公司暫借款管理辦法
公司暫借款管理辦法
第一條 為提高公司資金使用效益，減少資金占用，特制定本辦法。
第二條 本辦法所稱的暫借款，是指因特殊用途的臨時性借款，包括：
1.差旅費借款；
2.零星購物借款；
3.其他臨時性借款。
第三條 因公出差借款程序：
1.需借支差旅費時，應填寫請款單，注明預借金額；
2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批；
3.到財務部辦理借款手續(xù)；
第四條 零星購物借款借款程序：
1.由采購部門作出書面采購計劃；
2.經部門負責人核實、分管領導審核、總經理審批；
3.到財務部辦理借款手續(xù)。
第五條 借款限額：
1.除特殊情況外，借款金額一般以不超過員工一個月的工資額為限。
2.駕駛員、采購主管可領取定額借款（備用金），定額標準由各部門經理擬訂報總經理批準。
第六條 暫借款還款、報銷期限：
1.出差人員，在返回公司5天內報銷差旅費；
2.領用備用金的個人，要定期（不定期）報銷，報銷后預借備用金數(shù)額不得超出規(guī)定限額。
第七條 借款人應按規(guī)定期限及時報銷或還款。
第八條 借款人應嚴格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否則，應按情節(jié)輕重追究責任。
第九條 財務部門在每月底進行暫借款清查，口頭或書面通知當事人催其在規(guī)定時間內（原則為5天）清帳，否則從工資中扣除其借款。
第十條 本辦法由公司財務部解釋，自xx年7月1日起施行。
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