第一篇：經(jīng)營業(yè)績審計自查報告

根據(jù)4月11日集團(tuán)公司布置做好迎接經(jīng)營業(yè)績審計準(zhǔn)備工作會議上的要求，我公司統(tǒng)一部署，精心組織，對某某年收入、成本、費用、利潤以及資金使用狀況等進(jìn)行了全面梳理檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

1、統(tǒng)一部署，精心組織。

1.設(shè)立專項自查組織機(jī)構(gòu)

根據(jù)集團(tuán)公司文件要求及統(tǒng)一部署，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某、黨委書記某某為組長的專項自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專項自查辦公室，辦公室設(shè)在計劃財務(wù)部，負(fù)責(zé)日常工作。

2.及時、逐級動員部署

我公司專項自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國鐵集團(tuán)會議要求，將會議精神傳達(dá)至各分公司、部門，部署了對合同、收入、成本、費用、利潤、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想、高度重視并針對方案制定和組織實施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的順利開展。

二、自查情況。

(1)我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定;銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表。

(2)經(jīng)自查，公司無對外擔(dān)保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。

(3)大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法，支付手續(xù)，資金流向，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控，重大事項決策程序符合相關(guān)要求。

(4)加強(qiáng)資金管理，無“小金庫”情況發(fā)生。

(5)加強(qiáng)預(yù)算管理

相關(guān)推薦：

糧食局機(jī)關(guān)黨建工作自查報告

2023厲行節(jié)約自查報告

信用社反洗錢自查工作報告

省教育強(qiáng)市復(fù)查自查自評報告

第二篇：經(jīng)營業(yè)績報告模版

經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)專項審計報告

****有限公司經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)專項審計報告

***國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會：

我們接受委托，對**有限公司（以下簡稱**）2023年度的財務(wù)報表進(jìn)行了審計，并在此基礎(chǔ)上對**2023年度利潤總額、凈資產(chǎn)收益率、當(dāng)年入庫地方稅金總額及增長率、成本費用占主營業(yè)務(wù)收入的比重、流動資金周轉(zhuǎn)率、國有資產(chǎn)保值增值率等六項經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)進(jìn)行審計。

按照《*企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制財務(wù)報表是**管理層的責(zé)任。我們的責(zé)任是在實施審計工作的基礎(chǔ)上對經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)發(fā)表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。中國注冊會計師審計準(zhǔn)則要求我們遵守職業(yè)道德規(guī)范，計劃和實施審計工作，以對經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)是否不存在重大錯報獲取合理保證。

我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分的、適當(dāng)?shù)�，為發(fā)表審計意見提供了基礎(chǔ)。

一、企業(yè)簡況

**有限公司**改制而來，出資人為**國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、**工會委員會和**有限公司，公司注冊號：**，法定代表人：**，注冊資本：**萬元，經(jīng)營范圍：**。

二、審計范圍

此次審計范圍包括**有限公司及納入報表合并范圍的**有限公司3個子公司。

三、經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)

（一）年度利潤總額

2023年度***利潤總額**元，稅后凈利潤**元。

（二）凈資產(chǎn)收益率

2023年度***實現(xiàn)凈利潤**元，2023年度平均凈資產(chǎn)為**元（其中期初凈資產(chǎn)為**元，期末凈資產(chǎn)為**元），2023年度凈資產(chǎn)收益率為**%。

（三）當(dāng)年入庫地方稅金總額及增長率

當(dāng)年入庫地方稅金總額為**元（其中營業(yè)稅**元，城建稅**元，**。

上年入庫地方稅金總額為**元（其中營業(yè)稅**）。

當(dāng)年與上年比較入庫地方稅金增長率**%，入庫稅金上升的主要原因是2023年度營業(yè)收入有所增長。

（四）成本費用占主營業(yè)務(wù)收入的比重

2023年度***主營業(yè)務(wù)收入總額為**元，成本總額為**元，期間費用總額為**元，成本費用占主營業(yè)務(wù)收入的比重為**%。

（五）流動資金周轉(zhuǎn)率

2023年度***主營業(yè)務(wù)收入凈額為**元，2023年度平均流動資產(chǎn)為**元（其中：期初流動資產(chǎn)為**元，期末流動資產(chǎn)為**元），2023年度流動資金周轉(zhuǎn)率為**次/年。

（六）國有資產(chǎn)增值保值率

2023年度期初國有資本及權(quán)益總額為**元，期初國有資本及權(quán)益總額為**元，2023年度國有資產(chǎn)保值增值率為**%。

四、關(guān)于執(zhí)行新企業(yè)會計準(zhǔn)則的情況說明

***。

五、審計意見

我們認(rèn)為，上述指標(biāo)在所有重大方面公允反映了***2023年度的盈利能力、資產(chǎn)運營能力等情況。

六、報告使用范圍

本報告僅供**國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會考察***經(jīng)營業(yè)績之用，不得作為其他用途。非法律、行政法規(guī)規(guī)定，報告書的全部或部分內(nèi)容不得提供給其他任何單位和個人。

第三篇：成員企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計暫行規(guī)定

杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

成員企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計暫行規(guī)定

第一條 為進(jìn)一步完善成員企業(yè)業(yè)績考核制度，規(guī)范經(jīng)營業(yè)績審計工作，客觀評價成員企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營業(yè)績，根據(jù)《杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計管理暫行辦法》，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于集團(tuán)下屬各成員企業(yè)。

第三條 本規(guī)定所稱經(jīng)營業(yè)績審計，是指在成員企業(yè)年度財務(wù)決算審計的基礎(chǔ)上，依據(jù)業(yè)績考核方案，對成員企業(yè)在經(jīng)營業(yè)績考核期限內(nèi)經(jīng)營業(yè)績的真實性進(jìn)行審計，并出具內(nèi)部審計報告的過程。

第四條 經(jīng)營業(yè)績審計結(jié)果作為成員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人兌現(xiàn)年薪的依據(jù)。

第五條 集團(tuán)成立經(jīng)營業(yè)績審計工作組，由監(jiān)察審計部牽頭，會同集團(tuán)有關(guān)部門對成員企業(yè)經(jīng)營業(yè)績完成情況進(jìn)行審計。

第六條 經(jīng)營業(yè)績審計堅持實事求是、客觀公正、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的原則。

（一）實事求是指在認(rèn)真審核各成員企業(yè)經(jīng)營業(yè)績完成情況的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定要求做出實事求是的反映，不得弄虛作假。

（二）客觀公正是指在經(jīng)營業(yè)績審計工作中，審計人員要以高度的責(zé)任感和認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，站在客觀公正的立場上，以事實為依據(jù)，以法律法規(guī)和規(guī)章制度為準(zhǔn)繩，不受外界影響，不附加任何主觀成分，實事求是地反映審計結(jié)果。

（三）統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是指對各成員企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計做到內(nèi)容統(tǒng)一，程序統(tǒng)一，衡量標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，確保經(jīng)營業(yè)績審計工作質(zhì)量。

第七條 經(jīng)營業(yè)績的審計內(nèi)容為考核方案中的經(jīng)營指標(biāo)。

第八條 審計小組成員要按照規(guī)定的審計程序，認(rèn)真履行各自職責(zé)，做到按時、保質(zhì)、高效完成分工負(fù)責(zé)的工作任務(wù)。

第九條 各成員企業(yè)，尤其是其主要領(lǐng)導(dǎo)，要嚴(yán)格遵守財經(jīng)法規(guī)和集團(tuán)財務(wù)管理規(guī)章制度，實事求是地向?qū)徲嬓〗M提供審計所需的各種資料。

第十條 審計小組在出具審計報告前應(yīng)當(dāng)與被審計單位交換審計意見。被審計單位有異議的，應(yīng)當(dāng)自接到審計報告之日起10個工作日內(nèi)提出書面意見；逾期不提出的，視為無異議。

第十一條 被審計單位對經(jīng)營業(yè)績審計報告有不同意見，又未能與審計小組達(dá)成一致意見的，由審計小組將被審計單位反饋意見提交董事長研究確定。

第十二條 被審計單位違反本規(guī)定，拒絕提供與審計事項有關(guān)的文件、資料及證明材料的，或者提供虛假資料、阻礙檢查的，審計小組應(yīng)當(dāng)責(zé)令其限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，報請集團(tuán)公司依照有關(guān)規(guī)定予以處罰。

第十三條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

第四篇：辦公室2023年工作業(yè)績自查報告

辦公室2023年度工作自查報告

2023年是公司發(fā)展的重要一年，辦公室在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，發(fā)揮職能作用，為兄弟科室的正常運轉(zhuǎn)提供后勤保障，保證事無巨細(xì)均做好做精，科室內(nèi)各職員既分工明確又相互協(xié)助，認(rèn)真負(fù)責(zé)，精神飽滿，團(tuán)結(jié)一致，圓滿完成了各項工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得了較好的成績，現(xiàn)就年初簽訂的業(yè)績目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行總結(jié)及自查如下：

一、 職能指標(biāo)：

1、文秘工作方面，我們具體完成以下方面的工作，各項均無差錯發(fā)生：

每日按時查看來文情況，對每一份文件做好登記并及時處理發(fā)送同時記錄其流轉(zhuǎn)情況，流轉(zhuǎn)完畢后，及時整理歸檔，并在年末進(jìn)行裝訂成冊；負(fù)責(zé)起草及仔細(xì)審核以公司名義發(fā)出的各類文件，力圖做到言簡意賅，對上行文、下行文分類明確，保留初稿，以便查閱；負(fù)責(zé)保管公司的行政印章，嚴(yán)格審查需用印的材料并做好記錄，若需借取，則要求經(jīng)相關(guān)科室批準(zhǔn)登記后方可借印，歸還時登記時間，用印次數(shù)；嚴(yán)格按程序保存所有檔案，同時做好保密工作，認(rèn)真記錄外借情況，若需延時歸還，則要求本人說明事由；能夠按時保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項綜合性文稿起草工作以及各種活動資料的準(zhǔn)備和整理歸檔，保證公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展的效能和后備工作的質(zhì)量；

本項自評：30分+1分

2、在人力資源管理、社保參保、工資方面

在人力資源管理方面自成一套體系，并按時處理人力轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出方面的關(guān)系變動，及時清查、簽訂勞動關(guān)系合約，收集公司員工各方面資料，同時根據(jù)員工的資料及個人特點提出資源運用方面的建議；統(tǒng)籌員工購買保險情況，每月按時報送公司員工社保參保的各項數(shù)目，配合保險部門做好公司員工參保，繳費工作；通過購買指紋機(jī)加大對員工出勤情況的考查力度，根據(jù)新出臺的《考勤制度》嚴(yán)格做好員工的上班管理工作，并根據(jù)出勤情況每月向財務(wù)科報送數(shù)據(jù)，保證員工工資的發(fā)放時間；并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示及公司各種會議決議，向財務(wù)科出具便函，做好本年度各項福利發(fā)放的統(tǒng)計，考核工作，從未出現(xiàn)拖欠員工工資的情況。本項自評：15分+1分

3、工作調(diào)研和協(xié)調(diào)15分

我科室負(fù)責(zé)今年各類來訪的接待工作，較好地完成內(nèi)外部的協(xié)調(diào)工作，處理各類問題，積極維護(hù)公司形象，配合各兄弟科室完成上級交辦的各項任務(wù)，并及時將完成情況向領(lǐng)導(dǎo)反饋；在1—6月間按時辦理的各項執(zhí)照的年檢工作，保證全公司安全有效地運營。本項自評：12分

4、法律事務(wù)管理方面：10分

我公司今年無一項法律糾紛及訴訟的出現(xiàn)，另外，針對目前我公司建設(shè)項目較多的特點，我科室在律師事務(wù)所聯(lián)系了一名律師，專門作為我公司的法律顧問，協(xié)助處理各類法律糾紛和訴訟。唯一不足的是今年對全員的普法教育還做得不夠。

本項自評：8分

5、會議組織和安排：5分

不論大小會議，我科室均做好會前準(zhǔn)備工作，會議記錄工作，會后整理歸檔并執(zhí)行工作，保證及時將會議精神傳達(dá)到位，期間未有差錯出現(xiàn)。

本項自評：5分+1分

6、檔案管理：10分

對每一份文件分門別類，傳送處理后及時整理歸檔，年終將檔案裝訂成冊并作電子檔案備份，按照檔案整理流程整理收集以便查閱，按時派遣人員參與檔案整理培訓(xùn)，并對重要文件實行特殊借閱處理。

本項自評：10分+1分

7、公務(wù)用車輛管理、物品、辦公用品的采購和管理

制定出公司公務(wù)用車制度，并嚴(yán)格執(zhí)行；按時訂購及發(fā)放報刊雜志，及時采購全公司辦公用品，保證在合理范圍內(nèi)滿足人員需求；派專人按時負(fù)責(zé)公司水電、衛(wèi)生、電話等費用的繳納，保證每一筆費用有據(jù)可查，有理可依。

本項自評：15分+1分

二、控制類指標(biāo)

我科室全面負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)，部門的安全及環(huán)境衛(wèi)生；今年，公司在加油站及辦公樓安裝了監(jiān)控視頻設(shè)備，方便對進(jìn)出人員的管理，對可能發(fā)生的一切違章行為提前預(yù)防；另外購買了指紋機(jī)，嚴(yán)格實施上下班制度，對職工上下班進(jìn)行規(guī)范管理；組織員工對 3

辦公樓前的院子進(jìn)行清理，并在上班時間制止收廢品的人員及其他外部人員進(jìn)出，保證員工辦公環(huán)境的整潔，純粹，并與相關(guān)清潔公司簽訂協(xié)議，進(jìn)行全年的消毒殺菌工作；在之前南河派出所進(jìn)行的公司內(nèi)保工作審查中，因我公司各項安全基礎(chǔ)設(shè)施完善到位，全年并無一起安全事故的發(fā)生，故取得94.5分的高分；我科室在做好全公司后勤保障工作的同時進(jìn)行科室內(nèi)員工思想教育活動，我科室內(nèi)員工思想積極向上，工作效率較高，并追求完美，這為辦公室的高速運轉(zhuǎn)提供保障，保證了為公司發(fā)展做好后備力量，以及及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

因在辦公樓前院的清理工作中存在督辦不力的問題，故自扣5分。

三、 我科室今年自評結(jié)果：95分

2023年的工作接近尾聲，我們將為自己所取得的成績畫上句點，但我們不會松懈，更不會固步自封。在喜迎2023年到來的同時，我科室人員均蓄勢待發(fā)、如履薄冰，在新的一年誓與其他兄弟科室齊心協(xié)力，為公司創(chuàng)造更多更輝煌的業(yè)績。

第五篇：2023年×××體育館審計自查報告

×××體育館暨圖書館工程建設(shè)審計自查報告

市審計領(lǐng)導(dǎo)小組：

按照審計要求，我局高度重視，成立了以局長為組長的審計自查領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)將自查情況報告于后：

一、項目實施情況

×××體育館、圖書館建設(shè)項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關(guān)部門的大力支持下，于2023年10月23日破土動工，工程總投資6300萬元。工程從開始嚴(yán)格按照了重大項目建設(shè)要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。

（一）建立了組織機(jī)構(gòu)。按照×××委?2023?20號《關(guān)于加快推進(jìn)重大項目建設(shè)的通知》的文件要求，成立了以副縣長×××同志任組長，縣宣傳部部長×××、縣政協(xié)副主席×××同志任副組長，縣體育局局長×××、縣文廣新局局長×××、圖書館館長×××同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，為公室主任由×××同志兼任，圖書館館長×××同志為副主任，×××同志為成員，具體負(fù)責(zé)該工程的建設(shè)和推進(jìn)工作。

（二）制定了工程倒逼機(jī)制。根據(jù)2023年縣委、縣人民政府 1

《關(guān)于加快推進(jìn)重大項目建設(shè)的通知》“一個項目一個年度計劃，由牽頭領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)目標(biāo)任務(wù)倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責(zé)任人的倒逼機(jī)制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設(shè)進(jìn)度，我們根據(jù)實際情況，制定了較完整、詳細(xì)的工程倒計時表。

（三）重管理、抓質(zhì)量、保安全。一是嚴(yán)把材料入場關(guān)，對工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規(guī)格品牌，對所有原材料必須經(jīng)質(zhì)檢合格后方可使用，并率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴(yán)格對建筑成品的檢測，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經(jīng)縣質(zhì)檢測站和湖北華祥建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。基樁巖芯取樣15組，送縣質(zhì)檢站檢測全部符合承載要求。三是由于體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設(shè)施建筑，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質(zhì)結(jié)構(gòu)較差，為了保證工程質(zhì)量，根據(jù)設(shè)計要求，按規(guī)范作了進(jìn)一步施工詳勘。四是注重質(zhì)量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責(zé)任事故的發(fā)生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進(jìn)行安全質(zhì)量檢查，市建委領(lǐng)導(dǎo)對建設(shè)管理給予了高度贊揚，×××組長說：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節(jié)體育館、圖書館工程安全、質(zhì)量做得更好，再樹×××建工形象。五是項目分管領(lǐng)導(dǎo)副縣長×××、政協(xié)副主席×××一行多次到工地檢查安全

質(zhì)量，解決具體問題。

二、目前工程完成情況

1．目前已完成車庫東側(cè)3037㎡，架空層部分已完成負(fù)一層7456㎡，二層2344㎡，負(fù)三層412㎡，負(fù)四層175㎡的澆筑，一層梁柱部份已綁扎，待澆筑。

2．車庫西側(cè)部分南邊完成澆筑806㎡，北邊梁柱已完成，現(xiàn)正在鋪鋼筋準(zhǔn)備板的澆筑。

3．目前工程總體建設(shè)已完成60%左右，用于工程直接費用3400萬元。

三、項目財務(wù)收支情況

該工程總投資約7300萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支為約），工程合同簽訂為5014萬元，工程概算6300萬元；資金來源為市級補助6000萬元，縣自籌1300萬元。到目前已投資4400萬元，市級補助資金2023年到位3000萬元，縣財政局墊付1100萬元，體育局體彩公益金支出301.5379萬元。總支出4401.5379萬元，其中工程直接費用3400萬元，間接費用1001.5379萬元（含征地拆遷、開工、辦理各類手續(xù)等）。

×××體育事業(yè)局

二○一二年二月二十三日