隨著法律法規(guī)不斷完善，人們?cè)桨l(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來(lái)越多，在達(dá)成意見(jiàn)一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

國(guó)際借款合同 匯率約定篇一

地 址：________________ 電話：____________

代理 方：____________

地 址：________________ 電話：____________

出借 行：____________

地 址：________________ 電話：____________

本借款合同于________年____月____日由借款人________公司(簡(jiǎn)稱借款人)，代理人________銀行(簡(jiǎn)稱代理人)，經(jīng)理人____ 銀行和________銀行(簡(jiǎn)稱出借行)，以及貸款人若干銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)(合稱各行，單稱一家為銀行)簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_(kāi)___ 萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：

第一條 定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義：

(1)銀行工作日指____ 同業(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在____ 進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。____ 銀行工作日指____ 銀行進(jìn)行美元存款交易日。

(2)付款日具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

(3)美元或$指美國(guó)的合法貨幣。

(4)違約事件具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

(5)付息日：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

(6)利息期指在付款日開(kāi)始(就首個(gè)利息期而言)，或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。

(7)貸款分行，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞贤�目的，該銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

(8)____ 銀行同業(yè)拆放率：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的附屬銀行)通知代理行各自利率之后所計(jì)算的平均匡算。在某利息期開(kāi)始前兩個(gè)____ 銀行工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向____ 銀行同業(yè)市場(chǎng)上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進(jìn)位到____ 萬(wàn)美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等(不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是，如果任何參考行沒(méi)有如此通知利率，____ 銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定____ 銀行同業(yè)拆放率。

(9)貸款：就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該銀行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的各貸款指所有銀行在上述時(shí)間貸款的總和。

(10)貸款承諾：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱旁寫明。

(11)多數(shù)貸款權(quán)銀行：指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

(12)利差：為1%。

(13)票據(jù)：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

(14)參考銀行：指____ 銀行、____ 銀行以及____ 銀行在____ 的總行。

(15)子公司：指任何時(shí)間的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或間接控制。

(16)終止日：指________年____月____日。

(17)全部貸款承諾指____ 萬(wàn)美元。

第二條 承諾與付款

2.1 貸款承諾：每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.2 通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)銀行工作日____ 時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日(付款日)的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告知其在____ 的賬戶，貸款的收入貸記入該賬戶，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。

2.3 付款：代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日____ 時(shí)間上午____ 時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)____ 銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的，為在____ 市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在____ 帳號(hào)為_(kāi)___ -____ 的賬戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他賬戶，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的賬戶。

第三條 還款

3.1 還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分____ 個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的____ 分之一，但頭____ 期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第____ 個(gè)付息日開(kāi)始的連續(xù)付息日支付。

3.2 自愿提前還款：借款人得在付息日以____ 萬(wàn)美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)銀行工作日____ 時(shí)間下午5時(shí)，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對(duì)各行按對(duì)其提前償還數(shù)額0.5%支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)�，并按�?.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。

3.3 非法行為：如果任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動(dòng)，或其解釋或適用的任何變動(dòng)，使銀行進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí)，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求，應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。

第四條 利息

4.1 基本利率：

(1)除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內(nèi))，到該利息期最后一天，(不包括最后一天在內(nèi))，年利相當(dāng)于該利息期利差加____ 銀行同業(yè)拆放利率的金額。

(2)除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

(3)代理行應(yīng)在每次決定____ 銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

4.2 延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日(包括該日在內(nèi))到上述金額支付日(不包括該日在內(nèi))，年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天(1)利差，(2)1%，以及(3)下述的最高額：(a)代理行在____ 銀行同業(yè)市場(chǎng)上述金額美元存款的當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)(以年率表示);(b)利息期內(nèi)到期日為付息日的________銀行同業(yè)拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi));(c)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開(kāi)始的利息期的________銀行同業(yè)拆放率。

4.3 替代利率：如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定(1)不可能確定下一利息期的________銀行同業(yè)拆放率，或(2)該利息期內(nèi)的________銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在________銀行同業(yè)市場(chǎng)獲得的美元存款的費(fèi)用，代理行應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%(以年率表示)確定。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。按照該行的請(qǐng)求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。

第五條 費(fèi)用

5.1 承諾費(fèi)：借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費(fèi)，從本合同生效之日起(包括該日在內(nèi))，到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內(nèi))為止，從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

5.2 管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。

5.3 代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)。(1)在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付____ 美元;(2)借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時(shí)，則按提款日一周年支付____ 美元。

第六條 稅款

6.1 不得抵銷、反索或扣交：根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開(kāi)出的票據(jù)，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu)、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)��?lái)的稅款，但是，如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時(shí)支付給主管當(dāng)局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈值與對(duì)該筆支付沒(méi)有扣交稅額時(shí)的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即支付。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。

6.2 印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊(cè)稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。

第七條 付款;計(jì)算

7.1 款項(xiàng)的支付

(1)借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日________時(shí)間上午11時(shí)為止，用美元，用________銀行間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的，為在________市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理行在________銀行開(kāi)立的賬號(hào)為第________號(hào)的賬戶，或代理行向借款人指定的其他賬戶。

(2)凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒(méi)有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日付款或終止。

7.2 計(jì)算____根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi)，應(yīng)按________年____日和實(shí)際過(guò)去的天數(shù)計(jì)算。

第八條 先決條件

8.1 付款日前應(yīng)滿足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的________時(shí)間下午________時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：

(1)借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式。

(2)借款人律師的意見(jiàn)書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

(3)當(dāng)?shù)胤�律事�?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?jiàn)書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

(4)代理行和銀行特聘的________律師出具的意見(jiàn)書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。

(5)________信件作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

8.2 付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件：各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：

(1)在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。

(2)代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文件：(a)證明各該行貸款承諾的____ 份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期;(b)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。

第九條 聲明與保證

借款人向各行聲明與保證如下：

9.1 借款人是根據(jù)________地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。

9.2 借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。

9.3 本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。

9.4 批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

9.5 沒(méi)有發(fā)生和沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對(duì)所借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí)，沒(méi)有違約事件，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述違約事件。

9.6 借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，也不需要向其通知本合同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行，及本合同預(yù)定的交易的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)行，不會(huì)違反對(duì)借款人或任何子公司的公司章程、細(xì)則和任何合同文件，以及對(duì)借款人或子公司財(cái)產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也不會(huì)構(gòu)成違約行為。

9.7 借款人目前沒(méi)有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求。此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對(duì)借款人以及子的公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。

9.8 除第10.6條所指的留置權(quán)類型，借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。

9.9 借款人和子公司在________年____月____日及截至該日為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，并且為獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況以及在該會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結(jié)果。

9.10 借款人和子公司在________年____月____日以來(lái)的綜合財(cái)務(wù)狀況和借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒(méi)有重大不利的變化。

9.11 無(wú)論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌牐�在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。

9.12 在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。

9.13 重復(fù)聲明與保證：第九條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。

第十條 約定事項(xiàng)

10.1 收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作________。

10.2 政府許可：借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可和向政府部門進(jìn)行的登記。

10.3 財(cái)務(wù)報(bào)表：

(1)借款人應(yīng)在不遲于每一會(huì)計(jì)年度的每一季度結(jié)束后45天內(nèi)，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報(bào)表以及財(cái)務(wù)狀況變化表。上述報(bào)表由其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、正確、公正及準(zhǔn)確地反映借款人和子公司在該季度終止時(shí)綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的效果。

(2)借款人應(yīng)在不遲于其會(huì)計(jì)年度終止后90天給代理行并給各行一份關(guān)于借款人與子人公司按照為_(kāi)_______地普遍接受并一致使用的、良好會(huì)計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報(bào)表和該會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表，以及由借款人選任，并經(jīng)代理行接受的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所的證明書。該證明書應(yīng)包括或連同一份說(shuō)明書，說(shuō)明在該事務(wù)所審查上述財(cái)務(wù)報(bào)表期間，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約的事件。

(3)借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報(bào)表和資料。

10.4 檢查權(quán)：借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。

10.5 違約通知：借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時(shí)間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對(duì)其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

國(guó)際借款合同 匯率約定篇二

國(guó)際借款合同(樣式一)

目錄?條目?條款

1.定義和釋義

1.1.?定義

1.2.?釋義

2.承諾、付款

2.1.?貸款承諾

2.2.?通知與借款承諾

2.3.?付款

3.還款

3.1.?還款

3.2.?自愿提前還款

3.3.?非法行為

4.利息

4.1.?基本利率

4.2.?延遲支付的利息

4.3.?替代利率

5.費(fèi)用

5.1.?承諾費(fèi)

5.2.?管理費(fèi)

5.3.?代理費(fèi)

6.稅款

6.1.?不得抵消、反索或扣交；補(bǔ)足條款

6.2.?印花稅

7.付款；計(jì)算

7.1.?款項(xiàng)的支付

7.2.?計(jì)算

8.先決條件

8.1.?付款日前應(yīng)滿足的條件

8.2.?付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件

9.聲明與保證

9.1.?聲明與保證

9.2.?重復(fù)聲明與保證

10.約定事項(xiàng)

10.1.?收入的利用

10.2.?政府許可

10.3.?財(cái)務(wù)報(bào)表

10.4.?檢查權(quán)

10.5.?違約通知

10.6.?留置權(quán)和抵押權(quán)

10.7.?_____

10.8.?免稅通知

11.違約事件

11.1.?違約事件

11.2.?違約補(bǔ)救

11.3.?抵消權(quán)

11.4.?非排他性權(quán)利

12.適用、分配以及支付額的分?jǐn)?/p>

12.1.?適用以及支付額的分配

12.2.?支付額的分?jǐn)?/p>

13.代理行

13.1.?代理行

13.2.?償付的約定事項(xiàng)

13.3.?代理人未收到的資金

14.補(bǔ)償

14.1.?開(kāi)辦費(fèi)

14.2.?修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用

14.3.?其他費(fèi)用

14.4.?增加的費(fèi)用

15.一般條款

15.1.?法律的選擇

15.2.?管轄權(quán)

15.3.?貸款貨幣

15.4.?票據(jù)的替換

15.5.?通知

15.6.?補(bǔ)救和棄權(quán)

15.7.?變更

15.8.?轉(zhuǎn)讓

15.9.?代理行或任何銀行的決定

15.10.?繼續(xù)有效

15.11.?語(yǔ)言

15.12.?條款的可分割性

15.13.?副本

15.14.?術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一性

附錄1.地址表

附錄2.本票格式

附錄3.（略）

附錄4.借款人證明書格式

附錄5.借款人的律師意見(jiàn)書

附錄6.代理行及各行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭熞庖?jiàn)書格式

附錄7.代理行及各行特聘的紐約律師意見(jiàn)書格式

附錄8.代理行的傳票接受格式?本借款合同于19＿＿年＿＿月＿＿日由借款人_________公司（簡(jiǎn)稱“借款人”），代理人_________銀行（簡(jiǎn)稱“代理人”），經(jīng)理人xx銀行和abc銀行（簡(jiǎn)稱“經(jīng)理行”），以及貸款人若干銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)（合稱“各行”，單稱一家“銀行”）簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為5000萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：

1.定義和釋義

1.1.定義?為本合同目的，下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義：

“銀行工作日”指?jìng)惗赝瑯I(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在倫敦進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日，而不是紐約市法律規(guī)定或許可的停業(yè)日。“倫敦銀行工作日”指?jìng)惗赝瑯I(yè)銀行和倫敦銀行進(jìn)行美元存款交易日。

“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

“美元”或“￥”指_____的合法貨幣。

“違約事件”具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

“利息期”指在付款日開(kāi)始（就首個(gè)利息期而言），或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天（視具體情況而定）終止的時(shí)期。

“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞贤�目的，該銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱旁寫明。

“多數(shù)貸款權(quán)銀行”指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50％以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占本金總和50％以上貸款的各行。

“利差”為1％。

“票據(jù)”指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

“參考銀行”指xyz銀行，abc銀行以及_________銀行在倫敦的總行。

“子公司”指任何時(shí)候的任何實(shí)體，該實(shí)體50％以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門（不論如何指定）的股東權(quán)益，由借款人，一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者由借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制。

“終止日”指1982年9月30日。

“全部貸款承諾”指5000萬(wàn)美元。

“_____”指美利堅(jiān)合眾國(guó)。

1.2.釋義?本文目錄以及條款的標(biāo)題僅供查閱方便之用，不影響本文任何條款的含義或解釋。

2.承諾、付款

2.1.貸款承諾?每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.3.付款?代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日紐約時(shí)間上午10時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該行貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)紐約銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的、為在紐約市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在xyz行帳號(hào)為_(kāi)________－_________的帳戶或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的帳戶。

3.還款

3.1.還款?除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的九分之一。但頭八期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額。每期貸款應(yīng)在自第八個(gè)付息日開(kāi)始的連續(xù)付息日支付。

4.利息

4.1.基本利率

（1）除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在每一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利息期的最后一天（但不包括最后一天在內(nèi)），年利相當(dāng)于該利息期利差加倫敦銀行同業(yè)拆放利率的金額。

（2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

（3）代理行應(yīng)在每次決定倫敦銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

5.費(fèi)用

5.1.承諾費(fèi)?借款人每年支付給銀行貸款總額0.5％的承諾費(fèi)。從本合同之日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

5.2.管理費(fèi)?借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1％的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。

5.3.代理費(fèi)?借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)，代理費(fèi)包括（1）付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付10000美元，和（2）借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額尚未償還的，則按提款日每一周年支付10000美元。

6.稅款

7.付款；計(jì)算

7.2.計(jì)算?根據(jù)本合同應(yīng)付的利息和承諾費(fèi)，應(yīng)按1年360日和實(shí)際過(guò)去的天數(shù)計(jì)算。

8.先決條件

8.1.付款日前應(yīng)滿足的條件?各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的紐約時(shí)間下午5時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：

（1）借款人證明書，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件。

（2）借款人律師的意見(jiàn)書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

（3）當(dāng)?shù)胤�律事�?wù)所，代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?jiàn)書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

（4）代理行和銀行特聘的紐約律師出具的意見(jiàn)書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。

（5）_________信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

8.2.付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足額外條件?各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：（1）在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。（2）代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到（i）證明各該行貸款承諾的9份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額。而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期；以及（ii）一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確定的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到為代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。

9.聲明與保證

9.1.聲明與保證?借款人向各行聲明與保證如下：

（1）借款人是根據(jù)_________地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。

（2）借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)。授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。

（3）本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付時(shí)的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有約束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。

（4）批準(zhǔn)貸款或?yàn)楸竞贤�或票�?jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

（7）借款人目前沒(méi)有尚未結(jié)案的，或據(jù)借款人所知，也沒(méi)有或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理、程序或索賠要求，此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對(duì)借款人以及子公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

（8）除第10.6條但書所指的留置權(quán)類型，借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。

（9）借款人和子公司在1981年12月31日及截至該日為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，是按照_________地為良好的會(huì)計(jì)慣例普遍接受的原則，準(zhǔn)備和經(jīng)常適用的，并且為_(kāi)____會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況，及其在該會(huì)議年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結(jié)果。

（10）自1981年12月31日以來(lái)，借款人和子公司的綜合財(cái)務(wù)狀況或借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒(méi)有重大不利的變化。

（11）無(wú)論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌牐�在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。

（12）在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的、并與本合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。

9.2.重復(fù)聲明與保證?第9.1條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出的聲明與保證一樣。

10.約定事項(xiàng)

10.1.收入的利用?借款人應(yīng)將款的收入用作流動(dòng)資金。

10.2.政府許可?借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可，和向政府部門進(jìn)行的登記。

10.4.檢查權(quán)?借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。

10.5.違約通知?借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對(duì)其根據(jù)本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。

10.7._____?借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的_____人就類似經(jīng)營(yíng)中公司慣有的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。

11.違約事件

11.1.違約事件?如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。

（1）借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng)；

（3）借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，證明其在作出、重復(fù)作出或認(rèn)定其作出或重復(fù)作出時(shí)，在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的，或使人誤解的；

（4）借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當(dāng)事人；

（6）借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下的任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；

（7）多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任何行動(dòng)，對(duì)借款人以及子公司的狀況有不利影響，或?qū)�借款人履行其本合同或票�?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后30天內(nèi)沒(méi)有撤銷或撤銷的決定不再有效；

（8）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其日前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。

11.3.抵消權(quán)?如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵銷權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，對(duì)于任何時(shí)候在該行或其任何附屬銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部?jī)敻镀鋺?yīng)支付給各行的金額。提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。

11.4.非排他性權(quán)利?本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權(quán)利、權(quán)務(wù)、_____或補(bǔ)救方法。

12.適用、分配以及支付額的分?jǐn)?/p>

13.代理行

13.1.代理行?（1）各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其它所有合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ�理人�?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。

（2）無(wú)論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：①借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)；②在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性；③本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

（4）各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款的資信情況的調(diào)查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒(méi)有責(zé)任向任何銀行提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。

（5）代理行應(yīng)立即①向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)的每份通知或其它文件；②在收到第7.1條的所有文件時(shí)，通知每家銀行；③在收到第7.2條的所有文件時(shí)通知各行；④將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行，以及⑤將根據(jù)第6.1條遞交代理行的任何文件的副本轉(zhuǎn)交各行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

（6）代理行沒(méi)有責(zé)任詢問(wèn)借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理行應(yīng)立即向各行通知其作為代理行收到關(guān)于違約事件的通知，或由于通知或時(shí)間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。

（7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒(méi)有義務(wù)向任何銀行說(shuō)明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤(rùn)。代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進(jìn)行各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如同不是代理行一樣。

（8）根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。任何票據(jù)持有人的任何請(qǐng)求、許可或同意應(yīng)是決定性的，并對(duì)任何后手持有人有約束力。

13.3.代理人未收到的資金?（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以（但不必）在該支付日向各經(jīng)提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)）代到償付之日（不包括該日在內(nèi)）每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提的倫敦同業(yè)銀行市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。

14.補(bǔ)償

14.2.修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用?借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于（1）對(duì)本合同的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行，（2）任何違約事件，或（3）保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利，或與之有關(guān)而發(fā)生的所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，_____用。

14.3.其他費(fèi)用?如果借款人，（1）在發(fā)出第2.2條所指的通知后，沒(méi)有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其它方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾；?（2）到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額，或者；?（3）不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用，以撥付過(guò)期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款（視具體情況而定）。

15.一般條款

15.1.法律的選擇?本合同受紐約州法律的管轄。并據(jù)此釋義和解釋。

15.4.票據(jù)的替換?由于票據(jù)丟失、_____、被毀或殘缺不全，以及（1）在丟失，被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保（除非票據(jù)持有人是公認(rèn)可靠的金融機(jī)構(gòu)，則持有人自身關(guān)于補(bǔ)償?shù)膮f(xié)議應(yīng)被認(rèn)為是令人滿意的）；或者（2）如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額代替殘損票據(jù)。

15.7.變更?本合同只能由當(dāng)事人書面簽字的文件變更。

15.8.轉(zhuǎn)讓?（1）本合同對(duì)借款人、代理行和各行及其各自的繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒(méi)有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)。

15.9.代理行或任何銀行的決定?代理行或任何銀行的每一決定，在沒(méi)有明顯錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)是最終的，對(duì)當(dāng)事人有約束力。

15.10.繼續(xù)有效?借款人在第6.1條、6.2條和14條項(xiàng)下的義務(wù)，在償還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時(shí)仍然有效。

15.14.術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一性?本合同包括關(guān)于標(biāo)的事項(xiàng)的當(dāng)事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

雙方于合同開(kāi)端所述日期在紐約正式簽署和交付本合同，以資證明。

_________公司，借款人

簽字人：＿＿＿＿

職務(wù)：＿＿＿＿

_________銀行，代理行

簽字人：＿＿＿＿

職務(wù)：＿＿＿＿

xyz銀行，管理行

簽字人：＿＿＿＿

職務(wù)：＿＿＿＿

abc銀行，管理行

簽字人：＿＿＿＿

職務(wù)：＿＿＿＿

各行：＿＿＿＿貸款承諾＿＿＿＿

職務(wù)：＿＿＿＿

＿＿＿＿銀行美元

簽字人：＿＿＿＿

職務(wù)：＿＿＿＿

＿＿＿＿銀行美元

簽字人：＿＿＿＿

職務(wù)：＿＿＿＿

＿＿＿＿銀行美元

簽字人：＿＿＿＿

職務(wù)：＿＿＿＿

＿＿＿＿

貸款承諾總額：50000萬(wàn)美元

附錄1

地址表_________公司，借款人

_________地聯(lián)邦首都里德街100號(hào)

電傳：＿＿＿＿

傳真＿＿＿＿

_________銀行，代理行

紐約100015，紐約市華

電傳：＿＿＿＿

傳真＿＿＿＿

（銀行名稱）

－－－－－－

＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

電傳：＿＿＿＿

傳真＿＿＿＿

各行：（銀行名稱）

－－－－－－

＿＿＿＿

＿＿＿＿

電傳：＿＿＿＿

傳真＿＿＿＿

附錄2

本票格式

本票＿＿＿＿美元19＿＿，＿＿

_________公司謹(jǐn)此無(wú)條件地允諾，根據(jù)＿＿＿＿的指示，于19＿＿年＿＿月＿＿日在＿＿＿＿以美利堅(jiān)合眾國(guó)的法定貨幣支付＿＿＿＿的數(shù)額。

出具人放棄與本合同有關(guān)的等待、提示、要求付款，作成拒絕承兌證書和通知的義務(wù)。

_________公司

簽字人：＿＿＿＿

職務(wù)：＿＿＿＿

附錄3

借款人證明書格式根據(jù)1982條3月29日借款合同第8.1條（1）項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“合同”）規(guī)定，對(duì)_________公司（以下簡(jiǎn)稱“借款人”）提供本金總額為5000萬(wàn)美元的貸款，借款人證明：

（2）附件＿＿＿＿至＿＿＿＿是證明合同第9.1條（4）項(xiàng)的文件真實(shí)而正確的副本。

姓名和職務(wù)?簽名式樣

－－－－－?－－－－

＿＿＿＿＿?＿＿＿＿

＿＿＿＿＿?＿＿＿＿

＿＿＿＿＿?＿＿＿＿

（4）除非借款人在貸款支付之前通知代理行本合同有任何變化，否則，代理行和各行得在貸款支付之日（包括該日在內(nèi)）得始終繼續(xù)信賴本證書，如同本證書每一次都在當(dāng)日作出并提交。

本證書已于19_________年_________月_________日簽署，以資證明。

_________公司

簽名：＿＿＿＿

（名字和職務(wù)以印刷體定）

附錄4

借款人的律師意見(jiàn)書19_________年_________月_________日?_________

及本合同規(guī)定為銀行的

若干其它銀行和金融機(jī)構(gòu)

轉(zhuǎn)交：

紐約100015，紐約市

華爾街_________銀行（作為代理行）

敬啟者：

作為_(kāi)________公司（借款人）的律師，我已經(jīng)審查了關(guān)于1982年3月29日借款合同（簡(jiǎn)稱合同）的下列文件的原件或經(jīng)證明或認(rèn)定的令我滿意的副本。合同規(guī)定向借款人提供總額為5000萬(wàn)美元的貸款（以下簡(jiǎn)稱貸款）。

1.借款合同，

2.根據(jù)本合同提交的作為合同附錄2的本票格式（以下簡(jiǎn)稱票據(jù)），以及

3.其它我認(rèn)為作為意見(jiàn)書的根據(jù)所必需或適當(dāng)?shù)钠渌�文件�?/p>

本意見(jiàn)書所表示意見(jiàn)限于根據(jù)_________地法律及其政治分支機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的問(wèn)題，我并不想對(duì)根據(jù)其它管轄地法律產(chǎn)生的任何問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)。

本文所使用的全部術(shù)語(yǔ)，其定義見(jiàn)于合同，在此不另作定義。

根據(jù)前述事項(xiàng)，我的意見(jiàn)如下：

1.借款人是根據(jù)_________地法律正式成立并有效存在的公司，并有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)并進(jìn)行借款合同中規(guī)定的交易。

2.借款人已經(jīng)采取了為授權(quán)簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關(guān)合同的其它文件，履行其在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)以及進(jìn)行合同中規(guī)定的交易所必需的一切活動(dòng)。

3.合同已由借款人正式簽署并提交，票據(jù)在借款人正式簽署和提交后均構(gòu)成借款人合法、有效和有約束力的義務(wù)。根據(jù)其各該條款，可對(duì)借款人執(zhí)行，但須依照適用于破產(chǎn)、無(wú)力償還、改組及類似法律的規(guī)定。

4.為批準(zhǔn)貸款所必需的或合同或票據(jù)的有效性或?qū)�借款人的�?zhí)行所規(guī)定的任何種類的政府授權(quán)和行動(dòng)均已得到或履行，具有完全的效力，并繼續(xù)保持完全有效。

5.沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，或由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于兩者而可能構(gòu)成違約事件，或借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對(duì)所借款項(xiàng)或提供信貸的義務(wù)或保證，而在貸款時(shí)并沒(méi)有發(fā)生違約事件。

7.目前沒(méi)有尚未結(jié)案的，或據(jù)我所知，也沒(méi)有或?qū)⑻崞鸬脑V訟或?qū)徖沓绦�，此類訴訟案件或?qū)徖沓绦�，一旦敗訴可能對(duì)借款人以及子公司的綜合財(cái)務(wù)狀況有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。

8.除了在本公司第10.6條但書所指的留置權(quán)類型，借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，財(cái)產(chǎn)上沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)與其所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的所有其它義務(wù)，至少應(yīng)該按平等比例排列次序。

9.本合同和票據(jù)的簽署和提交，免于繳納任何（包括，但不限于，）由_________地或_________地任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅務(wù)機(jī)關(guān)征收的任何印花稅或登記稅款及其它費(fèi)用。不需要從合同或票據(jù)項(xiàng)下的借款人的任何付款中依法扣繳任何性質(zhì)的稅款。

10.無(wú)論借款人或是財(cái)產(chǎn)均無(wú)權(quán)以主權(quán)或其它事由就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌牐�在判決前后不受扣押或執(zhí)行的豁免權(quán)。

11.根據(jù)_________地法律，借款人有權(quán)并已根據(jù)本合同合法、正當(dāng)、有效和不可撤銷地接受紐約州法院以及_____紐約南區(qū)聯(lián)邦地方法院管轄。

國(guó)際借款合同 匯率約定篇三

本借款合同于_________年_________月_________日由下列雙方簽訂：

借款人：__________________

貸款人：__________________

目錄

第1條 定義

第2條 借款額度及用途

第3條 借款期限及有效提款期

第4條 先決條件

第5條 提款

第6條 保管賬戶及凈現(xiàn)金收入的使用

第7條 利息存款賬戶

第8條 借款利率及計(jì)收利息方法

第9條 承擔(dān)費(fèi)

第10條 還款，提前還款及遲延還款

第11條 _____

第12條 稅款

第13條 費(fèi)用

第14條 聲明及保證

第15條 約定事項(xiàng)

第16條 違約事件

第17條 修改

第18條 適用的法律及訴訟管轄

附件

1.提款通知書

2.工程超支保證書

3.繳資保證書

4.轉(zhuǎn)讓書

5.法律意見(jiàn)書

6.還款擔(dān)保書

7.還款計(jì)劃（略）

鑒于借款人向貸款人申請(qǐng)貸款，貸款人同意向借款人提供最高限額為_(kāi)________法郎和_________美元的外匯貸款，經(jīng)借貸雙方協(xié)商，議定如下：

第1條 定義

在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語(yǔ)應(yīng)具有下列含義：

“有效提款期”指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本“借款額度”的期限；

“銀行工作日”指1）北京_________，2）巴黎的法國(guó)銀行，3）紐約_________，和4）倫敦_________都營(yíng)業(yè)的一天；

“承包合同”指由借款人與“承包商”簽訂的關(guān)于“本項(xiàng)目”的承包合同（no.）

“建設(shè)費(fèi)用”指建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、海運(yùn)費(fèi)以及其他與“本項(xiàng)目”建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用；

“建設(shè)期”指從“承包合同”生效之日起至“初步交付日”為止的一段時(shí)間；

“承包商”指法國(guó)n公司其總部設(shè)在法國(guó)巴黎，和中國(guó)xx公司；

“美元（us￥）”指美利堅(jiān)合眾國(guó)的法定貨幣；

“違約事件”指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個(gè)事件或事實(shí)；

“借款額度”指本借款合同2.1款中規(guī)定的可以由借款人提取的和/或已經(jīng)提取的借款金額，包括“借款額度（1）部分”和“借款額度（2）部分”和“借款額度（3）部分”；

“最終機(jī)械峻工日”指自“承包合同”生效之日起26個(gè)月的最后一天；

“法國(guó)法郎”指法蘭西共和法定貨幣；

“利息存款賬戶”指專門用于支付“本項(xiàng)目”建設(shè)期內(nèi)銀行利息和費(fèi)用的美元賬戶；

“付息日”指每一個(gè)“利息期”的最后一天；

“利息期”指自首次提款日至本借款合同項(xiàng)下全部本金、利息和一切費(fèi)用全部?jī)斍迦罩�，每六個(gè)月為一期；

“合營(yíng)協(xié)議”指于_________年_________月_________日在中華人民共和國(guó)，北京由（1）nc公司，（2）s公司和（3）p公司三方簽訂的合資經(jīng)營(yíng)_________的協(xié)議；

“抵押”指抵押、質(zhì)押或其他任何形式的擔(dān)保安排；

“凈現(xiàn)金收入”指借款人用于償還本借款的現(xiàn)金收入，其計(jì)算方法見(jiàn)本借款合同6.2款的規(guī)定；

“提款通知書”指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的通知書；

“人”指自然人、法人、合伙人及其類似的組織；

“初步交付日”指自“最終機(jī)械竣工日”起四個(gè)月的最后一天；

“本項(xiàng)目”指由借款人所有的、在中國(guó)q地建設(shè)的f工廠；

“保管賬戶”指借款人為償還本借款而在貸款人處開(kāi)立的外匯和人民幣賬戶；

“測(cè)量師”指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負(fù)責(zé)向貸款人報(bào)告工程進(jìn)度、質(zhì)量、預(yù)算和決算的項(xiàng)目工程師。

“借款額度（1）部分”指根據(jù)協(xié)議提供的貸款部分，為_(kāi)________法郎；

“借款額度（2）部分”指出口信貸部分，為_(kāi)________法郎；

“借款額度（3）部分”指_________提供的外匯貸款部分，為_(kāi)________美元。

第2條 借款額度及用途

2.1 根據(jù)本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過(guò)_________法郎和_________美元的外匯借款金額。

2.2 本借款只限用于“建設(shè)費(fèi)用”。

第3條 借款期限及有效提款期

3.1 本借款的借款期限如下：

（1）“借款額度（1）部分”，自首次提款之日起，至償清全部借款本金、利息和費(fèi)用為止，為期_____年。

（2）“借款額度（2）部分”，自“出口信貸協(xié)議”生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費(fèi)用為止，為期13年，其中包括寬限期3年。

（3）“借款額度（3）部分”自本合同生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費(fèi)用為止，為期10年，其中包括寬限期33個(gè)月。

3.2 從本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，為本借款的“有效提款期”：

（1）本借款合同生效之日起第40個(gè)月的最后一天；或

（2）_________年_________月_________日；或

（3）借款額度已完全提取之日；或

（4）因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責(zé)任終止之日。

第4條 先決條件

4.1 借款人在使用本借款之前，必須首先向貸款人提供下列文件：

（1）“合營(yíng)協(xié)議”副本；

（2）對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部批準(zhǔn)_________“合營(yíng)協(xié)議”和章程的文件影印本；

（3）q市工商行政管理局頒發(fā)的_________營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；

（4）_________章程副本及董事會(huì)成員名單；

（5）經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證明的中國(guó)股東最近三年的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表；或在沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表及損益表時(shí)，由股東對(duì)此作出聲明；

（6）“本項(xiàng)目”經(jīng)政府主管部門批準(zhǔn)列入國(guó)家基本建設(shè)計(jì)劃的證明文件；

（7）“承包合同”副本以及中國(guó)和_________國(guó)的政府主管部門批準(zhǔn)“承包合同”的批件的副本；

（8）使用外匯購(gòu)買借款人化肥產(chǎn)品的長(zhǎng)期銷售合同副本；

（9）由“承包商”提供的、經(jīng)貸款人確認(rèn)的“本項(xiàng)目”完工履約擔(dān)保書副本；

（10）工程超支保證書；

（11）d和h出具的擔(dān)保借款人按時(shí)償還本借款的擔(dān)保書；

（12）借款人將其一切財(cái)產(chǎn)抵押給d和h的抵押書副本；

（13）項(xiàng)目外圍配套工程合同副本或q市主管部門出具的項(xiàng)目外圍配套工程將按期完成的證明書；

（14）項(xiàng)目技術(shù)所有人將全部有關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓給“承包商”使用的保證書；

（15）由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的借款人股東已繳入注冊(cè)資本_________美元的證明文件，以及由借款人按照附件4簽署的繳資擔(dān)保書；

（16）借款人董事會(huì)的借款決議和授權(quán)的借款合同簽字人及其簽字樣本；

（17）經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證明的借款人已經(jīng)匯入的注冊(cè)資本使用情況報(bào)告；

（18）借款人提供經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)的“本項(xiàng)目”對(duì)環(huán)境影響報(bào)告。

第5條 提款

5.1 在貸款人收到4.1款中所列的各項(xiàng)文件并表示滿意后，借款人可在“有效提款期”內(nèi)的任何“銀行工作日”按照“承包合同”第29條的規(guī)定提款。但“借款額度（3）部分”每次的提款額不得少于1，000，000美元，并為100，000美元的完整倍數(shù)，最后一次提款除外。

5.2 每次提款前，貸款人在有關(guān)提款日前5個(gè)“銀行工作日”的上午10時(shí)（北京時(shí)間）以前必須收到下述文件：

（1）由借款人簽發(fā)的“提款通知書”，其格式見(jiàn)附件1；

（2）由“測(cè)量師”簽發(fā)的“本項(xiàng)目”建設(shè)進(jìn)度及質(zhì)量報(bào)告及實(shí)際建設(shè)費(fèi)用估算報(bào)告（首次提款除外）；

（3）由“測(cè)量師”審核并由借款人指定的一名董事簽署的按工程進(jìn)度計(jì)算的“本項(xiàng)目”“建設(shè)費(fèi)用”的有關(guān)部分已支付或到期應(yīng)支付的證明。

5.3 “提款通知書”一經(jīng)發(fā)出便不可撤銷，借款人必須提款。如果借款人發(fā)出“提款通知書”后未提款或因借款人的原因而未能提款，借款人有義務(wù)向貸款人賠償由此引起的一切損失。

5.4 在“有效提款期內(nèi)”的最后一個(gè)“銀行工作日”結(jié)束時(shí)任何未提取的“借款額度”即告作廢，借款人不能再提取。

5.5 在本借款合同簽訂之后的30日內(nèi)，借款人應(yīng)向貸款人提供一份“有效提款期”內(nèi)的提款計(jì)劃書，此后在“有效提款期”內(nèi)的每一個(gè)12月1日以前，借款人應(yīng)向貸款人提供下一年度的提款計(jì)劃書。

第6條 保管賬戶及凈現(xiàn)金收入的使用

6.1 借款人應(yīng)在貸款人處分別開(kāi)立美元和人民幣的有息“保管賬戶”以及美元和人民幣的存款賬戶。美元“保管賬戶”利率為三個(gè)月或六個(gè)月（由貸款人決定）倫敦同業(yè)拆放利率（libor）減0.875％（7/8％）。

6.2 為了本款的目的，借款人按未經(jīng)審核的半年財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算借款人每個(gè)半年期的“凈現(xiàn)金收入”。第一個(gè)半年期在_________年12月31日終止，以后每個(gè)半年期均應(yīng)在有關(guān)年度的6月30日或12月31日截止。借款人應(yīng)在每個(gè)半年期結(jié)束后15天內(nèi)，向貸款人提交計(jì)算出的“凈現(xiàn)金收入”數(shù)額。每一半年期的“凈現(xiàn)金收入”按下列公式計(jì)算：

“凈現(xiàn)金收入”＝純利＋折舊＋攤銷－當(dāng)期已償還之本金金額

折舊應(yīng)按預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)總值減去殘值10％，然后按財(cái)政部門批準(zhǔn)的直線折舊法進(jìn)行。

攤銷指按直線法將預(yù)計(jì)無(wú)形資產(chǎn)的總值和與“本項(xiàng)目”建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用在“本項(xiàng)目”開(kāi)工后的頭五年中分開(kāi)攤銷。

6.3 借款人的全部收入必須分別存入其美元和人民幣的存款賬戶。“凈現(xiàn)金收入”由借款人計(jì)算，貸款人確認(rèn)，由貸款人將確認(rèn)的“凈現(xiàn)金收入”轉(zhuǎn)入借款人的“保管賬戶”。

6.4 借款人的“凈現(xiàn)金收入”須按下列方式使用：

（1）首先保留一筆相當(dāng)于本期和下一期應(yīng)予償還的本金、利息和費(fèi)用的金額；

（2）在保留了（1）項(xiàng)中規(guī)定的金額之后，借款人可以自行決定“凈現(xiàn)金收入”其余部分的用途。

6.5 如果一個(gè)完整年度經(jīng)審核的“凈現(xiàn)金收入”與根據(jù)該年度兩個(gè)半年期未經(jīng)審核的財(cái)務(wù)報(bào)表所決定的“凈現(xiàn)金收入”總額有所不同，應(yīng)作出適當(dāng)差額調(diào)整及相應(yīng)的轉(zhuǎn)入。

第7條 利息存款賬戶

借款人應(yīng)在貸款人處開(kāi)立利息存款賬戶，其中存款只能用于支付“本項(xiàng)目”建設(shè)期內(nèi)的利息、承擔(dān)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)。借款人應(yīng)為此目的于本合同生效后的每半年按提款計(jì)劃（附件6）提前向該賬戶存入下半年的利息、承擔(dān)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)。

第8條 借款利率及計(jì)收利息方法

8.1 借款人應(yīng)按下列利率向貸款人支付利息：

（1）“借款額度（1）部分”為年息2％；

（2）“借款額度（2）部分”為年息7.4％；

（3）“借款額度（3）部分”為有關(guān)提款日前2個(gè)銀行工作日上午11時(shí)（倫敦時(shí)間）六個(gè)月美元倫敦銀行同業(yè)拆放利率加年息7/8％。

8.2 利息以360天為一年，按實(shí)際用款天數(shù)和實(shí)際用款金額計(jì)算，自提款之日起包括“利息期”首日，不包括“利息期”末日，每六個(gè)月計(jì)息一次。如果“付息日”適為非“銀行工作日”，應(yīng)順延至下一個(gè)“銀行工作日”計(jì)收利息。

第9條 承擔(dān)費(fèi)

借款人應(yīng)就“借款額度（2）部分”和“借款額度（3）部分”的未用余額向貸款人支付承擔(dān)費(fèi)�！敖杩铑~度（2）部分”和“借款額度（3）部分”的承擔(dān)費(fèi)（按360天計(jì)算）年率為0.3％。承擔(dān)費(fèi)從“有效提款期”首日起，按未用余額乘已過(guò)去的天數(shù)計(jì)算，每六個(gè)月支付一次，直至提完本“借款額度”或“有效提款期”的最后一天為止（以其中較早者為準(zhǔn)）。首次支付承擔(dān)費(fèi)的日期為第一個(gè)“付息日”。

第10條 還款，提前還款及遲延還款

10.1 借款人應(yīng)以半年分期付款方式還清“借款額度”的本金和利息。借款人須在每一還款日前15天通知貸款人。還款日期（建設(shè)期內(nèi)的付息除外）如下：

（1）“借款額度（1）部分”借款人應(yīng)從“有效提款期”開(kāi)始之日后的第132個(gè)月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分30期連續(xù)還清“借款額度（1）部分”。

（2）“借款額度（2）部分”借款人應(yīng)從“有效提款期”開(kāi)始之后的第36個(gè)月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分20期連續(xù)還清“借款額度（2）部分”。

（3）“借款額度（3）部分”借款人應(yīng)從“有效提款期”開(kāi)始之后的第33個(gè)月的最后一天起，以每半年（最后一期除外）等額付款方式，分15期連續(xù)還清“借款額度（3）部分”。

（1）貸款人應(yīng)在預(yù)計(jì)提前還款日前35天收到借款人發(fā)出的不可撤銷的提前還款通知書，詳述擬提前還款的金額及日期；

（2）每次提前還款的金額至少應(yīng)為300萬(wàn)法郎和60萬(wàn)法郎的完整倍數(shù)，或50萬(wàn)美元和10萬(wàn)美元的完整倍數(shù)；

（3）任何提前償還款的款項(xiàng)，應(yīng)連同截止該提前還款日的全部應(yīng)付借款利息及本借款合同規(guī)定的其他款項(xiàng)一并交付；

（4）提前還應(yīng)按到期日倒序償還，提前償還部分不得再提�。�

（5）提前還款時(shí)，借款人應(yīng)向貸款人就提前還款額加付0.5％利息。

10.3 借款人如不能按時(shí)償還本息，應(yīng)為此向貸款人支付遲付款利息，利率按8.1款規(guī)定的利率另加年度2.5％。如借款本金或“借款額度（3）部分”的利息逾期未付，則從到期日后第21天起直至實(shí)際付款日按遲付款利率計(jì)息；如“借款額度（1）部分”和/或“借款額度（2）部分”的利息逾期未付，則從到期日后第351天起直至實(shí)際付款日按遲付款利率計(jì)息。

第11條 _____

11.1 借款人應(yīng)確�！俺邪�商”就“本項(xiàng)目”開(kāi)工至“初步交付日”這段期間，向中國(guó)人民_____公司投保建筑工程一切險(xiǎn)和安裝工程一切險(xiǎn)，并以貸款人作為唯一的第一受益人；借款人應(yīng)就“初步交付日”直到本借款合同所規(guī)定的借款償清之日這段期間，向中國(guó)人民_____公司投保財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)，并以貸款人作為唯一的第一受益人。

11.2 “本項(xiàng)目”“初步交付日”之前，貸款人如果認(rèn)為“本項(xiàng)目”能按期峻工和交付使用，經(jīng)貸款人書面同意，借款人和“承包商”可以使用_____公司支付的賠償費(fèi)修理或更換損失的設(shè)備。

11.3 借款人應(yīng)將11.1款中由“承包商”投保的_____單于該_____單簽署之后三天內(nèi)遞交給貸款人。但借款人應(yīng)確�！俺邪�商”根據(jù)“承包合同”10.1條的規(guī)定，在現(xiàn)場(chǎng)工程施工實(shí)際開(kāi)始之前，投保該_____。借款人應(yīng)將自己投保的_____單于“初步交付日”后五日之內(nèi)轉(zhuǎn)讓給貸款人。

第12條 稅款

在國(guó)內(nèi)發(fā)生的貸款利息預(yù)提稅等所有稅款均由借款人承擔(dān)。如果法律規(guī)定，借款人應(yīng)該從它付給貸款人的任何款項(xiàng)中扣除任何稅款，則借款人應(yīng)在扣除款項(xiàng)的同時(shí)，向貸款人支付一筆相等于被扣除稅款的款項(xiàng)。

第13條 費(fèi)用

13.1 借款人向貸款人支付的手續(xù)費(fèi)為0.4％，按貸款余額每6個(gè)月收一次。首次支付手續(xù)費(fèi)的日期為首次提款日起6個(gè)月的最后一個(gè)“銀行工作日”。

13.2 借款人應(yīng)向貸款人支付管理費(fèi)，其中“借款額度（1）部分”為0.2％，“借款額度（2）部分”為0.4％，“借款額度（3）部分”為0.2％，并于本借款合同生效后的五個(gè)“銀行工作日”內(nèi)一次交清。

13.3 借款人須負(fù)擔(dān)貸款人為“本項(xiàng)目”貸款而支付的_____，其中為起草本借款合同而應(yīng)支付的_____人民幣_(tái)________元應(yīng)在本借款合同簽字后五個(gè)“銀行工作日”內(nèi)支付給貸款人。貸款人為“本項(xiàng)目”貸款而支付的旅差費(fèi)，文件費(fèi)，郵電通訊費(fèi)，貸款_____費(fèi)和_________（銀行）收取的任何其他費(fèi)用和開(kāi)支，由借款人實(shí)報(bào)實(shí)銷。

第14條 聲明及保證

借款人向貸款人聲明及保證：

（1）在簽訂本借款合同時(shí)，它已獲得簽訂和執(zhí)行本借款合同所需的一切有關(guān)的政府批準(zhǔn)文件或確認(rèn)文件；

（2）它對(duì)任何“人”皆無(wú)負(fù)債；

（4）它沒(méi)有受到任何訴訟或_____程序的牽連；

（5）它現(xiàn)在沒(méi)有，將來(lái)也不違反任何與它的存在和經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律；

（6）它保證按優(yōu)惠條件獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的原料供應(yīng)；

（7）它確保獲得長(zhǎng)期、穩(wěn)定的外匯銷售收入；

（8）它保證按股東繳資擔(dān)保書中的規(guī)定將注冊(cè)資本匯入借款人在_________的借款人賬戶。

第15條 約定事項(xiàng)

（1）“合營(yíng)協(xié)議”的任何修改和補(bǔ)充應(yīng)得到貸款人的事先書面同意；

（2）董事會(huì)作出的與本借款有關(guān)的決議應(yīng)使貸款人滿意；

（3）未經(jīng)貸款人事先書面同意，貸款人不得修改“承包合同”的任何條款；

（4）未經(jīng)貸款人事先書面同意，貸款人不得減少其注冊(cè)資本；

（5）未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得擴(kuò)大在本借款合同簽署前其營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍，不得出售、轉(zhuǎn)讓其任何部分的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)；

（6）未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得將其任何財(cái)產(chǎn)權(quán)益進(jìn)行抵押或擔(dān)保；

（7）未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得向任何“人”借款；

（8）未經(jīng)貸款人事先書面同意，貸款人不得設(shè)立附屬機(jī)構(gòu)；

（9）借款人只限于在_________或其他經(jīng)貸款人同意的銀行開(kāi)戶；

（10）借款人的任何其他債務(wù)均應(yīng)從屬于本借款合同；

（11）借款人按時(shí)或隨時(shí)按貸款人的要求，向貸款人提供其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)報(bào)告及有關(guān)資料，為貸款人檢查借款使用情況提供方便；

（12）借款人應(yīng)及時(shí)通知貸款人任何影響借款人償還貸款的情況和/或借款人經(jīng)營(yíng)能力的任何不利變化；

（13）貸款人有權(quán)審查借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，借款人應(yīng)為此提供必要的協(xié)助。

第16條 違約事件

16.1 下列事件均為違約事件：

（1）借款人未能按本借款合同規(guī)定的日期償還本金、利息和費(fèi)用；

（2）借款人違反或不履行本借款合同的任何條款；

（3）“本項(xiàng)目”建設(shè)未能按照“承包合同”規(guī)定竣工或驗(yàn)收；

（4）借款人停止經(jīng)營(yíng)或宣告破產(chǎn)；

（5）任何與本借款合同有關(guān)的合同或文件被停止執(zhí)行；

（6）由于借款人違約，借款人的任何債務(wù)在原定到期日之前應(yīng)予支付或可能被宣布應(yīng)予支付，或借款人未能立即支付任何需要立即支付的債務(wù)。

（7）借款人卷入足以影響本借款合同的執(zhí)行的任何重大訴訟或_____程序；

（8）借款人在本借款合同中的聲明及保證以及據(jù)此作出或遞交的通知、其他文件、證明或聲明有實(shí)質(zhì)性失實(shí)或不準(zhǔn)確。

16.2 在發(fā)生違約事件后，貸款人可以采取下列措施，并書面通知借款人：

（1）宣布借款人已借款之本金、利息以及借款人應(yīng)付的一切其他款項(xiàng)全部到期，必須立即支付；

（2）宣布借款全部到期應(yīng)付，貸款人繼續(xù)提供借款的責(zé)任也因此立刻終止。

16.3 貸款人采取16.2款中規(guī)定的措施，并不影響它根據(jù)本借款合同或法律的規(guī)定而享有的任何其他權(quán)利。

第17條 修改

如果本借款合同在日期、金額、數(shù)字和實(shí)質(zhì)性規(guī)定方面與“出口信貸協(xié)議”和/或“_________協(xié)議”有不同之處，貸款人有權(quán)自行對(duì)本借款合同進(jìn)行相應(yīng)的修改。

第18條 適用的法律及訴訟管轄

18.1 本借款合同適用中華人民共和國(guó)的法律。

18.2 雙方在執(zhí)行本借款合同中如有爭(zhēng)議，應(yīng)在中華人民共和國(guó)法院進(jìn)行訴訟。

第19條 其他

19.1 本借款合同的各個(gè)附件是本合同條款的不可分割的部分。

19.2 本借款合同用中、英兩種文字寫成，具有同等效力。如果兩種文字有出入，法院將選擇其中一種為準(zhǔn)。

19.3 本借款合同自“_________協(xié)議”和“出口信貸協(xié)議”均生效之日起生效。

借款人（蓋章）：________________

代表（簽字）：__________________

簽訂地點(diǎn)：______________________

貸款人（蓋章）：________________

代表（簽字）：__________________

簽訂地點(diǎn)：______________________

附件

附件1 提款通知書

致：_________銀行（貸款人）

敬啟者：

關(guān)于：_________年_________月_________日簽訂的借款合同。

請(qǐng)將此次“提款”之款額付入_________（銀行賬戶）帳號(hào)

我公司確認(rèn)：

（1）“借款合同”第14條所載的聲明及保證，如按今日存在的事實(shí)和環(huán)境予以重申，仍是真實(shí)和正確的；

（2）至今并不存在尚未獲得糾正的，或貸款人并未放棄追究的任何“違約事件”或可能的“違約事件”。

在“借款合同”中闡明定義的詞語(yǔ)，在本通知中含有相同的意義。

代表：_________________________

_________年_________月_______日

附件2 工程超支保證書

鑒于本保證書的簽署及其向貸款人的遞交是借款人與_________（貸款人）簽訂的借款合同中規(guī)定的貸款人向借款人提供“借款額度”的先決條件之一。

款人于_________年_________月_________日簽署并向貸款人遞交了本保證書。

（1）本保證書中規(guī)定的“超支”指實(shí)際建設(shè)費(fèi)用超過(guò)預(yù)算建設(shè)費(fèi)用_________美元加_________法郎的任何金額。

（2）在_________建設(shè)期間，一旦發(fā)生“超支”，借款人保證在接到貸款人書面通知后九十天內(nèi)解決該“超支”。

代表：_________________________

_________年_________月_______日

附件3 繳資保證書

鑒于_________（借款人）的注冊(cè)資本為_(kāi)________美元（“注冊(cè)資本”）；_________、_________和_________為借款人的股東（股東）。借款人在此向_________（貸款人）承諾，除已匯入的“注冊(cè)資本”的_________美元以外，借款人將保證股東根據(jù)各自在“注冊(cè)資本”比例，在以下規(guī)定的國(guó)銀行工作日結(jié)束前，按下列程序繳足“注冊(cè)資本”：

（1）不遲于首次提款日匯入“注冊(cè)資本”_________美元；

（2）不遲于_________年_________月_________日匯入“注冊(cè)資本”_________美元；

（3）不遲于_________年_________月_________日匯入“注冊(cè)資本”_________美元；

（4）不遲于_________年_________月_________日匯入注冊(cè)資本_________美元。

在繳足“注冊(cè)資本”三十天內(nèi)，借款人向貸款人提交一份由中國(guó)簽署的驗(yàn)資報(bào)告。

本保證書于_________年_________月_________日簽署。

代表：_________________________

附件4 轉(zhuǎn)讓書

鑒于本轉(zhuǎn)讓書的簽署和向貸款人的提交是_________（借款人）和_________（貸款人）簽訂的借款合同所規(guī)定的貸款人向借款人提供借款額度的先決條件之一。

借款人于_________年_________月_________日簽署并遞交本轉(zhuǎn)讓書。

一、釋義：

（1）借款合同中闡明定義的詞語(yǔ)，在本合同中含有相同的意義；

（2）“各項(xiàng)_____”指“借款合同”11.1所規(guī)定的_____，包括“承包商”就“本項(xiàng)目”開(kāi)工至“初步交付日”這段期間，向中國(guó)人民_____公司投保建筑工程一切險(xiǎn)和安裝工程一切險(xiǎn)，以及借款人就“初步交付日”到借款償清之日這段期間向中國(guó)人民_____公司投保財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)；

（3）“履約擔(dān)保書”指由銀行開(kāi)出的與“本項(xiàng)目”建設(shè)有關(guān)的“履約擔(dān)保書”。

（4）“各合同”指“承包合同”、“各項(xiàng)_____”和“履約擔(dān)保書”諸合同。

二、轉(zhuǎn)讓

（1）由于貸款人同意根據(jù)借款合同的條款與條件向借款人提供借款額度，借款人在此向貸款人徹底轉(zhuǎn)讓其對(duì)“承包合同”、“各項(xiàng)_____”和“履約擔(dān)保書”的全部權(quán)益，作為借款人履行其在借款合同規(guī)定項(xiàng)下應(yīng)履行的一切義務(wù)的持續(xù)的條件

（2）雖然本轉(zhuǎn)讓書規(guī)定了權(quán)益的轉(zhuǎn)讓，貸款人在此授權(quán)借款人按照各合同承擔(dān)義務(wù)，享受權(quán)利，并就各合同事項(xiàng)繼續(xù)與合同當(dāng)事人往來(lái)，如同借款人仍單獨(dú)享有合同中的一切權(quán)利、所有權(quán)和利益一般，但以不發(fā)生“違約事件”為條件。為此，

（a）根據(jù)“承包合同”，借款人應(yīng)收取和保留應(yīng)付給它的任何款項(xiàng)；

（b）根據(jù)“各項(xiàng)_____”，在任何_____賠償應(yīng)付之時(shí)，貸款人可按它決定的方式處分賠款；

（c）貸款人有權(quán)得到按“履約擔(dān)保書”規(guī)定應(yīng)付的一切款項(xiàng)。

三、保證及約定事項(xiàng)

（1）借款人應(yīng)采取一切必要或適宜的行動(dòng)，保持“承包合同”和“各項(xiàng)_____”的有效；對(duì)于各項(xiàng)_____，它應(yīng)當(dāng)支付各項(xiàng)_____費(fèi)和其他費(fèi)用，將收據(jù)送交貸款人，并按照規(guī)定繼續(xù)辦理所有_____或_____合同。

（2）借款人應(yīng)按附表1、2和3的格式向“承包商”、有關(guān)的_____公司和“履約擔(dān)保書”的出具人分別發(fā)出通知書，并取得它們的確認(rèn)書。

四、授權(quán)書

作為一種擔(dān)保形式，借款人在此委任貸款人為其授權(quán)代表，并賦予全權(quán)以借款人名義采取一切必要行動(dòng)，包括訴訟或其他性質(zhì)的行動(dòng)，以收回按“承包合同”、“各項(xiàng)_____”和“履約擔(dān)保書”規(guī)定的任何款項(xiàng)，并采取貸款人行使本合同賦予權(quán)利所需的任何其他行動(dòng)。借款人應(yīng)支付貸款人為此所支付的一切費(fèi)用。

代表：_________________________

_________年_________月_______日

附件5 法律意見(jiàn)書

敬啟者：

我們作為您關(guān)于_________年_________月_________日借款合同的專門律師。該合同規(guī)定向_________公司（借款人）提供本金總額為_(kāi)________美元的貸款。這里使用的在合同中作出定義而不在本文定義的所有術(shù)語(yǔ)具有其在合同中賦予的意義。

作為專門聘請(qǐng)律師，我們已經(jīng)審查了下列文件的原件或經(jīng)證明或認(rèn)定的令我們滿意的副本：

（1）借款合同；

（2）根據(jù)本合同需要提交的作為合同附錄2的本票格式（以下簡(jiǎn)稱票據(jù)）；

（3）根據(jù)本合同第8.1條（2）項(xiàng)提交借款人的律師意見(jiàn)書（即借款人的律師意見(jiàn)書）_________；

（4）根據(jù)本合同第8.1條（4）項(xiàng)提交的_________律師事務(wù)所的意見(jiàn)書（即紐約律師意見(jiàn)書）_________；

（5）我們認(rèn)為作為本意見(jiàn)書根據(jù)所必需或適當(dāng)?shù)钠渌�文件�?/p>

本意見(jiàn)書所表示的意見(jiàn)，限于根據(jù)_________地法律發(fā)生的問(wèn)題。我們不想對(duì)根據(jù)任何其他管轄地法律產(chǎn)生的任何問(wèn)題發(fā)表意見(jiàn)。我們信賴關(guān)于與本意見(jiàn)書所表示的意見(jiàn)相關(guān)的紐約法律事宜的紐約律師意見(jiàn)書。經(jīng)你們?cè)试S，我們已經(jīng)假定所審查的所有文件上的簽名是真實(shí)的。

根據(jù)前述事項(xiàng)，我們的意見(jiàn)如下：

（1）借款人是根據(jù)_________地法律正式成立并正在有效存在的公司，有權(quán)從事合同規(guī)定的交易，而且就我們所知，有權(quán)擁有其財(cái)產(chǎn)并從事其目前從事的營(yíng)業(yè)。

（2）借款人已采取了為授權(quán)簽署和提交合同和由其簽署與提交的有關(guān)本合同的其他文件，履行其在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)以及進(jìn)行合同中所規(guī)定的交易所必需的一切活動(dòng)。

（3）本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，票據(jù)在借款人正式簽署和提交后均構(gòu)成借款人合法、有效和有拘束力的義務(wù)。根據(jù)其各自條款可以對(duì)借款人執(zhí)行。但須依照適用于破產(chǎn)、無(wú)力償付、改組及類似法律的規(guī)定。

（4）為批準(zhǔn)貸款所必需的，或合同或票據(jù)的有效性或?qū)�借款人的�?zhí)行所規(guī)定的任何種類的政府授權(quán)和行動(dòng)均已得到或履行，具有完全的效力，并繼續(xù)保持完全有效。

（5）本合同和票據(jù)的簽署和提交免于繳納由_________地或_________地任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅務(wù)機(jī)關(guān)征收的任何印花稅款或登記稅及其他費(fèi)用，不需要從合同或票據(jù)項(xiàng)下借款人的任何付款中依法扣交任何性質(zhì)的稅款。

國(guó)際借款合同 匯率約定篇四

借 款 方：____________

地 址： 電話：____________

代 理 方：____________

地 址： 電話：____________

出 借 行：____________

地 址： 電話：____________

本借款合同于 年____ 月____ 日由借款人____________公司(簡(jiǎn)稱"借款人")，代理人________(簡(jiǎn)稱"代理人")，經(jīng)理人____________和____________(簡(jiǎn)稱"出借行")，以及貸款人若干與在簽名頁(yè)上列明為金融機(jī)構(gòu)(合稱"各行"，單稱一家為"")簽署。

鑒于借款人提出從借款，各分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_(kāi)___________萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：

第一條 定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義：

(1)"工作日"指____________同業(yè)xx市場(chǎng)和各在____________進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。____________工作日指____________進(jìn)行美元存款交易日。

(2)"付款日"具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

(3)"美元"或"$"指美國(guó)的合法貨幣。

(4)"違約事件"具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

(5)"付息日"：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

(6)"利息期"指在付款日開(kāi)始(就首個(gè)利息期而言)，或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。

(7)"貸款分行"，就任何而言，指附錄1中指定的某xx辦事處或?yàn)楸竞贤�目的，該在任何時(shí)候通知代理借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

(8)"____________同業(yè)拆放率"：就任何利息期而言，指代理所決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參考行不是一家，則由該參考行的附屬)通知代理各自利率之后所計(jì)算的平均匡算。在某利息期開(kāi)始前兩個(gè)____________工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向____________同業(yè)市場(chǎng)上的主要提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進(jìn)位到________萬(wàn)美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等(不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是，如果任何參考行沒(méi)有如此通知利率，________同業(yè)拆放率必須以其余參考知代理利率為基礎(chǔ)，確定________同業(yè)拆放率。

(9)"貸款"：就任何時(shí)間的任何而言，指該據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的"各貸款"指所有在上述時(shí)間貸款的總和。

(10)"貸款承諾"：就任何而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該xx名稱旁寫明。

(11)"多數(shù)貸款權(quán)"：指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

(12)"利差"：為1%.

(13)"票據(jù)"：指證明任何貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

(14)"參考"：指________、________以及________在________的總行。

(15)"子公司"：指任何時(shí)間的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或間接控制。

(16)"終止日"：指________年____ 月____ 日。

(17)"全部貸款承諾"指________萬(wàn)美元。

第二條 承諾與付款

2.1 貸款承諾：每個(gè)按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.2 通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)工作日________時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式，向代理發(fā)出關(guān)于該日("付款日")的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)工作日，并告知其在________的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。

2.3 付款：代理應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各知付款日。各行應(yīng)在付款日________時(shí)間上午____ 時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)________間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理其時(shí)決定的，為在________市用國(guó)際交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在________帳號(hào)為 - 的帳戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的帳戶。

第三條 還款

3.1 還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分____ 個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的____ 分之一，但頭____ 期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第____ 個(gè)付息日開(kāi)始的連續(xù)付息日支付。

3.2 自愿提前還款：借款人得在付息日以________萬(wàn)美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)工作日____ 時(shí)間下午5時(shí)，借款人應(yīng)向代理發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對(duì)各行按對(duì)其提前償還數(shù)額0.5%支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)�，并按�?.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。

3.3 非法行為：如果任何在任何時(shí)間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動(dòng)，或其解釋或適用的任何變動(dòng)，使進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí)，該應(yīng)將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該要求，應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。

第四條 利息

4.1 基本利率：

(1)除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內(nèi))，到該利息期最后一天，(不包括最后一天在內(nèi))，年利相當(dāng)于該利息期利差加________同業(yè)拆放利率的金額。

(2)除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

(3)代理應(yīng)在每次決定________同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

4.2 延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日(包括該日在內(nèi))到上述金額支付日(不包括該日在內(nèi))，年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天(1)利差，(2)1%，以及(3)下述的最高額：(a)代理在________同業(yè)市場(chǎng)上述金額美元存款的當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)(以年率表示);(b)利息期內(nèi)到期日為付息日的________同業(yè)拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi));(c)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開(kāi)始的利息期的________同業(yè)拆放率。

4.3 替代利率：如果代理在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定(1)不可能確定下一利息期的________同業(yè)拆放率，或(2)該利息期內(nèi)的________同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)在________同業(yè)市場(chǎng)獲得的美元存款的費(fèi)用，代理應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家應(yīng)盡快將利率通知借款人，該利率由上述按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%(以年率表示)確定。貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。按照該行的請(qǐng)求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。

第五條 費(fèi)用

5.1 承諾費(fèi)：借款人每年支付給貸款總額0.5%的承諾費(fèi)，從本合同生效之日起(包括該日在內(nèi))，到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內(nèi))為止，從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

5.2 管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。

5.3 代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代理代理費(fèi)。(1)在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付____ 美元;(2)借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時(shí)，則按提款日一周年支付________美元。

第六條 稅款

6.1 不得抵銷、反索或扣交：根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開(kāi)出的票據(jù)，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu)、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)��?lái)的稅款，但是，如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為或代理扣交，并按時(shí)支付給主管當(dāng)局。其后付給各行和代理另外一筆金額，以保證該行或代理除去稅收的實(shí)際所得凈值與對(duì)該筆支付沒(méi)有扣交稅額時(shí)的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即支付。如果代理或任何應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理或。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理。

6.2 印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊(cè)稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如果代理或任何支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理或該行。

第七條 付款;計(jì)算

7.1 款項(xiàng)的支付

(1)借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日________時(shí)間上午11時(shí)為止，用美元，用________間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理其時(shí)決定的，為在________市用國(guó)際交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理在________開(kāi)立的賬號(hào)為第________號(hào)的帳戶，或代理向借款人指定的其他帳戶。

(2)凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒(méi)有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日付款或終止。

7.2 計(jì)算________根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi)，應(yīng)按1年360日和實(shí)際過(guò)去的天數(shù)計(jì)算。

第八條 先決條件

8.1 付款日前應(yīng)滿足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)工作日的________時(shí)間下午________時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理所滿意：

(1)借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式。

(2)借款人律師的意見(jiàn)書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

(3)當(dāng)?shù)胤�律事�?wù)所、代理和特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?jiàn)書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

(4)代理和特聘的________律師出具的意見(jiàn)書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。

(5)________信件作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

8.2 付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件：各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定 ：

(1)在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。

(2)代理在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文件：(a)證明各該行貸款承諾的________份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期;(b)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有足以得到符合代理和任何合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理滿意。

第九條 聲明與保證

借款人向各行聲明與保證如下：

9.1 借款人是根據(jù)________地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。

9.2 借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。

9.3 本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。

9.4 批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

9.5 沒(méi)有發(fā)生和沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對(duì)所借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí)，沒(méi)有違約事件，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述違約事件。

9.6 借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，也不需要向其通知本合同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行，及本合同預(yù)定的交易的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)行，不會(huì)違反對(duì)借款人或任何子公司的公司章程、細(xì)則和任何合同文件，以及對(duì)借款人或子公司財(cái)產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也不會(huì)構(gòu)成違約行為。

9.7 借款人目前沒(méi)有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求。此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對(duì)借款人以及子的公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。

9.8 除第10.6條所指的留置權(quán)類型，借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。

9.9 借款人和子公司在________年_____月_____日及截至該日為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，并且為獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況以及在該會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結(jié)果。

9.10 借款人和子公司在________年_____月_____日以來(lái)的綜合財(cái)務(wù)狀況和借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒(méi)有重大不利的變化。

9.11 無(wú)論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌�，在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。

9.12 在此之前提交給代理或任何有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。

9.13 重復(fù)聲明與保證：第九條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。

第十條 約定事項(xiàng)

10.1 收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作________.

10.2 政府許可：借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可和向政府部門進(jìn)行的登記。

10.3 財(cái)務(wù)報(bào)表：

(1)借款人應(yīng)在不遲于每一會(huì)計(jì)年度的每一季度結(jié)束后45天內(nèi)，向代理提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報(bào)表以及財(cái)務(wù)狀況變化表。上述報(bào)表由其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、正確、公正及準(zhǔn)確地反映借款人和子公司在該季度終止時(shí)綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的效果。

(2)借款人應(yīng)在不遲于其會(huì)計(jì)年度終止后90天給代理并給各行一份關(guān)于借款人與子人公司按照為_(kāi)_______地普遍接受并一致使用的、良好會(huì)計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報(bào)表和該會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表，以及由借款人選任，并經(jīng)代理接受的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所的證明書。該證明書應(yīng)包括或連同一份說(shuō)明書，說(shuō)明在該事務(wù)所審查上述財(cái)務(wù)報(bào)表期間，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約的事件。

(3)借款人應(yīng)經(jīng)常向代理提供符合代理或任何合理要求的上述其他報(bào)表和資料。

10.4 檢查權(quán)：借款人應(yīng)使代理代表或任何能夠在任何合理時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。

10.5 違約通知：借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時(shí)間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對(duì)其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理。

10.6 留置權(quán)和抵押權(quán)：如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ�借款�?xiàng)和提供的信貸作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財(cái)產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)付的金額得到支付;并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時(shí)，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何對(duì)此不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。但是，本條不適用于：(1)購(gòu)買時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格的保證;(2)在交易的一般過(guò)程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù);(3)對(duì)于庫(kù)存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)由出售庫(kù)存所得中付還。

10.7 保險(xiǎn)：借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險(xiǎn)人險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。

10.8 免稅通知：如果任何時(shí)候由________地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局對(duì)于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款可以免征，則借款人應(yīng)及時(shí)向代理遞交一份上述免稅文件的副本。

第十一條 違約事件

11.1 違約事件：如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。

(1)借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng);

(2)借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項(xiàng)或合同(但不是第11.1 條中所指的事項(xiàng))，且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒(méi)有得到補(bǔ)救;

(3)借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的、或使人誤解的;

(4)借款人或作為合同一方當(dāng)事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同;

(5)借款人或任何子公司將①被解散;②沒(méi)有付清或不能付清到期債務(wù);③在破產(chǎn)程序中自愿開(kāi)始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類似法律，尋求任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?④在破產(chǎn)程序中，對(duì)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦�，用答�?fù)或其他方式表示同意;⑤在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑幸呀?jīng)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣�提起時(shí)60天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效;

(6)借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效;

(7)多數(shù)貸款權(quán)合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任何行動(dòng)，對(duì)借款人以及子公司的狀況產(chǎn)生不利影響，或?qū)�借款人履行其本合同或票�?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后30天內(nèi)沒(méi)有撤銷或撤銷的決定不再有效;

(8)借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其目前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。

11.2 違約補(bǔ)救：如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行，代理根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)要求，可以采取以下補(bǔ)救措施并應(yīng)通知借款人：①宣布各行根據(jù)本合同應(yīng)履行的義務(wù)終止;②宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期和應(yīng)付。

11.3 抵銷權(quán)：如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵銷權(quán)、留置權(quán)或反索權(quán)，對(duì)于任何時(shí)間在該行或其任何附屬、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部?jī)敻镀鋺?yīng)支付給各行的金額，提起訴訟的任何應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理。

11.4 非排他性權(quán)利：本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)或補(bǔ)救方法。

第十二條 適用、分配以及支付額分?jǐn)?/p>

12.1 適用及支付額的分配：代理根據(jù)本合同或票據(jù)收到借款人的全部支付額，按第14條(而不是按第14.4條)應(yīng)付的各該金額和按第5條應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用、到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、利息或本金按比例在代理和各行間分配。

12.2 支付額的分?jǐn)偅喝绻�任何在任何時(shí)候得到按照本合同應(yīng)付的全部或部分金額，該行應(yīng)立即將所得金額付給代理，代理應(yīng)根據(jù)第12.2條款分配上述金額視同該款為借款人所付還。但是，如果任何在任何時(shí)候通知行使抵銷權(quán)、留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金額的全部或分部款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其他購(gòu)買這些貸款參與權(quán)，使購(gòu)買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他分?jǐn)偵鲜鼋痤~。再者，如果此后從購(gòu)買得到上述金額的全部或部分，則購(gòu)買應(yīng)予以撤銷，而購(gòu)買價(jià)格應(yīng)按補(bǔ)償程序恢復(fù)，但對(duì)利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公平合理的。借款人同意，根據(jù)本條從另一購(gòu)買參與權(quán)的任何可以在法律允許的最大限度內(nèi)，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)利，該視同借款人上述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定不會(huì)以任何方式影響各該保有本合同或票據(jù)項(xiàng)下以外的債權(quán)所得的金額。

第十三條 代理

13.1 代理

(1)各行授權(quán)代理代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其他所有合理的附加權(quán)力。代理和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理視為任何信托受托人，或?qū)Υ�理�?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。

(2)無(wú)論代理或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：a.借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù);b.在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性;c.本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

(3)無(wú)論代理或其董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過(guò)失或故意的不良行為外，不負(fù)任何責(zé)任。代理有權(quán)善意信賴經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的，并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨(dú)立的法律顧問(wèn)或其他專業(yè)顧問(wèn)的意見(jiàn)，并對(duì)任何其他當(dāng)事人由于上述信賴的結(jié)果不負(fù)責(zé)任。

(4)各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款和資信情況的調(diào)查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理沒(méi)有責(zé)任向任何提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。

(5)代理應(yīng)立即a.向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)的每份通知或其他文件;b.在收到第7.1條的所有文件時(shí)，通知各;c.在收到第7.2條的所有文件時(shí)通知各;d.將收到的各全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行;e.將根據(jù)第6.1條遞交代理任何文件副本轉(zhuǎn)交各。代理應(yīng)盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

(6)代理沒(méi)有責(zé)任詢問(wèn)借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理應(yīng)立即向各銀知收到的有關(guān)違約事件的通知，或由于通知或時(shí)間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。

(7)除本合同另有明確規(guī)定外，代理沒(méi)義務(wù)向任何說(shuō)明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤(rùn)，代理及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并與借款人進(jìn)行各種一般的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

(8)根據(jù)本合同，代理可將各行任何票據(jù)持有人的任何請(qǐng)求、許可或同意視為是決定性的，并對(duì)任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理知轉(zhuǎn)讓或讓與。

(9)代理在任何時(shí)候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)也可以說(shuō)明理由或不說(shuō)明理由地通知代理予以撤換。在作出上述任何一種通知時(shí)，多數(shù)貸款權(quán)有權(quán)指定一個(gè)接替的代理。如果在作了上述通知的30天內(nèi)接替的代理沒(méi)有被指定或沒(méi)有接受這種指定，則已卸任的代理可以指定一接替的代理。這種指定的代理其綜合資本和盈余至少有________萬(wàn)美元或與其相等的其他外幣，或者是這種一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理一經(jīng)接受指定為代理，應(yīng)接替并被賦予卸任的代理一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸任代理應(yīng)被解除本合同項(xiàng)下的義務(wù)。盡管卸任的代理辭職或被撤換，本條的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)在它根據(jù)本合同作為代理時(shí)的作為或不作為應(yīng)繼續(xù)有效。

13.2 償付的約定事項(xiàng)

各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理在執(zhí)行代理職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用。如果代理需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用，則按該行各自的貸款承若確定;如在此之后，則按其在這個(gè)時(shí)候保持的貸款金額確定。

13.3 代理人未收到的資金

(1)除非在本合同的付款到期日之前代理已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理可以在該支付日向各行提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理提供的金額，連同從支付之日起(包括該日在內(nèi))到償付之日(不包括該日在內(nèi))的利息。由代理確定的年利率是代理提供的________同業(yè)xx市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。

(2)代理在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行(但已經(jīng)向代理發(fā)出相反通知，代理在支付前已收到該通知的除外)已經(jīng)按照第2.3條向代理提供資金，根據(jù)上述推定，代理可以把相當(dāng)于所有各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何沒(méi)根據(jù)第2.5條提供資金，，并且代理已經(jīng)將相當(dāng)于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開(kāi)立的帳戶，代理應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選擇，立即向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起(包括支付日在內(nèi))到索還之日(不包括該日在內(nèi))上述金額的利息，代理確定的年利率為代理提供的________同業(yè)市場(chǎng)的該日美元存存款的隔日利率。

第十四條 補(bǔ)償

14.1 開(kāi)辦費(fèi)：借款人應(yīng)以美元立即償還代理代表借款人或經(jīng)理行談判、準(zhǔn)備、簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)用。上述費(fèi)用應(yīng)包括但不限于：印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理和各行特聘顧問(wèn)和特聘的________律師的各項(xiàng)費(fèi)用。

14.2 修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用：借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理和各行由于對(duì)本合同的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行;任何違約事件，或保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利及與之有關(guān)的所有合理費(fèi)用，其中包括但不限于律師費(fèi)用。

14.3 其他費(fèi)用：如果借款人在發(fā)出第2.2條所指的通知后沒(méi)有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其他方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾或到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額;或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括(但不限于)任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用以撥付過(guò)期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款。

14.4 增加的費(fèi)用：借款人應(yīng)以美元即期向每家支付下述增加的費(fèi)用：由上述確定因該貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已收或應(yīng)收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當(dāng)局命令、要求或請(qǐng)求(不論是否具有法律效力)而發(fā)生的全部費(fèi)用以及已收或應(yīng)收金額的減少部分。其中包括(但不限于)產(chǎn)生于(1)任何稅款的征收或變更，(但不是以該或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更)(2)對(duì)該行準(zhǔn)備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撡Y產(chǎn)、負(fù)債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費(fèi)用或減少。

第十五條 一般條款

15.1 法律的選擇：本合同受________法律的管轄，并據(jù)此釋義和解釋。

15.2 管轄權(quán)：(1)借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨伎梢栽赺_______法院提起并執(zhí)行;借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定

________信箱(該信箱在________設(shè)有辦事處，位于________街，)作為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應(yīng)根據(jù)本合同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號(hào)郵件郵寄送達(dá)借款人。

(2)借款人并同意，可以在________地或可以找到借款人或其任何財(cái)產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。

(3)借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉?/p>

________國(guó)________地法院或任何其他國(guó)家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)，并同意在有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r(shí)不提起或不主張任何豁免權(quán)。

(4)借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對(duì)現(xiàn)在或以后在________法院提起的、以任何方式與本合同或票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c(diǎn)提出異議，對(duì)在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請(qǐng)求。

15.3 貸款貨幣：

(1)根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費(fèi)用，如果原來(lái)是以美元以外的貨幣支付時(shí)，借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，即發(fā)生上述費(fèi)用的人，根據(jù)正常的程序，在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購(gòu)買美元所應(yīng)支付的金額(在升水和兌換費(fèi)用之后)。借款人并同意，根據(jù)第4.2條，上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元計(jì)算。

(2)根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對(duì)于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任何其他貨幣支付，應(yīng)僅以美元計(jì)算的金額履行，即在代理或上述根據(jù)正常的手續(xù)，于收到上述支付款項(xiàng)之后的工作日立即以其他貨幣購(gòu)買的金額(在升水和兌換費(fèi)用之后)履行。如果，購(gòu)買的以美元計(jì)的金額不足原來(lái)到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒(méi)有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú)立的債務(wù)到期，并在本合同規(guī)定解除之前應(yīng)繼續(xù)充分有效。

15.4 票據(jù)的替換：在票據(jù)丟失、被竊或被毀，借款人收到合理的可以滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保的情況下;或者在票據(jù)殘缺不全，票據(jù)持有人在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、被竊、被毀或殘損票據(jù)。

15.5 通知：除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應(yīng)按照本合同，采用電傳、電報(bào)或派人送交的書面通知。用傳真發(fā)送或航空郵遞，先付郵資。上述所有通知應(yīng)遞送到附錄1指定的收受人的電傳號(hào)或________號(hào)或地址，或上述收受人通知的其他當(dāng)事人的號(hào)碼或地址，所有上述通知應(yīng)在收到時(shí)有效。

15.6 補(bǔ)救和棄權(quán)：代理或任何沒(méi)有或遲延行使本合同項(xiàng)下的權(quán)利不應(yīng)視為放棄或損害上述權(quán)利。單一地或部分地行使上述權(quán)利應(yīng)不排除以任何其他方式行使或進(jìn)一步行使上述權(quán)利或其他權(quán)利。除非以書面形式表示，否則上述權(quán)利的放棄應(yīng)屬無(wú)效。上述任何權(quán)利的放棄不能視為本合同任何其他它權(quán)利的放棄。

15.7 變更：本合同只能由當(dāng)事人書面簽字文件變更。

15.8 轉(zhuǎn)讓：(1)本合同對(duì)借款人、代理和各行及其各自繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理以及所有沒(méi)有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)。

(2)各行得在任何時(shí)候讓與或轉(zhuǎn)讓其在任何票據(jù)或本合同項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。但是，任何都不得以根據(jù)任何管轄地的公司法或票據(jù)法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉(zhuǎn)讓。借款人應(yīng)根據(jù)任何請(qǐng)求，簽署并遞交為讓與或轉(zhuǎn)讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括(但不限于)該應(yīng)簽署和遞交的以換取該持有的票據(jù)的新票據(jù)。如果任何讓與或轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)，則本合同中所指各行，就其各自利益而言，應(yīng)指各被轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務(wù)的和個(gè)人。

15.9 代理或任何每一決定，在沒(méi)有明顯錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)是最終的，對(duì)當(dāng)事人有約束力。

15.10 借款人在第6.1條、6.2條和14條項(xiàng)下的義務(wù)，在償還貸款、取消票據(jù)及終止和代理在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時(shí)仍然有效。

15.11 語(yǔ)言________有關(guān)本合同提交的每份文件均應(yīng)為英文，或應(yīng)附有英文譯本，由必須提交上文件述的當(dāng)事人確認(rèn)為完整和準(zhǔn)確。

15.12 條款的可分割性：本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無(wú)效，并不使合同的其他條款無(wú)效，或者影響該條款在任何其他管轄區(qū)內(nèi)的有效性和可執(zhí)行性。

15.13 副本：本合同可以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副本合起來(lái)應(yīng)視為構(gòu)成同一合同。

15.14 術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一性：本合同包括關(guān)于標(biāo)的事項(xiàng)的當(dāng)事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

雙方于合同開(kāi)端所述日期在________正式簽署和交付本合同，以資證明。

借款人：________________________

代表人：________________________

職 務(wù)：________________________

________年________月________日

(代理)：________________________

代表人：____________________

職 務(wù)：____________________

________年________月________日

(管理行)：____________________

代表人：____________________

職 務(wù)：____________________

________年________月________日

各行貸款承諾：

____________________銀 行___________________美元

代表人：____________________

職 務(wù)：____________________

____________________銀 行___________________美元

代表人：____________________

職 務(wù)：____________________

________________________________________美元

貸款承諾總額：__________________美元

國(guó)際借款合同 匯率約定篇五

本協(xié)議由__________________公司（簡(jiǎn)稱“借款人”或“借款方”），與__________________銀行（簡(jiǎn)稱為“銀行”）于_______年_______月_______日訂立。

鑒于借款人已向銀行要求基于本協(xié)議規(guī)定的條件和款項(xiàng)，向借款人提供一筆本金為_(kāi)_____________美元（us＄_______________）的定期貸款；

鑒于銀行已準(zhǔn)備基于本協(xié)議規(guī)定的條件和款項(xiàng)，向借款人提供此項(xiàng)定期貸款

據(jù)此，以雙方相互承諾為對(duì)價(jià)，就下述內(nèi)容達(dá)成一致：

第一條定義

1.1基于本協(xié)議之目的，下列詞語(yǔ)可定義為：

“營(yíng)業(yè)日”：指位于__________________銀行開(kāi)始正常銀行業(yè)務(wù)的任何一天，以及同業(yè)銀行拆借市場(chǎng)進(jìn)行美元拆借交易的任何一天。

“承諾”：指銀行在本協(xié)議生效日即承擔(dān)向借款人貸款的義務(wù)。

“銀行”：指位于__________________ 的信貸銀行國(guó)際分部。

“美元”：及“＄”符號(hào)，指美利堅(jiān)合眾國(guó)的法定貨幣及與本協(xié)議項(xiàng)下所有支付有關(guān)的現(xiàn)匯。

“違約事件”：指依本協(xié)議第八條中所列舉的所有事件。

“擔(dān)保人”：指__________________銀行。

“負(fù)債”：任何人或借款人的負(fù)債是指依據(jù) 國(guó)通常接受的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則所包括的在債務(wù)被確認(rèn)之日該人或借款人之資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)債一側(cè)所表明的確定負(fù)債的全部債務(wù)項(xiàng)目，其也包括其他被承繼或被擔(dān)保的，或?qū)俳杩钊舜我�或偶發(fā)的債務(wù)（有別于在托收過(guò)程中文件背書）在內(nèi)的債務(wù)及負(fù)債，無(wú)論是源于任何協(xié)議所引起的負(fù)債或是提供款項(xiàng)及預(yù)付款項(xiàng)或其他方式引起的負(fù)債均屬此范圍。

“分期付款日”：指根據(jù)4.1的規(guī)定自協(xié)議生效之日起計(jì)達(dá)18個(gè)月，24個(gè)月，30個(gè)月，36個(gè)月，42個(gè)月，48個(gè)月，54個(gè)月和60個(gè)月之日。“付息日”：是指每一個(gè)計(jì)息期的最后一日。

“計(jì)息期”：指自協(xié)議生效日起個(gè)月后止的一段期間，每一計(jì)息期自上一計(jì)息期最后一日始，到借款人所選擇的三個(gè)月后或六個(gè)月后止，但是，

（i）如果每一計(jì)息期的最后一日不是銀行營(yíng)業(yè)日者，則順延到下一個(gè)營(yíng)業(yè)日，或

（ii）假若一個(gè)計(jì)息期早于或晚于分期付款日開(kāi)始或截止，則計(jì)息期將在該分期付款日結(jié)束。

“利率”指依2.4、2.6和2.7中規(guī)定，或另有規(guī)定的利率。

“貸款機(jī)構(gòu)”：是指國(guó)際銀行機(jī)構(gòu)，或根據(jù)其意愿隨時(shí)指定的分行、分理處、分支機(jī)構(gòu)或支行；貸款將自此類機(jī)構(gòu)發(fā)放，且未償付及全部?jī)敻犊铐?xiàng)亦由此類機(jī)構(gòu)收取。

“貸款”：指依本協(xié)議2.1款規(guī)定由銀行向借款人發(fā)放的貸款。

“票據(jù)”：指由借款人開(kāi)具以銀行為指定付款人的依附錄a基本內(nèi)容的期票，其證明因銀行依本協(xié)議向借款人發(fā)放貸款而產(chǎn)生的借款人對(duì)銀行的負(fù)債。

“人”：指任何自然人、公司、商號(hào)、團(tuán)體、政府、政府機(jī)構(gòu)或除借款人以外的任何以個(gè)人、團(tuán)體或其他名義的實(shí)體。

第二條貸款

2.1承諾

根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條件和款項(xiàng)并基于借款人作出的陳述與保證，銀行同意通過(guò)其貸款機(jī)構(gòu)借出，且借款人也同意借入本金為_(kāi)______美元（＄ ）的貸款。

2.2釋放

自協(xié)議生效之日起，依協(xié)議第六條規(guī)定，銀行應(yīng)向借款人在 指定的賬號(hào)匯入?yún)f(xié)議約定的數(shù)額款項(xiàng)。如借款人未能完成第六條中規(guī)定的貸款先決條件，則銀行無(wú)義務(wù)提供此項(xiàng)貸款。

2.3還款、支付利息及計(jì)息期的確定

借款人同意依照協(xié)議規(guī)定的利息率，在付款日，分_______期償還貸款本金。借款人應(yīng)就其選擇3個(gè)月或6個(gè)月利息期的結(jié)果，在利息期償付之前5個(gè)營(yíng)業(yè)日（第一個(gè)利息期除外），通知銀行。如果銀行未收到上述通知，則下一利息期的長(zhǎng)度與上個(gè)相同；假若一個(gè)計(jì)息期早于或晚于分期付款日開(kāi)始或截止，則計(jì)息期將在該分期付款日結(jié)束。

2.4利率的確定

依照協(xié)議規(guī)定每一計(jì)息期的利息應(yīng)為百分之_______（_______%）。此利率加該計(jì)息期償付前兩日，時(shí)間11：00am，同業(yè)銀行拆借市場(chǎng)的利率。

2.5票據(jù)

借款人償還本金的義務(wù)應(yīng)由借款人的期票證明，其基本格式應(yīng)參照附錄a，并符合本條（2.5）的規(guī)定。票據(jù)應(yīng)

（i）以本協(xié)議的生效日期為期票出具日期；

（ii）依銀行指令支付與貸款本金相等的款項(xiàng)；

（iii）分為相等的 期，每一期在分期付款日到期；

（iv）依規(guī)定利率償付到期未付的本金部分的利息，依每一計(jì)息期在付息日償付。

2.6替代基礎(chǔ)

在利率是依2.4款規(guī)定確定時(shí)

（i）銀行應(yīng)確定利率已定而本金尚未償付的那一期利息期的美元無(wú)法在 同業(yè)銀行市場(chǎng)上拆借到，或

（ii）在某一確定利息期，其原先規(guī)定的利息，即從同業(yè)銀行拆借的利息無(wú)法正確反映銀行的費(fèi)用時(shí)，銀行應(yīng)在該計(jì)息期生效第一天之前至少一個(gè)營(yíng)業(yè)日，以電傳、電報(bào)或電話方式，將銀行作出的決定通知借款人。在此通知后的30天內(nèi)，銀行和借款人應(yīng)通過(guò)友好會(huì)談確定一個(gè)雙方都能接受的基礎(chǔ)（簡(jiǎn)稱為“替代基礎(chǔ)”）。如果在此通知后的30天內(nèi)銀行和借款人商定了替代利率，該利率應(yīng)具有追溯力且自該利息期的第一天起生效。如果在此通知后的30天內(nèi)，銀行和借款人未能就替代利率達(dá)成一致，銀行應(yīng)以書面形式向借款人出具一份銀行為獲得該利息期內(nèi)貸款所要負(fù)擔(dān)利息的文件，應(yīng)當(dāng)明確的是銀行的利息率應(yīng)與1.5%的相同，上述利息若確實(shí)影響了銀行籌集該利息期貸款的費(fèi)用，則新利率自該利息期的第一天起就有效。銀行應(yīng)向借款人提供其獲得貸款的途徑及為獲得此貸款而支付費(fèi)用的證明。在收到銀行有關(guān)利息率或?yàn)楂@得貸款而支付的利息的通知后，借款人有權(quán)依據(jù)4.7款的規(guī)定，將貸款和本票中尚未支付的本金的全部（不是部分），加上自此預(yù)付日起計(jì)算的利息，一次性地先行償付給銀行。

2.7過(guò)期未付本金的利息率

在借款人未能償還根據(jù)貸款合同和本票的規(guī)定應(yīng)償還的款項(xiàng)時(shí)，借款人應(yīng)根據(jù)要求向本票持有人支付利息，利息從應(yīng)付款日起計(jì)算，到實(shí)際付款日止。每一年的利率以下列中較高的為準(zhǔn)：

（i）在借款人未能按期償付本息的利息期的上一期利息率的基礎(chǔ)上再加上一個(gè)百分點(diǎn)（1%），或

（ii）在借款人未能償付之日的 同業(yè)銀行拆借市場(chǎng)上的上午11：00，主要銀行所出具的貸款利率報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上再加2.5個(gè)百分點(diǎn)（2.5%）。銀行應(yīng)以正確的書面方式或電傳通知借款人確定的利息。在不損害本條規(guī)定的銀行的權(quán)利以及準(zhǔn)據(jù)法允許的前提下，借款人同意補(bǔ)償銀行因?yàn)榻杩钊瞬患皶r(shí)償還貸款或本材料規(guī)定的本金或利息，或其他費(fèi)用，所產(chǎn)生的損失，如銀行為遵守出貸承諾、獲得貸款款項(xiàng)而產(chǎn)生的損失。為此，銀行應(yīng)出具一份標(biāo)明損失和費(fèi)用的證書。

2.8計(jì)算、終局決定

所有償付的利息以360天為一年，按實(shí)際用款天數(shù)計(jì)算，銀行對(duì)每一期利息率的確定都對(duì)各當(dāng)事方有約束力。

2.9收入的利用

（a）貸款收入應(yīng)用作（確定用途）。

（b）銀行提示借款人，借款人確認(rèn)其了解根據(jù)_______的政策，國(guó)際貸款只能資助_______國(guó)以外的非_______籍企業(yè)。借款人確認(rèn)貸款收入將只被用于資助國(guó)以外的業(yè)務(wù)。

第三條信用證

為支持并擔(dān)保借款人履行本合同及本票項(xiàng)下的義務(wù)，擔(dān)保人應(yīng)按照附錄2（保函）的格式向銀行出具一份備用信用證。該保函的金額應(yīng)為_(kāi)_____________，且有效期應(yīng)到償付貸款日后一個(gè)月的第一天為止。

第四條付款

4.1付款

根據(jù)合同和本票的規(guī)定，借款人對(duì)應(yīng)向銀行償付的貸款不得抵消、反拆并不可自由兌換，付款應(yīng)向______________的貸款機(jī)構(gòu)支付，不遲于當(dāng)?shù)貢r(shí)間（時(shí)間）上午10∶00。一旦應(yīng)付款日為非營(yíng)業(yè)日，則自動(dòng)順延到該日后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日。在計(jì)算利息和金額時(shí)應(yīng)包括這一日和下一個(gè)營(yíng)業(yè)日。

4.2以美元付款的義務(wù)

根據(jù)本合同和本票規(guī)定，應(yīng)由借款人償付的本金和利息應(yīng)以美元支付，而無(wú)論于何種法律、規(guī)則或制度，也無(wú)論是現(xiàn)有的或根據(jù)任何管轄權(quán)將可能會(huì)影響此項(xiàng)義務(wù)的履行。此義務(wù)也可通過(guò)償付或訴訟方式予以保護(hù)。此項(xiàng)以美元付款的義務(wù)應(yīng)是通過(guò)訴訟可以強(qiáng)制執(zhí)行的，并且不受其他裁決的影響。

4.3借款人部分提前付款的權(quán)利

在任一利息支付日，借款人有權(quán)在提前30天以書信或電傳通知（不可撤銷的通知）銀行后，將本金和利息，部分地或全部地提前償還。每一部分的預(yù)先償還額應(yīng)不少于______________美元，且按倒序償還。提前償還部分不得再借用。

4.4補(bǔ)償

借款人應(yīng)對(duì)基于下列原因而使銀行產(chǎn)生的費(fèi)用和損失（包括利潤(rùn)損失）進(jìn)行補(bǔ)償。（銀行的損失和費(fèi)用包括但不僅限于：銀行在利息低于合同的規(guī)定而為組織貸款所付出的成本、費(fèi)用和損失）

（a）貸款未在該日簽字；

（b）在利息償付日以外進(jìn)行的償還和提前償還。銀行應(yīng)將這些成本、費(fèi)用和損失制成證書，發(fā)送給借款人。這一證書，如果沒(méi)有明顯的計(jì)算或轉(zhuǎn)交上的錯(cuò)誤即應(yīng)有約束力。

4.5稅務(wù)

（a）所有票據(jù)面額、貸款本金和利息，以及與本協(xié)議和借款人開(kāi)具票據(jù)有關(guān)的應(yīng)付款項(xiàng)的支付應(yīng)是不附帶任何費(fèi)用且是完稅的，由國(guó)或任何部門、機(jī)構(gòu)、政治分支及征稅權(quán)力機(jī)關(guān)或某一組織的成員所強(qiáng)制、劃撥、征收或募集的（就本協(xié)議、貸款、票據(jù)、協(xié)議登記、鑒證或其他法律手續(xù)的履行、協(xié)議生效以及本金、利息、費(fèi)用或有關(guān)的其他款項(xiàng)支付而引起的）現(xiàn)在或?qū)��?lái)的所有所得稅、印花稅及其他稅費(fèi)、費(fèi)用、強(qiáng)制貸款及預(yù)提費(fèi)用不得減少全部應(yīng)付款項(xiàng)，上述稅費(fèi)（以下總稱“稅務(wù)”）亦包括罰息和罰款；

如果任何稅務(wù)被強(qiáng)制征收，則借款人須向銀行支付必需的額外費(fèi)用以保證銀行得到在票據(jù)中說(shuō)明而不含稅務(wù)的凈等額款項(xiàng)。所有稅務(wù)應(yīng)由借款人在罰款日期之前支付。在依適用法律支付稅務(wù)之后45天之內(nèi)，借款人應(yīng)將完稅原始單據(jù)轉(zhuǎn)交銀行，如無(wú)法轉(zhuǎn)交單據(jù)，則應(yīng)向銀行提交包含滿意的形式或內(nèi)容的支付證據(jù)。

（b）借款人將保護(hù)銀行或票據(jù)持有人免受侵害并向該方依其要求償還已實(shí)際支付的任何稅款。

4.6增加費(fèi)用

在本協(xié)議期間，任何適用法律、法規(guī)及規(guī)定的變化，或負(fù)責(zé)解釋或管理的政府部門作出的解釋或管理的變化，或財(cái)政或金融機(jī)構(gòu)的指令的變化（無(wú)論是否有法律效力）將引起對(duì)于銀行支付貸款本金或利息、票據(jù)金額或與本協(xié)議有關(guān)的任何其他款項(xiàng)的稅基的變化；或強(qiáng)制、修改或承擔(dān)任何儲(chǔ)備金、特別儲(chǔ)蓄及或?qū)�資產(chǎn)、基于賬戶或擴(kuò)大信貸的儲(chǔ)蓄類似要求；或強(qiáng)加給銀行或 同業(yè)銀行市場(chǎng)任何其他對(duì)本協(xié)議、貸款或票據(jù)產(chǎn)生影響的條件，或可能導(dǎo)致銀行貸款或維持貸款的費(fèi)用增加，或減少銀行應(yīng)收取款項(xiàng)的結(jié)果，在這類情形下，借款人應(yīng)向銀行依其要求支付此類附加款項(xiàng)以補(bǔ)償銀行增加的費(fèi)用或減少的收入。由銀行出具的確定其補(bǔ)償必要額度的證明應(yīng)先行送交借款人，除非有計(jì)算或傳遞方面明顯的錯(cuò)誤，否則該證明將最終作為確認(rèn)文件并確定補(bǔ)償金額。

4.7法律變更

無(wú)論是否有其他規(guī)定，在任何適用法律、法規(guī)及規(guī)定的變化，或負(fù)責(zé)解釋或管理的政府部門作出的解釋或管理的變化，從而引致銀行

（1）承諾；或

（2）發(fā)放貸款或維持貸款的行為成為不合法的情況下，銀行應(yīng)通知借款人并以書面形式向借款人遞交有關(guān)此類變更的證明�；�于由銀行向借款人作出的有關(guān)此變更的通知，銀行的承諾即終止，且全部貸款本金和未付票據(jù)款項(xiàng)，連同利息和依本協(xié)議應(yīng)向銀行支付的所有其他款項(xiàng)均須于此類變更之日后繼的計(jì)息日或依銀行規(guī)定的更早的日期完成支付。

第五條陳述與保證

為使銀行加入本協(xié)議并發(fā)放和維持貸款，借款人特向銀行作出下列陳述和保證。

5.1組建公司及資格

借款人是依_______國(guó)法律組建、有效存續(xù)及具良好信譽(yù)的（特定實(shí)體形式），且其以______________自有資產(chǎn)組建并經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，并依財(cái)產(chǎn)所有者之特性或業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)必需某種資格時(shí)在各管轄取得此類資格。

5.2能力和權(quán)力

借款人有充分的權(quán)力參與協(xié)議，借貸資金，簽署票據(jù)并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的義務(wù)；上述全部行為均經(jīng)適當(dāng)和必需的法人行為所授權(quán)。

5.3同意與登記

任何人基于本協(xié)議及票據(jù)的履行、送達(dá)、執(zhí)行、有效性或強(qiáng)制性或支付所要求的所有授權(quán)、同意、批準(zhǔn)、登記、宣告、豁免及特許（除在此時(shí)中央銀行許可匯付外匯并不適用的情況之外）均須完成并產(chǎn)生法律效力。

5.4合法性和強(qiáng)制性

本協(xié)議及依協(xié)議出具和送達(dá)的票據(jù)構(gòu)成依_______國(guó)有權(quán)法院的規(guī)定對(duì)于借款人的合法、有效并具約束力的強(qiáng)制性義務(wù)。

5.5其他附屬文件

本協(xié)議及其附屬條款的執(zhí)行和送達(dá)，以及上述票據(jù)的出具，均不導(dǎo)致因以借款人為一方或由借款人作出或其財(cái)產(chǎn)受到約束的契約、協(xié)議、指令、判決或文件涉及的，或借款人基于備忘錄或公司章程規(guī)定的條款和條件的違反，對(duì)于借款人財(cái)產(chǎn)的留置權(quán)、托管或不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)的產(chǎn)生，某種過(guò)失（通知或時(shí)效已過(guò)或兩者兼而有之），或債務(wù)持有人宣布同樣應(yīng)付債務(wù)的情況，而且亦不違反適用法的任何條款規(guī)定。

5.6財(cái)務(wù)報(bào)表

借款人在______，并與該財(cái)政年度末借款人損益報(bào)告有關(guān)并已將復(fù)印件送交銀行的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)是在保持一貫性的基礎(chǔ)上依______國(guó)通常所能接受的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則于期末日所準(zhǔn)備出的，完整、正確及公正地反映該期間現(xiàn)時(shí)財(cái)務(wù)狀況和期末經(jīng)營(yíng)成果。

在當(dāng)日出具的資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)及說(shuō)明之中不得帶有任何借款人直接或間接，固定費(fèi)用或提成費(fèi)率形式的重大債務(wù)；并且自出具資產(chǎn)負(fù)債表之后起，在借款人業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)狀況（財(cái)務(wù)方面或其他方面）及經(jīng)營(yíng)上不存在重大不利變更。

5.7重大不利條件

除自_______以書面形式由借款人向銀行披露的內(nèi)容外，無(wú)論借款人的公司狀況（財(cái)務(wù)方面或其他方面）、經(jīng)營(yíng)以及借款人的財(cái)產(chǎn)均不得以任何方式出現(xiàn)重大不利的影響。

5.8訴訟及其他

除以書面形式由借款人向銀行披露的內(nèi)容外，不得有任何依據(jù)法律或平衡原則作出的不利決定將對(duì)借款人業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)及公司狀況（財(cái)務(wù)方面或其他方面）產(chǎn)生不利影響的未決訴訟、案件或司法程序（不論是否以借款人的名義）或?qū)τ诮杩钊说耐�脅、對(duì)抗或影響的存在。借款人不得違反嚴(yán)重影響借款人經(jīng)營(yíng)和/或公司狀況（財(cái)務(wù)方面或其他方面）的有關(guān)適用法律和/或法規(guī)，亦不得違反法院或任何人作出的命令、令狀、禁令、要求或法令，以及任何以借款人為一方或借款人受其約束，其違約可能對(duì)借款人的經(jīng)營(yíng)、財(cái)產(chǎn)或公司狀況（財(cái)務(wù)方面或其他方面）產(chǎn)生重大不利影響的契約、協(xié)議或其他文件。

5.9稅務(wù)

允許借款人依本協(xié)議和票據(jù)為條件基于票據(jù)完成所有支付義務(wù)，向銀行的償付應(yīng)是不附帶任何費(fèi)用并且是完稅的，而且銀行所收到的償付款項(xiàng)不含任何稅務(wù)。借款人依本協(xié)議支付全部稅務(wù)。

5.10文證稅務(wù)

本協(xié)議、票據(jù)及擔(dān)保均不含任何印花稅或文證稅務(wù)或其他類似費(fèi)用，其包括但不限于_______國(guó)或任何政體分支或征稅權(quán)力機(jī)關(guān)的注冊(cè)登記稅，依據(jù)______________國(guó)的稅務(wù)法典征收的印花稅除外。

5.11豁免

借款人先行承擔(dān)協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)及其債務(wù)，且借款人就本協(xié)議和票據(jù)的簽署及履行構(gòu)成私人與商業(yè)行為而非政府與社會(huì)行為。借款人及其財(cái)產(chǎn)不得享有與本協(xié)議義務(wù)相關(guān)基于主權(quán)或由于對(duì)銷債務(wù)、訴訟、判決或執(zhí)行會(huì)產(chǎn)生的豁免權(quán)利。

5.12權(quán)利

借款人對(duì)于其反映于_______，依本協(xié)議第5.6款由借款人出具的資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)說(shuō)明之中的財(cái)產(chǎn)及資本，以及在出具資產(chǎn)負(fù)債表前后借款人取得的全部財(cái)產(chǎn)及資本享有良好的可以出讓的權(quán)利；而且這些財(cái)產(chǎn)或資本，除依第5.6款所述最近的資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)說(shuō)明中披露者外均不得含有留置債權(quán)（包括不動(dòng)產(chǎn)抵押或證券權(quán)益抵押）。

5.13稅務(wù)

借款人應(yīng)申請(qǐng)依法律、法規(guī)或?qū)τ诮杩钊嘶蚱滟Y產(chǎn)有稅務(wù)管轄權(quán)的各政府部門或征稅權(quán)力機(jī)關(guān)發(fā)布的命令所要求的退稅。借款人已付，或已約定支付可能與上述退稅有關(guān)的全部稅款、費(fèi)用和其他政府費(fèi)用；除此類稅務(wù)之外，如有借款人所收取的稅款，則將作為基金儲(chǔ)蓄（依_______國(guó)通常所接受的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）。在借款人賬目上有關(guān)稅務(wù)的費(fèi)用、孳息、儲(chǔ)備金（依_______ 國(guó)通常所接受的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）是適當(dāng)?shù)摹＝杩钊酥獣�，除向銀行提交的財(cái)務(wù)報(bào)告所披露的內(nèi)容外，其不存在任何重大稅務(wù)款項(xiàng)，并且對(duì)任何稅務(wù)支付時(shí)間的延長(zhǎng)均屬無(wú)效并不得提出此類要求。

5.14不利合同及指令

除以書面形式向銀行披露的內(nèi)容之外，借款人不得作為對(duì)其經(jīng)營(yíng)、財(cái)產(chǎn)或公司狀況（財(cái)務(wù)方面或其他方面）產(chǎn)生重大不利影響的合同、指示、委托書、公司內(nèi)部細(xì)則或其他限制合作文件或由任何人所作出的指令、法令或判決（以下簡(jiǎn)稱限制性文件）的一方或受其約束；或不履行遵守或完成此類限制性文件包含的任何義務(wù)或條件。

5.15同等履行

依本協(xié)議借款人的義務(wù)與票據(jù)中規(guī)定的借款人的義務(wù)排列在支付次序方面以及與所有其他借款人債務(wù)方面至少是同等的。

5.16法律形式

本協(xié)議、票據(jù)及擔(dān)保依_______國(guó)法律具有適當(dāng)?shù)姆�律形式，而且依其各個(gè)條款賦予強(qiáng)制力以強(qiáng)制程序在_______國(guó)法院對(duì)抗借款人。

5.17擔(dān)保人

擔(dān)保人依_______國(guó)法律組建并具有良好聲譽(yù)，而且其具有全部能力、授權(quán)和法律權(quán)力依擔(dān)保承付債務(wù)、簽署擔(dān)保文件以及履行和遵守?fù)?dān)保文件條款；在擔(dān)保文件簽署之后即具有法律效力，有效并對(duì)擔(dān)保人義務(wù)在_______國(guó)有管轄權(quán)的法院依擔(dān)保條款而具有強(qiáng)制力。

第六條貸款條件

在付款日或付款日以前，本協(xié)議項(xiàng)下銀行貸款義務(wù)的履行取決于借款方履行本協(xié)議規(guī)定的全部義務(wù)并以銀行滿意的方式滿足下述先決條件：

（a）銀行收到經(jīng)正式簽署的貸款本金的票據(jù)；

（b）銀行收到經(jīng)正式簽署的擔(dān)保書，其形式和內(nèi)容應(yīng)為銀行所滿意；

（c）

（1）借款方遵守依從本協(xié)議對(duì)其有約束力的所有條款、約定事項(xiàng)和條件；

（2）借款方在得到貸款及得到貸款以前沒(méi)有發(fā)生違約事件，并且隨著通知的發(fā)送和時(shí)間的流逝，也未構(gòu)成違約事件；

（3）第5條中的聲明和保證是真實(shí)的，并且猶如借款當(dāng)時(shí)所作的聲明和保證一樣；

（d）借款方和擔(dān)保人已得到借款所要求的與本協(xié)議、票據(jù)和擔(dān)保書有關(guān)的必要的政府同意，其中應(yīng)包括允許借款，貸款的利用，以美元償還本金的時(shí)間表，貸款利息，根據(jù)本協(xié)議和擔(dān)保書的條款產(chǎn)生的票據(jù)事項(xiàng)，及所有其他的預(yù)定支付和與預(yù)定交易有關(guān)的另外應(yīng)該支付的事項(xiàng)。所有這些應(yīng)是完全有效的；

（e）銀行收到借款方（中央銀行）同意借款和借款方依據(jù)本協(xié)議和票據(jù)接受美元匯款的經(jīng)確認(rèn)的許可證副本；

（f）銀行收到借款方和擔(dān)保人采取法人行動(dòng)授權(quán)簽署本協(xié)議、票據(jù)、擔(dān)保書和借款方的經(jīng)確認(rèn)的文件副本，應(yīng)該包括前述2項(xiàng)所指的政府同意的文件副本和銀行合理要求的其他文件的副本。采取法人行動(dòng)的形式和內(nèi)容應(yīng)使銀行及其律師滿意；

（g）銀行收到律師意見(jiàn)書：

（1）借款方律師應(yīng)基本上依照附錄3的格式，并且對(duì)銀行要求的其他合理事項(xiàng)使銀行滿意；

（2）銀行的_______國(guó)特聘律師，對(duì)銀行要求的有關(guān)本協(xié)議的事項(xiàng)包括并不限于，依據(jù)本協(xié)議票據(jù)和擔(dān)保書的有關(guān)條款對(duì)強(qiáng)制執(zhí)行性提出意見(jiàn)書；

（3）銀行所要求提供的其他律師意見(jiàn)書；

（h）銀行收到每個(gè)參與人的權(quán)限證明：

（1）代表借款方在協(xié)議上簽字的證明；

（2）代表?yè)?dān)保人在擔(dān)保書上簽字的人的證明；

（3）代表借款方簽署票據(jù)的人的證明；

（4）在本協(xié)議要求和允許的聲明、報(bào)告、證明和其他文件上簽字并作為借款方代表實(shí)施本合同的人的證明；

（i）銀行收到根據(jù)上述h條款被任命的每個(gè)人的經(jīng)確認(rèn)的簽字樣本；

（j）銀行應(yīng)得到依本協(xié)議為預(yù)定的交易而合理要求的一部分和更多的資料和文件，包括組建記錄，并且這些文件須經(jīng)適當(dāng)?shù)姆ㄈ藱?quán)力機(jī)關(guān)的確認(rèn)方可。

第七條約定事項(xiàng)

借款方借款，應(yīng)交付所有的票據(jù)并且履行下述所有其他的義務(wù)，但銀行以書面形式另外同意的范圍除外。

7.1財(cái)務(wù)報(bào)表

借款方應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度的半年結(jié)束后不超過(guò)60天之內(nèi)向銀行提交未經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)平衡表和損益表，并且要全面正確地闡明和公平陳述財(cái)政狀況。

7.2報(bào)告

（a）借款方在違約事件發(fā)生后的五天之內(nèi)，無(wú)論如何都要盡可能快地向銀行提交報(bào)告，或者在隨著通知的發(fā)送和時(shí)間的流逝，一個(gè)事件將構(gòu)成違約事件時(shí)，或者在提交報(bào)告日，一個(gè)違約事件正在繼續(xù)，借款方的管理人應(yīng)在報(bào)告中詳細(xì)闡述這一違約事件及借款方計(jì)劃采取的有關(guān)行動(dòng)；

（b）借款方應(yīng)向銀行提交銀行在任何時(shí)候合理要求的其他資料、報(bào)告或聲明，并且允許銀行或它的代理人在任何合理的時(shí)間檢查借款方的財(cái)產(chǎn)，并檢查、審計(jì)、審查借款方的賬簿或記錄和提取摘要。

7.3平等待遇

借款方本協(xié)議項(xiàng)下和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)至少應(yīng)和借款方其他有關(guān)的所有債務(wù)處于平等優(yōu)先受償?shù)匚�。借款方不�?yīng)在現(xiàn)在或?qū)��?lái)為其他債務(wù)擔(dān)保而在其現(xiàn)有的或?qū)��?lái)?yè)?jù)有的資產(chǎn)或收益上設(shè)置任何抵押權(quán)，留置權(quán)，保證或其他費(fèi)用（在正常商業(yè)活動(dòng)中的信托收據(jù)除外），除非擔(dān)保產(chǎn)生的利益和借款方在本協(xié)議和票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)同時(shí)平等和有比例地?cái)U(kuò)大。借款方保證遵守所有適當(dāng)?shù)挠泄茌牂?quán)的當(dāng)?shù)胤�律以使借款方在本協(xié)議和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)與其他債務(wù)至少處于平等地位。

7.4保持同意和登記

借款方應(yīng)該并且主動(dòng)遵守其適用法律，及根據(jù)銀行任何時(shí)候有關(guān)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充和票據(jù)事項(xiàng)所要求和期望的獲得政府機(jī)構(gòu)的同意、許可、批準(zhǔn)或授權(quán)及進(jìn)行登記，并采取所有必要的適當(dāng)?shù)男袆?dòng)確保已獲得的所有同意、許可、批準(zhǔn)、授權(quán)和登記的繼續(xù)有效；借款方在獲得貸款后的90天內(nèi)向銀行交付（中央銀行）貸款登記證書的經(jīng)確認(rèn)的副本。

7.5保險(xiǎn)

借款方得在任何時(shí)候用自己的費(fèi)用投保，并隨時(shí)在征得銀行的合理同意時(shí)對(duì)可接受為保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)的所有建筑物或借款方的財(cái)產(chǎn)的一部分投保，借款方應(yīng)用這筆保險(xiǎn)費(fèi)用就類似經(jīng)營(yíng)和擁有類似財(cái)產(chǎn)的公司在與借款方基本相同的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域慣有的風(fēng)險(xiǎn)向負(fù)責(zé)任的并且聲譽(yù)好的保險(xiǎn)公司或組織對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。

7.6存繼、商業(yè)行為

借款方將維持和繼續(xù)它的法人地位的存在，保持和現(xiàn)在一樣的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、正常的商業(yè)行為所必要的和合乎需要的權(quán)利、特權(quán)及特許權(quán)，在經(jīng)營(yíng)中為了維持好的經(jīng)營(yíng)秩序和狀態(tài)所需的和必要的財(cái)產(chǎn)，遵守所有適用于任何法人的法律和法規(guī)，以及可能成為當(dāng)事人一方并且其財(cái)產(chǎn)可能會(huì)受約束的任何契約、協(xié)議或其他文件的條款，而如果不遵守上述規(guī)定，將會(huì)對(duì)財(cái)政狀況造成嚴(yán)重的不利影響。

第八條違約事件

8.1如果發(fā)生下列一種或更多種違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)（不管該違約事件的原因是什么，或者是自愿的或非自愿的，或者受法律實(shí)施的影響或根據(jù)任何法院的判決、命令、或者任何行政或政府機(jī)關(guān)的命令、規(guī)則、法規(guī)和法令）：

（a）借款方未能根據(jù)本協(xié)議條款和票據(jù)支付貸款本金和應(yīng)計(jì)的利息或票據(jù)，或其他任何應(yīng)付款項(xiàng)，當(dāng)根據(jù)協(xié)議條款規(guī)定的相同貸款到期和應(yīng)支付時(shí)（不管是否到期，都應(yīng)根據(jù)協(xié)議通知提前償還或其他）；或者

（b）借款方?jīng)]有履行和遵守協(xié)議或票據(jù)中的任何其他條款、約定事項(xiàng)或雙方達(dá)成的一致；或者

（c）借款方所作的任何聲明和保證及其在根據(jù)協(xié)議交付的任何證明、報(bào)告或意見(jiàn)中的聲明和保證被證明是不正確的或者在一些重大方面有誤解；或者

（d）任何登記、政府的同意或批準(zhǔn)或與本合同有關(guān)的要求事項(xiàng)、票據(jù)和擔(dān)保等滿期或終止、廢除或以任何方式修改或歸于無(wú)效；或者

（e）借款方或擔(dān)保人非法履行它在票據(jù)和擔(dān)保書中設(shè)定的任何義務(wù)和其他預(yù)定文件中的既定事項(xiàng)；或者

（f）擔(dān)保人拒絕履行或者修改它在擔(dān)保書中的義務(wù)；或者

（g）借款方或擔(dān)保人到期或在適當(dāng)?shù)膶捪奁趦?nèi)沒(méi)有償還債務(wù)；沒(méi)有遵守或履行能證明債務(wù)存在和為債務(wù)作保的任何協(xié)議中規(guī)定的條款約定事項(xiàng)或達(dá)成的一致；如果不履行的結(jié)果是加速償還，或者允許持有人加速履行部分義務(wù)，到期支付和其他義務(wù)，不管是否加速償還發(fā)生或這些違約被放棄；或者

（h）借款方或擔(dān)保人被裁定破產(chǎn)或無(wú)償債能力，或在貸款到期時(shí)書面宣告無(wú)償債能力，或?yàn)閭鶛?quán)人的利益進(jìn)行了轉(zhuǎn)讓，借款方或擔(dān)保人為了全部或者部分財(cái)產(chǎn)申請(qǐng)或同意接收者、受托人或類似的官員的選定；這樣的接收者、受托人或類似的官員沒(méi)有借款方或擔(dān)保人的申請(qǐng)和同意而選定并且這種選定將連續(xù)存在14天并不可撤銷；借款方或擔(dān)保人（根據(jù)請(qǐng)求、申請(qǐng)、答辯、同意和其他）已開(kāi)始無(wú)力償還貸款、破產(chǎn)、破產(chǎn)整頓，整理財(cái)產(chǎn)、再調(diào)整，解除債務(wù)，清算并依照法律和管轄權(quán)進(jìn)行有關(guān)的類似程序，或者開(kāi)始一些針對(duì)借款方和擔(dān)保人的程序（依據(jù)請(qǐng)求、申請(qǐng)或其他），并且這種程序14天期限內(nèi)不開(kāi)始進(jìn)行；簽發(fā)判決書、令狀、拘留證或執(zhí)行文書及辦理其他手續(xù)，或者沒(méi)收借款人或擔(dān)保人的部分財(cái)產(chǎn)，并且判決書、令狀及類似手續(xù)在簽發(fā)或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)后十四天內(nèi)不能被解除或撤銷；或者

（i）針對(duì)借款方的有關(guān)貨幣財(cái)產(chǎn)的終局裁決，如超過(guò)_______美元或數(shù)量上相當(dāng)，應(yīng)在終局裁決______日或以后的任何時(shí)候做出，如果在裁決登記后十四天內(nèi)，裁決沒(méi)有被撤銷、履行或執(zhí)行，就中止未決上訴狀態(tài)，在中止期滿后十四天內(nèi)，裁決不能被撤銷或履行；或者

（j）借款方或擔(dān)保人的全部或部分基本財(cái)產(chǎn)被宣告沒(méi)收、押收或被撥用、或經(jīng)政府授權(quán)（依照法律或事實(shí)上）這些財(cái)產(chǎn)的保管和控制被其他人或?qū)嶓w承擔(dān)或意欲承擔(dān)，借款方和擔(dān)保人不能再通過(guò)任何人或任何實(shí)體對(duì)它的全部或部分財(cái)產(chǎn)實(shí)施管理控制；

則前述任何違約事件的發(fā)生和繼續(xù)，將導(dǎo)致貸款銀行發(fā)放貸款的立即終止，銀行可以宣布貸款本金和應(yīng)計(jì)利息及票據(jù)立即到期并且應(yīng)該支付，由此，貸款本金和應(yīng)計(jì)利息和其他應(yīng)支付的款項(xiàng)立即到期和應(yīng)支付，不需要提示，要求付款，作成拒絕承兌證書或任何種類的通知，所有這些都已經(jīng)借款方明示放棄，只要8.1款中h項(xiàng)說(shuō)明的任何違約事件發(fā)生，貸款和票據(jù)將立即到期并應(yīng)支付，不需要對(duì)借款方再行宣布或通知。

第九條管轄地

9.1管轄權(quán)

借款方同意凡是因其違約而引起的有關(guān)本協(xié)議、票據(jù)及其他預(yù)定文件或既定事件的法律訴訟及判決的執(zhí)行都可在_______法院提起，或在_______國(guó)的任何法院或其他的地方法院提起，銀行可以選擇行使管轄權(quán)的法院，并且在本協(xié)議簽署和交付后，借款方應(yīng)不可撤銷地和無(wú)條件地服從這一管轄。

9.2傳票

借款方不可撤銷地?zé)o條件地委托、指派和授權(quán)___________公司（位于）____________作為它的代理行為其收受在________________提起的有關(guān)本合同和票據(jù)的任何訴訟的傳票。借款方同意代理行沒(méi)有就送達(dá)通知借款方時(shí)將削弱和影響基于上述事項(xiàng)就任何訴訟而作出的送達(dá)和裁決的有效性。借款人進(jìn)而不可撤銷地同意傳票從上述提起訴訟的法院用掛號(hào)郵件，通過(guò)航空郵寄，郵資已付，按照10.5條中指定的借款方地址送達(dá)給借款方，然而前述事項(xiàng)不能限制銀行用法律許可的任何方式傳喚。借款人聲明和保證，只要銀行遵守本協(xié)議和票據(jù)，它將為了便于銀行在提起任何法律訴訟時(shí)送達(dá)傳票和辦理其他法律手續(xù)在______________保持一個(gè)正式的使銀行滿意的指定代理行，并且保證答復(fù)銀行用書面形式提出的關(guān)于代理行的身份和住所地的咨詢。

9.3裁判地點(diǎn)

借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對(duì)現(xiàn)在或以后在提起的以任何方式起因于或與本協(xié)議或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦虻闹付▽徟械攸c(diǎn)提出異議，對(duì)在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請(qǐng)求。

第十條其他

10.1協(xié)議的完整性

協(xié)議的全部及附錄，均構(gòu)成協(xié)議完整的部分及屬于各方之間達(dá)成諒解的內(nèi)容，并取代先前有關(guān)這一事項(xiàng)的所有協(xié)議和諒解。

10.2費(fèi)用

不管貸款是否支付，借款方應(yīng)憑要求即付給銀行發(fā)生的所有合理的費(fèi)用（上述費(fèi)用包括，但不限于，銀行特聘的_______國(guó)律師或其他律師的費(fèi)用，與下述b項(xiàng)中確定的有關(guān)費(fèi)用，銀行的其他律師的費(fèi)用，獨(dú)立會(huì)計(jì)師和其他專家的費(fèi)用，通訊、差旅和所有其他雜費(fèi)），以及與下述各項(xiàng)有關(guān)的費(fèi)用：

（a）談判、準(zhǔn)備、簽署和交付協(xié)議，協(xié)議、票據(jù)及其他預(yù)定文件和既定文件的管理，以及協(xié)議的任何修改、變更、放棄和同意；

（b）協(xié)議和票據(jù)的執(zhí)行；

（c）如果一個(gè)違約事件發(fā)生并正在繼續(xù)時(shí)（不管銀行是否發(fā)出了違約事件的通知或采取了其他有關(guān)的行動(dòng)），對(duì)協(xié)議的管理。

10.3不可放棄

銀行沒(méi)有或遲延行使本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利應(yīng)視為放棄上述權(quán)利，單一地或部分地行使上述權(quán)利應(yīng)不排除以任何其他方式行使或進(jìn)一步行使上述權(quán)利或其他權(quán)利。借款方對(duì)本協(xié)議或票據(jù)的任何條款的放棄和異議除非經(jīng)銀行書面同意和簽署意見(jiàn)，都是絕對(duì)無(wú)效的。上述放棄和同意只是在特殊情況下為了特定的目的時(shí)才有效。在任何情況下，如果借款方?jīng)]有得到通知或要求，借款方在類似或其他情況下將有獲得其他的和進(jìn)一步的通知和要求的權(quán)利。上述權(quán)利和要求是累積的，而且不應(yīng)援引法律構(gòu)成排他性的權(quán)利和要求。

10.4繼續(xù)有效

借款方宣布的聲明和保證，在貸款支付時(shí)仍然有效，借款方在2.7條、4.2條、4.4條、4.5條、4.6條、10.2條項(xiàng)下的義務(wù)在償還貸款和取消票據(jù)時(shí)繼續(xù)有效。

10.5通知

任何根據(jù)本協(xié)議或票據(jù)的通信、要求或通知在正式傳遞時(shí)應(yīng)以書面形式或通過(guò)電傳或有效的電報(bào)方式，格式如下：

對(duì)借款方： 對(duì)貸款銀行：

致： 致：

電傳號(hào)：電傳號(hào)：

或者，對(duì)任何一方來(lái)說(shuō)，如果有了另外的地址應(yīng)該用書面通知方式對(duì)其他各方講明。所有郵寄的從一國(guó)到另一國(guó)的通知應(yīng)視為一級(jí)的航空郵件寄送，郵資已付。除非有另外規(guī)定，所有以掛號(hào)航空郵件郵寄的通知和要求，在它們被寄出后8天視為收到，電傳方式傳送的通知和要求發(fā)送時(shí)間即視為收到時(shí)間。

10.6準(zhǔn)據(jù)法

本協(xié)議、票據(jù)及本協(xié)議項(xiàng)下各方的權(quán)利和義務(wù)適用______________法律并依該法律進(jìn)行解釋。

10.7條款的可分割性

本協(xié)議中任何管轄區(qū)域禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無(wú)效，并不使協(xié)議的其他條款無(wú)效，或者影響該條款在任何其他管轄區(qū)內(nèi)的有效性和可執(zhí)行性。

10.8繼承者和受讓人

本協(xié)議對(duì)借款人和銀行及它們各自的繼承者和受讓人同樣有效。

10.9語(yǔ)言

借款方發(fā)出的所有通知、要求、請(qǐng)求、聲明或其他通信都應(yīng)用英語(yǔ)。除了根據(jù)本協(xié)議規(guī)定交付的財(cái)務(wù)報(bào)表不使用英語(yǔ)外，所有文件都應(yīng)附有經(jīng)確認(rèn)的英文譯本。在原始文件和英文譯本發(fā)生沖突的情況下，不論為何目的英文譯本將被視為正確的有約束力的文本。

10.10標(biāo)題等

本協(xié)議的不同條款和分條款的標(biāo)題，僅供查閱方便之用，不構(gòu)成本協(xié)議的一部分，也不影響本協(xié)議任何條款的含義和解釋。

10.11會(huì)計(jì)術(shù)語(yǔ)

所有的會(huì)計(jì)術(shù)語(yǔ)不在此作專門定義，應(yīng)和5.6部分中所指的準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一樣，依據(jù)普遍接受的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋。根據(jù)本協(xié)議須提交的所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也要根據(jù)這些準(zhǔn)則準(zhǔn)備。

10.12修改

除非銀行書面同意，本協(xié)議或票據(jù)的任何條款不得修改、變更、補(bǔ)充、撤銷或解除。

10.13副本

本協(xié)議應(yīng)由各方當(dāng)事人簽署任何數(shù)量的副本和分別在副本上簽署，經(jīng)簽署和交付的副本中任何一份都是原始文件，但所有這些副本一起構(gòu)成同一文件。雙方于協(xié)議文首所述日期正式簽署本合同，特此為證。

公司：_______________________

信貸銀行：___________________

簽字人：________________

國(guó)際借款合同 匯率約定篇六

借 款 方：_______________________

地 址：__________ 電話：_______________________

代 理 方：_______________________

地 址：__________ 電話：_______________________

出 借 行：_______________________

地 址：__________ 電話：_______________________

本借款合同于 _______年______月______日由借款人_____________公司(簡(jiǎn)稱"借款人")，代理人_______________(簡(jiǎn)稱"代理人")，經(jīng)理人___________________和___________________(簡(jiǎn)稱"出借行")，以及貸款人若干______與在簽名頁(yè)上列明為_(kāi)_____的金融機(jī)構(gòu)(合稱"各行"，單稱一家為"______")簽署。

鑒于借款人提出從______借款，各______分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_(kāi)____________萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：__________

第一條 定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義：__________

"______工作日"指_____________同業(yè)______市場(chǎng)和各______在_____________進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。________工作日指___________________進(jìn)行美元存款交易日。

"付款日"具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

"美元"或"$"指美國(guó)的合法貨幣。

"違約事件"具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

(5)"付息日"：__________就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

(6)"利息期"指在付款日開(kāi)始(就首個(gè)利息期而言)，或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。

(7)"貸款分行"，就任何______而言，指附錄1中指定的某______辦事處或?yàn)楸竞贤�目的，該______在任何時(shí)候通知代理______的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

(8)"___________________同業(yè)拆放率"：__________就任何利息期而言，指代理______所決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參考行不是一家______，則由該參考行的附屬______)通知代理______各自利率之后所計(jì)算的平均匡算。在某利息期開(kāi)始前兩個(gè)___________________工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向___________________同業(yè)市場(chǎng)上的主要______提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進(jìn)位到_________萬(wàn)美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等(不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是，如果任何參考行沒(méi)有如此通知利率，_______________同業(yè)拆放率必須以其余參考______知代理______的利率為基礎(chǔ)，確定_______________同業(yè)拆放率。

(9)"貸款"：__________就任何時(shí)間的任何______而言，指該______據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該______據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的"各貸款"指所有______在上述時(shí)間貸款的總和。

(10)"貸款承諾"：__________就任何______而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該______名稱旁寫明。

(11)"多數(shù)貸款權(quán)______"：__________指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

(12)"利差"：__________為1%.

(13)"票據(jù)"：__________指證明任何______貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

(14)"參考______"：__________指_______________、_______________以及_______________在_________的總行。

(15)"子公司"：__________指任何時(shí)間的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或間接控制。

(16)"終止日"：__________指_________年____________月____________日。

(17)"全部貸款承諾"指_________萬(wàn)美元。

第二條 承諾與付款

2.1 貸款承諾：__________每個(gè)______按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該______的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.2 通知與借款承諾：__________如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)______工作日_________時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式，向代理______發(fā)出關(guān)于該日("付款日")的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)______工作日，并告知其在_________的賬戶，貸款的收入貸記入該賬戶，發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。

2.3 付款：__________代理______立即以電傳或電報(bào)向各______知付款日。各行應(yīng)在付款日_________時(shí)間上午____ 時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理______提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)_______________間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理______其時(shí)決定的，為在_________市用國(guó)際______交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在_________帳號(hào)為 - 的賬戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他賬戶，代理______按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的賬戶。

第三條 還款

3.1 還款：__________除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分____________個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的____ 分之一，但頭____ 期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第____________個(gè)付息日開(kāi)始的連續(xù)付息日支付。

3.2 自愿提前還款：__________借款人得在付息日以_________萬(wàn)美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)______工作日____ 時(shí)間下午5時(shí)，借款人應(yīng)向代理______發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對(duì)各行按對(duì)其提前償還數(shù)額0.5%支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)�，并按�?.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。

3.3 非法行為：__________如果任何______在任何時(shí)間確定，任何法律、條款或條約或其中的任何變動(dòng)，或其解釋或適用的任何變動(dòng)，使______進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí)，該______應(yīng)將上述決定通知借款人，如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該______確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該______的要求，應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。

第四條 利息

4.1 基本利率：__________

除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內(nèi))，到該利息期最后一天，(不包括最后一天在內(nèi))，年利相當(dāng)于該利息期利差加_______________同業(yè)拆放利率的金額。

除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

代理______在每次決定_______________同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

4.2 延遲支付的利息：__________如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日(包括該日在內(nèi))到上述金額支付日(不包括該日在內(nèi))，年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天利差，1%，以及下述的最高額：__________(a)代理______在_______________同業(yè)市場(chǎng)上述金額美元存款的當(dāng)日?qǐng)?bào)價(jià)(以年率表示);(b)利息期內(nèi)到期日為付息日的_______________同業(yè)拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi));(c)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開(kāi)始的利息期的_______________同業(yè)拆放率。

4.3 替代利率：__________如果代理______在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定不可能確定下一利息期的_______________同業(yè)拆放率，或該利息期內(nèi)的_______________同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)______在_______________同業(yè)市場(chǎng)獲得的美元存款的費(fèi)用，代理______立即將這一決定通知借款人和各行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則______在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家______應(yīng)盡快將利率通知借款人，該利率由上述______按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%(以年率表示)確定。______貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。按照該行的請(qǐng)求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。

第五條 費(fèi)用

5.1 承諾費(fèi)：__________借款人每年支付給______貸款總額0.5%的承諾費(fèi)，從本合同生效之日起(包括該日在內(nèi))，到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內(nèi))為止，從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

5.2 管理費(fèi)：__________借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。

5.3 代理費(fèi)：__________借款人應(yīng)支付給代理______代理費(fèi)。在付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付____ 美元;借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額未償還時(shí)，則按提款日一周年支付_________美元。

第六條 稅款

6.1 不得抵銷、反索或扣交：__________根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開(kāi)出的票據(jù)，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu)、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)��?lái)的稅款，但是，如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為_(kāi)_____或代理______扣交，并按時(shí)支付給主管當(dāng)局。其后付給各行和代理______另外一筆金額，以保證該行或代理______除去稅收的實(shí)際所得凈值與對(duì)該筆支付沒(méi)有扣交稅額時(shí)的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即支付。如果代理______或任何______應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理______或______。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理______。

6.2 印花稅：__________借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊(cè)稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如果代理______或任何______支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理______或該行。

第七條 付款;計(jì)算

7.1 款項(xiàng)的支付

借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日_________時(shí)間上午11時(shí)為止，用美元，用_______________間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理______其時(shí)決定的，為在_________市用國(guó)際______交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理______在_______________開(kāi)立的賬號(hào)為第_________號(hào)的賬戶，或代理______向借款人指定的其他賬戶。

凡根據(jù)合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何利息的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒(méi)有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個(gè)______營(yíng)業(yè)日付款或終止。

7.2 計(jì)算_________根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi)，應(yīng)按1年360日和實(shí)際過(guò)去的天數(shù)計(jì)算。

第八條 先決條件

8.1 付款日前應(yīng)滿足的條件：__________各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：__________即代理______在不遲于付款日前5個(gè)______工作日的_________時(shí)間下午_________時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的______都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理______所滿意：__________

借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式。

借款人律師的意見(jiàn)書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

當(dāng)?shù)胤�律事�?wù)所、代理______和______特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?jiàn)書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

代理______和______特聘的_________律師出具的意見(jiàn)書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。

(5)_________信件作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

8.2 付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件：__________各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定 ：__________

在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。

代理______在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文件：__________(a)證明各該行貸款承諾的_________份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期;(b)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有______足以得到符合代理______和任何______合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理______滿意。

第九條 聲明與保證

借款人向各行聲明與保證如下：__________

9.1 借款人是根據(jù)_________地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。

9.2 借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。

9.3 本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。

9.4 批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

9.5 沒(méi)有發(fā)生和沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對(duì)所借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí)，沒(méi)有違約事件，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述違約事件。

9.6 借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，也不需要向其通知本合同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行，及本合同預(yù)定的交易的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)行，不會(huì)違反對(duì)借款人或任何子公司的公司章程、細(xì)則和任何合同文件，以及對(duì)借款人或子公司財(cái)產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也不會(huì)構(gòu)成違約行為。

9.7 借款人目前沒(méi)有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理程序或索賠要求。此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對(duì)借款人以及子的公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。

9.8 除第10.6條所指的留置權(quán)類型，借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。

9.9 借款人和子公司在_________年_____月_____日及截至該日為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，并且為獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明的公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況以及在該會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結(jié)果。

9.10 借款人和子公司在_________年_____月_____日以來(lái)的綜合財(cái)務(wù)狀況和借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒(méi)有重大不利的變化。

9.11 無(wú)論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌�，在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。

9.12 在此之前提交給代理______或任何______的有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。

9.13 重復(fù)聲明與保證：__________第九條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。

第十條 約定事項(xiàng)

10.1 收入的利用：__________借款人應(yīng)將貸款的收入用作_________.

10.2 政府許可：__________借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可和向政府部門進(jìn)行的登記。

10.3 財(cái)務(wù)報(bào)表：__________

借款人應(yīng)在不遲于每一會(huì)計(jì)年度的每一季度結(jié)束后45天內(nèi)，向代理______提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報(bào)表以及財(cái)務(wù)狀況變化表。上述報(bào)表由其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、正確、公正及準(zhǔn)確地反映借款人和子公司在該季度終止時(shí)綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的效果。

借款人應(yīng)在不遲于其會(huì)計(jì)年度終止后90天給代理______并給各行一份關(guān)于借款人與子人公司按照為_(kāi)________地普遍接受并一致使用的、良好會(huì)計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報(bào)表和該會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表，以及由借款人選任，并經(jīng)代理______接受的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所的證明書。該證明書應(yīng)包括或連同一份說(shuō)明書，說(shuō)明在該事務(wù)所審查上述財(cái)務(wù)報(bào)表期間，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約的事件。

借款人應(yīng)經(jīng)常向代理______提供符合代理______或任何______合理要求的上述其他報(bào)表和資料。

10.4 檢查權(quán)：__________借款人應(yīng)使代理______的代表或任何______能夠在任何合理時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。

10.5 違約通知：__________借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時(shí)間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對(duì)其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理______。

10.6 留置權(quán)和抵押權(quán)：__________如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ�借款�?xiàng)和提供的信貸作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財(cái)產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)付的金額得到支付;并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時(shí)，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何______對(duì)此不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。但是，本條不適用于：__________購(gòu)買時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格的保證;在______交易的一般過(guò)程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù);對(duì)于庫(kù)存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)由出售庫(kù)存所得中付還。

10.7 保險(xiǎn)：__________借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險(xiǎn)人險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。

10.8 免稅通知：__________如果任何時(shí)候由_________地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局對(duì)于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款可以免征，則借款人應(yīng)及時(shí)向代理______遞交一份上述免稅文件的副本。

第十一條 違約事件

11.1 違約事件：__________如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理______以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。

借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng);

借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項(xiàng)或合同(但不是第11.1 條中所指的事項(xiàng))，且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒(méi)有得到補(bǔ)救;

借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的、或使人誤解的;

借款人或作為合同一方當(dāng)事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同;

(5)借款人或任何子公司將①被解散;②沒(méi)有付清或不能付清到期債務(wù);③在破產(chǎn)程序中自愿開(kāi)始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類似法律，尋求任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?④在破產(chǎn)程序中，對(duì)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦�，用答�?fù)或其他方式表示同意;⑤在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑幸呀?jīng)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣�提起時(shí)60天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效;

(6)借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效;

(7)多數(shù)貸款權(quán)______合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任何行動(dòng)，對(duì)借款人以及子公司的狀況產(chǎn)生不利影響，或?qū)�借款人履行其本合同或票�?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后30天內(nèi)沒(méi)有撤銷或撤銷的決定不再有效;

(8)借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其目前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。

11.2 違約補(bǔ)救：__________如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行，代理______根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)______要求，可以采取以下補(bǔ)救措施并應(yīng)通知借款人：__________①宣布各行根據(jù)本合同應(yīng)履行的義務(wù)終止;②宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期和應(yīng)付。

11.3 抵銷權(quán)：__________如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵銷權(quán)、______留置權(quán)或反索權(quán)，對(duì)于任何時(shí)間在該行或其任何附屬______、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部?jī)敻镀鋺?yīng)支付給各行的金額，提起訴訟的任何______應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理______。

11.4 非排他性權(quán)利：__________本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)或補(bǔ)救方法。

第十二條 適用、分配以及支付額分?jǐn)?/p>

12.1 適用及支付額的分配：__________代理______根據(jù)本合同或票據(jù)收到借款人的全部支付額，按第14條(而不是按第14.4條)應(yīng)付的各該金額和按第5條應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用、到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、利息或本金按比例在代理______和各行間分配。

12.2 支付額的分?jǐn)偅篲_________如果任何______在任何時(shí)候得到按照本合同應(yīng)付的全部或部分金額，該行應(yīng)立即將所得金額付給代理______，代理______根據(jù)第12.2條款分配上述金額視同該款為借款人所付還。但是，如果任何______在任何時(shí)候通知行使抵銷權(quán)、______留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金額的全部或分部款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其他______購(gòu)買這些______的貸款參與權(quán)，使購(gòu)買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他______分?jǐn)偵鲜鼋痤~。再者，如果此后從購(gòu)買______得到上述金額的全部或部分，則購(gòu)買應(yīng)予以撤銷，而購(gòu)買價(jià)格應(yīng)按補(bǔ)償程序恢復(fù)，但對(duì)利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公平合理的。借款人同意，根據(jù)本條從另一______購(gòu)買參與權(quán)的任何______可以在法律允許的最大限度內(nèi)，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)利，該______視同借款人上述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定不會(huì)以任何方式影響各該______保有本合同或票據(jù)項(xiàng)下以外的債權(quán)所得的金額。

第十三條 代理______

13.1 代理______

各行授權(quán)代理______代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其他所有合理的附加權(quán)力。代理______和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理______視為任何______的信托受托人，或?qū)Υ�理______規(guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。

無(wú)論代理______或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：__________a.借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù);b.在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性;c.本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

無(wú)論代理______或其董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過(guò)失或故意的不良行為外，不負(fù)任何責(zé)任。代理______有權(quán)善意信賴經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的，并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨(dú)立的法律顧問(wèn)或其他專業(yè)顧問(wèn)的意見(jiàn)，并對(duì)任何其他當(dāng)事人由于上述信賴的結(jié)果不負(fù)責(zé)任。

各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款和資信情況的調(diào)查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理______沒(méi)有責(zé)任向任何______提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。

(5)代理______立即a.向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)的每份通知或其他文件;b.在收到第7.1條的所有文件時(shí)，通知各______;c.在收到第7.2條的所有文件時(shí)通知各______;d.將收到的各______的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行;e.將根據(jù)第6.1條遞交代理______的任何文件副本轉(zhuǎn)交各______。代理______盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

(6)代理______沒(méi)有責(zé)任詢問(wèn)借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理______立即向各銀______知收到的有關(guān)違約事件的通知，或由于通知或時(shí)間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。

(7)除本合同另有明確規(guī)定外，代理______沒(méi)義務(wù)向任何______說(shuō)明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤(rùn)，代理______及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并與借款人進(jìn)行各種一般的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

(8)根據(jù)本合同，代理______可將各行任何票據(jù)持有人的任何請(qǐng)求、許可或同意視為是決定性的，并對(duì)任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理______知轉(zhuǎn)讓或讓與。

(9)代理______在任何時(shí)候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)______也可以說(shuō)明理由或不說(shuō)明理由地通知代理______予以撤換。在作出上述任何一種通知時(shí)，多數(shù)貸款權(quán)______有權(quán)指定一個(gè)接替的代理______。如果在作了上述通知的30天內(nèi)接替的代理______沒(méi)有被指定或沒(méi)有接受這種指定，則已卸任的代理______可以指定一接替的代理______。這種指定的代理______其綜合資本和盈余至少有_________萬(wàn)美元或與其相等的其他外幣，或者是這種______的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理______一經(jīng)接受指定為代理______，應(yīng)接替并被賦予卸任的代理______的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸任代理______被解除本合同項(xiàng)下的義務(wù)。盡管卸任的代理______辭職或被撤換，本條的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)在它根據(jù)本合同作為代理______時(shí)的作為或不作為應(yīng)繼續(xù)有效。

13.2 償付的約定事項(xiàng)

各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理______在執(zhí)行代理職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用。如果代理______需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用，則按該行各自的貸款承若確定;如在此之后，則按其在這個(gè)時(shí)候保持的貸款金額確定。

13.3 代理人未收到的資金

除非在本合同的付款到期日之前代理______已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理______可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理______可以在該支付日向各行提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理______，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理______提供的金額，連同從支付之日起(包括該日在內(nèi))到償付之日(不包括該日在內(nèi))的利息。由代理______確定的年利率是代理______提供的_________同業(yè)______市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。

代理______在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行(但已經(jīng)向代理______發(fā)出相反通知，代理______在支付前已收到該通知的______除外)已經(jīng)按照第2.3條向代理______提供資金，根據(jù)上述推定，代理______可以把相當(dāng)于所有______各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何______沒(méi)根據(jù)第2.5條提供資金，，并且代理______已經(jīng)將相當(dāng)于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開(kāi)立的賬戶，代理______有權(quán)根據(jù)其選擇，立即向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起(包括支付日在內(nèi))到索還之日(不包括該日在內(nèi))上述金額的利息，代理______確定的年利率為代理______提供的_______________同業(yè)市場(chǎng)的該日美元存存款的隔日利率。

第十四條 補(bǔ)償

14.1 開(kāi)辦費(fèi)：__________借款人應(yīng)以美元立即償還代理______代表借款人或經(jīng)理行談判、準(zhǔn)備、簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)______貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)用。上述費(fèi)用應(yīng)包括但不限于：__________印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理______和各行特聘顧問(wèn)和特聘的_________律師的各項(xiàng)費(fèi)用。

14.2 修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用：__________借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理______和各行由于對(duì)本合同的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行;任何違約事件，或保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利及與之有關(guān)的所有合理費(fèi)用，其中包括但不限于律師費(fèi)用。

14.3 其他費(fèi)用：__________如果借款人在發(fā)出第2.2條所指的通知后沒(méi)有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其他方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾或到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額;或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括(但不限于)任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用以撥付過(guò)期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款。

14.4 增加的費(fèi)用：__________借款人應(yīng)以美元即期向每家______支付下述增加的費(fèi)用：__________由上述______確定因該______的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已收或應(yīng)收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當(dāng)局命令、要求或請(qǐng)求(不論是否具有法律效力)而發(fā)生的全部費(fèi)用以及已收或應(yīng)收金額的減少部分。其中包括(但不限于)產(chǎn)生于任何稅款的征收或變更，(但不是以該______或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更)對(duì)該行準(zhǔn)備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ揰_____資產(chǎn)、負(fù)債或其帳上存款或貸款的類似要求的任何上述費(fèi)用或減少。

第十五條 一般條款

15.1 法律的選擇：__________本合同受_________法律的管轄，并據(jù)此釋義和解釋。

15.2 管轄權(quán)：__________借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨伎梢栽赺________法院提起并執(zhí)行;借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定

_________信箱(該信箱在_________設(shè)有辦事處，位于_________街，)作為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應(yīng)根據(jù)本合同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號(hào)郵件郵寄送達(dá)借款人。

借款人并同意，可以在_________地或可以找到借款人或其任何財(cái)產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。

借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉?/p>

_________國(guó)_________地法院或任何其他國(guó)家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)，并同意在有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r(shí)不提起或不主張任何豁免權(quán)。

借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對(duì)現(xiàn)在或以后在_________法院提起的、以任何方式與本合同或票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c(diǎn)提出異議，對(duì)在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請(qǐng)求。

15.3 貸款貨幣：__________

根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費(fèi)用，如果原來(lái)是以美元以外的貨幣支付時(shí)，借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，即發(fā)生上述費(fèi)用的人，根據(jù)正常的______程序，在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購(gòu)買美元所應(yīng)支付的金額(在升水和兌換費(fèi)用之后)。借款人并同意，根據(jù)第4.2條，上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元計(jì)算。

根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對(duì)于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任何其他貨幣支付，應(yīng)僅以美元計(jì)算的金額履行，即在代理______或上述______根據(jù)正常的______手續(xù)，于收到上述支付款項(xiàng)之后的______工作日立即以其他貨幣購(gòu)買的金額(在升水和兌換費(fèi)用之后)履行。如果，購(gòu)買的以美元計(jì)的金額不足原來(lái)到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒(méi)有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú)立的債務(wù)到期，并在本合同規(guī)定解除之前應(yīng)繼續(xù)充分有效。

15.4 票據(jù)的替換：__________在票據(jù)丟失、被竊或被毀，借款人收到合理的可以滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保的情況下;或者在票據(jù)殘缺不全，票據(jù)持有人在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額以代替丟失、被竊、被毀或殘損票據(jù)。

15.5 通知：__________除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應(yīng)按照本合同，采用電傳、電報(bào)或派人送交的書面通知。用傳真發(fā)送或航空郵遞，先付郵資。上述所有通知應(yīng)遞送到附錄1指定的收受人的電傳號(hào)或_________號(hào)或地址，或上述收受人通知的其他當(dāng)事人的號(hào)碼或地址，所有上述通知應(yīng)在收到時(shí)有效。

15.6 補(bǔ)救和棄權(quán)：__________代理______或任何______沒(méi)有或遲延行使本合同項(xiàng)下的權(quán)利不應(yīng)視為放棄或損害上述權(quán)利。單一地或部分地行使上述權(quán)利應(yīng)不排除以任何其他方式行使或進(jìn)一步行使上述權(quán)利或其他權(quán)利。除非以書面形式表示，否則上述權(quán)利的放棄應(yīng)屬無(wú)效。上述任何權(quán)利的放棄不能視為本合同任何其他它權(quán)利的放棄。

15.7 變更：__________本合同只能由當(dāng)事人書面簽字文件變更。

15.8 轉(zhuǎn)讓：__________本合同對(duì)借款人、代理______和各行及其各自繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理______以及所有______沒(méi)有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)。

各行得在任何時(shí)候讓與或轉(zhuǎn)讓其在任何票據(jù)或本合同項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。但是，任何______都不得以根據(jù)任何管轄地的公司法或票據(jù)法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉(zhuǎn)讓。借款人應(yīng)根據(jù)任何______的請(qǐng)求，簽署并遞交為讓與或轉(zhuǎn)讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括(但不限于)該______應(yīng)簽署和遞交的以換取該______持有的票據(jù)的新票據(jù)。如果任何______讓與或轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)，則本合同中所指各行，就其各自利益而言，應(yīng)指各被轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務(wù)的______和個(gè)人。

15.9 代理______或任何______的每一決定，在沒(méi)有明顯錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)是最終的，對(duì)當(dāng)事人有約束力。

15.10 借款人在第6.1條、6.2條和14條項(xiàng)下的義務(wù)，在償還貸款、取消票據(jù)及終止______和代理______在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時(shí)仍然有效。

15.11 語(yǔ)言_________有關(guān)本合同提交的每份文件均應(yīng)為英文，或應(yīng)附有英文譯本，由必須提交上文件述的當(dāng)事人確認(rèn)為完整和準(zhǔn)確。

15.12 條款的可分割性：__________本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無(wú)效，并不使合同的其他條款無(wú)效，或者影響該條款在任何其他管轄區(qū)內(nèi)的有效性和可執(zhí)行性。

15.13 副本：__________本合同可以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副本合起來(lái)應(yīng)視為構(gòu)成同一合同。

15.14 術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一性：__________本合同包括關(guān)于標(biāo)的事項(xiàng)的當(dāng)事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

雙方于合同開(kāi)端所述日期在_________正式簽署和交付本合同，以資證明。

借款人：__________________________

代表人：__________________________

職 務(wù)：___________________________

_________年_________月_________日

______(代理______)：_______________

代表人：__________________________

職 務(wù)：___________________________

_________年_________月_________日

______(管理行)：______________

代表人：_____________________

職 務(wù)：_______________________

_________年_________月_________日

各行貸款承諾：__________

__________________美元

代表人：________________

職 務(wù)：__________________

_____________________美元

代表人：________________

職 務(wù)：__________________

_________美元

貸款承諾總額：___________________美元

國(guó)際借款合同 匯率約定篇七

目錄

條目?條款

1.定義和釋義

1.1?定義

1.2?釋義

2.承諾、付款

2.1?貸款承諾

2.2?通知與借款承諾

2.3?付款

3.還款

3.1?還款

3.2?自愿提前還款

3.3?非法行為

4.利息

4.1?基本利率

4.2?延遲支付的利息

4.3?替代利率

5.費(fèi)用

5.1?承諾費(fèi)

5.2?管理費(fèi)

5.3?代理費(fèi)

6.稅款

6.1?不得抵消、反索或扣交；補(bǔ)足條款

6.2?印花稅

7.付款；計(jì)算

7.1?款項(xiàng)的支付

7.2?計(jì)算

8.先決條件

8.1?付款日前應(yīng)滿足的條件

8.2?付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件

9.聲明與保證

9.1?聲明與保證

9.2?重復(fù)聲明與保證

10.約定事項(xiàng)

10.1?收入的利用

10.2?政府許可

10.3?財(cái)務(wù)報(bào)表

10.4?檢查權(quán)

10.5?違約通知

10.6?留置權(quán)和抵押權(quán)

10.7?_____

10.8?免稅通知

11.違約事件

11.1?違約事件

11.2?違約補(bǔ)救

11.3?抵消權(quán)

11.4?非排他性權(quán)利

12.適用、分配以及支付額的分?jǐn)?/p>

12.1?適用以及支付額的分配

12.2支付額的分?jǐn)?/p>

13.代理行

13.1?代理行

13.2?償付的約定事項(xiàng)

13.3?代理人未收到的資金

14.補(bǔ)償

14.1?開(kāi)辦費(fèi)

14.2?修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用

14.3?其他費(fèi)用

14.4?增加的費(fèi)用

15.一般條款

15.1?法律的選擇

15.2?管轄權(quán)

15.3?貸款貨幣

15.4?票據(jù)的替換

15.5?通知

15.6?補(bǔ)救和棄權(quán)

15.7?變更

15.8?轉(zhuǎn)讓

15.9?代理行或任何銀行的決定

15.10?繼續(xù)有效

15.11?語(yǔ)言

15.12?條款的可分割性

15.13?副本

15.14?術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一性

附錄1?地址表

附錄2?本票格式

附錄3?（略）

附錄4?借款人證明書格式

附錄5?借款人的律師意見(jiàn)書

附錄6?代理行及各行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭熞庖?jiàn)書格式

附錄7?代理行及各行特聘的紐約律師意見(jiàn)書格式

附錄8?代理行的傳票接受格式

本借款合同于________年________月________日由借款人_________公司（簡(jiǎn)稱“借款人”），代理人____________銀行（簡(jiǎn)稱“代理人”），經(jīng)理人________________銀行和________________銀行（簡(jiǎn)稱“經(jīng)理行”），以及貸款人若干銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)（合稱“各行”，單稱一家“銀行”）簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為5000萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：

1.定義和釋義

1.1?定義

為本合同目的，下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義：

“銀行工作日”指?jìng)惗赝瑯I(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在倫敦進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日，而不是紐約市法律規(guī)定或許可的停業(yè)日�！皒x銀行工作日”指?jìng)惗赝瑯I(yè)銀行和xx銀行進(jìn)行美元存款交易日。

“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

“美元”或“￥”指_____的合法貨幣。

“違約事件”具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

“利息期”指在付款日開(kāi)始（就首個(gè)利息期而言），或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天（視具體情況而定）終止的時(shí)期。

“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞贤�目的，該銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱旁寫明。

“多數(shù)貸款權(quán)銀行”指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50％以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占本金總和50％以上貸款的各行。

“利差”為1％。

“票據(jù)”指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

“參考銀行”指_________yz銀行，xx銀行以及_________銀行在倫敦的總行。

“子公司”指任何時(shí)候的任何實(shí)體，該實(shí)體50％以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門（不論如何指定）的股東權(quán)益，由借款人，一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者由借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制。

“終止日”指_____2年9月30日。

“全部貸款承諾”指5000萬(wàn)美元。

“_____”指美利堅(jiān)合眾國(guó)。

1.2?釋義

本文目錄以及條款的標(biāo)題僅供查閱方便之用，不影響本文任何條款的含義或解釋。

2.承諾、付款

2.1?貸款承諾

每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.2?通知與借款承諾

2.3?付款

代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日紐約時(shí)間上午10時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該行貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)紐約銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的、為在紐約市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在_________yz行帳號(hào)為_(kāi)________－____________的帳戶或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的帳戶。

3.還款

3.1?還款

除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分九個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的九分之一。但頭八期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額。每期貸款應(yīng)在自第八個(gè)付息日開(kāi)始的連續(xù)付息日支付。

3.2?自愿提前還款

3.3?非法行為

4.利息

4.1?基本利率

（1）除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在每一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利息期的最后一天（但不包括最后一天在內(nèi)），年利相當(dāng)于該利息期利差加倫敦銀行同業(yè)拆放利率的金額。

（2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

（3）代理行應(yīng)在每次決定倫敦銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

4.2?延遲支付的利息

4.3?替代利率

5.費(fèi)用

5.1?承諾費(fèi)

借款人每年支付給銀行貸款總額0.5％的承諾費(fèi)。從本合同之日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

5.2?管理費(fèi)

借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1％的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。

5.3?代理費(fèi)

借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)，代理費(fèi)包括（1）付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付10000美元，和（2）借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額尚未償還的，則按提款日每一周年支付10000美元。

6.稅款

6.1?不得抵消、反索或扣交補(bǔ)足條款

6.2?印花稅

7.付款；計(jì)算

7.1?款項(xiàng)的支付

7.2?計(jì)算

根據(jù)本合同應(yīng)付的利息和承諾費(fèi)，應(yīng)按1年360日和實(shí)際過(guò)去的天數(shù)計(jì)算。

8.先決條件

8.1?付款日前應(yīng)滿足的條件

各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的紐約時(shí)間下午5時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：

（1）借款人證明書，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件。

（2）借款人律師的意見(jiàn)書，基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。

（3）當(dāng)?shù)胤�律事�?wù)所，代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?jiàn)書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

（4）代理行和銀行特聘的紐約律師出具的意見(jiàn)書，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。

（5）______信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。

8.2?付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足額外條件

各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：（1）在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。（2）代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到（i）證明各該行貸款承諾的9份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額。而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期；以及（ii）一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確定的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到為代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。

9.聲明與保證

9.1?聲明與保證

借款人向各行聲明與保證如下：

（1）借款人是根據(jù)___地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。

（2）借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)。授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。

（3）本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付時(shí)的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有約束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。

（4）批準(zhǔn)貸款或?yàn)楸竞贤�或票�?jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

（7）借款人目前沒(méi)有尚未結(jié)案的，或據(jù)借款人所知，也沒(méi)有或?qū)⑻崞鸬脑V訟、審理、程序或索賠要求，此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對(duì)借款人以及子公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

（8）除第10.6條但書所指的留置權(quán)類型，借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。

（9）借款人和子公司在_____1年12月31日及截至該日為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，是按照___地為良好的會(huì)計(jì)慣例普遍接受的原則，準(zhǔn)備和經(jīng)常適用的，并且為_(kāi)____會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況，及其在該會(huì)議年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結(jié)果。

（10）自_____1年12月31日以來(lái)，借款人和子公司的綜合財(cái)務(wù)狀況或借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒(méi)有重大不利的變化。

（11）無(wú)論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌�，在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。

（12）在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的、并與本合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。

9.2?重復(fù)聲明與保證

第9.1條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出的聲明與保證一樣。

10.約定事項(xiàng)

10.1?收入的利用

借款人應(yīng)將款的收入用作流動(dòng)資金。

10.2?政府許可

借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可，和向政府部門進(jìn)行的登記。

10.3?財(cái)務(wù)報(bào)表

10.4?檢查權(quán)

借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。

10.5?違約通知

借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對(duì)其根據(jù)本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。

10.6?留置權(quán)和抵押權(quán)

10.7?_____

借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的_____人就類似經(jīng)營(yíng)中公司慣有的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。

10.8?免稅通知

11.違約事件

11.1?違約事件

如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。

（1）借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng)；

（3）借款人在本合同中所作的任何聲明或保證，或在遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，證明其在作出、重復(fù)作出或認(rèn)定其作出或重復(fù)作出時(shí)，在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的，或使人誤解的；

（4）借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當(dāng)事人；

（6）借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下的任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；

（7）多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任何行動(dòng)，對(duì)借款人以及子公司的狀況有不利影響，或?qū)�借款人履行其本合同或票�?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后30天內(nèi)沒(méi)有撤銷或撤銷的決定不再有效；

（8）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其日前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。

11.2?違約補(bǔ)救

11.3?抵消權(quán)

如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵銷權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，對(duì)于任何時(shí)候在該行或其任何附屬銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部?jī)敻镀鋺?yīng)支付給各行的金額。提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。

11.4?非排他性權(quán)利

本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權(quán)利、權(quán)務(wù)、_____或補(bǔ)救方法。

12.適用、分配以及支付額的分?jǐn)?/p>

12.1?適用以及支付額的分配

12.2?支付額的分?jǐn)?/p>

13.代理行

13.1?代理行

（1）各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其它所有合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ�理人�?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。

（2）無(wú)論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：①借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)；②在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性；③本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

（4）各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款的資信情況的調(diào)查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒(méi)有責(zé)任向任何銀行提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。

（5）代理行應(yīng)立即①向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)的每份通知或其它文件；②在收到第7.1條的所有文件時(shí)，通知每家銀行；③在收到第7.2條的所有文件時(shí)通知各行；④將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行，以及⑤將根據(jù)第6.1條遞交代理行的任何文件的副本轉(zhuǎn)交各行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

（6）代理行沒(méi)有責(zé)任詢問(wèn)借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理行應(yīng)立即向各行通知其作為代理行收到關(guān)于違約事件的通知，或由于通知或時(shí)間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。

（7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒(méi)有義務(wù)向任何銀行說(shuō)明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤(rùn)。代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進(jìn)行各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如同不是代理行一樣。

（8）根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。任何票據(jù)持有人的任何請(qǐng)求、許可或同意應(yīng)是決定性的，并對(duì)任何后手持有人有約束力。

13.2?償付的約定事項(xiàng)

13.3?代理人未收到的資金

（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以（但不必）在該支付日向各經(jīng)提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)）代到償付之日（不包括該日在內(nèi)）每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提的倫敦同業(yè)銀行市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。

14.補(bǔ)償

14.1?開(kāi)辦費(fèi)

14.2?修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用

借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于（1）對(duì)本合同的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行，（2）任何違約事件，或（3）保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利，或與之有關(guān)而發(fā)生的所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，_____用。

14.3?其他費(fèi)用

如果借款人，（1）在發(fā)出第2.2條所指的通知后，沒(méi)有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其它方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾；?（2）到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額，或者；?（3）不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用，以撥付過(guò)期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款（視具體情況而定）。

14.4?增加的費(fèi)用

15.一般條款

15.1?法律的選擇

本合同受紐約州法律的管轄。并據(jù)此釋義和解釋。

15.2?管轄權(quán)

15.3?貸款貨幣

15.4?票據(jù)的替換

由于票據(jù)丟失、_____、被毀或殘缺不全，以及（1）在丟失，被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保（除非票據(jù)持有人是公認(rèn)可靠的金融機(jī)構(gòu)，則持有人自身關(guān)于補(bǔ)償?shù)膮f(xié)議應(yīng)被認(rèn)為是令人滿意的）；或者（2）如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額代替殘損票據(jù)。

15.5?通知

15.6?補(bǔ)救和棄權(quán)

15.7?變更

本合同只能由當(dāng)事人書面簽字的文件變更。

15.8?轉(zhuǎn)讓

（1）本合同對(duì)借款人、代理行和各行及其各自的繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒(méi)有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)。

15.9?代理行或任何銀行的決定

代理行或任何銀行的每一決定，在沒(méi)有明顯錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)是最終的，對(duì)當(dāng)事人有約束力。

15.10?繼續(xù)有效

借款人在第6.1條、6.2條和14條項(xiàng)下的義務(wù)，在償還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時(shí)仍然有效。

15.11?語(yǔ)言

15.12?條款的可分割性

15.13?副本

15.14?術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一性

本合同包括關(guān)于標(biāo)的事項(xiàng)的當(dāng)事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

雙方于合同開(kāi)端所述日期在紐約正式簽署和交付本合同，以資證明。

____________公司，借款人

簽字人：________________

職務(wù)：__________________

____________銀行，代理行

簽字人：________________

職務(wù)：__________________

_________yz銀行，管理行

簽字人：________________

職務(wù)：__________________

xx銀行，管理行

簽字人：________________

職務(wù)：__________________

各行貸款承諾：

職務(wù)：________________

______________________銀行________________美元

簽字人：______________

職務(wù)：_______________

_____________________銀行________________美元

簽字人：_____________

職務(wù)：________________

______________________銀行________________美元

簽字人：______________

職務(wù)：________________

貸款承諾總額：50000萬(wàn)美元

附錄1

地址表

___________________________公司，借款人

_____________________地聯(lián)邦首都里德街100號(hào)

電傳：________________

傳真：________________

__________________銀行，代理行

紐約100015，紐約市華

電傳：________________________________

傳真：________________________________

（銀行名稱）

－－－－－－

_____________________________

_____________________________

電傳：________________________________

傳真：________________________________

各行：（銀行名稱）

－－－－－－

_________________________

_________________________

電傳：________________________________

傳真：________________________________

附錄2

國(guó)際借款合同 匯率約定篇八

借款方：_________________________________

地址：___________________________________

電話：___________________________________

代理方：_________________________________

地址：___________________________________

電話：___________________________________

出借行：_________________________________

地址：___________________________________

電話：___________________________________

本借款合同于________年________月________日由借款人________________公司（簡(jiǎn)稱“借款人”），代理人________________;?________________銀行（簡(jiǎn)稱“代理人”），經(jīng)理人_____________________銀行和_____________________銀行（簡(jiǎn)稱“經(jīng)理行”），以及貸款人若xx銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)（合稱“各行”，單稱一家為“銀行”）簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_(kāi)_______________萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：

第一條?定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義

（1）“銀行工作日”指?同業(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。?銀行工作日指銀行進(jìn)行美元存款交易日。

（2）“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

（3）“美元”或“＄”指_____的合法貨幣。

（4）“違約事件”具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

（5）“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

（6）“利息期”指在付款日開(kāi)始（就首個(gè)利息期而言），或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。

（7）“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞贤�目的，該銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

（10）“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱旁寫明。

（11）“多數(shù)貸款權(quán)銀行”指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

（12）“利差”為1%。

（13）“票據(jù)”指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

（14）“參考銀行”指________________銀行，________________銀行以及銀行在________________的總行。

（15）“子公司”指任何時(shí)候的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人、一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制

（16）“終止日”指________年________月________日。

（17）“全部貸款承諾”指________萬(wàn)美元。

第二條?承諾與付款

2.1?貸款承諾：每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.3?付款：代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日______________時(shí)間上午_______時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該行貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)_______________銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的、為在_______________市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在________________賬號(hào)為_(kāi)_______________的賬戶或通知各行已經(jīng)因此指定的其他賬戶，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的賬戶。

第三條?還款

3.1?還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分________個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的_____________分之一，但頭________期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第________個(gè)付息日開(kāi)始的連續(xù)付息日支付。

第四條?利息

4.1?基本利率：

（1）除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在每一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起（包括第一天在內(nèi)），到該利息期最后一天（但不包括最后一天在內(nèi)），年利相當(dāng)于該利息期利差加________________?銀行同業(yè)拆放利率的金額。

（2）除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

（3）代理行應(yīng)在每次決定________________銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

（b）利息期內(nèi)到期日為付息日的________________銀行同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在的利息期內(nèi)）；以及

（c）在該到期日（如果該到期日是利息期的首日）開(kāi)始的利息期的________________銀行同業(yè)拆放率（或者第4.3條規(guī)定的銀行同業(yè)拆放率的替代利率）。

4.3?替代利率：如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定

（1）不可能確定下一利息期的________________銀行同業(yè)拆放率，或

第五條?費(fèi)用

5.1?承諾費(fèi)：借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費(fèi)，從本合同生效之日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止，從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

5.2?管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。

5.3?代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)。代理費(fèi)包括

（1）付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付______________美元；和

（2）借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額尚未償還時(shí)，則按提款日每一周年支付________________美元。

第六條?稅款

第七條?付款；計(jì)算

7.1款項(xiàng)的支付

7.2?計(jì)算：根據(jù)本合同應(yīng)付的利息和承諾費(fèi)，應(yīng)按1年360日和實(shí)際過(guò)去的天數(shù)計(jì)算。

第八條?先決條件

8.1?付款日前應(yīng)滿足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的________時(shí)間下午________時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：

（1）人證明書，其格式基本按照附錄3的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件

（2）借款人律師的意見(jiàn)書，基本上按照附錄4所規(guī)定的格式。

（3）當(dāng)?shù)胤�律事�?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?jiàn)書，基本上按照附錄5規(guī)定的格式。

（4）代理行和銀行特聘的________________律師出具的意見(jiàn)書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

（5）?________________信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。

8.2?付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件：各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：

（1）在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。

（2）代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文件：

（a）證明各該行貸款承諾的________份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期；以及

（b）一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。

第九條?聲明與保證

9.1?聲明與保證

借款人向各行聲明與保證如下：

（1）借款人是根據(jù)________________地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。

（2）借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。

（3）本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。

（4）批準(zhǔn)貸款或?yàn)楸竞贤�或票�?jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

（7）借款人目前沒(méi)有尚未結(jié)案的，或據(jù)借款人所知，也沒(méi)有將提起的訴訟、審理程序或索賠要求。此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對(duì)借款人以及子公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。

（8）除第10.6條但書所指的留置權(quán)類型，借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。

（9）借款人和子公司在________年________月________日及截至該日為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，是按照?地為良好的會(huì)計(jì)慣例普遍接受的原則，準(zhǔn)備的和經(jīng)常適用的，并且為_(kāi)____會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況，及其在該會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結(jié)果。

（10）借款人和子公司在________年________月________日以來(lái)的綜合財(cái)務(wù)狀況或借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒(méi)有重大不利的變化。

（11）無(wú)論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌�，在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。

（12）在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的、并與合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。

9.2?重復(fù)聲明與保證：第9.1條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出的聲明與保證一樣。

第十條?約定事項(xiàng)

10.1?收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作。

10.2?政府許可：借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可，和向政府部門進(jìn)行的登記。

10.3?財(cái)務(wù)報(bào)表：

10.4?檢查權(quán)：借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。

10.5?違約通知：借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對(duì)其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。

（1）購(gòu)買時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格的保證；

（2）在銀行交易的一般過(guò)程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)；

（3）對(duì)于庫(kù)存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)，該項(xiàng)債務(wù)由出售庫(kù)存所得中付還。

10.7?_____：借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的_____人就類似經(jīng)營(yíng)中公司慣有的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。

第十一條?違約事件

11.1?違約事件：如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。

（1）借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng)；

（3）借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的，或使人誤解的；

（4）借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當(dāng)事人；

（5）借款人或任何子公司將

①被解散；

②沒(méi)有付清或不能付清到期債務(wù)；

③在破產(chǎn)程序中自愿開(kāi)始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類似法律，尋求任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦颍?/p>

④在破產(chǎn)程序中，對(duì)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦�，用答�?fù)或其他方式表示同意；

（6）借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效；

（7）多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任何行動(dòng)，對(duì)借款人以及子公司的狀況有不利影響，或?qū)�借款人履行其本合同或票�?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后30天內(nèi)沒(méi)有撤銷或撤銷的決定不再有效；

（8）借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其目前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。

11.2?違約補(bǔ)救：如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行，代理行根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以采取以下補(bǔ)救措施并應(yīng)通知借款人：

①宣布各行根據(jù)本合同應(yīng)履行的義務(wù)終止；

②宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期和應(yīng)付，不需要等待，提示、要求付款、作成拒絕承兌證書或任何種類的通知，所有這些都已經(jīng)借款人明示放棄。

11.3?抵消權(quán)：如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵消權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，對(duì)于任何時(shí)間在該行或其任何附屬銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部?jī)敻镀鋺?yīng)支付給各行的金額。提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。

11.4?非排他性權(quán)利：本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權(quán)利、權(quán)力、_____或補(bǔ)救方法。

第十二條?適用、分配以及支付額的分?jǐn)?/p>

第十三條?代理行

13.1?代理行

（1）各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其他所有合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ�理人�?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。

（2）無(wú)論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：

（i）借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)；

（ii）在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性；

（iii）本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

（4）各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款的資信情況的調(diào)查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒(méi)有責(zé)任向任何銀行提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。

（5）代理行應(yīng)立即

（i）向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)的每份通知或其他文件；

（ii）在收到第7.1條的所有文件時(shí)，通知每家銀行；

（iii）在收到第7.2條的所有文件時(shí)通知各行；

（iv）將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行；以及

（v）將根據(jù)第6.1條遞交代理行的任何文件的副本轉(zhuǎn)交各行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

（6）代理行沒(méi)有責(zé)任詢問(wèn)借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理行應(yīng)立即向各行通知其作為代理行收到的關(guān)于違約事件的通知，或由于通知或時(shí)間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。

（7）除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒(méi)有義務(wù)向任何銀行說(shuō)明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤(rùn)，代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進(jìn)行各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如同不是代理行一樣。

（8）根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。任何票據(jù)持有人的任何請(qǐng)求、許可或同意應(yīng)是決定性的，并對(duì)任何后手持有人有拘束力。

13.2?償付的約定事項(xiàng)

13.3?代理人未收到的資金

（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以（但不必）在該支付日向各行提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)），到償付之日（不包括該日在內(nèi)）每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提供的倫敦同業(yè)銀行市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。

第十四條?補(bǔ)償

14.1?開(kāi)辦費(fèi)

14.2?修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用

借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于

（1）對(duì)本合同的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行

（2）任何違約事件，或

（3）保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利，或與之有關(guān)而發(fā)生的所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，_____用。

14.3?其他費(fèi)用

如果借款人

（1）在發(fā)出第2.2條所指的通知后，沒(méi)有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其他方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾；

（2）到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額，或者；

（3）不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用，以撥付過(guò)期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款（視具體情況而定）。

14.4?增加的費(fèi)用

（1）任何稅款的征收或變更，但不是

（i）以該銀行或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及

（ii）第6.1條所指的任何稅款的征收或變更，或者

第十五條?一般條款

15.1?法律的選擇?本合同受________________法律的管轄，并據(jù)此釋義和解釋。

15.2?管轄權(quán)

15.3?貨款貨幣

15.4?票據(jù)的替換?由于票據(jù)丟失、被竊、被毀或殘缺不全，以及

（1）在丟失、被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保（除非票據(jù)持有人是公認(rèn)可靠的金融機(jī)構(gòu)，則持有人自身關(guān)于補(bǔ)償?shù)膮f(xié)議應(yīng)被認(rèn)為是令人滿意的）；或者

（2）如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額以代替殘損票據(jù)。

15.7?變更?本合同只能由當(dāng)事人書面簽字的文件變更。

15.8?轉(zhuǎn)讓

（1）本合同對(duì)借款人、代理行和各行及其各自繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒(méi)有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)。

15.9?代理行或任何銀行的決定?代理行或任何銀行的每一決定，在沒(méi)有明顯錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)是最終的，對(duì)當(dāng)事人有約束力。

15.10?繼續(xù)有效?借款人在第6.1條、6.2條和14條項(xiàng)下的義務(wù)，在償還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時(shí)仍然有效。

15.14?術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一性：本合同包括關(guān)于標(biāo)的事項(xiàng)的當(dāng)事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

雙方于合同開(kāi)端所述日期在________________正式簽署和交付本合同，以資證明。

借款人：________________________

代表人：________________________

職務(wù)：__________________________

銀行（代理行）：________________

代表人：________________________

職務(wù)：__________________________

銀行（管理行）：________________

代表人：________________________

職務(wù)：__________________________

各行貸款承諾：

________________________銀行?________________________美元

代表人：____________________

職務(wù)：______________________

________________________銀行?________________________美元

代表人：____________________

職務(wù)：______________________

________________________銀行?________________________美元

代表人：____________________

職務(wù)：______________________

貸款承諾總額：________________________美元

附錄：

1.地址表。

2.本票格式。

3.借款人證明書格式。

4.借款人律師意見(jiàn)書。

5.代理行及各行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭熞庖?jiàn)書。

6.代理行及各行特聘的?律師意見(jiàn)書。

7.代理行的傳票接受格式。

解釋與分析

（一）概述

國(guó)際借貸是指發(fā)生在兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家的當(dāng)事人之間的借貸行為。國(guó)際借貸的基本方式有兩種：國(guó)際貸款和發(fā)行國(guó)際債券。而本書中所涉及的主要是國(guó)際貸款。國(guó)際貸款按不同的標(biāo)準(zhǔn)有不同的分類，依主體不同可分為官方貸款和民間貸款，依貸款期限長(zhǎng)短，可分為長(zhǎng)、中、短期的國(guó)際貸款，而依有無(wú)擔(dān)保又可分為有擔(dān)保的和無(wú)擔(dān)保的國(guó)際貸款，等等。

（二）國(guó)際貸款合同的訂立程序

－－簡(jiǎn)介如下：

（1）授權(quán)程序是合同雙方當(dāng)事人擬進(jìn)行借貸時(shí)，應(yīng)經(jīng)有關(guān)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)的程序，它包括內(nèi)部核準(zhǔn)和外部核準(zhǔn)。如在我國(guó)根據(jù)法律的規(guī)定，我國(guó)的企業(yè)、公司簽訂國(guó)際貸款合同時(shí)首先要由其內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)作出決議，即內(nèi)部核準(zhǔn)，其次要報(bào)經(jīng)政府有關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，這是外部核準(zhǔn)。

（2）簽字是當(dāng)雙方當(dāng)事人就合同條款達(dá)成協(xié)議，雙方在合同文本上簽字，而在簽字程序中，合同的簽字地點(diǎn)往往會(huì)決定該合同的法律適用問(wèn)題。因此，雙方當(dāng)事人都要考慮到這一點(diǎn)。

（3）國(guó)際貸款合同的生效多有兩種情況：即簽訂合同后需等一定條件滿足后生效和雙方約定自簽字之日起生效，合同的生效問(wèn)題是一個(gè)重要的比較實(shí)際的問(wèn)題，雙方當(dāng)事人一定要根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)協(xié)商后加以明確。

而對(duì)于銀團(tuán)貸款合同來(lái)說(shuō)，是越來(lái)越多地被采用的形式，這也是由于國(guó)際貸款數(shù)額往往很大，風(fēng)險(xiǎn)也大，獨(dú)家銀行很難有此能力所致。因?yàn)檫@種形式要牽涉到許多銀行，所以其合同訂立程序也就有所不同，其程序主要是：

（1）選擇牽頭銀行，即借款人選定牽頭銀行后，交給其委托書，以便牽頭銀行據(jù)此安排貸款，這種委托書要明確這只是一種商業(yè)建議，而非正式要約，因而不具有法律約束力。

（2）牽頭銀行接受委托后，就征求其他銀行以便其參加到該國(guó)際借款行為中來(lái)。

（3）牽頭銀行把愿意參加貸款的銀行召集起來(lái)，組成經(jīng)理集團(tuán)，以便簽訂國(guó)際貸款合同，而以后的操作程序就與前面一般的國(guó)際貸款合同的簽訂程序相同了。

（三）主要條款介紹：

1.貸款的金額與貨幣?這是貸款合同首先必須明確的問(wèn)題。尤其要注意有些國(guó)家的金融機(jī)構(gòu)對(duì)本國(guó)銀行向外國(guó)政府、銀行或企業(yè)提供的借款有一些數(shù)額限制，如日本、瑞士等國(guó)。在此條件下，雙方可根據(jù)能力及需要協(xié)商確定貸款的貨幣及金額。

2.貸款的使用?關(guān)于貸款的使用方式合同中一般以列舉方式列出。一般來(lái)說(shuō)，由于貨幣是可替代物，很難保證貸款不直接或間接地被用于其他目的，所以這一條款往往是靠借款人的信譽(yù)來(lái)保證的。當(dāng)然各國(guó)的法律一般也不加以限制，但多數(shù)國(guó)家都規(guī)定貸款不能用于非法目的，否則貸款合同無(wú)效。

3.貸款的提取?這是要求貸款方履行的重要條款，其中重點(diǎn)在于提款通知和提取貸款。前者通常都規(guī)定借款方提取任何一筆款項(xiàng)時(shí)都要以書面形式通知貸款方。并且通知中要包括提款的日期、數(shù)額、銀行賬戶等內(nèi)容。而后者主要涉及提款地點(diǎn)，在國(guó)際銀團(tuán)貸款合同中，提款地點(diǎn)一般都規(guī)定在貸款使用貨幣的所屬國(guó)。這樣做，既利于貸款人發(fā)放貸款，還可避免有些國(guó)家要求貸款人必須以當(dāng)?shù)刎泿虐l(fā)放貸款的法律規(guī)定。

4.貸款的償還?一般國(guó)際貸款的償還方式主要有：

（1）到期一次償還，用于那些貸款期限較短，數(shù)額不大的貸款；

（2）分次等額償還，并且規(guī)定期間，在此期間只付利息，期滿后償還本金；

（3）逐年等額償還，這種方式無(wú)寬限期的規(guī)定，從第一年就開(kāi)始償還本金。一般來(lái)說(shuō)第二種方式在中、長(zhǎng)期貸款用得較多。

5.貸款的利率?國(guó)際貸款利率有固定利率和浮動(dòng)利率兩種，前者多為短期貸款所采用，而中、長(zhǎng)期貸款因期限長(zhǎng)，且市場(chǎng)利率變化多，所以多采用浮動(dòng)利率。在這種情況下，雙方應(yīng)協(xié)商確定隔多長(zhǎng)時(shí)間就根據(jù)市場(chǎng)利率變化情況調(diào)整一下貸款利率。

6.陳述與保證?該條款是指借款人在簽訂合同之前對(duì)承擔(dān)合同義務(wù)的合法有效性及與借款有關(guān)事實(shí)作如實(shí)說(shuō)明并保證其真實(shí)性。實(shí)踐中，這一條款是貸款人決定是否給予貸款的重要依據(jù)，具有重要的法律意義。這類條款主要有兩方面內(nèi)容：

一是關(guān)于借款人的法律事項(xiàng)的陳述，主要說(shuō)明借款人的法律地位，簽訂合同的權(quán)利，官方已同意以及合同是有法律約束力并可執(zhí)行的等等。

二是關(guān)于借款人的財(cái)務(wù)和商務(wù)狀況的陳述及保證。這主要通過(guò)借款人對(duì)其賬目沒(méi)有重大負(fù)債以及無(wú)重大違約等情況來(lái)體現(xiàn)。

7.約定事項(xiàng)?這一部分條款的范圍比較廣泛，目的也不同，但一般來(lái)說(shuō)，都是貸款人為保證資金的安全而設(shè)置的。約定事項(xiàng)主要包括：

（1）消極擔(dān)保條款，即借款人向貸款人保證他不做該條款所列的事項(xiàng)。訂立這一條款的目的主要是防止借款人以其資產(chǎn)為另一債權(quán)人設(shè)定物權(quán)擔(dān)保，而且這樣也可間接限制借款人舉措新債。

（2）平等地位條款或稱平等比例條例，是借款人承諾使貸款人與其他無(wú)擔(dān)保物權(quán)的債權(quán)人處于相同的地位，根據(jù)平等的原則按比例受償。這一條款往往與消極擔(dān)保條款同時(shí)使用。這兩個(gè)條款都是為了維護(hù)原貸款人的地位，不致為新貸款的出現(xiàn)而遭歧視。

（3）關(guān)于財(cái)務(wù)方面的約定事項(xiàng)。其作用是監(jiān)督和指導(dǎo)借款人的財(cái)務(wù)活動(dòng)，這一條款主要包括：借款人必須提供財(cái)務(wù)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)信息，借款人應(yīng)保持最低資產(chǎn)凈值，流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債的具體比例，以及在其他方面如股息分發(fā)、資本使用等方面的限制。

國(guó)際借款合同 匯率約定篇九

____________________(以下稱借款人)

____________________(以下稱貸款人)

鑒于借款人向貸款人申請(qǐng)貸款，貸款人同意向借款人提供最高限額為_(kāi)_____________________法郎和______________________美元的外匯貸款，經(jīng)借貸雙方協(xié)商，議定如下：

第1條 定義

在本借款合同中，除另有明確規(guī)定外，下列詞語(yǔ)應(yīng)具有下列含義：

有效提款期指本借款合同3.2款中規(guī)定的借款人可以提取本借款額度的期限：銀行工作日指1)______________________銀行，2)______________________銀行，3)______________________銀行，和4)______________________銀行都營(yíng)業(yè)的一天：承包合同指由借款人與承包商簽訂的關(guān)于本項(xiàng)目的承包合同(no.___________);建設(shè)費(fèi)用指建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、海運(yùn)費(fèi)以及其他與本項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的費(fèi)用：建設(shè)期指從承包合同生效之日起至初步交付日為止的一段時(shí)間：承包商指 ______________________公司，其總部設(shè)在___________，和中國(guó)總公司：美元(us$)指美利堅(jiān)合眾國(guó)的法定貨幣：違約事件指本借款合同16.1款中規(guī)定的任何一個(gè)事件或事實(shí)：借款額度指本借款合同2.1款中規(guī)定的可以由借款人提取的和/或已經(jīng)提取的借款金額，包括借款額度甲部分、借款額度乙部分和借款額度丙部分：最終機(jī)械竣工日指自承包合同生效之日起26個(gè)月的最后一天：法國(guó)法郎指法蘭西共和國(guó)的法定貨幣：利息存款賬戶指專門用于支付本項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)銀行利息和費(fèi)用的美元賬戶：付息日指每一個(gè)利息期的最后一天：利息期指自首次提款日至本借款合同項(xiàng)下全部本金、利息和一切費(fèi)用全部?jī)斍迦罩梗�每六個(gè)月為一期：合營(yíng)協(xié)議指于________年____月____日在中華人民共和國(guó)，北京，由(1)______________________公司(2)______________________公司和(3)______________________公司三方簽訂的合資經(jīng)營(yíng)中國(guó)______________________有限公司的協(xié)議; 抵押指抵押、質(zhì)押或其他任何形式的擔(dān)保安排：凈現(xiàn)金收入指借款人用于償還本借款的現(xiàn)金收入，其計(jì)算方法見(jiàn)本借款合同6.2款的規(guī)定：提款通知書指借款人按照附件1格式，向貸款人出具的通知書：人指自然人、法人、合伙人及其類似的組織：初步交付日指自最終機(jī)械竣工日起四個(gè)月的最后一天：本項(xiàng)目指由借款人所有的、在中國(guó) ______________________地建設(shè)的______________________工廠：保管賬戶指借款人為償還本借款而在貸款人處開(kāi)立的外匯和人民幣賬戶：測(cè)量師指借款人指派的、其資格證明為貸款人滿意的、負(fù)責(zé)向貸款人報(bào)告工程進(jìn)程、質(zhì)量預(yù)算和決算的項(xiàng)目工程師; 借款額度甲部分指根據(jù)協(xié)議提供的貨款部分，為_(kāi)_____________________法朗：借款額度乙部分指出口信貸部分，為 ______________________法郎：借款額度丙部分指銀行提供的外匯貸款部分，為_(kāi)_____________________ 美元。

第2條 借款額度及用途

2.1根據(jù)本借款合同，貸款人向借款人提供總金額不超過(guò)______________________法郎和______________________美元的外匯借款金額。

2.2本借款只限用于建設(shè)費(fèi)用。

第3條 借款期限及有效提款期

3.1 本借款的借款期限如下：(1)借款額度甲部分，自首次提款之日起，至償清全部借款本金、利息和費(fèi)用為止，為期________年，其中包括寬限期________年。(2)借款額度乙部分，自出口信貸協(xié)議生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費(fèi)用為止，為期________年，其中包括寬限期________年。(3)借款額度丙部分自本合同生效之日起，至償清全部借款本金、利息和費(fèi)用為止，為期________年，其中包括寬限期33個(gè)月。3.2從本借款合同生效之日起，至下列日期中最早日期止，為本借款的有效提款期：(甲)本借款合同生效之日起第40個(gè)月的最后一天;或(乙)________年 ____月____日;或(丙)借款額度已完全提取之日;或(丁)因借款人的原因而使貸款人繼續(xù)貸款的責(zé)任終止之日。

第4條 先決條件

4.1 借款人在使用本借款之前，必須首先向貸款人提供下列文件：

(1)合營(yíng)協(xié)議副本;(2)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部批準(zhǔn)中國(guó) __________________有限公司合營(yíng)協(xié)議和章程的文件影印本;(3)__________________市工商行政管理局頒發(fā)的中國(guó)__________________有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本;(4)中國(guó)__________________有限公司章程副本及董事會(huì)成員名單;(5)經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證明的中國(guó)__________________有限公司股東最近三年的資產(chǎn)負(fù)債表及損益表;或在沒(méi)有資產(chǎn)負(fù)債表及損益表時(shí)，由股東對(duì)此作出聲明;(6)本項(xiàng)目經(jīng)政府主管部門批準(zhǔn)列入國(guó)家基本建設(shè)計(jì)劃的證明文件;(7)承包合同副本以及中國(guó)的政府主管部門批準(zhǔn)承包合同的批件的副本;(8)使用外匯購(gòu)買借款人化肥產(chǎn)品的長(zhǎng)期銷售合同副本;(9)由承包商提供的、經(jīng)貸款人確認(rèn)的本項(xiàng)目完工履約擔(dān)保書副本;(10)工程超支保證書;(11)_________和_________出具的擔(dān)保借款人按時(shí)償還本借款的擔(dān)保書;(12)借款人將其一切財(cái)產(chǎn)抵押給_________和_________的抵押書副本;(13)項(xiàng)目外圍配套工程合同副本或__________________市主管部門出具的項(xiàng)目外圍配套工程將按期完成的證明書;(14)項(xiàng)目技術(shù)所有人將全部有關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)讓給承包商使用的保證書;(15)由注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的借款人股東已繳入注冊(cè)資本美元的證明文件，以及由借款人按照附件4簽署的繳資擔(dān)保書;(16)借款人董事會(huì)的借款決議和授權(quán)的借款合同簽字人及其簽字樣本;(17)經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證明的借款人已經(jīng)匯入的注冊(cè)資本使用情況報(bào)告;(18)借款人提供經(jīng)環(huán)保部門批準(zhǔn)的本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響報(bào)告。

4.2借款人提供的上述各項(xiàng)文件須為貸款人滿意，并由借款人指定的一名董事簽署。4.3借款人應(yīng)將上述第(7)和(9)項(xiàng)文件中借款人享有的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給貸款人。

第5條 提款

5.1在貸款人收到4.1款中所列的各項(xiàng)文件并表示滿意后，借款人可在有效提款期內(nèi)的任何銀行工作日按照承包合同第29條 的規(guī)定提款。但借款額度丙部分每次的提款額不得少于1，000，00美元，并為100，00美元的完整倍數(shù)，最后一次提款除外。

5.2 每次提款前，貸款人在有關(guān)提款日前5個(gè)銀行工作日的上午10時(shí)(北京時(shí)間)以前必須收到下述文件：(1)由借款人簽發(fā)的提款通知書，其格式見(jiàn)附件1;(2)由測(cè)量師簽發(fā)的本項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及質(zhì)量報(bào)告及實(shí)際建設(shè)費(fèi)用估算報(bào)告(首次提款除外);(3)由測(cè)量師審核并由借款人指定的一名董事簽署的按工程進(jìn)度計(jì)算的本項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用的有關(guān)部分已支付或到期應(yīng)支付的證明。

5.3提款通知書一經(jīng)發(fā)生便不可撤銷，借款人必須提款。如果借款人發(fā)出提款通知書后未提款或因借款人的原因而未能提款，借款人有義務(wù)向貸款人賠償由此引起的一切損失。

5.4在有效提款期內(nèi)的最后一個(gè)銀行工作日結(jié)束時(shí)任何未提取的借款額度即告作廢，借款人不能再提取。

5.5在本借款合同簽訂之后的____日內(nèi)，借款人應(yīng)向貸款人提供一份有效提款期內(nèi)的提款計(jì)劃書。此后在有效提款期內(nèi)的每一個(gè)____月____日以前，借款人應(yīng)向貸款人提供下一年度的提款計(jì)劃書。

第6條 保管賬戶及凈現(xiàn)金收入的使用

6.1借款人應(yīng)在貸款人處分別開(kāi)立美元和人民幣的有息保管賬戶以及美元和人民幣的存款賬戶。美元保管賬戶利率為三個(gè)月或六個(gè)月(由貸款人決定)倫敦同業(yè)拆放利率(li-bor)減0.875%(7/8%)

6.2 為了本款的目的，借款人按未經(jīng)審核的半年財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算借款人每個(gè)半年期的凈現(xiàn)金收入。第一個(gè)半年期在________年____月____日終止，以后每個(gè)半年期均應(yīng)在有關(guān)年度的____月____日或____月31截止。借款人應(yīng)在每個(gè)半年期結(jié)束后15天內(nèi)，向貸款人提交計(jì)算出的凈現(xiàn)金收入數(shù)額。每一半年期的凈現(xiàn)金收入按下列公式計(jì)算：凈現(xiàn)金收入=純利+折舊+攤銷-當(dāng)期已償還之本金金額折舊應(yīng)按預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)總值減去殘值10%，然后按財(cái)政部門批準(zhǔn)的直線折舊法進(jìn)行。攤銷指按直線法將預(yù)計(jì)無(wú)形資產(chǎn)的總值和與本項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)用在本項(xiàng)目開(kāi)工后的頭五年中分開(kāi)攤銷。

6.3借款人的全部收入必須分別存入其美元和人民幣的存款賬戶。凈現(xiàn)金收入由借款人計(jì)算，貸款人確認(rèn)，由貸款人將確認(rèn)的凈現(xiàn)金收入轉(zhuǎn)入借款人的保管賬戶。

6.4借款人的凈現(xiàn)金收入須按下列方式使用：(1)首先保留一筆相當(dāng)于本期和下一期應(yīng)予償還的本金、利息和費(fèi)用的金額;(2)在保留了(1)項(xiàng)中規(guī)定的金額之后，借款人可以自行決定凈現(xiàn)金收入其余部分的用途。

6.5 如果一個(gè)完整年度經(jīng)審核的凈現(xiàn)金收入與根據(jù)該年度兩個(gè)半年期未經(jīng)審核的財(cái)務(wù)報(bào)表所決定的凈現(xiàn)金收入總額有所不同，應(yīng)作出適當(dāng)差額調(diào)整及相應(yīng)的轉(zhuǎn)入。

第7條 利息存款賬戶

借款人應(yīng)在貸款人處開(kāi)立利息存款賬戶，其中存款只能用于支付本項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)的利息、承擔(dān)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)。借款人應(yīng)為此目的于本合同生效后的每半年按提款計(jì)劃(附件6)提前向該賬戶存入下半年的利息、承擔(dān)費(fèi)和手續(xù)費(fèi)。

第8條 借款利率及計(jì)收利息方法

8.1借款人應(yīng)按下列利率向貸款人支付利息：(1)借款額度甲部分為年息2%;(2)借款額度乙部分為年息7.4%;(3)借款額度丙部分為有關(guān)提款日前2個(gè)銀行工作日上午11時(shí)(倫敦時(shí)間)六個(gè)月美元倫敦銀行同業(yè)拆放利率加年息7/8%.

8.2利息以360天為一年，按實(shí)際用款天數(shù)和實(shí)際用款金額計(jì)算，自提款之日起包括利息期首日，不包括利息期末日，每六個(gè)月計(jì)算一次。如果付息日適為非銀行工作日，應(yīng)順延至下一個(gè)銀行工作日計(jì)收利息。

第9條 承擔(dān)費(fèi)

借款人應(yīng)就借款額度乙部分和借款額度丙部分的未用余額向貸款人支付承擔(dān)費(fèi)。借款額度乙部分和借款額度丙部分的承擔(dān)費(fèi)(按 360天計(jì)算)年率為0.3%.承擔(dān)費(fèi)從有效提款期首日起，按未用余額乘已過(guò)去的天數(shù)計(jì)算，每六個(gè)月支付一次，直至提完本借款額度或有效提款期的最后一天為止(以其中較早者為準(zhǔn))首次支付承擔(dān)費(fèi)的日期為第一個(gè)付息日。

第10條 還款、提前還款及遲延還款

10.1借款人應(yīng)以半年分期付款方式還清借款額度的本金和利息。借款人須在每一還款日前15天通知貸款人。還款日期(建設(shè)期內(nèi)的付息除外)如下：(1)借款額度甲部分借款人應(yīng)從有效提款期開(kāi)始之日后的第132個(gè)月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分30期連續(xù)還清借款額度甲部分。(2)借款額度乙部分 借款人應(yīng)從有效提款期開(kāi)始之后的第36個(gè)月的最后一天起，以每半年等額分期付款方式，分20期連續(xù)還清借款額度乙部分。(3)借款額度丙部分借款人應(yīng)從有效提款期開(kāi)始之后的第33個(gè)月的最后一天起，以每半年(最后一期除外)等額付款方式，分15期連續(xù)還清借款額度丙部分。

10.2 借款人可以在上述還款期屆滿前償還部分或全部借款，但須符合下列條件

(1)貸款人應(yīng)在預(yù)計(jì)提前還款日前35天收到借款人發(fā)出的不可撤銷的提前還款通知書，詳述擬提前還款的金額及日期;

(2)每次提前還款的金額至少應(yīng)為300萬(wàn)法郎和60萬(wàn)法郎的完整倍數(shù)，或50萬(wàn)美元和10萬(wàn)美元的完整倍數(shù);

(3)任何提前償還的款項(xiàng)，應(yīng)連同截止該提前還款日的全部應(yīng)付借款利息及本借款合同規(guī)定的其他款項(xiàng)一并交付;

(4)提前還款應(yīng)按到期日倒序償還，提前償還部分不得再提取;

(5)提前還款時(shí)，借款人應(yīng)向貸款人就提前還款額加付0.5%利息。

10.3 借款人如不能按時(shí)償還本息，應(yīng)為此向貸款人支付遲付款利息，利率按8.1款規(guī)定的利率另加年率2.5%.如借款本金或借款額度丙部分的利息逾期未付，則從到期日后第21天起直至實(shí)際付款日按遲付款利率計(jì)算;如借款額度甲部分和/或借款額度乙部分的利息逾期未付，則從到期日后第351天起直至實(shí)際付款日按遲付款利率計(jì)算。

第11條 保險(xiǎn)

11.1借款人應(yīng)確保承包商就本項(xiàng)目開(kāi)工至初步交付日這段期間，向中國(guó)人民保險(xiǎn)公司投保建筑工程一切險(xiǎn)和安裝工程一切險(xiǎn)，并以貸款人作為惟一的第一受益人;借款人應(yīng)就初步交付日直到本借款合同所規(guī)定的借款償清之日這段期間，向中國(guó)人民保險(xiǎn)公司投保財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)，并以貸款人作為唯一的第一受益人。

11.2本項(xiàng)目初步交付日之前，貸款人如果認(rèn)為本項(xiàng)目能按期竣工和交付使用，經(jīng)貸款人書面同意，借款人和承包商可以使用保險(xiǎn)公司支付的賠償費(fèi)修理或更換損失的設(shè)備。

11.3 借款人應(yīng)將11.1款中由承包商投保的保險(xiǎn)單于該保險(xiǎn)單簽署之后三天內(nèi)遞交給貸款人。但借款人應(yīng)確保承包商根據(jù)承包合同10.1條 的規(guī)定，在現(xiàn)場(chǎng)工程施工實(shí)際開(kāi)始之前，投保該保險(xiǎn)。借款人應(yīng)將自己投保的保險(xiǎn)單于初步交付日后五日之內(nèi)轉(zhuǎn)讓給貸款人。

第12條 稅款

在國(guó)內(nèi)發(fā)生的貸款利息預(yù)提稅等所有稅款均由借款人承擔(dān)。如果法律規(guī)定，借款人應(yīng)該從它付給貸款人的任何款項(xiàng)中扣除任何稅款，則借款人應(yīng)在扣除款項(xiàng)的同時(shí)，向貸款人支付一筆相等于被扣除稅款的款項(xiàng)。

第13條 費(fèi)用

13.1借款人向貸款人支付的手續(xù)費(fèi)0.4%，按貸款余額每6個(gè)月收一次。首次支付手續(xù)費(fèi)的日期為首次提款日起6個(gè)月的最后一個(gè)銀行工作日。

13.2借款人應(yīng)向貸款人支付管理費(fèi)，其中借款額度甲部分為0.2%，借款額度乙部分為0.4%，借款額度丙部分為0.2%，并于本借款合同生效后的五個(gè)銀行工作日內(nèi)一次交清。

13.3借款人須負(fù)擔(dān)貸款人為本項(xiàng)目貸款而支付的律師費(fèi)，其中為起草本借款合同而應(yīng)支付的律師費(fèi)人民幣_(tái)_____________元應(yīng)在本借款合同簽字后五個(gè)銀行工作日內(nèi)支付給貸款人。貸款人為本項(xiàng)目 貸款而支付的差旅費(fèi)，文件費(fèi)，郵電通訊費(fèi)，貸款保險(xiǎn)費(fèi)和__________________(銀行)收取的任何其他費(fèi)用和開(kāi)支，由借款人實(shí)報(bào)實(shí)銷。

第14條 聲明及保證借款人向貸款人聲明及保證

(1)在簽訂本借款合同時(shí)，它已獲得簽訂和執(zhí)行本借款合同所需的一切有關(guān)的政府批準(zhǔn)文件或確認(rèn)文件;

(2)它對(duì)任何人皆無(wú)負(fù)債;

(3)它已向或?qū)⑾蛸J款人提供的一切文件都是真實(shí)和準(zhǔn)確的、完整的、有效的和最新的;

(4)它沒(méi)有受到任何訴訟或仲裁程序的牽連;

(5)它現(xiàn)在沒(méi)有，將來(lái)也不違反任何與它的存在和經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律;

(6)它保證按優(yōu)惠條 件獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的原料供應(yīng);

(7)它確保獲得長(zhǎng)期、穩(wěn)定的外匯銷售收入;

(8)它保證按股東繳資擔(dān)保書中的規(guī)定將注冊(cè)資本匯入借款人在__________________銀行的賬戶。

第15條 約定事項(xiàng)

(1)合營(yíng)協(xié)議的任何修改和補(bǔ)充應(yīng)得到貸款人的事先書面同意;

(2)董事會(huì)作出的與本借款有關(guān)的決議應(yīng)使貸款人滿意;

(3)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得修改承包合同的任何條 款;

(4)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得減少其注冊(cè)資本;

(5)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得擴(kuò)大在本借款合同簽署前其營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍，不得出售、轉(zhuǎn)讓其任何部分的資產(chǎn)或業(yè)務(wù);

(6)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得將其任何財(cái)產(chǎn)權(quán)益進(jìn)行抵押或擔(dān)保;

(7)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得向任何人借款;

(8)未經(jīng)貸款人事先書面同意，借款人不得設(shè)立附屬機(jī)構(gòu);

(9)借款人只限于在__________________銀行或其他經(jīng)貸款人同意的銀行開(kāi)戶;

(10)借款人的任何其他債務(wù)均應(yīng)從屬于本借款合同;

(11)借款人按時(shí)或隨時(shí)按貸款人的要求，向貸款人提供其經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)報(bào)告及有關(guān)料，為貸款人檢查借款使用情況提供方便;

(12)借款人應(yīng)及時(shí)通知貸款人任何影響借款人償還貸款的情況和/或借款人經(jīng)營(yíng)能力的任何不利變化;

(13)貸款人有權(quán)審查借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，借款人應(yīng)為此提供必要的協(xié)助。

第16條 違約事件

16.1 下列事件均為違約事件：

(1)借款人未能按本借款合同規(guī)定的日期償還本金、利息和費(fèi)用;

(2)借款人違反或不履行本借款合同的任何條 款;

(3)本項(xiàng)目建設(shè)未能按照承包合同規(guī)定竣工或驗(yàn)收;

(4)借款人停止經(jīng)營(yíng)或宣告破產(chǎn);

(5)任何與本借款合同有關(guān)的合同或文件被停止執(zhí)行;

(6)由于借款人違約，借款人的任何債務(wù)在原定到期日之前應(yīng)予支付或可能被宣布應(yīng)予支付，或借款人未能立即支付任何需要立即支付的債務(wù);

(7)借款人卷入足以影響本借款合同的執(zhí)行的任何重大訴訟或仲裁程序;(8)借款人在本借款合同中的聲明及保證以及據(jù)此作出或遞交的通知、其他文件、證明或聲明有實(shí)質(zhì)性失實(shí)或不準(zhǔn)確。

16.2在發(fā)生違約事件后，貸款人可以采取下列措施，并書面通知借款人：

(1)宣布借款人已借款之本金、利息以及借款人應(yīng)付的一切其他款項(xiàng)全部到期，必須立即支付;

(2)宣布借款全部到期應(yīng)付，貸款人繼續(xù)提供借款的責(zé)任也因此立即終止。

16.3貸款人采取

16.4款中規(guī)定的措施，并不影響它根據(jù)本借款合同或法律的規(guī)定而享有的任何其他權(quán)利。

第17條 修改

如果本借款合同在日期、金額、數(shù)字和實(shí)質(zhì)性規(guī)定方面與出口信貸協(xié)議或__________________協(xié)議有不同之處，貸款人有權(quán)自行對(duì)本借款合同進(jìn)行相應(yīng)的修改。

第18條 適用的法律及訴訟管轄

18.1本借款合同適用中華人民共和國(guó)的法律。

18.2雙方在執(zhí)行本借款合同中如有爭(zhēng)議，應(yīng)在中華人民共和國(guó)法院進(jìn)行訴訟。

第19條 其他

19.1本借款合同的各個(gè)附件是本合同條 款的不可分割的部分。

19.2本借款合同用中、英兩種文字寫成，具有同等效力。如果兩種文字有出入，法院將選擇其中一種為準(zhǔn)。

19.3本借款合同自__________________協(xié)議和出口信貸協(xié)議均生效之日起生效。

借款人____________________貸款人____________________

代表：____________________代表：____________________

聯(lián)系方式：________________聯(lián)系方式：________________

日期：____________________

國(guó)際借款合同 匯率約定篇十

借款方：_________________________________

地址：___________________________________

電話：___________________________________

代理方：_________________________________

地址：___________________________________

電話：___________________________________

出借行：_________________________________

地址：___________________________________

電話：___________________________________

本借款合同于________年________月________日由借款人________________公司（簡(jiǎn)稱“借款人”），代理人________________;________________銀行（簡(jiǎn)稱“代理人”），經(jīng)理人_____________________銀行和_____________________銀行（簡(jiǎn)稱“經(jīng)理行”），以及貸款人若干銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)（合稱“各行”，單稱一家為“銀行”）簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_(kāi)_______________萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：

第一條定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義

（1）“銀行工作日”指同業(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。銀行工作日指銀行進(jìn)行美元存款交易日。

（2）“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

（3）“美元”或“＄”指美國(guó)的合法貨幣。

（4）“違約事件”具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

（5）“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

（6）“利息期”指在付款日開(kāi)始（就首個(gè)利息期而言），或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。

（7）“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指 定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞贤�目的，該銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

（8）“________________________銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率（以年利率表示），即若干參考行（或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的辦事處或附屬銀行）通知代理行各自利率之后所計(jì)算的平均匡算。在某利息期開(kāi)始前兩個(gè)________________銀行工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向________________銀行同業(yè)市場(chǎng)上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)計(jì)貸借的、進(jìn)位到________________萬(wàn)美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等（不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓）。但是，如果任何參考行沒(méi)有如此通知利率，________________銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定________________銀行同業(yè)拆放率。

（9）“貸款”：就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該銀行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的“各貸款”指所有銀行在上述時(shí)間貸款的總和。

（10）“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱旁寫明。

（11）“多數(shù)貸款權(quán)銀行”指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

（12）“利差”為1%。

（13）“票據(jù)”指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

（14）“參考銀行”指________________銀行，________________銀行以及銀行在________________的總行。

（15）“子公司”指任何時(shí)候的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人、一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制

（16）“終止日”指________年________月________日。

（17）“全部貸款承諾”指________萬(wàn)美元。

第 二條承諾與付款

2.1貸款承諾：每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.2通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)銀行工作日_________時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日（“付款日”）的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告知其在____________的賬戶，貸款的收入貸記入該賬戶。發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾

2.3付款：代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日______________時(shí)間上午_______時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該行貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)_______________銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的、為在_______________市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在________________賬號(hào)為_(kāi)_______________的賬戶或通知各行已經(jīng)因此指定的其他賬戶，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的賬戶。

第三條還款

3.1還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分________個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的_____________分之一，但頭________期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第________個(gè)付息日開(kāi)始的連續(xù)付息日支付。

3.2自愿提前還款：借款人得在付息日以________萬(wàn)美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)銀行工作日________時(shí)間下午5時(shí)，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對(duì)各行按對(duì)其提前償還數(shù)額0.5%的升水支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)�，并按�?.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。

3.3非法行為：如果任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律、條例或條約或其中的任何變動(dòng)，或其解釋 或適用的任何變動(dòng)，使銀行進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí)，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人。如果在該筆貸款支付之前發(fā)送該通知，則該銀行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)將因發(fā)送通知而告終止。如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款；或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求，不需支付升水但應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。

第四條利息

國(guó)際借款合同 匯率約定篇十一

借款方：_________________________________

地址：___________________________________

電話：___________________________________

代理方：_________________________________

地址：___________________________________

電話：___________________________________

出借行：_________________________________

地址：___________________________________

電話：___________________________________

本借款合同于________年________月________日由借款人________________公司(簡(jiǎn)稱“借款人”)，代理人________________;________________銀行(簡(jiǎn)稱“代理人”)，經(jīng)理人_____________________銀行和_____________________銀行(簡(jiǎn)稱“經(jīng)理行”)，以及貸款人若干銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)(合稱“各行”，單稱一家為“銀行”)簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為_(kāi)_______________萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：

第一條定義下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義

(1)“銀行工作日”指 同業(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日。 銀行工作日指銀行進(jìn)行美元存款交易日。

(2)“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

(3)“美元”或“$”指美國(guó)的合法貨幣。

(4)“違約事件”具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

(5)“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

(6)“利息期”指在付款日開(kāi)始(就首個(gè)利息期而言)，或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天終止的時(shí)期。

(7)“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞贤�目的，該銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

(8)“________________________銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率(以年利率表示)，即若干參考行(或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的辦事處或附屬銀行)通知代理行各自利率之后所計(jì)算的平均匡算。在某利息期開(kāi)始前兩個(gè)________________銀行工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向________________銀行同業(yè)市場(chǎng)上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)計(jì)貸借的、進(jìn)位到________________萬(wàn)美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等(不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是，如果任何參考行沒(méi)有如此通知利率，________________銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定________________銀行同業(yè)拆放率。

(9)“貸款”：就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該銀行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時(shí)間的“各貸款”指所有銀行在上述時(shí)間貸款的總和。

(10)“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱旁寫明。

(11)“多數(shù)貸款權(quán)銀行”指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50%以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占貸款本金總和50%以上貸款的各行。

(12)“利差”為1%。

(13)“票據(jù)”指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

(14)“參考銀行”指________________銀行，________________銀行以及銀行在________________的總行。

(15)“子公司”指任何時(shí)候的任何實(shí)體，該實(shí)體50%以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人、一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制

(16)“終止日”指________年________月________日。

(17)“全部貸款承諾”指________萬(wàn)美元。

第二條承諾與付款

2.1貸款承諾：每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.2通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)銀行工作日_________時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日(“付款日”)的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告知其在____________的賬戶，貸款的收入貸記入該賬戶。發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾

2.3付款：代理行應(yīng)立即以電傳或電報(bào)向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日______________時(shí)間上午_______時(shí)，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該行貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過(guò)_______________銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的、為在_______________市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在________________賬號(hào)為_(kāi)_______________的賬戶或通知各行已經(jīng)因此指定的其他賬戶，代理行應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第2.2條指定的賬戶。

第三條還款

3.1還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分________個(gè)半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的_____________分之一，但頭________期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款應(yīng)在自第________個(gè)付息日開(kāi)始的連續(xù)付息日支付。

3.2自愿提前還款：借款人得在付息日以________萬(wàn)美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前15個(gè)銀行工作日________時(shí)間下午5時(shí)，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對(duì)各行按對(duì)其提前償還數(shù)額0.5%的升水支付。部分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)�，并按�?.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。

3.3非法行為：如果任何銀行在任何時(shí)間確定，任何法律、條例或條約或其中的任何變動(dòng)，或其解釋或適用的任何變動(dòng)，使銀行進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收受任何應(yīng)付數(shù)額的行為不合法時(shí)，該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人。如果在該筆貸款支付之前發(fā)送該通知，則該銀行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)將因發(fā)送通知而告終止。如果在上述貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸款;或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的要求，不需支付升水但應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。

第四條利息

4.1基本利率：

(1)除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在每一利息期應(yīng)付利息，自利息期的第一天起(包括第一天在內(nèi))，到該利息期最后一天(但不包括最后一天在內(nèi))，年利相當(dāng)于該利息期利差加________________ 銀行同業(yè)拆放利率的金額。

(2)除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。

(3)代理行應(yīng)在每次決定________________銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。

4.2延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日(包括該日在內(nèi))到上述金額支付日(但不包括該日在內(nèi))，年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天(1)利差，(2)1%，以及(3)下述的最高額：

(a)代理行在________________銀行同業(yè)市場(chǎng)上述金額美元存款的隔日?qǐng)?bào)價(jià)(以年率表示);

(b)利息期內(nèi)到期日為付息日的________________銀行同業(yè)拆放率(或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在的利息期內(nèi));以及

(c)在該到期日(如果該到期日是利息期的首日)開(kāi)始的利息期的________________銀行同業(yè)拆放率(或者第4.3條規(guī)定的銀行同業(yè)拆放率的替代利率)。

4.3替代利率：如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的協(xié)商之后，在任何時(shí)候確定

(1)不可能確定下一利息期的________________銀行同業(yè)拆放率，或

(2)該利息期內(nèi)的________________銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在________________銀行同業(yè)市場(chǎng)獲得的美元存款的費(fèi)用，代理行應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各行。如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后的任何時(shí)間發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快地將利率通知借款人。該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%(以年率表示)確定。銀行貸款利息應(yīng)在該利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。按照該行的請(qǐng)求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括，但不限于，為交換該行持有的票據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。

第五條費(fèi)用

5.1承諾費(fèi)：借款人每年支付給銀行貸款總額0.5%的承諾費(fèi)，從本合同生效之日起(包括該日在內(nèi))，到付款日和終止日中較早之日(但不包括該日在內(nèi))為止，從其后第3個(gè)月的該日起開(kāi)始按季支付至付款日與終止日中較早之日。

5.2管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1%的管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。

5.3代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)。代理費(fèi)包括

(1)付款日和終止日兩者之中較早之日后的60天內(nèi)，支付______________美元;和

(2)借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還的任何金額尚未償還時(shí)，則按提款日每一周年支付________________美元。

第六條稅款

6.1不得抵消、反索或扣交;補(bǔ)足條款：根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次付款或開(kāi)出的票據(jù)，均不得抵消或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu)、或稅務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)��?lái)的稅款。但是，如果法律規(guī)定從上述支付額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時(shí)支付給主管當(dāng)局。其后付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈值，與如果對(duì)該筆支付沒(méi)有扣交稅額時(shí)的所得相等。所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主管當(dāng)局立即支付。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、罰金或利息的任何金額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交任何稅款，則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi)，將證明上述交稅的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理行。

6.2印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊(cè)稅或轉(zhuǎn)讓稅、印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、利息。如果代理行或任何銀行支付了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。

第七條付款;計(jì)算

7.1 款項(xiàng)的支付

(1)借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日時(shí)間上午11時(shí)為止，用美元、用______________銀行間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時(shí)決定的、為在________市用國(guó)際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理行在________________銀行開(kāi)立的賬號(hào)為第________號(hào)的賬戶，或代理行通知借款人指定的其他賬戶。

(2)凡根據(jù)本合同或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何利息期的終止日在某規(guī)定月份的特定日，如果沒(méi)有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個(gè)銀行營(yíng)業(yè)日付款或終止。凡寫明上述支付的到期日或任何利息期的終止日不是銀行工作日，則在下一銀行工作日支付或終止利息期，除非下一個(gè)銀行工作日跨月。在這種情況下，應(yīng)提前在上一個(gè)銀行工作日支付或終止。

7.2計(jì)算：根據(jù)本合同應(yīng)付的利息和承諾費(fèi)，應(yīng)按1年360日和實(shí)際過(guò)去的天數(shù)計(jì)算。

第八條先決條件

8.1付款日前應(yīng)滿足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定：即代理行應(yīng)在不遲于付款日前5個(gè)銀行工作日的________時(shí)間下午________時(shí)收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的銀行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：

(1)人證明書，其格式基本按照附錄3的規(guī)定格式，以及其中所規(guī)定的附件

(2)借款人律師的意見(jiàn)書，基本上按照附錄4所規(guī)定的格式。

(3)當(dāng)?shù)胤�律事�?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖?jiàn)書，基本上按照附錄5規(guī)定的格式。

(4)代理行和銀行特聘的________________律師出具的意見(jiàn)書，基本上按照附錄6規(guī)定的格式。

(5)________________信箱作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄7規(guī)定的格式。

8.2付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件：各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件而定：

(1)在付款日沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。

(2)代理行在貸款付款時(shí)或付款之前已收到下述文件：

(a)證明各該行貸款承諾的________份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽署和交付，而且注明支付日期;以及

(b)一份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。

第九條聲明與保證

9.1聲明與保證

借款人向各行聲明與保證如下：

(1)借款人是根據(jù)________________地法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財(cái)產(chǎn)，從事目前從事的營(yíng)業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。

(2)借款人已經(jīng)采取一切必要的行動(dòng)，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān)的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同預(yù)定的交易。

(3)本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過(guò)借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對(duì)借款人執(zhí)行。

(4)批準(zhǔn)貸款或?yàn)楸竞贤�或票�?jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措施，已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。

(5)沒(méi)有發(fā)生或沒(méi)有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒(méi)有由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，或借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對(duì)所借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時(shí)，沒(méi)有違約事件，而且在貸款時(shí)亦將不發(fā)生上述違約事件。

(6)借款人或作為借款人的任何子公司，作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款，不需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，或向其通知本合同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行，或本合同預(yù)定的交易的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)行，不會(huì)違反對(duì)借款人或任何子公司的公司章程或細(xì)則，或任何合同、文件，或?qū)�借款人或子公司或其�?cái)產(chǎn)適用的判決、命令、法律法規(guī)或條例，也不會(huì)構(gòu)成違約行為。

(7)借款人目前沒(méi)有尚未結(jié)案的，或據(jù)借款人所知，也沒(méi)有將提起的訴訟、審理程序或索賠要求。此項(xiàng)訴訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對(duì)借款人以及子公司的綜合財(cái)務(wù)狀況具有重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。

(8)除第10.6條但書所指的留置權(quán)類型，借款人對(duì)其財(cái)產(chǎn)擁有完好的和可以出售的所有權(quán)，在其財(cái)產(chǎn)上，沒(méi)有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比例平等的排列次序。

(9)借款人和子公司在________年________月________日及截至該日為止的會(huì)計(jì)年度綜合財(cái)務(wù)報(bào)表是完整和準(zhǔn)確的，是按照 地為良好的會(huì)計(jì)慣例普遍接受的原則，準(zhǔn)備的和經(jīng)常適用的，并且為獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明為公正地反映了該日借款人和子公司綜合財(cái)務(wù)狀況，及其在該會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的綜合結(jié)果。

(10)借款人和子公司在________年________月________日以來(lái)的綜合財(cái)務(wù)狀況或借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒(méi)有重大不利的變化。

(11)無(wú)論借款人或是其財(cái)產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌�，在判決前后不受扣押或強(qiáng)制執(zhí)行的豁免權(quán)。

(12)在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的、并與合同有關(guān)的所有情況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。

9.2重復(fù)聲明與保證：第9.1條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出的聲明與保證一樣。

第十條約定事項(xiàng)

10.1收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作。

10.2政府許可：借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的所有政府許可，和向政府部門進(jìn)行的登記。

10.3財(cái)務(wù)報(bào)表：

(1)借款人應(yīng)在不遲于每一會(huì)計(jì)年度的每一季度結(jié)束后45天內(nèi)，向代理行提供，并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報(bào)表以及財(cái)務(wù)狀況變化表。上述報(bào)表由其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、正確、公正及準(zhǔn)確地反映了借款人和子公司在該季度終止時(shí)綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該季度活動(dòng)的效果。

(2)借款人應(yīng)在不遲于其會(huì)計(jì)年度終止后90天給代理行并給各行一份，并于借款人與子公司按照為 地普遍接受、并一致使用的、良好會(huì)計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報(bào)表和該會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況變化表。由借款人選任，并由經(jīng)代理行接受的獨(dú)立會(huì)計(jì)師事務(wù)所證明上述報(bào)表公正地反映了該會(huì)計(jì)年度終止時(shí)借款人和子公司的綜合財(cái)務(wù)狀況及其在該會(huì)計(jì)年度的活動(dòng)成果。該證明書應(yīng)包括或連同一份說(shuō)明書，說(shuō)明在該事務(wù)所審查上述財(cái)務(wù)報(bào)表期間，該事務(wù)所沒(méi)有注意到或發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約的事件，或者由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或者由于這兩者而可能構(gòu)成違約的事件(或?qū)ψ⒁獾交虬l(fā)現(xiàn)的上述違約事件的詳細(xì)敘述)。

(3)借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供為代理行或任何銀行可以合理要求的上述其他報(bào)表和資料。

10.4檢查權(quán)：借款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時(shí)間審查其財(cái)產(chǎn)和記錄。

10.5違約通知：借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)出通知或時(shí)間屆滿，或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對(duì)其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有或可能具有重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。

10.6留置權(quán)和抵押權(quán)：如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ�借款�?xiàng)或提供的信貸作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財(cái)產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)付的金額得到支付;并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時(shí)，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何銀行對(duì)此不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。但是，本條不適用于：

(1)購(gòu)買時(shí)在財(cái)產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財(cái)產(chǎn)購(gòu)買價(jià)格的保證;

(2)在銀行交易的一般過(guò)程中產(chǎn)生的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù);

(3)對(duì)于庫(kù)存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)，該項(xiàng)債務(wù)由出售庫(kù)存所得中付還。

10.7保險(xiǎn)：借款人應(yīng)向財(cái)務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險(xiǎn)人就類似經(jīng)營(yíng)中公司慣有的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)其財(cái)產(chǎn)投保。

10.8免稅通知：如果任何時(shí)候由 地或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局對(duì)于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的、不論什么性質(zhì)的、現(xiàn)在或?qū)��?lái)任何性質(zhì)的稅款可以免征，則借款人應(yīng)及時(shí)向代理行遞交一份證明上述免稅文件的副本。

第十一條違約事件

11.1違約事件：如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11.2條規(guī)定的補(bǔ)救方法。

(1)借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng);

(2)借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項(xiàng)或合同(但不是第11.1條中所指的事項(xiàng))，且上述不履行或不遵守發(fā)生之后30天內(nèi)沒(méi)有得到補(bǔ)救;

(3)借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證，被證明在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的，或使人誤解的;

(4)借款人或任何子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同，在該合同中，借款人或作為借款人或保證人的子公司是合同的一方當(dāng)事人;

(5)借款人或任何子公司將

①被解散;

②沒(méi)有付清或不能付清到期債務(wù);

③在破產(chǎn)程序中自愿開(kāi)始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類似法律，尋求任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?

④在破產(chǎn)程序中，對(duì)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦颍�用答�?fù)或其他方式表示同意;

⑤在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑幸呀?jīng)開(kāi)始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣�提起時(shí)60天內(nèi)未被駁回或中止，或如果任何上述駁回或中止不再有效;

(6)借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和繼續(xù)有效;

(7)多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任何行動(dòng)，對(duì)借款人以及子公司的狀況有不利影響，或?qū)�借款人履行其本合同或票�?jù)項(xiàng)下的義務(wù)的能力有不利影響，如果這項(xiàng)行動(dòng)在采取以后30天內(nèi)沒(méi)有撤銷或撤銷的決定不再有效;

(8)借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財(cái)產(chǎn)，或不再經(jīng)營(yíng)其目前經(jīng)營(yíng)的全部或絕大部分的營(yíng)業(yè)。

11.2違約補(bǔ)救：如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行，代理行根據(jù)多數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以采取以下補(bǔ)救措施并應(yīng)通知借款人：

①宣布各行根據(jù)本合同應(yīng)履行的義務(wù)終止;

②宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即到期和應(yīng)付，不需要等待，提示、要求付款、作成拒絕承兌證書或任何種類的通知，所有這些都已經(jīng)借款人明示放棄。

11.3抵消權(quán)：如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事先通知即可根據(jù)抵消權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，對(duì)于任何時(shí)間在該行或其任何附屬銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部?jī)敻镀鋺?yīng)支付給各行的金額。提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴訟通知代理行。

11.4非排他性權(quán)利：本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其他權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)或補(bǔ)救方法。

第十二條適用、分配以及支付額的分?jǐn)?/p>

12.1適用及支付額的分配：代理行根據(jù)本合同或票據(jù)(但不是根據(jù)第3.3或14.4條)收到借款人的全部支付額，應(yīng)不考慮借款人所指定的適用而作如下分配：首先根據(jù)第14條到期未付的任何數(shù)額，但不是根據(jù)第14.4條應(yīng)付的金額;其次，用于第5條到期未付的任何費(fèi)用;第三，任何根據(jù)第3.2條到期未付的保險(xiǎn)費(fèi);第四，任何到期未付的貸款利息;第五，償還貸款本金。上述支付額應(yīng)按照所收到的資金，按第14條(而不是按第14.4條)應(yīng)付的各該金額和按第5條應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用、到期未付的保險(xiǎn)費(fèi)、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。

12.2支付額的分?jǐn)偅喝绻�任何銀行在任何時(shí)候得到按照本合同應(yīng)付的全部或部分金額(不是指根據(jù)第3.3條或11.3條或14.4條，或根據(jù)12.1條由代理行進(jìn)行的分?jǐn)?，該行應(yīng)立即將所得金額付給代理行，代理行應(yīng)根據(jù)第12.2條款分配上述金額，如同該款為借款人所付還。但是，如果任何銀行在任何時(shí)候通知行使抵消權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金額的全部或部分款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其他銀行購(gòu)買這些銀行的貸款參與權(quán)，使購(gòu)買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其他銀行分?jǐn)偵鲜鼋痤~。再者，如果此后從購(gòu)買銀行得到上述金額的全部或部分，則購(gòu)買應(yīng)予以撤銷，而購(gòu)買價(jià)格應(yīng)按補(bǔ)償程序恢復(fù)，但對(duì)利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是公平合理的。借款人同意，根據(jù)本條從另一銀行購(gòu)買參與權(quán)的任何銀行可以在法律允許的最大限度內(nèi)，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)利，該銀行視同借款人上述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定不會(huì)以任何方式影響各該銀行保有本合同或票據(jù)項(xiàng)下以外的債權(quán)所得的金額。

第十三條代理行

13.1代理行

(1)各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其他所有合理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ�理人�?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的任何義務(wù)。

(2)無(wú)論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對(duì)下列事項(xiàng)承擔(dān)任何責(zé)任：

(i)借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù);

(ii)在本合同中所作聲明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性;

(iii)本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。

(3)無(wú)論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對(duì)與本合同或票據(jù)有關(guān)的作為或不作為，除重大過(guò)失或故意的不良行為外，不負(fù)任何責(zé)任。代理行有權(quán)善意信賴經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的，并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件，信賴由它選擇的任何獨(dú)立的法律顧問(wèn)或其他專業(yè)顧問(wèn)的意見(jiàn)，并對(duì)任何其他當(dāng)事人由于上述信賴的結(jié)果不負(fù)責(zé)任。

(4)各行已對(duì)借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款的資信情況的調(diào)查和評(píng)估，并確定作出這項(xiàng)貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒(méi)有責(zé)任向任何銀行提供與借款人有關(guān)的信用或其他情報(bào)，不論這些情報(bào)是在撥付貸款之前或之后得到的。

(5)代理行應(yīng)立即

(i)向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動(dòng)的每份通知或其他文件;

(ii)在收到第7.1條的所有文件時(shí)，通知每家銀行;

(iii)在收到第7.2條的所有文件時(shí)通知各行;

(iv)將收到的各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行;以及

(v)將根據(jù)第6.1條遞交代理行的任何文件的副本轉(zhuǎn)交各行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù)第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。

(6)代理行沒(méi)有責(zé)任詢問(wèn)借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理行應(yīng)立即向各行通知其作為代理行收到的關(guān)于違約事件的通知，或由于通知或時(shí)間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。

(7)除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒(méi)有義務(wù)向任何銀行說(shuō)明由于它或它的附屬機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤(rùn)，代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款，接受借款人存款，并一般地與借款人進(jìn)行各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如同不是代理行一樣。

(8)根據(jù)本合同，代理行可將各行視為為所有目的而提交給該行的票據(jù)持有人，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓與。任何票據(jù)持有人的任何請(qǐng)求、許可或同意應(yīng)是決定性的，并對(duì)任何后手持有人有拘束力。

(9)代理行在任何時(shí)候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)銀行也可以說(shuō)明理由或不說(shuō)明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時(shí)，多數(shù)貸款權(quán)銀行應(yīng)有權(quán)指定一個(gè)接替的代理行。如果在作了上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒(méi)有被指定和沒(méi)有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行，這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有5000萬(wàn)美元或與其相等的其他外幣，或者是這種銀行的一個(gè)附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理行一經(jīng)接受指定為代理行時(shí)，即應(yīng)接替并被賦予卸任的代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸任代理行應(yīng)被解除本合同項(xiàng)下的義務(wù)。盡管卸任的代理行辭職或被撤換，在它根據(jù)本合同和為代理行時(shí)作為所為或不作為，本條的各項(xiàng)規(guī)定應(yīng)繼續(xù)對(duì)它有效。

13.2償付的約定事項(xiàng)

各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理行(就借款人未被償部分)在執(zhí)行其作為代理行職責(zé)時(shí)所發(fā)生的一切費(fèi)用，包括，但不限于，律師和其他特聘的顧問(wèn)的合理費(fèi)用，如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用，則按該行各自的貸款承諾確實(shí)。如果在此之后，則按其在這個(gè)時(shí)候所保持的貸款金額確定。

13.3代理人未收到的資金

(1)除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以(但不必)在該支付日向各行提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立即償付代理行提供的金額，連同從支付之日起(包括該日在內(nèi))，到償付之日(不包括該日在內(nèi))每日的利息。由代理行確定的年利率是代理行提供的倫敦同業(yè)銀行市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。

(2)代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行(但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反通知，代理行在支付前已收到該通知的銀行除外)已經(jīng)按照第2.3條向代理行提供資金。根據(jù)上述推定，代理行可以(但不必)把相當(dāng)于所有銀行(沒(méi)有從它們收到上述通知)各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒(méi)根據(jù)第2.5條提供資金，并且代理行已經(jīng)將相當(dāng)于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開(kāi)立的賬戶，代理行應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選擇，從該行或借款人立即索還上述金額(不影響借款人對(duì)上述銀行的權(quán)利)，以及從支付日起(包括支付日在內(nèi))到索還之日(不包括該日在內(nèi))上述金額每日利息，代理行確定的年利率為代理行提供的倫敦銀行同業(yè)市場(chǎng)的該日美元存款的隔日利率。

第十四條補(bǔ)償

14.1開(kāi)辦費(fèi)

借款人應(yīng)以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、準(zhǔn)備、簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)銀行貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)用。上述費(fèi)用應(yīng)包括，但不限于，印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告費(fèi)以及代理行和各行特聘顧問(wèn)和特聘的紐約律師的各項(xiàng)費(fèi)用。

14.2修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用

借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于

(1)對(duì)本合同的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行

(2)任何違約事件，或

(3)保持或執(zhí)行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利，或與之有關(guān)而發(fā)生的所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，律師費(fèi)用。

14.3其他費(fèi)用

如果借款人

(1)在發(fā)出第2.2條所指的通知后，沒(méi)有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)條件之時(shí)或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其他方式不履行其根據(jù)第2.2條不可撤銷的承諾;

(2)到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額，或者;

(3)不是在支付利息日，支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用，包括，但不限于，任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用，以撥付過(guò)期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款(視具體情況而定)。

14.4 增加的費(fèi)用

借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付由上述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已收或應(yīng)收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由于該行遵守任何政府當(dāng)局命令、要求或請(qǐng)求(不論是否具有法律效力)而發(fā)生的全部費(fèi)用以及已收或應(yīng)收金額的減少部分，包括，但不限于，產(chǎn)生于

(1)任何稅款的征收或變更，但不是

(i)以該銀行或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸款分行所在地征收的任何稅款，以及

(ii)第6.1條所指的任何稅款的征收或變更，或者

(2)對(duì)該行準(zhǔn)備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負(fù)債或其賬上存款或貸款的類似要求的任何上述費(fèi)用或減少。

第十五條一般條款

15.1法律的選擇本合同受________________法律的管轄，并據(jù)此釋義和解釋。

15.2管轄權(quán)

(1)借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨伎稍诩~約州法院或紐約南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提起并執(zhí)行;借款人不可撤銷地接受各該法院管轄，不可撤銷地指定_______________信箱為其收受任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)的傳票或其他法律傳喚的代理人。借款人同意，只要它根據(jù)合同有任何義務(wù)，應(yīng)為傳票或傳喚的送達(dá)而在紐約保持正式指定的代理人。借款人同意，如果不能保持該代理人，任何傳票或傳喚得按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號(hào)郵件郵寄送達(dá)借款人。

(2)借款人并同意，可以在________________地或可以找到借款人或其任何財(cái)產(chǎn)的任何其他管轄地的法院，提起任何上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地接受上述法院管轄。

(3)借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉赺_______________法院或任何其他國(guó)家或管轄地法院的管轄，在判決前后不受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)(不論是以主權(quán)或其他為根據(jù))，并同意在或有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r(shí)不提起或不主張任何豁免權(quán)。

(4)借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對(duì)現(xiàn)在或以后在法院提起的，以任何方式與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c(diǎn)提出異議，對(duì)在上述法院提起的訴訟，不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而提出的請(qǐng)求。

15.3貨款貨幣

(1)根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費(fèi)用，如果原來(lái)是以美元以外的貨幣支付時(shí)，借款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，即發(fā)生上述費(fèi)用的人，根據(jù)正常的銀行程序，在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購(gòu)買美元所應(yīng)支付的金額(在升水和兌換費(fèi)用之后)。借款人并同意，根據(jù)第4.2條，上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額以美元計(jì)算。

(2)本合同每一條款述及的美元是至關(guān)重要的。根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對(duì)于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任何其他貨幣支付(不論根據(jù)判決或其他)，應(yīng)僅以美元計(jì)算的金額履行，即以代理行或上述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù)，于收到上述支付款項(xiàng)之后的銀行工作日立即以其他貨幣購(gòu)買的金額(在升水和兌換費(fèi)用之后)履行。如果由于任何理由，購(gòu)買的以美元計(jì)的金額不足原來(lái)到期日的金額，借款人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒(méi)有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單獨(dú)和獨(dú)立的債務(wù)到期，并在本合同規(guī)定解除之前應(yīng)繼續(xù)充分有效。

15.4票據(jù)的替換由于票據(jù)丟失、被竊、被毀或殘缺不全，以及

(1)在丟失、被竊、或被毀的情況下，借款人收到他可以合理地滿意的補(bǔ)償或擔(dān)保(除非票據(jù)持有人是公認(rèn)可靠的金融機(jī)構(gòu)，則持有人自身關(guān)于補(bǔ)償?shù)膮f(xié)議應(yīng)被認(rèn)為是令人滿意的);或者

(2)如果票據(jù)殘缺不全，則在向借款人出示該殘損票據(jù)時(shí)，借款人應(yīng)自付費(fèi)用簽署并遞交一份新的票據(jù)，注明支付日期和相同的本金金額以代替殘損票據(jù)。

15.5通知除本合同另有明確規(guī)定外，所有通知應(yīng)按照本合同以電傳或電報(bào)或派人送交的書面通知，用傳真發(fā)送或航空郵遞，郵資已付。上述所有通知應(yīng)遞交給附錄1指定的收受人的電傳號(hào)或________________號(hào)或地址(視具體情況而定)，或上述收受人通知其他當(dāng)事人已指出的其他號(hào)碼或地址。所有上述通知應(yīng)在收到時(shí)有效。

15.6補(bǔ)救和棄權(quán)代理行或任何銀行沒(méi)有或遲延行使本合同項(xiàng)下的權(quán)利應(yīng)不應(yīng)視為放棄或損害上述權(quán)利。單一地或部分地行使上述權(quán)利應(yīng)不排除以任何其他方式行使或進(jìn)一步行使上述權(quán)利或其他權(quán)利。除非以書面形式表示，否則上述權(quán)利的放棄應(yīng)屬無(wú)效。上述任何權(quán)利的放棄不能視為本合同任何其他權(quán)利的放棄。

15.7變更本合同只能由當(dāng)事人書面簽字的文件變更。

15.8轉(zhuǎn)讓

(1)本合同對(duì)借款人、代理行和各行及其各自繼承者和受讓人的利益有約束力。但是，如果代理行以及所有銀行沒(méi)有事先書面同意，借款人不能轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)。

(2)各行得在任何時(shí)候讓與或轉(zhuǎn)讓其在任何票據(jù)或本合同項(xiàng)下的權(quán)利或義務(wù)。但是，任何銀行都不得以根據(jù)任何管轄地的公司法或票據(jù)法需要登記的形式或方式作出上述讓與或轉(zhuǎn)讓。借款人應(yīng)經(jīng)常根據(jù)任何銀行的請(qǐng)求，簽署并遞交為讓與或轉(zhuǎn)讓發(fā)生充分效力所必需的文件，包括，但不限于，該銀行應(yīng)簽署和遞交的以換取該銀行持有的票據(jù)的新票據(jù)。如果任何銀行讓與或轉(zhuǎn)讓其在本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)，則本合同中所指各行，就其各自利益而言，應(yīng)指各個(gè)被轉(zhuǎn)讓權(quán)利和義務(wù)的銀行和個(gè)人。

15.9代理行或任何銀行的決定代理行或任何銀行的每一決定，在沒(méi)有明顯錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)是最終的，對(duì)當(dāng)事人有約束力。

15.10繼續(xù)有效借款人在第6.1條、6.2條和14條項(xiàng)下的義務(wù)，在償還貸款、取消票據(jù)及終止銀行和代理行在本合同項(xiàng)下的義務(wù)時(shí)仍然有效。

15.11語(yǔ)言有關(guān)本合同提交的每份文件均應(yīng)為英文，或應(yīng)附有英文譯本，由必須提交上述文件的當(dāng)事人確認(rèn)為完整和準(zhǔn)確。

15.12條款的可分割性：本合同中任何管轄區(qū)禁止或不能執(zhí)行的任何條款就該管轄區(qū)而言，在上述禁止或不能執(zhí)行限度內(nèi)無(wú)效，并不使合同的其他條款無(wú)效，或者影響該條款在任何其他管轄區(qū)內(nèi)的有效性和可執(zhí)行性。

15.13副本：本合同可以簽署任何數(shù)量的副本，所有上述副本合起來(lái)應(yīng)視為構(gòu)成同一合同。

15.14術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一性：本合同包括關(guān)于標(biāo)的事項(xiàng)的當(dāng)事人之間的全部合同，并取代所有口頭陳述和以前的書面文件。

雙方于合同開(kāi)端所述日期在________________正式簽署和交付本合同，以資證明。

借款人：________________________

代表人：________________________

職務(wù)：__________________________

銀行(代理行)：________________

代表人：________________________

職務(wù)：__________________________

銀行(管理行)：________________

代表人：________________________

職務(wù)：__________________________

各行貸款承諾：

________________________銀行________________________美元

代表人：____________________

職務(wù)：______________________

________________________銀行________________________美元

代表人：____________________

職務(wù)：______________________

________________________銀行________________________美元

代表人：____________________

職務(wù)：______________________

貸款承諾總額：________________________美元

國(guó)際借款合同 匯率約定篇十二

目錄

條目

條款

1.定義和釋義

1.1定義

1.2釋義

2.承諾、付款

2.1貸款承諾

2.2通知與借款承諾

2.3付款

3.還款

3.1還款

3.2自愿提前還款

3.3非法行為

4.利息

4.1基本利率

4.2延遲支付的利息

4.3替代利率

5.費(fèi)用

5.1承諾費(fèi)

5.2管理費(fèi)

5.3代理費(fèi)

6.稅款

6.1不得抵消、反索或扣交；補(bǔ)足條款

6.2印花稅

7.付款；計(jì)算

7.1款項(xiàng)的支付

7.2計(jì)算

8.先決條件

8.1付款日前應(yīng)滿足的條件

8.2付款時(shí)或付款之前應(yīng)滿足的額外條件

9.聲明與保證

9.1聲明與保證

9.2重復(fù)聲明與保證

10.約定事項(xiàng)

10.1收入的利用

10.2政府許可

10.3財(cái)務(wù)報(bào)表

10.4檢查權(quán)

10.5違約通知

10.6留置權(quán)和抵押權(quán)

10.7保險(xiǎn)

10.8免稅通知

11.違約事件

11.1違約事件

11.2違約補(bǔ)救

11.3抵消權(quán)

11.4非排他性權(quán)利

12.適用、分配以及支付額的分?jǐn)?/p>

12.1適用以及支付額的分配

12.2支付額的分?jǐn)?/p>

13.代理行

13.1代理行

13.2償付的約定事項(xiàng)

13.3代理人未收到的資金

14.補(bǔ)償

14.1開(kāi)辦費(fèi)

14.2修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用

14.3其他費(fèi)用

14.4增加的費(fèi)用

15.一般條款

15.1法律的選擇

15.2管轄權(quán)

15.3貸款貨幣

15.4票據(jù)的替換

15.5通知

15.6補(bǔ)救和棄權(quán)

15.7變更

15.8 轉(zhuǎn)讓

15.9代理行或任何銀行的決定

15.10繼續(xù)有效

15.11語(yǔ)言

15.12條款的可分割性

15.13副本

15.14術(shù)語(yǔ)的統(tǒng)一性

附錄1地址表

附錄2本票格式

附錄3（略）

附錄4借款人證明書格式

附錄5借款人的律師意見(jiàn)書

附錄6代理行及各行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭熞庖?jiàn)書格式

附錄7代理行及各行特聘的紐約律師意見(jiàn)書格式

附錄8代理行的傳票接受格式

本借款合同于________年________月________日由借款人_________公司（簡(jiǎn)稱“借款人”），代理人____________銀行（簡(jiǎn)稱“代理人”），經(jīng)理人________________銀行和________________銀行（簡(jiǎn)稱“經(jīng)理行”），以及貸款人若干銀行與在簽名頁(yè)上列明為銀行的金融機(jī)構(gòu)（合稱“各行”，單稱一家“銀行”）簽署。

鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款，總額為5000萬(wàn)美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：

1.定義和釋義

1.1定義

為本合同目的，下列術(shù)語(yǔ)具有所指明的含義：

“銀行工作日”指?jìng)惗赝瑯I(yè)銀行市場(chǎng)和各銀行在倫敦進(jìn)行美元存款交易的營(yíng)業(yè)日，而不是紐約市法律規(guī)定或許可的停業(yè)日�！皞惗劂y行工作日”指?jìng)惗赝瑯I(yè)銀行和倫敦銀行進(jìn)行美元存款交易日。

“付款日”具有第2.2條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

“美元”或“￥”指美國(guó)的合法貨幣。

“違約事件”具有第11.1條中該術(shù)語(yǔ)的含義。

“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天。

“利息期”指在付款日開(kāi)始（就首個(gè)利息期而言），或在前一個(gè)利息期的最后一天開(kāi)始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個(gè)月最后一天（視具體情況而定）終止的時(shí)期。

“貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄1中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞贤�目的，該銀行在任何時(shí)候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦事處。

“倫敦銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率（以年利率表示），即若干參考行（或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參考行的辦事處或附屬機(jī) 構(gòu)而是銀行的，）通知代理行各自利率之后所計(jì)算的平均匡算（進(jìn)位到最近的百分之八分之一（1/8％）），在某利息期開(kāi)始前兩個(gè)銀行工作日上午11時(shí)整，各參考行按照各自利率向倫敦銀行同業(yè)市場(chǎng)上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)計(jì)貸借的、進(jìn)位到100萬(wàn)美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等（不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓）。但是，如果任何參考行沒(méi)有如此通知利率，倫敦銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定倫敦銀行同業(yè)拆放率。

“貸款”：就任何時(shí)間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的款，或該銀行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款（視具體情況而定），任何時(shí)間的“各貸款”指所有銀行在上述時(shí)間貸款的總和。

“貸款承諾”：就任何銀行而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁(yè)該銀行名稱旁寫明。

“多數(shù)貸款權(quán)銀行”指在支付任何貸款前的任何時(shí)間，貸款承諾總額占全部貸款承諾50％以上的各行，以及在此后任何時(shí)間，擁有該時(shí)間內(nèi)占本金總和50％以上貸款的各行。

“利差”為1％。

“票據(jù)”指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄2的格式。

“參考銀行”指xyz銀行，abc銀行以及_________銀行在倫敦的總行。

“子公司”指任何時(shí)候的任何實(shí)體，該實(shí)體50％以上的公開(kāi)發(fā)行的表決權(quán)股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門（不論如何指定）的股東權(quán)益，由借款人，一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者由借款人以及一個(gè)或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制。

“終止日”指1982年9月30日。

“全部貸款承諾”指5000萬(wàn)美元。

“美國(guó)”指美利堅(jiān)合眾國(guó)。

1.2釋義

本文目錄以及條款的標(biāo)題僅供查閱方便之用，不影響本文任何條款的含義或解釋。

2.承諾、付款

2.1貸款承諾

每個(gè)銀行按照本合同的條款和條件，分別地但不連帶地同意，通過(guò)其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。

2.2通知與借款承諾

如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前5個(gè)銀行工作日紐約時(shí)間下午5時(shí)，基本上按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日（“付款日”）的通知，該日應(yīng)為終 止日之前的一個(gè)銀行工作日，并告知其在紐約的賬戶，貸款的收入貸記入該賬戶。發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。