應(yīng)收應(yīng)付會計工作崗位職責(zé)總結(jié)

　　應(yīng)收沖應(yīng)付是應(yīng)收款與應(yīng)付款之間的沖銷，使用應(yīng)收沖應(yīng)付進(jìn)行處理。以下是由小編整理關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)的內(nèi)容，希望大家喜歡!

　　應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)付款憑證的錄入;

　　2、供應(yīng)商往來對帳單的核對;

　　3、編制月份應(yīng)付款計劃;

　　4、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收和審核;

　　5、應(yīng)付帳款帳齡分析;

　　6、負(fù)責(zé)審核采購部提供的報價單和采購訂單;

　　7、負(fù)責(zé)審核倉庫提供的采購入庫單;

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部(供應(yīng)商)及公司內(nèi)部相關(guān)部門的溝通

　　1、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

　　2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

　　3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

　　4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

　　5、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

　　應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)

　　□ 工作要求：

　　對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對內(nèi)部往來帳項。

　　☆ 主要工作內(nèi)容：

　　一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

　　二、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號)。

　　三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

　　四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

　　五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　七、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。

　　八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

　　九、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

　　十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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