用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法
用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法
你知道用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬如何操作嗎?你對用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法了解嗎?下面是小編為大家?guī)淼挠糜裈3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法，歡迎閱讀。
用友T3普及版年度結(jié)轉(zhuǎn)、反結(jié)賬操作方法
用友T3普及版已結(jié)轉(zhuǎn)下年，發(fā)現(xiàn)上一年度有誤，如何反結(jié)賬
08年已做完賬，數(shù)據(jù)已結(jié)轉(zhuǎn)到09年了，發(fā)現(xiàn)08年12月發(fā)工資的個數(shù)的75寫成25了，我想返回到08年的賬修改憑證，怎么操作，
你可以通過以下過程進行操作：
方法一：1、以帳套主管身份、2009年度登錄，在下清空年度數(shù)據(jù)。
2、登錄到2008年的帳套，反結(jié)賬、反記賬，處理相應(yīng)憑證，然后結(jié)賬。
3、以帳套主管身份、2009年度登錄，在下結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。
方法二：還有就是如果2009年度帳沒做憑證的話，你可以刪除2009年年度帳，待上一年的調(diào)整合適了，直接再年結(jié)一次就可以。
方法三：如果2009年做了不少工作，那你可以直接到2008年反結(jié)賬、反記賬，并處理相應(yīng)憑證，記住被調(diào)整的科目余額，再在2009年的中修改2009年的期初余額即可。
年度結(jié)轉(zhuǎn)可以分為三大步：建新年度帳;上年結(jié)帳;新年結(jié)轉(zhuǎn)
1)建新年度帳詳細過程為：進入系統(tǒng)管理，選擇注冊功能，以賬套主管的身份進行注冊，然后選擇結(jié)轉(zhuǎn)賬套及本會計年度，單擊確定。單擊年度賬建立，系統(tǒng)自動列出所要建立新年度的賬套和下一年的會計年度，單擊確認按鈕，系統(tǒng)自動建立新年度的帳。 1 }* ?2 T' [0 u$ m8 k# U, N- B
2)上年結(jié)帳應(yīng)注意：若用了工資，12月份操作月末處理，系統(tǒng)會提示:請結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作信息。此時必須以帳套管理員身份登陸到系統(tǒng)管理中先建立下年度的帳套數(shù)據(jù)庫，之后在新的年度中結(jié)轉(zhuǎn)上年工資數(shù)據(jù)，否則，在總帳系統(tǒng)中進行12月份結(jié)帳時，工作檢查將不會通過，因為工資模塊的.系統(tǒng)狀態(tài)始終是12月份未結(jié)帳狀態(tài)。存貨核算、固定資產(chǎn)12月結(jié)帳、工資做完年度結(jié)轉(zhuǎn)、總帳12月結(jié)帳都完成后上年才算完成結(jié)帳。
3)結(jié)轉(zhuǎn)時注意：在系統(tǒng)管理里，以帳套管理員注冊到新年度帳里，然后在年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)里進行結(jié)轉(zhuǎn)，若結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)按鈕置灰，說明注冊的年度不對，還在上年度里，重新注冊即可，按提示結(jié)轉(zhuǎn)即可。
用友通操作指南 一、建帳 (設(shè)操作員、建立帳套)
1、系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊→用戶名選 Admin→確定
2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出
3、建帳→帳套→建立→輸入帳套號、啟用期、公司簡稱→下一步→公司全稱、簡稱→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類別設(shè)置→工業(yè)商業(yè)、新會計準則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設(shè)置(4-2-2-2)→下一步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套
4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限(或直接在“帳套主管”處打勾)→確認
二、系統(tǒng)初始化
進入總帳，點擊系統(tǒng)初始化。
1、會計科目設(shè)置
a.增加科目：會計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(如100201→中國銀行)點增加，確認。
b.設(shè)輔助核算：點擊相關(guān)科目，如1122應(yīng)收賬款，雙擊應(yīng)收賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“客戶往來” →確認，另2202應(yīng)付賬款，點修改，在輔助核算欄中，點擊“供應(yīng)商往來” →確認。(可選項)
c.指定科目：系統(tǒng)初始化→會計科目→編輯→指定科目→現(xiàn)金總帳科目→雙擊1001庫存現(xiàn)金→確認。
銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認，現(xiàn)金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(可選項)
2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證
3、結(jié)算方式→點擊增加→保存(可選項)
如編碼 1 名稱支票結(jié)算如： 101 現(xiàn)金支票 102 轉(zhuǎn)帳支票
4、客戶/供應(yīng)商分類→點擊增加→保存 。如編碼 01 上海，02浙江或 01 華東 02 華南
5、客戶/供應(yīng)商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存
6、錄入期初余額
a.若年初啟用，則直接錄入年初余額。
b.若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)(期初余額)，并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。
c.有輔助核算的科目錄入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額
輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出，自動保存
三、填制憑證
1、填制憑證
點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據(jù)數(shù)、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續(xù)增加直接點增加就可以;如果不需要繼續(xù)增加點擊保存后退出即可。
注意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做在貸方，費用類只能做在借方。
2、刪除憑證
當(dāng)發(fā)現(xiàn)憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結(jié)賬。
具體操作為：
1、在填制憑證界面中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復(fù)”
2、點“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。
四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項)(總賬—設(shè)置—選項—憑證控制--未審核憑證允許記賬前框打鉤可取消審核直接記賬;如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人)
1、換人審核/取消審核
文件→重新注冊→換用戶名(非制單人)、選日期→確定
2、點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證
單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消
批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核
五、記賬
點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定
六、自動轉(zhuǎn)帳
1、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份、外幣幣種→點擊右邊放大鏡→輸入?yún)R兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存(有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn))
2、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存
注意：自動生成的憑證必須要點擊保存，然后記賬。
七、結(jié)賬
月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬
八、UFO報表
1、進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產(chǎn)負債表)
2、左下角“格式”或“數(shù)據(jù)”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入數(shù)據(jù)。
3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，打開報表模板，在最上一排工具欄上→點擊數(shù)據(jù)→賬套初始→輸入賬套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是
注意：a.如出現(xiàn)“是否重算全表”→則點“否”
b.若要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認
c.如果報表的數(shù)據(jù)不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢余額及發(fā)生額表進行核對。如果總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)一致，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。
d.報表應(yīng)該是在所有憑證處理完記賬后制作，通�？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。
九、備份
1、在E盤新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“080601”
2、進入系統(tǒng)管理→點擊系統(tǒng)→注冊→選用戶名admin→確定
3、賬套→備份→選擇賬套→確認
4、選擇備份文件夾→E用友備份