公司在xxxx年將努力保持整體盈利能力的平穩(wěn)增長，通過有效的風險及成本控制，使成本居于合理水平，最終實現(xiàn)凈利潤增長快于規(guī)模增長，單位資產(chǎn)盈利能力穩(wěn)中有升。

一是xxxx年公司營業(yè)收入計劃較xxxx年增長約14%;

二是進一步加大對自主性成本開支的控制力度和結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，將成本收入比嚴格控制在戰(zhàn)略規(guī)劃目標、即不超過32%的水平之內(nèi);

三是經(jīng)濟效益指標方面，凈利潤增幅達到13%以上，資產(chǎn)利潤率較xxxx年實際水平保持穩(wěn)定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預(yù)計不低于110%;

四是風險成本控制指標方面，資本充足率達到不低于的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平，案件風險率控制在不超過萬分之一的水平。

根據(jù)公司xxxx年財務(wù)預(yù)算報告，xxxx年凈利潤增長大于13%，每股凈利潤大于元。按目前的市價xxxx年分紅額，xxxx年市盈率小于倍.凈資產(chǎn)每股不低于元。當銀行業(yè)未來業(yè)績被市場普遍看空的背景下，浦發(fā)銀行管理層提出xxxx年的經(jīng)營目標為：凈利潤增幅達到13%以上，資產(chǎn)利潤率較xxxx年實際水平保持穩(wěn)定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預(yù)計不低于110%。實在難能可貴。這反映了浦發(fā)銀行管理層對公司未來的發(fā)展充滿信心。

財務(wù)預(yù)算報告內(nèi)容范文

一、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

2010 年，在ceo、財務(wù)部、生產(chǎn)部、銷售部、物流部等的領(lǐng)導(dǎo)下，在工商行政部門、稅局等的監(jiān)督支持下，皇家電子股份有限公司認真貫徹落實公司會計制度、財務(wù)規(guī) 章制度、生產(chǎn)部門規(guī)章制度，采購部門規(guī)章制度，嚴格按照有關(guān)會計法律法規(guī)，努力增收節(jié)支，強化預(yù)算管理，但由于銷售情況差，成本費用居高，全年企業(yè)預(yù)算執(zhí) 行情況出現(xiàn)不良的結(jié)果。

1。2010年企業(yè)收支總體情況

2010，我企業(yè)收入完成1235。36萬元，比上年減少約265萬 元，負增長17。7%，完成預(yù)算的105%。其中:固定收入107355萬元，增長11。5%；非稅收入18896萬元，增長62。9%；營業(yè)稅 405451萬元，完成預(yù)算的111。5%；房產(chǎn)稅82444萬元，完成預(yù)算的102。2%。 2010年主營業(yè)務(wù)成本完成1300多萬元，比上年增加300萬元，超過預(yù)算的833。33%； 主要支出科目完成情況是:基本建設(shè)及城市維護費支出109699萬元，完成預(yù)算的123。7%；

以上相抵，實現(xiàn)

營業(yè)費用支出136萬元，完成預(yù)算的97。8%；管理費用支出606萬元，完成預(yù)算的600。13%；財務(wù)費用支出45萬元，完成預(yù)算的127。21%。

以上數(shù)字急需決算，希望下一年會有所改善。

2。xx年財務(wù)收支特點

⑴銷售收

股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委托，向大會作xxxx年度財務(wù)工作決算與xxxx年度財務(wù)預(yù)算報告，請審議。報告共分兩部分。

一、xxxx年度財務(wù)工作決算

一年來，公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預(yù)算，遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴格的經(jīng)費審查、審批制度，保證財務(wù)工作正常、有秩序地進行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費的收支情況。

(一)預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入情況

一年來，公司總收入為xx萬元。其中：主營收入為xx萬元、副營收入為xx萬元、營業(yè)外收入為xx萬元、投資收益為xx萬元。

2.支出情況

一年來，公司總支出xx萬元。主要用于以下幾個方面：

(1)進貨成本xx萬元

(2)管理費用xx萬元

(3)財務(wù)費用xx萬元

(4)銷售費用xx萬元

(5)投資支出xx萬元

一年來，公司財務(wù)工作做到了盈利xx萬元。

(二)職工困難補助費使用情況(略)

(三)勞動保險費用使用情況(略)

二、xxxx年財務(wù)預(yù)算

(一)編制公司財務(wù)預(yù)算的原則

我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司xx年度的銷售、成本、利潤等指標，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

(二)公司收入預(yù)算

1.主營收入

xxxx年公司主營預(yù)算收入xx萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行分配。

2.附營收入

xxxx年附營收入預(yù)算為xx萬元。

3.投資收益

xxxx年度對外投資預(yù)算為xx萬元。其中短期收益為xx萬元，長期收益為xx萬元。

4.其他收入，預(yù)算xx萬元。

以上全年收入預(yù)算總金額為xx萬元。

(三)公司支出預(yù)算(略)

以上各項，全年預(yù)算總支出為xx萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告，提請大會審議。

xxx

xxxx年x月xx日

2-1 資產(chǎn)狀況

2-1-1 資產(chǎn)構(gòu)成

(1)流動資產(chǎn)(2)長期投資 (3)固定資產(chǎn)凈值(4)無形資產(chǎn) (5)長期待攤費用

2-1-2 資產(chǎn)質(zhì)量

(1)貨幣性資產(chǎn)(2)長期性經(jīng)營資產(chǎn) (3)短期性經(jīng)營資產(chǎn)(4)保值增值性好的長期投資

2-2 負債狀況

2-3 經(jīng)營狀況及變動原因

2-3-1 主營業(yè)務(wù)收入

2-3-2 主營業(yè)務(wù)成本

2-3-3 其他業(yè)務(wù)利潤

2-3-4 管理費用

2-3-5 財務(wù)費用

2-3-6 投資收益

(1)國債收益

(2)股票收益

(3)跌價準備

2-3-7 營業(yè)外支出凈額

2-3-8 經(jīng)營狀況綜述

財務(wù)預(yù)算?報告?范文??

財務(wù)預(yù)?算報?告范?文?

預(yù)計?采購?量?=預(yù)計?生產(chǎn)?量×?單位?產(chǎn)品?材料?用量?+?預(yù)期期?末直?接材?料存??貨-預(yù)期?期初?直接?材料?存貨?=?預(yù)計生?產(chǎn)需?用量?+?預(yù)期期?末直?接材?料存?貨?-預(yù)期?期初?直接?材料?存貨? ?直接材?料預(yù)??計采購金?額?=?預(yù)計材料?采購?量×??預(yù)計材料?單價? ?為便于?編制?現(xiàn)金?預(yù)算?，在?直接?材料?預(yù)算?中，?預(yù)計?材料?單?價是指?該材?料的?平均?價格?，通?�？�??從采購部?門獲?得。?通常?還包?括材?料?方面預(yù)?期的?現(xiàn)金?支出?的計?算，?包括?上期?采購?的材?料將?于本?期支?付的?現(xiàn)?金和本?期采?購的?材料??中應(yīng)由本?期支?付的?現(xiàn)金?。?

4?、直?接人?工預(yù)?算? 直接?人工?預(yù)算?列示?根據(jù)?預(yù)計?生產(chǎn)?量進?行生?產(chǎn)所?需?的直接?人工?小時??以及相應(yīng)?的成?本。?直接?人工?成本?通常?從生?產(chǎn)管?理部?門?和工程?技術(shù)?部門?獲得?，根?據(jù)生?產(chǎn)預(yù)?算確?定的?每單?位產(chǎn)?出所?需直?接人?工?以?及生產(chǎn)量?，就?可編?制直?接人?工預(yù)?算。?計算?公式?:? 預(yù)計?直接?人工?總?成本?=預(yù)計?生產(chǎn)?量×?單位?產(chǎn)品?直接?人工?小時?×單?位工

篇一：2018年上半年個人財務(wù)工作述職報告

2018年上半年財務(wù)工作在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)及各位同仁的共同努力下，各項工作取得了較大的進展，回顧半年來的工作，我個人工作以成本核算為重心，做好日常費用報銷和采購核算工作，通過加強自身學(xué)習、努力掌握生產(chǎn)工藝流程以及嚴格執(zhí)行費用報銷制度等措施不斷提高會計服務(wù)質(zhì)量，促進工作正常有序地進行，圓滿完成了各項財務(wù)工作。作為我個人而言，上半年的工作讓我感受頗深，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

一、積極做好成本核算和費用報銷工作

負責公司成本核算工作，成本管理是財務(wù)工作中重要的一項工作內(nèi)容，只有掌握生產(chǎn)工藝才能準確的計算成本，工作期間我認真學(xué)習公司生產(chǎn)工藝流程，主要包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)成、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、設(shè)備運轉(zhuǎn)基本知識等，在費用報銷和付款單據(jù)審核過程中，做到及時準確，嚴格把關(guān)，把不符合公司報銷規(guī)定和付款條件的單據(jù)予以退回，責令整改。具體工作如下：

（一）積極協(xié)調(diào)各部門做好成本核算的基礎(chǔ)工作。成本管理工作來說，它是一項綜合*很強、涉及面很廣的管理工作，僅靠財會部門和成本會計工作是難以完成的。為了使公司成本管理工作有計劃地進行，根據(jù)我自身工作特點，發(fā)揮成本崗位主導(dǎo)作用，積極協(xié)調(diào)生產(chǎn)統(tǒng)計和倉庫保管員對賬，到生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫進行實物盤點工作，做到賬賬相符，賬實相符，協(xié)調(diào)各部門，做好成本管