第1篇：項(xiàng)目資金管理辦法

項(xiàng)目資金管理辦法
第一章總則
第一條 為加強(qiáng) 項(xiàng)目資金管理 ，規(guī)范項(xiàng)目資金運(yùn)作，提高資金使用效率，特 制定本辦法。
第二條 項(xiàng)目資金管理 的基本原則 :集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快 周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益。
第二章 項(xiàng)目資金管理職責(zé)
第三條 各級財(cái)務(wù)部門是本單位 項(xiàng)目資金管理 的職能部門，負(fù)責(zé)本單位項(xiàng)目 資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接 受上級主管部門的檢 查、監(jiān)督。
第四條 項(xiàng)目經(jīng)理部是 項(xiàng)目資金管理 的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款支付 回收與項(xiàng)目資金收支計(jì)劃的編制。
(一 ) 項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程款第一責(zé)任人， 領(lǐng)導(dǎo)和管理項(xiàng)目資金工作， 對項(xiàng)目資金 合理使用負(fù)責(zé)。
(二 ) 項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員 (或預(yù)算員、 統(tǒng)計(jì)員 ) 負(fù)責(zé)在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對業(yè)主報(bào)量 及工程進(jìn)度款的申報(bào)， 并催促業(yè)主在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審定， 為項(xiàng)目回收工程款提供可 靠依據(jù)。
(三 ) 項(xiàng)目預(yù)算員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽 *等工作， 協(xié)助項(xiàng)目內(nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報(bào)量的核對工作。
(四 ) 項(xiàng)目成本員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計(jì)劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。 第五條 公司預(yù)算部門應(yīng)及時(shí)解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項(xiàng)目 辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽*、工程進(jìn)度款申報(bào)工作。
第六條 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集了解業(yè)主資金動態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有 關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項(xiàng)目收取房款，并平衡審定項(xiàng)目資金收支計(jì)
第三章銀行帳戶管理
第七條 為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)異 地零距離資金管理，減少銀行開戶個(gè)數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。
第八條 對開設(shè)銀行帳戶的項(xiàng)目，其帳戶由公司統(tǒng)一管理，并委托項(xiàng)目進(jìn)行 日常管理工作， 嚴(yán)禁將銀行帳戶出租、 出借。 公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對項(xiàng)目銀行帳 戶使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。
第九條 銀行帳戶預(yù)留印鑒實(shí)行分開保管制。單位財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)部門負(fù) 責(zé)人保管， 人名章由本人或被授權(quán)委托人保管， 嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全 部*。
第十條 項(xiàng)目單獨(dú)開設(shè)的銀行帳戶，工程竣工后必須及時(shí)予以注銷，預(yù)留銀 行印鑒章交公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一保管。
第四章 項(xiàng)目資金使用管理
第十一條 項(xiàng)目資金使用原則 :計(jì)劃管理、以收定支、控制使用。
第十二條 項(xiàng)目應(yīng)于月底前填報(bào)下月 <項(xiàng)目資金收支計(jì)劃> 報(bào)公司財(cái)務(wù)部門， 由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計(jì)劃， 經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 項(xiàng)目各 項(xiàng)開支由公司統(tǒng)一支付。
第十三條 項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)物資采購計(jì)劃管理， 限量采購， 避免存貨積壓、 浪費(fèi)。 第十四條 項(xiàng)目應(yīng)建立健全發(fā)包工程結(jié)算臺帳，核實(shí)計(jì)算分包單位完成工作 量及質(zhì)量安全等情況，協(xié)助公司辦理有關(guān)發(fā)包工程付款審批程序。
第五章 項(xiàng)目資金檢查與分析
第十五條 各單位應(yīng)定期檢查項(xiàng)目資金收支管理情況，特別是對單獨(dú)開設(shè)銀 行帳戶的項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)檢查、 監(jiān)督， 發(fā)現(xiàn)違反資金管理規(guī)定的應(yīng)嚴(yán)肅處理， 給企業(yè) 造成損失的，應(yīng)追究有關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。
第十六條 項(xiàng)目資金分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動分析的重要內(nèi)容。項(xiàng)目應(yīng)于每月經(jīng) 濟(jì)活動分析會時(shí)進(jìn)行分析， 通過對收支情況分析， 及時(shí)發(fā)現(xiàn) 項(xiàng)目資金管理 中存在 的問題，以便及時(shí)采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。

第2篇：專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理制度

? ? ? ?專項(xiàng)資金項(xiàng)?目管理制度?

為加強(qiáng)公?司項(xiàng)目專項(xiàng)?資金的管理?，合理、有?效、規(guī)范使?用專項(xiàng)資金?，根據(jù)國家?有關(guān)專項(xiàng)資?金使用管理?辦法的規(guī)定?，結(jié)合公司?實(shí)際情況制?定的<項(xiàng)目?專項(xiàng)資金使?用和管理辦?法>已經(jīng)公?司批準(zhǔn)，現(xiàn)?予下發(fā)，請?遵照執(zhí)行。?

?特此通知。?

?二?一三年?九月三十日? 項(xiàng)目專項(xiàng)?資金使用和?管理辦法 ?1總則

? 1。1?為加強(qiáng)公司?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金的管理，?合理、有效?、規(guī)范使用?專項(xiàng)資金，?根據(jù)國家有?關(guān)專項(xiàng)資金?使用管理辦?法的規(guī)定，?結(jié)合公司實(shí)?際情況，制?定本辦法。?

?

1。?2項(xiàng)目專項(xiàng)?資金是指公?司在科技研?發(fā)、環(huán)境保?護(hù)、節(jié)能減?排、產(chǎn)品創(chuàng)?新等方面符?合國家和省?市地產(chǎn)業(yè)發(fā)?展需要納入?重點(diǎn)支持類?產(chǎn)品和項(xiàng)目?而獲得國家?和省市地有?關(guān)主管部門?指定特定用?途撥付的資?金。

?

?1。3專項(xiàng)?資金管理和?使用堅(jiān)持科?學(xué)安排、合?理配置、專?款專用、專?賬核算、嚴(yán)?格監(jiān)管原則?。

? 2工作職?責(zé) 2。1?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金歸口管理?單位為公司?經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管?理部門，分?口管理單位?為公司經(jīng)濟(jì)?運(yùn)行管理部?門、財(cái)務(wù)部?門、科技管?理部門、產(chǎn)?品營銷管理?部門等單位?。

? 2。

? 1。1歸?口管理單位?負(fù)責(zé)公司專?項(xiàng)資金工作?的分工安排?、組織協(xié)調(diào)?和統(tǒng)籌管理?。

? 2。

? 1。2分?口管理單位?負(fù)責(zé)密切關(guān)?注、研究符?合國家和省?市地各主管?部門有關(guān)專?項(xiàng)資金管理?規(guī)定或政策?，負(fù)責(zé)組織?完成專項(xiàng)資?金項(xiàng)目的可?行*分析和?可研報(bào)告的?編制，負(fù)責(zé)?組織完成專?項(xiàng)資金項(xiàng)目?的備案、申?報(bào)、答辯及?審批落實(shí)工?作，負(fù)責(zé)向?財(cái)務(wù)部門、?歸口管理單?位及時(shí)移交?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金申報(bào)方案?及批準(zhǔn)的資?金撥付文件?，負(fù)責(zé)對項(xiàng)?目實(shí)施單位?專項(xiàng)資金的?使用范圍進(jìn)?行指導(dǎo)，負(fù)?責(zé)向?qū)ｍ?xiàng)資?金主管部門?上報(bào)項(xiàng)目實(shí)?施進(jìn)度、專?項(xiàng)資金使用?情況等資料?和報(bào)告，負(fù)?責(zé)組織完成?專項(xiàng)資金項(xiàng)?目的檢查、?驗(yàn)收和評價(jià)?工作。

? 2。?2項(xiàng)目實(shí)施?部門負(fù)責(zé)專?項(xiàng)資金項(xiàng)目?的組織實(shí)施?，負(fù)責(zé)按照?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金預(yù)算范圍?按計(jì)劃合理?使用專項(xiàng)資?金，負(fù)責(zé)按?照分口管理?單位要求提?供項(xiàng)目實(shí)施?各階段 基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料?和項(xiàng)目總結(jié)?，負(fù)責(zé)提請?審計(jì)部門組?織對項(xiàng)目各?工程進(jìn)行結(jié)?算審核，負(fù)?責(zé)提請分口?管理單位組?織對項(xiàng)目各?工程進(jìn)行內(nèi)?部竣工驗(yàn)收?和評價(jià)，負(fù)?責(zé)配合分口?管理單位接?受主管部門?的檢查、驗(yàn)?收和評價(jià)工?作。

? 2。3?財(cái)務(wù)部門負(fù)?責(zé)專項(xiàng)資金?指定收款賬?戶的提供，?負(fù)責(zé)根據(jù)專?項(xiàng)資金撥付?文件跟蹤落?實(shí)專項(xiàng)資金?到位，負(fù)責(zé)?審查項(xiàng)目實(shí)?施單位按照?專項(xiàng)資金預(yù)?算范圍申報(bào)?的專項(xiàng)資金?使用計(jì)劃，?負(fù)責(zé)按照公?司<資金使?用審批辦法?>規(guī)定權(quán)限?報(bào)批后支付?專項(xiàng)資金，?負(fù)責(zé)設(shè)立專?項(xiàng)資金的專?用科目進(jìn)行?專賬單獨(dú)核?算，負(fù)責(zé)建?立專項(xiàng)資金?使用臺賬，?負(fù)責(zé)編制專?項(xiàng)資金項(xiàng)目?的資金預(yù)算?、財(cái)務(wù)決算?，負(fù)責(zé)配合?審計(jì)機(jī)構(gòu)對?專項(xiàng)資金項(xiàng)?目的竣工決?算審計(jì)工作?，負(fù)責(zé)配合?分口管理單?位接受主管?部門的檢查?、驗(yàn)收和評?價(jià)工作。 ?

2?。4審計(jì)部?門負(fù)責(zé)在專?項(xiàng)資金項(xiàng)目?各工程交付?驗(yàn)收前聘請?中介機(jī)構(gòu)對?各工程進(jìn)行?結(jié)算審核、?出具結(jié)算審?核報(bào)告，負(fù)?責(zé)根據(jù)專項(xiàng)?資金主管部?門要求在專?項(xiàng)資金項(xiàng)目?交付驗(yàn)收前?聘請中介機(jī)?構(gòu)對項(xiàng)目財(cái)?務(wù)決算進(jìn)行?審計(jì)、出具?財(cái)務(wù)決算審?計(jì)報(bào)告。 ?

2?。5紀(jì)檢監(jiān)?察部門負(fù)責(zé)?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金的效能監(jiān)?察工作。 ?

3?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金使用 3?。1項(xiàng)目資?金來源包括?專項(xiàng)資金和?企業(yè)自有資?金，其中專?項(xiàng)資金包括?專項(xiàng)借款、?貸款貼息、?資本金注入?、專項(xiàng)補(bǔ)助?。

? 3。2公?司收到的項(xiàng)?目專項(xiàng)資金?要納入公司?資金預(yù)算統(tǒng)?一管控，以?提高專項(xiàng)資?金使用的整?體效益。 ?

3?。3項(xiàng)目專?項(xiàng)資金的使?用審批按照?公司<資金?使用審批辦?法>規(guī)定執(zhí)?行。

? 3。4?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金的使用范?圍和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)?格按照申報(bào)?方案中項(xiàng)目?專項(xiàng)資金預(yù)?算執(zhí)行，各?項(xiàng)支出原則?上不得超出?申報(bào)方案專?項(xiàng)資金預(yù)算?的開支范圍?和開支標(biāo)準(zhǔn)?。

? 3。5項(xiàng)?目實(shí)施過程?中，專項(xiàng)資?金和企業(yè)自?有資金要匹?配使用，不?得優(yōu)先全額?使用專項(xiàng)資?金。

? 3。6?為確保項(xiàng)目?的順利實(shí)施?，項(xiàng)目專項(xiàng)?資金未撥付?到賬前，可?先由企業(yè)自?有資金墊付?，待專項(xiàng)資?金到賬后再?將墊付的企?業(yè)自有資金?調(diào)整為專項(xiàng)?資金支付。?企業(yè)自有資?金墊付可以?用銀行存款?墊付，也可?以用*墊?付。墊付的?*包括支?票、銀行匯?票、銀行本?票、銀行承?兌匯票、商?業(yè)承兌匯票?、信用*。?

?4項(xiàng)目專項(xiàng)?資金管理 ?4。1根據(jù)?集團(tuán)公司資?金集中管理?要求，公司?不為專項(xiàng)資?金單

? 獨(dú)開立?存款賬戶，?公司基本存?款賬戶作為?公司專項(xiàng)資?金的指定收?款賬戶。

4?。2公司收?到專項(xiàng)資金?撥付文件及?后期收到撥?付的專項(xiàng)資?金時(shí)通過[?其他應(yīng)收款?--**專?項(xiàng)資金"科?目單獨(dú)核算?。

? 4。3鑒?于公司銀行?存款納入了?集團(tuán)公司資?金集中管理?，項(xiàng)目專項(xiàng)?資金中的材?料款、設(shè)備?款、工程款?等采購類款?項(xiàng)支付通過?公司在財(cái)務(wù)?公司開立的?一般存款賬?戶支付或票?據(jù)支付，費(fèi)?用類款項(xiàng)支?付通過現(xiàn)金?支付或po?s機(jī)刷卡支?付。項(xiàng)目專?項(xiàng)資金支付?時(shí)通過[其?他應(yīng)付款-?-**專項(xiàng)?資金"科目?單獨(dú)核算。?

?4。4項(xiàng)目?專項(xiàng)資金的?賬務(wù)處理按?照2023?年2月財(cái)政?部發(fā)布的<?企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)?則>規(guī)定執(zhí)?行。

? 4。5?公司從縣級?以上各級人?民*主管?部門取得的?應(yīng)計(jì)入收入?總額的財(cái)政?*專項(xiàng)資金?，財(cái)務(wù)部門?應(yīng)在專項(xiàng)資?金同時(shí)符合?以下條件時(shí)?作為不征稅?收入從納稅?所得額中減?除。

? 4。5?。1能夠提?供規(guī)定資金?專項(xiàng)用途的?資金撥付文?件。

? 4。5?。2*主?管部門對該?專項(xiàng)資金有?專門的資金?管理辦法或?具體管理要?求。

? 4。5?。3專項(xiàng)資?金的支出進(jìn)?行了單獨(dú)核?算。

? 4。6?專項(xiàng)資金項(xiàng)?目因不可抗?力或無法預(yù)?測的情況導(dǎo)?致出現(xiàn)重大?調(diào)整或無法?實(shí)施，分口?管理單位應(yīng)?上報(bào)專項(xiàng)資?金主管部門?，按主管部?門有關(guān)專項(xiàng)?資金管理規(guī)?定退回未使?用專項(xiàng)資金?或按主管部?門意見執(zhí)行?。

? 4。7專?項(xiàng)資金項(xiàng)目?驗(yàn)收工作完?成后，專項(xiàng)?資金如有結(jié)?余，或項(xiàng)目?驗(yàn)收不合格?，或項(xiàng)目績?效評價(jià)結(jié)果?差的，分口?管理單位按?主管部門有?關(guān)專項(xiàng)資金?管理規(guī)定退?回結(jié)余專項(xiàng)?資金或按主?管部門意見?執(zhí)行。

? 4。?8專項(xiàng)資金?項(xiàng)目實(shí)施過?程中，紀(jì)檢?監(jiān)察部門等?單位或個(gè)人?發(fā)現(xiàn)有未按?規(guī)定管理和?使用專項(xiàng)資?金，存在弄?虛作假、截?留、挪用、?擠占專項(xiàng)資?金等違反財(cái)?經(jīng)紀(jì)律行為?

的，一經(jīng)查?實(shí)，按公司?有關(guān)規(guī)定對?涉嫌人員進(jìn)?行處理，情?節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成?犯罪的移交?司法機(jī)關(guān)處?理。

? 5附則? 5。1本?辦法由資產(chǎn)?財(cái)務(wù)部起草?并解釋。 ?

5?。2本辦法?經(jīng)公司批準(zhǔn)?后發(fā)布，自?發(fā)布之日起?執(zhí)行。

? 專項(xiàng)?資金項(xiàng)目管?理制度

? (二):?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金使用和管?理辦法>已?經(jīng)公司批準(zhǔn)?，現(xiàn)予下發(fā)?，請遵照執(zhí)?行。

? 特此通?知。

? 二?一?三年九月三?十日 項(xiàng)目?專項(xiàng)資金使?用和管理辦?法 1總則?

1?。1為加強(qiáng)?公司項(xiàng)目專?項(xiàng)資金的管?理，合理、?有效、規(guī)范?使用專項(xiàng)資?金，根據(jù)國?家有關(guān)專項(xiàng)?資金使用管?理辦法的規(guī)?定，結(jié)合公?司實(shí)際情況?，制定本辦?法。

?

?1。2項(xiàng)目?專項(xiàng)資金是?指公司在科?技研發(fā)、環(huán)?境保護(hù)、節(jié)?能減排、產(chǎn)?品創(chuàng)新等方?面符合國家?和省市地產(chǎn)?業(yè)發(fā)展需要?納入重點(diǎn)支?持類產(chǎn)品和?項(xiàng)目而獲得?國家和省市?地有關(guān)主管?部門指定特?定用途撥付?的資金。 ?

? 1。3?專項(xiàng)資金管?理和使用堅(jiān)?持科學(xué)安排?、合理配置?、�？顚Ｓ�?、專賬核算?、嚴(yán)格監(jiān)管?原則。

? 2工?作職責(zé) 2?。1項(xiàng)目專?項(xiàng)資金歸口?管理單位為?公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)?行管理部門?，分口管理?單位為公司?經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管?理部門、財(cái)?務(wù)部門、科?技管理部門?、產(chǎn)品營銷?管理部門等?單位。

? 2。?

1。?1歸口管理?單位負(fù)責(zé)公?司專項(xiàng)資金?工作的分工?安排、組織?協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌?管理。 ? 2。?

1。?2分口管理?單位負(fù)責(zé)密?切關(guān)注、研?究符合國家?和省市地各?主管部門有?關(guān)專項(xiàng)資金?管理規(guī)定或?政策，負(fù)責(zé)?組織完成專?項(xiàng)資金項(xiàng)目?的可行*分?析和可研報(bào)?告的編制，?負(fù)責(zé)組織完?成專項(xiàng)資金?項(xiàng)目的備案?、申報(bào)、答?辯及審批落?實(shí)工作，負(fù)?責(zé)向財(cái)務(wù)部?門、歸口管?理單位及時(shí)?移交項(xiàng)目專?項(xiàng)資金申報(bào)?方案及批準(zhǔn)?的資金撥付?文件，負(fù)責(zé)?對項(xiàng)目實(shí)施?單位專項(xiàng)資?金的使用范?圍進(jìn)行指導(dǎo)?，負(fù)責(zé)向?qū)?項(xiàng)資金主管?部門上報(bào)項(xiàng)?目實(shí)施進(jìn)度?、專項(xiàng)資金?使用情況等?資料和報(bào)告?，負(fù)責(zé)組織?完成專項(xiàng)資?金項(xiàng)目的檢?查、驗(yàn)收和?評價(jià)工作。?

?2。2項(xiàng)目?實(shí)施部門負(fù)?責(zé)專項(xiàng)資金?項(xiàng)目的組織?實(shí)施，負(fù)責(zé)?按照項(xiàng)目專?項(xiàng)資金預(yù)算?范圍按計(jì)劃?合理使用專?項(xiàng)資金，負(fù)?責(zé)按照分口?管理單位要?求提供項(xiàng)目?實(shí)施各階段? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?資料和項(xiàng)目?總結(jié)，負(fù)責(zé)?提請審計(jì)部?門組織對項(xiàng)?目各工程進(jìn)?行結(jié)算審核?，負(fù)責(zé)提請?分口管理單?位組織對項(xiàng)?目各工程進(jìn)?行內(nèi)部竣工?驗(yàn)收和評價(jià)?，負(fù)責(zé)配合?分口管理單?位接受主管?部門的檢查?、驗(yàn)收和評?價(jià)工作。 ?

2?。3財(cái)務(wù)部?門負(fù)責(zé)專項(xiàng)?資金指定收?款賬戶的提?供，負(fù)責(zé)根?據(jù)專項(xiàng)資金?撥付文件跟?蹤落實(shí)專項(xiàng)?資金到位，?負(fù)責(zé)審查項(xiàng)?目實(shí)施單位?按照專項(xiàng)資?金預(yù)算范圍?申報(bào)的專項(xiàng)?資金使用計(jì)?劃，負(fù)責(zé)按?照公司<資?金使用審批?辦法>規(guī)定?權(quán)限報(bào)批后?支付專項(xiàng)資?金，負(fù)責(zé)設(shè)?立專項(xiàng)資金?的專用科目?進(jìn)行專賬單?獨(dú)核算，負(fù)?責(zé)建立專項(xiàng)?資金使用臺?賬，負(fù)責(zé)編?制專項(xiàng)資金?項(xiàng)目的資金?預(yù)算、財(cái)務(wù)?決算，負(fù)責(zé)?配合審計(jì)機(jī)?構(gòu)對專項(xiàng)資?金項(xiàng)目的竣?工決算審計(jì)?工作，負(fù)責(zé)?配合分口管?理單位接受?主管部門的?檢查、驗(yàn)收?和評價(jià)工作?。

? 2。4審?計(jì)部門負(fù)責(zé)?在專項(xiàng)資金?項(xiàng)目各工程?交付驗(yàn)收前?聘請中介機(jī)?構(gòu)對各工程?進(jìn)行結(jié)算審?核、出具結(jié)?算審核報(bào)告?，負(fù)責(zé)根據(jù)?專項(xiàng)資金主?管部門要求?在專項(xiàng)資金?項(xiàng)目交付驗(yàn)?收前聘請中?介機(jī)構(gòu)對項(xiàng)?目財(cái)務(wù)決算?進(jìn)行審計(jì)、?出具財(cái)務(wù)決?算審計(jì)報(bào)告?。

? 2。5紀(jì)?檢監(jiān)察部門?負(fù)責(zé)項(xiàng)目專?項(xiàng)資金的效?能監(jiān)察工作?。

? 3項(xiàng)目專?項(xiàng)資金使用? 3。1項(xiàng)?目資金來源?包括專項(xiàng)資?金和企業(yè)自?有資金，其?中專項(xiàng)資金?包括專項(xiàng)借?款、貸款貼?息、資本金?注入、專項(xiàng)?補(bǔ)助。

? 3。?2公司收到?的項(xiàng)目專項(xiàng)?資金要納入?公司資金預(yù)?算統(tǒng)一管控?，以提高專?項(xiàng)資金使用?的整體效益?。

? 3。3項(xiàng)?目專項(xiàng)資金?的使用審批?按照公司<?資金使用審?批辦法>規(guī)?定執(zhí)行。 ?

3?。4項(xiàng)目專?項(xiàng)資金的使?用范圍和標(biāo)?準(zhǔn)嚴(yán)格按照?申報(bào)方案中?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金預(yù)算執(zhí)行?，各項(xiàng)支出?原則上不得?超出申報(bào)方?案專項(xiàng)資金?預(yù)算的開支?范圍和開支?標(biāo)準(zhǔn)。 ? 3。?5項(xiàng)目實(shí)施?過程中，專?項(xiàng)資金和企?業(yè)自有資金?要匹配使用?，不得優(yōu)先?全額使用專?項(xiàng)資金。 ?

3?。6為確保?項(xiàng)目的順利?實(shí)施，項(xiàng)目?專項(xiàng)資金未?撥付到賬前?，可先由企?業(yè)自有資金?墊付，待專?項(xiàng)資金到賬?后再將墊付?的企業(yè)自有?資金調(diào)整為?專項(xiàng)資金支?付。企業(yè)自?有資金墊付?可以用銀行?存款墊付，?也可以用票?據(jù)墊付。墊?付的*包?括支票、銀?行匯票、銀?行本票、銀?行承兌匯票?、商業(yè)承兌?匯票、信用?*。

? 4項(xiàng)目?專項(xiàng)資金管?理 4。1?根據(jù)集團(tuán)公?司資金集中?管理要求，?公司不為專?項(xiàng)資金單獨(dú)?

開立存款賬?戶，公司基?本存款賬戶?作為公司專?項(xiàng)資金的指?定收款賬戶?。

? 4。2公?司收到專項(xiàng)?資金撥付文?件及后期收?到撥付的專?項(xiàng)資金時(shí)通?過[其他應(yīng)?收款--*?*專項(xiàng)資金?"科目單獨(dú)?核算。

? 4。?3鑒于公司?銀行存款納?入了集團(tuán)公?司資金集中?管理，項(xiàng)目?專項(xiàng)資金中?的材料款、?設(shè)備款、工?程款等采購?類款項(xiàng)支付?通過公司在?財(cái)務(wù)公司開?立的一般存?款賬戶支付?或*支付?，費(fèi)用類款?項(xiàng)支付通過?現(xiàn)金支付或?pos機(jī)刷?卡支付。項(xiàng)?目專項(xiàng)資金?支付時(shí)通過?[其他應(yīng)付?款--**?專項(xiàng)資金"?科目單獨(dú)核?算。

? 4。4?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金的賬務(wù)處?理按照20?17年2月?財(cái)政部發(fā)布?的<企業(yè)會?計(jì)準(zhǔn)則>規(guī)?定執(zhí)行。 ?

4?。5公司從?縣級以上各?級**?主管部門取?得的應(yīng)計(jì)入?收入總額的?財(cái)政*專項(xiàng)?資金，財(cái)務(wù)?部門應(yīng)在專?項(xiàng)資金同時(shí)?符合以下條?件時(shí)作為不?征稅收入從?納稅所得額?中減除。 ?

4?。5。1能?夠提供規(guī)定?資金專項(xiàng)用?途的資金撥?付文件。 ?

4?。5。2政?府主管部門?對該專項(xiàng)資?金有專門的?資金管理辦?法或具體管?理要求。 ?

4?。5。3專?項(xiàng)資金的支?出進(jìn)行了單?獨(dú)核算。 ?

4?。6專項(xiàng)資?金項(xiàng)目因不?可抗力或無?法預(yù)測的情?況導(dǎo)致出現(xiàn)?重大調(diào)整或?無法實(shí)施，?分口管理單?位應(yīng)上報(bào)專?項(xiàng)資金主管?部門，按主?管部門有關(guān)?專項(xiàng)資金管?理規(guī)定退回?未使用專項(xiàng)?資金或按主?管部門意見?執(zhí)行。

? 4。?7專項(xiàng)資金?項(xiàng)目驗(yàn)收工?作完成后，?專項(xiàng)資金如?有結(jié)余，或?項(xiàng)目驗(yàn)收不?合格，或項(xiàng)?目績效評價(jià)?結(jié)果差的，?分口管理單?位按主管部?門有關(guān)專項(xiàng)?資金管理規(guī)?定退回結(jié)余?專項(xiàng)資金或?按主管部門?意見執(zhí)行。?

?4。8專項(xiàng)?資金項(xiàng)目實(shí)?施過程中，?紀(jì)檢監(jiān)察部?門等單位或?個(gè)人發(fā)現(xiàn)有?未按規(guī)定管?理和使用專?項(xiàng)資金，存?在弄虛作假?、截留、挪?用、擠占專?項(xiàng)資金等違?反財(cái)經(jīng)紀(jì)律?行為

的，一?經(jīng)查實(shí)，按?公司有關(guān)規(guī)?定對涉嫌人?員進(jìn)行處理?，情節(jié)嚴(yán)重?構(gòu)成犯罪的?移交司法機(jī)?關(guān)處理。 ?

5?附則 5。?1本辦法由?資產(chǎn)財(cái)務(wù)部?起草并解釋?。

? 5。2本?辦法經(jīng)公司?批準(zhǔn)后發(fā)布?，自發(fā)布之?日起執(zhí)行。?

?專項(xiàng)資金項(xiàng)?目管理制度?

(二?)>(浙財(cái)?建字[20?17]55?號)和20?17年印發(fā)?的<浙*省?軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)?展計(jì)劃項(xiàng)目?監(jiān)督和驗(yàn)收?管理暫行辦?法>(浙信?信[201?7]9號)?文件同時(shí)廢?止。

? 專項(xiàng)資?金使用承諾?書 我方已?認(rèn)真閱讀并?自愿遵守<?xx市旅游?專項(xiàng)資金管?理辦法>(?待發(fā))(以?下簡稱<資?金管理辦法?>)以及x?x市旅游專?項(xiàng)資金(以?下簡稱專項(xiàng)?資金)相關(guān)?管理文件中?的各項(xiàng)規(guī)定?，為保*專?項(xiàng)資金的安?全、合理使?用，我方承?諾如下:

?

一、?保*嚴(yán)格按?照專項(xiàng)資金?項(xiàng)目申報(bào)文?本中的內(nèi)容?開展項(xiàng)目推?進(jìn)工作，不?以任何形式?和借口截留?、挪用專項(xiàng)?資金。

?

? 二、我方?在收到資金?后，保*嚴(yán)?格按照國家?相關(guān)財(cái)務(wù)管?理規(guī)定進(jìn)行?財(cái)務(wù)核算，?遵守<資金?管理辦法>?的各項(xiàng)規(guī)定?。

?

三?、專項(xiàng)資金?到位后，我?方承諾在6?個(gè)月內(nèi)按照?資金使用進(jìn)?度安排使用?專項(xiàng)資金，?因故未能實(shí)?施，服從由?xx市旅游?發(fā)展委員會?(以下簡稱?市旅游委)?視具體情況?，部分或全?部收回專項(xiàng)?資金的相關(guān)?處理決定。?

四?、我方同意?在專項(xiàng)資金?使用過程中?，按照(待發(fā)?)的相關(guān)規(guī)?定，由市旅?游委招標(biāo)確?定的招標(biāo)代?理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)?貨物類采購?(單項(xiàng)或批?量采購金額?達(dá)到xx萬?元以上和含?xx萬元的?);服務(wù)類?采購(單項(xiàng)?或批量采購?金額達(dá)到x?x萬元以上?和含xx萬?元的);工?程類采購(?單項(xiàng)或批量?采購金額達(dá)?到xx萬元?以上和含x?x萬元的)?等招標(biāo)工作?的開展。 ?

? 五、我?方承諾自籌?資金應(yīng)按照?資金使用進(jìn)?度安排，在?項(xiàng)目實(shí)施期?內(nèi)全部到位?，因故未能?完成，服從?由市旅游委?視具體情況?，部分或全?部收回專項(xiàng)?資金的相關(guān)?處理決定。?

?

六、?保*對進(jìn)?行規(guī)范管理?，在財(cái)務(wù)管?理方面，對?項(xiàng)目資金(?包括自籌資?金和專項(xiàng)資?金)分別進(jìn)?行核算，對?所發(fā)生的收?支情況進(jìn)行?匯集、歸類?核算，認(rèn)真?做好相應(yīng)的?檔案管理工?作，以備市?旅游委及相?關(guān)部門檢查?。

?

七?、保*根據(jù)?市旅游委及?其指定*?機(jī)構(gòu)的要求?，隨時(shí)提供?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金使用情況?及項(xiàng)目進(jìn)展?情況等相關(guān)?資料(包括?但不限于財(cái)?務(wù)報(bào)表)的?書面材料。?

?

八、?保*配合市?旅游委做好?項(xiàng)目檢查等?相關(guān)工作。?

?九、保*隨?年度決算，?向市旅游委?報(bào)送專項(xiàng)資?金使用情況?和項(xiàng)目執(zhí)行?情況的總結(jié)?報(bào)告。

? 十、?保*在項(xiàng)目?結(jié)束2個(gè)月?內(nèi)，將項(xiàng)目?實(shí)施報(bào)告、?項(xiàng)目專項(xiàng)資?金使用明細(xì)?及審計(jì)報(bào)告?等材料報(bào)市?旅游委驗(yàn)收?。

? 十

?一、保*項(xiàng)?目于 xx? 年 xx?月開始啟動?，于201?7年xx月?底結(jié)束。 ?

十?

二、?我方保*不?會出現(xiàn)下列?情況:浙*?省軟件產(chǎn)業(yè)?發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)?目監(jiān)督和驗(yàn)?收管理暫行?辦法>(浙?信信[20?17]9號?)文件同時(shí)?廢止。

? 專項(xiàng)?資金使用承?諾書 我方?已認(rèn)真閱讀?并自愿遵守??(待發(fā))(?以下簡稱<?資金管理辦?法>)以及?xx市旅游?專項(xiàng)資金(?以下簡稱專?項(xiàng)資金)相?關(guān)管理文件?中的各項(xiàng)規(guī)?定，為保*?專項(xiàng)資金的?安全、合理?使用，我方?承諾如下:?

一?、保*嚴(yán)格?按照專項(xiàng)資?金項(xiàng)目申報(bào)?文本中的內(nèi)?容開展項(xiàng)目?推進(jìn)工作，?不以任何形?式和借口截?留、挪用專?項(xiàng)資金。 ?

? 二、我?方在收到資?金后，保*?嚴(yán)格按照國?家相關(guān)財(cái)務(wù)?管理規(guī)定進(jìn)?行財(cái)務(wù)核算?，遵守<資?金管理辦法?>的各項(xiàng)規(guī)?定。

?

?三、專項(xiàng)資?金到位后，?我方承諾在?6個(gè)月內(nèi)按?照資金使用?進(jìn)度安排使?用專項(xiàng)資金?，因故未能?實(shí)施，服從?由xx市旅?游發(fā)展委員?會(以下簡?稱市旅游委?)視具體情?況，部分或?全部收回專?項(xiàng)資金的相?關(guān)處理決定?。

?四、我方同?意在專項(xiàng)資?金使用過程?中，按照<?xx市旅游?專項(xiàng)資金使?用招標(biāo)管理?辦法>(待?發(fā))的相關(guān)?規(guī)定，由市?旅游委招標(biāo)?確定的招標(biāo)?代理機(jī)構(gòu)負(fù)?責(zé)貨物類采?購(單項(xiàng)或?批量采購金?額達(dá)到xx?萬元以上和?含xx萬元?的);服務(wù)?類采購(單?項(xiàng)或批量采?購金額達(dá)到?xx萬元以?上和含xx?萬元的);?工程類采購?(單項(xiàng)或批?量采購金額?達(dá)到xx萬?元以上和含?xx萬元的?)等招標(biāo)工?作的開展。?

?

五、?我方承諾自?籌資金應(yīng)按?照資金使用?進(jìn)度安排，?在項(xiàng)目實(shí)施?期內(nèi)全部到?位，因故未?能完成，服?從由市旅游?委視具體情?況，部分或?全部收回專?項(xiàng)資金的相?關(guān)處理決定?。

?

六?、保*對<?xx市旅游?手機(jī)公共服?務(wù)平臺研發(fā)?及示范應(yīng)用?工程項(xiàng)目>?進(jìn)行規(guī)范管?理，在財(cái)務(wù)?管理方面，?對項(xiàng)目資金?(包括自籌?資金和專項(xiàng)?資金)分別?進(jìn)行核算，?對所發(fā)生的?收支情況進(jìn)?行匯集、歸?類核算，認(rèn)?真做好相應(yīng)?的檔案管理?工作，以備?市旅游委及?相關(guān)部門檢?查。

?

?七、保*根?據(jù)市旅游委?及其指定專?業(yè)機(jī)構(gòu)的要?求，隨時(shí)提?供項(xiàng)目專項(xiàng)?資金使用情?況及項(xiàng)目進(jìn)?展情況等相?關(guān)資料(包?括但不限于?財(cái)務(wù)報(bào)表)?的書面材料?。

?

八?、保*配合?市旅游委做?好項(xiàng)目檢查?等相關(guān)工作?。

? 九、保*?隨年度決算?，向市旅游?委報(bào)送專項(xiàng)?資金使用情?況和項(xiàng)目執(zhí)?行情況的總?結(jié)報(bào)告。 ?

十?、保*在項(xiàng)?目結(jié)束2個(gè)?月內(nèi)，將項(xiàng)?目實(shí)施報(bào)告?、項(xiàng)目專項(xiàng)?資金使用明?細(xì)及審計(jì)報(bào)?告等材料報(bào)?市旅游委驗(yàn)?收。

? 十

? 一、保*?項(xiàng)目于 x?x 年 x?x月開始啟?動，于20?17年xx?月底結(jié)束。?

?十

二?、我方保*?不會出現(xiàn)下?列情況>內(nèi)?容啟動與實(shí)?施項(xiàng)目; ?

(三?)更改項(xiàng)目?實(shí)施內(nèi)容，?與經(jīng)評審?fù)?過的內(nèi)容不?一致;

? (四)?項(xiàng)目實(shí)際投?資總額與原?計(jì)劃投資額?存在較大差?距;

? (五)不?符合其他事?先已約定和?本承諾書中?的條款。 ?

十?

三、?項(xiàng)目實(shí)施過?程中，如發(fā)?現(xiàn)我方弄虛?作假或出現(xiàn)?上述情況時(shí)?，市旅游委?有保留停止?撥付剩余資?金的權(quán)利。?情節(jié)嚴(yán)重的?，市旅游委?可收回項(xiàng)目?結(jié)余資金(?含處理已購?物資、材料?及儀器、設(shè)?備等資產(chǎn)的?變價(jià)收入)?。違反財(cái)經(jīng)?紀(jì)律的，追?究相關(guān)人員?責(zé)任。同時(shí)?，在今后三?年內(nèi)，市旅?游委將不再?對我方的任?何項(xiàng)目給予?支持。 ? 十四?、我方將嚴(yán)?格遵守本承?諾書中的各?項(xiàng)條款，如?有違反，愿?意承擔(dān)相應(yīng)?的法律責(zé)任?，并接受處?罰。

? 本承諾?書自承諾方?簽字(和蓋?章)之日起?生效。

? 項(xiàng)目?申報(bào)單位暨?承諾單位(?蓋章):

? 法?定代表人簽?字:

? 簽署日?期:

? 年 月? 日 農(nóng)民?資金互助社?保*擔(dān)保承?諾書 我叫?家住電話 ?本人自愿為?借款人因 ?需要，向合?作社借款人?民*(大寫?)元， ，?元擔(dān)保。作?為擔(dān)保人鄭?重承諾，對?借款人的借?款自愿承擔(dān)?保*責(zé)任，?愿意和借款?人共同履行?借款合同，?若借款到期?借款人不能?償還全部借?款本金和利?息，本人愿?意代為償還?。

? 我已閱知?下列注意事?項(xiàng)，本人保?*履行擔(dān)保?人的承諾，?甘愿承擔(dān)相?應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和?法律責(zé)任。?

?擔(dān)保人(簽?名):

? 年月?日 注意事?項(xiàng) 尊敬的?擔(dān)保人，當(dāng)?您自愿為該?借款人提供?擔(dān)保時(shí)，為?避免承擔(dān)經(jīng)?濟(jì)和法律責(zé)?任，請您慎?重斟酌簽字?擔(dān)保，特請?注意以下三?點(diǎn):

? 一、保*?擔(dān)保承諾書?簽訂后既產(chǎn)?生法律約束?力，借款人?一旦違約擔(dān)?保人應(yīng)代為?借款人承擔(dān)?民事責(zé)任。?

?

二、?請擔(dān)保人把?擔(dān)保事項(xiàng)告?知本人配偶?及主要家庭?成員，擔(dān)保?書簽定后，?如借款人違?約，本合作?社有權(quán)處理?擔(dān)保人家庭?財(cái)產(chǎn)，來償?還借款本息?及產(chǎn)生的所?有費(fèi)用。 ?

? 三、擔(dān)?保人應(yīng)確切?掌握借款人?真實(shí)情況，?如明知借款?人不具備履?約能力仍同?借款人共同?隱瞞真實(shí)用?途，編造虛?假事實(shí)使本?合同做出錯(cuò)?誤判斷為借?款人提供資?金，或借款?人不具備履?約能力，擔(dān)?保人有履約?能力而又故?意不代借款?人履約的，?屬于詐騙行?為，根據(jù)情?節(jié)應(yīng)負(fù)法律?責(zé)任。

? 項(xiàng)目?資金承諾書? 成都市科?學(xué)技術(shù)局:?

?我公司上報(bào)?2023年?項(xiàng)?目，該項(xiàng)目?總經(jīng)費(fèi)xx?-x萬元，?其中申請市?級財(cái)政經(jīng)費(fèi)?xx-x萬?元，我公司?自籌資金x?x-x萬元?。我公司自?籌資金xx?萬元從公司?經(jīng)營利潤中?提出�，F(xiàn)向?貴局承諾，?我公司對項(xiàng)?目經(jīng)費(fèi)的使?用將按照<?xx-xx?x-x資金?管理辦法>?進(jìn)行使用和?管理。

? xx?-xxx-?xxx 二?〇一四年x?月x日 項(xiàng)?目自籌資金?承諾書 河?南省*草公?司:xx-?xxx-x?xx-x>?項(xiàng)目，該項(xiàng)?目總經(jīng)費(fèi)x?x-x萬元?，其中申請?市級財(cái)政經(jīng)?費(fèi)xx-x?萬元，我公?司自籌資金?xx-x萬?元。我公司?自籌資金x?x萬元從公?司經(jīng)營利潤?中提出�，F(xiàn)?向貴局承諾?，我公司對?項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的?使用將按照?進(jìn)行使用?和管理。 ?

x?x-xxx?-xxx ?二〇一四年?x月x日 ?項(xiàng)目自籌資?金承諾書 ?河南省*草?公司>、<?湖南省產(chǎn)學(xué)?研結(jié)合專項(xiàng)?資金管理暫?行辦法>和?<湖南省戰(zhàn)?略*新興產(chǎn)?業(yè)科技攻關(guān)?和重大科技?成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)?目資金管理?實(shí)施細(xì)則>?等相關(guān)規(guī)定?，擬對近年?立項(xiàng)的省戰(zhàn)?略*新興產(chǎn)?業(yè)科技攻關(guān)?與重大科技?成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)?目進(jìn)行跟蹤?檢查，現(xiàn)將?有關(guān)事項(xiàng)通?知如下: ?

一、?檢查范圍 ?2023年?以來立項(xiàng)、?未組織驗(yàn)收?的省戰(zhàn)略*?新興產(chǎn)業(yè)科?技攻關(guān)與重?大科技成果?轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。?

?

二、?檢查內(nèi)容 ?以項(xiàng)目合同?文本所確定?的目標(biāo)和內(nèi)?容為依據(jù)，?對項(xiàng)目實(shí)施?后所取得的?成果、產(chǎn)生?的經(jīng)濟(jì)社會?效益、產(chǎn)學(xué)?研合作開展?情況、項(xiàng)目?實(shí)施的組織?管理經(jīng)驗(yàn)、?科技人才的?培養(yǎng)和團(tuán)隊(duì)?建設(shè)等內(nèi)容?進(jìn)行檢查。?

?

三、?檢查方式 ?材料報(bào)送與?現(xiàn)場檢查結(jié)?合。

? 四、具體?要求 請項(xiàng)?目承擔(dān)單位?認(rèn)真準(zhǔn)備好?以下檢查材?料:

?

?(1)項(xiàng)目?自評報(bào)告(?附件1);?

(?2)項(xiàng)目績?效統(tǒng)計(jì)表(?附件2)，?并于201?7年5月1?8日之前將?檢查材料電?子版發(fā)送至?[emai?l

?

第3篇：項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度

項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度

合作社為切實(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，保障資金安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮資金使用效益，特制定以下管理制度:

一、專項(xiàng)資金實(shí)行[專人管理、專戶儲存、專賬核算、專項(xiàng)使用"。

二、資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占；資金撥付動向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。

四、嚴(yán)格專項(xiàng)資金初審、審核、審核制度，不準(zhǔn)缺項(xiàng)，各類專項(xiàng)資金審批程序，以該專項(xiàng)資金審批表所列內(nèi)容。

五、專項(xiàng)資金利息收入年終一律轉(zhuǎn)入本金滾動使用。

八、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)，年度資金收支審計(jì)。

九、監(jiān)督委員會對專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行督查，確保項(xiàng)目資金�？顚Ｓ�，要全程參與項(xiàng)目驗(yàn)收和采購項(xiàng)目接交。

十、對工程類項(xiàng)目專項(xiàng)資金所發(fā)生的隱蔽工程，負(fù)責(zé)資金結(jié)算的工作人員，必須到現(xiàn)場簽*認(rèn)可，否則會計(jì)室不予結(jié)算。