第1篇：如何編制企業(yè)項目資金籌措方案范文

資金籌措是指公司通過各種渠道和采用不同方式及時、適量地籌集生產(chǎn)經(jīng)營和投資必需資金的行為。

項目資金籌措方案編制要求

項目資金籌措方案是在項目分年投資計劃基礎(chǔ)上編制的，是對資金來源、資金籌措方式、融資結(jié)構(gòu)和數(shù)量等做出的整體安排。

項目的資金籌措需要滿足項目投資資金使用的要求。

一個完整的項目資金籌措方案，主要由兩部分內(nèi)容構(gòu)成：項目資金來源計劃表和總投資使用與資金籌措計劃表。

(一)編制項目資金來源計劃表

項目資金來源計劃表主要反映項目資本金及債務(wù)資金來源的構(gòu)成。在表中應(yīng)對每一項資金來源的融資條件和融資可信程度加以說明和描述，或在表中附注。

(二)編制總投資使用計劃和資金籌措表

注意：總投資使用計劃與資金籌措表是投資估算和融資方案兩部分的銜接點。

編制項目總投資使用計劃與資金籌措表時應(yīng)注意下列問題：

1.各年度的資金平衡

資金來源必須滿足投資使用的要求，應(yīng)做到資金的需求與籌措在時序、數(shù)量兩方面都能平衡。

資金來源的數(shù)量規(guī)模最好略大于投資使用的要求。

2.建設(shè)期利息

(1)首先要按照與建設(shè)投資用款計劃相匹配的籌資方案來計算。

(2)因融資條件的不同，建設(shè)期利息計算主要分為三種情況：

建設(shè)期內(nèi)只計不付——建設(shè)期利息復利計算計入債務(wù)融資總額，視為新的負債;

建設(shè)期內(nèi)采用項目資本金按約定償付——債務(wù)融資總額不包括建設(shè)期利息。

使用債務(wù)資金償還同種債務(wù)資金的建設(shè)期利息——相當于增加債務(wù)融資的本金總額。

第2篇：企業(yè)項目資金管理制度

企業(yè)項目資金管理制度

為了加強項目資金管理-嚴格執(zhí)行請、撥款制度-實行項目資金�？顚Ｓ�-專戶管理-需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學習啦小編為你整理了企業(yè)項目資金管理制度范文-希望你喜歡。

企業(yè)項目資金管理制度范文篇一 一、資金風險防范

1、項目資金管理-嚴格執(zhí)行請、撥款制度-實行項目資金�？顚Ｓ�-專戶管理-專帳核算制度。

、建立項目資金管理領(lǐng)導責任制和會計核算制-并自覺接受財政、審計紀檢和上級財務(wù)主管部門的監(jiān)督檢查-強化項目資金的管理和監(jiān)督。對擅自變更項目預算、截留、挪用和坐支項目資金的-按法律法規(guī)的規(guī)定嚴肅查處。

、領(lǐng)導小組辦公室按照事前審核、事中*、事后檢查的要求-建立健全項目資金跟蹤檢查制度和重大問題上的上報制度-定期不定期地開展項目資金專項檢查-全程跟蹤檢查各項項目資金的撥付、使用情況-對發(fā)現(xiàn)的資金管理方面的重大問題及時上報。

二、資金管理機構(gòu)

資金管理組參與項目工程資金階段審計和年終審計-對項目資金撥付、使用情況定期進行審核-全程進行監(jiān)督-保*資金正常運行。

三、資金管理方式

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每年年初和每季度初-由資金管理組分別填制項目請款書和季度項目分月用款計劃表、季度項目申請書-逐級上報國土資源部土地整理中心-申請年度和季度項目資金。

四、資金撥付方式

工程施工費采取分期付款的方式撥付。即工程開工前預付款xx%;工程施工中-根據(jù)工程進度和質(zhì)量-撥付xx%;工程竣工后-根據(jù)驗收結(jié)果和工程竣工決算-撥付%。

企業(yè)項目資金管理制度范文篇二 第一條、為加強項目資金管理-規(guī)范項目資金運作-提高資金使用效率-特制定本辦法。

第二條、項目資金管理的基本原則:計劃管理、統(tǒng)一使用、以收定支、控制使用、開源節(jié)流、提高效益。

第三條、財會部門辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)時-必須符合下列程序:

(一)經(jīng)辦人審查。經(jīng)辦人對支付憑*的合法*、手續(xù)的完備*和金額的真實*進行審查。實行工程監(jiān)理制的項目須監(jiān)理工程師簽字;

(二)有關(guān)業(yè)務(wù)部門審核。經(jīng)辦人審查無誤后-應(yīng)送建設(shè)單位有關(guān)業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門負責人審核;

(三)單位領(lǐng)導核準簽字。

第四條、凡存在下列情況之一的-財會部門不予辦理水利基本建設(shè)資金支付手續(xù)。

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(一)違反國家法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律的;

(二)不符合批準的建設(shè)內(nèi)容的;

(三)不符合合同條款規(guī)定的;

(四)結(jié)算手續(xù)不完備-支付審批程序不規(guī)范的;

(五)不合理的負擔和攤派。

第五條、定期做好項目資金分析。

項目資金分析是項目經(jīng)濟活動分析的重要內(nèi)容。項目應(yīng)定期進行經(jīng)濟活動分析-通過對收支情況分析-及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題-以便及時采取措施-管好用好資金-提高資金使用效益。

企業(yè)項目資金管理制度范文篇三 第一章、總則

第一條、為規(guī)范項目投資運作和管理-保*投資資金的安全和有效增值-實現(xiàn)投資決策的科學化、規(guī)范化、程序化-特制定本制度。

第二條、公司及各成員企業(yè)在進行各項目投資時-均須遵守本制度。

第三條、公司及各成員企業(yè)的重大投資項目應(yīng)由行政辦公會議決定可行*方案申報公司董事會審議。董事會批準項目-由投資單位總經(jīng)理或項目負責人組織實施。

第四條、所有投資項目在報批立項之前-有關(guān)人員應(yīng)負有保密責任。

第二章、項目的初選與分析

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第五條、各投資項目的選擇應(yīng)以公司的戰(zhàn)略方針和十年規(guī)劃為依據(jù)-符合國家或*產(chǎn)業(yè)導和公司投資結(jié)構(gòu)平衡政策。

第六條、投資項目的選擇應(yīng)經(jīng)過充分調(diào)查并提供準確、詳細資料及分析-以確保資料內(nèi)容的可靠和有效。

第七條、投資項目的建議書和可行*研究報告由擬定的投資主體編寫并交公司投資管理部初審-不得越級上報。

第三章、項目的審批與立項

第八條、投資項目的審批權(quán)限-由公司總經(jīng)理審批后報公司董事會審批立項。

第九條、所有投資項目-由公司投資管理部在原項目建議書、可行*報告及實施方案的基礎(chǔ)上提出初審意見-報公司分管領(lǐng)導審核-然后按項目審批權(quán)限呈總經(jīng)理或行政辦公會議直到董事會會議-進行復審或全面論*。

第十條、由公司總經(jīng)理主持項目論*會-對項目的合法*、前期工作內(nèi)容的完整*、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準確*、財務(wù)預算的可行*及項目規(guī)模、時機等因素進行實地考察-或聘請專家小組對項目進行**的科學論*-以加強對項目的深入認識和了解-確保項目投資的可靠和可行。經(jīng)充分論*后-凡達到立項要求的重大項目-由行政辦公會議或董事會審批立項。

第四章、項目的組織與實施

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第十一條、實行項目經(jīng)理負責制。各投資項目負責人由實施單位的總經(jīng)理委派-委派人對總經(jīng)理負責;公司投資管理部對項目建設(shè)進行歸口管理-并對項目建設(shè)過程進行跟蹤調(diào)查、分析和監(jiān)督。

第十二條、各投資項目的業(yè)務(wù)班子由項目負責人負責組建-報實施單位總經(jīng)理核準;項目經(jīng)理對項目的實施情況負完全責任。

第十三條、投資項目的變更-包括發(fā)展延伸、投資的增減或滾動使用、規(guī)模擴大或縮小、后續(xù)或轉(zhuǎn)產(chǎn)、中止或合同修訂等-均應(yīng)報審批核準。

第十四條、由項目負責人書面報告投資項目變更理由-按報批程序及權(quán)限報送公司有關(guān)領(lǐng)導審定-重大的變更應(yīng)參照立項程序予以確認。

第十五條、項目負責人在實施項目運作期內(nèi)因工作變動-應(yīng)主動做好善后工作-如屬公司內(nèi)部調(diào)動-則須向繼任人交接清楚方能離崗。屬個人原因離職給公司造成經(jīng)濟損失的-應(yīng)追究其個人責任。

第十六條、投資項目的中止或結(jié)束。項目負責人及相應(yīng)機構(gòu)應(yīng)及時總結(jié)清理項目情況-并以書面形式報至公司-經(jīng)公司統(tǒng)一審定后責成有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)。

第五章、考核與獎懲

第十七條、項目投產(chǎn)運行后-效益良好-對立項部門和

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個人、建設(shè)部門和個人追加獎勵。

第*條、實行項目責任追究制度。對在項目建議書或可行*研究報告編寫過程中弄虛作假、敷衍塞責給公司造成損失的-將視情節(jié)給予撤職、降級、扣發(fā)*、獎金等處理。

第六章、附則

第十九條、未盡事宜由公司投資管理部提出具體辦法-交公司行政辦公會議議研究決定。

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第3篇：項目自籌資金承諾書

**************科技開發(fā)有限公司承擔xx項目，為了圓滿完成項目規(guī)定的各項任務(wù)指標，承諾為該項目自籌資金xx萬元，以確保該項目順利實施。

特此承諾。

***************科技開發(fā)有限公司

20**年5月29日

縣扶貧辦、縣財政局：

我單位在《2023年度盧氏縣橫澗鄉(xiāng)寺上村梅花造型技術(shù)推廣科技扶貧項目》中承諾的15萬自籌資金建設(shè)項目，現(xiàn)已資金到位，并承諾按期完成項目中自籌資金建設(shè)項目。

承諾人：20**年9月6日

根據(jù)《廣東省全民科學素質(zhì)行動計劃綱要實施方案(2023-2023年)》，我隊申報“2023年千鄉(xiāng)萬村科普惠農(nóng)行動”的立項，我們承諾為該項目自籌的經(jīng)費保*按時足額到位，以確保項目研究工作的順利實施。資金來源為中航*微公益基金。

特此承諾。

隊伍負責人：吳**

二Ο**年六月五日