公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告

　　一、分析報(bào)告主體

　　主體是分析報(bào)告的主要部分，一般是寫調(diào)查分析的主要情況、做法、經(jīng)驗(yàn)或問(wèn)題。如果內(nèi)容多、篇幅長(zhǎng)，最好把它分成若干部分，各加上一個(gè)小標(biāo)題；難以用文字概括其內(nèi)容的，可用序碼來(lái)標(biāo)明順序。主體部分有以下四種基本構(gòu)筑形式。

　　(1)分述式。這種結(jié)構(gòu)多用來(lái)描述對(duì)事物作多角度、多側(cè)面分析的結(jié)果，是多向思維在謀篇布局中的反映。其特點(diǎn)是反映業(yè)務(wù)范圍寬、概括面廣。

　　(2)層進(jìn)式。這種結(jié)構(gòu)主要用來(lái)表現(xiàn)對(duì)事物的逐層深化的認(rèn)識(shí)，是收斂性思維在文章謀篇布局中的反映。其特點(diǎn)是概括業(yè)務(wù)面雖然不廣，開掘卻很深。

　　(3)三段式。主體部分由三個(gè)段落組成：現(xiàn)狀；原因；對(duì)策。如此三段，是三個(gè)層次，故稱三段結(jié)構(gòu)。

　　(4)綜合式。主體部分將上述各種結(jié)構(gòu)形式融為一體，加以綜合運(yùn)用，即為綜合式。例如，用“分述結(jié)構(gòu)”來(lái)寫“三段結(jié)構(gòu)”中的“現(xiàn)狀”；用“三段結(jié)構(gòu)”來(lái)寫“層進(jìn)結(jié)構(gòu)”中的一個(gè)層次；用“總分結(jié)構(gòu)”來(lái)寫“分述結(jié)構(gòu)”中的某一方面內(nèi)容，等等。

　　二、公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告（通用5篇）

　　在學(xué)習(xí)、工作生活中，報(bào)告有著舉足輕重的地位，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎？下面是小編整理的公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告（通用5篇），希望對(duì)大家有所幫助。

　　公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告1

　　本公司為三產(chǎn)商貿(mào)企業(yè)，主要從事工業(yè)生產(chǎn)資料和工業(yè)產(chǎn)品的購(gòu)銷業(yè)務(wù)，本公司各業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均屬民用產(chǎn)業(yè)。20XX年上半年，按照年度計(jì)劃開展業(yè)務(wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好，完成營(yíng)業(yè)收入13428.8萬(wàn)元，利潤(rùn)81.6萬(wàn)元，連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析如下：

　　一、上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

　　1、營(yíng)業(yè)收入

　　13428.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)73.9%；年計(jì)劃18600萬(wàn)元，完成率72.2%。

　　本公司主要業(yè)務(wù)板塊完成情況為：物資業(yè)務(wù)6638.7萬(wàn)元；進(jìn)出口（含部分內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)）6043.9萬(wàn)元；汽車銷售業(yè)務(wù)701.9萬(wàn)元。

　　2、利潤(rùn)總額

　　81.6萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)447.7%；年計(jì)劃240萬(wàn)元，完成率34%。按照公司的行業(yè)特點(diǎn)，很多費(fèi)用在下半年結(jié)算，因此下半年利潤(rùn)將會(huì)增長(zhǎng)。

　　3、進(jìn)出口貿(mào)易收入

　　530.18萬(wàn)美元，其中出口367.5萬(wàn)美元。

　　4、存貨及應(yīng)收賬款情況

　　存貨558萬(wàn)元，應(yīng)收賬款4672萬(wàn)元，均比去年同期大幅提高。

　　二、本期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

　　1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步增速。一季度因剛起步并受兩節(jié)影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況一般，1、2月單月完成營(yíng)業(yè)收入皆為1500萬(wàn)元左右。三月份開始恢復(fù)，二季度逐步進(jìn)入狀態(tài)，增速顯著，連續(xù)4個(gè)月皆在2500萬(wàn)元以上，二季度環(huán)比增長(zhǎng)40.3%。

　　2、出口業(yè)務(wù)逐步成熟，增長(zhǎng)迅速。半年完成367.5萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)了11.7倍，成為公司增長(zhǎng)的主要因素之一。

　　3、增長(zhǎng)快，投入大，造成存貨和應(yīng)收賬款同比大幅提高，加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，須高度防范。

　　三、存在問(wèn)題

　　1、利潤(rùn)總額完成率不高。主要原因?yàn)椋罕拘袠I(yè)信息透明，競(jìng)爭(zhēng)激烈，購(gòu)銷差價(jià)空間極為有限，從近年來(lái)的實(shí)踐看，營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率不足1%，在確定年度指標(biāo)時(shí)，高估了完成情況。同時(shí)本公司經(jīng)營(yíng)資金絕大部分為融資而來(lái)，利息成本大幅稀釋了利潤(rùn)，即使下半年多項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算后，如營(yíng)業(yè)收入在2億左右，利潤(rùn)總額也不會(huì)超過(guò)200萬(wàn)元。

　　2、發(fā)展不平衡。汽車銷售業(yè)務(wù)從去年滑坡以來(lái)，至今未能實(shí)現(xiàn)好轉(zhuǎn)，年初提出的調(diào)整目標(biāo)也未能完全實(shí)現(xiàn)，主要原因?yàn)槿狈�資源，基地原定給我們的原XXXXX場(chǎng)地至今未能落實(shí)，導(dǎo)致發(fā)展汽車衍生產(chǎn)品的設(shè)想落空，而資金、場(chǎng)地的制約，導(dǎo)致爭(zhēng)取中端汽車品牌代理的努力很難實(shí)現(xiàn)。

　　四、應(yīng)對(duì)措施

　　1、針對(duì)利潤(rùn)總額完成率低的問(wèn)題，一是，盡快結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)收入，提高利潤(rùn)；二是抓緊貨款回收，加快資金流轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率和經(jīng)濟(jì)效益。

　　2、積極與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取解決發(fā)展需要的場(chǎng)地和資金問(wèn)題。

　　五、三季度工作重點(diǎn)

　　1、努力發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)完成6000萬(wàn)元營(yíng)業(yè)收入，60萬(wàn)元利潤(rùn)，為完成全年目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

　　2、重點(diǎn)抓好進(jìn)出口工作，一是根據(jù)基地領(lǐng)導(dǎo)的指示，努力搭建好基地的國(guó)際貿(mào)易平臺(tái)；二是加大資金和人才的投入，進(jìn)一步發(fā)展出口貿(mào)易，發(fā)展多品種、多渠道出口，爭(zhēng)取季度出口額超過(guò)300萬(wàn)美元。

　　3、高度防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。

　　六、全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分析預(yù)測(cè)

　　1、XX市公路建設(shè)的發(fā)展，給我們帶來(lái)的商機(jī)加大，如果有大的投入，目前經(jīng)營(yíng)的建材項(xiàng)目有很大潛力。同時(shí)出口業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)量逐步增加，預(yù)計(jì)全年出口有望達(dá)1000萬(wàn)美元。如這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)按預(yù)期發(fā)展，公司全年?duì)I業(yè)收入有望達(dá)2.3億以上。

　　2、根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和融資經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況看，利潤(rùn)率難以提高，利潤(rùn)總額的提高，須大幅提高營(yíng)業(yè)收入來(lái)實(shí)現(xiàn)，而公司目前的條件，也只能達(dá)到2億多水平，預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)總額難以超過(guò)200萬(wàn)元。

　　公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2

　　一、 總體評(píng)述：

　　(一)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)概況

　　根據(jù)公司發(fā)布的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)，我們運(yùn)用比率分析法和圖表分析法等方法分析數(shù)據(jù)可以看出該公司2006年財(cái)務(wù)狀況基本處于一般盈利狀態(tài)，相比去年有一定的增長(zhǎng)。

　　(二)各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

　　本年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45077995.4元，比去年同期有較大的提高，凈利潤(rùn)也有較大的增加基本上完成了相應(yīng)的指標(biāo)。

　　二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

　　(一) 資產(chǎn)負(fù)債表

　　1、企業(yè)自身資產(chǎn)狀況及資產(chǎn)變化說(shuō)明:

　　公司本期的資產(chǎn)比去年同期增長(zhǎng)33.76%.資產(chǎn)的變化中固定資產(chǎn)增長(zhǎng)最多，為1155032.02元。企業(yè)將資金的重點(diǎn)向固定資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)移。應(yīng)該隨時(shí)注意企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，這種變化不但決定了企業(yè)的收益能力和發(fā)展?jié)摿�，也決定了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形式。因此，建議投資者對(duì)其變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤與研究。

　　流動(dòng)資產(chǎn)中，存貨資產(chǎn)增長(zhǎng)的比重最大，為43.66%， 在流動(dòng)資產(chǎn)各項(xiàng)目變化中，貨幣類資產(chǎn)和短期投資類資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度小于流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度，說(shuō)明企業(yè)應(yīng)付市場(chǎng)變化的能力將減弱。信用類資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度明顯大于流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)，說(shuō)明企業(yè)的貨款的回收不夠理想，企業(yè)受第三者的制約增強(qiáng)，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)貨款的回收工作。存貨類資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度明顯大于流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)，說(shuō)明企業(yè)存貨增長(zhǎng)占用資金過(guò)多，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)將增大，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)存貨管理和銷售工作。總之，企業(yè)的支付能力和應(yīng)付市場(chǎng)的變化能力一般。

　　2、企業(yè)自身負(fù)債及所有者權(quán)益狀況及變化說(shuō)明:

　　從負(fù)債與所有者權(quán)益占總資產(chǎn)比重看，企業(yè)的流動(dòng)負(fù)債比率為1.56長(zhǎng)期負(fù)債和所有者權(quán)益的比率為0.066說(shuō)明企業(yè)資金結(jié)構(gòu)位于正常的水平。

　　本期和上期的長(zhǎng)期負(fù)債占結(jié)構(gòu)性負(fù)債的比率分別為11.75%，13.09%，該項(xiàng)數(shù)據(jù)比去年有所降低，說(shuō)明企業(yè)的長(zhǎng)期負(fù)債結(jié)構(gòu)比例有所降低。盈余公積比重提高，說(shuō)明企業(yè)有強(qiáng)烈的留利增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)實(shí)力的愿望。未分配利潤(rùn)比去年增長(zhǎng)了355%，表明企業(yè)當(dāng)年增加較多的盈余。未分配利潤(rùn)所占結(jié)構(gòu)性負(fù)債的比重比去年也有所提高，說(shuō)明企業(yè)籌資和應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)的能力比去年有所提高。總體上，企業(yè)長(zhǎng)期和短期的融資活動(dòng)比去年有所減弱。企業(yè)是以所有者權(quán)益資金為主來(lái)開展經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)，資金成本相對(duì)比較低。

　　(二) 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表(附后)

　　1、利潤(rùn)分析

　　(1) 利潤(rùn)構(gòu)成情況

　　本期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2015039.24元，利潤(rùn)總額2016217.24元。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1506451.59元。

　　(2) 利潤(rùn)增長(zhǎng)情況

　　本期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2016217.24元，較上年同期增長(zhǎng)19.3%。其中，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)18.4%，增加利潤(rùn)總額326217.24元。

　　2、收入分析

　　本期公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入45077995.4元。與去年同期相比增長(zhǎng)5.9%，說(shuō)明公司業(yè)務(wù)規(guī)模處于較快發(fā)展階段，產(chǎn)品與服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，市場(chǎng)推廣工作成績(jī)很大，公司業(yè)務(wù)規(guī)模很快擴(kuò)大。

　　3、成本費(fèi)用分析

　　本期公司發(fā)生成本費(fèi)用共計(jì)43156921.12元。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本38240729.96元，占成本費(fèi)用總額0.89;營(yíng)業(yè)費(fèi)用430998.04元，占成本費(fèi)用總額0.9%;管理費(fèi)用3951383.13元，占成本費(fèi)用總額9.2%;財(cái)務(wù)費(fèi)用273588.97元，占成本費(fèi)用總額0.6%。

　　4、利潤(rùn)增長(zhǎng)因素分析

　　本期公司利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率為19.3%，公司在產(chǎn)品與服務(wù)的獲利能力和公司整體的成本費(fèi)用控制等方面都取得了很大的成績(jī)，提請(qǐng)分析者予以高度重視，因?yàn)楣�司利�?rùn)積累的極大提高為公司壯大自身實(shí)力，將來(lái)迅速發(fā)展壯大打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　5、經(jīng)營(yíng)成果總體評(píng)價(jià)

　　公司與上年同期相比主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率為18.4%，其中，主營(yíng)收入增長(zhǎng)率為0.06 ，說(shuō)明公司綜合成本費(fèi)用率有所下降，收入與利潤(rùn)協(xié)調(diào)性很好，未來(lái)公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)成本與費(fèi)用的控制水平。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng)率較低，說(shuō)明公司綜合成本率有所下降，毛利貢獻(xiàn)率有所提高，成本與收入?yún)f(xié)調(diào)性很好。未來(lái)公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)成本的控制水平。營(yíng)業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)率較去年底，說(shuō)明公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用率有所下降，營(yíng)業(yè)費(fèi)用與收入?yún)f(xié)調(diào)性很好，未來(lái)公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的控制水平。管理費(fèi)用少，說(shuō)明公司管理費(fèi)用率有所下降，管理費(fèi)用與利潤(rùn)協(xié)調(diào)性很好，未來(lái)公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)管理費(fèi)用的控制水平，財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)率為XX%。說(shuō)明公司財(cái)務(wù)費(fèi)用率有所下降，財(cái)務(wù)費(fèi)用與利潤(rùn)協(xié)調(diào)性很好，未來(lái)公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的控制水平。

　　公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告3

　　20XX年，我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，以“嚴(yán)管控，防風(fēng)險(xiǎn)，抓隊(duì)伍，促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)，增效益”的十八字方針為指引，很抓業(yè)務(wù)發(fā)展，和公司文化建設(shè)，公司和各項(xiàng)工作均取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將公司20XX年度的分析報(bào)告上報(bào)：

　　一、 業(yè)務(wù)完成情況分析：

　　從柱狀圖上分析，我公司20XX年的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)除短險(xiǎn)外，均出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)，其中增幅較大的為：總量全年實(shí)現(xiàn)XXXX萬(wàn)元，增幅為18.9%，首年新單實(shí)現(xiàn)XXXX萬(wàn)元，增幅為XXXX，首年期交實(shí)現(xiàn)XXXX萬(wàn)，增幅達(dá)到XX%，躉繳業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)XXX萬(wàn)，增幅達(dá)到XX%。

　　但是短險(xiǎn)業(yè)務(wù)令人感到惋惜，出現(xiàn)了負(fù)的增長(zhǎng)，短險(xiǎn)全年實(shí)現(xiàn)XXX萬(wàn)元，這是公司業(yè)務(wù)發(fā)展上的一個(gè)名顯的不足，也是公司影響公司長(zhǎng)期發(fā)展的`一個(gè)短板，我公司將在今年的工作中，克服這一不足。公司短險(xiǎn)賠款XXXX萬(wàn)，培付率為XXX%。

　　二、 公司費(fèi)用完成及執(zhí)行情況

　　費(fèi)用提取情況

　　費(fèi)用支付情況

　　從費(fèi)用提取和支付情況分析公司的經(jīng)營(yíng)情況，公司今年虧損XX萬(wàn)元，但今年公司短險(xiǎn)僅只完成XX萬(wàn)元，公司提取費(fèi)用為XX萬(wàn)余元，若公司短險(xiǎn)多發(fā)展XXX萬(wàn)元，在賠付率不變的情況下，公司經(jīng)營(yíng)就可以實(shí)現(xiàn)不虧的狀態(tài)。因此公司在新的一年中要正確規(guī)劃好自已的短險(xiǎn)目標(biāo)，為公司經(jīng)營(yíng)扭虧為盈打下良好的基礎(chǔ)。

　　從公司的工資性及統(tǒng)籌來(lái)分析，公司今年為XXXX萬(wàn)元。而20XX年為XXX萬(wàn)，增長(zhǎng)了XXXX%，其中工資XXX年為XXXX萬(wàn)，20XX年為XXXX萬(wàn)。增長(zhǎng)了XXX%，社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)20XX年為XX萬(wàn)，20XX年為XXX萬(wàn)，增長(zhǎng)了XXX%。在公司發(fā)展的同時(shí)，讓全體員工享受到發(fā)展的成果。

　　三、人力發(fā)展情況分析

　　公司人力去年也呈現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，總?cè)肆�達(dá)到XXX人，較去年增長(zhǎng)了36%，其中個(gè)險(xiǎn)XXX人，增長(zhǎng)了24%，中介XXX人，增長(zhǎng)了470%，實(shí)現(xiàn)了中介隊(duì)伍的大發(fā)展。

　　在和同業(yè)隊(duì)伍的比較上，我公司盡管在數(shù)量上仍占優(yōu)勢(shì)，但我們?nèi)匀桓械綁毫�，下同是同業(yè)人力的餅狀圖；從圖上我們可以分析出，其它同業(yè)的發(fā)展也快，我們只有時(shí)刻保持對(duì)市場(chǎng)的警醒態(tài)度，敢于拼搏，千萬(wàn)不可麻痹大意，以老大自居，否則我們很快就會(huì)落后。

　　四、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展及隊(duì)伍現(xiàn)狀分析

　　1、業(yè)務(wù)發(fā)展月線狀圖

　　從線狀圖上分析個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展，表現(xiàn)在月發(fā)展上極不均衡，3月份，6月份的業(yè)務(wù)呈高峰狀態(tài)，而4月，7月，10月份的業(yè)務(wù)發(fā)展又表現(xiàn)為低谷，反映出業(yè)務(wù)發(fā)展的不均衡。分析其原因在于業(yè)務(wù)的發(fā)展依賴于公司推動(dòng)，團(tuán)隊(duì)自主發(fā)展的意愿和建立良性的.業(yè)務(wù)發(fā)展循環(huán)系統(tǒng)是我們必須重視的問(wèn)題。

　　2 、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)傭金及津貼柱狀圖

　　從柱狀圖上分析，我公司直接傭金和津貼的絕對(duì)值不是最多的，但其增長(zhǎng)率在全區(qū)卻是最高的，分別達(dá)到18%和52%，反映出公司全體伙伴在致富的路上又邁進(jìn)一步。

　　在公司伙伴的收入中，高績(jī)效XX人，人均首年傭金收入XXXX元，中級(jí)效人員為XXX人，人均首年傭金收入XXX元，低績(jī)效XXX，人均首年傭金收入XXX元，其中農(nóng)村業(yè)務(wù)員低績(jī)效人力占比過(guò)大人均產(chǎn)能過(guò)低，公司業(yè)務(wù)員人均收入達(dá)到XXX元。關(guān)注低績(jī)效人力的產(chǎn)能提升將是我們常抓不懈的工作。

　　公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告4

　　一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷基本平衡。

　　1-2月份，呢絨生產(chǎn)與上年同比增長(zhǎng)較快，增幅明顯高于上年水平，毛紗線生產(chǎn)累計(jì)同比增長(zhǎng)3.37%，增幅略有下降（-2.78個(gè)百分點(diǎn)）。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計(jì)同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1-2月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計(jì)產(chǎn)銷率分別為96.35%（+3.63個(gè)百分點(diǎn)）、99.49%（-1.67個(gè)百分點(diǎn)）和96.18%，產(chǎn)銷基本平衡。

　　二、固定資產(chǎn)投資。

　　初步統(tǒng)計(jì)，1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比均有較快增長(zhǎng)，顯然隨著兩個(gè)市場(chǎng)的復(fù)蘇，行業(yè)投資升溫。

　　三、內(nèi)外銷市場(chǎng)。

　　1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升

　　內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境，提高自身應(yīng)對(duì)能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計(jì)，1-2月份全行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn)，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升，與上年相比分別增長(zhǎng)34.85和29.86個(gè)百分點(diǎn)，顯現(xiàn)出較好回升勢(shì)頭。其中，毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)11.7%，比上年同期增長(zhǎng)6.59個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高，內(nèi)銷市場(chǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。觀察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)銷售情況，全國(guó)重點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)的男西裝銷售同比提高3.12%，比上年提高了41.49個(gè)百分點(diǎn)；羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%，回落.54個(gè)百分點(diǎn)，與上年基本持平。

　　2、外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢(shì)極為嚴(yán)峻，出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑，因此，與較低基數(shù)相比較，今年1-2月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長(zhǎng)15.58%和13.5%，但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長(zhǎng)17.6%的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-2月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長(zhǎng)27.3%，提高41.57個(gè)百分點(diǎn)。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢(shì)頭�？偟膩�(lái)說(shuō)，由于上年基數(shù)較低，1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn)，以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)幅度尤為明顯，只有羊毛地毯等個(gè)別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長(zhǎng)7.84%，回落了19.43個(gè)百分點(diǎn)，單價(jià)同比增長(zhǎng)32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價(jià)繼續(xù)下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、美國(guó)主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。

　　但主要出口市場(chǎng)出口份額萎縮，歐盟、美國(guó)、日本、香港等主要出口市場(chǎng)所占總份額為54.57%，比上年下跌了近1個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)觀察，出口額排在前五位、總額占比達(dá)67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中浙江省回升速度最快，同比增長(zhǎng)45.64%。

　　四、全行業(yè)效益。

　　1-2月份規(guī)模以上3841戶企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.6億元，同比增長(zhǎng)11.25%，高于紡織業(yè)83.14%的增幅，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元，同比減少了22.82%，比上年同期下降了47.99個(gè)百分點(diǎn)，虧損面為27.2%，仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的.水平。

　　1、毛紡織行業(yè)

　　1-2月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入182億元，同比增長(zhǎng)27.97%；利潤(rùn)總額5.71億元，同比增加2.89億元（+12.12%），效益明顯提高。

　　2、毛針織行業(yè)

　　1-2月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入126億元，同比增長(zhǎng)18.54%；生產(chǎn)與銷售增長(zhǎng)較快，相應(yīng)的企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)。產(chǎn)成品同比下降了1.29%，應(yīng)收賬款同比減少了2.9%，資金周轉(zhuǎn)加快。規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.21億元，同比增加1.54億元（+92.13%），行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量同期顯著提高，回升勢(shì)頭進(jìn)一步增強(qiáng)。

　　3、毛紡制品行業(yè)

　　1-2月份規(guī)模以上238戶毛紡制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19.62億元，同比增長(zhǎng)32.51%；利潤(rùn)總額.68億元，同比漲幅高達(dá)147.9%。該行業(yè)復(fù)蘇并恢復(fù)快速增長(zhǎng)，效益提高。

　　五、毛紡業(yè)原材料市場(chǎng)。

　　今年1-2月份國(guó)際市場(chǎng)羊毛價(jià)格增長(zhǎng)較快，隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，主要羊毛出口國(guó)匯率走高，也助長(zhǎng)了羊毛價(jià)格上漲。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù)，1-2月進(jìn)口羊毛4.94萬(wàn)噸，同比增加29.48%（+49.24個(gè)百分點(diǎn)），市場(chǎng)需求旺盛。

　　六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)展望。

　　1、利好因素

　　1）內(nèi)外銷市場(chǎng)回升向好。內(nèi)銷市場(chǎng)潛力巨大，國(guó)際市場(chǎng)明顯復(fù)蘇，一季度全行業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)均明顯好于上年同期。

　　2）圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實(shí)。有利于行業(yè)進(jìn)一步加快調(diào)整步伐。

　　3）企業(yè)積極應(yīng)對(duì)危機(jī)，增強(qiáng)了自身的應(yīng)對(duì)能力。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改造、營(yíng)銷渠道建設(shè)、科學(xué)管理和信息化建設(shè)，注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺行動(dòng)。

　　2、不確定因素

　　1）隨著出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，國(guó)內(nèi)通脹預(yù)期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。

　　2）人民幣貨幣政策較上年有所收緊，有可能影響企業(yè)融資。

　　3）羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足，羊毛價(jià)格可能繼續(xù)上漲。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的進(jìn)一步恢復(fù)，煤、電供應(yīng)緊張，企業(yè)燃料動(dòng)力方面的成本壓力較上年明顯上升。

　　4）勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升。進(jìn)入新的一年，行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升，運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定。一季度運(yùn)行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。但就當(dāng)前情況看，由于國(guó)際市場(chǎng)變化難以預(yù)測(cè)等不確定因素的存在，上半年整體情況仍需進(jìn)一步觀望。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個(gè)市場(chǎng)的變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品，不斷開拓新的銷售市場(chǎng)，努力擴(kuò)大內(nèi)需，轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式，加快市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式形成，進(jìn)一步鞏固取得成果，確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

　　公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告5

　　一、主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬�歸集方面。

　　當(dāng)年新增歸集額97，938萬(wàn)元，較上年同期增加18，930萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.96%。住房公積金繳存余額501，976萬(wàn)元，全市住房公積金繳存總額80.31億元。

　　全市建制單位3，654個(gè)，人數(shù)243，969人。當(dāng)年新建制單位95個(gè)，新增建制人數(shù)9，866人，月增歸集額350萬(wàn)元。

　�。ǘ�）提取方面。

　　當(dāng)年為31，673人次辦理提取41，531萬(wàn)元，較上年同期減少1，466萬(wàn)元，降幅3.41%。其中：購(gòu)房提取5，270萬(wàn)元，償還貸款本息提取23，588萬(wàn)元，退休提取6，171萬(wàn)元，裝修自住住房提取1，698萬(wàn)元，大病提取141萬(wàn)元，其他銷戶提取4，663萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）貸款方面。

　　當(dāng)年為3，512戶職工發(fā)放48，568萬(wàn)元住房貸款，較上年同期減少337萬(wàn)元，降幅達(dá)到0.69%。當(dāng)年個(gè)貸本金回籠21，738萬(wàn)元，個(gè)貸余額已達(dá)429，113萬(wàn)元，個(gè)貸比為85.48%。個(gè)人貸款逾期額75.60萬(wàn)元，逾期率為0.18‰。全市個(gè)人住房貸款總額626，829萬(wàn)元。

　�。ㄋ模�業(yè)務(wù)收支方面。

　　業(yè)務(wù)收入11，414萬(wàn)元，較上年同期增加3，501萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.24%；業(yè)務(wù)支出5，012萬(wàn)元，較上年同期減少1，114萬(wàn)元，降幅達(dá)18.18%。

　�。ㄎ澹┰鲋凳找�。

　　實(shí)現(xiàn)增值收益6，402萬(wàn)元，較上年同期增加4，615萬(wàn)元，增幅達(dá)258.25%。

　　二、主要業(yè)務(wù)的運(yùn)行特點(diǎn)

　�。ㄒ唬�歸集方面:住房公積金歸集額平穩(wěn)增長(zhǎng)。主要是由于：一是公積金繳存基數(shù)上調(diào)，歸集額有所增加；二是新增單位和繳存人數(shù)較大。

　�。ǘ�）提取方面：上半年提取額相比去年同期下降了1，466萬(wàn)元，是因?yàn)槿ツ晟习肽隇橹С制辽娇h移民搬遷購(gòu)房提取7，300萬(wàn)元，而今年已無(wú)此項(xiàng)提取。今年的還貸提取額度較上年同期增加了5，770萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）貸款方面:個(gè)貸率平穩(wěn)回落，貸款發(fā)放力度相比以前年度有所下降，資金的使用風(fēng)險(xiǎn)降低，可控程度提高。主要是與整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)的限購(gòu)等抑制投資性需求的政策有關(guān)，再加上今年上半年我市樓盤放量較少，導(dǎo)致貸款發(fā)放勢(shì)頭減緩。

　�。ㄋ模┰鲋凳找娣矫�:今年上半年增值收益相比去年同期增加了4，615萬(wàn)元，增幅達(dá)到258.25%，主要在于6月8日存、貸款利率下調(diào)了0.25個(gè)百分點(diǎn)，調(diào)整了上年度7月到今年5月預(yù)提的“應(yīng)付職工利息”達(dá)1，000萬(wàn)元左右。

　　三、公積金運(yùn)行中存在的主要問(wèn)題

　　（一）貸款發(fā)放量的萎縮導(dǎo)致資金盈余量增加。

　　近期，宜賓樓盤放量較小，開發(fā)商捂盤、購(gòu)房者持幣觀望，導(dǎo)致了宜賓樓市成交量下降，公積金貸款發(fā)放量出現(xiàn)萎縮。相比前幾年資金屢屢出現(xiàn)缺口的情況，今年上半年資金結(jié)余達(dá)2.96億元。

　�。ǘ�）政策因素對(duì)增值收益的影響。

　　應(yīng)付職工住房公積金利息按每年6月30日的掛牌利率計(jì)付。6月8日，央行下調(diào)了存、貸利率，因?yàn)槔�率調(diào)整時(shí)間點(diǎn)的原因，上年度7月到今年5月預(yù)提的“應(yīng)付職工利息”做了一次性調(diào)整，比預(yù)計(jì)的利息少付1，000萬(wàn)元左右，使增值收益相應(yīng)增加了1，000萬(wàn)元左右。預(yù)計(jì)年內(nèi)還有1-2次降息，年末將會(huì)較大幅度地超計(jì)劃完成增值收益。

　　四、下半年的工作建議

　�。ㄒ唬╆P(guān)注國(guó)家調(diào)控政策的走勢(shì)，評(píng)估對(duì)中心可能產(chǎn)生的影響。從資金的使用方向和政策方面入手，積極穩(wěn)妥地制定出相應(yīng)措施，在未來(lái)有計(jì)劃地降低資金的使用風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）歸集方面：一是有重點(diǎn)、有步驟地推行非公企業(yè)的建制；二是抓住經(jīng)濟(jì)效益好，在崗人數(shù)多的民營(yíng)企業(yè)，加大行政執(zhí)法的力度，敦促經(jīng)濟(jì)效益好的民營(yíng)企業(yè)建立住房公積金制度；三是加大公積金催繳力度，杜絕三期以上的欠繳情況發(fā)生。

　�。ㄈ�）資金使用方面：預(yù)計(jì)年內(nèi)還有1-2次降息，利差空間進(jìn)一步加大，增值收益會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)預(yù)期情況，應(yīng)提前做好對(duì)增值收益的分配方案，高度關(guān)注利率走勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)全市資金使用方面的統(tǒng)籌安排，確保資金高效、安全運(yùn)作。