用友財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)操作詳解

　　用友財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)如何操作你了解嗎？那么下面是小編收集整理的用友財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)操作詳解，希望對大家有所幫助。

　　一、系統(tǒng)初始化

　　(一)、系統(tǒng)啟用

　　1、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)

　　點(diǎn)開始---程序---用友通系列管理軟件---用友通---系統(tǒng)管理---輸入用戶名(賬套主管)、密碼---選擇“口FA固定資產(chǎn)”---修改操作日期---確定

　　2、啟用固定資產(chǎn)賬套

　　固定資產(chǎn)---是---選擇“我同意”---下一步---選擇啟用月份---下一步---選擇主要折舊方法、折舊周期---設(shè)置類別編碼方式、固定資產(chǎn)類別編碼方式、設(shè)置序號長度---下一步---選擇對賬科目---下一步---完成---是---確定

　　(二)、基礎(chǔ)設(shè)置

　　1、部門檔案

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---部門檔案→增加→輸入部門編碼、名稱等資料→保存→做下一個部門資料→所有做完后退出

　　注：該部門檔案與總賬中所設(shè)置的部門共用

　　2、部門對應(yīng)折舊科目

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---部門對應(yīng)折舊科目---選擇部門---點(diǎn)修改---選擇折舊科目---點(diǎn)保存

　　3、資產(chǎn)類別

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---資產(chǎn)類別---增加---輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等---保存做下一個類別

　　4、增減方式

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---增減方式---選擇增加或減少---增加---輸入增加方式名稱或減少方式名稱---保存

　　5、使用狀況

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---使用狀況---選擇目錄表---增加---輸入使用狀況名稱、選擇是否計(jì)提折舊---保存

　　6、折舊方法

　　固定資產(chǎn)---設(shè)置---折舊方法---增加---輸入名稱---設(shè)置月折舊率公式、月折舊額公式---確定

　　二、日常業(yè)務(wù)處理

　　1、原始卡片錄入

　　固定資產(chǎn)---原始卡片錄入---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點(diǎn)確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、累計(jì)折舊、數(shù)量等---點(diǎn)保存做下一份原始卡片

　　(注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同)

　　2、新增固定資產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)資產(chǎn)增加---選擇資產(chǎn)類別---選擇按編碼查詢---點(diǎn)確定---輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、數(shù)量等---點(diǎn)保存做下一份新增資產(chǎn)卡片

　　3、固定資產(chǎn)減少時(shí)

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)資產(chǎn)減少----選擇需要減少的資產(chǎn)編號---選擇減少方式---輸入清理收入、清理費(fèi)用、清理原因----點(diǎn)增加---點(diǎn)確定

　　(注：固定資產(chǎn)減少時(shí)，必須在做完“計(jì)提完本月折舊”工作后方可執(zhí)行)

　　4、若需要變動固定資產(chǎn)的原值、部門、使用狀況、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)時(shí)

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)卡片---點(diǎn)變動單---選擇需變動的內(nèi)容---按變動該單內(nèi)的`程序操作即可

　　例：原值增加

　　5、計(jì)提本月折舊

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)處理---點(diǎn)計(jì)提本月折舊---提示是否查看本月折舊清單---“是”---提示“……是否繼續(xù)?”---點(diǎn)“是”---查看清單后---點(diǎn)退出即可

　　6、因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計(jì)算的本月折舊的金額有差別，是因小數(shù)點(diǎn)而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計(jì)算的金額修改為手工所計(jì)算的金額：

　　(1)點(diǎn)處理—點(diǎn)折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有"最新"字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。

　　(2)執(zhí)行快捷鍵[ Ctrl + Alt + G ]，工具欄上顯示〖修改〗按鈕圖標(biāo)。

　　(3)單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動計(jì)算的月折舊額改為您要計(jì)提月折舊額。

　　(4)請回答"是否以后每次計(jì)提折舊都使用該數(shù)據(jù)?"，如果"是"，則以后該資產(chǎn)每次計(jì)提折舊不按公式計(jì)提，按修改后的金額計(jì)提折舊。如果"否"，則以后每次計(jì)提還按折舊方法公式計(jì)算月折舊額。

　　7、做完計(jì)提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產(chǎn)或資產(chǎn)減少記錄生成憑證

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)處理---點(diǎn)批量制單---在制單選擇中，在“選擇”列雙擊(或點(diǎn)工具欄中的全選)需要生成憑證的記錄---點(diǎn)制單設(shè)置---輸入科目---點(diǎn)制單---出現(xiàn)憑證---選擇憑證類別(記賬憑證)---錄入憑證摘要---保存退出即可(在憑證列表中，可查詢所有固定資產(chǎn)模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除)

　　8、月末結(jié)賬

　　固定資產(chǎn)---點(diǎn)處理---點(diǎn)月末結(jié)賬---開始結(jié)賬---點(diǎn)確定---確定---確定即可完成月末結(jié)賬

　　9、恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬

　　以需要恢復(fù)月份的日期進(jìn)入系統(tǒng)---打開固定資產(chǎn)---點(diǎn)處理---點(diǎn)恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)---點(diǎn)是---提示“成功恢復(fù)賬套月末結(jié)賬前狀態(tài)” ----點(diǎn)確定即完成

　　擴(kuò)展資料：

　　1新建賬套

　　1、點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)管理——點(diǎn)擊系統(tǒng)下拉菜單注冊——彈出系統(tǒng)管理員登錄對話框(管理員Admin，密碼為空)——確定

　　2、點(diǎn)擊系統(tǒng)管理賬套下拉菜單——建立——輸入賬套號 ——設(shè)置賬套名稱——設(shè)置賬套徑——設(shè)置會計(jì)期間——點(diǎn)擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點(diǎn)擊下一步——基礎(chǔ)信息——科目編碼設(shè)置長度

　　3、點(diǎn)擊權(quán)限——操作員——增加操作員并設(shè)置密碼

　　4、點(diǎn)擊權(quán)限——設(shè)置賬套操作員的權(quán)限

　　5、

　　以賬套主管的身份注冊，并選擇相應(yīng)的賬套后——點(diǎn)擊系統(tǒng)管理菜單下的修改——修改賬套信息

　　6、

　　系統(tǒng)管理下——引入、輸出文件前綴名UfErpAct(引入時(shí)要賬套號不能相同，以免覆蓋賬套)

　　2總賬系統(tǒng)

　　1、總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置會計(jì)科目——錄入期初余額——設(shè)置憑證種類

　　點(diǎn)擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)

　　(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結(jié)賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)

　　若已結(jié)轉(zhuǎn)則要先消審。

　　取消對賬——換人——審核——點(diǎn)擊憑證——成批取消審核 若沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬 若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除

　　2、

　　點(diǎn)擊增加 修改憑證——填制憑證下修改

　　作廢、整理憑證——填制憑證窗口——制單——作廢/恢復(fù)(作廢憑證編號保留，但不能修改、審核，但要參加記賬否則月末無法編者結(jié)賬，通過整理可清除作廢憑證，并對未記長憑證重新編號)

　　3、

　　退出總賬賬套重新注冊，更換操作人員進(jìn)入賬套——總賬系統(tǒng)——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則標(biāo)錯后修改)——記賬。

　　4、

　　期末——轉(zhuǎn)賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結(jié)轉(zhuǎn)——勾選要結(jié)轉(zhuǎn)科目生成結(jié)賬憑證——退出選操作人員登錄——審核——記賬

　　5、月末處理或期末——結(jié)賬

　　6、

　　總賬系統(tǒng)——系統(tǒng)初始化設(shè)置——會計(jì)科目——編輯——指定會計(jì)科目——設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬科目

　　7、

　　初始設(shè)置選項(xiàng)——勾選支票控制——總賬——系統(tǒng)初始化——設(shè)置“票據(jù)結(jié)算”——出納——支票登記簿——銀行——新增

　　8、

　　期初未達(dá)賬—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對賬期初對話框——啟用日期、輸入余額——單擊對賬單期初/日記賬期初未達(dá)項(xiàng)

　　9、

　　期末——結(jié)賬——CTRL+SHIFT+F6

　　10、

　　期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài) 消審：取消對賬——換人——審核——點(diǎn)擊憑證——成批取消審核 若沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，改完憑證直接審核記賬結(jié)賬。若已結(jié)轉(zhuǎn)損益——作廢損益憑證——憑證刪除。

　　11、

　　注冊——選定需要進(jìn)行建立新年度賬套和上年的時(shí)間——系統(tǒng)管理——年度賬——建立——進(jìn)入創(chuàng)建年度賬——確認(rèn)

　　12、年度賬的引入前綴名為uferpyer ：系統(tǒng)管理——年度賬——引入

　　13、

　　注冊——系統(tǒng)管理(此時(shí)注冊的年度應(yīng)為需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的年度，如需將2005年的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到2006年，則應(yīng)以2006年注冊進(jìn)入)——年度賬——結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

　　14、

　　注冊——系統(tǒng)管理——年度賬——清空年度數(shù)據(jù)——選擇要清空年度——確認(rèn)

　　3UFO報(bào)表設(shè)置

　　1、

　　啟動UFO創(chuàng)建空白報(bào)表——格式菜單下——報(bào)表模板——數(shù)據(jù)——關(guān)鍵字設(shè)置、錄入(左下角有格式和數(shù)據(jù)切換)——編輯菜單——追加表頁

　　2、

　　格式狀態(tài)下(若數(shù)據(jù)狀態(tài)下求和則不能生成公式)——自動求和選定向左向右求和

　　3、

　　數(shù)據(jù)——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話框(舍位位數(shù)為1，區(qū)域中的數(shù)據(jù)除10;為2則除100�！�—舍位計(jì)算時(shí)——數(shù)據(jù)——舍位平衡

　　4、

　　數(shù)據(jù)——公式列表框——導(dǎo)入(可導(dǎo)入其他文件中的報(bào)表公式——導(dǎo)出可將當(dāng)先前選中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

　　5、

　　數(shù)據(jù)——審核

　　6、

　　增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;刪除表頁：編輯——刪除——表頁;表頁順序：數(shù)據(jù)——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找

　　4固定資產(chǎn)設(shè)置

　　1、

　　點(diǎn)擊固定資產(chǎn)圖標(biāo)——設(shè)置初始化資料——基礎(chǔ)設(shè)置——(資產(chǎn)類別設(shè)置、部門設(shè)置、部門對應(yīng)科目設(shè)置、增減方式設(shè)置、使用狀況設(shè)置、折舊方法設(shè)置、卡片項(xiàng)目設(shè)置、卡片樣式設(shè)置、原始卡片錄入——輸入固定資產(chǎn)情況，日期格式采用年—月—日)——修改固定資產(chǎn)卡片——卡片管理下——雙擊記錄行——單擊修改

　　2、

　　固定資產(chǎn)增加、減少 計(jì)提折舊——處理——計(jì)提本月折舊 處理——對賬、批量制單(若在選項(xiàng)下沒有勾選選項(xiàng)下的業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單、月末結(jié)賬 賬表管理——分析表——統(tǒng)計(jì)表——賬簿——折舊表

　　5打印設(shè)置

　　總賬——憑證——憑證打印——打印設(shè)置——專用設(shè)置——左250 右43 上299 下200 字體100 間距290

　　勾選打印憑證分割線

　　6細(xì)節(jié)流程

　　NO.1 系統(tǒng)初始化

　　打開對應(yīng)設(shè)置界面：

　　1.編碼方案、數(shù)據(jù)精度

　　2.部門檔案、職員檔案

　　3.→客戶分類→客戶檔案→供應(yīng)商分類→供應(yīng)商檔案→的確分類

　　4.→存貨分類→存貨檔案

　　5.→

　　增加科目：會計(jì)科目→輸入編碼、中文名稱（如100201→中國銀行）→→

　　設(shè)輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目→→ →(可選項(xiàng))

　　指定科目 ：→→→指定科目→→雙擊→。

　　6.結(jié)算方式

　　7.→→→檢查平衡

　　NO.2 填制憑證

　　1.填制憑證

　　→→填制→

　　2.修改憑證

　　→修改→

　　3.刪除憑證

　　→→→→→選擇要整理的憑證號→（完全刪除）

　　NO.3 審核憑證（審核人與人不應(yīng)相同）

　　→選擇月份、憑證→→打開憑證界面→/

　　NO.4 記賬

　　→輸入憑證號→→記賬

　　NO.5 結(jié)賬

　　→選擇月份→→

　　Ps：上月未結(jié)賬或本月未記賬則出現(xiàn)本月不能結(jié)賬狀況。

　　NO.6 取消結(jié)賬（用主管身份）

　　→取消結(jié)賬月份→→輸入主管密碼→取消結(jié)賬

　　NO.7 取消記賬（用主管身份）

　　→→→→→→→→→選擇要恢復(fù)的記賬方式→→輸入主管密碼→（完成取消記賬）

　　NO.8 取消審核（審核人身份）

　　→選擇取消審核月份→→→→/

　　NO.9 修改憑證（制單人）

　　→選取要修改的憑證→修改