工作交接單

　　移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長吳XX接替。現(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項：

　　一、科內人員與分工

　　1.趙XX：分管綜合財務;

　　2.錢XX：分管成本核算;

　　3.孫XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算;

　　4.李XX：分管投資、債權、存貨、負債核算;

　　5.周XX：分管貨幣資金核算。

　　二、會計帳簿、憑證及報表

　　1.****年度總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);

　　2.****年度“會計賃證”106冊;

　　3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

　　三、印鑒

　　1.****廠財會科印章壹枚;

　　2.****廠財務專用章壹枚;

　　3.****廠銀行往來專用章壹枚;

　　4.****廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

　　5。****廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

　　6.廠長張**公用名章壹枚;

　　四、會計檔案

　　1.19**年至19**年度各種會計帳簿XXX本;

　　2.19**年至19**年度會計憑證共計XXX冊;

　　19**年至19**年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊;

　　4.19**年至19**年各季度、年度財務計劃和財務情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。

　　五、其他事宜

　　1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票***張(自

　　XXX號至×××號)。

　　2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財務部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

　　3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

　　六、交接日期

　　交接工作于****轉載自百分網www.oh100，請保留此標記年**月x**日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

　　七、本交接書一式四份。

　　移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。

　　移交人：王XX(簽章)

　　接管人：吳XX(簽章)

　　監(jiān)交人：馮XX(簽章)

　　總會計師：紀XX(簽章)

　　200X年x月X日

　　出納員工作交接書

　　移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　199X年X月X日

　　(二)具體業(yè)務的移交：

　　1·庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

　　2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。

　　3·銀行存款余額***萬元，經編制“銀行存款余額調節(jié)表”核對相符。

　　(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

　　4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

　　10.…………………

　　(四)印鑒：

　　1.XX公司財務處轉訖印章一枚;

　　2.XX公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚;

　　3.XX公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚;

　　(五)交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;

　　19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

　　(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

工作交接單由小學生作文網(www.zzxu)收集整理,轉載請注明出處!原文地址http://www.zzxu/fanwen/tiaojuxin/342696.html