資金調(diào)度月報(bào)表
資金調(diào)度表
日期 月 日|
付 項(xiàng) 款 目 期 目 |
月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | ||
| 收 入 金 額 | 應(yīng)收票據(jù) | 已 收 | ||||||
| 應(yīng)收票據(jù) | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 押匯收入 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 押匯收入 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 貼現(xiàn)貸款 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 其他借款 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 支 付 金 額 | 資本支出 | 已開票 | ||||||
| 資本支出 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 材料支出 | 已開票 | |||||||
| 材料支出 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 薪資支付 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 制造費(fèi)用 | 已開票 | |||||||
| 制造費(fèi)用 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 銷管費(fèi)用 | 已開票 | |||||||
| 銷管費(fèi)用 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 財(cái)務(wù)支出 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 收入金額 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 支付金額 | 預(yù) 計(jì) | |||||||
| 差 額 | ||||||||
| 現(xiàn)金銀行存款 | ||||||||
總經(jīng)理 經(jīng)理 會(huì)計(jì) 填表
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