資金來源運(yùn)用比較表
資金來源運(yùn)用比較表
年 月份
| 項(xiàng) 目 | 實(shí)際數(shù) | 預(yù)計(jì)數(shù) | 比較增減 | 資 金 調(diào) 度 | |||||||||||
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 調(diào)度對象 | 期初金額 | 本期收入 | 本期支出 | 期末金額 | 增 減 | ||||
| 期初現(xiàn)金結(jié)存 | 住來 | 往來（借入） | |||||||||||||
| 收 入 | 外銷收入 | 往來（借出） | |||||||||||||
| 內(nèi)銷收入 | |||||||||||||||
| 現(xiàn) 銷 | 小 計(jì) | ||||||||||||||
| 票據(jù)兌現(xiàn) | 借入款項(xiàng) | 外銷貸款 | |||||||||||||
| 加工收入 | 貼現(xiàn)借款 | ||||||||||||||
| 退稅收入 | 信用借款 | ||||||||||||||
| 其他收入 計(jì) | 抵押借款 | ||||||||||||||
| 合計(jì) | 私人借款 | ||||||||||||||
| 支 出 | 資本支出 | 銀行透支 | |||||||||||||
| 土地及房屋 | 員工存款 | ||||||||||||||
| 設(shè)備分期付款 | |||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)備 | 小 計(jì) | ||||||||||||||
| 材料支出 | 合計(jì) | ||||||||||||||
| 原料內(nèi)購 | 說 明 事 項(xiàng) | ||||||||||||||
| 物料內(nèi)購 | |||||||||||||||
| 物料外購 | |||||||||||||||
| 生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||
| 薪 資 | |||||||||||||||
| 制造費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 經(jīng)常費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 推銷費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 管理費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||
| 分期付款 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | |||||||||||||||
| 期末現(xiàn)金結(jié)存 | |||||||||||||||
| 資金剩余短缺）+- | |||||||||||||||
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