小額現(xiàn)金月次報(bào)告書
小額現(xiàn)金月次報(bào)告書 月份： 年 月前月轉(zhuǎn)入額當(dāng)月進(jìn)貨額當(dāng)月出貨額當(dāng)月期末余額出貨結(jié)算代碼、科目金額 （元）憑 證 張abcd 1 2 3 記入要領(lǐng)、檢查（在…中打…）4 5 1當(dāng)月轉(zhuǎn)入額a：記載收支日?qǐng)?bào)前月最后一日余額。 2當(dāng)月進(jìn)貨額b：記載該月中的收支日?qǐng)?bào)表的收納合計(jì)。 3當(dāng)月出貨額c：記載該月中的收支日?qǐng)?bào)表的出貨合計(jì)。 4當(dāng)月期末余額d：記載收支日?qǐng)?bào)表中的該月期末余額。 5核算a+b-c=d。對(duì)照c=e。6 7 8 9 10 11 12 進(jìn)貨額b明細(xì)進(jìn) 貨 日進(jìn) 貨 額檢查 擔(dān)任 13 日 14 15 日 附注：16 日 17 ef日
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