怎樣對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)(七篇)
總結(jié)是指對(duì)某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗(yàn)或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯(cuò)誤,提高工作效益,因此,讓我們寫一份總結(jié)吧?偨Y(jié)怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
怎樣對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)篇一
司
資
產(chǎn)
盤
|字號(hào)大中小 訂閱.公司資產(chǎn)是完成生產(chǎn)任務(wù)的物質(zhì)條件和保障,為提高公司資產(chǎn)的使用效率,防止資產(chǎn)的損壞和流失,我工務(wù)部按照公司規(guī)定在2023年12月15日—12月20日對(duì)所轄范圍內(nèi)的公司資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面盤點(diǎn)清查,在工務(wù)部各位同事的共同努力下順利完成了本年的公司資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)工作的順利完成與各位領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和幫助是密不可分的,在這里表示衷心的感謝,F(xiàn)對(duì)本次盤點(diǎn)工作
總結(jié)
如下:本次盤點(diǎn)工作的重點(diǎn)是對(duì)工務(wù)部所管轄范圍內(nèi)的各公司資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤查,落實(shí)各公司資產(chǎn)存放地點(diǎn)、資產(chǎn)狀況、以及具體保管人和設(shè)備負(fù)責(zé)人等。并且全面落實(shí)了本部門公司資產(chǎn)實(shí)物管理的各項(xiàng)基礎(chǔ)信息,以現(xiàn)場實(shí)物盤點(diǎn)為依據(jù),對(duì)使用部門、責(zé)任人以及存放地點(diǎn)等相關(guān)信息進(jìn)行了補(bǔ)充和修改,進(jìn)一步完善了公司資產(chǎn)明細(xì)賬,做到賬實(shí)、賬賬相符。
本次公司固定資產(chǎn)盤點(diǎn)中的廠區(qū)建筑及配套設(shè)施、消防設(shè)備、配電系統(tǒng)、中央空調(diào)系統(tǒng)、單體空調(diào)設(shè)備、太陽能熱水系統(tǒng)、庭院燈(太陽能)、廠區(qū)路燈與公司原賬面統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相符。我們又對(duì)新增加的維修、保潔、保安、宿舍等物品進(jìn)行初次盤點(diǎn),對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)記錄并且劃分相關(guān)的責(zé)任人。
在本次盤點(diǎn)中,我們發(fā)現(xiàn)公司資產(chǎn)管理存在以下問題:
1.公司資產(chǎn)管理缺乏科學(xué)管理,沒有相關(guān)的管理制度,賬簿不健全。
2.公司大量的資產(chǎn)未能形成可供有效使用的固定資產(chǎn),不少資產(chǎn)處于長期閑置或者半閑置狀態(tài)。
3.設(shè)備、操作臺(tái)更新速度加快,被淘汰的資產(chǎn)設(shè)備不少是未達(dá)到規(guī)定的企業(yè)資產(chǎn)管理折舊年限,而成為閑置資產(chǎn)。
4.一些管理部門或人員由于沒有很好的與具體使用部門相結(jié)合,沒有經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致的調(diào)差研究或出于個(gè)人動(dòng)機(jī)造成盲目投資,產(chǎn)生閑置。
針對(duì)公司資產(chǎn)管理存在的諸多問題,我部門認(rèn)為可從以下方面入手進(jìn)行管理:
1、建立投資管理控制制度與責(zé)任追蹤管理。
一是設(shè)備采購部門要廣泛進(jìn)行市場調(diào)研,捕捉信息,采購最新最好的設(shè)備,切實(shí)為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益;
二是建立投資管理控制制度。
三是實(shí)行固定資產(chǎn)投資的責(zé)任追蹤管理。
通過對(duì)固定資產(chǎn)投資各個(gè)環(huán)節(jié)的嚴(yán)格管理、層層落實(shí)責(zé)任人的方法,隨時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,對(duì)造成固定資產(chǎn)投資不良后果的行為,要追究其責(zé)任人,嚴(yán)加懲處。
2、強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理基礎(chǔ)工作。
一是編制固定資產(chǎn)目錄。以明確固定資產(chǎn)的核算范圍,作為固定資產(chǎn)核算的依據(jù); 二是建立按固定資產(chǎn)類別開設(shè)的固定資產(chǎn)登記簿,記錄各類固定資產(chǎn)增減變化和結(jié)余情況,它相當(dāng)于固定資產(chǎn)二級(jí)賬;
三是建立健全固定資產(chǎn)卡片制度。固定資產(chǎn)卡片實(shí)際上是以每一獨(dú)立的固定資產(chǎn)項(xiàng)目為對(duì)象開設(shè)的專用明細(xì)賬,它相當(dāng)于固定資產(chǎn)的三級(jí)賬。企業(yè)收入固定資產(chǎn)時(shí)設(shè)立卡片,登記固定資產(chǎn)的名稱、類別、編號(hào)、預(yù)計(jì)使用年限、原始價(jià)值、建造單位等原始資料。在使用過程中,凡有固定資產(chǎn)大修理、內(nèi)部轉(zhuǎn)移和停止使用等業(yè)務(wù),都應(yīng)在卡片中進(jìn)行登記,固定資產(chǎn)報(bào)廢或調(diào)出時(shí),則登記有關(guān)調(diào)出和報(bào)廢日期、原因等資料,并注銷其卡片;
四是建立健全固定資產(chǎn)實(shí)物賬。按照各類固定資產(chǎn)的類別、項(xiàng)目、使用地點(diǎn)、使用班組、使用人等內(nèi)容建立實(shí)物賬,做到賬卡物相符。
3、實(shí)行固定資產(chǎn)歸口分級(jí)管理。針對(duì)賬實(shí)不符的問題,應(yīng)實(shí)行固定資產(chǎn)的歸口分級(jí)管理。固定資產(chǎn)的歸口分級(jí)管理,就是在財(cái)務(wù)部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,按固定資產(chǎn)的類別,由廠部各職能部門負(fù)責(zé)歸口管理,按各類固定資產(chǎn)的使用地點(diǎn),由各級(jí)使用單位負(fù)責(zé)具體管理,進(jìn)一步落實(shí)到班組和個(gè)人,并實(shí)行與崗位責(zé)任制相結(jié)合的固定資產(chǎn)管理制度。
4、建立健全固定資產(chǎn)采購、維護(hù)、保險(xiǎn)等制度。針對(duì)公司閑置資產(chǎn)調(diào)劑和處置不及時(shí)、資產(chǎn)浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重的問題,應(yīng)建立健全固定資產(chǎn)采購、維護(hù)、保險(xiǎn)等制度。一是建立健全固定資產(chǎn)的職務(wù)分離與相應(yīng)責(zé)任控制制度。規(guī)定固定資產(chǎn)在采購、調(diào)出、修理、報(bào)廢等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中,負(fù)責(zé)采購、調(diào)出、修理、報(bào)廢等業(yè)務(wù)的執(zhí)行人員應(yīng)與負(fù)責(zé)審批、保管、付款或收款、記賬的人員相分離,并明確其相關(guān)職責(zé),控制固定資產(chǎn)流失; 二是設(shè)備使用及管理部門建立固定資產(chǎn)維修保養(yǎng)制度,建立固定資產(chǎn)逐項(xiàng)定期維修、保養(yǎng)記錄,領(lǐng)導(dǎo)要定期檢查并做好記錄;
三是建立固定資產(chǎn)保險(xiǎn)制度。規(guī)定專門機(jī)構(gòu)、專門人員負(fù)責(zé)保險(xiǎn)的投保、賠付等工作。針對(duì)固定資產(chǎn)管理存在的問題,日常應(yīng)不定期地召開專題分析會(huì)議。每年年底必須召開固定資產(chǎn)管理的專題分析會(huì)議,檢查固定資產(chǎn)各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況,并書面寫出分析報(bào)告; 四是及時(shí)調(diào)劑或處置閑置資產(chǎn),提高資產(chǎn)利用率。要樹立資產(chǎn)有償占用的觀念,一項(xiàng)資產(chǎn)如果不能給企業(yè)創(chuàng)造直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益,就應(yīng)該重新審視這項(xiàng)資產(chǎn)的有用性,判斷其是否屬于閑置資產(chǎn)。對(duì)閑置資產(chǎn),應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)調(diào)劑使用,實(shí)在無調(diào)劑使用價(jià)值的,應(yīng)盡快處置; 五是實(shí)行固定資產(chǎn)的增加驗(yàn)收、報(bào)廢鑒定管理。管好固定資產(chǎn)的首要環(huán)節(jié)是在固定資產(chǎn)增加時(shí)嚴(yán)格把好驗(yàn)收關(guān),財(cái)務(wù)人員協(xié)同資產(chǎn)管理人員深入現(xiàn)場,根據(jù)固定資產(chǎn)的交接憑證,認(rèn)真做好固定資產(chǎn)的驗(yàn)收和交接工作,做到手續(xù)完備、責(zé)任清楚,保證新增固定資產(chǎn)進(jìn)入企業(yè)處于完好的狀態(tài)。固定資產(chǎn)報(bào)廢,要嚴(yán)格掌握,慎重處理。財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真履行固定資產(chǎn)報(bào)廢的審批手續(xù),把好固定資產(chǎn)報(bào)廢審批關(guān),根據(jù)報(bào)廢固定資產(chǎn)的實(shí)際情況與原因,提出處理意見,報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可處理。對(duì)確已喪失使用價(jià)值的固定資產(chǎn)的報(bào)廢,必須經(jīng)過審查鑒定,對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的專用設(shè)備報(bào)廢,必須由專業(yè)技術(shù)人員審查、鑒定,取得技術(shù)鑒定書,申請(qǐng)?jiān)敿?xì)理由,按規(guī)定程序報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn),基層單位一律不得擅自報(bào)廢處理。通過此次公司資產(chǎn)盤點(diǎn)工作,明確了我部門下一步公司資產(chǎn)管理工作的重點(diǎn):
1、加強(qiáng)管理。把公司資產(chǎn)管理作為部門管理中的一項(xiàng)重要日常工作,常抓不懈,規(guī)范程序,把好出入關(guān),健全賬、證、卡的信息。加強(qiáng)核算,確保資產(chǎn)賬和實(shí)物賬保持一致。
2、嚴(yán)格檢查。對(duì)所管轄的公司資產(chǎn)每月進(jìn)行一次自查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理。
3、抓好落實(shí)。重點(diǎn)做好公司資產(chǎn)的日常管理和制度落實(shí)工作,在加強(qiáng)日常管理的同時(shí),抓好各項(xiàng)制度落實(shí)的督促檢查,搞好協(xié)調(diào)、銜接,督導(dǎo)各部門抓好落實(shí),努力把我部門公司資產(chǎn)管理工作提高到一個(gè)新水平。在這次盤點(diǎn)中,很多同事對(duì)自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域或范圍積極主動(dòng)的去清查和整理,從而進(jìn)一步體現(xiàn)了各位同事對(duì)該項(xiàng)工作的重視和積極主動(dòng)的配合,這種積極主動(dòng)的態(tài)度值得表揚(yáng),而且更需要各位同事在其他工作中繼續(xù)保持
怎樣對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)篇二
盤 點(diǎn) 工 作 總 結(jié)
盤點(diǎn)為了全面確認(rèn)真實(shí)的商品實(shí)物數(shù)量,夠熟練掌握規(guī)范的盤點(diǎn)程序
是衡量門店?duì)I運(yùn)狀況的重要指標(biāo),是對(duì)營運(yùn)管理的綜合考核和回顧,通過盤點(diǎn)數(shù)據(jù)反映營運(yùn)過程中的各種損耗以及門店?duì)I運(yùn)上的失誤和管理上的漏洞,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,改善管理,降低損耗是盤點(diǎn)的最終目的。針對(duì)上次門店首次使用手持終端盤點(diǎn)存在的主要問題點(diǎn)如下:
垂直陳列商品價(jià)簽豎置插放,最后一層價(jià)簽正常放置。
1.盤點(diǎn)人員按規(guī)定區(qū)域在每張價(jià)簽右側(cè)或背后插放初盤,計(jì)數(shù)卡 2.人員操作不熟練
同一背同品嚴(yán)謹(jǐn)多點(diǎn)陳列,每個(gè)背的第一和最后一張庫存單須填盤點(diǎn)人員的工號(hào) 垂直陳列商品原則上嚴(yán)禁相互移動(dòng),但排面陳列數(shù)量較少時(shí),為方便點(diǎn)數(shù)及錄入可以適當(dāng)集中碼放,盤點(diǎn)完后必須恢復(fù)陳列。
垂直陳列商品價(jià)簽豎置插放,最后一層價(jià)簽正常放置。所有排面、地堆商品必須放置價(jià)簽。
地堆商品需放置價(jià)簽卡,方便價(jià)簽和計(jì)數(shù)卡的插放。逐一檢查價(jià)簽,確保價(jià)簽信息與實(shí)物一致。
如一個(gè)背的錄入全部完畢時(shí)需按確定鍵結(jié)束本背錄入 每完成一個(gè)單品三錄應(yīng)及時(shí)拔掉三盤計(jì)數(shù)卡
3.盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作不足,貨架空間陳列、商品整理有待加強(qiáng)(如:每個(gè)單品需擺放一個(gè)商品國際條碼面向錄入員的單品,目的是方便錄入員掃碼提高錄入速度。)
* 盤點(diǎn)前部分商品庫存量沒有合理控制
* 部分盤點(diǎn)人員對(duì)手持終端盤點(diǎn)流程不熟練。
計(jì)數(shù)卡填寫不規(guī)范(如:同一背同品嚴(yán)謹(jǐn)多點(diǎn)陳列,每個(gè)背的第一和最后一
張計(jì)數(shù)卡須填盤點(diǎn)人員的工號(hào))
垂直陳列商品的注意事項(xiàng)。
* 不計(jì)入盤點(diǎn)的商品標(biāo)識(shí)建議更為明顯些。
* 點(diǎn)數(shù)錯(cuò)誤或串盤、漏盤有待加強(qiáng)。
* 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)錄入效率有待提高。
現(xiàn)場盤點(diǎn)人員控管,對(duì)盤點(diǎn)進(jìn)度,機(jī)動(dòng)調(diào)動(dòng)人員支援,可以更為合理
利用起來以縮短盤點(diǎn)時(shí)間。
要確保大盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性,需從以下方面控制:
盤點(diǎn)前控制:
* 商品陳列準(zhǔn)備嚴(yán)格遵守盤點(diǎn)流程的要求。
怎樣對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)篇三
2023年度資產(chǎn)盤點(diǎn)總結(jié)
為加強(qiáng)資產(chǎn)管理,提高資產(chǎn)使用率,保障資產(chǎn)安全,按照《**集團(tuán)項(xiàng)目公司**制度》的相關(guān)規(guī)定,2023年12月31日至2023年1月20日,公司各部資產(chǎn)管理人員會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)公司全部新購資產(chǎn)及接收的*公司資產(chǎn)進(jìn)行了地毯式全面盤點(diǎn)。此次盤點(diǎn)由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé),全程督導(dǎo),旨在健立健全資產(chǎn)管理機(jī)制,提高資產(chǎn)管理水平。
此次資產(chǎn)盤點(diǎn),涉及公司七個(gè)部,各部傾力配合,使得資產(chǎn)盤點(diǎn)工作得以順利推進(jìn)。盤點(diǎn)的資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、在建工程、房屋、低值易耗品、工程物資、庫存商品、現(xiàn)金及有價(jià)證券。
一、公司新購資產(chǎn)盤點(diǎn)情況
1、固定資產(chǎn) 為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司本年度新購置固定資產(chǎn)**件,價(jià)值**萬元。其中運(yùn)輸車輛*臺(tái),電腦*臺(tái)。。,由綜合部負(fù)責(zé)管理;汽油發(fā)電機(jī)*臺(tái)。由生產(chǎn)運(yùn)營部管理;數(shù)碼相機(jī)*部,由工程部管理。上述各項(xiàng)資產(chǎn)狀況良好,臺(tái)賬設(shè)立健全,存放地點(diǎn)、使用人及責(zé)任人明確;
2、低值易耗品
對(duì)于不能作為固定資產(chǎn)管理的辦公家俱、電子存儲(chǔ)設(shè)備以及必備的辦公用具,由綜合管理部統(tǒng)一管理,本期新購 **件,分布于各部室,保管人、責(zé)任人明確,資產(chǎn)狀況良好,沒有破損及丟失的現(xiàn)象;新購及維修舊消防用具共**件,固定存放在各防火要點(diǎn),由安全監(jiān)察部進(jìn)行資產(chǎn)維護(hù)管理,資產(chǎn)性能與使用狀況良好;購安檢維修用運(yùn)營工具**件,由生產(chǎn)運(yùn)營部使用管理,各工具使用與保管責(zé)任落實(shí)到個(gè)人,臺(tái)賬記錄清晰。
3、材料物資管理按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定,正在逐步實(shí)現(xiàn)二級(jí)庫存管理,即工程部設(shè)置一級(jí)庫,統(tǒng)一負(fù)責(zé)材料物資采購維護(hù)與保管,**部及**部根據(jù)月(季)材料使用量定期領(lǐng)用,形成二級(jí)庫存,二級(jí)庫存物資責(zé)成專人保管,并設(shè)置臺(tái)賬,收發(fā)有序。本次材料物資盤點(diǎn)由以上三部門分別盤點(diǎn),統(tǒng)一匯集。各庫物資歸類擺放,整齊有序,保管得當(dāng),沒有銹蝕及壞損,沒有產(chǎn)生盤點(diǎn)差異。
4、在建工程
工程技術(shù)部會(huì)同市場開發(fā)部、生產(chǎn)運(yùn)營部對(duì)公司各在建工程進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn):***正在籌建;***開始試運(yùn)行;***工程已完工,等待竣工驗(yàn)收。各項(xiàng)工程施工進(jìn)度、完成工程量情況與財(cái)務(wù)賬面記載核對(duì)相符。
5、庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券
公司資金管理嚴(yán)格按照集團(tuán)要求,實(shí)行收支兩條線;日常庫存現(xiàn)金控制在5000元以內(nèi)。12月31日庫存現(xiàn)金賬面余額2099元,實(shí)地盤點(diǎn)金額2098.93,是由于現(xiàn)金支付時(shí)無法找零(角分),形成差額0.07元,建議調(diào)減管理費(fèi)用。
有價(jià)證券庫存為零,期初庫存面值**萬元的銀行承兌匯票已于季度初支付工程物資采購款,財(cái)務(wù)賬面結(jié)平。
公司新購各項(xiàng)資產(chǎn)完好無缺,購、銷、存,收發(fā)有序,實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)核對(duì)相符。
二、盤點(diǎn)總結(jié)及建議
通過此次全面系統(tǒng)的資產(chǎn)盤點(diǎn), 各資產(chǎn)管理部門權(quán)責(zé)明確,保管和使用得當(dāng):對(duì)固定資產(chǎn)采用單項(xiàng)資產(chǎn)專人管理,低值易耗品采用以舊換新的方式領(lǐng)用,材料物資根據(jù)工程施工進(jìn)度按計(jì)劃采購,有效提高資產(chǎn)使用效率,降低資金占用。
結(jié)合公司現(xiàn)行之固定資產(chǎn)管理制度建議如下:
1、因各部資產(chǎn)管理員多為兼職,資產(chǎn)管理知識(shí)缺乏,應(yīng)在工作之余加強(qiáng)信息化學(xué)習(xí),加強(qiáng)資產(chǎn)日常保管與記錄。
2、各歸口分管部門,對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)疏漏,應(yīng)立即完善并整改,建議各部門以此次資產(chǎn)盤點(diǎn)為契機(jī),完善資產(chǎn)二級(jí)庫的管理,物雖少,更不應(yīng)有疏露,透過細(xì)節(jié)彰顯公司的管理水平。
3、加強(qiáng)公司資產(chǎn)的日常維護(hù)工作,以延長資產(chǎn)使用年限,尤其是機(jī)器設(shè)備,應(yīng)定期進(jìn)行檢查,需要維修的資產(chǎn),要及時(shí)上報(bào),做好資產(chǎn)的保養(yǎng)及維護(hù)工作。
4、資產(chǎn)管理部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)管理資產(chǎn),定期組織部門內(nèi)部的資產(chǎn)盤點(diǎn),將資產(chǎn)的使用、變動(dòng)及去向做好記錄,完備相關(guān)變動(dòng)手續(xù),對(duì)于借入借出設(shè)備需進(jìn)行登記;資產(chǎn)管理員變動(dòng)時(shí),必須做好資產(chǎn)的交接工作,便于詳實(shí)反映資產(chǎn)的相關(guān)信息。
5、完善資產(chǎn)臺(tái)賬內(nèi)容,各部門應(yīng)定期或不定期對(duì)本部門固定資產(chǎn)編號(hào)進(jìn)行檢查,如有發(fā)現(xiàn)脫落、模糊等情況應(yīng)及時(shí)補(bǔ)貼或更換。
有形資產(chǎn)做為公司總資產(chǎn)及年末報(bào)表的重要組成部分,公司各級(jí)均需要有足夠的重視。保障公司資產(chǎn)權(quán)益,合理有效使用資產(chǎn)是我們應(yīng)盡的職責(zé)。
**公司
2023年1月18日
怎樣對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)篇四
某有限公司文件
內(nèi)審[2023] 第00*號(hào)
★****公司2023年度年終盤點(diǎn)審計(jì)總結(jié)
一、盤點(diǎn)目的及時(shí)間:
為了核實(shí)公司實(shí)物資產(chǎn)的存在及其價(jià)值,公司定于2023年1月7日上午8點(diǎn)半開始盤點(diǎn)**廠倉庫存貨。
二、范圍:
公司**廠倉庫擁有所有權(quán)的實(shí)物資產(chǎn),包括:存貨及固定資產(chǎn)。存貨包括成板材、玻璃、輔料、五金、半成品、成品倉庫(工程倉)、(零單倉)等;固定資產(chǎn)包括廠房、機(jī)器設(shè)備、叉車等。由于目前**廠部分物品未及時(shí)整理出來,僅限盤輔料、油漆。
三、
組織及實(shí)施部門:1、由公司財(cái)務(wù)經(jīng)理**、倉庫經(jīng)理**、成品組長**組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)此次盤點(diǎn)工作。
2、盤點(diǎn)小組成員由財(cái)務(wù)中心、審計(jì)部人員及其各車間、倉庫主管和存貨收發(fā)人員,各類固定資產(chǎn)管理人員組成。由財(cái)務(wù)中心和倉庫管理人員負(fù)責(zé)執(zhí)行盤點(diǎn)及匯總盤點(diǎn)結(jié)果,審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤。
四、盤點(diǎn)程序:
1、各盤點(diǎn)小組成員按時(shí)到達(dá)倉庫出口處,由倉庫經(jīng)理分配對(duì)應(yīng)的人員到各自負(fù)責(zé)盤點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┍P點(diǎn)。
2、盤點(diǎn)期間除非緊急生產(chǎn)任務(wù)外,停止一切財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng);在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)毀損及報(bào)廢的資產(chǎn),必須在備注欄注明情況。
3、根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃實(shí)施盤點(diǎn)工作,由倉管員和財(cái)務(wù)人員清查實(shí)物、財(cái)務(wù)人員記錄并填寫盤點(diǎn)表,盤點(diǎn)結(jié)束后分別在盤點(diǎn)記錄表上簽字確認(rèn)。
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★
五、監(jiān)盤中所發(fā)現(xiàn)的問題及審計(jì)意見:
1.盤點(diǎn)計(jì)劃和盤點(diǎn)通知的缺陷:經(jīng)了解,本次盤點(diǎn)計(jì)劃是盤點(diǎn)日前一天晚加班趕制的,盤點(diǎn)通知系1月5日以口頭形式下達(dá),1月6日晚19點(diǎn)以郵件形式下達(dá)到倉庫主管人員,1月7日上午進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),因此盤點(diǎn)部門和被盤點(diǎn)部門沒有充分時(shí)間做盤點(diǎn)前準(zhǔn)備,導(dǎo)致盤點(diǎn)現(xiàn)場混亂,盤點(diǎn)計(jì)劃內(nèi)個(gè)別倉庫未做好整理工作,無法按計(jì)劃盤點(diǎn)。因準(zhǔn)備時(shí)間不充裕,本次盤點(diǎn)稍顯倉促。審計(jì)意見:⑴建立完整的《盤點(diǎn)管理制度及流程》以給盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法,以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確;⑵加強(qiáng)對(duì)制度及工作計(jì)劃的執(zhí)行力;⑶開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃,并于盤點(diǎn)前一周以書面形式下達(dá)“盤點(diǎn)通知”及工作安排。2.盤點(diǎn)現(xiàn)場物料擺放混亂,物料未分區(qū)、分類擺放,沒有處在一個(gè)較好的受控狀態(tài),同時(shí),物料擺放混亂也造成領(lǐng)料不便及時(shí)間的損耗,經(jīng)倉管反映主要原因是沒有正規(guī)倉庫,因各種需要經(jīng)常變動(dòng)物料擺放位置。多次搬運(yùn)發(fā)生的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)等費(fèi)用增加,直接導(dǎo)致生產(chǎn)成本的增大。
審計(jì)意見:⑴公司應(yīng)安排固定場所作為倉庫,做好物料擺放布局的規(guī)劃圖,各類物料按規(guī)劃圖紙位置分區(qū)、分架、分層存放,能夠?qū)?yīng)生產(chǎn)計(jì)劃的變動(dòng),物料供應(yīng)也能靈活跟進(jìn),是保證及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)、加速周轉(zhuǎn)、避免二次搬運(yùn)、節(jié)約時(shí)間和成本的前提;⑵所有物料都要掛上標(biāo)志卡,標(biāo)明物料名稱、內(nèi)審[2023] 第00*號(hào)
★規(guī)格型號(hào)、入庫時(shí)間、供應(yīng)商、數(shù)量等;⑶設(shè)置待檢區(qū)和配料區(qū),避免與已入庫的產(chǎn)品、原材料混淆;⑷人事部盡快安排倉庫管理人員關(guān)于倉庫管理做一次外部培訓(xùn),以提高庫管業(yè)務(wù)素質(zhì);⑸建立5s管控制度,行政部定期檢查或不定期抽查倉庫5s情況,對(duì)于不符合5s要求的倉庫拍照并給予處罰,對(duì)于管理完善的倉庫應(yīng)給與適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)鼓勵(lì)。
3.部分物料積灰嚴(yán)重,主要原因是物料供過于求,并無人整理,長期未經(jīng)使用,呆滯物料不僅占用倉庫空間,而且占用流動(dòng)資金,同時(shí)也會(huì)存在貶值和跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)企業(yè)管理有一定影響。
審計(jì)意見:⑴對(duì)于長期(超過2年)不使用的物料應(yīng)及時(shí)處理,倉管定期對(duì)自己所管轄的物料整頓、及時(shí)處理,以達(dá)到5s標(biāo)準(zhǔn);⑵采購部必須嚴(yán)格按照銷售訂單和市場需求來采購物料,嚴(yán)格控制物料采購數(shù)量,需要儲(chǔ)備的物料數(shù)量應(yīng)固定,避免長期積累現(xiàn)象發(fā)生。
4.物料保管不當(dāng):監(jiān)盤**倉庫時(shí)發(fā)現(xiàn)部分貨架緊密靠墻擺放,貨架上的木質(zhì)材料因靠墻易吸潮,油漆倉庫房頂和四周墻面有明顯滲水現(xiàn)象,潮濕的存儲(chǔ)環(huán)境下會(huì)使油漆變質(zhì),我公司物料對(duì)保存環(huán)境要求較高,公司未提供適當(dāng)?shù)臈l件保存、保養(yǎng)物料,同時(shí),庫管業(yè)務(wù)素質(zhì)有限,致使部分木質(zhì)原材料發(fā)生鼓脹、變形等不同程度的毀損,直接影響材料的使用性能,增大成本,無形中給公司造成不必要的經(jīng)濟(jì)流出。
審計(jì)意見:⑴公司為倉庫提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳁l件,如木材怕光、怕濕、對(duì)溫度的要求,應(yīng)盡可能提供一個(gè)避光、干燥、通風(fēng)的環(huán)境給倉庫使用;⑵倉庫管
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★理人員應(yīng)就各種物料性質(zhì)按規(guī)定保存、保養(yǎng),及時(shí)記錄物料狀態(tài),對(duì)于毀損的物料應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)?zhí)幚恚坏迷俪霈F(xiàn)不管不問的管理狀態(tài)。
5.物料標(biāo)識(shí)卡信息殘缺及錯(cuò)誤:監(jiān)盤時(shí),審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)物料標(biāo)識(shí)卡上無入庫、領(lǐng)料數(shù)量,僅有結(jié)余數(shù),無出入庫年份,僅有出入庫日期,無供應(yīng)商名稱,個(gè)別標(biāo)識(shí)卡物料名稱與實(shí)際物料不符等現(xiàn)象。
審計(jì)意見:加強(qiáng)對(duì)倉庫管理人員的培訓(xùn),限倉庫管理人員在盤點(diǎn)后一個(gè)月內(nèi)完善標(biāo)識(shí)卡信息,對(duì)標(biāo)識(shí)卡信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。
6.物料與物料代碼不能一一對(duì)應(yīng),如:一個(gè)物料對(duì)應(yīng)幾個(gè)物料代碼。審計(jì)意見:物料代碼應(yīng)統(tǒng)一管理,及時(shí)入系統(tǒng),便于查詢,使物料與代碼一一對(duì)應(yīng)。
7.非常狀態(tài)(報(bào)廢、呆滯)的物料,倉管未及時(shí)處理,解釋說已經(jīng)上報(bào),但是未得到總經(jīng)理的批準(zhǔn),要求其出示上報(bào)材料,直到盤點(diǎn)結(jié)束,倉管也未提供。審計(jì)意見:對(duì)于處于不正常的物料狀態(tài),倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)上報(bào),需要做報(bào)廢、退貨、換貨等處理的應(yīng)及時(shí)流轉(zhuǎn)應(yīng)有程序,以免錯(cuò)過處理有效期發(fā)生損失,因倉管原因發(fā)生損失的應(yīng)予以處罰或要求賠償。
8.盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)停止一切材料的進(jìn)出及移動(dòng),但盤點(diǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)依然有領(lǐng)料現(xiàn)象的出現(xiàn)。領(lǐng)料人未提供領(lǐng)料單據(jù)、未辦理領(lǐng)料手續(xù)直接進(jìn)倉庫領(lǐng)料,倉庫管理人員見此行為未及時(shí)制止,據(jù)倉庫管理人員反映無手續(xù)亂領(lǐng)材料的現(xiàn)象比較常見,原因是倉管人員有限同時(shí)流動(dòng)性大,倉庫無固定人員負(fù)責(zé)物料的出、入庫。
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★審計(jì)意見:⑴應(yīng)提前做好物料收發(fā)、領(lǐng)用工作,盤點(diǎn)期間停止一切物料的入庫與出庫;⑵通知領(lǐng)料人及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù),杜絕再出現(xiàn)沒有手續(xù)隨意領(lǐng)料現(xiàn)象;⑶盤點(diǎn)后一個(gè)月內(nèi)建立健全倉庫管理制度,明確倉管責(zé)任、義務(wù),完善領(lǐng)料手續(xù),未完成的應(yīng)對(duì)倉庫經(jīng)理予以處罰;⑷倉庫管理實(shí)行“定人,定崗,定責(zé)”,保證各個(gè)倉庫都有管理員,有負(fù)責(zé)人,如因人員不夠應(yīng)及時(shí)與人事部溝通,盡早安排人手,并且對(duì)各倉管實(shí)行定期績效考核,考核按考核評(píng)分制,納入工資核算中。
9. 由于時(shí)間原因,財(cái)務(wù)部尚未完全統(tǒng)計(jì)出盤點(diǎn)結(jié)果及差異處理,因此,審計(jì)部對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果及盤點(diǎn)后續(xù)處理無法表示意見。
審核:**審計(jì):**
日期: 2023-01-09日期:2023-01-09
怎樣對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)篇五
一、盤點(diǎn)結(jié)果分析
根據(jù)盤點(diǎn)的結(jié)果進(jìn)行分析,節(jié)氣體總成、火炬牌火花塞、起動(dòng)電機(jī)、微型汽車總泵、左懸掛架總成(長方形)、左懸掛架總成(方形)、果粒奶優(yōu)、右懸掛架總成、機(jī)油泵總成、聯(lián)想液晶屏、聯(lián)想主機(jī)箱(555mm*320mm*560mm)、聯(lián)想主機(jī)箱(590mm*315mm*500mm)、順安捷包裹,在盤點(diǎn)數(shù)量上都有誤差。當(dāng)盤點(diǎn)數(shù)量誤差率高,盤點(diǎn)品項(xiàng)誤差率低時(shí),表示雖發(fā)生誤差的貨品品項(xiàng)減少,但每一發(fā)生誤差品項(xiàng)之?dāng)?shù)量卻有提高的趨勢。當(dāng)盤點(diǎn)數(shù)量誤差率低,但盤點(diǎn)品項(xiàng)誤差率高時(shí),表示雖然整個(gè)盤點(diǎn)誤差量有下降趨勢,但發(fā)生誤差的貨品種類卻增多。當(dāng)盤差次數(shù)比率逐漸降低,表示不論是貨品出入庫的精確度或平時(shí)存貨管理的方式都有很大的進(jìn)步。平均每品項(xiàng)盤差次數(shù)率高,表示盤點(diǎn)發(fā)生誤差的情況大多集中在相同的品項(xiàng),此時(shí)對(duì)這些品項(xiàng)必要提高警覺,且確實(shí)深入尋找導(dǎo)致原因。在盤點(diǎn)過程中高,節(jié)氣體總成、火炬牌火花塞、起動(dòng)電機(jī)、微型汽車總泵、左懸掛架總成(長方形)、左懸掛架總成(方形)平均每品項(xiàng)盤差次數(shù)率與盤點(diǎn)誤差次數(shù)比率比較高,應(yīng)該多盤幾次核對(duì)數(shù)量,以保證準(zhǔn)確性。
(1)可能是由于工作人員在進(jìn)倉或出倉時(shí)漏登,應(yīng)該把進(jìn)貨單、出庫單與盤點(diǎn)的單據(jù)再重新核實(shí)一次,然后把漏登的數(shù)量補(bǔ)登。
(2)供應(yīng)商發(fā)貨發(fā)多,暫存放在退貨區(qū),未退回到供應(yīng)商處。應(yīng)該與供應(yīng)商聯(lián)系,核對(duì)進(jìn)貨單據(jù),讓供應(yīng)商把貨退回去。
(3)工作人員把供應(yīng)商多送的貨物進(jìn)入到倉庫,但未記賬。應(yīng)該及時(shí)與上司確認(rèn)、供應(yīng)商確認(rèn),并更正單據(jù)數(shù)量。
(4)盤點(diǎn)前數(shù)據(jù)資料未結(jié)清,使帳面數(shù)不準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)人員應(yīng)該在開展盤點(diǎn)工作之前把數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)。
(5)盤點(diǎn)工作人員錯(cuò)盤或者漏盤,應(yīng)該多盤幾次。
2、盤虧的商品
(1)可能由于工作人員在進(jìn)倉或出倉時(shí)漏登,應(yīng)該把進(jìn)貨單、出庫單與盤點(diǎn)的單據(jù)再重新核實(shí)一次,然后把漏登的數(shù)量補(bǔ)登。
(2)供應(yīng)商少發(fā),應(yīng)該及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商并請(qǐng)供應(yīng)商補(bǔ)發(fā)。(3)盤點(diǎn)工作人員錯(cuò)盤或者漏盤,應(yīng)該多盤幾次。(4)盤點(diǎn)前數(shù)據(jù)資料未結(jié)清,使帳面數(shù)不準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)人員應(yīng)該在開展盤點(diǎn)工作之前把數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí)。
(5)運(yùn)輸人員在運(yùn)輸中或者一些工作人員,把商品盜竊了,應(yīng)該加強(qiáng)倉庫的管理。(五)編制盤點(diǎn)盈虧報(bào)表上報(bào)上級(jí)主管部門。表格請(qǐng)看附表(六)報(bào)損業(yè)務(wù)。
三、盤點(diǎn)的過程與感受
一件事沒有策劃,就不能把它做好。在這次盤點(diǎn)當(dāng)中,由一位同學(xué)來負(fù)責(zé)組織其他人員開展盤點(diǎn)工作,組織者沒有預(yù)先策劃好這次盤點(diǎn)工作,只是簡單的想了一下怎么樣去分配區(qū)域去盤點(diǎn),看了整個(gè)倉庫的貨物,比劃了一下,然后把貨物堆分區(qū)來分配給12個(gè)組盤,剩余的2兩個(gè)組負(fù)責(zé)(主要是男生)把托盤放到指定的貨架,放托盤在貨架上之前,需要根據(jù)貨架的規(guī)格來堆碼,盡量使托盤放的數(shù)量達(dá)到最大化,保證安全。
在執(zhí)行的過程中,遇到一些有關(guān)于賬面上的數(shù)量的爭議的問題,在把托盤擺放上貨架時(shí),有的人員說是擺放在貨位上的數(shù)量,還有其他人員說是賬面上的數(shù)量,就因?yàn)檫@個(gè)問題,拖延了一點(diǎn)上貨架的時(shí)間;在小組盤點(diǎn)完了之后,其他人員不知道該干嘛了,就在那閑置著,所以在這方面,組織者沒把這次的盤點(diǎn)策劃好,在其他人員盤點(diǎn)完所分配的區(qū)域時(shí),才發(fā)現(xiàn)組織錯(cuò)了,才懂得一個(gè)技巧,然后立刻改變了盤點(diǎn)計(jì)劃,先讓人員把貨架上的物品按賬面上的數(shù)量擺放好,然后把盤多的貨物按同種商品放托盤或者堆放在一處地方,再重新安排人員盤點(diǎn),在完成第一次盤點(diǎn)后,再讓人員盤點(diǎn)一次,對(duì)比兩次的盤點(diǎn)的數(shù)量是否一致,最后記錄員點(diǎn)一次數(shù)量確認(rèn)盤點(diǎn)結(jié)果。在此盤點(diǎn)中,分配人員把貨架下面、倉庫周圍的貨物拿出來,以免在盤點(diǎn)過程中,出現(xiàn)少盤。改變盤點(diǎn)計(jì)劃后,在這個(gè)過程中,只用了四十分鐘左右,所以在這次的盤點(diǎn)工作中,我們耗費(fèi)了近兩個(gè)小時(shí)完成,這效率是非常低的。如果按之前的策劃進(jìn)行盤點(diǎn),出現(xiàn)了效率低、人員空置在那的局面,提高了工作成本。在改變盤點(diǎn)計(jì)劃后,整個(gè)盤點(diǎn)工作的效率就提高了很多,也節(jié)省了很多時(shí)間及工作成本。這一次的盤點(diǎn),我們采用的是按賬或物分即賬面存貨盤點(diǎn)與實(shí)際存貨盤點(diǎn)的方法來進(jìn)行盤點(diǎn)。
這次的盤點(diǎn)工作,讓我們清楚的認(rèn)識(shí)到在做每一件事之前,必須要有一個(gè)計(jì)劃,沒有計(jì)劃而盲目的去做,只會(huì)增加工作成本、降低效率;在執(zhí)行過程中,也必須要有一個(gè)組織者來安排人員去做好每一個(gè)環(huán)節(jié),組織者必須要有良好的組織、協(xié)調(diào)能力,了解此次的工作流程,才能更好的完成此次的任務(wù)。
怎樣對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)篇六
倉庫盤點(diǎn)工作總結(jié)
進(jìn)入公民司已經(jīng)有一段時(shí)間,通過4月aide solar 月末盤點(diǎn),首先讓自己更加了解自己所負(fù)責(zé)的材料分布以及歷史背景,具體的數(shù)量!也讓自己更加清楚對(duì)應(yīng)材料供應(yīng)商相關(guān)信息!從而開始了解公司盤點(diǎn)的作業(yè)模式!
在此次盤點(diǎn)工作中,從初盤到盤點(diǎn)完成,用時(shí)比較多,盤點(diǎn)質(zhì)量相對(duì)存在一些小小的問題,比如盤點(diǎn)時(shí)還有到貨,盤點(diǎn)時(shí)物料擺放,產(chǎn)品規(guī)格,廠家,型號(hào)標(biāo)識(shí)以及批次,良品,不良品等,在最后環(huán)節(jié),電腦帳和平時(shí)的電腦收發(fā)記錄不夠詳細(xì),如退庫 等,這樣,在與月、季度盤點(diǎn)報(bào)表就有許多無法銜接的地方!(建議改善)
通過此次參與盤點(diǎn),個(gè)人認(rèn)為!雖然我們是完成了盤點(diǎn)的任務(wù),但是在許多方面我們還是存在欠缺,還是存在不足,還是需要進(jìn)度,還是需要改善,針對(duì)此次盤點(diǎn)全局個(gè)人建議改善如下:(僅供參考)
一《盤點(diǎn)前》
開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”,計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。
時(shí)間安排:
初盤時(shí)間:確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù);初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成;
復(fù)盤時(shí)間:驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或
在第二天進(jìn)行;
查核時(shí)間:驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程
中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;
稽核時(shí)間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯(cuò)誤;我司稽核時(shí)間根
據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;
人員安排:
初盤人:負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表,將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄
在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄;
復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,將正
確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄
查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查
核數(shù)量”一欄中;
稽核人:在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后,由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量;
數(shù)據(jù)錄入:
負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中
盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備:
(1)盤點(diǎn)一周前開始追回借料,在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回,未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù);因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存
盤點(diǎn),并在盤點(diǎn)表上注明,借料單作為依據(jù);
(2)盤點(diǎn)前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫
或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn);
(3)將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料remark、儲(chǔ)位標(biāo)示。同一儲(chǔ)位物料不要放在超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。
盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;
帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)清冊(cè)”,表的格式依照公司統(tǒng)一規(guī)定要求定義格式;并將完成后的電子檔案發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員(有單項(xiàng)金額);
盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)
(1)倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn),包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等;
(2)倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議,以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜,包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等;(按盤點(diǎn)計(jì)劃書進(jìn)行工作安排)
會(huì)議需知會(huì)所有部門及各部主管:如mfg/qa/ie/pe/rd/me/te/sales/pmc……w會(huì)議完成后需要會(huì)議內(nèi)容郵件方式發(fā)給所有參與人員與并附件cc給其部門主管,以及公司高層領(lǐng)導(dǎo)!
(3)盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”,模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯(cuò)誤;
盤點(diǎn)中:
(1)在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn);
(2)盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報(bào)數(shù)據(jù),盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤,丟失盤點(diǎn)表,復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等!
(3)對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核;
(4)倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核
最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確;
(5)盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上;
(6)已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息;
(7)盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒
(8)按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù);
(9)點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄 儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名;
(10)將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上
盤點(diǎn)完成后:
1.盤點(diǎn)完成后需將盤點(diǎn)清冊(cè)交由倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入人員錄入電子擋盤點(diǎn)表
中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手
工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;
2.錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人
員解決。
3.錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表郵件給總經(jīng)
理審核,同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部,采購部,等相關(guān)部門
4.一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)
間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)
差異物料;在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再
調(diào)整;
5.全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理
審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含物料和金額差
異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;
6.在倉庫盤點(diǎn)完成后,財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根
據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)
錯(cuò)誤率”等;
7.總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔
盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告
根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)
盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說明:
本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等;
以上資料為一般公司或企業(yè)具體盤點(diǎn)工作計(jì)劃與安排實(shí)施措施,個(gè)人觀點(diǎn),僅供參考!
date: 2023-5-5
name: 陳召川
怎樣對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行總結(jié)篇七
資產(chǎn)盤點(diǎn)工作總結(jié)
為提高資產(chǎn)的使用效率,防止資產(chǎn)的損壞和流失,根據(jù)醫(yī)院固定資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)部2023年年度工作計(jì)劃,4月15日—23日,財(cái)務(wù)部會(huì)同后勤保障部、藥械科,走遍了醫(yī)院的每一個(gè)角落,對(duì)全院價(jià)值2500萬元、數(shù)量2000多項(xiàng)固定資產(chǎn)、項(xiàng)低值易耗品進(jìn)行了一次徹底盤點(diǎn)清查,在全院各科室的支持配合下,順利完成了自醫(yī)院籌建以來的首次資產(chǎn)全面盤點(diǎn)工作。
本次盤點(diǎn),是對(duì)全院范圍內(nèi)的資產(chǎn)進(jìn)行實(shí)地盤查,落實(shí)各部門資產(chǎn)構(gòu)成情況、存放地點(diǎn)、資產(chǎn)狀況、以及具體使用人和監(jiān)管人等,以現(xiàn)場實(shí)物盤點(diǎn)為依據(jù),對(duì)資產(chǎn)相關(guān)信息進(jìn)行登記,并根據(jù)盤存信息,對(duì)固定資產(chǎn)卡片進(jìn)行后續(xù)修改、更正,做到賬實(shí)、賬賬相符,準(zhǔn)確核算各科室固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用。
通過本次盤點(diǎn),我們發(fā)現(xiàn)醫(yī)院資產(chǎn)管理存在以下問題:
1、由于醫(yī)院還處于科室完善建設(shè)階段,各部門辦公場所變化頻繁,各種資產(chǎn)流動(dòng)性比較大,難于管理。
2、部分資產(chǎn)未能合理有效使用,部分資產(chǎn)處于閑置狀態(tài)。
3、辦公設(shè)備分配不合理,造成一些設(shè)備閑置。
4、固定資產(chǎn)管理人員基本上是兼職人員,大多缺乏必要的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),資產(chǎn)管理
意識(shí)不足,轉(zhuǎn)移或更換資產(chǎn)沒有及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)現(xiàn)象。
5、對(duì)固定資產(chǎn)的重視性不夠,往往沒有自查制度,并且對(duì)于固定資產(chǎn)的流動(dòng)去向沒有及時(shí)上報(bào)登記,容易出現(xiàn)多方轉(zhuǎn)借,最后去向不明情況。
對(duì)于醫(yī)院資產(chǎn)管理存在的問題,我建議從以下方面進(jìn)行管理:
1、實(shí)行資產(chǎn)責(zé)任制,各科室派專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理,明確資產(chǎn)負(fù)責(zé)人。
2、建立并完善固定資產(chǎn)編碼。
3、制作并粘貼資產(chǎn)管理標(biāo)簽,在標(biāo)簽上登記該資產(chǎn)的編碼、名稱、部門、使用人、監(jiān)管人、原值、使用日期等信息。
3、及時(shí)調(diào)劑或處置閑置資產(chǎn),提高資產(chǎn)利用率。
1、,定期組織固定資產(chǎn)的盤點(diǎn),將資產(chǎn)的使用變更情況做好記錄;
2、對(duì)于借入借出設(shè)備進(jìn)行登記,由于現(xiàn)目前人員變動(dòng)比較大,必須做好資產(chǎn)的交接工作;
3、注意日常維護(hù)工作,以延長資產(chǎn)使用年限,尤其是機(jī)器設(shè)備,應(yīng)定期進(jìn)行檢查,避免因?yàn)樵O(shè)備問題影響醫(yī)療服務(wù);
4、需
要維修的資產(chǎn),要及時(shí)上報(bào),暫停使用,避免安全事故的發(fā)生。
1、財(cái)務(wù)部應(yīng)合同后勤保障部、藥械科,定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,如果有盤盈、盤虧和毀損的固定資產(chǎn),由負(fù)責(zé)保管或使用的部門查明原因,寫出書面報(bào)告,要及時(shí)及時(shí)處理并追究相關(guān)人員賠償責(zé)任。
3、對(duì)于報(bào)廢的固定資產(chǎn),各個(gè)部門要及時(shí)辦理相關(guān)申請(qǐng)、審批,并及時(shí)清理該資產(chǎn),避免造成資產(chǎn)虛增。對(duì)于完好但未使用的設(shè)備要指定專人保管
1、健全固定資產(chǎn)管理機(jī)制
建立資產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制,對(duì)固定資產(chǎn)管理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高管理人員的責(zé)任感、管理意識(shí)和工作水平。
3、加強(qiáng)固定資產(chǎn)處理意識(shí)
實(shí)物管理部門與固定資產(chǎn)管理部門緊密合作,資產(chǎn)有變動(dòng),及時(shí)上報(bào)管理部門,管理部門及時(shí)在系統(tǒng)中更改變動(dòng),固定資產(chǎn)去向明確。
通過此次資產(chǎn)盤點(diǎn)工作,我們明確了下一步要把固定資產(chǎn)管理作為財(cái)務(wù)管理一項(xiàng)重要日常工作,常抓不懈,規(guī)范程序,健全賬、證、卡的信息。加強(qiáng)核算,確保資產(chǎn)賬和實(shí)物賬保持一致,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理,抓好各項(xiàng)制度落實(shí)的督促檢查,搞好協(xié)調(diào)、銜接,督促指導(dǎo)各科室抓好落實(shí),努力把我院資產(chǎn)管理工作提高到一個(gè)新水平。
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