公司各項(xiàng)管理流程（精選10篇）

　　導(dǎo)語：介紹公司的管理團(tuán)隊(duì)，其中要注意介紹各成員與管理公司有關(guān)的教育和工作背景(注意管理分工和互補(bǔ))；以下小編為大家介紹公司各項(xiàng)管理流程文章，歡迎大家閱讀參考!

　　公司各項(xiàng)管理流程 篇1

　　1、認(rèn)真履行工作匯報(bào)制度，及時下發(fā)集團(tuán)公司和本公司的文件，并對所收集資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　2、對辦公室工作人員的違紀(jì)行為負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

　　3、對辦公室人員按規(guī)定程序建議任免。

　　4、督促檢查各部門對集團(tuán)公司及本公司下發(fā)的文件執(zhí)行情況，并對執(zhí)行不力的部門提出處理意見。

　　5、根據(jù)制度規(guī)定或總經(jīng)理指示，組織召開專業(yè)性會議，并做好會議通知和會務(wù)準(zhǔn)備工作。

　　6、會議形成的決定及時整理好書面材料，并在會后形成文件下發(fā)。

　　7、會議討論中遇到的疑難問題，會后及時組織各有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查研究，提出解決方案。

　　8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，組織起草編制行政方面的綜合性的月度、季度、年度工作計(jì)劃及各種上報(bào)資料。

　　9、定期對下達(dá)文件的執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)，做好文件批轉(zhuǎn)收發(fā)，管理及歸檔工作，做好公司內(nèi)部的半年及年度工作總結(jié)，并及時上報(bào)主管部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　10、根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，向總經(jīng)理提出改進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理方面的合理化建議。

　　11、組織檢查勞動紀(jì)律，檢查安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、現(xiàn)場管理情況。

　　12、負(fù)責(zé)來往客人的接待工作，并及時通知有關(guān)部門和有關(guān)人員做好招待工作。

　　公司各項(xiàng)管理流程 篇2

　　員工行為如不符合適當(dāng)?shù)囊?guī)范，違公司制度，一經(jīng)查實(shí)，將受到根據(jù)過失程度而執(zhí)行不同的紀(jì)律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應(yīng)采取紀(jì)律處分的過失。

　�。�1）擅自不按規(guī)定出勤上班，擅離職守、崗位；

　�。�2）工作懈怠，不按規(guī)定和要求完成工作任務(wù)；

　�。�3）無理拒絕的工作安排、指令；

　　（4）收受任何種類的賂；

　�。�5）利用職權(quán)污，侵害公司的經(jīng)濟(jì)利益；

　�。�6）偽造和涂改公司的任何報(bào)告或記錄；

　�。�7）未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，擅取公司的任何數(shù)據(jù)、記錄或物品；

　�。�8）滋事干擾公司的管理和業(yè)務(wù)活動；

　�。�9）弄虛作假，違公司的管理規(guī)定；

　�。�10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；

　�。�11）疏忽職守，使公司財(cái)務(wù)、設(shè)備等遭受不利；

　　（12）違安全規(guī)定，或其行為危害他人安全；

　�。�13）擅自出借公司的場地、物品、設(shè)施；

　�。�14）在工作時間內(nèi)干私活；

　�。�15）擅自從事公司以外的"第二職業(yè)"；

　�。�16）利用職務(wù)營私舞弊，損公利已；

　�。�17）偷盜公司的財(cái)款、資源；

　�。�18）遺失經(jīng)管的財(cái)物、重要文件、數(shù)據(jù)等；

　�。�19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；

　�。�20）在公司賭博、酗酒或出現(xiàn)有傷風(fēng)化德的行為；

　　（21）其他違公司政策、程序、規(guī)定的不良行為。

　　公司各項(xiàng)管理流程 篇3

　　一、請購極其規(guī)定　　1、請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2、請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　　請購的部門；

　　請購物品所屬項(xiàng)目

　　請購的用途

　　請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

　　請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

　　請購物品的需求時間

　　請購如有特殊請備注

　　請購單填寫人

　　請購部門主管

　　請購單審核人

　　采購副總審核

　　財(cái)務(wù)審核人

　　公司總經(jīng)理

　　3、請購單及其提報(bào)規(guī)定

　　請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；

　　請購部門在提報(bào)申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；

　　涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

　　遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

　　如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明

　　請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。

　　二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定　　1、請購的接收要點(diǎn)

　　采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

　　接收請購單時應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；

　　通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

　　對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2、請購單的分發(fā)規(guī)定

　　對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

　　對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

　　無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。

　　重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　三、詢價及其規(guī)定

　　1、詢價前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；

　　2、屬于相同類型或?qū)傩越�似的產(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；

　　3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；

　　4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

　　四、比價、議價

　　1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

　　2.對于合格供貨商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否價格最低，所報(bào)價格的綜合條件更加突出；

　　五、合同的簽訂及其規(guī)定　　1、合同正文應(yīng)包含的要素

　　（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；

　�。�2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；

　　（3）付款方式

　�。�4）工期

　�。�5）質(zhì)量保證期

　　（6）其他約定

　　2、合同簽訂及其規(guī)定

　　（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；

　�。�2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

　　3、合同執(zhí)行

　　（1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

　�。�2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；

　�。�3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

　　六、報(bào)驗(yàn)與入庫

　　1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

　　2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)。

　　公司各項(xiàng)管理流程 篇4

　　一總則

　　為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　二采購部人員職責(zé)及管理制度

　　1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

　　4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

　　8.及時協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三采購工作流程

　　采購部作為一個職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

　　1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實(shí)際采購價的情況出現(xiàn)。

　　2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

　　3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。

　　4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

　　5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。

　　6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

　　7.項(xiàng)目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。

　　8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

　　四采購部發(fā)展規(guī)劃

　　原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點(diǎn)呢?

　　降低采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。

　　我們采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

　　(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。

　　(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

　　(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報(bào)驗(yàn)不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。

　　(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

　　(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。

　　目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo)。

　　公司各項(xiàng)管理流程 篇5

　　一、目的

　　加強(qiáng)文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

　　二、適用范圍

　　適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

　　三、術(shù)語和定義

　　1、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報(bào)表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。

　　2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等活動。

　　四、職責(zé)

　　1、行政人事部：

　　1）負(fù)責(zé)公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)部門檔案管理；

　　2）建立健全公司檔案管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；

　　3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計(jì)、保管公司的檔案和其他資料；

　　4）負(fù)責(zé)公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全；

　　5）提高檔案信息的利用效率，促進(jìn)信息傳遞和溝通；

　　6）負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)和培訓(xùn)檔案管理辦法、使用知識。

　　2、其他各部門相關(guān)人員：

　　1）負(fù)責(zé)在工作變動時，做好或協(xié)助移交工作，并及時通知行政人事部；

　　2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復(fù)印件；

　　3）負(fù)責(zé)本部門文件資料或合同復(fù)印件的日常收集、標(biāo)識、貯存、保管、利用、歸檔；

　　4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按規(guī)定獨(dú)立建檔保管財(cái)務(wù)檔案資料；

　　3、各部門檔案主管人員

　　公司各項(xiàng)管理流程 篇6

　　第一章倉庫管理制度

　　一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公司的規(guī)章制度。

　　二、倉庫所有員工必須需服從公司的領(lǐng)導(dǎo)，尊重倉庫主管，服從倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要的合理調(diào)配與安排。

　　三、熱愛本職工作，責(zé)任心強(qiáng)，自覺性好，勤懇踏實(shí)，一絲不茍地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

　　四、倉庫所有人員有權(quán)禁止非工作需要而進(jìn)入倉庫的其余人員，對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失負(fù)責(zé)。

　　五、凡非工作需要進(jìn)入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上報(bào)行政部依據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定對其進(jìn)行處理。

　　六、公司運(yùn)營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應(yīng)物品的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。

　　七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內(nèi)容與職責(zé)必須交待清楚，并對新進(jìn)入公司倉庫工作的員工作崗前培訓(xùn)，倉庫員工在清楚知道自己的崗位職責(zé)后才能夠上崗。

　　八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質(zhì)、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗(yàn)失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工手冊》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

　　九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的檢驗(yàn)、盤點(diǎn)、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標(biāo)識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫安全等負(fù)責(zé)。

　　十、根據(jù)實(shí)際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安全管理負(fù)責(zé)。

　　十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準(zhǔn)時發(fā)放布、輔料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

　　第二章倉庫運(yùn)作流程

　　一、倉庫生產(chǎn)運(yùn)作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）

　　1、倉庫主管及采購負(fù)責(zé)收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要采購的各類供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類整理并存檔�？腿酥付ɑ蚩凸┑墓�應(yīng)商需要分類整理并存檔。

　　2、倉庫主管及采購負(fù)責(zé)收取或主動詢問生管本公司所接客人的板單及大貨訂單情況，在收到客人板單計(jì)劃或大貨訂單計(jì)劃后需及時向開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準(zhǔn)確地按布、輔料的不同做好《采購計(jì)劃表》�！恫少徲�(jì)劃表》需明確采購品種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期�？腿酥付ǖ墓�應(yīng)商直接發(fā)《采購計(jì)劃表》給供應(yīng)商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)按價格最便易、質(zhì)量最好、最講信譽(yù)、貨期最準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)選擇最好的供應(yīng)商，然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應(yīng)商。

　　3、采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》的相關(guān)樣板交與供應(yīng)商，已經(jīng)開發(fā)確認(rèn)好的布、輔料在《采購計(jì)劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正確后才能按正確的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行采購。

　　4、采購將《采購計(jì)劃表》交給供應(yīng)商后，倉庫主管與采購需即時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并要供應(yīng)商確認(rèn)布、輔料可以到我公司的準(zhǔn)確日期，按公司領(lǐng)導(dǎo)要求，根據(jù)客人的信用度，必要時還需要與供應(yīng)商簽訂采購合同，并將供應(yīng)商確認(rèn)貨期信息傳遞給IE部，便于IE部安排生產(chǎn)計(jì)劃。

　　5、采購過程的進(jìn)度追蹤。

　　1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負(fù)擔(dān)，要求供應(yīng)商分批出貨到我公司。在做《采購計(jì)劃單》時就必須將計(jì)劃做好。

　　2）提前追蹤供應(yīng)商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應(yīng)及早回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》進(jìn)行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內(nèi)，對供應(yīng)商送貨的數(shù)量與價格進(jìn)行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料入倉，不正確的或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。所有來料必須當(dāng)天登記入庫或退貨。

　　3）根據(jù)采購的實(shí)際供應(yīng)商確認(rèn)期提前跟進(jìn)進(jìn)度，直到按照采購單的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應(yīng)商的送貨單交給財(cái)務(wù)做《采購統(tǒng)計(jì)報(bào)表》。

　　6、對大貨布、輔料的檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。

　　1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認(rèn)樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購需要通知驗(yàn)布員驗(yàn)布。驗(yàn)布的程序按客人提供的或供應(yīng)商提供的驗(yàn)布標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行，驗(yàn)布后，要將驗(yàn)布報(bào)告情況進(jìn)行分析，如：布色不均勻、邊差、段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴(yán)重、粗紗嚴(yán)重、爛洞、斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量問題嚴(yán)重的要報(bào)告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責(zé)成供應(yīng)商退貨，及時告訴公司的客戶實(shí)際出現(xiàn)的情況。

　　2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認(rèn)樣品卡》的標(biāo)準(zhǔn)檢測及其他的檢測標(biāo)準(zhǔn)（如：洗水測試等）進(jìn)行檢測，并將檢測信息傳遞給供應(yīng)商、客人及相關(guān)生產(chǎn)部門。

　　3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢，檢測結(jié)果沒有問題才能夠進(jìn)行大貨生產(chǎn)。

　　4）根據(jù)客戶的要求，還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部進(jìn)行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或QC部出的《大貨布洗水報(bào)告》與倉庫驗(yàn)布員的《驗(yàn)布報(bào)告》判定布、輔料是否合格。

　　5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標(biāo)識，并分類及時入庫上架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或客人確認(rèn)后的意見進(jìn)行處理。

　　7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給技術(shù)部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復(fù)正確后倉庫主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人要參加產(chǎn)前會，對倉庫應(yīng)注意的事項(xiàng)做好詳細(xì)記錄。

　　8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責(zé)成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計(jì)劃排期表》的計(jì)劃出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)通知單》或《大貨生產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時間、數(shù)量發(fā)料。所有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實(shí)際的布、輔料數(shù)量，重新做好標(biāo)識。

　　9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進(jìn)行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢查沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要及時做好生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，補(bǔ)充不足的布及輔料，以便車間及時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準(zhǔn)時交貨給客人。

　　10、倉庫搬運(yùn)要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時收到倉庫并記錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標(biāo)識好分類上成品倉的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。

　　11、倉庫主管負(fù)責(zé)調(diào)配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據(jù)實(shí)際需要請公司外的搬運(yùn)工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。

　　12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進(jìn)行分析總結(jié)，對出現(xiàn)的問題進(jìn)行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類似的情況發(fā)生。

　　13、每個月對所下的“采購單”已收貨情況進(jìn)行分類編號整理并存檔，與財(cái)務(wù)對數(shù)，財(cái)務(wù)部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應(yīng)商。

　　14、對所有的采購供應(yīng)商進(jìn)行月評估，每季要進(jìn)行季度評估，每年要進(jìn)行年度總結(jié)及評估，評估的結(jié)果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應(yīng)商的選擇上做決策。

　　二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。

　　1、采購負(fù)責(zé)收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應(yīng)用所需要采購的各類商品的供應(yīng)商的信息，并按價格便易、質(zhì)量好、講信譽(yù)、貨期準(zhǔn)的供應(yīng)商按先后順序進(jìn)行歸類整理并存檔。客人指定或客供的供應(yīng)商需要分類整理并存檔。

　　2、向各類供應(yīng)商索取生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采購時的選擇。

　　3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所需要的數(shù)量存檔。

　　4、根據(jù)實(shí)際需求下采購單給供應(yīng)商并跟進(jìn)進(jìn)度。

　　5、對采購回來的生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品按供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的按實(shí)收數(shù)簽收后根據(jù)種類標(biāo)識清楚分類入倉擺放，不合格的直接退給供應(yīng)商。

　　6、各部門領(lǐng)取生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品等必須要簽名，倉庫發(fā)出后要扣庫存，在公示牌顯示余下的數(shù)量。

　　7、在公示牌顯示每個月各部門的領(lǐng)取情況及生產(chǎn)工具、生產(chǎn)用品、辦公用品的損耗情況。

　　8、定時盤點(diǎn)核查生產(chǎn)用具、生產(chǎn)用品、辦公用品的庫存數(shù)量，對常用的物品需提早通知采購下單購買。

　　公司各項(xiàng)管理流程 篇7

　　第一章總則

　　1.1物流管理目的。為加強(qiáng)公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。

　　1.2物流管理范圍。本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。

　　1.3物流管理的要求。所有物資應(yīng)做到:每日清點(diǎn)、核對，保持帳、卡、物三一致，并根據(jù)物資實(shí)際狀況，對長期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理，辦理相關(guān)手續(xù)。

　　第二章物流物品運(yùn)營流程

　　2.1成品物流管理

　　2.1.1產(chǎn)成品的入庫

　　2.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、工時等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準(zhǔn)，檢驗(yàn)部門加蓋“檢驗(yàn)合格”章后，倉庫管理員核對實(shí)物、合格證驗(yàn)收入庫。倉庫保管員必須嚴(yán)格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。

　�。�1）產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、工時一律按技術(shù)部提供的標(biāo)準(zhǔn)填寫。

　�。�2）入庫單價一律按財(cái)務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價格填寫。

　　3.1.1.2驗(yàn)收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。

　　2.1.2產(chǎn)成品出庫

　　2.1.2.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時，必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認(rèn)定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單，財(cái)務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫，由倉庫核對后返財(cái)務(wù)部。

　　2.1.2.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:第一步倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是否齊全，以備發(fā)貨；

　　第二步按銷售員開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點(diǎn)清楚發(fā)貨；

　　第三步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財(cái)務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續(xù)，由財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證；第四步倉庫見出門證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨。

　　2.1.2.3對于社會零星銷售的要先收款后發(fā)貨，若銷售價格低于公司規(guī)定最低

　　價的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)貨。

　　2.1.2.4發(fā)出貨物退回，由業(yè)務(wù)人員在貨物退回當(dāng)月及時辦理退庫手續(xù)，并經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)簽字，有質(zhì)量問題的，應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢報(bào)告單寫有關(guān)處理報(bào)告總經(jīng)理批示后，交財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。

　　2.1.2.5對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后，才能往外發(fā)貨，同時經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回，以舊換新，否則不予以發(fā)貨。若是先發(fā)貨的，售后服務(wù)人員要在當(dāng)月負(fù)責(zé)追回舊產(chǎn)品，并辦理退庫手續(xù)。

　　2.1.2.6所有發(fā)出商品應(yīng)在當(dāng)月及時辦理結(jié)算，若遇特殊情況，最遲在2月內(nèi)辦理完結(jié)算手續(xù)。

　　2.2委托加工材料委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理，并負(fù)責(zé)委托加工材料的收回。

　　2.2.1委托加工材料出庫

　　2.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計(jì)量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準(zhǔn)人簽字。

　　2.2.1.2領(lǐng)料單一式三份，倉庫、財(cái)務(wù)、受托加工單位各一份。

　　2.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財(cái)務(wù)部開據(jù)出門證，倉庫見出門證提貨聯(lián)方可發(fā)貨。

　　2.2.2委托加工材料完工入庫

　　2.2.2.1入庫程序同材料入庫程序相同，按入庫數(shù)量減少委托加工材料數(shù)量。

　　2.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時，屬加工報(bào)廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認(rèn)后，隨同發(fā)票和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財(cái)務(wù)部。

　　2.2.2.3委托加工的成品入庫價格應(yīng)為：加工費(fèi)加材料費(fèi)，要求分別注明加工費(fèi)、材料費(fèi)，加工費(fèi)按委托加工協(xié)議價格辦理。

　　2.2.2.4委托加工材料要求當(dāng)月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認(rèn)。

　　2.3公司經(jīng)營物資

　　2.3.1采購物資入庫

　　2.3.1.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢驗(yàn)員蓋章后的外購物資驗(yàn)收通知單核對實(shí)物，根據(jù)購貨發(fā)票填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準(zhǔn)確無誤。

　　2.3.1.2無采購發(fā)票的物資可根據(jù)同類物資的賬面價格或市場價格（采購員提供）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，交采購員一份。開回發(fā)票后，先開紅票沖原暫估，注明“沖×年×月×日暫估”，再辦理正式入庫。

　　2.3.2采購物資出庫

　　2.3.2.1生產(chǎn)物資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃成套領(lǐng)用，注明用途，認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準(zhǔn)后，倉庫保管員方可發(fā)料。

　　2.3.2.2主要材料鋼材的`領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間核算員共同驗(yàn)收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細(xì)”報(bào)表。倉庫每月對車間未用材料退庫進(jìn)行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　2.3.2.3對外銷售的材料由倉庫保管員根據(jù)業(yè)務(wù)員填寫的收發(fā)清單，按賬面價格填寫領(lǐng)料單。用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可發(fā)貨。

　　2.4考核辦法

　　2.4.1倉庫人員沒按要求《驗(yàn)收單》后入庫的，每次考核10元。

　　2.4.2產(chǎn)品及材料《出庫單》手續(xù)不齊全，當(dāng)事人每次考核5元。

　　2.4.3沒有開《出門證》而出公司的，每次考核門衛(wèi)50元。

　　2.4.4售后服務(wù)發(fā)出的產(chǎn)品，舊產(chǎn)品當(dāng)月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，第2個月仍未追回的考核產(chǎn)品原值。

　　2.4.5發(fā)出商品辦理結(jié)算不及時，超過1個月的每一筆業(yè)務(wù)考核當(dāng)事人10元，超過2個月的停發(fā)工資。

　　2.4.6委托加工材料返回不及時，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

　　2.4.7產(chǎn)品出廠檢查出現(xiàn)失誤，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

　　3.2熱情周到，耐心細(xì)致；講普通話，使用文明用語。

　　3.4電話輕拿輕放，來電保證三聲之內(nèi)接聽；接聽電話報(bào)工號，明確責(zé)任；通話時間控制在五分鐘內(nèi)。

　　3.5稱呼客戶為先生或女士；撥打電話時，問候?qū)Ψ讲⒆鲎晕医榻B。

　　3.8提高服務(wù)意識，工作時間保證崗位有人接聽電話，休息前將未回復(fù)事項(xiàng)轉(zhuǎn)交相關(guān)人員。

　　3.9對于不確定的問題先記錄，確定后及時回復(fù)客戶；對于之前答錯的問題要主動回復(fù)客戶并致歉。

　　3.10對于不能解答的其他部門的問題，告訴客戶相關(guān)部門電話或先記錄隨后轉(zhuǎn)給相關(guān)部門解決。

　　3.11每天匯總當(dāng)日未解決的客戶問題上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，次日內(nèi)將處理結(jié)果及時、主動予以電話反饋給客戶，達(dá)到客戶滿意

　　3.12每月對信息記錄進(jìn)行分類分析總結(jié)，對客戶的好的意見和建議隨時反饋給主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門，以便公司能更好的完善工作

　　4.1從事運(yùn)輸管理的發(fā)運(yùn)員應(yīng)熟悉商品性質(zhì)和運(yùn)輸要求，提前編制客戶的發(fā)運(yùn)計(jì)劃，針對客戶的不同發(fā)貨地址合理選擇運(yùn)輸路線和運(yùn)輸工具及貨運(yùn)公司。

　　4.2對于新建門店或首次訂貨客戶，根據(jù)出庫地址、品種及數(shù)量選擇發(fā)貨路線。

　　4.3在商品運(yùn)輸裝卸搬運(yùn)時，輕拿輕放，按包裝圖示要求正確裝運(yùn)、并采取專用膠帶、防雨膜等措施，以保證商品安全與包裝整潔。

　　4.4商品備好貨后，要當(dāng)天給予發(fā)運(yùn)，不能滯留于倉庫。

　　4.5每天電話通知經(jīng)銷商所有發(fā)貨信息，及時了解客戶的需求，監(jiān)督和掌握發(fā)貨信息的及時性和準(zhǔn)確性。

　　4.6掌握發(fā)運(yùn)時限，力爭貨物三天到貨，（除偏遠(yuǎn)地區(qū)外），每天對發(fā)出貨物進(jìn)行跟蹤，對不能按期到貨的貨物跟進(jìn)并及時解決，盡快避免晚點(diǎn)問題的出現(xiàn)。

　　4.7每月對超期客戶進(jìn)行分析查找原因，加以整改，總結(jié)并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.8對于運(yùn)輸中出現(xiàn)的破損、短少，會按簽訂的合同內(nèi)容與貨運(yùn)方進(jìn)行賠付，并及時給與客戶補(bǔ)發(fā)貨物。

　　4.9對于特殊原因造成客戶欠貨產(chǎn)品及時告知客戶，貨到第一時間發(fā)放。

　　4.10定期、及時發(fā)放公司宣傳資料如健康報(bào)、海報(bào)、福字等，根據(jù)市場部提供的名單明細(xì)，合理選擇發(fā)放路線，貨到后不晚于次日發(fā)放。

　　5.1.1凡售出的因經(jīng)營問題的退換貨，要有充分的理由和依據(jù)，由客戶填寫《調(diào)換貨申請表》并提供當(dāng)時所訂產(chǎn)品的銷售出庫單傳真交與市場部審批，批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)物流部并通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品，物流部會根據(jù)客戶退回產(chǎn)品及相關(guān)流程進(jìn)行調(diào)換貨處理。

　　5.1.2對質(zhì)量問題的退換貨，一經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)后物流部會通知經(jīng)銷商寄回產(chǎn)品并將質(zhì)量問題書面上報(bào)業(yè)務(wù)及相關(guān)質(zhì)量部門，得到的回饋信息及時準(zhǔn)確傳達(dá)給客戶，達(dá)到客戶的滿意和諒解

　　5.1.3未接到申請單或相關(guān)批件，驗(yàn)收員或保管員不得擅自接受退貨商品。

　　5.1.4銷售退回的商品，一律要發(fā)給公司總部倉庫統(tǒng)一處理，經(jīng)驗(yàn)收員清點(diǎn)數(shù)量后，詳細(xì)填寫“銷貨退回驗(yàn)收單”。

　　5.1.5對銷后退回的商品，物流部根據(jù)相關(guān)審批表及時進(jìn)行核對并轉(zhuǎn)交票據(jù)部辦理挽票手續(xù)，商品應(yīng)單獨(dú)存放于退貨商品庫（區(qū)），應(yīng)有明顯的退貨商品標(biāo)志。

　　5.1.6退回退品庫商品應(yīng)按采購商品的進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐一重新進(jìn)行驗(yàn)收，合格商品應(yīng)入合格品庫（區(qū)），對判定不合格商品，應(yīng)存放于不合格品庫（區(qū)）內(nèi)，并定期對不合格商品進(jìn)行處理。

　　5.2.1所購進(jìn)物資經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)其包裝、標(biāo)簽或說明書有破損、文字模糊不清、缺少文字內(nèi)容等不規(guī)范情況，應(yīng)出具《物資拒收報(bào)告單》由生產(chǎn)部與物資供貨單位聯(lián)系后，辦理退貨手續(xù)。

　　5.2.2保管員接到《物資拒收報(bào)告單》立即將商品移入退貨庫（區(qū)）。

　　5.2.3物資采購進(jìn)貨部門，接到《物資拒收報(bào)告單》報(bào)經(jīng)理簽字后，憑《物資購進(jìn)退出通知單》到倉庫提貨，并通知儲運(yùn)部門辦理退貨手續(xù)。

　　第三章附則

　　6.1本制度自公司董事會審議通過之日起執(zhí)行。

　　6.2本制度修正權(quán)屬董事會，并授權(quán)物流部負(fù)責(zé)解釋。

　　公司各項(xiàng)管理流程 篇8

　　第一章 總則

　　第一條 目的：為完善公司經(jīng)營管理及內(nèi)部管理，強(qiáng)化公司企業(yè)文化、提升企業(yè)形象。推進(jìn)公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行力，保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的順利開展，特制定本規(guī)定。

　　第二條 適用范圍：本規(guī)定適用于本公司所有部門。

　　第三條 規(guī)章制度、工作流程管控的組織管理

　　1、董事長或（代理董事）是規(guī)章制度、工作流程的最終批準(zhǔn)人，主要工作職責(zé)：

　�。�1）對公司各部門規(guī)章制度、工作流程制定、修訂、廢止的審批權(quán)；

　　（2）對規(guī)章制度、工作流程管理中出現(xiàn)制度、流程爭議的最終裁定權(quán)。

　　2、行政人事部是規(guī)章制度、工作流程管理的日常歸口管理部門，主要工作職責(zé)：

　�。�1）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂各部門規(guī)章制度、工作流程管理相關(guān)實(shí)施細(xì)則；

　�。�2）對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督與檢查，對規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行過程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾正與處罰；

　�。�3）根據(jù)反饋和要求，適時修訂、完善公司規(guī)章制度、工作流程。

　　3、各部門是公司規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行者，主要工作職責(zé)：

　�。�1）負(fù)責(zé)本部門或崗位規(guī)章制度、工作流程的組織及實(shí)施管理；

　�。�2）負(fù)責(zé)建立健全與流程配套的表單、管理制度、規(guī)章等文件的擬訂、使用；

　�。�3）負(fù)責(zé)對規(guī)章制度、工作流程進(jìn)行落實(shí)、推行、反饋，并根據(jù)實(shí)際情況制訂改進(jìn)計(jì)劃，對規(guī)章制度、工作流程的實(shí)施情況進(jìn)行匯報(bào)；

　　第二章 規(guī)章制度、工作流程的制定、執(zhí)行、檢查、反饋、修訂

　　第四條 規(guī)章制度、工作流程的制定

　　1、由相關(guān)部門根據(jù)工作實(shí)際需要擬定規(guī)章制度、工作流程草本，對新擬定的規(guī)章制度、工作流程的必要性和可操作性進(jìn)行文字描述，并向行政人事部申請進(jìn)入審批流程；

　　2、行政人事部根據(jù)草本及文字描述召集涉及相關(guān)部門及人員開會討論，形成一致意見后，由本規(guī)章制度、工作流程制訂部門修正后報(bào)行政人事部審核；

　　3、行政人事部按照《公司管理規(guī)定》上報(bào)董事長或（代理董事）審核批準(zhǔn)實(shí)施。

　　4、個人以及部門之間不得直接干預(yù)，各部門的工作流程和規(guī)章制度。（可提出意見或建議）

　　5、部門對部門之間出現(xiàn)工作流程質(zhì)疑問題或建議，可通過文字報(bào)告形式，報(bào)送行政人事部。

　　6、行政人事部可通過行政會議方式研討解決。最終裁定權(quán)（董事長或代理董事）

　　7、各部門匯報(bào)工作要嚴(yán)格遵守公司制度流程，不得越權(quán)、私定。

　　第五條 規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行

　　規(guī)章制度、工作流程一經(jīng)頒布，全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，不得違反，違者視情節(jié)給予批評教育或處分。對已確定的規(guī)章制度、工作流程，在沒有正式修訂前，任何人不得以任何借口搞"靈活變通"，不得借故不執(zhí)行。

　　第六條、規(guī)章制度、工作流程的執(zhí)行情況檢查

　　1、規(guī)章制度、工作流程頒布執(zhí)行一個月內(nèi)，行政人事部進(jìn)行全面檢查落實(shí)執(zhí)行情況。

　　2、行政人事部不定期開展檢查工作，每季度抽查不少于一次，與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人訪談了解，并做好檢查及訪談記錄。

　　3、行政人事部會同各相關(guān)部門，對各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行集中檢查。

　　4、各部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字性材料匯報(bào)行政人事部。

　　第七條 規(guī)章制度、工作流程的反饋

　　各部門在月匯報(bào)中反饋，行政人事部檢查反饋情況，并于10個工作日內(nèi)擬定落實(shí)解決方案。

　　第八條 規(guī)章制度、工作流程的修訂

　　1、年度修訂：原則上每年修訂一次，由行政人事部根據(jù)全年運(yùn)行情況，提出修訂計(jì)劃，遞交行政會議批準(zhǔn)實(shí)施。

　　2、特殊修訂：根據(jù)公司需求緊急程度，適時修訂，由責(zé)任部門提出申請，行政人事部審議后遞交總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

　　第三章 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)及工作流程的培訓(xùn)

　　第九條 規(guī)章制度的學(xué)習(xí)

　　規(guī)章制度經(jīng)批準(zhǔn)頒布后，各相關(guān)部門必須于1周內(nèi)組織本部門人員學(xué)習(xí)，新員工入職時由所在部門負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行規(guī)章制度學(xué)習(xí)，落實(shí)規(guī)章制度相關(guān)內(nèi)容，并做好學(xué)習(xí)記錄備行政人事部檢查。

　　第十條 工作流程的培訓(xùn)

　　1、流程培訓(xùn)由各流程主題部門實(shí)施，要求每年年初集中培訓(xùn)一次；新流程、修訂流程在實(shí)施前對相關(guān)部門和人員培訓(xùn)一次；新員工入職時由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)一次。

　　2、爭議的解決

　�。�1）、當(dāng)各方對同一流程，出現(xiàn)不同意見，沒有達(dá)成一致，可在5個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。

　�。�2）、當(dāng)違反流程規(guī)定，對公司下達(dá)糾正措施通知單，存在異議，可在2個工作日內(nèi)提交公司行政會議仲裁。

　　第四章 處罰

　　第十一條 未按規(guī)章制度、工作流程執(zhí)行的，視情節(jié)輕重給予口頭批評、公開批評、警告處分，在按該部門相關(guān)制度進(jìn)行扣罰之后，再處以100元以上（上不封頂）處罰；給公司造成損失的，須承擔(dān)主要責(zé)任。被處罰記錄記入個人檔案，并與公司年終個人及部門評優(yōu)掛鉤。

　　第五章 附則

　　第十二條 本制度從頒布之日生效，解釋權(quán)歸公司行政會議。

　　公司各項(xiàng)管理流程 篇9

　　第一章 總則

　　一、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。

　　第二章 借款報(bào)銷程序

　　一、借款報(bào)銷的審批權(quán)限

　　1.公司人員出差費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；

　　2.各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。

　　三、借款流程

　　1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。

　　2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；

　　四、借款管理規(guī)定

　　1.出差借款：借款人員借款后必須及時報(bào)銷。差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報(bào)銷及還款手續(xù)。

　　2.其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

　　3.各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

　　五、報(bào)銷管理程序

　　1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借；

　　2.報(bào)銷時，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；

　　3.會計(jì)人員對報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；

　　第三章 差旅費(fèi)報(bào)銷程序

　　一、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

　　直轄市

　　2.省會城市

　　3.縣級及以下

　　二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明

　　1.住宿費(fèi)報(bào)銷時必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

　　2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達(dá))以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達(dá))以一天計(jì)。

　　3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

　　4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

　　5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。

　　6.關(guān)于私事繞道的報(bào)銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車票，一律按直線距離報(bào)銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi)；

　　7.出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷；

　　8.其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷。

　　第四章 交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷程序

　　一、交通費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定

　　（一）費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

　　1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

　　2.市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報(bào)銷。

　�。ǘ�）報(bào)銷辦法：

　　1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘坐臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷，如遇特殊情況需寫書面匯報(bào)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷。

　　2、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意）。

　　3、乘坐的出租車費(fèi)用不在報(bào)銷范圍之內(nèi)，但下列情況除外：

　�。�1）出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；

　�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

　　（3）收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時間緊迫的；

　�。�4）陪同重要客人外出的；

　�。�5）執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

　　以上情況須請示部門主管同意后方可報(bào)銷。

　　2、通訊費(fèi)報(bào)銷管理的規(guī)定

　　（1）為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，員工通訊費(fèi)每人每月不得超過100元；銷售人員通訊費(fèi)每人每月不得超過200元。

　�。�2）特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。

　　第五章 報(bào)銷辦法

　　1.本人填寫好報(bào)銷單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部；

　　2.財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷。

　　第六章 附則

　　一、本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

　　二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。

　　三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　公司各項(xiàng)管理流程 篇10

　　第一章管理總則

　　第一條為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。

　　第二條公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定。

　　第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。

　　第四條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。

　　第五條公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

　　第六條公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識，公司為員工提供學(xué)習(xí)的條件和機(jī)會，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造就一支思想和技術(shù)過硬的員工隊(duì)伍。

　　第八條公司鼓勵員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎勵、表彰。

　　第九條公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會，鼓勵員工積極向上。

　　第十條公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。

　　第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻(xiàn)者公司予以獎勵、表彰。

　　第十二條公司尊重員工的辛勤勞動，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識為公司多作貢獻(xiàn)。

　　第十三條公司為員工提供福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。

　　第十四條公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

　　第十五條公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

　　第十六條公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi);降低消耗，增加收入，提高效益。

　　第十七條維護(hù)公司紀(jì)律，對任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。

　　第二章員工守則

　　第十八條遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。

　　第十九條維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

　　第二十條服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

　　第二十一條愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。

　　第二十二條努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

　　第二十三條積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

　　第三章財(cái)務(wù)管理制度

　　第一節(jié)

　　總則

　　第二十四條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

　　第二十五條財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。

　　第二十六條財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

　　第二十七條公司的財(cái)務(wù)工作，必須執(zhí)行本制度。

　　第二節(jié)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)與會計(jì)人員

　　第二十八條公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會計(jì)工作。

　　第二十九條出納員不得兼管、會計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。

　　第三十條財(cái)會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動。記賬、算賬、報(bào)賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)賬。

　　第三十一條財(cái)務(wù)人員在辦理會計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報(bào)告。

　　第三十二條財(cái)會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財(cái)務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計(jì)憑證、報(bào)表、賬目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。

　　第三節(jié)資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理

　　第三十三條財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。

　　第三十四條銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬xx。

　　第三十五條銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

　　第三十六條銀行賬戶印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會計(jì)私章由會計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

　　第三十七條銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

　　第三十八條根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位(人)。

　　第三十九條庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實(shí)際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。

　　第四十條因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。

　　第四十一條嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

　　第四十二條領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

　　第四十三條正常的辦公費(fèi)用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷付款。

　　第四十四條嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計(jì)人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

　　第四章人事行政管理制度

　　第一節(jié)總則

　　第四十五條為進(jìn)一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)人事行政工作有章可循，照章辦事，制定本制度。

　　第二節(jié)工資、獎金及待遇

　　第四十六條公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。

　　第四十七條公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

　　第四十八條公司鼓勵員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在部門可將材料報(bào)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級及獎勵。

　　第四十九條公司執(zhí)行國家勞動保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

　　第三節(jié)辭職、辭退、開除

　　第五十條公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

　　第五十一條試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動人事部提出辭職報(bào)告。

　　第五十二條員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　第五十三條員工必須服從部門安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

　　第五十四條員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除并由自己承擔(dān)責(zé)任。

　　第五十五條員工辭職、被辭退、被開除或終止聘(雇)用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

　　第四節(jié)文件收發(fā)規(guī)定

　　第五十六條公司文件由指定的擬稿人擬稿，文件形成后由總經(jīng)理簽發(fā)。

　　第五十七條已簽發(fā)的文件由核稿人登記，后打印。

　　第五十八條打印文件校對后，送擬稿人核稿人審查合格，方能復(fù)印、蓋章。

　　第五十九條文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。

　　第六十條經(jīng)簽發(fā)的文件原稿有專人負(fù)責(zé)存檔。

　　第六十一條外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接后即時報(bào)送。

　　第五節(jié)文件打印、復(fù)印管理規(guī)定

　　第六十二條文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。

　　第六十三條打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，傳真、復(fù)印由部門簽署。

　　第六十四條打印文件、復(fù)印文件等資料，均需分類逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。

　　第六十五條電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　第六十六條公司全體員工應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗、費(fèi)用。對種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報(bào)請維修，以免影響工作。

　　第六節(jié)

　　辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

　　第六十七條公司各部門所需的辦公用品，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。

　　第六十八條所有員工對辦公用呂必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、費(fèi)用。

　　第六十九條購置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置。

　　第五章研發(fā)部管理制度

　　為逐步完善和加強(qiáng)對公司產(chǎn)品研發(fā)工作的管理，充分利用公司人、財(cái)、物資源，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，提高工作效率和質(zhì)量，降低成本，根據(jù)公司相關(guān)的管理制度，特制定研發(fā)部規(guī)則制度。

　　第七十條研發(fā)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的研發(fā)工作，管理公司產(chǎn)品整體的發(fā)展軌跡，以及產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度，同時對研發(fā)的成本進(jìn)行控制。

　　第七十一條承擔(dān)公司對新員工的實(shí)習(xí)培訓(xùn)，讓新員工對研發(fā)方面的知識盡快了解。

　　第七十二條研發(fā)部主管負(fù)責(zé)研發(fā)部日常事務(wù)和管理，對新產(chǎn)品開發(fā)制定一個開發(fā)計(jì)劃和對部門所有工作承擔(dān)責(zé)任，負(fù)責(zé)各個部門的協(xié)調(diào)工作。以便了解新員工的工作進(jìn)展。

　　研發(fā)部主管負(fù)責(zé)培養(yǎng)和考察新員工。對新員工專業(yè)知識的培訓(xùn)，每月對新員工進(jìn)行考核，以便了解新員工的工作進(jìn)展。

　　研發(fā)部主管負(fù)責(zé)監(jiān)督該部門員工的工作進(jìn)展情況并制定每天的工作任務(wù)。每周一次周會，了解各個員工上一個星期內(nèi)的工作情況，布置這個星期的工作任務(wù)。

　　第六章銷售部門管理制度

　　第七十三條對于業(yè)界、自己公司在業(yè)界里的立場、服務(wù)、地理?xiàng)l件等，要有客觀的認(rèn)識，以采取適當(dāng)?shù)匿N售途徑政策。

　　第七十四條獨(dú)自的系統(tǒng)化。參與其他公司(或者是大公司)的系列。無論采取那項(xiàng)政策，都要充分研究相互的得失關(guān)系。任何公司經(jīng)營、服務(wù)以盈利為前提，以公司利益為主。

　　第七十五條不要以過去的情面、私情、上司的偶發(fā)意向，或仿效其他公司，來決定銷售途徑。

　　第七十六條不要僅憑借負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)員或顧客等的意見或批評來下判斷;必須根據(jù)客觀而具體的市場調(diào)查，來決定銷售途徑。

　　第七十七條效率不高的銷售途徑，應(yīng)果斷地廢止，重新編制新的銷售途徑。關(guān)于這一點(diǎn)，銷售部的經(jīng)理，必須向上司進(jìn)言。

　　第七十八條交易條件和契約的訂定必須格外地小心，一切都要以書面形式。

　　第七十九條銷售經(jīng)理必須調(diào)查研究，并努力企劃更有效率的銷售途徑。

　　第八十條紙上談兵是無法知道確實(shí)的效果的。所以，應(yīng)該在危險(xiǎn)性較小的范圍內(nèi)，先試行看看。

　　第七章保衛(wèi)科管理制度

　　第八十一條認(rèn)真落實(shí)醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高自身的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，勤奮工作，成為一支思想作風(fēng)過硬，業(yè)務(wù)素質(zhì)精良的保安隊(duì)伍。

　　第八十二條負(fù)責(zé)醫(yī)院安全保衛(wèi)工作，落實(shí)防范措施，保障醫(yī)院各項(xiàng)工作正常進(jìn)行。

　　第八十三條嚴(yán)格落實(shí)安全責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行崗位職責(zé)，定期與不定期對醫(yī)院各崗位，特別是重點(diǎn)崗位進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時排除。

　　第八十四條經(jīng)常對醫(yī)院各病區(qū)、科室進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)并查明原因，有重大案件發(fā)生要及時上報(bào)。

　　第八十五條負(fù)責(zé)做好治安管理工作，協(xié)助公安機(jī)關(guān)查處發(fā)生在醫(yī)院內(nèi)部的治安案件。

　　第八十六條認(rèn)真調(diào)解處理各種治安糾紛，防止矛盾激化。

　　第八十七條貫徹執(zhí)行上級有關(guān)消防的法規(guī)、規(guī)程，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好安全消防工作。

　　第八十八條組織消防安全檢查，督促有關(guān)部門、科室對火災(zāi)隱患進(jìn)行整改。

　　第八章安全生產(chǎn)制度

　　為改善公司生產(chǎn)中的勞動條件，保護(hù)勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進(jìn)公司的經(jīng)營活動能夠順利的開展下去，根據(jù)有關(guān)勞動保護(hù)的法令、法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況制定本規(guī)定。

　　第八十九條加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，堅(jiān)持：安全第一，預(yù)防為主：的方針政策，牢固樹立安全生產(chǎn)思想，認(rèn)真執(zhí)行各種設(shè)備的安全操作規(guī)程，牢固掌握操作方法。

　　第九十條對新進(jìn)公司的職工必須先進(jìn)行安全培訓(xùn)，考試合格后方可上崗。

　　第九十一條工作時間必須堅(jiān)守崗位，忠于職守，嚴(yán)禁在工作場所打鬧、嬉笑，酒后嚴(yán)禁進(jìn)入工作場地。

　　第九十二條進(jìn)入工作場所，必須戴好安全帽，佩戴好勞保用品，嚴(yán)禁穿拖鞋，裙子上崗。

　　第九十三條生產(chǎn)者必須了解自己使用的設(shè)備工具及其它材料的性能、使用方法、注意事項(xiàng)，否則不準(zhǔn)隨便使用。

　　第九十四條電器設(shè)備與線路如發(fā)生故障，必須交由專業(yè)人員檢查修理，不允許私自拆裝修理。

　　第九十五條不準(zhǔn)在起重物下行走或作業(yè)，嚴(yán)禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件時必須有專業(yè)人員現(xiàn)場指揮。上外板高度在2米以上、重量超過抓鉤承受能力時必須焊吊鼻。

　　第九十六條不準(zhǔn)在高壓線下工作或堆放物品。風(fēng)力達(dá)六級或六級以上時不準(zhǔn)在室外高度2米以上高空作業(yè)。

　　第九十七條切割焊接進(jìn)入工作艙實(shí)施工作，首先要檢查好線路，無破損漏氣時方能工作，工作完畢后立即將線具撤出艙外。

　　第九十八條進(jìn)入狹窄密制艙進(jìn)行切割焊接打磨時，必須做好通風(fēng)，設(shè)立防護(hù)員。

　　第九十九條各隊(duì)長每天要做到班前有安排，班后有檢查，特別是對于本隊(duì)人員要作到心中有數(shù)及時清點(diǎn)好人數(shù)，不在時要找好代理人。

　　第一百條要把工作場地的環(huán)境衛(wèi)生搞好，工作完畢及時清理好現(xiàn)場方能離崗。

　　第一百零一條下班后要拔下各種氣線接頭(氣割炬必須裝配回頭截止閥)。使用氣割氣焊工具必須裝回火防止器。

　　第一百零二條禁止非特殊工種人員從事特殊作業(yè)，技工帶徒工作業(yè)時，應(yīng)負(fù)責(zé)好指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　第一百零三條倉管員要做好倉儲管理，嚴(yán)禁任何人員帶火種進(jìn)入庫房。辦公室人員下班后要關(guān)束好一切燈火。

　　第一百零四條各隊(duì)要管理好自己的舍區(qū)，嚴(yán)禁打架斗毆，酗酒鬧事，猜賭偷盜，害群之馬，立即驅(qū)逐。

　　第一百零五條各級領(lǐng)導(dǎo)、一切工作人員必須以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，科學(xué)的工作方法指導(dǎo)工作，使安全生產(chǎn)進(jìn)入正常軌道。

　　第九章倉庫管理制度

　　為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算，特制定本管理制度。

　　第一百零六條為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購買材料物品都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。

　　第一百零七條倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊。

　　第一百零八條倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

　　第一百零九條倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。

　　第一百一十條與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)。

　　第一百一十一條倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況上報(bào)公司。盤點(diǎn)時，禁止不對實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。

　　第一百一十二條做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。

　　第一百一十三條認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度。