會計工作交接表清單模板

　　會計工作進(jìn)行交接的時候，是需要填寫交接表清單的。以下是小編精心推薦的會計工作交接表模板，一起來學(xué)習(xí)下吧!

　　出納員工作交接書移交原出納員朱xx，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金xx接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　20xx年x月x日

　　(二)具體業(yè)務(wù)的移交：

　　1、庫存現(xiàn)金：x月x日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。

　　2、庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。

　　3、銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

　　(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1、本年度現(xiàn)金日記帳一本。

　　2、本年度銀行存款日記帳二本。

　　3、空白現(xiàn)金支票xx張(xx號至xx號)。

　　5、托收承付登記簿一本。

　　6、付款委托書一本。

　　7、信匯登記簿一本。

　　8、金庫暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對相符。

　　9、銀行對帳單1一10月份10本。

　　10月份未達(dá)帳項(xiàng)說明一份。

　　(四)印鑒：

　　1、xx公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚。

　　2、xx公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚。

　　3、xx公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚。

　　(五)交接前后工作責(zé)任的劃分：199x年x月x日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱xx負(fù)責(zé)。19xx年x月x日起的出納工作由金xx負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

　　(六)本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：朱xx(簽名蓋章)接管人：金xx(簽名蓋章)監(jiān)交人：遲xx(簽名蓋章)xx公司財務(wù)處(公章)199x年x月x日。

　　拓展閱讀　　會計工作交接制度

　　為了進(jìn)一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，確保財務(wù)會計工作的前后銜接，保持會計工作的連續(xù)性，明確責(zé)任，保證會計工作依法有序的進(jìn)行。根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

　　第一條會計人員調(diào)動或者離崗離職，必須將本人分管的會計工作全部移交給接替人員，接交人員必須認(rèn)真做好接管工作，并做好辦理交接的未了事項(xiàng)。沒有辦清交接手續(xù)的，不得辦理調(diào)動或離職手續(xù)。

　　第二條會計人員辦理移交手續(xù)前必須及時做好以下工作：

　　1、將已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的，必須填制完畢。尚未登記的賬目，必須登記完畢。

　　2、不論在月末或在月中移交，移交的賬簿均須結(jié)出余額、移交人須在余額后加蓋印章或簽字。

　　3、填寫賬簿啟用表的有關(guān)移交項(xiàng)目，有關(guān)人員須加蓋印章或簽字。

　　4、整理應(yīng)該移交的'各項(xiàng)資料，對未了事項(xiàng)寫出書面材料。

　　5、編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、支票簿、收據(jù)、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。

　　第三條會計人員辦理交接手續(xù)，必須由監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，會計人員交接由財務(wù)主管監(jiān)交；財務(wù)主管人員交接，由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交。

　　第四條移交人員在辦理移交時，必須按移交清冊逐項(xiàng)移交；接交人員必須逐項(xiàng)核對點(diǎn)收；監(jiān)交人員根據(jù)交接的各項(xiàng)會計資料和實(shí)物的內(nèi)容、數(shù)量及金額進(jìn)行核實(shí)監(jiān)督。

　　第五條移交人員經(jīng)管的支票、貸記憑證、票據(jù)、印章和其他實(shí)物必須交接清楚。對需要在計算機(jī)上操作實(shí)現(xiàn)的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)在實(shí)際操作狀態(tài)下進(jìn)行交接。對有關(guān)使用的軟件，應(yīng)對有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際操作，確認(rèn)能正常操作，并將密碼與數(shù)據(jù)盤中相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行交接。

　　第六條對現(xiàn)金要根據(jù)財務(wù)帳套內(nèi)記錄的余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交；銀行存款、零余額用款額度要根據(jù)財務(wù)帳套內(nèi)記錄的余額和銀行對賬單進(jìn)行核對，并在移交清冊上注明�？瞻字�票、貸記憑證、收據(jù)等票據(jù)要與核銷登記本記錄進(jìn)行核對。

　　第七條移交清冊的相關(guān)內(nèi)容應(yīng)該包括：單位名稱、移交日期及地點(diǎn)、移交的項(xiàng)目內(nèi)容及相關(guān)的數(shù)量、移交清冊的頁數(shù)，移交人、接交人、監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或者蓋章。移交清冊一式三份，由移交人、接交人各持一份，單位留底歸檔一份。

　　第八條為保證會計記錄的真實(shí)完整，在會計年度內(nèi)接交人應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿，不得自行另立新賬。

　　第九條會計人員因故暫時離職的，單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)主管必須指定專人代理，辦理臨時交接手續(xù)。超過半年以上的，應(yīng)按照會計人員調(diào)動時辦理交接手續(xù)的程序，辦理會計工作交接。

　　第十條移交人對所移交的會計資料的合法性、真實(shí)性承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任。