公司計劃財務(wù)部職責(zé)（精選21篇）

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇1

　　1、監(jiān)控項(xiàng)目資金收支情況，編制資金計劃并跟進(jìn)執(zhí)行，主導(dǎo)不可動資金管理并配合推進(jìn)供應(yīng)鏈融資;

　　2、組織編制項(xiàng)目經(jīng)營計劃，每月滾動更新實(shí)際完成情況，以利潤和現(xiàn)金流為經(jīng)營管理核心，定期進(jìn)行分析預(yù)測，及時提示經(jīng)營風(fēng)險;

　　3、組織編制月度、季度、年度經(jīng)營分析經(jīng)營報告，及時向管理層匯報項(xiàng)目經(jīng)營情況，為管理決策提供財務(wù)支撐;

　　4、深度參與投資拿地測算，收并購項(xiàng)目盡職調(diào)查，交易架構(gòu)設(shè)計及相關(guān)協(xié)議審核，對并購項(xiàng)目涉稅方案提出合理建議，根據(jù)交易方案，落實(shí)融資方案;

　　5、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的統(tǒng)一管控，計獎利潤測算等。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門的年度預(yù)算編制工作，協(xié)助業(yè)務(wù)日常經(jīng)營管理工作;

　　2、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)經(jīng)營情況展開分析，并提出合理性經(jīng)營改進(jìn)建議;

　　3、負(fù)責(zé)為業(yè)務(wù)部門提供財經(jīng)專業(yè)建議及財經(jīng)解決方案;

　　4、負(fù)責(zé)進(jìn)行行業(yè)分析，竟對分析等工作;

　　5、協(xié)助本部與各區(qū)域其他部門溝通、協(xié)調(diào)財務(wù)相關(guān)工作;

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇3

　　1. 協(xié)助部門總經(jīng)理制定、完善會計核算、財務(wù)管理、資金管理、計劃預(yù)算和內(nèi)部控制等相關(guān)制度，貫徹執(zhí)行國家各項(xiàng)法律法規(guī);

　　2. 協(xié)助部門總經(jīng)理完成預(yù)算、決算管理工作;

　　3. 協(xié)助部門總經(jīng)理完成計財部人員的培養(yǎng)、日常管理和績效考評;

　　4. 制定財務(wù)管理制度，組織內(nèi)控制度建設(shè)，落實(shí)執(zhí)行情況及存在問題，并提出解決意見;

　　5. 指導(dǎo)、協(xié)助子公司做好財務(wù)管理相關(guān)工作。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇4

　　1.負(fù)責(zé)開展公司的財務(wù)管理工作，參與公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理決策，列席公司總經(jīng)理辦公會會議，針對審議和審查事項(xiàng)從財稅、核算等方面發(fā)表意見;

　　2.建立健全財務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷改進(jìn)財務(wù)工作;

　　3.負(fù)責(zé)開展公司會計核算、稅務(wù)管理、資金管理和融資管理等財務(wù)工作;

　　4.負(fù)責(zé)審核公司的財務(wù)開支，對公司全部資金收付業(yè)務(wù)和費(fèi)用報銷進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)公司公司的資金管理和融資工作;

　　5.參與制訂公司各項(xiàng)經(jīng)營計劃、目標(biāo)任務(wù)分解、投資決策、職工工資、福利政策，協(xié)調(diào)計劃財務(wù)部與公司其他各部門之間的工作關(guān)系;

　　6.參與公司的業(yè)務(wù)開展、經(jīng)濟(jì)合同簽訂、財務(wù)預(yù)決算方案、投融資業(yè)務(wù)、利潤分配等重大財務(wù)事項(xiàng)的研究制定;

　　7.做好公司內(nèi)外部審計相關(guān)工作;

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇5

　　1、對標(biāo)外部標(biāo)桿，擬訂集團(tuán)財務(wù)信息化平臺建設(shè)規(guī)劃;對集團(tuán)的財務(wù)信息化提出建設(shè)性意見并實(shí)施系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)維工作;

　　2、參與搭建公司財務(wù)共享服務(wù)平臺，推動業(yè)財融合一體化，提升財務(wù)工作效率;

　　3、推動公司管理會計體系信息化建設(shè)工作，提升部門管理會計工作的信息化;

　　4、搭建經(jīng)營管理決策分析數(shù)據(jù)集市，并提出建設(shè)性意見;為部門內(nèi)外部使用提供規(guī)范化的財務(wù)數(shù)據(jù)體系;

　　5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)駕駛艙及經(jīng)營決策分析大屏、財務(wù)BI等項(xiàng)目建設(shè)，并配合梳理規(guī)范數(shù)據(jù)口徑及數(shù)據(jù)流程;

　　6、對接財務(wù)分析、考評等需求，并與金融科技部溝通，做好數(shù)據(jù)需求跟蹤及建設(shè);

　　7、部門交辦其他工作。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇6

　　1、計劃物流跟蹤及銷售開單;

　　2、總部及中心庫存報表反饋;

　　3、跟進(jìn)客戶欠款數(shù)據(jù)，通報并督促業(yè)務(wù)及客戶按時回款;

　　4、客戶政策核算兌現(xiàn);

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇7

　　1、 負(fù)責(zé)登記各類財務(wù)統(tǒng)計表格;

　　2、 負(fù)責(zé)審核各類需要付款的單據(jù);

　　3、 負(fù)責(zé)往來賬的核對，并收齊相關(guān)發(fā)票;

　　4、 負(fù)責(zé)與外賬之間的協(xié)作;

　　5、 負(fù)責(zé)社保公積金的增減及年檢，處理部分銀行事務(wù);

　　6、 協(xié)助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務(wù)。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇8

　　1、組建并帶領(lǐng)財務(wù)團(tuán)隊(duì)，完成4S店資金、會計核算、收支，以及履行總部財務(wù)監(jiān)管職責(zé);

　　2、組織并執(zhí)行4S店經(jīng)營過程中資產(chǎn)、資金的流動審核與監(jiān)控;

　　3、組織并執(zhí)行4S店日常會計核算、稅務(wù)、費(fèi)用報銷，并維護(hù)當(dāng)?shù)劂y行、稅務(wù)等與財務(wù)相關(guān)部門關(guān)系;

　　4、組織并執(zhí)行公司資產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)處于有效掌控中;

　　5、組織4S店財務(wù)管理制度的落實(shí)，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6、對4S店經(jīng)營進(jìn)行財務(wù)分析，向總經(jīng)理和總部財務(wù)部提供分析報告、經(jīng)營報表;

　　7、組織資金籌集及有效管理，催收和清償款項(xiàng)，提高資金使用效率。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理與核對

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原是憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存，歸檔財務(wù)相關(guān)資料

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇10

　　1、負(fù)責(zé)公司日常各種稅種申報工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常營業(yè)數(shù)據(jù)的整理統(tǒng)計及相關(guān)分析，協(xié)助營運(yùn)提供數(shù)據(jù)支持;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票申購、保管，增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票的審核、認(rèn)證、保管，稅務(wù)資料歸檔管理等;

　　4、負(fù)責(zé)財務(wù)日常的資金計劃、資金清查盤點(diǎn)以及門店盤點(diǎn)事宜的監(jiān)督;

　　5、負(fù)責(zé)公司日常掛賬、借款催收;

　　6、負(fù)責(zé)營運(yùn)與核算會計的相關(guān)工作對接;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇11

　　1、獨(dú)立進(jìn)行財務(wù)日常核算工作;

　　2、按時編制各種財務(wù)報表，做到數(shù)字真實(shí)，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，說明清楚，報送及時;

　　3、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證;

　　4、配合公司做好年度和各類專項(xiàng)審計工作;

　　5、完成部門分派的其他相關(guān)工作任務(wù)。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇12

　　1.嚴(yán)格按照公司規(guī)定辦理資金收付和銀行業(yè)務(wù)結(jié)算，編制各項(xiàng)報表及明細(xì)表;

　　2.負(fù)責(zé)管理日�，F(xiàn)金、支票及網(wǎng)銀的收支核對，登記現(xiàn)金及銀行日記賬;現(xiàn)金要日結(jié)月清;

　　3.負(fù)責(zé)公司資金的安全、妥善保管票據(jù)及現(xiàn)金;

　　4.熟練操作金稅系統(tǒng)，按時驗(yàn)票、開票和上傳申報;

　　5.熟悉網(wǎng)銀操作流程，熟悉用友軟件系統(tǒng)優(yōu)先，有統(tǒng)計證者優(yōu)先考慮;

　　6.完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇13

　　1.在財務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)結(jié)算手續(xù)的辦理及銷售回款的收取工作;

　　2.負(fù)責(zé)按結(jié)算管理要求做好每日銷售單據(jù)的結(jié)算及銷售款的收取;

　　3.正確熟練操作ERP系統(tǒng)做好日常登記;

　　4.跟蹤業(yè)務(wù)員和配送員，催收往來賬款，及時結(jié)算貨款;

　　5.審核支票、進(jìn)賬單、承兌匯票、銀行存款回單;

　　6. 積極配合各業(yè)務(wù)部門的憑證查詢工作，如業(yè)務(wù)員、配送員、出納員及客戶對銷售欠條、銷售報表、憑證、稅票的查詢工作;

　　7. 協(xié)助財務(wù)部其他崗位成員工作，并完成上級臨時交付的其他工作。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)集團(tuán)日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營管理及履行財務(wù)監(jiān)督職能，對公司經(jīng)營風(fēng)險及時預(yù)警;

　　2、根據(jù)集團(tuán)資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)及安全;

　　3、配合集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、資本運(yùn)作，包括投融資等計劃，進(jìn)行財務(wù)梳理及財務(wù)整合支持;

　　4、財務(wù)團(tuán)隊(duì)管理，管理集團(tuán)財務(wù)部及旗下子分公司財務(wù)人員，使其嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律;

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)年度財務(wù)決算、回算工作，審核、編制相關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析留檔;

　　6、負(fù)責(zé)集團(tuán)的納稅管理，運(yùn)用稅收政策，依法納稅，合理避稅;

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理，移交檔案公司進(jìn)行管理;

　　8、上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇15

　　1.掌握ERP系統(tǒng)操作數(shù)據(jù)庫(懂查詢、更新、存儲過程等操作);

　　2.熟悉ERP系統(tǒng)對的報表的統(tǒng)計設(shè)計和數(shù)據(jù)預(yù)警的設(shè)置;

　　3.導(dǎo)出ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)有再加工的能力。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇16

　　1、日常會計事務(wù)處理、賬務(wù)核算、會計憑證整理及歸檔;

　　2、固定資產(chǎn)管理、庫存盤點(diǎn);

　　3、成本核算，費(fèi)用核算、預(yù)算分析、稅務(wù)申報等相關(guān)會計工作

　　4、其他內(nèi)部財務(wù)數(shù)據(jù)及協(xié)助性工作

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇17

　　1、審核員工原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;

　　3、在報銷規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)。保管好銀行各種票據(jù)并負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　4、根據(jù)人事部匯總的考勤數(shù)據(jù)，編制工資表以及統(tǒng)計提成，并發(fā)放員工工資;

　　5、負(fù)責(zé)發(fā)票的增量、領(lǐng)購，填開，作廢、沖紅，抵扣事項(xiàng)。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇18

　　1、堅(jiān)持原則、忠于職守，遵守國家財稅法規(guī)和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司權(quán)益。

　　2、全面主持公司財務(wù)核算管理工作及隊(duì)伍建設(shè)，接受大區(qū)財務(wù)經(jīng)理和總部財務(wù) 的管理和監(jiān)督。

　　3、組織會計人員開展核算工作，監(jiān)督工作質(zhì)量，對財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　4、負(fù)責(zé)審核公司管理系統(tǒng)中經(jīng)營數(shù)據(jù)的真實(shí)性，真實(shí)反映公司經(jīng)營成果。

　　5、組織完成公司月度、年度經(jīng)營報表、財務(wù)報表編制工作，進(jìn)行財務(wù)分析，為 決策者提供及時有效的財務(wù)信息。

　　6、參與公司業(yè)務(wù)流程和經(jīng)營管理制度的制定和完善，監(jiān)督各項(xiàng)資產(chǎn)管理，維護(hù) 公司資產(chǎn)安全。負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒的保管工作。

　　7、配合資金部完成資金籌措，審核公司各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，確保公司資金安全。

　　8、貫徹執(zhí)行公司的費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)費(fèi)用審核、控制費(fèi)用開支。

　　9、負(fù)責(zé)維護(hù)稅務(wù)和銀行關(guān)系，做好稅務(wù)和融資溝通工作。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇19

　　1、部門內(nèi)部工作分配與協(xié)調(diào)，對下屬工作積極性的調(diào)動與公平績效考核的落實(shí);

　　2、負(fù)責(zé)城市公司日常付款憑證審核工作，監(jiān)督、檢查財務(wù)制度流程執(zhí)行情況，財務(wù)報表分析、報送，如實(shí)記錄、反映公司業(yè)務(wù)活動和資產(chǎn)債務(wù)情況;

　　3、參與城市公司的財務(wù)籌劃的制定、并推進(jìn)、協(xié)調(diào)、處理籌劃工作，協(xié)助城市公司注冊、工商變更及并購、收購等經(jīng)營事務(wù)的稅務(wù)事宜的辦理;

　　4、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)城市公司各建筑項(xiàng)目的會計工作，及時處理其反應(yīng)的問題，協(xié)助城市公司各項(xiàng)目會計完成所在項(xiàng)目的財務(wù)工作;

　　5、相關(guān)財務(wù)制度的培訓(xùn)、計劃，上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作的執(zhí)行。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇20

　　一、在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)工作。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　二、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。

　　三、負(fù)責(zé)做好本公司的財務(wù)收支、財務(wù)核算以及財務(wù)的預(yù)、決算工作。定期向總經(jīng)理呈報財務(wù)報表。

　　四、遵守財務(wù)制度，執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格把好財經(jīng)關(guān)。協(xié)助總經(jīng)理合理安排和使用好各項(xiàng)資金，增收節(jié)資，提高資金的使用效率。

　　五、做好各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支的計劃性、合理性、可行性、實(shí)效性分析。避免資金的重復(fù)使用和突擊使用，盡量降低消耗、節(jié)約費(fèi)用。

　　六、認(rèn)真審核報銷憑證，應(yīng)對報銷單的真實(shí)性、合法性、合理性向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　七、認(rèn)真做好現(xiàn)金賬，按時填報現(xiàn)金日報表，做到日清月結(jié)，賬款相符。不得坐支現(xiàn)金，挪用公款。

　　八、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的現(xiàn)金報銷數(shù)額、標(biāo)準(zhǔn)、范圍及審批權(quán)限，認(rèn)真審核現(xiàn)金收付憑證。嚴(yán)格支票管理制度，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可。

　　九、完成公司交付的其他工作。

公司計劃財務(wù)部職責(zé) 篇21

　　1、責(zé)公司財務(wù)、物流運(yùn)營范疇內(nèi)的一切財務(wù)經(jīng)濟(jì)管理工作，為經(jīng)營管理和決策提供全面準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)，保證財務(wù)各環(huán)節(jié)流程的順暢和安全，負(fù)責(zé)公司整個財務(wù)中心的財務(wù)工作的平衡協(xié)調(diào)與管理、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度、員工守則;

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴(yán)格落實(shí)公司各項(xiàng)財務(wù)管理規(guī)定。

　　2、負(fù)責(zé)按照公司會計制度的規(guī)定，結(jié)合公司經(jīng)營實(shí)際設(shè)置會計科目、會計憑證、會計賬簿和會計報表。

　　3、負(fù)責(zé)月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時。

　　4、負(fù)責(zé)會計憑證的審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容真實(shí)，手續(xù)完備，數(shù)字正確;記賬憑證所列會計科目科學(xué)合理、準(zhǔn)確無誤。

　　5、負(fù)責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的日常管理工作，組織協(xié)調(diào)各相關(guān)財務(wù)人員加強(qiáng)分管債權(quán)債務(wù)的管理，控制往來款項(xiàng)的總額及賬齡。

　　6、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)的統(tǒng)計、匯總、傳遞工作，滿足公司內(nèi)外部的財務(wù)信息需求，確保數(shù)字準(zhǔn)確，報送及時。

　　7、負(fù)責(zé)組織財務(wù)決算工作，全面協(xié)調(diào)相關(guān)部門、崗位，統(tǒng)籌安排工作進(jìn)度，做到數(shù)字真實(shí)，計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清晰、報送及時。

　　8、負(fù)責(zé)接待財務(wù)系統(tǒng)審計事宜，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查，如實(shí)提供檢查所需各項(xiàng)財務(wù)資料。

　　9、嚴(yán)格履行崗位安全責(zé)任制，確保分管財務(wù)信息安全，個人月度工作考核于每月2號及時上交部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的各項(xiàng)工作。