公司財(cái)務(wù)工作交接清單格式模板

　　財(cái)務(wù)工作移交清單是要注意格式的。以下是小編為大家收集到的財(cái)務(wù)工作交接清單模板，希望對(duì)大家有幫助!

　　財(cái)務(wù)工作交接清單模板(一)

　　移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　199X年X月X日

　　(二)具體業(yè)務(wù)的移交：

　　1·庫(kù)存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。

　　2·庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：478000元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤。

　　3·銀行存款余額***萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

　　(三)移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));

　　4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書(shū)一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符;

　　9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份;

　　10.…………………

　　(四)印鑒：

　　1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

　　2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

　　3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

　　(五)交接前后工作責(zé)任的劃分：199X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);

　　19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

　　(六)本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　移交人：朱XX(簽名蓋章)

　　接管人：金XX(簽名蓋章)

　　監(jiān)交人：遲XX(簽名蓋章)

　　XX公司財(cái)務(wù)處(公章)

　　20XX年X月X日

　　財(cái)務(wù)工作交接清單模板(二)

　　移交人原任財(cái)會(huì)科長(zhǎng)王××因另有任用，廠部決定將財(cái)會(huì)科的工作移交給新任科長(zhǎng)吳XX接替。現(xiàn)按《會(huì)計(jì)人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)：

　　一、科內(nèi)人員與分工

　　1.趙XX：分管綜合財(cái)務(wù);

　　2.錢(qián)XX：分管成本核算;

　　3.孫XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

　　4.李XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算;

　　5.周XX：分管貨幣資金核算。

　　二、會(huì)計(jì)帳簿、憑證及報(bào)表

　　1.****年度總分類(lèi)帳和各類(lèi)明細(xì)帳共36本(詳見(jiàn)會(huì)計(jì)帳簿移交明細(xì)表——略);

　　2.****年度“會(huì)計(jì)賃證”106冊(cè);

　　3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會(huì)計(jì)報(bào)表各1份。

　　三、印鑒

　　1.****廠財(cái)會(huì)科印章壹枚;

　　2.****廠財(cái)務(wù)專(zhuān)用章壹枚;

　　3.****廠銀行往來(lái)專(zhuān)用章壹枚;

　　4.****廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

　　5。****廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

　　6.廠長(zhǎng)張**公用名章壹枚;

　　四、會(huì)計(jì)檔案

　　1.19**年至19**年度各種會(huì)計(jì)帳簿XXX本;

　　2.19**年至19**年度會(huì)計(jì)憑證共計(jì)XXX冊(cè);

　　3.19**年至19**年度各月、季、年會(huì)計(jì)報(bào)表已分別按年度冊(cè)，共計(jì)9冊(cè);

　　4.19**年至19**年各季度、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，均按年度裝訂成冊(cè)，共計(jì)9冊(cè)。

　　五、其他事宜

　　1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號(hào)至XXX號(hào));空白轉(zhuǎn)帳支票***張(自

　　XXX號(hào)至×××號(hào))。

　　2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財(cái)務(wù)部分)草稿1份，需提交總會(huì)計(jì)師和廠務(wù)會(huì)議、職代會(huì)討論修改定稿后，再上報(bào)主管局。

　　3.本廠清理“三角債”實(shí)施方案(草稿)1份，亦需提交總會(huì)計(jì)師和廠務(wù)會(huì)討論審定。

　　六、交接日期

　　交接工作于****年**月x**日結(jié)束。在交接過(guò)程中，因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

　　七、本交接書(shū)一式四份。

　　移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。

　　移交人：王XX(簽章)

　　接管人：吳XX(簽章)

　　監(jiān)交人：馮XX(簽章)

　　總會(huì)計(jì)師：紀(jì)XX(簽章)

　　200X年x月X日

　　財(cái)務(wù)工作交接清單模板(三)

　　有限公司原主管會(huì)計(jì) 因工作變動(dòng)，現(xiàn)將其經(jīng)手事項(xiàng)移交給 ，移交清單如下：

　　1、記賬憑證，從201*年*月截止到201*年*月(共*本);

　　2、抵扣聯(lián)扣稅憑證，從201*年*月截止到201*年*月;

　　3、總分類(lèi)帳帳本一本，應(yīng)交稅金明細(xì)賬帳本一本，分期收款發(fā)出商品帳本一本，明細(xì)分類(lèi)賬帳本一本，庫(kù)存商品帳本一本，均從201*年*月截止到201*年*月;

　　4、納稅申報(bào)表，從201*年*月截止到201*年*月;

　　5、公章一枚，發(fā)票專(zhuān)用章一枚，業(yè)務(wù)專(zhuān)用章一枚，合同章一枚，稅控IC卡一個(gè);

　　6、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本各一份，食品流通許可證正副本各一份， 稅務(wù)登記證正副本各一份，組織機(jī)構(gòu)代碼證正副本各一份;

　　經(jīng)手期間的賬務(wù)如有問(wèn)題，可繼續(xù)追查、核實(shí)，因財(cái)務(wù)工作有時(shí)間的延續(xù)性，交接未盡事項(xiàng)應(yīng)繼續(xù)詢問(wèn)、核實(shí)、明確責(zé)任。

　　移交人：

　　接交人：

　　監(jiān)交人：

　　201*年*月*日星期四

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　　財(cái)務(wù)工作交接清單模板(四)

　　移交原出納員XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

　　一、交接日期：

　　XX年X月X日

　　二、具體業(yè)務(wù)的移交：

　　1.庫(kù)存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符;

　　2.庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：xx元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤;

　　3.銀行存款余額***萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

　　三、移交的'會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));

　　4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書(shū)一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符;

　　9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份;

　　四、印鑒：

　　1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

　　2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

　　3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

　　五、交接前后工作責(zé)任的劃分：xx年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

　　六、本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　移交人：XX(簽名蓋章)

　　接管人：XX(簽名蓋章)

　　監(jiān)交人：XX(簽名蓋章)

　　XX公司財(cái)務(wù)處(公章)

　　XX年X月X日

　　財(cái)務(wù)工作交接清單模板(五)

　　茲有 單位 ,因工作需要，會(huì)計(jì)工作從 年 月 日起將移交 ，現(xiàn)將具體事項(xiàng)移交如下：

　　一、 賬簿

　　1、 本年1月至 移交上月止會(huì)計(jì)賬簿余額大小寫(xiě)，(是指銀行存款余額，要求必須與銀行、出納核對(duì)無(wú)誤，并加蓋銀行、出納印章);

　　2、 移交本年1月至移交月的賬簿(要打出來(lái)裝訂好);

　　3、 所管的 年 月 日至 年 月 日止會(huì)計(jì)賬簿冊(cè)數(shù)，(可列表附后);

　　4、 所管的 年 月 日至 年 月 日止出納賬簿冊(cè)數(shù)，(可列表附后);

　　5、 往來(lái)賬(需要說(shuō)明發(fā)生原因，處理意見(jiàn));

　　二、 會(huì)計(jì)憑證

　　1、 本年至所移交止月會(huì)計(jì)憑證本數(shù);

　　2、 所管的 年 月 日至 年 月 日止會(huì)計(jì)憑證冊(cè)數(shù)，必須裝訂好移交，(可列表附后);

　　三、會(huì)計(jì)報(bào)表

　　1移交本年1月至移交月的會(huì)計(jì)報(bào)表;

　　3、 所管的會(huì)計(jì)報(bào)表 年 月 日至 年 月 日止會(huì)報(bào)表冊(cè)數(shù)，必須裝訂好移交，(可列表附后);

　　四、其它會(huì)計(jì)資料;

　　五、實(shí)物;

　　六、附表(順序)：

　　附表一(資產(chǎn)負(fù)債表);

　　附表二(科目余額表);

　　附表三(往來(lái)款明細(xì)表);

　　附表四(會(huì)計(jì)賬簿清冊(cè));

　　附表五(出納賬簿清冊(cè));

　　附表六(會(huì)計(jì)憑證清冊(cè));

　　附表七(會(huì)計(jì)報(bào)表清冊(cè));

　　附表八(實(shí)物清冊(cè))。

　　茲移交

　　移交人：

　　接收人：

　　監(jiān)交人：