費用報銷流程

　　費用報銷時經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。下面是小編為大家整理的費用報銷的流程和辦法，希望大家喜歡!

　　員工費用報銷規(guī)定

　　1.任何一種類型之請購及支出，包含物品設(shè)備請購、差旅費、車費、交際費等，必須于事件發(fā)生前依照“預算及費用之審核權(quán)限”規(guī)定取得權(quán)責人的書面核準。

　　2. 報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證(發(fā)票之單位名稱必須是正確無誤(合富生化/合益信息/合康生物))，由報銷人整齊地自行粘貼在A4紙大小之粘 存單上，同類性質(zhì)必須粘在一起。“請款單”和“費用及出差旅費報銷申請表”按原始憑證之交易發(fā)生時間分類詳細填寫，并自行編號以便參照。付款一般采用支 票、轉(zhuǎn)賬及匯入員工賬戶等方式，經(jīng)授權(quán)人員核準并經(jīng)財務部復核通過，方可付款。

　　3. 報銷以“周”為單位，并附相關(guān)憑證，不得幾周憑證粘于一起，否則財務部將予以退單處理。當月發(fā)生的費用應盡量在當月報銷，最晚不得超過發(fā)生月份的次月，如逾期須經(jīng)總經(jīng)理書面批準，否則財務部將不予報銷。

　　4. 對于報銷時出現(xiàn)填寫或計算的錯誤，公司采取只減不加的方式，針對不寫小計數(shù)和總計數(shù)，報銷總額的20%將會被扣除;針對加總錯誤，差額部分的50%將會被扣除。

　　5. 簽名的規(guī)定：

　�、� 所有員工在任何憑單上簽字，表示對該憑單所載事項以及金額完全同意，并已盡到誠實申報或認真審核之責。

　�、� 所有簽名應同時附注日期，如不附注日期，當產(chǎn)生爭議時，未簽注日期之員工將承擔最不利之結(jié)果。

　　6. 財務復核結(jié)果視情況做下列處置：

　�、� 退回報銷單(注明退回原因)。

　�、� 剔除部分不合格、不合理、說明不全之金額后付款(附剔除原因)。

　�、� 要求報銷人員補充說明或補必要單證。

　�、� 交出納付(匯)款。

　　7. 每周匯員工報銷款一次，每月的最后一個周五不匯款。

　　8. 每周匯員工報銷款后，差異表會E-mail給各部門主管及秘書或助理，各位員工如有疑問可向各部門秘書或助理查詢。

　　9. 在報銷流程前，所有單據(jù)未齊備的，必須補齊手續(xù)后方可進入報銷流程。

　　員工費用報銷流程

　　事先核準及事后報銷表單流程如下：

　　實物報銷：報銷條件為發(fā)票、驗收(入庫)單、采購單原件，三者缺一不可，特別情況為采購單帶支票提貨，請先填寫《公洽借款單》，經(jīng)核準入賬后再開出支票，三日內(nèi)繳回支票簽收之存根及發(fā)票、驗收單。

　�、� 出 差：“出差(預算)申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(附已經(jīng)核準之“出差(預算)申請書”);銷售人員須另附《行動周報及時間分配表》。

　�、� 交 際 費：“出差(預算)申請書(交際欄)” →“報銷請款單” 或“費用及出差旅費報銷申請表”(附已經(jīng)核準之“出差預算申請書(交際欄)”)。

　�、� 車 費：“合富用車申請書”→“費用及出差旅費報銷申請表”和“交通費用報銷單”(出租車車費，附已經(jīng)核準乘坐出租車之“合富用車申請書”)。

　　④ 驗收 單據(jù)：公司自用物品采購驗收，請?zhí)顚憽妒聞沼闷夫炇諉巍�，生產(chǎn)，經(jīng)營用存貨驗收，經(jīng)IQC核驗后填寫《入庫單》。

　�、� “采購單”(如有借款，應附“公洽借款單” )或“費用及出差旅費報銷申請表”( 如有借款，應附“公洽借款單”;如有相關(guān)費用，應附“出差(預算)申請表” )——部門主管——財務復核——財務長——總經(jīng)理簽準——出納報銷。

　　途中交通費標準和說明

　　標準：

　�、� 員工出差或培訓應以最經(jīng)濟、有效的方式到達目的地，員工出差乘坐交通工具的.規(guī)定按車程時間限定標準：6小時以下乘坐硬座或長途汽車;6～8小時可乘坐硬 臥;8～16小時可乘坐軟臥;16小時以上可乘坐飛機。員工超標申請?zhí)嘏�乘坐飛機的，公司準予按上述規(guī)定標準報銷途中費用之外，最多再增加200元/次。

　�、� 外地應聘者到上�？偛縼砻嬖�，由公司負責來往異地交通費用，如超過10小時以上，可報銷火車硬臥車票;如10小時以下，可報銷火車硬座費用。如需搭乘飛機，需事先經(jīng)總經(jīng)理核可預算申請。

　　員工因公出差(到常駐工作地之外地區(qū)工作)，應事先填寫“出差預算申請書”(各地人員應傳真或電子郵件送至上海)，詳細注明出差地點、準備搭乘交通工具 及其它各項預計支出內(nèi)容、金額;并依照審批權(quán)限核準后，方可作為報銷的必備附件交財務存檔。員工出差回來后應在一周內(nèi)將合法的報銷單據(jù)整齊粘貼后，依核準 權(quán)限核準后再交財務部;報銷費用如超過所申請的出差費用，應詳細說明理由并獲得總經(jīng)理批準，否則，超過部分費用將不予報銷。

　　說明：

　�、� 火車、長途汽車，應以火車、汽車票根為報銷依據(jù)。

　�、� 員工遇規(guī)定以外的緊急公務必須搭乘飛機者，應事先填寫“定票單”，并報總經(jīng)理批準，由公司相關(guān)人員統(tǒng)一訂票、購買、結(jié)賬，但員工必須在抵達目的地后一周內(nèi)將票根交還給訂票經(jīng)辦人員，并不得再報銷此費用。搭乘任何交通工具，必須盡量利用下班時間。

　�、� 出差期間，由于其它與工作無涉的事情所發(fā)生的費用，或由于員工本人的原因?qū)е掳l(fā)生的額外費用(如退票費等)，一律由該員工本人承擔。

　　④ 已參加公司商業(yè)意外保險的員工，不得再另外報銷飛機意外保險。