會計人員職責是會計人員為完成會計任務所承擔的工作和應負的責任。根據《會計法》和有關條例的規(guī)定，會計人員的職責是： 按照國家財政制度的規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算、遵守各項收入制度等�，F在，就來看看以下三篇財務部會計崗位職責范本吧!

　　財務部會計崗位職責范本

　　1、根據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結合公司特點,負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定,報經領導批準后組織實施。

　　2、參與擬訂財務計劃,審核,分析,監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

　　3、 在財務總監(jiān)領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發(fā),增減和使用,資金收支進行核算。

　　4、 正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　5、 負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產核資工作。

　　6、 負責公司稅金的計算,申報和繳納工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　7、 負責會計監(jiān)督。根據規(guī)定的成本,費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性,合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

　　8、負責執(zhí)行收支計劃的預算和總結工作，以及監(jiān)督資金上撥和支出工作。

　　9、及時做好會計憑證,帳冊,報表等財會資料的收集,匯編,歸檔等會計檔案管理工作。

　　10、 主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時,可靠的財務信息和有關工作建議。 協助財務總監(jiān)做好財務內務工作,完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他任務。

　　會計崗位職責：

　　獨立處理日常全盤賬務，并熟練處理稅務(所得稅、增值稅、營業(yè)稅)全盤賬務工作;

　　負責與商務核對月度回款、付款;與出納核對現金賬、銀行帳; 負責增值稅進銷項發(fā)票管理、審核，以及公司服務業(yè)、工程類發(fā)票管理、購買及開具;

　　正確計算收入,費用,成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度,年度會計報表,年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

　　按照公司制度審核費用報銷單據，合理進行費用控制及預算; 負責填制公司會計憑證，審核、保管各類會計憑證; 負責員工考勤，工資表的編制發(fā)放，以及績效的核算; 進一步開展銀行業(yè)務; 完成上級領導交辦的其他事項，

　　任職資格：

　　至少3年以上商業(yè)會計工作經驗，會計、財務相關等專業(yè)畢業(yè);初級會計師以上職稱，專業(yè)知識強;

　　熟悉國家會計法規(guī)，精通國家財稅法律規(guī)范，地方稅務法規(guī)和相關稅收政策;

　　熟練運用用友軟件，熟練運用excel等辦公軟件; 工作認真、嚴謹踏實、有良好的職業(yè)操守、較強的責任心和團隊意識; 吃苦耐勞，有較強的抗壓能力。

　　財務部會計崗位職責介紹

　　1、根據原始憑證制作支付證明單，審核各支付款項是否真實，附帶單據的完整和合法性。

　　2、月末檢查會計期間所發(fā)生費用是是否按權責發(fā)生制全部進行入賬。

　　3、編制月度報表、資產負債明細表、損益表等。

　　4、不定期抽查出納備用金及其它備用金，做到賬實相符。

　　5、負責對外報稅，掌握當地財經政策、稅務政策，了解各種稅務申報上之規(guī)定，并按時繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

　　6、會計憑證裝訂、財會資料檔案管理，公司合同管理。

　　7、營業(yè)人員業(yè)績提成計算。

　　8、工資審核。

　　9、負責工商、稅務、財政、銀行等政府機構有關證照的年檢、換證。

　　10、酒樓財產損失報險、協助理賠。

　　11、督促下屬對于各種應納款項，例如:各項稅款、水電費、電話費等按時負責繳納，以免因繳納不及時損害公司權益。

　　12、完成總經理交辦的其它工作。

　　統計崗位職責

　　1、審核營業(yè)收入原始單據、報表等資料。如發(fā)現錯漏，及時糾正，以確保每筆款項正確無誤。

　　2、批核各部門申購單，制止不合理申購。

　　3、做好發(fā)票、月餅券、賬單等酒店一切有價單據的登記。

　　4、每日與收銀核對各項簽單、掛賬、會員卡消費情況。并做好登計工作。

　　5、做好每月的折扣、宴請、接待等相關登記，發(fā)現營業(yè)人員違規(guī)操作應及時上報。

　　6.審核倉庫所有單據是否正確，關注原材料進價金額增減變動，異常情況及時上報。

　　7、出具成本表、毛利表、營業(yè)收入日報表等相關報表。

　　8、根據酒吧銷售單據，審核編制酒水銷售報表。根據鮑魚房銷售單據，審核鮑魚、魚翅、海參等銷售及結存情況。

　　9、核算每月茗茶、果汁、菜品、節(jié)日食品等各項提成。

　　10、完成上級交辦的其它工作。

　　出納崗位職責

　　1、將每日收到的營業(yè)現金、支票和收銀員收回的掛賬款及時存入銀行，不得挪用現金。

　　2、根據每日收入資料稽核收銀員交納營業(yè)款是否正確。

　　3、合理安排采購購貨款的發(fā)放。

　　4、準備充足的零錢，以備收銀兌換。

　　5、對手續(xù)齊全的費用報銷單給予報銷。各項工資、電話費及時通知、按時發(fā)放。

　　6、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。并及送會計核對。

　　7、月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行余額調節(jié)表。

　　8、配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

　　9、完成上級交辦的其它工作。

　　收銀員崗位職責

　　1、核對客人簽署的賬單。

　　2、處理掛賬單及宴請賬單和員工賬單，并做好登計。

　　3、按規(guī)范做好信用卡收單業(yè)務。

　　4、根據客人需要，按實際消費金額開具發(fā)票。并做好登計。

　　5、根據收款報表核對營業(yè)款，清點備用金，收市后將營業(yè)款投入財務室保險箱中。

　　6、上下班做好事項記錄及交接工作。

　　7、保持工作崗位的規(guī)范整潔。

　　8、完成上級交辦的其它工作。

　　倉庫管-理-員崗位職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的賬務工作。及時錄入打印各類入倉單，領料單、直調單等各類材料購入、領用憑證。登計購貨臺賬。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

　　6、認真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑各部門指定人員簽名的領料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口-交接;先進倉的料先發(fā)。臨近過期食品在保質期內及時通知各部門領用。

　　7、認真做好退料工作，不合要求材料及時通知采購員退回供貨商。

　　8、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　9、認真做好各項物資管理和保護工作。

　　10、完成上級交辦的其他工作。

　　采購崗位職責

　　1、熟悉掌握國家在食品方面的政策、法規(guī)，及時掌握市場供應行情和就餐人員的變化情況。嚴格遵守各項方針政策和市場管理規(guī)定，自覺遵紀守法，做到大公無私、廉潔奉公。

　　2、 熟悉采購渠道，熟練掌握各類副食品及原料質量的鑒別方法。嚴格按照《食品衛(wèi)生法》要求采購食品原材料，嚴禁采購腐-敗變質食品和過期食品。

　　3、 及時與廚房各部門主管聯系，落實食品采購的規(guī)格、品種、數量，避免差錯，減少浪費。

　　4、 經常與倉庫保管員取得聯系，核實當前庫存儲備情況，防止積壓。 把好進貨質量關，杜絕假冒偽劣食品流入。

　　5、 采購的食品必須質量可靠，價格合理，數量準確，達不到上述要求，驗收人員有權拒絕驗收，其損失由采購員負責。

　　6、 在正規(guī)廠家(商家)采購的主副食品，必須取得合規(guī)的原始票據;在農貿市場、個體商販采購的，必須有供貨商出具的原始憑證。

　　財務部會計崗位職責

　　一、崗位名稱：會計

　　二、崗位提要：按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、算賬、報賬，做到手續(xù)完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期報賬。

　　三、具體職責：

　　1. 加強核算與監(jiān)督，增收節(jié)支，勤儉節(jié)約，堅持少花錢多辦事，充分發(fā)揮資金的使用效益，及時向領導匯報收支情況和提出建議。

　　2. 遵守、維護國家財務制度和財經紀律，堅持原則，實事求是。

　　3. 在財務經理領導下，準確、及時地做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制會計憑證，并負責用友軟件的賬務處理.(總賬、固定資產賬、各種財務報表)

　　4. 按照上級領導的要求正確計算收入、費用、成本，具體負責編制公司月報、季報、年報，并附注說明;每月及時上交公司利潤表、資產負債表以及領導要求的其他報表。

　　5. 負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊，定期或不定期地組織清產核資工作。

　　6. 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作。

　　7. 妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料，及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

　　8. 負責審核庫管及成本核算員手工賬,并負責相關軟件的正常使用。

　　9. 負責每月的實物盤點監(jiān)督檢查、指導及實物抽查。

　　10.負責工資表的審核,每月7日前將編制的工資報表上報到稅務局審核 。

　　11.按照統計局的要求及時上報相關統計報表。

　　12.負責財務內部各崗位以及與其他部門之間的協調工作。

　　13.主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。

　　14.做好相關資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

　　15.協助財務經理做好部門內務工作，完成財務經理臨時交辦的其他任務。

　　出納員崗位職責

　　一、崗位名稱：出納員

　　二、崗位提要：負責公司現金和支票的收付工作，負責給收銀員換零錢

　　三、具體職責：

　　1. 嚴格執(zhí)行有關規(guī)定，做好資金的收、付工作。如有違反制度的開支，有權拒付，并向公司有關領導匯報。

　　2. 按照銀行制度的規(guī)定，加強存款的現金管理。

　　3. 辦理現金收付，審核審批有據。辦理發(fā)票報銷時所有支出憑單必須由主管人員簽名，方能付款。認真做到：單據財物不符不報銷、涂改單據不報銷、領導未批不報銷。憑證應日清月結，及時作好移交手續(xù)。

　　4. 保管庫存現金，保管有價證券。嚴格遵守財務管理制度，控制庫存現金限額在一萬元以內，不得超額，并及時入庫，提現時做到雙人提現，及時登記好現金帳和銀行往來帳;嚴格掌握銀行庫存余款，任何情況下都不得開空頭支票。

　　5. 每日一次核對帳證，賬實，賬賬是否相符，對暫借款項該沖轉的沖轉，該追回的追回，不得長期懸掛。

　　6. 規(guī)范使用支票，支票的出票日期、收付款單位、金額不得更改。領用支票須向財務經理請示，同一人或同一單位(或下屬單位)不得同時領用兩張支票。作廢支票保留期為一年，保留期后由公司負責人核對并銷毀。

　　7. 保管法人人名章，登記注銷支票。

　　8. 負責營業(yè)部收入現金、支票的管理工作，并核對營業(yè)數據是否準確;

　　9. 負責公司繳納各種款項及購買發(fā)票、兌獎等事宜

　　10. 月終負責編制銀行余額調節(jié)表、現金流量表。

　　11. 負責收取每日的現金與軟件核對與收銀交接,保管公司的長久現金,有價證券等財物,每日核對庫存現金做到日清月結。

　　12.兼管收銀系統使用的檢查工作.

　　13. 負責工資、獎金、加班費的發(fā)放。

　　14. 對下屬各部門收銀員起監(jiān)督把關作用。

　　15. 協助財務經理做好資金運作管理工作，完成財務經理臨時交辦的其他任務。

　　16. 做好相關資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

　　核算員崗位職責

　　一、崗位名稱：核算員

　　二、崗位提要：正確核算每天采購原材料的進貨金額計算出各部門當天的成本，準確地錄入到各相關系統中。

　　三、具體職責：

　　1. 在財務經理領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行

　　2. 負責每天庫房入庫單，各部門出庫單、直撥單的核查工作。

　　3. 每月定期檢查庫房一次，負責按照《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》對本公司所進的定量包裝商品進行檢測抽檢，認真記載質量記錄。

　　4. 負責保管供貨商的票據。

　　5. 負責每周核算各部門的成本及成本率，經財務經理核查后上報各部門經理。

　　6. 根據各類匯總表數據，準確輸入電腦庫房賬。

　　7. 每月定期負責各部門前廳、后廚的餐具盤點工作，并按要求核算各部門的餐損情況。

　　8. 每月期末負責盤點各部門原材料，協助會計核算各部門成本，成本率，并與會計核對庫房相關賬務，做到賬賬，賬證，賬實相符。

　　9. 做好財務有關的數據統計工作，并保證準確無誤。

　　10.不斷監(jiān)督、調查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現問題及時上報財務經理。

　　11.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。

　　12.做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。

　　13. 完成財務經理臨時交辦的其他任務。

　　庫房管-理-員崗位職責

　　一、崗位名稱：庫管員

　　二、崗位提要：做好庫房各種防患工作，確保物資安全，合理規(guī)定安排各種原材料的庫存量，確保營業(yè)及時供應。

　　三、具體職責：

　　1. 負責各種原材料和商品進貨時的入庫手續(xù)。

　　2. 負責本公司所進的定量包裝商品的標志必須符合國家有關規(guī)定，方可辦理入庫。

　　3. 負責庫房物品原料的驗收和出庫前要嚴格檢查物品的質量、包裝是否有三期，經驗質人員檢驗及供貨商在驗收單上簽字方可入庫，殘次品不得入庫。

　　4. 負責物品工服的入庫、保管及發(fā)放并做好登記。

　　5. 物資歷分類堆碼，分清酒水區(qū)、食品區(qū)、物品區(qū)、易燃、易燒危險品必須單獨存放、妥善保管做到擺放整齊有序。

　　6. 按照先進先出的原則，辦理出庫手續(xù)。

　　7. 建立健全庫房保管帳，詳細記載物品的品名、數量、規(guī)格、日期，定期核對帳物，做到帳卡帳物相符。

　　8. 在各種物品入庫前要嚴格把好質量關，凡不符合質量要求的和沒有標明產地的廠名、生產日期、規(guī)格、保質期限的定型包裝物品及調料、不得入庫。

　　9. 做好管轄區(qū)域內的衛(wèi)生工作，盤查核對各種庫存物品，要求擺放整齊合理，存放方便(分類、有標識、隔墻、離地)

　　10.熟悉掌握進貨情況及庫存消耗(數量、質量、價格、保存期)在滿足供應的前提下，少進勤進，做到不托消。

　　11.嚴格按入庫手續(xù)定期(每月月末)盤點庫存，做到帳帳相符、帳物相符，如實反應盈虧情況。如有短缺或丟失，責任自負。

　　12.庫房內要防潮、防酶、防變質，既將過期食品要及時更換。并做到防火、防盜。

　　13.全心全意為廚房和前廳服務，及時滿足對方的各種合理要求，搞好各部門的協作，完成領導交辦的各項任務。

　　14. 根據公司營業(yè)需要制定安全庫存量合理填寫請購單，及時請購物資。

　　15. 負責審核各部門的物資請購單，確保不發(fā)生因重復購買而導致物資浪費現象。

　　16. 對供貨商的管理：庫房管-理-員在進貨前要嚴格驗收索證，讓供貨商提供有效期內的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、衛(wèi)生許可證的復印件并加蓋公章。

　　17. 下班前注意檢查門窗、燈、電是否關閉，沒有安全隱患后方可離崗。

　　收銀管理制度：

　　1. 收銀員必須著裝整齊，提前10分鐘上崗，檢查備用金及充值卡，填寫現金餐卡交

　　接表。

　　2. 收銀員上下班及離崗上崗必須在領班監(jiān)督下清點現金及餐卡。

　　3. 收銀員在崗時不允許攜帶私人錢物，收銀臺不準存放私人物品。

　　4. 收銀員在上班時間不得做與工作無關的事，不得接打私人電話。

　　5. 如有事離崗,必須請示財務主管，在領班監(jiān)督下清點現金及餐卡，批準后方可離開,

　　財務主管需安排人員替崗,不得空崗,并即時返回崗位，在領班監(jiān)督下再次清點現金及餐卡。

　　6. 收銀員收到假、殘幣或短款視為收銀失誤，則由當班人賠償。

　　7. 收銀員收款時要堅持三報：消費金額，收款金額，找零金額。

　　8. 收銀員不得與客人發(fā)生沖突。

　　9. 收銀員負責收銀臺及設備的衛(wèi)生和保養(yǎng)，小賣部刷卡員負責展示柜的清潔與保養(yǎng)。

　　10. 各崗位的刷卡員牢記菜品及商品的價格。

　　11. 小賣部刷卡員及時檢查貨架商品是否短缺，填寫請購單,通知庫管員補貨。

　　12. 任何人不得欠帳，如有招待和免單需添寫客飯申請單。

　　13. 各部門收入除公司總經理、財務經理及本實體經理外，不得告知他人。

　　14. 除財務指定人員，任何人不得在收銀臺提取現金。

　　15. 除收銀和財務指定人員外，任何人不得出入收款臺。

　　16. 在收取現金時，做到錢款當面點清，收取現金必須使用驗鈔機，以辨明真假，確保

　　不使用假-幣，如果收取假-幣，當事人要負全部責任。

　　17. 如遇客人辦卡時發(fā)現使用假-幣，當面與客人說清，并按銀行有關規(guī)定處理。

　　18. 如有客人需掛失或補辦壞卡，不得使用“壞卡補辦”，直接掛失，并填寫掛失記錄。

　　19. 客人如需掛失必須出示身份證或工作證等相關證件或由公司出面，并簽字確認。

　　20. 布谷餐吧開俱發(fā)票要出示收款小票。

　　21. 補值時要填寫補值說明，部門主管簽字方可生效。

　　22. 贈送卡，管理人員卡等免費充值的就餐卡，要經財務部報總經理批準，收銀員根據

　　名單充值。

　　23. 臨時卡和正式卡要劃分清楚，不得相互替代，100號卡機只收現金和做補值用，

　　掛失和壞卡補辦應用001號卡機。

　　24. 禮貌得體的向客人說明不能使用現金，只能辦臨時卡，如有客人需開發(fā)票，向客人

　　講明開發(fā)票需辦理正式卡，一旦開發(fā)票則不能退款，臨時卡不能開發(fā)票，不能掛失，但可以退款。

　　25. 信用卡的使用方法：

　　1) 熟知各種信用卡的授權金額，熟知各種信用卡黑名單的查詢。

　　2) 查看信用卡日期是否過期，卡名和身份證名是否一致。

　　3) 各類卡紙要注意給客人一聯，并且不能弄錯，同時要注意卡紙書寫工整。

　　4) 各類卡要對應相對的卡紙，不要不同的卡紙混亂使用。

　　5) 手刷卡要看清卡號，填寫客戶編碼和單位名稱，卡紙上大小金額一致。

　　6) 所有信用卡刷卡，要在紙的右下角簽上收銀員的姓名，以便出現問題時直接同

　　收銀員聯系。

　　物品管理制度

　�、� 各部門主管級根據需要填制物品請購單，經財務部、庫管員及總經理簽字，方可傳給采購員

　　② 采購員購回物品各部門領用時，需由部門主管級到財務部在物品登記本上簽字，方可領用

　�、� 各類物品根據使用年限，使用期內破損或丟失應由部門主管級負責，如已過使用期限更換時，必須以舊換新。

　�、� 灶上廚師用具在辦理離職時，需由廚師長核實其交回用具是否齊全，然后簽字，連同用具一起送到庫管員驗證入庫

　�、� 各類用具使用期限如下：

　　A、使用在一年以上：菜刀、菜墩、保鮮盒、砍刀、擦玻璃器

　　B、使用半年以上：手勺、馬斗、漏勺、邊鍋、菜筐、垃圾桶、剪刀、不銹鋼水瓢、油古子、小籠屜、瓶啟子

　　C、使用在三個月以上：拖罩、油筆

　　D、使用在一個月以上：掃把、削皮刀、拖布

　　工服領用折舊管理制度

　　① 新入職的員工3天試用期完后，由人事部出具領用工服出庫單通知，庫管員憑出庫單出庫.

　�、� 因工作需要調換崗位，由人事部通知財務，需在出庫單簽字注明原工服退回庫房，庫管員憑些辦理出入庫手續(xù)

　　③ 離職員工退回服時，需清洗干凈，經庫管員認真檢查工服有無破損、油漬、缺扣等，如有上述缺點公司按工服價格全額扣除，工服歸屬個人。 ④ 被開除的員工，應由部門主管或經理負責收回工服，并及時退回庫房做好登記

　　⑤ 對于貼身如襯衣規(guī)定穿著年限一年，工鞋規(guī)定穿著年限是半年，如工服在規(guī)定穿著年限內員工辦理離職，公司按規(guī)定穿著月份折舊，扣除未穿著月份，工服歸屬個人

　　餐具破損管理制度

　�、� 公司按實體當月收入的2‰承擔餐具破損額

　�、� 由各部門主管級每月10日、20日、30日統計破損餐具及填寫報損表，營業(yè)經理核實破損餐具及報損表后，簽字認可，將破損餐具送至庫房，報損表送至核算員保存，月底由核算員及部門主管統一進行餐具盤點，盤點完由核算員統計出各部門破損數扣除公司應承擔餐具破損的部分以及個人打破的餐具外，其余破損額由員工平攤扣除。

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