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小企業(yè)財務(wù)報銷制度規(guī)定篇一

日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等行政費(fèi)用。

(一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

(二) 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù);注明附件張數(shù);金額大小寫須一致;簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

(三) 按規(guī)定的審批程序報批。

(一)報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單

(二)須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的'申請單或出入庫單

(三)部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。

小企業(yè)財務(wù)報銷制度規(guī)定篇二

管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置。

1.購置申請: 管理人每月根據(jù)需求及庫存情況購買。

2.報銷程序：報銷人先填寫費(fèi)用報銷單(附出入庫單)，按日常費(fèi)用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部，按日常費(fèi)用報銷流程付款。

3.費(fèi)用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費(fèi)用。

第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程

工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(一) 工資支付流程：(1)每月日由將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)(含人員變動、額度變動、扣款、社會保險金等信息)轉(zhuǎn)交財務(wù)部;(2)總經(jīng)理提供職工月度獎金分配表;(3)財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;(4)按工薪審批程序?qū)徟?(5)每月日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)或現(xiàn)金形式支付工資;(6)每月日之前員工到財務(wù)部領(lǐng)憑工資條領(lǐng)工資。

(二)臨時工資支付流程同工資支付流程。

(三)其他福利費(fèi)支出由經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)復(fù)核→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

第五部分專項支出財務(wù)報銷制度及流程

專項支出主要包括固定資產(chǎn)購置、事務(wù)所咨詢費(fèi)用、行業(yè)費(fèi)用如排污費(fèi)、許可證等。

(一) 填寫申請：相關(guān)填寫《專項支出費(fèi)用申請單》并報批。

(二) 報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。(三) 結(jié)賬報銷：(1)資產(chǎn)驗收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，其他項目憑代理合同或行政發(fā)票，按規(guī)定填寫報銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?(3)財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)。

小企業(yè)財務(wù)報銷制度規(guī)定篇三

(一) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

(二) 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、生活周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

(一) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

(二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批。

(三) 財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。