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公司財務(wù)經(jīng)理工作說明書范文

  一、崗位標(biāo)識信息

  崗位名稱:財務(wù)部經(jīng)理隸屬部門:財務(wù)部崗位編碼:直接上級:總經(jīng)理工資等級:直接下級:會計、出納可輪換崗位:無分析日期:

  二、崗位工作概述

  全面負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及財務(wù)策劃,確保公司資金的正常運作。

  三、工作職責(zé)與任務(wù)

 。ㄒ唬┴(fù)責(zé)制訂公司投資、融資計劃

  1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,在充分溝通的基礎(chǔ)上,制訂公司的財務(wù)戰(zhàn)略計劃方案,并提交總經(jīng)理審批;

  2.負(fù)責(zé)制訂項目的投資和融資計劃方案,并提交總經(jīng)理審批;

  3.負(fù)責(zé)制訂財務(wù)應(yīng)變計劃;

  4.日常運營資金的融資計劃,并報經(jīng)總經(jīng)理審批。

 。ǘ┴(fù)責(zé)公司各項財務(wù)計劃的組織實施和監(jiān)控

  1.負(fù)責(zé)計劃的解釋與溝通;

  2.安排各項工作;

  3.負(fù)責(zé)各項計劃實施的監(jiān)控,并定期或不定期向總經(jīng)理匯報,對重大的變化應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報。

 。ㄈ┻\營資金的安排與費用的審核

 。ㄋ模┍O(jiān)控公司流動資產(chǎn)的狀況

  1.庫存狀況的監(jiān)督并協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行優(yōu)化分析;

  2.監(jiān)督應(yīng)收賬款的狀況,并負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)情況采取措施;

  3.審核固定資產(chǎn)的處理。

 。ㄎ澹┴(fù)責(zé)公司印鑒和各種資質(zhì)證明的管理

 。┴(fù)責(zé)制定、完善與審核本部門的規(guī)章制度與工作流程

 。ㄆ撸┴(fù)責(zé)實施與工商,稅務(wù)等政府部門的公共關(guān)系

 。ò耍╊I(lǐng)導(dǎo)、規(guī)范、考核直接下級的工作,審批直接下級的工作計劃

 。ň牛┩瓿缮霞壩傻钠渌蝿(wù)。

  四、工作績效標(biāo)準(zhǔn)

  (一)財務(wù)計劃的制訂科學(xué)合理并能保證在規(guī)定的時間內(nèi)完成;

 。ǘ┨峁┑母黜椮攧(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,及時,有效;

 。ㄈ┍WC運營資金的平衡,確保經(jīng)營及生產(chǎn)的正常進(jìn)行;

  (四)全面監(jiān)控公司資產(chǎn)狀況,對異常情況要及時向上級匯報并采取措施;

  (五)嚴(yán)格執(zhí)行公司印鑒和各種資質(zhì)證明的管理規(guī)定,杜絕差錯發(fā)生;

 。┴攧(wù)規(guī)章制度及財務(wù)工作流程的制定科學(xué)合理;

 。ㄆ撸┰谂c政府職能部門的交往中不使公司利益受到損失。

  五、崗位工作關(guān)系

 。ㄒ唬﹥(nèi)部關(guān)系

  1.所受監(jiān)督:在公司總體規(guī)劃、重大決策及重要文件審批方面,接受總經(jīng)理的指示和監(jiān)督;

  2.所施監(jiān)督:在向部門內(nèi)部人員下達(dá)工作任務(wù)和文件審批方面,對

  各會計、出納、采購主管、計劃員實施監(jiān)督;

  3.合作關(guān)系:在財務(wù)計劃、運營資金的安排、資產(chǎn)狀況的監(jiān)控等方面與各部門經(jīng)理發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

 。ǘ┩獠筷P(guān)系

  1.在融資計劃實施時與銀行等相關(guān)融資方發(fā)生聯(lián)系;

  2.工商、稅務(wù)、海關(guān)等政府職能部門的公共關(guān)系。

  六、崗位工作權(quán)限

  (一)對所屬人員工作崗位調(diào)動權(quán);

  (二)對所屬人員的工作指導(dǎo)權(quán);

 。ㄈ⿲λ鶎偃藛T的工作分配權(quán);

 。ㄋ模⿲λ鶎偃藛T的工作監(jiān)督、考核權(quán);

 。ㄎ澹⿲λ鶎偃藛T的違紀(jì)、違規(guī)糾正權(quán);

 。⿲λ鶎偃藛T的違紀(jì)、違規(guī)事實處理權(quán)或處理申報權(quán);

 。ㄆ撸⿲Y金使用的審核權(quán)或額度內(nèi)審批權(quán);

 。ò耍⿲Σ少徍贤膶徍藱(quán)。

  七、崗位工作時間

  在公司制度規(guī)定的正常班時間內(nèi)工作,有時需要加班加點。

  八、崗位工作環(huán)境

  大部分時間在有空調(diào)的辦公室工作,有時需要出外辦事。

  九、知識及教育水平要求

 。ㄒ唬┴攧(wù)管理知識;

  (二)會計知識;

 。ㄈ┒惙ㄖR;

 。ㄋ模┙(jīng)濟法知識;

 。ㄎ澹⿹碛胸攧(wù)管理、會計、稅法、經(jīng)濟法等方面的專業(yè)知識;

  (六)了解國際貿(mào)易方面的基本知識;

 。ㄆ撸┦煜び嬎銠C常用軟件應(yīng)用及操作。

  十、崗位技能要求

 。ㄒ唬┚ㄘ攧(wù)報表分析能力;

 。ǘ┦煜へ攧(wù)計劃的制定,運營資金的監(jiān)控;

 。ㄈ┦煜じ黜棔嫻ぷ;

  (四)掌握計算機的操作和財務(wù)軟件的應(yīng)用。

  十一、工作經(jīng)驗要求大學(xué)本科以上,會計或財務(wù)管理專業(yè),至少5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,其中任主管二年以上。

  十二、其他素質(zhì)要求

  任職者需具有健康的體魄,充沛的精力;強烈的責(zé)任心;仔細(xì)認(rèn)真的個人特征;一般無特殊性別與年齡要求。

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