××月××日上午，集團為進一步落實×××董事長提出的“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求召開資金工作會議。集團×××副總經(jīng)理、監(jiān)事會、財務(wù)結(jié)算中心、下屬企業(yè)分管資金工作領(lǐng)導(dǎo)及資金部門負責(zé)人參加了會議。會議由集團財務(wù)結(jié)算中心×××處長主持。

　　會議首先通報××××年資金預(yù)算、資金檢查、籌融資、資金結(jié)算工作情況，提出××××年資金管理四方面工作要求。其次由下屬企業(yè)圍繞××××年資金工作如何落實“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求展開交流討論。最后由財務(wù)結(jié)算中心及集團領(lǐng)導(dǎo)提出××××年資金工作的建議和要求。

　　會議的第一個議程——由財務(wù)結(jié)算中心通報××××年資金預(yù)算、資金檢查、籌融資、資金結(jié)算工作情況并提出××××年資金管理四方面工作要求

　　一、集團資金預(yù)算情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內(nèi)容請見附件1)

　　二、集團資金檢查情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內(nèi)容請見附件2)

　　三、集團籌融資情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內(nèi)容請見附件3)

　　四、集團資金結(jié)算情況的工作匯報(×××匯報) (詳細內(nèi)容請見附件4)

　　會議的第二個議程----汽貿(mào)公司、金屬公司、燃料公司、建材公司分別就20xx年資金工作如何落實“保順暢、增效益、抓制度、促發(fā)展”的工作要求進行交流(詳細內(nèi)容請見附件5-附件8)

　　會議的第三個議程----財務(wù)結(jié)算中心及集團領(lǐng)導(dǎo)提出××××年資金工作的建議和要求

　　一、 結(jié)算中心×××處長提出資金工作建議

　　(一)××××年主要工作內(nèi)容

　　1. 進一步加強資金歸集，提高歸集比例，更好的發(fā)揮集團結(jié)算中心蓄水池的作用。

　　2. 進一步完善和優(yōu)化資金預(yù)算管理工作，加強和提高資金預(yù)算執(zhí)行力。

　　3. 進一步規(guī)范常態(tài)資金檢查，防范資金風(fēng)險。

　　4. 進一步完善和優(yōu)化資金審批制度。

　　5. 進一步提高信息化管理水平。包括預(yù)算管理信息化、信貸管理信息化、結(jié)算管理信息化。

　　6. 進一步完善和強化考核獎懲制度，客觀科學(xué)的設(shè)置考核指標。 為了更好的應(yīng)對新形勢的變化，除了上面提到的加強內(nèi)部管理各項工作外，還應(yīng)關(guān)注以下幾項工作：

　　一是做好××××年整個資金規(guī)模的預(yù)測和籌劃。

　　企業(yè)應(yīng)做好各自的資金年度預(yù)算，應(yīng)根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和實際情況，將資金謀劃好。只有制定了目標和計劃并嚴格執(zhí)行，才能順利應(yīng)對各種復(fù)雜事件的發(fā)生。

　　集團結(jié)算中心擬編制年度資金管理預(yù)算，先由企業(yè)編報，經(jīng)結(jié)算中心審核，報集團董事會審批后嚴格執(zhí)行。結(jié)算中心將根據(jù)企業(yè)編報的年度預(yù)算編制集團年度資金管理預(yù)算。

　　二是要研究對策，練好內(nèi)功。

　　一方面，各企業(yè)盡量爭取在貸款條件好、利率低、費用合理的銀行多辦業(yè)務(wù)，在優(yōu)化授信結(jié)構(gòu)的前提下盡量爭取授信。

　　另一方面，各企業(yè)應(yīng)進一步開拓新的融資方式，如法人透支貸款、供應(yīng)鏈融資。目前大部分企業(yè)使用較多的為應(yīng)收賬款保理、應(yīng)付票據(jù)融資，還可以爭取與銀行合作，利用銀行融資給上下游企業(yè)，減少企業(yè)的資金壓力。這種融資方式，也有個別企業(yè)在運作，其他企業(yè)也可以去探索、開拓。

　　企業(yè)還可根據(jù)經(jīng)營或投入項目的要求，爭取銀行提供專項的資金支持。現(xiàn)在有關(guān)金融機構(gòu)還推出了企業(yè)超短期融資券，都可以探討或嘗試。

　　總之，要充分發(fā)揮各企業(yè)的主觀能動性，調(diào)動一切力量，確保企業(yè)自身的資金需求。

　　正如陳董事長提出的20xx年的資金形勢是“現(xiàn)金為王”，有資金底氣就足，有資金集團的經(jīng)營就可以大發(fā)展。

　　(二)工作建議

　　第一，全面貫徹落實陳董事長提出的戰(zhàn)略發(fā)展目標，立足本職，做好資金工作。

　　×董事長在××月××-××日召開的“集團未來發(fā)展工作研討會”上提出了集團未來發(fā)展的總體目標是：充分利用三舊改造政策，有計劃、有步驟、積極穩(wěn)妥地從更高層面盤活資產(chǎn)，打好夯實資產(chǎn)基礎(chǔ);以五個市場聯(lián)動為指導(dǎo)，全面實施“一二三六六”工程，重點推進八項工作，實現(xiàn)“三年夯基礎(chǔ)、五年大跨越”的宏偉目標。陳董的講話，既是對大家提出了更高的要求，也寄予了殷切的希望，集團上下應(yīng)全身心投入，努力工作。

　　第二，高度重視國家貨幣政策調(diào)整對集團經(jīng)營以及資金工作的影響。

　　中央經(jīng)濟會議對明年貨幣政策從“適度寬松”回歸到“穩(wěn)健”，意味著信貸規(guī)模會全面收緊，貨幣流動性將減少。面對嚴峻的形式，大家必須保持清醒的頭腦，統(tǒng)一認識，未雨綢繆，集思廣益，確保集團經(jīng)營資金的需要及企業(yè)資金鏈條順暢。

　　大家經(jīng)歷過××××年中央為防止經(jīng)濟增長，由偏快轉(zhuǎn)為過熱而實施的穩(wěn)健的財政政策和從緊的貨幣政策，也經(jīng)歷了××××年全球金融風(fēng)暴的考驗。在此過程中大家思想上有了較明確的認識，也積累了不少的經(jīng)驗，但是大家仍然不能掉以輕心。

　　第三， 積極配合集團轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的要求，做好各項工作。 集團為全面實施“××××”工程正在進行各項制度的完善和編制，以及體制的改革。如對汽車經(jīng)營板塊進行整合重組，改制上市;實行企業(yè)財務(wù)經(jīng)理委派制;對個別條件成熟的企業(yè)逐步實行股份制改造等。

　　大家要積極配合，努力工作。堅定不移的執(zhí)行集團的各項制度，令行禁止，絕不給集團的發(fā)展拖后腿。

　　(三)工作要求

　　1. 認真組織員工學(xué)習(xí)陳董事長在集團20xx年財務(wù)資金專題研討會上的講話，用以指導(dǎo)今后的各項工作。

　　2. 各企業(yè)要認真執(zhí)行月度資金預(yù)算，特別是“月末預(yù)算存款余額”，務(wù)必達到預(yù)算要求。

　　3.認真按照財務(wù)處發(fā)文做好20xx年資金工作總結(jié)。

　　二、集團×××副總經(jīng)理指出資金工作存在的問題及意見

　　(一)工作體會

　　1.制度先行，有章可循。

　　2.勇于創(chuàng)新，統(tǒng)籌融資。

　　3. 審批流程規(guī)范管理。從傳統(tǒng)的紙質(zhì)審批轉(zhuǎn)變成電子審批、集中式的審批。

　　4. 加強了資金檢查，加速了企業(yè)資金周轉(zhuǎn)。

　　5. 日預(yù)算、月預(yù)算資金張弛有度。

　　6. 系統(tǒng)分析，決策有據(jù)。

　　7. 集中結(jié)算，提高了抗風(fēng)險能力,保證集團的資金支付。

　　8.注重學(xué)習(xí)及人員進步。

　　(二)存在的問題

　　1. 資金管理水平參差不齊。

　　2. 集團資產(chǎn)負債率高，融資成本高。

　　(三) ××××年工作建議

　　第一，高度重視宏觀經(jīng)濟形勢的變化。

　　第二，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)集團的資金管理工作。

　　注重企業(yè)管理的科學(xué)性。

　　科學(xué)發(fā)展觀還體現(xiàn)在審批流的改進。

　　科學(xué)發(fā)展觀還應(yīng)控制資金成本，提高經(jīng)濟效益，減少三項資產(chǎn)的占用。

　　最后是加快推進集中式的信息化管理模式。

　　第三，不斷的強化創(chuàng)造價值的理念，為企業(yè)服務(wù)。

　　這次資金工作會議在各成員單位的積極配合和支持下，取得了預(yù)期效果，為集團下一步的持續(xù)快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

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