今天小編就為大家分享一篇財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，具有很好的參考價(jià)值，希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)
第一節(jié) 財(cái)務(wù)培訓(xùn)
一、財(cái)務(wù)部各工作崗位職責(zé)
（1）財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
1、主持部門例會(huì)，傳達(dá)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)工作精神，總結(jié)本周的工作不足，提高工作效率。
2、負(fù)責(zé)組織俱樂部的經(jīng)濟(jì)核算，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，向董事會(huì)匯報(bào)，并按董事會(huì)規(guī)定時(shí)限，及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和決算。
3、審查各項(xiàng)開支，密切與各部 門聯(lián)系、研究并合理掌握成本和費(fèi)用情況，并報(bào)董事會(huì)。
4、做好各項(xiàng)資金計(jì)劃平衡，管理和掌握各項(xiàng)資金的運(yùn)用，調(diào)理各業(yè)務(wù)部門所需資金，保證業(yè)務(wù)活動(dòng)之順利開展。
5、督促有關(guān)人員抓緊應(yīng)收款的催收工作，加速資金回籠。
6、檢查、督促財(cái)務(wù)人員認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)業(yè)務(wù)知識(shí)，學(xué)習(xí)和執(zhí)行“會(huì)計(jì)法”。
7、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、工商、金融等相關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)做好財(cái)政、稅務(wù)工作。
8、聯(lián)系各營業(yè)部門，了解經(jīng)營情況和市場信息，及時(shí)向上級(jí)提出合理化建議。
9、保存俱樂部關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件，資料、合同和協(xié)議，督促本部門員工完整保管企業(yè)合作期內(nèi)的一切帳冊(cè)，報(bào)表、憑證和原始單據(jù)。
10、開展部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各崗位員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)，規(guī)范、程序做法、環(huán)節(jié)、能獨(dú)立工作，并基本了解本部門其它崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。
（2）財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)成本分析，盈利分析。
2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的培訓(xùn)，讓每位收銀員熟練掌握業(yè)務(wù)技能，以確保順利進(jìn)行。
3、規(guī)范財(cái)務(wù)各類票單，文件、帳冊(cè)等管理工作。
4、搞好各檔案工作。
5、核算營業(yè)收入與支出。
6、負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理，收銀管理和員工薪資核審。
7、協(xié)調(diào)營業(yè)部門關(guān)系，使?fàn)I業(yè)與買單正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
8、每日核算營業(yè)報(bào)表經(jīng)經(jīng)理審核后上報(bào)執(zhí)行董事等。
9、定期上報(bào)損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、盤點(diǎn)表等。
10、追蹤應(yīng)收帳和應(yīng)付帳款等工作。
11、協(xié)助經(jīng)理搞好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算和各期培訓(xùn)計(jì)劃。
12、協(xié)助經(jīng)理搞好金融部門，稅收等部門關(guān)系，及時(shí)掌握國家稅收政策。
（3）財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
1、做好現(xiàn)金收入與支出，認(rèn)真按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。
2、與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系，隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。
3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。
4、負(fù)責(zé)員工薪金（銀行存卡辦理）和發(fā)放。
5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。
6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。
7、做好各類票證、文件資料的保管工作。
8、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。
（4）財(cái)務(wù)部審核員崗位職責(zé)
1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對(duì)應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項(xiàng)目；同時(shí)審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。
2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時(shí)向會(huì)計(jì)主管或財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)告。
3、編制年度、季度、月度會(huì)計(jì)報(bào)表，并做出編表說明。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)主管編寫每月的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)經(jīng)營收入影響較大的項(xiàng)目，要單獨(dú)做出分析。
5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對(duì)。
6、裝訂記帳憑證、會(huì)計(jì)報(bào)帳表、各種帳冊(cè)，并分類編制

春風(fēng)如夢(mèng)，風(fēng)過無痕，只為心的思念，遙寄一份濃濃的祝福

。
7、對(duì)消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與各部門聯(lián)系，或上報(bào)總經(jīng)理。
（5）財(cái)務(wù)部倉管（員）崗位職責(zé)
1、熟悉公司所需物品的名稱及用途并了解物品的性能。
2、做好采購數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量的驗(yàn)收與登記。
3做好倉庫物品的收支平衡。
4、做好倉庫物品的堆放、排列、標(biāo)示工作。
5、做好發(fā)貨、退貨記錄工作。
6、做好安全庫量以及倉庫衛(wèi)生工作。
7、搞好防盜、防火、防潮、防蟲等措施和物品報(bào)廢工作。
8、處理好倉庫的積壓品和過期物品。
9、搞好每月盤點(diǎn)，做好倉庫報(bào)表。
10、部門物品意見隨時(shí)收集并告知上司是否采購。
11、認(rèn)真及時(shí)做好物品的直撥出庫入倉，報(bào)損等工作事務(wù)。
12、把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)低劣商品拒絕收用，嚴(yán)格執(zhí)行申購計(jì)劃。
（6）財(cái)務(wù)部采購崗位職責(zé)
1、一切采購物品必須按有關(guān)部有效采購單進(jìn)行，并切有總經(jīng)理簽字方可采購。
2、經(jīng)常到部門了解物品使用情況及請(qǐng)購物資的規(guī)格、型號(hào)精量，避免錯(cuò)購。
3、認(rèn)真核實(shí)各部的請(qǐng)購計(jì)劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出實(shí)際采購計(jì)劃，對(duì)定型、常用物資按庫存規(guī)定及時(shí)辦理，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計(jì)劃。
4、對(duì)各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購，積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系。
5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購進(jìn)一切貨物首先辦理進(jìn)倉手續(xù)，然后到財(cái)務(wù)報(bào)帳，不拖帳、掛帳

我把最后一種愛給你，仿佛一朵花開在夏日的河堤、飽潤著溫暖的水流

。
6、與倉庫聯(lián)系，落實(shí)當(dāng)天物品的實(shí)際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量，把好質(zhì)量關(guān)。然后通知申購部門，及時(shí)領(lǐng)出。
7、盡量做到單據(jù)（或發(fā)票）隨貨同行，交倉管員驗(yàn)收（托收除外），如因省外物資不能單據(jù)隨貨同行，應(yīng)預(yù)先根據(jù)合同數(shù)量，通知倉管員做好收貨準(zhǔn)備。
8、下班前，做好當(dāng)天工作情況記錄和明天工作計(jì)劃。
9、采購物品一定實(shí)行貨比三家，對(duì)大件物品，特殊物品技術(shù)性設(shè)備等實(shí)行先報(bào)價(jià)看樣品再購買原則，以便做到價(jià)格合理功能有效，質(zhì)量保證。
（7）財(cái)務(wù)部收銀主管崗位職責(zé)
1、認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，緊持原則。為公司嚴(yán)格把好收銀關(guān)，根據(jù)公司及財(cái)務(wù)部要求，嚴(yán)格管理全體收銀員。
2、負(fù)責(zé)收銀臺(tái)的全面工作，檢查各崗位責(zé)任制的落實(shí)情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。
3、每月月底及時(shí)編排收銀員更期表，做好考勤的統(tǒng)計(jì)工作。
4、在營業(yè)現(xiàn)場及時(shí)解決疑難問題，并與樓面及相關(guān)部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作，對(duì)于出現(xiàn)重大無力解決的事件，要及時(shí)向各區(qū)副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以確保及時(shí)排解有關(guān)問題，使?fàn)I業(yè)工作正常運(yùn)作。
5、頂替收銀員當(dāng)值。
6、定期（如每周）向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)營業(yè)現(xiàn)場的營運(yùn)情況和存在的問題及改革建議；定期或不定期匯報(bào)收銀員的工作情況和思想狀況；充分調(diào)動(dòng)收銀人員的工作積極性。
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（8）財(cái)務(wù)部收銀員工作崗位職責(zé)
1、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度及財(cái)務(wù)制度處理好日常工作。
2、在崗期間，除按公司規(guī)定準(zhǔn)備的零用金外，一律不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金入收銀臺(tái)；不準(zhǔn)私自套匯或變相套匯。
3、嚴(yán)格按照收銀工作流程對(duì)電腦、刷卡機(jī)、檢鈔機(jī)等收銀設(shè)備的使用，要嚴(yán)格按規(guī)定的進(jìn)行操作，否則，由此出現(xiàn)的失誤按規(guī)定給予處罰。
4、實(shí)行微笑服務(wù)和唱收唱付的服務(wù)方式，杜絕一切因貨款交付不清或單款不符及爭吵等事件的發(fā)生。
5、因工作失誤，給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。
6、認(rèn)真打印和填寫各種營業(yè)報(bào)表，及時(shí)結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項(xiàng)，做到 單單相符、單款相符、表款相符。
7、認(rèn)真記錄和反映每日營業(yè)現(xiàn)場的非正常事件。
8、服從領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，按指定時(shí)間上下班及輪休。
9、收銀組長要協(xié)助主管收銀臺(tái)的日常工作。
（9）寄存員工作崗位守則
1、準(zhǔn)時(shí)上班、化好淡妝，
2、每晚開檔前清潔衣帽間地區(qū)垃圾，用清水、抹布全面清潔各衣柜，臺(tái)面、確保工作環(huán)境干凈整潔。
3、當(dāng)班迎客時(shí)，不能隨便離開工作崗位，如確需暫時(shí)離開，一般不能超過10分鐘，且在離開前上好門及鎖好門，如由于未做好以上工作而導(dǎo)致客人財(cái)物損失，則追究當(dāng)班者的責(zé)任。
4、衣帽間人員不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如發(fā)現(xiàn)一次，即無償解雇，不得有異；
5、每晚做好客人存入、取回物包的登記手續(xù)，客人取包時(shí)，要核正、副券號(hào)碼一致才能發(fā)回，如由于疏忽，錯(cuò)漏而造成客人財(cái)務(wù)損失，由當(dāng)班者負(fù)責(zé)。
6、原則上不接納客人寵物的存放，如客人緊持存放，須請(qǐng)示主管級(jí)以上同意才能接納，且要做好登記，放在較安全的位置。
7、收檔后，如發(fā)現(xiàn)遺留物，衣帽間員工應(yīng)在場內(nèi)房間詢問，無誤后立即交值班的經(jīng)理處理，原則上遺留物保存二個(gè)星期，如還沒有人認(rèn)領(lǐng)交由行政經(jīng)理處理（如發(fā)現(xiàn)遺留物不上交者，而客人又投訴，當(dāng)班者即時(shí)無償解雇，不得有異）。
8、衣帽間員工須有深圳戶口人員擔(dān)保人方可入職。
二、財(cái)務(wù)部各崗位工作流程
（1）收銀工作服務(wù)流程
△營業(yè)前
1、每天上班前，要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。
2、每晚提前十五分鐘到財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備備用金。拿取備用金換零幣，并核對(duì)備用金是否無誤，如有發(fā)現(xiàn)金額不對(duì)，要提出及時(shí)匯報(bào)。
3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報(bào)表。做到不因暫時(shí)無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。
4、檢查辦公用品是否齊全（收銀章、計(jì)算器、剪刀、訂書機(jī)等），如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向主管匯報(bào)并及時(shí)解決。
5、檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常，如電腦運(yùn)行是否正常，刷卡機(jī)是否能正常工作，驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等，及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查，如出現(xiàn)問題一定要及時(shí)處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理，在上班處理相關(guān)故障，做到無事故操作。
6、認(rèn)真搞好收銀臺(tái)的衛(wèi)生工作。
△營業(yè)中
1、收銀員一收到柯打單，就要核對(duì)公司相關(guān)人員的贈(zèng)送權(quán)限及贈(zèng)送額度，經(jīng)核對(duì)無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進(jìn)行，不得延誤。如有取消出品，核對(duì)取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級(jí)以上人員簽字方可取消此單。
2、如有正常轉(zhuǎn)房，要有咨客部人員的簽員；非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行，注意最后買單時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。
3、收到樓面人員要買單的通知時(shí)，核對(duì)輸入品種是否無誤，贈(zèng)送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定，確定無誤后，（按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對(duì)打折人簽名模式），打印帳單交由樓面買單人員。
4、如消費(fèi)卡沒有打折時(shí)，收到卡3分鐘之內(nèi)，電話通知該房訂房人詢問該房是否打折，經(jīng)確認(rèn)后，先打帳單買單，然后請(qǐng)?jiān)摲坑喎咳搜a(bǔ)簽。
5、買單方式：
a、現(xiàn)金：當(dāng)收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時(shí)，首先用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)款真?zhèn)�，然后按帳單�?dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對(duì)無誤后，按帳單實(shí)際金額收款，并及時(shí)準(zhǔn)確找贖。（客人如付外幣，收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù)，并在帳單上注明以何種方式付款

姥姥知道我有挑食的壞毛病，就對(duì)我說：“這道菜必須要和其他的菜著一起吃，味道才會(huì)更好�！�

。）
b、銀行卡：按帳單金額輸入pos機(jī)，并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致，收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類，如收取的是信用卡，還必要嚴(yán)格按信用卡受理事項(xiàng)進(jìn)行，不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的，經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保，樓面經(jīng)理加簽方可辦理。
c、掛帳：分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限，并要求訂房人和相關(guān)負(fù)責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。
d、簽單招待：核對(duì)此人在公司是否有簽單權(quán)限，如無此權(quán)限，收銀員有權(quán)拒絕受理。
6、認(rèn)真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作：
a、收銀員打印電腦報(bào)表，并核對(duì)所有結(jié)帳金額是否無誤，經(jīng)核對(duì)后，要做到電腦菜單與收款金額相符，營業(yè)款項(xiàng)與收款金額相符，然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋：清點(diǎn)備用金；對(duì)銀行pos機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。
b、準(zhǔn)確無誤做好每天的發(fā)票登記。
c、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的，則按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。
△營業(yè)后
1、整理收銀臺(tái)衛(wèi)生，檢查辦公用品否齊全，并放在指定地點(diǎn)。
2、認(rèn)真檢查pos機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。
3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點(diǎn)。
（2）寄存員（存包處）工作服務(wù)流程
△營業(yè)前
1、準(zhǔn)時(shí)上班（換好工衣為準(zhǔn)）。
2、班前例會(huì)認(rèn)真聽取樓面主管對(duì)工作的安排，做好禮貌用語訓(xùn)練。
3、做好存衣間的衛(wèi)生，并準(zhǔn)備好工作中所須的物品（存衣牌、登記本、筆、打火機(jī)等）。
△營業(yè)中
1、臉帶微笑，雙手背后，昂首挺胸，站立于存物臺(tái)面準(zhǔn)備隨時(shí)恭迎客人。
2、客人來臨，笑臉向迎“晚上好，歡迎光臨”！請(qǐng)問先生/小姐，是否存物，并叮囑客人帶好存物牌。
3、根據(jù)存物牌號(hào)碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜，在工作中一定要認(rèn)真，仔細(xì)保管好每一樣物品。
4、客人取物時(shí)一定要問清姓名，物品方可發(fā)放，鞠躬送客：“多謝光臨，請(qǐng)慢走，歡迎下次光臨”

光陰似箭，日月如梭，不知不覺中來永春工作就半年了。在永春上班的這短時(shí)間里，我深切的感受著累并快樂著。

。
5、工作中如出現(xiàn)問題，如：客人丟失存物牌等問題，應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決，如解決不了應(yīng)及時(shí)通知上級(jí)部門。
△營業(yè)后
1、清點(diǎn)存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品，如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。
2、參加班后例會(huì)，聽取主管對(duì)當(dāng)日工作的總結(jié)。
（3）倉管員工作服務(wù)流程
1、按時(shí)上班，檢查倉庫有無異常現(xiàn)象，并做完整記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向上反映。
2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量，如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時(shí)填寫采購計(jì)劃

賓客歡賀兮笙簫長吹，夫婦同心兮自強(qiáng)不息；人人稱羨兮創(chuàng)世界之奇跡。

。
3、如有部門申購單，必須檢查是否有簽名，然后根據(jù)申購單進(jìn)貨、驗(yàn)貨，嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān)，拒絕驗(yàn)收不合格貨物。
4、把進(jìn)庫貨品按類別擺放在固定位置，填寫貨物卡、并輸入電腦。
5、憑各部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品，并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。
6、發(fā)現(xiàn)有食品，飲品數(shù)量超出最高庫存時(shí)，必須向上級(jí)匯報(bào)

必須做到以身作則，嚴(yán)格要求自己。店鋪的管理者需要的是解決問題的方法，而不是我們幫助他們解決問題。

。
7、在進(jìn)庫食品、飲品包裝打上入庫時(shí)間和進(jìn)貨計(jì)劃的編號(hào)。
（4）倉管員申購物品程序
1、定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請(qǐng)購。
由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲(chǔ)備量和最低儲(chǔ)備量情況，用請(qǐng)購單及時(shí)向供應(yīng)部提出請(qǐng)購。
2、非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購
由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要，提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計(jì)劃情況，填寫請(qǐng)購單，由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可。
流程圖：使用部門——倉管部——供應(yīng)部報(bào)價(jià)——總經(jīng)理審批
當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉管部，交一份使用部門存查，二份供應(yīng)部作采購計(jì)劃，一份倉管部收貨組作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù)，一份財(cái)務(wù)部。
（5）物品驗(yàn)收程序
1、原材料委外加工的成品驗(yàn)收
（1）供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定，將原材料撥付加工時(shí)，由供應(yīng)部填寫“委外加工發(fā)料單”一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。
（2）倉管部收到“委外加工發(fā)料單”的同時(shí)，應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實(shí)，如無誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門（一聯(lián)交對(duì)方單位，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)本部存查）。
（3）當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后，收貨組根據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗(yàn)收，復(fù)核原材料數(shù)量后，憑加工廠方的發(fā)票和原先的“委外加工發(fā)料單”填制“委外加工成品收貨單”。
原材料發(fā)外加工程序圖：
供應(yīng)部發(fā)通知——倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房——工廠加工后——收貨組核實(shí)驗(yàn)收填進(jìn)倉單——將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部——財(cái)務(wù)付款。
2、印刷品的驗(yàn)收
（1）使用部門根據(jù)營業(yè)需要，填寫并制定印刷品的樣板，同時(shí)填寫物資請(qǐng)購單送倉管部審批。
（2）供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請(qǐng)購計(jì)劃后，交廠方進(jìn)行植字排版拍片，樣稿出來后交使用部門核對(duì)簽字確認(rèn)后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。
（3）印刷完畢后，貨交倉管部。收貨組應(yīng)及時(shí)將印刷品交使用部門核實(shí)。如無差錯(cuò)，可進(jìn)行交貨。如有差錯(cuò)交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。
流程圖：
使用部門出樣版——供應(yīng)部付印出樣稿——樣稿由使用部門核對(duì)——付印——印刷成品后交倉管部——使用部門最后核定——辦理進(jìn)倉——使用部門。
三、財(cái)務(wù)部收銀工作守則
1、收銀歸財(cái)務(wù)部管，是財(cái)務(wù)部派到樓面工作的部門。
2、收銀部在樓面上班，員工紀(jì)律歸樓面管，若因工作與樓面發(fā)生矛盾，由樓面負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，特殊情況由財(cái)務(wù)部、樓面部共同解決。
3、收銀員不得利用工作之便挪用、抽取營業(yè)款、也不得代人簽單、模仿簽單、涂改單據(jù)。經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將會(huì)嚴(yán)重處罰，并按貪污處理，若需涂改單據(jù)必須總經(jīng)理簽字。
4、收銀員收到簽單時(shí)，務(wù)必核對(duì)有否總經(jīng)理或董事批示方可接收。
5、營業(yè)收入款每晚收工后馬上點(diǎn)清并交總經(jīng)理點(diǎn)清，若有任何差錯(cuò)由收銀員自己賠償，如錢多則將多出之?dāng)?shù)交回公司歸入基金。
6、收工前點(diǎn)清銀頭數(shù)，交財(cái)務(wù)存放，不得挪用銀頭數(shù)，否則按貪污處罰。
7、收銀部要配合財(cái)務(wù)部隨時(shí)檢查銀頭數(shù)，不得阻擋刁難否則立即開除。
8、收銀員每晚收工后必須整理好單據(jù)，交審核處復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)單錢不符，照價(jià)賠償，當(dāng)天必須結(jié)清。
9、按規(guī)定作每日?qǐng)?bào)表，交財(cái)務(wù)部復(fù)核制毛利表。
10、收銀部有責(zé)任完成董事局、總經(jīng)理要求做的營業(yè)收入分析資料

然后在第二輪復(fù)習(xí)時(shí)進(jìn)行語法專項(xiàng)指導(dǎo)與練習(xí)。

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11、現(xiàn)金銀頭交接務(wù)必點(diǎn)清，避免發(fā)生誤會(huì)

在這半年的工作中我們體會(huì)到，一個(gè)好的團(tuán)隊(duì)離不開上級(jí)部門的支持，我們的大量工作離不開集團(tuán)公司的支持與幫助。

。
12、認(rèn)真檢查真?zhèn)螏�，盡量杜絕錯(cuò)收假幣。如收回假幣，收銀員負(fù)責(zé)賠償。
13、聽從財(cái)務(wù)部的安排，不得討價(jià)還價(jià)，不得將手袋及其他私人物品放收銀處。
14、收銀繁忙時(shí)段不得離開收銀處，宵夜由服務(wù)員送，節(jié)假日不得安排休假。上班時(shí)間不得離開本公司營業(yè)范圍，特殊情況由經(jīng)理批準(zhǔn)。
15、收銀員上班時(shí)間為晚上7:00——早6:00一班制，務(wù)必準(zhǔn)時(shí)上班，遲到按公司制度處理。
16、不管總經(jīng)理及一切管理人員都不能在收銀處借支，營業(yè)款及銀頭數(shù)，如有特殊情況屬公司事宜，可按情況處理。
17、服務(wù)態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、準(zhǔn)確、互相配合、體諒，共同做好工作，完成任務(wù)。
四、員工基金制度
為增強(qiáng)員工的工作積極性，激勵(lì)員工對(duì)工作的熱情，樹立對(duì)公司的崇高自信心，豐富員工的班后文化生活。激進(jìn)公司一流“企業(yè)文化”。同時(shí)更有效的提高員工素質(zhì)。抓好服務(wù)質(zhì)量，做到獎(jiǎng)罰分明，優(yōu)勝劣汰的工作作風(fēng)。建立人性化、科學(xué)化、紀(jì)律性、組織性、團(tuán)體性的一流管理隊(duì)伍，一流服務(wù)隊(duì)伍完善管理體系�，F(xiàn)公司決定成立員工基金會(huì)，基金制度如下：
1、員工基金來源：公司小費(fèi)箱小費(fèi)收入，公司所有違紀(jì)違規(guī)員工的罰款收入，存包費(fèi)收入，廢紙皮、空酒瓶收入。
（1）、公司違紀(jì)違規(guī)員工罰款，以經(jīng)理簽發(fā)的扣分單上注明金額扣罰；
（2）被無償解雇的員工以扣分單上注明扣罰金額入繳基金，剩余部分歸公司所有；
2、基金分配方式：
（1）在每月基金收入總數(shù)內(nèi)支出××元，作為獎(jiǎng)勵(lì)給每月評(píng)選出來的最佳員工，及其他符合在《獎(jiǎng)勵(lì)制度》守則里而又被公司評(píng)定給予獎(jiǎng)勵(lì)的員工。
（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《員工小費(fèi)分配方案》分配給員工，作為員工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帳戶內(nèi)，用于公司組織大型員工活動(dòng)時(shí)使用，例如：組織員工去燒烤、游泳、旅游、生日party、員工餐舞會(huì)、員工抽獎(jiǎng)等活動(dòng)；
3、所有員工基金支出，必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，審批才可支出。

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小學(xué)工會(huì)各部門委員職責(zé)
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