資金調(diào)度日報表
資金調(diào)度日報表 財務(wù)處經(jīng)理審核制表制表： 年 月 日 銷 貨 收 入其 他 收 入轉(zhuǎn) 帳 收 入借 入 款 項已 動 用借 款項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額直接外銷 利息收入 現(xiàn) 銷 退稅收入 票據(jù)兌現(xiàn) 其 他 合計 合計 合計 合計 合計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 續(xù)表:資 本 支 出原 料支 出費 用支 出轉(zhuǎn) 帳 支 出還 款 支 出可 動 用支 出項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額 小 計 合計 合計 合計 合計 合計 合計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 本月累計 上月合計 上日結(jié)存 本日收入 本日支出 本日結(jié)存
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