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出納專員個(gè)人情況總結(jié)2023年

出納專員個(gè)人情況總結(jié)2023年(精選3篇)

出納專員個(gè)人情況總結(jié)2023年 篇1

  一、日常工作

  出納工作總結(jié)

  1、適時(shí)提取備用金,保障每日現(xiàn)金的正常周轉(zhuǎn)。

  2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制現(xiàn)金電子表、銀行電子表。并每天交由會計(jì)審核。

  3、每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金,準(zhǔn)確無誤的處理好付款申請。

  4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。

  5、定時(shí)收取電匯通知單,并做詳細(xì)登記。

  6、核對各類人員費(fèi)用單并報(bào)銷及借支(由經(jīng)辦人、部門主管、會計(jì)員簽字后方可支付現(xiàn)金),同時(shí)填寫現(xiàn)金與費(fèi)用電子表報(bào)銷費(fèi)用

  7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

  8、做到現(xiàn)金、支票、財(cái)務(wù)章、收款專用章的安全保管。

  9、本月認(rèn)真核對員工的工資金額并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。

  10、按時(shí)繳納本月社保,并做好增減員工的登記。

  11、及時(shí)繳納各項(xiàng)稅金以及購買發(fā)票等日常工作。

  12、及時(shí)采購及時(shí)備貨。(認(rèn)真與商務(wù)及時(shí)溝通,備貨、收貨、發(fā)貨、

  貨物及時(shí)采購,定期給予經(jīng)理與商務(wù)庫存在庫電子表,確保主要庫存貨物的充足供應(yīng))

  13、材料入庫,辦理入庫手續(xù)。物資進(jìn)庫時(shí),必須填寫付款單,辦理

  入庫單,實(shí)際入庫時(shí)認(rèn)真登記。

  14、材料出庫!靖黝愗浳锏陌l(fā)出,必須由庫管出具出庫單,統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)取后及時(shí)更改電腦數(shù)銷售電子表格),注意:業(yè)務(wù)人員必須拿出庫單方可開具發(fā)票】

  15、反饋信息(定時(shí)查詢賬戶,查詢貨款到賬情況,做好登記并告訴所屬業(yè)務(wù)人員。)

  16、核庫(管理好庫房,月底與會計(jì)進(jìn)行核庫,并作出相應(yīng),在庫存,在途庫存以及舊庫庫存并發(fā)給相關(guān)的人員。)。

  17、認(rèn)真做好現(xiàn)金,庫存以及借款的周報(bào)表填寫。

  18、做到認(rèn)真、積極配合業(yè)務(wù)人員、商務(wù)、會計(jì)的日常工作,服從領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)安排。

  三、做好周報(bào)表的填寫。

  四、管理好庫房,月底與會計(jì)進(jìn)行盤庫。

  以上是我對自己工作的總結(jié)與計(jì)劃的匯總,敬請各位領(lǐng)導(dǎo)與同事給予批評指正。在今后的工作當(dāng)中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí),不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

出納專員個(gè)人情況總結(jié)2023年 篇2

  一周的時(shí)間過得很快,但是我工作是還是有做的不夠的地方,第一是在與售房部對帳后應(yīng)及時(shí)反饋,但是上周沒有做到及時(shí)反饋,下次一定不會再犯同樣的錯(cuò)誤。第二是會計(jì)交待了星期一把7200元存入農(nóng)行卡中,但是因?yàn)榉旁诒kU(xiǎn)柜中,上午經(jīng)提醒過后我才想起來,現(xiàn)在的記性沒有以前好了,所以我已經(jīng)準(zhǔn)備好了筆和本子,把要做的工作及時(shí)記錄下來就不會再忘記了。第三是有一張借據(jù)領(lǐng)導(dǎo)未簽字,手續(xù)不全,是我工作不夠認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),以后必須改正。

  本周自己去房產(chǎn)交易中心做了預(yù)抵押,雖然忙出了一身汗,但收獲還是很大的~!原先以為會很難,但是自己做了以后才知道會者不難,難者不會,只要自己肯學(xué),學(xué)會了就不難了。上周的工作總結(jié)一下,就是我的工作做的還不夠細(xì)致不夠細(xì)心不夠嚴(yán)謹(jǐn),在以后的工作中我會改進(jìn),一定要把工作做細(xì)。

  本周工作計(jì)劃

  1、每天處理現(xiàn)金的收與付,并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng),做到日清日結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,每天按時(shí)逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細(xì),每天進(jìn)行現(xiàn)金和銀行存款余額結(jié)賬,做到日清月結(jié),準(zhǔn)確無誤。每天要進(jìn)行現(xiàn)金的帳實(shí)核對,要做到帳實(shí)相符,如果出現(xiàn)差錯(cuò),要在當(dāng)天進(jìn)行查實(shí)糾正。

  2、報(bào)1月房款收入表到周總處。

  3、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

  4、幫會計(jì)整理樓盤結(jié)算資料。

  5、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

  6、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審查核算,對不符手續(xù)的單據(jù)不付款。

  7、做好出納核算工作。嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,登記好各類表格;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  8、配合會計(jì)做好財(cái)務(wù)的工作。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

  10、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高工作能力。

  本月工作計(jì)劃:

  1、力爭做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。

  2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。

  3、在做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,多學(xué)些東西,比如會計(jì)分錄的錄入、做帳、報(bào)稅等,能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

  4、每月20號以后到銀行拿帳戶管理費(fèi)的單子。

  5、每月25日報(bào)本月收入情況表到周總處。

出納專員個(gè)人情況總結(jié)2023年 篇3

  一、開學(xué)期間日常工作:

  1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

  2、清理客戶欠費(fèi)名單,并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。

  3、核對保險(xiǎn)名單,與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。

  4、做好--年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。

  二、其他工作:

  1、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料,及時(shí)送交辦公室。

  2、為迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì),并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

  3按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。

  在本年度工作中:

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時(shí)匯報(bào),及時(shí)處理。

  2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

  3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù),及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  在工作中,始終以黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,熱愛集體,團(tuán)結(jié)同志,踏實(shí)肯干。在業(yè)務(wù)技術(shù)方面,總是力爭精益求精,在其負(fù)責(zé)的總賬、往來賬和會計(jì)報(bào)表的諸工作中,更是拋下了辛勤的汗水,其報(bào)表質(zhì)量在歷年陜紡總公司總評中都榮獲一等獎。

  堅(jiān)持原則,堅(jiān)持按會計(jì)法和醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度約束自己和處理一切業(yè)務(wù),廉潔自律,一心奉公,無違紀(jì)現(xiàn)象,善于接受新事物,主動更新知識,在清理往來賬項(xiàng)、核對賬目、盤活資金、提高資金使用效率等方面也做出了突出貢獻(xiàn),因此,在--年度被評為“創(chuàng)佳評差”先進(jìn)個(gè)人。在其管理的財(cái)務(wù)科計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工作中,經(jīng)常義務(wù)加班加點(diǎn),維護(hù)及處理網(wǎng)絡(luò)故障,保障了財(cái)務(wù)工作的安全順利運(yùn)行,并能對年輕同志的會計(jì)和計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。多次幫助院內(nèi)科室處理計(jì)算機(jī)軟硬件故障,參與并承擔(dān)起院辦網(wǎng)絡(luò)的管理維護(hù)工作,保證了”非典”與”禽流感”每日網(wǎng)上傳報(bào)疫情工作的開展。--年5月份,被總公司審計(jì)處借調(diào)審計(jì)咸陽紡織工業(yè)學(xué)校,在一周的出納工作中,認(rèn)真負(fù)責(zé),成績突出,受到審計(jì)處的好評。

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