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學(xué)校出納員工作總結(jié)范本

學(xué)校出納員工作總結(jié)范本(精選8篇)

學(xué)校出納員工作總結(jié)范本 篇1

  20xx年即將過去,今年,是我園成立兩周年,經(jīng)過上學(xué)年及下學(xué)年的兩次督導(dǎo)驗收,本年度順利通過了深圳市規(guī)范化幼兒園和深圳市區(qū)一級幼兒園的評估,金沙也更上一個臺階,將會以一個更好的面貌,迎接20xx嶄新的一年到來,同時,今年也是我在金沙幼兒園工作的第二年,金沙從創(chuàng)立到區(qū)一級,點點滴滴,集體中每一次努力都是我最值得留念的美好回憶!

  回顧20xx年,財務(wù)部在幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和幼兒園各部門的通力合作及各位同事的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,對本年度的工作還做出了如下總結(jié):

  一、會計檔案的建立和保管工作,及時按有關(guān)要求向上級部門提供財務(wù)資料

  為保證會計資料年度歸檔工作順利有序進(jìn)行,財務(wù)部在12月份積極整理會計檔案,規(guī)范會計檔案管理,對春季、秋季兩學(xué)期的收據(jù)及發(fā)票進(jìn)行再次核對檢查入檔,會計報表、會計憑證核對賬表相符,工資表、銀行對賬單、教職工社保繳交明細(xì)、支付預(yù)算表、年度審計報告進(jìn)行分類別入檔案盒,以便上級部門對財務(wù)資料的檢查。

  二、努力學(xué)習(xí),不斷升華,提高工作能力

  學(xué)期初制定本年度財務(wù)工作計劃,學(xué)習(xí)助理會計師會計實務(wù)及經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)理論專業(yè)知識,為適應(yīng)工作需要,提升整體工作能力,結(jié)合學(xué)到的知識,將理論與實踐融入到工作中,不斷吸收新知識,與時俱進(jìn),全身心投入工作,進(jìn)一步增強(qiáng)工作的責(zé)任心、事業(yè)心。

  三、順利通過本年度所有證件年審

  本年度我園順利通過所有證件年審,其中包括:《民辦學(xué)校辦學(xué)許可證》、《民辦非企業(yè)登記證》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》,對相關(guān)證件年審要求及資料準(zhǔn)備情況有所知悉,通過不同地點,不同方式的年審更增進(jìn)了財務(wù)工作經(jīng)驗,為往后年審事項的辦理做好鋪墊。

  四、經(jīng)費(fèi)管理

  預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理:預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)全部由財政撥款,主要用于職工工資、獎金、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險、業(yè)務(wù)費(fèi)等開支。主要通過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費(fèi)管理:

  1、及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費(fèi)等;

  2、按期上交職工醫(yī)療保險金;

  3、業(yè)務(wù)費(fèi)開支嚴(yán)格執(zhí)行董事長“一支筆”審批,報銷時必須憑原始憑證據(jù)實列報,不能以領(lǐng)代報或以借代報。手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費(fèi)用,一律不予報銷;

  4、采購、維修大額開支實行集體研究決定,并上報相關(guān)部門,完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行。

  預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理:預(yù)算外經(jīng)費(fèi)主要用于幼兒園辦公開支。

  五、往來款管理

  往來款主要有書款、學(xué)生生活用品款、教師用書款、學(xué)生傷亡補(bǔ)助、醫(yī)保個人部分、個人所得稅、教學(xué)獎、單位及個人借款等,往來款一律執(zhí)行專款專用,絕不挪作它用。

學(xué)校出納員工作總結(jié)范本 篇2

  這學(xué)期,在領(lǐng)導(dǎo)的信任與關(guān)懷下,讓我擔(dān)任會計工作,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事的耐心幫助下,通過不斷努力學(xué)習(xí),我已基本能勝任此項工作。同時我能自覺的參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí),認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記,不斷的提高財會知識和政策水平,能認(rèn)真貫徹執(zhí)行執(zhí)行財務(wù)政策,方針、制度,從而保證財會工作順利完成學(xué)校下達(dá)的各項工作。并積極的遞交了入黨申請書,在思想上要求進(jìn)步,爭取早日成為一名合格的員,更好地為黨的事業(yè)做出自己最大貢獻(xiàn)。

  這學(xué)期在處領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,我們財務(wù)處人員團(tuán)結(jié)協(xié)作,以求真務(wù)實的工作精神,較好的完成了各項工作任務(wù),在平凡的工作中取得了一定成績,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,財務(wù)部的各項工作有條不紊,嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范取得了一些成績。作為會計人員不僅要有專業(yè)的知識,還要有工作的細(xì)心,對來報銷的每一筆業(yè)務(wù)認(rèn)真審核,對借款、費(fèi)用報銷嚴(yán)格把關(guān),簽字權(quán)限、票據(jù)的規(guī)范性等都要仔細(xì)審核,同時要合理控制成本費(fèi)用,充分發(fā)揮財務(wù)部的監(jiān)督職能。現(xiàn)將這學(xué)期我的工作向領(lǐng)導(dǎo)做個匯報:

  1、認(rèn)真做好了會計核算工作

  (1)完成了日常方案財務(wù)報銷、工資以及各項勞務(wù)費(fèi)的發(fā)放。處理好日常方案會計事務(wù)等基礎(chǔ)工作,是財務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。嚴(yán)格按照財政局“零余額賬戶”有關(guān)規(guī)定,按時申報用款計劃指標(biāo),及時將銀行代付的電話費(fèi)、保險費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)“授權(quán)支付令”送達(dá)銀行,定期與財政、銀行進(jìn)行對帳,并按資金支出進(jìn)度合理使用資金,使財政預(yù)算資金管理更加科學(xué)、規(guī)范。

  (2)完成了職工取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的支出和個人所得稅的代扣代繳、報銷公費(fèi)醫(yī)療費(fèi)管理、帳務(wù)處理等財務(wù)管理工作。

  財務(wù)處做為窗口行業(yè),服務(wù)也是非常重要的,處領(lǐng)導(dǎo)也一再重申過,在做好財務(wù)本職工作的前提下,我在服務(wù)方面也十分重視,因為在前臺,我們的一言一行直接代表著財務(wù)處整個集體,雖然財務(wù)處的工作比較忙,但我會盡可能地做好服務(wù)工作。

  總之,在這學(xué)年的工作中,財務(wù)處人員在處長的帶領(lǐng)下,堅決貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)及財務(wù)管理、會計核算的規(guī)章制度,認(rèn)真完成全校的會計核算工作,實時對成本核算、費(fèi)用管理、開支范圍和計劃管理等情況監(jiān)督檢查,對工作中的問題及時研究處理,對重大問題及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  在今后的工作中,我會更加努力,不斷積累工作經(jīng)驗,有疑必問,有錯誤及時改正,無論是工作上、學(xué)習(xí)上,都要積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財務(wù)管理在單位管理中的核心作用!

學(xué)校出納員工作總結(jié)范本 篇3

  去年,學(xué)?倓(wù)處全體人員克服了工作中的種種壓力與困難,在校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)主管部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員、相關(guān)部門的關(guān)心、指導(dǎo)、幫助下,根據(jù)學(xué)校財經(jīng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求,財務(wù)工作嚴(yán)格正規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)踏實地工作。全體財務(wù)人員始終牢記全校工作一盤棋,以本部門的年度工作目標(biāo)為中心,通過群策群力,全體財務(wù)人員擰成一股繩,發(fā)揮財務(wù)人員的整體力量,全面完成了年度部門既定的工作目標(biāo),并在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。現(xiàn)將學(xué)校財務(wù)總體工作總結(jié)如下,不足之處還望領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員在多多包涵的基礎(chǔ)上不吝指正。

  一、資金籌措、內(nèi)外協(xié)調(diào)方面

  反映,是財務(wù)工作的基本職能之一。財務(wù)工作人員必須對學(xué)校發(fā)生的每一筆經(jīng)費(fèi)通過不同的方式、方法進(jìn)行規(guī)范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我校財務(wù)室已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發(fā)票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時、準(zhǔn)確的反映。

  資金是學(xué)校正常教學(xué)活動和學(xué)校發(fā)展的血液,我們開源節(jié)流,較大的綏解了學(xué)校的資金壓力,保證了學(xué)校正常教學(xué)工作的開展。

  在對外聯(lián)系的過程中,我們堅持始終把學(xué)校的利益放在首位,堅持維護(hù)學(xué)校的整體形象。以年初計劃安排的經(jīng)費(fèi)為限,盡力使所花費(fèi)的每一分錢都有回報為基本準(zhǔn)繩,時時不忘宣傳學(xué)校,為學(xué)校整體發(fā)展盡本部門的最大努力。

  二、財務(wù)會計核算方面

  核算,也是財務(wù)工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費(fèi)用核算等等。在費(fèi)用核算上采取分處室核算,隨時都可以查出每各處室每個月實際發(fā)生的費(fèi)用。

  (一)精心設(shè)計會計核算體系,全面、真實、及時的提供財務(wù)會計信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策等提供有用的決策信息,得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定和贊揚(yáng)

  “凡事預(yù)則立”,學(xué)校全體財務(wù)人員在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下,總結(jié)以前年度會計核算經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,結(jié)合學(xué)校的具體情況和年度財務(wù)工作目標(biāo),通過會議研討、日常交流、向?qū)<艺埥、向兄弟單位學(xué)習(xí)和再實踐再總結(jié)等多種形式,事先根據(jù)學(xué)校發(fā)展目標(biāo)對會計核算資料的要求,利用現(xiàn)代化的會計核算手段,精心組織、設(shè)計學(xué)校的會計核算體系和會計信息報告系統(tǒng)。在符合國家正常財務(wù)核算對財務(wù)工作要求的前提下,利用電化手段設(shè)置了財務(wù)核算體系,為領(lǐng)導(dǎo)的決策,上級主管部門、財政、稅務(wù)監(jiān)督,內(nèi)部各部門控制使用資金等多方面及時提供了大量真實、完整、有用的財務(wù)信息。

  (二)堅持會計創(chuàng)新,克服工作中的種種壓力與困難,在會計人員較少的情況下辦理了大量事項,取得了階段性的工作成績。

  由于近年來由于學(xué)校擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,學(xué)校財務(wù)工作壓力日易顯現(xiàn)。為適應(yīng)財政、物價、工商、稅務(wù)體系的要求,全面維護(hù)學(xué)校的整體利益,確保學(xué)校的利益最大化,在進(jìn)行賬務(wù)處理的過程中,一項資產(chǎn)的購置支出不得兩次進(jìn)入成本?倓(wù)處在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與有關(guān)專家的指導(dǎo)、幫助下,按國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,將原來學(xué)校統(tǒng)一按照<事業(yè)單位會計制度>的核算模式進(jìn)行分事業(yè)支出和經(jīng)營支出分別會計制度進(jìn)行會計核算,即將學(xué)校經(jīng)營支出的資產(chǎn)購置采用經(jīng)營核算的模式,分次計提折舊的方式進(jìn)入成本,為學(xué)校節(jié)省大量的資金流出,為學(xué)校的發(fā)展提供了財務(wù)基礎(chǔ)。

  三、財務(wù)會計監(jiān)督方面

  監(jiān)督,是財務(wù)工作的另一項基本職能。首先是每個處室每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督,不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍。在這方面,嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對學(xué)校整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點,以保證學(xué)校財產(chǎn)不受侵害。

  總務(wù)處全體人員堅持從細(xì)微處入手,按國家財務(wù)規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實性、完整性進(jìn)行認(rèn)真審核,嚴(yán)格控制現(xiàn)金的支出,對超過現(xiàn)金限額的支出按國家相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。加強(qiáng)財務(wù)印章的管理和使用,定期進(jìn)行資金核對。確保學(xué)校資金的安全、完整。進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)和財務(wù)票據(jù)的管理,采取專人負(fù)責(zé),日常工作中做好各種財政、稅務(wù)票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、庫存等的臺賬登記工作,每次都向領(lǐng)用人書面交待清楚各種票據(jù)的使用規(guī)定、注意事項等相關(guān)的事宜,及時核銷各種票據(jù)以確保學(xué)校的所有收入及時進(jìn)行賬務(wù)處理,堅持財務(wù)“收支兩條線”,嚴(yán)格實物資產(chǎn)的入庫手續(xù),從源頭做好學(xué)校的財務(wù)監(jiān)督工作。

  財務(wù)“收支兩條線”是學(xué)校所有財務(wù)工作都必須遵循的一個重要的財務(wù)紀(jì)律,就是所有的財務(wù)收入都必須入學(xué)校統(tǒng)一的財務(wù)賬務(wù),所有的支出都必須按學(xué)校事先規(guī)定的用款手續(xù)辦理用款,涉及到財政性資金收支內(nèi)容的還必須按國家財政性資金收支的規(guī)定辦理預(yù)算外資金的財政專戶交存、返還和資產(chǎn)購置、日常大宗消耗的政府采購。做好學(xué)校的財務(wù)票據(jù)管理工作就是做好了財務(wù)“收支兩條線”的源頭控制工作,總務(wù)處正是從這一關(guān)鍵的源頭控制入手,嚴(yán)格區(qū)分學(xué)校的收支,做到全年財務(wù)收支無差錯。受到學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)的好評。

  四、經(jīng)費(fèi)管理

  管理,是財務(wù)工作的一項重要職能。首先是為領(lǐng)導(dǎo)管理和決策提供準(zhǔn)確可靠的財務(wù)數(shù)據(jù),學(xué)校財務(wù)室能夠隨時完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各處室要求提供的數(shù)據(jù)資料;其次是參與學(xué)校管理和決策,對學(xué)校存在的不合理現(xiàn)象,財務(wù)室已經(jīng)提出合理化建議,大部分已被采納。

  科學(xué)合理編制學(xué)校收支計劃,并對計劃過程進(jìn)行控制和管理,合理配置學(xué)校資源,努力節(jié)約資金,加強(qiáng)資產(chǎn)管理,防止學(xué)校資產(chǎn)流失,對學(xué)校財務(wù)活動的真實性、合法性和合理性進(jìn)行監(jiān)督,積極開展財務(wù)分析工作,確保學(xué)校財務(wù)活動的效益性,開展了預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理和往來款項管理和其他工作。

  ㈠預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)管理工作

  預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)全部由財政撥款,主要用于職工工資、獎金、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險、住房公積金和公業(yè)務(wù)費(fèi)等開支。主通過以下工作來實現(xiàn)經(jīng)費(fèi)管理。

  1、及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費(fèi)等。

  2、按期上交職工醫(yī)療保險金、住房公積金。

  3、公業(yè)務(wù)費(fèi)開支嚴(yán)格執(zhí)行校長一支筆審批,報銷時必須憑原始憑證據(jù)實列報,不能以領(lǐng)代報或以借代報,手續(xù)不完善、票據(jù)不正規(guī)和非正常開支的費(fèi)用,一律不予報銷。

  4、采購、維修大額開支實行集體研究決定,并簽訂采購、維修合同,上報相關(guān)部門,完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行。

  ㈡預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理

  預(yù)算外經(jīng)費(fèi)主要來源于學(xué)校對學(xué)生的雜費(fèi)收取,主要用于學(xué)校的辦公室費(fèi)開支。

 、缤鶃砜罟芾

  往來款主要有書款、免費(fèi)教科書款、特困生減免款、學(xué)生傷亡補(bǔ)助、計算機(jī)工程款、住房公積金個人部分、醫(yī)保個人部分、個別所得稅、代課金、教學(xué)獎懲、單位及個人借款,往來款一律執(zhí)行?顚S,絕不挪作他用。

 、杵渌ぷ

  1、按時完成審批年終獎金審批、兩年考核晉檔和職稱變動晉檔工作。

  2、認(rèn)真進(jìn)行校產(chǎn)清理上報,防止學(xué)校資產(chǎn)流失。

  3、錄入人事工資管理系統(tǒng),完善單位人員人事工資檔案,為高效管理奠定基礎(chǔ)。

  4、高質(zhì)量、高要求完善預(yù)算工作。

  總之,經(jīng)過共同努力,雖然我們財務(wù)工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,取得了全校職工的信任。但是也面臨許多新問題:制度有待進(jìn)一步完善,方法需進(jìn)一步。

學(xué)校出納員工作總結(jié)范本 篇4

  學(xué)校出納工作是一個業(yè)務(wù)量大,業(yè)務(wù)種類繁多的地方,回顧這一年來的工作,我取得了一定的成績,現(xiàn)將過去一年的工作總結(jié)如下:

  思想政治方面:我認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、黨的建設(shè)和諧社會重要思想和黨的xx大精神,積極參加學(xué)校組織的各項政治活動,通過深刻領(lǐng)會其精神實質(zhì),用以指導(dǎo)自己的工作。時刻牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨,公道正派,堅持原則,忠實地做好本職工作。

  工作業(yè)務(wù)方面:作為學(xué)校出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回學(xué)校各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

  4、堅持出納手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

  二、其他工作

  1、迎接教育局評估,準(zhǔn)備所需出納相關(guān)材料及數(shù)據(jù)備份光盤,及時送交辦公室。

  2、為迎接審計部門對我學(xué)校帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  三、一點成績

  為了適應(yīng)信息化對出納工作的新要求,去年我們購買了《出納專家》20xx豪華版軟件,它帳頁化的操作與打印,讓我輕松實現(xiàn)了出納工作的電算化,大大提高了工作的效率和準(zhǔn)確性,同時,也打印出了真正帳頁格式的印刷品質(zhì)的現(xiàn)金與銀行日記帳存檔,許多兄弟單位也來我校學(xué)習(xí)我們的先進(jìn)經(jīng)驗,為我們單位榮獲“出納工作先進(jìn)單位”貢獻(xiàn)了自己的一份力量。

  回顧過去一年的工作,我取得了一定的成績,但也存在一些不足,為此,我今后要加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過對鄧小平理論、市場經(jīng)濟(jì)理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習(xí),增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),努力克服自己的消極情緒,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

學(xué)校出納員工作總結(jié)范本 篇5

  本學(xué)期,我承擔(dān)了13級會計班的《稅收基礎(chǔ)》課程的教學(xué)工作,在積累了兩輪教學(xué)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,我認(rèn)真研究教學(xué)內(nèi)容,大膽探索適合于學(xué)生的教學(xué)方法。例如,針對《稅收基礎(chǔ)》課程內(nèi)容枯燥、計算多、難理解的問題,采用讓學(xué)生分組成立不同類型的企業(yè),每種稅講完以后相應(yīng)的組以自己公司為主自編計算題,為全班同學(xué)講解的方式,即引發(fā)了學(xué)生積極性又能考察學(xué)生的掌握情況。同時,我還認(rèn)真?zhèn)湔n,批改作業(yè),多思考,多學(xué)習(xí),不斷提高教學(xué)水平,不斷積累經(jīng)驗。

  一、出納工作

  本學(xué)期,在許老師的無私指導(dǎo)和幫助下,我順利完成了出納工作。去年3月-12月累計費(fèi)用支出達(dá)2885萬元,辦理支付業(yè)務(wù)948筆,包括署假日均業(yè)務(wù)量達(dá)7.5筆。經(jīng)過一年財務(wù)工作的鍛煉,我認(rèn)為要做到以下幾點才能做好出納工作。

  1、具備嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致扎實敬業(yè)的作風(fēng)。出納每天和金錢打交道,關(guān)乎到每位老師的切身利益,從票據(jù)審核、付款、票據(jù)整理、記賬、對賬,每一個環(huán)節(jié)都不能疏忽,稍有不慎就會造成意想不到的損失,所以每次付款我總是核對了又核對,卻也難免偶爾出錯。

  2、業(yè)務(wù)技能。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。填票據(jù)、打算盤、用電腦、點鈔票等,都需要深厚的基本功。作為專職出納人員,不但要具備處理一般會計事務(wù)的財會專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。

  3、提高安全意識。出納人員保管著單位的現(xiàn)金、支票、票據(jù)和各種印鑒等重要財物,必須要提高安全防范意識。比如每天下班時檢查保險柜、抽屜,門窗是否上鎖;送現(xiàn)金到銀行繳存時,必須有人保護(hù),并且時刻保持警惕,否則一旦現(xiàn)金被搶或丟失將是不可挽回的損失,出納員也會遺憾終生。

  二、存在的問題

  反思本學(xué)期的工作,在取得成績的同時,也存在很多不足。主要有以下幾個方面:

  1、財務(wù)工作太忙,擠占備課時間。尤其是集中付款的9月和12月,業(yè)務(wù)量非常大,忙的焦頭爛額,經(jīng)常上課之前備十幾分鐘的課,就匆忙去上課了。

  2、付款不及時,人際關(guān)系壓力大。去年自實行新的財務(wù)制度后,所有的報銷付款都需要排隊審核,手續(xù)也很麻煩,付款時間延后,導(dǎo)致有些收款人有抱怨情緒,不合規(guī)定的票據(jù)打回重做也會得罪不少人。

  我非常感謝領(lǐng)導(dǎo)能給我這次鍛煉自我、提高素質(zhì)、升華內(nèi)涵的機(jī)會,同時,也向一年來關(guān)心、支持和幫助我的許老師、科室老師們道一聲真誠的感謝,感謝大家在工作和生活上對我的無私關(guān)愛。最后,我將更嚴(yán)格要求自己,努力工作,發(fā)揚(yáng)優(yōu)點,改正缺點,開拓前進(jìn),為美好的明天奉獻(xiàn)自己的力量。并借此機(jī)會,給大家拜個早年,祝各位同仁心想事成,萬事如意。 "

學(xué)校出納員工作總結(jié)范本 篇6

  在學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)財政所的正確指導(dǎo)下,依靠全體教師共同努力,以求真務(wù)實,較好的完成了本學(xué)期的各項工作,保證了學(xué)校的日常工作的順利進(jìn)行,現(xiàn)將本學(xué)期的出納工作簡要總結(jié)如下:

  一、合理安排收支預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算管理單位

  預(yù)算是學(xué)校完成各項工作任務(wù),實現(xiàn)事業(yè)計劃的重要前提,因此認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算責(zé)任重大。為了搞好這項工作,根據(jù)學(xué)校上年度的實際情況,擬定的預(yù)算方案,特別是支出方案多次向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報,進(jìn)行了反復(fù)修改,本著“以收定支,量入為出”,使預(yù)算更加切合實際。充分發(fā)揮在出納管理中的積極作用,較圓滿地完成預(yù)算編制任務(wù)。在實際執(zhí)行過程中,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,每月未編制好計劃用款報表,充分體現(xiàn)了資金的使用效益,確保學(xué)校各項工作的順利完成。

  二、認(rèn)真做好收費(fèi)、結(jié)算工作

  收費(fèi)是學(xué)校最為繁瑣,也是政策最強(qiáng)的一項工作,為了做好這項工作,我們及早做好申報審批工作,做到收費(fèi)的依據(jù),嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。及時出具票據(jù),期未做好結(jié)算工作,做到多退少不補(bǔ),同時做好代收費(fèi)“報告書”的上報。

  三、認(rèn)真做好決算工作

  年終決算也是一項較為復(fù)雜繁重的工作任務(wù),主要進(jìn)行結(jié)舊建新,編制決算報表,決算報表是反映學(xué)校一年度的出納收支情況,是指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度收支計劃的基礎(chǔ),所以除了認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算外,同時針對所編制的報表進(jìn)行對比性分析,通過分析,總結(jié)經(jīng)驗,揭示存在的問題,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

  四、努力學(xué)習(xí),提高財會人員的自身素質(zhì)。

  出納人員能積極參加鎮(zhèn)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷的提高財會知識和政策水平,同時積極參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí),認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《合計法》,使學(xué)校的財會工作能按照國家的政策、法規(guī)進(jìn)行,保證支出的真實性,合法性。

  五、努力完成學(xué)校的后勤工作

  后勤工作將直接影響到學(xué)校的一切工作,搞好食堂更為重要,為此總在放學(xué)前擬定好下學(xué)期的伙食收費(fèi)報表報局計劃出納科,嚴(yán)格執(zhí)行計劃出納科核定的標(biāo)準(zhǔn)收取。本著服務(wù)于學(xué)生目的,規(guī)范伙食成本,控制伙食利潤,按規(guī)定時間上報食堂報表。

  總之,在20xx年,出納工作取得了一定成績,這與學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)是分開的,在新的一年里,一定更加努力,發(fā)楊成績,改正不足,勤奮務(wù)實、開拓進(jìn)取,為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展出謀劃策。

學(xué)校出納員工作總結(jié)范本 篇7

  時間不等人,一轉(zhuǎn)眼xx年已經(jīng)過去,在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高,其工作總結(jié)如下:

  一、日常工作:

  1、收費(fèi)

  2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳,由會計員審核簽名

  3、清點庫存現(xiàn)金(其中包括賬面?zhèn)溆媒、公寓備用金及按金,墻磚費(fèi)、內(nèi)部賣廢品費(fèi))

  4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚,并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。

  5、收入存行(將日常的收入及公寓的收入分別存入農(nóng)業(yè)銀行及農(nóng)村信用社)

  6、報銷及借支(由經(jīng)辦人、部門主管、會計員簽字后方可支付現(xiàn)金。

  7、登手工銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。

  8、支票.法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。

  9、停車場月?ǖ脑O(shè)置與發(fā)放(業(yè)主來收車位需發(fā)月?,按業(yè)主交的管理費(fèi)來設(shè)置使用日期)

  10、工資的發(fā)放,制工資發(fā)放表(轉(zhuǎn)賬工資及現(xiàn)金工資),核對員工的帳號與金額,開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。

  11、每個星期五準(zhǔn)備備用金退裝修按金

  12、會計每三個月會打交款通知單,將其裝訂好,以便查閱和統(tǒng)計繳費(fèi)戶數(shù)。

  二、工作感悟:

  1.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。

  2.出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識,還要具備高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。

  3.做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。

  4.出納人員要有較強(qiáng)的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。

  5.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務(wù),牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。

  以上都是我將近一年工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

  三、總結(jié)的目的:

  回顧一年的的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

學(xué)校出納員工作總結(jié)范本 篇8

  本人從事出納工作,我一直本著做好自己的工作,為學(xué)校的師生服好務(wù)的原則工作著,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:

  一、財務(wù)工作

  財務(wù)工作是繁冗的,也基本上是一成不變的,唯一變動的是我們會按照上級單位對財務(wù)政策的變動隨之變更。

  1、收費(fèi)工作。每項收費(fèi)都是牽扯到學(xué)生、家長乃至社會的敏感神經(jīng)。因此,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和我們財務(wù)人員都非常重視,都是嚴(yán)格按照政策標(biāo)準(zhǔn)收取。如開學(xué)收取的高中學(xué)費(fèi)、外籍生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等都是按照發(fā)改委下發(fā)的收費(fèi)許可證上的標(biāo)準(zhǔn)收取。其他各項代收性費(fèi)用按照即時發(fā)生即時收取且學(xué)生自愿的原則下收取。所以我不敢有絲毫怠慢,各項費(fèi)用均反復(fù)核對后,當(dāng)天收取當(dāng)天存入銀行,另外收費(fèi)后認(rèn)真核對學(xué)籍內(nèi)的每個學(xué)生的交費(fèi)情況,如有應(yīng)交未交的學(xué)生,及時通知班主任收取,并按照每個學(xué)生的姓名和交納的每項費(fèi)用開具發(fā)票。如果在收費(fèi)后面核對過程中發(fā)現(xiàn)有錯交費(fèi)的學(xué)生,保證無誤后及時清退,做到退費(fèi)及時。

  2、日常財務(wù)工作。20xx年是朝陽教委執(zhí)行財政零余額賬戶的第一年,我們在經(jīng)過培訓(xùn)后,摸索著做每項工作,隨著工作量的加大,隨著零余額支付的到來,問題、困難也隨之而來。支票開出后,還應(yīng)按規(guī)定開具財政授權(quán)支付憑證,并及時送到銀行,保證正常支出。但是在支出過程中,開始有許多收款單位不了解零余額賬戶工作,給我們造成了很多的退款等一系列工作。退款指令必須要及時作出,交到銀行,這樣才能保證額度及時返回到本單位額度中,保證正常支出。后來經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的幫助和支持下工作逐漸趨于順利。此外,還需經(jīng)常與銀行溝通,經(jīng)常查看財政網(wǎng)上劃款、撥款情況。

  日常支出工作也同樣需要認(rèn)真,雖然相同,但是依然應(yīng)該按照規(guī)定執(zhí)行,仔細(xì)審核。拿回來的發(fā)票未經(jīng)校長簽字一律不予支出。費(fèi)用支出所有收回票據(jù)均上網(wǎng)查詢真?zhèn)巍?/p>

  財務(wù)工作每個月基本程序都是一樣的。工作很多、很瑣碎,每天都是忙忙碌碌,但是做每一件事情都很努力,嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。

  二、統(tǒng)計工作

  本人還兼任學(xué)校的財務(wù)和勞資的統(tǒng)計工作,如能源、財務(wù)、人員工資等等的一些街道統(tǒng)計科下發(fā)的各種定報、年報表格都需要按照規(guī)定時間內(nèi)及時上報,并與街道統(tǒng)計科保持聯(lián)系。并且在填報過程中,本著對單位負(fù)責(zé)的態(tài)度,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時,反饋回來的系統(tǒng)認(rèn)為有問題的數(shù)據(jù),填寫理由得當(dāng)。按時參加街道每次通知的會議,以保證統(tǒng)計表數(shù)據(jù)的無誤。

  財務(wù)工作雖然平凡、默默無聲,但是我對待工作的態(tài)度卻從不馬虎,一如既往的嚴(yán)格要求自己。謹(jǐn)慎、細(xì)心更是財務(wù)人員在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一個人能夠獨立完成的,是單位所有相關(guān)的老師們的配合和領(lǐng)導(dǎo)的理解下才能完成的,因此我會努力為單位的每一位師生服務(wù)。

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