財(cái)務(wù)一般是指財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)關(guān)系。 以下是為大家整理的關(guān)于財(cái)務(wù)對(duì)賬確認(rèn)函格式的文章3篇 ,歡迎品鑒！

財(cái)務(wù)對(duì)賬確認(rèn)函格式

　　基本和你記賬的賬頁(yè)格式差不多，增加一下核對(duì)簽名蓋章等項(xiàng)目即可。

　　往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬單（對(duì)賬聯(lián)）

　　**單位：

　　你單位1997年11月16日到我廠購(gòu)甲產(chǎn)品1000件已付貨款4000元，尚有4000元貨款未付，請(qǐng)核對(duì)后將回聯(lián)單寄回。清查單位（蓋章）

　　1997年12月20日

　　往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬單（回執(zhí)聯(lián)）

　　**清查單位：

　　你單位寄來(lái)的'往來(lái)款項(xiàng)對(duì)賬單'已收到，經(jīng)核對(duì)相符無(wú)誤。**單位（蓋章）

財(cái)務(wù)對(duì)賬確認(rèn)函格式

　　標(biāo)題：關(guān)于***項(xiàng)目結(jié)算方式確認(rèn)函

　　內(nèi)容：乙公司為甲公司代理**招商項(xiàng)目現(xiàn)已完成（或結(jié)束）。根據(jù)雙方約定，待甲公司收到該項(xiàng)目的**萬(wàn)款項(xiàng)后，乙方需提供**萬(wàn)**發(fā)票在**天時(shí)間期限內(nèi)到甲方結(jié)算報(bào)銷。以此函為準(zhǔn)雙方確認(rèn)！

　　最后加上雙方簽字確認(rèn)和日期即可。

　　往來(lái)賬確認(rèn)函的格式?jīng)]有固定的要求，只需具備以下幾個(gè)因素：

　　1往來(lái)賬對(duì)方單位名稱

　　2截止到XX年XX月XX日，欠付余額是多少，大小寫分別列示

　　3發(fā)函單位名稱及日期，公章

　　4確認(rèn)情況回復(fù)方式：往來(lái)賬金額無(wú)誤，約定原函寄回或傳真等方式；有誤，注明明細(xì)。

財(cái)務(wù)對(duì)賬確認(rèn)函格式

　　詢證函XX有限公司：財(cái)務(wù)部張經(jīng)理：

　　承蒙貴司在業(yè)務(wù)上對(duì)我司多年的支持與厚愛，在此謹(jǐn)致以真誠(chéng)的謝意!截至目前，我司帳面顯示貴司應(yīng)付未付款項(xiàng)為￥200000元人民幣(貳拾萬(wàn)元整)，現(xiàn)將相關(guān)資料和具體明細(xì)對(duì)帳提供如下，以方便貴司稽查。付款明細(xì)客戶：XX有限公司截止時(shí)間：2023年4月10日合同總金額：1000000元序號(hào)付款時(shí)間付款金額(單位：元)12023年1月1日500,000.0022023年1月1日300,000.00合計(jì)付款800,,000.00應(yīng)付款項(xiàng)200,000.00

　　附件資料：產(chǎn)品訂貨合同合同價(jià)款：1000000元。

　　使用單位：云南XX項(xiàng)目部貴司項(xiàng)目

　　負(fù)責(zé)人：張xx

　　供應(yīng)商/加工商對(duì)賬及貨款結(jié)算流程

　　一、月結(jié)對(duì)賬及付款流程

　　1、每月1至10號(hào)，各供應(yīng)商或加工商根據(jù)上月入庫(kù)單按我司財(cái)務(wù)規(guī)定的對(duì)賬單格式做成對(duì)賬單發(fā)郵件至apeks11@163郵箱，我司財(cái)務(wù)會(huì)有專人負(fù)責(zé)與之對(duì)賬。

　　2、我司財(cái)務(wù)在每月15日前會(huì)將對(duì)賬單以電子郵件的形式回復(fù)各供應(yīng)商或加工商，回復(fù)中會(huì)注明“核對(duì)無(wú)誤”或在對(duì)賬單中對(duì)有異議的資料作紅色標(biāo)志;如果雙方通過(guò)郵件難以核對(duì)清楚，供應(yīng)商或加工商可提供書面資料到我司，我司財(cái)務(wù)人員會(huì)安排在采購(gòu)部與供應(yīng)商或加工商進(jìn)一步核對(duì)。

　　3、對(duì)賬單經(jīng)雙方確認(rèn)無(wú)誤后，各供應(yīng)商或加工商將對(duì)賬單打印出來(lái)，加蓋公章或財(cái)務(wù)章、開具同等金額的約定票據(jù)，一并郵寄到我司(地址：浙江省嘉興市余新鎮(zhèn)漁瑤路2號(hào)財(cái)務(wù)部;收件人：楊皓凱)，如果方便的話可直接將對(duì)賬單和票據(jù)送到我司三樓財(cái)務(wù)部(收件人：楊皓凱)，請(qǐng)各供應(yīng)商/加工商自己準(zhǔn)備好增值稅發(fā)票相應(yīng)的復(fù)印件作請(qǐng)款結(jié)算用，我司收到對(duì)賬單后將蓋上“對(duì)賬專用章”，如供應(yīng)商或加工商有需要此對(duì)賬單的，我司可回傳此單，此對(duì)賬單原件為我司安排付款的唯一有效憑證，請(qǐng)各供應(yīng)商或加工商及時(shí)準(zhǔn)確地辦理此事以免影響安排付款。我司財(cái)務(wù)會(huì)按約定的時(shí)間安排付款，具體付款日期等我司財(cái)務(wù)人員通知。

　　二、非月結(jié)對(duì)賬及付款流程各供應(yīng)商或加工商提供由我司倉(cāng)庫(kù)開具的入庫(kù)單和簽收的送貨單到我司采購(gòu)部，我司采購(gòu)部附上相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)單和訂單和報(bào)價(jià)單(報(bào)價(jià)單上必須詳細(xì)注明付款時(shí)間和供應(yīng)商應(yīng)提供的票據(jù)類型及稅率)，統(tǒng)一交到我司財(cái)務(wù)部，經(jīng)我司財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，按雙方約定的付款時(shí)間安排付款。

　　三、收款人身份證明為保障各供應(yīng)商或加工商的利益，供應(yīng)商或加工商委托工作人員前來(lái)我司收款時(shí)，必須出示我司統(tǒng)一格式的“收款委托書”(見附件)及“身份證”原件，經(jīng)我司財(cái)務(wù)人員核對(duì)無(wú)誤后，方可收取現(xiàn)金或票據(jù)。