金蝶K3財務操作流程

　　你知道金蝶K3財務操作流程是怎樣的嗎?你對金蝶K3財務操作流程了解嗎?下面是小編為大家?guī)�來的金蝶K3財務操作流程，歡迎閱讀。

　　帳套管理

　　一、新建帳套

　　操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—新建按鈕(白紙按鈕)

　　注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改

　　二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套

　　操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—設(shè)置按鈕

　　注意點： 公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改(包括總賬啟用期間)

　　易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯"數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用"

　　三、備份與恢復

　　1、 備份

　　操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—備份按鈕

　　注意點：a、備份路徑的選擇(建議可建立容易識別的路徑)

　　b、 備份時電腦硬盤及外部設(shè)備應同時備份

　　c、 備份文件不能直接打開使用

　　解釋：外部設(shè)備(光盤刻錄機、磁帶機)

　　2、 恢復

　　解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與備份是對應的過程。

　　操作流程：服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—恢復按鈕

　　注意點：恢復時“帳套號、帳套名”不允許重復

　　四、用戶管理(即可在中間層處理，亦可在客戶端處理)

　　操作流程：(中間層)服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕

　　(客戶端)K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理

　　1、 用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別

　　2、 新建用戶

　　操作流程：(中間層)服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用

　　戶菜單—新建用戶

　　(客戶端)K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕

　　—用戶菜單—新建用戶

　　注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名

　　b、注意系統(tǒng)管理員的新增(即用戶組的選擇)

　　3、 用戶授權(quán)

　　操作流程：(中間層)服務器電腦--開始--程序--K3中間層--帳套管理—用戶按鈕—用

　　戶菜單—權(quán)限

　　(客戶端)K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—用戶管理—用戶按鈕

　　—用戶菜單—權(quán)限

　　注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權(quán)，報表的授權(quán)應在報表系統(tǒng)

　　工具—〉報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。

　　b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進行授權(quán)

　　c、具體權(quán)限的劃分—“高級”中處理

　　4、 查看軟件版本及版本號

　　中間層與客戶端均可應用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”

　　5、 查看系統(tǒng)使用狀況

　　啟動中間層—〉系統(tǒng)—〉系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。

　　K3客戶端

　　基礎(chǔ)資料(系統(tǒng)框架設(shè)置)

　　1、引入科目

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目

　　注意點：一套帳一套會計科目

　　*2、幣別

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增

　　注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改

　　b、若幣別已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除

　　3、憑證字

　　解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務的分類情況

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增

　　注意點：若憑證字已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除

　　*4、計量單位

　　A、計量單位組

　　解釋：對具體的計量單位進行分類

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計量單位--新增

　　B、計量單位

　　操作流程：選中相應的計量單位組—右邊單擊鼠標(右鍵)--新增計量單位

　　注意點：a、代碼、名稱不能重復

　　b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位

　　在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同

　　，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應科目預設(shè)的缺省單位。

　　*5、結(jié)算方式

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增

　　備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

　　6、核算項目

　　核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目使用;

　　核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量;

　　*A、核算項目類

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項目管理--新增

　　B、核算項目

　　操作流程：選擇核算項目類--右邊單擊鼠標(右鍵)--新增核算項目

　　注意點： a、帶顏色字段是必錄項

　　b、帶有...的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加

　　c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)

　　d、若核算項目已有業(yè)務發(fā)生即不可刪除

　　易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務發(fā)

　　生時將不列入選擇項進行選擇

　　7、會計科目的新增和修改

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性(即修改)

　　系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點：

　　a 、未購買應收、應付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應該選擇"往來業(yè)務核算"(往來科目)下掛相應的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應選擇"啟用往來業(yè)務核銷"

　　??啟用了往來應收模塊，并在應收中作帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息

　　應收帳款科目下掛客戶、職員、物料時

　　b、未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應選擇"數(shù)量金額輔助核算"

　　如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務，會不會對帳務造成影響?

　　c、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應選擇"現(xiàn)金等價物"(貨幣資金科

　　目及短期投資類科目)

　　操作注意點：

　　a、一個科目可平行下掛1024個核算項目類(即多項目核算)

　　b、科目已有業(yè)務發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別

　　c、科目有業(yè)務發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別

　　d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用

　　總帳系統(tǒng)(核心基礎(chǔ)系統(tǒng))

　　一、系統(tǒng)參數(shù)

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—總帳系統(tǒng)--系統(tǒng)參數(shù)

　　備注：“啟用往來業(yè)務核銷”是針對會計科目設(shè)的參數(shù)，選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進行往來業(yè)務核銷。一般是針對沒有購買相應模塊又要在總賬中查看相應信息而設(shè)置的。

　　注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。

　　二、初始余額錄入

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—初始數(shù)據(jù)錄入

　　業(yè)務注意點：

　　1、如果年初啟用(1月份)，只要準備每個科目的年初數(shù)即可。

　　2、如果是年中啟用(非1月份)，需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累

　　計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生

　　3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務同步進行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化

　　操作注意點：

　　1、白顏色錄入：直接錄入

　　2、黃顏色錄入：(1)匯總下級科目自動匯總

　　(2)根據(jù)核算項目錄入打“√”處錄入具體內(nèi)容

　　3、外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵--選擇相關(guān)外幣進行錄入

　　4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用(1月份)，則不錄入數(shù)據(jù)

　　如果是年中啟用(非1月份)

　　累計借方 累計貸方 期初余額 損益實際發(fā)生額

　　帳結(jié) √ √ √

　　表結(jié) √ 或 √ √ √

　　6、 試算平衡：如有外幣業(yè)務則必須在“綜合本位幣”下平衡

　　7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題:

　　應收、應付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞

　　固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

　　物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng)

　　7、結(jié)束初始化：初始余額錄入--文件--結(jié)束初始化

　　系統(tǒng)反初始化(取消結(jié)束標志)

　　初始余額錄入--文件—取消結(jié)束標志

　　a、系統(tǒng)管理員的.身份

　　b、在憑證未過帳的情況下

　　三、總帳日常處理

　　1、 新增憑證

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證錄入

　　注意點：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢--F7

　　".."復制上一條摘要

　　"http://"復制第一條摘要

　　Ctrl+F7--借貸調(diào)平鍵

　　空格鍵--調(diào)整借貸方向(英文狀態(tài)下)

　　紅字金額—先輸數(shù)字，再輸“負號”

　　查看--選項--"代碼自動提示窗口"等

　　2、 修改、刪除憑證

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢

　　a、修改：需選中錯誤憑證—點“修改”按鈕

　　b、刪除：(1)如果憑證未保存想刪除，點"還原"

　　(2)如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除

　　3、 憑證審核

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢

　　a、單張審核：選中需審核的憑證--點擊“審核”按鈕--進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可

　　b、成批審核：編輯菜單下“成批審核”

　　注意點：

　　a、審核和制單人不能為同一人;

　　b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除;

　　c、原審核人員才可以取消審核(反審核);

　　4、憑證過帳

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證過帳

　　注意點：

　　A、過帳時，憑證不能過帳的原因：

　　(1)初始化未完成(2)無過帳權(quán)限(3)憑證不是當期的(4)用戶沖突

　　B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。

　　b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。(反審核)

　　c已審核、已過帳：(1)在查詢中沖銷錯誤憑證 學會計論壇bbs.xuekuaiji.com

　　(2)在查詢中對錯誤憑證先進行反過

　　帳，后反審核，即可修改。

　　5、帳簿的查詢

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇各類帳簿(如：總分

　　類帳)

　　注意點：

　　(1)帳證一體化：只能查詢，不能直接修改

　　(2)總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢

　　(3)第一次使用多欄帳要手工設(shè)計

　　四、總帳期末處理

　　*1、期末調(diào)匯

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末調(diào)匯

　　注意點：所有憑證必須過帳

　　只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能

　　*2、自動轉(zhuǎn)帳

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—自動轉(zhuǎn)帳

　　注意點：

　　A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目;

　　B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目;可包含未過帳憑證

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)損益

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—結(jié)轉(zhuǎn)損益

　　注意點：A、所有憑證必須過帳

　　B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇

　　易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科

　　目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤

　　4、期末結(jié)帳

　　操作流程：K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—結(jié)帳—期末結(jié)帳

　　注意點：

　　不能結(jié)帳的原因：

　　(1)有未過帳的憑證(2)無權(quán)限(3)其他子系統(tǒng)未結(jié)帳(4)與其他用戶沖突會計路上與你一起走過，分擔你的風雨，感受你的喜樂。

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　　八、套打

　　1、套打格式

　　憑證：*上海TR101記帳憑證

　　上海TR102收款憑證 紙張大�。鹤远�義大小

　　上海TR103付款憑證 寬度：2800

　　上海TR104轉(zhuǎn)帳憑證 長度：1400 單位：0.1mm

　　上海TW101外幣記帳憑證

　　帳簿：上海TR201總分類帳(三欄式)

　　上海TR202試算平衡表(匯總式) 紙張大�。篣S standard fanfold 14.7...

　　上海TR211現(xiàn)金日記帳 (美國復寫紙)

　　上海TR211銀行日記帳

　　上海TR211明細帳

　　上海TR231多欄帳(7欄)

　　上海TR232多欄帳副頁(12欄)

　　注：打印機的選擇

　　建議用“針”式打印機，如：EPSON 1600K 等

　　2、套打的使用

　　憑證套打

　　操作流程：A、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—工具—套打

　　設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量(左減右加，上減下加)—保存

　　B、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—文件——打印設(shè)置——選紙張大小

　　C、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—憑證處理—憑證查詢—選中需進行套打的憑證—點“憑證”按鈕— “√”使用套打—方可進行預覽和打印

　　注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇

　　B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種

　　分類格式的選擇

　　帳簿套打

　　操作流程：A、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—工具—套打設(shè)置—第一次需引入“摸板格式”—選擇對應套打格式—去掉“打印第一層”的勾--調(diào)整偏移量(左減右加，上減下加)—保存

　　B、K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件文件——打印設(shè)置——選紙張大小

　　C、 K3主控臺—進入相應帳套—財務會計--總帳系統(tǒng)—帳簿—選擇需套打的帳簿種類—過濾條件—文件—“√”使用套打—方可進行預覽和打印

　　注意點：A、在“明細分類帳”中進行日記帳的套打

　　B、多欄帳套打時，需“√”使用套打和“√”套打時預覽副頁