預算執(zhí)行情況報告

　　(四)存在的主要問題

　　1、部分單位虧損的局面依然沒有改變，降低了指揮部的整體盈利能力。20*年，指揮部雖然全面完成了生產經營任務，但內部單位發(fā)展依然不平衡，小部分單位由于受工作量少、市場變化、原材料價格上漲以及投入與產出、生產能力與市場空間不匹配等問題的影響，導致生產經營成本上升，虧損較為嚴重。

　　2、資金管理的集中度不高。隨著市場開發(fā)的不斷擴大，外部市場點多、面廣、戰(zhàn)線長，由于傳統(tǒng)金融服務項目難以滿足市場開發(fā)需要，造成外部市場銀行開戶多，沒有完全納入指揮部總戶統(tǒng)一管理。

　　3、部分單位生產經營資金面臨周轉困難的壓力。個別單位的部分社會市場由于發(fā)包方誠信度差，業(yè)主背景復雜，外部欠款數額大，欠款客戶分布區(qū)域廣，欠款時間長以及清欠成本高等諸多原因，給資金清欠工作增加了難度，造成生產經營資金周轉困難。

　　4、預算執(zhí)行不力，計劃外投資時有發(fā)生。一年來，絕大部分單位能夠嚴格執(zhí)行指揮部預算安排和投資計劃，但也有少數單位違反國家財經紀律，無視企業(yè)內部管理制度，違規(guī)集資，先斬后奏，計劃外建設和購置設備，資本性支出列收益性支出。

　　二、20*年財務預算安排

　　(一)經營形勢分析

　　20*年是指揮部實現“十五”規(guī)劃目標的最后一年，是為“十一五”發(fā)展打好基礎的關鍵一年，是不吃補貼不虧損的第一年，也是面臨巨大經營壓力的一年。從內外部形勢分析，既有新的發(fā)展機遇，也存在著嚴峻挑戰(zhàn)。生產經營形勢除市場不確定和作業(yè)價格變化兩大因素外，還有以下因素將對指揮部帶來較大的影響：

　　一是集團公司取消三項費用化補貼。今年，集團公司下達給指揮部的經營目標是不吃補貼不虧損，在取消三項費用補貼的情況下實現盈虧持平，意味著離退休費用和醫(yī)院補貼全部由企業(yè)當年損益自行負擔，與20*年相比，指揮部純利潤將減少4100萬元，要消化此項缺口，任務十分艱巨。

　　二是油田公司投資減少，產量持續(xù)下降，使鉆井和井下作業(yè)收入減少，初步測算將影響指揮部收入1.12億元。

　　三是增支因素不斷上升。首先是工資調增，其次是原材料、電價持續(xù)上漲，在繼20*年、20*年電費連續(xù)上漲的基礎上，20*年電價再次上調。預計全年增支因素影響達8400萬元。

　　四是井控固控配套攤銷壓力加大。12.23事故之后,股份公司提高了安全裝置的配套標準,按新標準更新相關裝置后，由于集團公司新的會計核算辦法規(guī)定攤銷年限從五年縮短為三年，年攤銷額增加4300萬元，使得近兩年消化難度加大。

　　(二)財務預算安排

　　1、指導思想

　　以黨的十六屆四中全會精神和“三個代表”重要思想為指導，以經濟效益為中心，以長遠發(fā)展為主題，以穩(wěn)定為基礎，以市場為導向，以技術進步為手段，充分發(fā)揮人才、技術、設備、資源優(yōu)勢，積極開拓國內外市場，發(fā)展壯大主營業(yè)務，深化企業(yè)內部挖潛改造，堅定不移地實施低成本發(fā)展戰(zhàn)略，增收節(jié)支，促進企業(yè)生產經營的良性循環(huán)，實現企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

　　2、預算安排的原則

　　(1)堅持以效益為中心的原則。不斷提升企業(yè)核心競爭力，增強整體競爭實力，繼續(xù)保持經濟總量的穩(wěn)步增長。

　　(2)堅持投資高回報原則。培育新的經濟增長點，增強企業(yè)發(fā)展后勁。

　　(3)堅持低成本發(fā)展的原則。打足收入，控制支出，各項收入和支出全部納入年度總預算。

　　(4)堅持科技進步的原則。加大科技投入力度，不斷更新技術和產品，滿足企業(yè)長期發(fā)展的需要。

　　(5)關心職工利益的原則。創(chuàng)造優(yōu)美、和諧的工作、生活環(huán)境，使企業(yè)效益與職工利益協(xié)調發(fā)展。

　　(6)加強現金流管理的原則。通過現金流預算管理，加大債權的清收力度，減少壞帳損失的風險，提高利潤質量。

　　(7)體現基本公平的原則。實事求是，客觀公正，盡可能做到標準一致、測算公平、合理負擔。

　　(8)對特困單位給予扶持的原則。根據各單位實際情況，對經營確有困難的單位，給予限虧補貼。

　　3、預算安排結果

　　(1)經營預算安排

　　主營業(yè)務收入32.2億元，比上年執(zhí)行數增加2.12億元，增長7.06%。

　　主營業(yè)務成本及稅金控制目標31.57億元,比上年執(zhí)行數增加1.23億元，增長4.*%，低于收入預算增長三個百分點。

　　營業(yè)費用1850萬元，比上年執(zhí)行數減少50萬元，降低2.63%。

　　管理費用4225萬元，比上年執(zhí)行數減少175萬元，降低4%。

　　財務費用-1780萬元，與上年基本持平。

　　投資收益1200萬元，與上年基本持平。

　　營業(yè)外支出500萬元，比上年執(zhí)行數減少2647萬元，降低84.1%，主要為中小學移交地方后，減少的學校經費補貼。

　　利潤為不吃補貼達到盈虧持平。

　　(2)建設資金預算安排

　　20*年安排總投資85000萬元，比上年執(zhí)行數增加218*萬元，增長34.5%。其中：非安裝設備購置17435萬元，占總投資的20.51%，比上年執(zhí)行數下降32.2%;工程建設17465萬元，占總投資的20.54%，比上年執(zhí)行數上升101.46%,油氣合作開發(fā)20100萬元，占總投資的23.65%，比上年執(zhí)行數上升56.2%，出疆管線30000萬元，占總投資的35.3%，比上年執(zhí)行數上升50%;

　　工程技術服務投資15127萬元，占總投資的17.81%;生產服務投資3565萬元，占總投資的4.19%;多元發(fā)展投資120*萬元，占總投資的14.12%;其他投資543*萬元，占總投資的63.88%。