忙碌、緊張、有序的2023年即將成為歷史，一年來在各位領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及各部門的通力合作下，財務(wù)部門以強(qiáng)烈的責(zé)任心和良好的敬業(yè)精神，圓滿完成了財務(wù)部日常工作，及時準(zhǔn)確的向各部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)，積極配合集團(tuán)以及合作方的各項工作，

2023年財務(wù)部門在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，全體員工經(jīng)過一年的拼搏努力，創(chuàng)造了自公司創(chuàng)建以來的最好業(yè)績，全年預(yù)計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4億元，凈利潤1500萬元。公司業(yè)績較2023年有了極大的提高，但是受疫情等宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素的影響，離上集團(tuán)的考核指標(biāo)尚有些許差距。2023年公司將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控管理，做好財務(wù)規(guī)劃，把由于突發(fā)事件造成的損失降到最低，爭取2023年圓滿完成集團(tuán)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。

一、履行財務(wù)職責(zé)，完成各項基礎(chǔ)工作

1、能認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)總監(jiān)管理辦法；每月、季度向集團(tuán)書面匯報公司經(jīng)營情況；未出現(xiàn)重大財務(wù)、稅務(wù)差錯。

2、與項目部門及時溝通，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神合理控制公司項目成本。隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，新增項目前期投入較大，各項成本費(fèi)用也隨之增加。財務(wù)部門積極主動配合公司采購部門，嚴(yán)格把控付款流程，合理控制公司各項目的成本。

3、加強(qiáng)公司期間費(fèi)用管理。隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)展，技術(shù)人員，銷售人員的增加，公司的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用增加。2023年新增大量流動資金貸款，財務(wù)費(fèi)用也相應(yīng)增加。財務(wù)部門每月匯總成本和費(fèi)用的執(zhí)行情況，協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

4、跟進(jìn)收取公司各項工程的款項。財務(wù)部門通過與項目部的通力合作，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各項工程的款項。對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。

二、重視財務(wù)分析，分享財務(wù)數(shù)據(jù)

每月對集團(tuán)規(guī)定的各項考核指標(biāo)進(jìn)行對標(biāo)，財務(wù)部門會向相關(guān)部門提供各相關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，各部門通力合作，盡力完成每月考核指標(biāo)。

1、主要考核指標(biāo)的預(yù)報。輸配電集團(tuán)非常重視指標(biāo)的完成度，但是2023年受疫情影響，很多企業(yè)一季度生產(chǎn)銷售未與時間同步。而且隨著年末臨近，考核指標(biāo)壓力加劇，這就要求企業(yè)時時刻刻地了解自身生產(chǎn)銷售情況。財務(wù)部需及時與相關(guān)部門共同分析項目、交貨、開票等進(jìn)度，測算預(yù)報各項指標(biāo)。針對各項未滿足預(yù)期的指標(biāo)，如營業(yè)收入、凈利潤等，財務(wù)部門要能夠及時找出原因并提出針對措施。

2、應(yīng)收款項預(yù)警。每月定期進(jìn)行應(yīng)收款項分析，及時通知項目部的同事催收，預(yù)防應(yīng)收賬款逾期。同時通過對催款效果的分析，針對已逾期應(yīng)收賬款制定有效的催討措施。且2023年為了完成經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量考核指標(biāo)，財務(wù)部門積極協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定回款策略及方案，以保證貨款及時回籠，且多收現(xiàn)金。對于收到的銀票等票據(jù)，應(yīng)盡快轉(zhuǎn)出。

3、合同資產(chǎn)清理。同應(yīng)收賬款管理一樣，集團(tuán)也要求各企業(yè)成立合同資產(chǎn)精細(xì)化管理小組，關(guān)注合同資產(chǎn)變動情況。2023年本公司十分重視合同資產(chǎn)的周轉(zhuǎn)，每月定期與項目部同事及甲方溝通，月底之前盡量確認(rèn)本期收入，提升合同資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。

三、加強(qiáng)資金管理，多渠道統(tǒng)籌安排資金

2023年公司規(guī)模的擴(kuò)張，在手項目的增加，都需要充足的資金來做保障。為了統(tǒng)籌安排好有限的資金，財務(wù)部做了以下幾方面的工作：

1、繼續(xù)與銀行等金融部門溝通、聯(lián)系，爭取提升銀行對公司的資金支持力度，并且積極尋求新的融資渠道，為公司發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營工作籌措更多、更靈活的的資金支持，盡力滿足公司發(fā)展與建設(shè)資金的需求。

2、每月月初統(tǒng)計應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)的情況，每周報告收款回籠數(shù)據(jù)，經(jīng)常與客戶、供應(yīng)商保持對賬，便于業(yè)務(wù)人員及時知曉并進(jìn)一步催討貨款，加強(qiáng)公司與上下游經(jīng)銷商的溝通協(xié)調(diào)，確保資金流轉(zhuǎn)順暢。

3、每月與采購部反復(fù)協(xié)調(diào)付款款項，盡量滿足需求；多渠道地增加資金和票據(jù)的流動，保證經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量考核指標(biāo)的完成。

四、做好財務(wù)自查，配合審計積極整改

1、電氣股份審計中心內(nèi)控審計。集團(tuán)審計于2023年3月對公司進(jìn)行了全面審計，股份審計中心于2023年8月對公司進(jìn)行了全面審計，提出一系列整改問題，公司都做出了相應(yīng)的整改方案，及時下發(fā)到各部門進(jìn)行整改，并且得到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的肯定。

2、普華永道審計。普華永道審計老師對2023年度財務(wù)報表做出相應(yīng)調(diào)整，財務(wù)審計部門在審計老師的指導(dǎo)下完善了銷售、采購、業(yè)務(wù)招待、商務(wù)用車、合同及印章管理等方面的內(nèi)審制度，充分發(fā)揮審計部門的職能作用。審計后，財務(wù)部門根據(jù)相應(yīng)要求在規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核流程、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量等方方面面做出了相應(yīng)的改進(jìn)，并在2023年內(nèi)基本落實(shí)。

五、做好風(fēng)險評估，加強(qiáng)風(fēng)險管控

1、在輸配電組織下，多次參加了合規(guī)風(fēng)控的培訓(xùn)，重新識別評估了企業(yè)在戰(zhàn)略、運(yùn)營、財務(wù)和法律四個方面存在的風(fēng)險，財務(wù)部門成員集體討論設(shè)定了技術(shù)、質(zhì)量、資金三個重要風(fēng)險，并制定了改進(jìn)報告，爭取逐步改進(jìn)，降低風(fēng)險，為公司創(chuàng)造更高效益。

2、為公司投資提供合理意見，規(guī)避投資風(fēng)險。2023年公司投資中城國網(wǎng)（北京）綜合能源公司，財務(wù)部門多次派人前往北京，實(shí)地調(diào)查中城國網(wǎng)經(jīng)營情況，在投資籌資過程中始終保持謹(jǐn)慎的態(tài)度，結(jié)合經(jīng)濟(jì)宏觀環(huán)境和企業(yè)自身的經(jīng)濟(jì)情況提出相應(yīng)的投資建議，從中選擇最優(yōu)的投資籌資方案，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化。

六、不斷學(xué)習(xí)，提升財務(wù)部門綜合能力

財務(wù)部門一直十分重視財務(wù)部門員工的職業(yè)能力提升，積極參與集團(tuán)總部組織的各項培訓(xùn)。2023年，公司參加了應(yīng)收賬款存貨管理培訓(xùn)、徐州市社聯(lián)第十五屆學(xué)會學(xué)術(shù)活動月、金稅四期培訓(xùn)等會議，并且通過參會人員及時將會議精神傳遞給未參會人員。在日常工作中，財務(wù)部門會時刻關(guān)注國家政府的最新財政政策，做到“在工作中學(xué)習(xí)、在學(xué)習(xí)中進(jìn)步”，不斷吸收新知識，與時俱進(jìn)，適應(yīng)工作需要，提升自身及整體工作能力。

財務(wù)部一直十分重視團(tuán)隊建設(shè)，從人員招聘、入職交流、工作安排、匯報指導(dǎo)、進(jìn)度把控直至結(jié)果確認(rèn)，與部門成員進(jìn)行充分的溝通、了解；積極引導(dǎo)成員確立健康、穩(wěn)定的工作心態(tài)，科學(xué)引導(dǎo)其準(zhǔn)確定位自身的工作目標(biāo)；“要律人，必先律己”，領(lǐng)導(dǎo)層從工作細(xì)節(jié)、工作態(tài)度、工作能力等方面要求成員發(fā)揮模范帶頭作用，嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守職業(yè)操守；努力建立良好的工作氛圍，并在工作中不斷幫助成員的能力提升、端正態(tài)度、友好協(xié)作。

七、2023年工作中的不足

一年中，財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面、財務(wù)部與其他部分的工作溝通方面、在各項管理費(fèi)用的控制方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱，這些應(yīng)是2023年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。

1、財務(wù)部門在財務(wù)管理方面的能力有待提升。部門財務(wù)工作更多的還停留在基礎(chǔ)的會計工作，并不能有效的配合預(yù)算管理，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不足，往往是碰到問題解決問題，并不能未雨綢繆，防患于未然。

2、管理工作存在形式化、表面化的現(xiàn)象。在審計部門的指導(dǎo)下，公司在不斷完善財務(wù)制度。但是日常管理工作往往不夠細(xì)致、深化，尤其是在項目部采購方面。上海電氣集團(tuán)認(rèn)為本公司的出入庫單流于形式，公司正在針對這一問題做出一定的改進(jìn)。

3、缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位。財務(wù)工作是對單位經(jīng)濟(jì)活動的反映、監(jiān)督，財務(wù)部應(yīng)對本部門之外的信息及時了解；目前財務(wù)部門和其他部門及領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，并不能完全掌握領(lǐng)導(dǎo)的工作思路，與各部門之間的工作溝通不暢，以至于財務(wù)部門的部分工作存在滯后的現(xiàn)象。

八、2023年的工作計劃

新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，財務(wù)部門決心夯實(shí)根基、再接再厲，更上一層樓。2023年，財務(wù)部將樹立“確保資金流轉(zhuǎn)順暢”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等目標(biāo)，通過不懈努力，使公司整體財務(wù)工作再上新臺階。同時針對2023年財務(wù)工作中存在的幾項不足，財務(wù)部門提出了2023年的幾項改進(jìn)工作。

1、在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，針對薄弱環(huán)節(jié)有的放矢；同時積極向上海電氣集團(tuán)的優(yōu)秀同事學(xué)習(xí)，提高自身的綜合業(yè)務(wù)能力。在預(yù)算管理方面，財務(wù)部門爭取做好事前規(guī)劃，完善財務(wù)工作計劃，及時與領(lǐng)導(dǎo)及其他部門溝通，提高財務(wù)部門的工作效率。

2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化。針對公司財務(wù)管理方面存在的問題，公司計劃在2023年上線泛微OA系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范化、制度化各項管理工作。針對項目部采購存在的問題，公司推行了項目部物料管理須知，要求各項目部經(jīng)理申請付款時必須提供符合公司規(guī)定的供應(yīng)商送貨單，務(wù)必做到發(fā)票、現(xiàn)金流、合同、出入庫單、發(fā)貨單一致。

2023年是發(fā)展的一年，充實(shí)的一年，忙碌的一年。我相信，在今年的工作基礎(chǔ)上，明年的財務(wù)工作會更好展開。財務(wù)部門的各位同事要常備進(jìn)取之心，不斷的用新的知識豐富自己，保持積極向上的狀態(tài)，為公司的蓬勃發(fā)展不遺余力，希望公司在2023年能夠去的更好的業(yè)績。