XX上半年財務總結(公司)
xx年是省公司和市公司全面實施“三型二化一強”,“一保二創(chuàng)三提高”發(fā)展戰(zhàn)略的第一年,財務科全體成員明確目標、振奮精神、扎實工作,以提高經(jīng)濟效益、改善財務狀況為主線,以清產(chǎn)核資、實行《企業(yè)會計制度》、利用審計成果為支撐,全面提升財務管理水平,為公司改革發(fā)展服務。時間過去了一半,我們在資產(chǎn)經(jīng)營目標、加強成本管理、規(guī)范財務行為等方面做了大量工作,具體情況如下:一、經(jīng)營目標完成情況
1-6月主要經(jīng)濟指標完成情況表
單位:萬千瓦時、萬元
項目
全年
計劃數(shù)
全年
實際數(shù)
上年
同期數(shù)
占全年
計劃%
比同期
增減率
供電量
17300
8147.05
7171.38
47.09%
13.61%
售電量
15312
7236.68
6318.28
47.26%
14.54%
線損率
11.49
11.17
11.90
-0.32
-6.07%
不含稅均價
424.11
427.11
416.20
3.00
2.62%
不含稅收入
6494
3090.83
2629.69
47.60%
17.54%
總成本
2245
1196.19
748.07
53.28%
59.90%
二、做好清產(chǎn)核資實施工作
按照省公司統(tǒng)一部署,公司系統(tǒng)清產(chǎn)核資工作于去年年底全面展開,經(jīng)過全科人員加班加點、任勞任怨的努力,上報、審核階段也已告一段落。我們在清產(chǎn)核資的基礎上,針對清產(chǎn)核資工作中暴露出來的企業(yè)管理方面存在的問題,認真分析,總結經(jīng)驗,提出相關的整改措施 。
三、做好工程財務管理工作
按照省公司要求,做好農網(wǎng)工程回頭看工作,對農網(wǎng)工程資金進行清算,為這項德政工程畫上圓滿問號。及時向上級單位申請下?lián)芸h城網(wǎng)工程資金,保證縣城網(wǎng)建設的資金需要 。
四、完善大財務管理工作
在全公司范圍內開展收支兩條線財務管理工作,取消站所主業(yè)在當?shù)氐你y行存款帳戶,由公司財務科直接到當?shù)劂y行開設電費收入存款專用帳戶,堅決不允許有任何理由坐支、墊支現(xiàn)象出現(xiàn),電費實行專戶存儲,任何單位和個人不得挪用,對嚴重違規(guī)違紀的單位和個人通報批評,不斷提高廣大干部和財務人員法制觀念,規(guī)范財務基礎工作。另外今年七月份,遠光網(wǎng)絡版財務程序正式投入運行,使我公司財務工作得到了穩(wěn)定、健康、有序發(fā)展。
五、搞好成本控制、電費回收和資金上交工作。
在全社會經(jīng)濟下滑情況下,我們加大了成本控制、增供擴銷力度,采用多途徑、多手段地搞好電費回收工作。使我局電費回收、資金上交工作繼續(xù)保持雙結零 。
面臨的問題:
為了進一步加強基層站所財務管理和電費核算工作,全面推進收支兩條線的貫徹執(zhí)行,防范經(jīng)營財務風險,真實反映用戶欠費,省公司要求電費核算直接納入財務科,根據(jù)實際工作量,財務科急需再配備1-2名財務人員,才能把省公司的工作要求落到實處。另外,自從農網(wǎng)改造工程啟動后,財務科由于人員緊張,僅僅只能應付日常工作,對基層財務工作沒有時間和精力進行全面檢查,目前基層站所的財務狀況究竟如何,我們自已心里也沒有底 。
xx年下半年財務工作打算:
xx年4季度財務工作安排
1、按省公司兩個文件精神要求,規(guī)范農村低壓電網(wǎng)維護費使用和基層站所財務與電費核算工作已迫在眉捷。根據(jù)實際工作需要,須盡快落實人員 。
2、繼續(xù)做好農網(wǎng)改造工程回頭看整改工作,為迎接外部審計工作奠定良好基礎 。
3、搞好縣城網(wǎng)改造工程的材料和基礎資料的收集、匯總、核對、清算工作,為決算和結算打好基礎。
4、做好物價檢查的接待工作。
5、正確使用資金分配,做好成本控制、核算和分析工作,為xx年決算做準備。(決算前科技開發(fā)費10萬、保險公司理償0.9萬、大修非標117萬必須用完,而管理費用截止9月已超全年預算58萬。)
6、為了做好電費回收和資金上交工作,需在各專業(yè)銀行開設收入賬戶。
7、搞好各項往來帳戶的清理工作,做到及時清理。
***公司財務科
xx年*月8日
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