工程公司近三年生產(chǎn)經(jīng)營情況的總結(jié)報告

自XXXX年以來，XXXXX工程公司在集團公司的正確領(lǐng)導下，緊跟集團發(fā)展思路，認真貫徹落實集團會議精神，根據(jù)集團下達的工作重點和責任目標，結(jié)合我司工作實際，以黨的十八大、十九大精神為指導，積極開展各項工作，現(xiàn)將近三年公司管理及生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報如下：

一、

公司組織機構(gòu)及人員情況

公司現(xiàn)有領(lǐng)導班子成員4人，分別為總經(jīng)理、支部書記XXXXX，副總經(jīng)理XXXXX，副總經(jīng)理、總工程師唐浩森，副總經(jīng)理XXXXX。

公司機關(guān)設(shè)有5個部門，分別為辦公室（紀檢監(jiān)察室）、XXXX部、XXXX

部、XXXX部、XXXX部，其中紀檢監(jiān)察室與辦公室合署辦公。

公司目前有5個在建項目，其中3個自營，2個聯(lián)營。有5個項目已完工，正在辦理結(jié)算項目，其中4個自營，1個聯(lián)營。另外還有3個存在歷史遺留問題的老項目需處理，其中1個已經(jīng)完成審計和收付款工作，但公司內(nèi)部財務(wù)決算和債務(wù)未處理未完成（XX工程），另兩個正在二審階段（XX項目、XX項目），等二審結(jié)算后才能進行內(nèi)部審計和最終解決歷史遺留問題。

目前公司共有員工XXX名，其中在冊員工XXX名，項目合同員工XX名，勞務(wù)派遣員工XXX名。

在冊員工中，持有高級工程師職稱XX人，工程師職稱XX人，助理工程師職稱XX人；持有一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書

XXX人，造價師證書XXX人；全部為大專及以上學歷。在冊員工中，中共黨員20人，其中預備黨員1名。

項目合同員工中，

4人為安全員，持有建造師執(zhí)業(yè)資格證書1人，工程師1人，助理工程師1人。

勞務(wù)派遣員工中，高級工程師

1名，工程師8名，助理工程師2名，經(jīng)濟師1名，大專及以上學歷54名。

公司現(xiàn)有成本管控人員

18名，其中造價師1名，造價員17名。成本管控人員中，在冊員工3名。

二、

20XX～20XX年生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況

（一）

20XX年經(jīng)營指標完成情況

1、營業(yè)收入及利潤總額情況

20XX年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入XXXXX萬元，實現(xiàn)利潤總額XXXX萬元，利潤率5.72%；與20XX年相比，營業(yè)收入增加32.89%，利潤總額增加108.1%。

2、業(yè)務(wù)開發(fā)情況

20XX年全年，公司

全年參與投標項目

13

個，中標

4個

，合同總額約

XXXXX萬元。

（二）

20XX年經(jīng)營指標完成情況

1、營業(yè)收入及利潤總額情況

20XX年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入XXXXX萬元，實現(xiàn)利潤總額XXXXX萬元，利潤率6.5%；與20XX年相比，營業(yè)收入及利潤總額均有大幅下降，主要原因在于公司缺乏新項目支撐，且原有在建項目大部分在20XX年均已進入收尾階段，無法形成產(chǎn)值。

業(yè)務(wù)開發(fā)上，一方面在競標項目取得突破，XXXXX工程在20XX年中標，合同金額約XXXXX萬元；XXXXX工程落地，合同金額約為XXX億元；另一方面全員開發(fā)初見成效，在集團領(lǐng)導的大力支持和指導下，通過公司的大力運作，XXX項目取得“中標通知書”，XXXX項目取得關(guān)鍵性進展，且通過XXXXXX項目的成功建設(shè)有力的推動了集團與XXX政府間的戰(zhàn)略合作。

（三）

20XX年經(jīng)營指標完成情況

20XX年，XX下達的營業(yè)收入目標為XXX億元，利潤總額XXXXX萬元，根據(jù)審定的上半年營收計劃，截止6月，公司預計各項目產(chǎn)值為XXXXXX萬元，對比20XX年同期，增長37.12%；確認營業(yè)收入XXXXXX萬元，實現(xiàn)利潤總額XXXXX萬元，利潤率為5.1%。

相比

20XX年目標任務(wù)，完成產(chǎn)值較少的原因主要在于XXX項目、XXXX項目、XXXXX道路均為上半年新開工項目，在20XX年下半年才能形成足夠產(chǎn)值，通過下半年的繼續(xù)努力，能完成年度目標任務(wù)。

總的來說，這幾年項目利潤率在穩(wěn)步上升，單個項目盈利能力增強，但完成集團下達的營業(yè)收入及利潤總額均不理想，主要原因在于承接業(yè)務(wù)量偏少，可實施的項目總量嚴重不足。

三、

20XX～20XX年公司經(jīng)營管理情況

（一）深化改革，堅持制度創(chuàng)新、經(jīng)營模式創(chuàng)新，增強企業(yè)活力

20XX年以來，公司通過梳理現(xiàn)行制度，根據(jù)集團相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合公司實際，修訂、新立各類制度辦法20余項，修訂工作流程100余條，內(nèi)容涵蓋黨建工作、員工管理、績效考核、紀檢監(jiān)察及督查督辦、成本管理、副職領(lǐng)導考核等各方面，進一步優(yōu)化了公司各類管理流程，向“扁平化”管理和簡政放權(quán)的管理思路進一步靠攏，為經(jīng)營模式改革創(chuàng)新夯實了基礎(chǔ)。

在項目經(jīng)營方面，以“XXXX管理”為主線，大力推進“XXXXX”的理念，探索、推行“XXXXX”，以成本管理和財務(wù)管理為主線，逐步將公司打造為監(jiān)管中心，項目為執(zhí)行中心，給予項目部在整體成本框架下的充分自主權(quán)，調(diào)動項目積極性，確保項目利潤指標。

（二）領(lǐng)導班子及團隊建設(shè)情況

三年以來，在外建集團黨委的領(lǐng)導和支持下，公司領(lǐng)導班子堅持

“圍繞發(fā)展抓班子、抓好班子促發(fā)展”的主題，以提高發(fā)展能力、凝聚發(fā)展力量為重點，著力

提高領(lǐng)導班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力、創(chuàng)新力，全面加強領(lǐng)導班子的思想政治建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉政建設(shè)，堅持抓大事、理思路、統(tǒng)思想、育人才、定制度、正風氣，逐漸形成了一個同心同德、共謀發(fā)展的領(lǐng)導集體。

在團隊建設(shè)方面，以公司的發(fā)展戰(zhàn)略為核心，著力打造成本管理團隊、項目管理團隊，通過外部引進和深挖內(nèi)部員工潛力相結(jié)合，加強內(nèi)部員工培訓，重點培養(yǎng)一批了項目經(jīng)理人才、專業(yè)技術(shù)帶頭人、企業(yè)經(jīng)營管理人才和專業(yè)技能人才。根據(jù)企業(yè)實際情況，以降本、減負、提效為主線，公司執(zhí)行優(yōu)勝劣汰的原則，精簡員工管理隊伍，清退不合格“三無人員”，降低人工成本，3年來降低員工總數(shù)XXXX，逐步培養(yǎng)和鍛煉出了一批骨干人才隊伍，有效提高了公司的工作效率和管理水平，目前，公司擁有組建5~8個獨立項目管理團隊，承接大中型公路、房建、市政等項目的能力，而且根據(jù)業(yè)務(wù)需要，隨時可增加新的項目管理團隊。

（三）老項目歷史遺留問題處理及完工項目結(jié)算情況

對于各種原因造成的歷史遺留問題，公司全體員工積極面對，努力采取有效措施積極解決歷史遺留問題，針對XXXXX、XXX、xxxxX等項目的存量風險處置以及XXX項目、XXXXX、XXXXXX、XXXXX等項目的完工結(jié)算工作，制定了專項工作方案，根據(jù)“六定”要求明確了后續(xù)工作的目標、措施、進度要求、責任人員、責任團隊和獎懲要求，確保全力推進各項工作。通過近三年的努力，對于老項目基本上達到了止虧的目的，且在一定程度上降低了虧損。

1、老項目歷史遺留問題處理情況

xxxx項目：

該項目于XXXX年XXX月份開工，XXX年XX月份完工，因施工過程中管理嚴重不到位，造成了很大的虧損及穩(wěn)定風險，曾一度給公司造成了很大的負面影響；公司在集團的大力支持下，通過各種努力，完成了該項目成本及財務(wù)收支的全面清理工作，對下結(jié)算具備條件的均已辦理完畢，因歷史原因暫不具備辦理結(jié)算條件的也已清理完畢，并形成了相關(guān)資料，待二審結(jié)束后可立即辦理結(jié)算，有效的降低了虧損風險，也有效的控制了維穩(wěn)風險。對業(yè)主的結(jié)算工作，一審工作已經(jīng)結(jié)束，且二審工作也已進入尾聲，公司通過積極收集核價材料、相關(guān)收方資料及影像資料，并與甲方、審計單位盡力溝通協(xié)調(diào)，該項目預計降低審計審減金額約XXX萬元；

XXXX項目:

該項目為XXXX年前完工的老項目，因各種原因造成虧損近千萬，且因時間久、資料管理和交接不到位，造成資料缺失，給后續(xù)清理造成了很大的困難；公司通過各種努力，完成了該項目的全面清理工作，對下結(jié)算具備條件的均已辦理完畢，因資料缺失不具備辦理結(jié)算條件的也已將財務(wù)支付情況清理完畢，待二審結(jié)束后可最終完成清算工作。對業(yè)主的結(jié)算工作，一審工作已于xxxXX年11月完成，正在進行二審工作，截止目前已基本完成與審計方的對量工作，預計今年7月底完成二審工作；

XXXXXX項目：

該項目于XXXX年XX月份開工，XXXX年底完工，因前期施工管理嚴重不到位，造成了很大的虧損及穩(wěn)定風險，特別是對勞務(wù)、材料和專業(yè)分包的招標及管理嚴重不規(guī)范，造成勞務(wù)公司違約，再加上合同管理不規(guī)范，部分不法分包及材料供應(yīng)商借機鬧事，給公司造成了很大的負面影響及維穩(wěn)壓力；公司在集團的大力支持下，通過各種努力，完成了該項目成本、合同及財務(wù)收支的全面清理工作，規(guī)范了項目管理，控制了進一步虧損及維穩(wěn)風險，且在一定程度上降低了總的虧損額度。目前該項目已經(jīng)完成竣工驗收備案，對下結(jié)算具備條件的均已辦理完畢，因前期合同管理不規(guī)范造成無合同而無法辦理結(jié)算的分供商也對其量、價進行清理核實完畢，并形成了相關(guān)資料，待二審結(jié)束后可立即辦理結(jié)算。對業(yè)主的結(jié)算工作，公司按照集團下達的時間節(jié)點及時向甲方報送結(jié)算資料，但由于甲方和審計原因，該項目審計工作于xxxxX年XX月底才正式開展，目前已基本完成對量工作，預計XX月底完成一審工作，根據(jù)目前結(jié)算情況，該項目比年初外建集團下達的控虧目標有所降低。

XXXX項目

：

該項目于XXXX年XX月份進場，因業(yè)主資金鏈斷裂，造成項目于XXXX年XX月份停工，并造成了很大的資金回收風險和維穩(wěn)風險，后經(jīng)XXXX政府的努力，項目自XXXX年XX月復工后，我司通過與新業(yè)主的積極協(xié)調(diào)和溝通，于XXXX年XXXX月全部收回公司前期投入的資金和利息，消除了資金回收風險，并解決了維穩(wěn)風險；該項目于XXXX年XX月完成驗收工作，對甲方結(jié)算的相關(guān)資料已報送，正在審核；對下結(jié)算已基本完成初審工作，目前正在辦理財務(wù)清賬，并完善相關(guān)資料。

2、其它完工項目結(jié)算情況：

XXXXXX工程:該項目為XXXX年開工，2XXX年底完成竣工驗收備案，于XXXX年底完成對業(yè)主的審計結(jié)算工作，于2XXX年XX月份收回所有工程款（含質(zhì)保金），對下結(jié)算也早已完成，并完成了對下所有支付。該項目為當時XX公司承接并投資實施的項目，后XX公司并入XX公司后由XX公司接管，由于多種原因造成當時XXX公司1000萬元借款無法歸還，需集團及時研究解決。

XXXXXX項目：

該項目于XXXX年XX月開工，因甲方圖紙及拆遷原因，造成XXXX年XX月至XXXX年XX月期間停工，該項目于XXXX年XX月完工驗收，由于甲方施工許可證及規(guī)劃、圖紙等方面原因，一審工作開展略有滯后，通過與甲方、審計協(xié)調(diào)，目前已進入對量階段；對下結(jié)算已全部完成。

XXXXX項目：

該項目于XXXX年XX月開工，XXXX年XX月完成竣工驗收備案。對業(yè)主結(jié)算方面，通過與甲方、審計多次協(xié)調(diào)溝通，于XXXX年XX月完成了一審工作，解決爭議問題金額約XXXX萬元，進一步降低了損失，目前已進入二審階段，預計二審工作XX月份結(jié)束；對下結(jié)算基本完成，個別結(jié)算存在爭議，雙方將進一步協(xié)商，必要時尋求司法途徑解決。有必要匯報的是，該項目勞務(wù)公司由于招標嚴重不規(guī)范，勞務(wù)公司自身無實力，也無管理能力，實際承包人更是嚴重不負責任，造成我司成本增加及嚴重的維穩(wěn)風險，雖經(jīng)我司多方努力，最終解決了維穩(wěn)風險，但這兩個勞務(wù)公司至今不來辦理結(jié)算，我司從xxxxXX開始就一直在與律師研究如果如何采取法律途徑解決，最終需要集團提供支持。

（四）新建項目建設(shè)及指標完成情況

20XX年后，公司正式新開工實施項目主要有XXXXXXX項目、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路工程、XXXX工程、XXXX工程、XXXX建設(shè)工程等項目，其中XXXX項目合同金額約XXX億元，綦江項目總合同造價約XXXX億元。

XXXX項：

目前已進入建設(shè)尾期，正逐步開展項目單項驗收及竣工驗收準備工作，預計XXXX年XX月底前能完成竣工驗收備案，根據(jù)項目成本核算情況，項目預計實現(xiàn)目標利潤率為XX%，實現(xiàn)利潤額XXXX萬元。

XXXX項目：

除XXXX工程為本年度新開工項目外，其余項目已基本完成建設(shè)工作，其中XXXX、XXXX分別于XX月、XX月完成驗收，根據(jù)項目成本核算情況，XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路項目預計實現(xiàn)綜合利潤率XXXX%，利潤XXXX萬元；XX道路利潤測算為XXX萬元。

XXXX工程

：

于2XXX年XX月進場實施，預計XX月竣工，利潤約為XXXX萬元。

XXXXX建設(shè)工程：

該項目合同總金額約XXXXX萬元，由于和甲方存在合同方面的爭議，未能按照原計劃進場并實施，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，于XXXX年XX月進場開展工作，目前正在進行臨時設(shè)施建設(shè)，預計實現(xiàn)利潤XXXX萬元。

XXXX工程：目前已落地的單個項目在XXXX萬元以下的項目總金額約XXXXX萬元，其中我司實施約xxxx萬元，目前已完成產(chǎn)值約XXXX萬元，計劃在年底前完工，預計可實現(xiàn)利潤XXXXX萬元。XXXXX萬以上的項目目前正在談判過程中，產(chǎn)值約XXXXX萬元，還需進一步協(xié)調(diào)。

綜上，公司

XXXXX年后新建項目預計實現(xiàn)利潤總額約XXXXX萬元左右，較好的完成了外建集團下達的目標任務(wù)。

三、公司目前存在的問題和困難

（一）老項目遺留問題需盡快解決

目前公司老項目遺留問題的處理已初見成效，各項目的結(jié)算定案即將完成，對于項目實施過程中的借款目前集團仍在計提資金利息，為了避免因此造成項目虧損進一步擴大，需要外建集團盡快研究遺留問題解決方案，停止計提利息。

（二）項目存量嚴重不足

目前公司各項目除XXXX項目、XXXX工程、XXXXX工程和XXXXX項目外，其余均已進入建設(shè)尾期，公司目前項目存量嚴重不足，各項目在繳納外建集團的目標利潤率后，剩余的利潤空間很難滿足公司的正常經(jīng)營發(fā)展需求（公司每年管理費用約XXXXX萬元，含人工成本、房屋租賃費及辦公費用等），需請集團盡快落實下一步的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。

總的來說，XXXX公司通過近三年的努力，管理能力及員工素質(zhì)已大大提高，逐步進入了規(guī)范管理，在老項目得到解決的情況下已完全能實現(xiàn)盈利，下一步如何發(fā)展，XXX公司會嚴格按照集團的總體思路及規(guī)劃進行。

以上為XXXXX公司2023年至今的經(jīng)營情況，請領(lǐng)導審閱。

XXXXXXXXX

20XX年XX月XX日