年度述職報(bào)告(公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部)
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們:
2003年是公司發(fā)展的關(guān)鍵年,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部緊緊圍繞公司“流域、梯級(jí)、滾動(dòng)、綜合”的戰(zhàn)略方針和“市場(chǎng)化、科學(xué)化、國(guó)際化”的發(fā)展理念,展開工作,在部門全體人員的共同努力下,圓滿的完成了本年度工作任務(wù),為公司的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
一、 2003年度工作回顧
1、積極組織部門人員,做好部門工作,具體體現(xiàn)在:
① 完成公司日常各項(xiàng)財(cái)務(wù)核算工作, 及時(shí)提供有關(guān)財(cái)務(wù)信息 。在公司會(huì)計(jì)人員不足的情況下,互相協(xié)作,努力工作,滿足兩地核算的需要。在辦理各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷時(shí),多解釋、多理解,同時(shí)嚴(yán)格按有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定, 按程序和審批權(quán)限辦 理。
②加強(qiáng)公司 現(xiàn)金、銀行存款管理,做到日清月結(jié),帳實(shí)相符。
③ 按時(shí)編制報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)反映公司基建經(jīng)營(yíng)狀況。
④按時(shí)辦理 納稅申報(bào),及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款。
2、根據(jù)中國(guó)大唐集團(tuán)公司管理要求,不斷加強(qiáng)和完善會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作
①逐步健全和完善公司財(cái)務(wù)制度 公司內(nèi)部監(jiān)督、約束機(jī)制。 按中國(guó)大唐集團(tuán)公司下發(fā)的各項(xiàng)管理制度制定適合本公司需要的各項(xiàng)管理規(guī)章制度,如預(yù)算管理辦法、資金使用管 理審批制度、財(cái)務(wù)檔案管理辦法、內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范等, 使公司的財(cái)務(wù)工作逐步走向規(guī)范化、制度化。
② 修改和完善會(huì)計(jì)科目體系和 核算辦法,以適應(yīng)工程建設(shè)管理的需要;
③不斷提高會(huì)計(jì)人員的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)。以各種形式促進(jìn)部門人員不斷學(xué)習(xí) ,促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理整體水平的逐步提高。
④實(shí)現(xiàn)和完善了異地財(cái)務(wù)核算, 提高了辦事效率,確保財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確、及時(shí)。
3、努力把好費(fèi)用開支審核、控制關(guān),做好公司2003年預(yù)算執(zhí)行情況分析 。認(rèn)真編制2004年度財(cái)務(wù)、費(fèi)用預(yù)算。做到事前有計(jì)劃、事中有控制、事后有總結(jié)有清理。
4、參與公司合同的談判及合同條款的審查,及時(shí)了解有關(guān)合同的內(nèi)容,以使合同執(zhí)行到位;
5、積極落實(shí)項(xiàng)目資金,確保工程需要
2003年是電力體制改革年,公司股東會(huì)、董事會(huì)等均不能按時(shí)召開,股東資本金不能按期到位,為確保工程建設(shè)資金的需要,我們積極向銀行爭(zhēng)取貸款資金,至年底累計(jì)到位銀行貸款資金21000萬元,其中開行長(zhǎng)貸11000萬元,短貸4000萬元,建行短貸2000萬元,中行3000萬元,工行短貸展期1000萬元。保證了喜河水電站按期開工及工程進(jìn)度對(duì)資金的需求。
6、及時(shí)辦理工程保險(xiǎn),降低工程風(fēng)險(xiǎn)
03年4月經(jīng)與多家保險(xiǎn)公司商談,最終與天安保險(xiǎn)股份有限公司西安分公司簽定了《陜西漢江喜河水電站工程保險(xiǎn)協(xié)議》,為工程的順利建設(shè)及人員的安全提供了有力的保障。并就今年雨季給喜河工程造成的損失,向保險(xiǎn)公司進(jìn)行索賠,共計(jì)取得工程損失保險(xiǎn)賠償20.6萬元 。
7、加強(qiáng)與公司各部門之間的聯(lián)系與溝通,多匯報(bào),多交流,爭(zhēng)取各方對(duì)財(cái)務(wù)工作的理解和支持。同時(shí)搞好部門內(nèi)部團(tuán)結(jié)協(xié)作,增強(qiáng)凝聚力,從全局出發(fā),自覺維護(hù)安定團(tuán)結(jié);
8、聘請(qǐng)了會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的有關(guān)業(yè)務(wù)定期進(jìn)行檢查,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,消除工作中存在的隱患。
9、加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),深刻領(lǐng)會(huì)“三個(gè)代表”的精神實(shí)質(zhì),廉潔自律,奉公守法,與公司簽定了“三項(xiàng)責(zé)任制”分解落實(shí)責(zé)任書,年內(nèi)沒有違規(guī)違紀(jì)的情況。
10、及時(shí)做好工程結(jié)算,按時(shí)辦理各項(xiàng)付款。沒有因工程款項(xiàng)支付影響工程進(jìn)度的現(xiàn)象發(fā)生。
11、做好部門年度工作總結(jié),吸取教訓(xùn),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),使工作能得到不斷改進(jìn)和提高。
12、開展了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,及時(shí)找出差距,解決問題 。
13、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。
二、意見和建議
喜河工程尚需進(jìn)一步完善工程結(jié)算,費(fèi)用審批程序,明確職責(zé)與分工,并力求簡(jiǎn)化手續(xù),縮短結(jié)算時(shí)間。如旬陽、蜀河前期費(fèi)用支出的審批、喜河工程結(jié)算等。
加強(qiáng)公司預(yù)算執(zhí)行的力度和剛性,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用,精打細(xì)算,力求使工程投資控制在預(yù)算之內(nèi)。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,提高人員綜合素質(zhì)。目前財(cái)務(wù)人員嚴(yán)重不足,無精力進(jìn)行其他工作,請(qǐng)求公司配備增加經(jīng)營(yíng)管理人員和財(cái)務(wù)人員,使財(cái)務(wù)發(fā)揮其應(yīng)有的作用。
三、 2004年主要工作
2004年公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部主要工作仍然在緊緊圍繞公司總體戰(zhàn)略,做好資金“收支”兩方面的工作,即積極落實(shí)銀行借款及股東資本金,做好工程結(jié)算和項(xiàng)目前期費(fèi)用結(jié)算工作,嚴(yán)格按工程年度計(jì)劃及預(yù)算控制工程支出及公司管理費(fèi)用,降低工程成本,努力使資金可控再控,最終實(shí)現(xiàn)使工程投資控制在預(yù)算以內(nèi)的目標(biāo)。
總之在今年工作中,我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?jī),同時(shí)還有很多急需改進(jìn)的地方,在明年的工作中,經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部的全體人員定會(huì)精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、協(xié)調(diào)一致與其他各部一起為完成公司全年工作計(jì)劃而努力奮斗。
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