出差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)樣本
出差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)樣本
為了規(guī)范員工出差管理,明確相應(yīng)的差旅費(fèi)用,特制定出差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定,報(bào)銷(xiāo)出差費(fèi)需要填寫(xiě)出差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單。以下是小編為你整理的出差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)樣本,希望能幫到你。
差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程
1、填寫(xiě)《出差計(jì)劃申請(qǐng)表》寫(xiě)明出差人員、部門(mén)、職務(wù)、申請(qǐng)日期、到達(dá)地點(diǎn)、預(yù)計(jì)出差天數(shù)、計(jì)劃出差日期、預(yù)計(jì)借款金額,報(bào)部門(mén)經(jīng)理審批同意
2、回公司后填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,后附《出差計(jì)劃申請(qǐng)表》寫(xiě)明實(shí)際出差日期、實(shí)際出差天數(shù)、實(shí)際發(fā)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、補(bǔ)貼費(fèi)、復(fù)印費(fèi)等
3、報(bào)銷(xiāo)單有部門(mén)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后可報(bào)銷(xiāo)
出差費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)樣本
凡是單位發(fā)生的費(fèi)用支出都可以使用費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。如:出差費(fèi)用,司機(jī)停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、加油費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)用等。
二、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單是記賬憑證的原始憑證,粘貼在記賬憑證后面,作為附件。
三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單要求:
1、報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù)時(shí),根據(jù)有效的各類(lèi)發(fā)票,認(rèn)真填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”,并按行次簡(jiǎn)要的寫(xiě)明報(bào)銷(xiāo)用途。報(bào)銷(xiāo)金額大小寫(xiě)一定要一致。同時(shí)也要規(guī)范大寫(xiě)用字,如:“零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、”。
2、填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)或簽字時(shí),一定要按財(cái)務(wù)規(guī)定,用蘭、黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)。切不可用鉛筆、圓珠筆等填寫(xiě)。
3、各部門(mén)在購(gòu)買(mǎi)備品備件、材料,以及領(lǐng)用所需材料時(shí),一定要切記:辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)!
4、報(bào)銷(xiāo)單填好后,要按報(bào)銷(xiāo)程序,由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)財(cái)務(wù)審核簽字無(wú)誤后,再給公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,這樣方可給予報(bào)銷(xiāo)。
5、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)粘貼,可按票面金額的'大小或按單據(jù)票的大小,按順序一排排,一行行,上下左右前后,整齊粘貼。做到干凈、平整、排列整齊。切不可將單據(jù)胡亂以釘書(shū)針、膠帶紙等用品橫七豎八粘貼,以便造成不規(guī)范及財(cái)務(wù)裝訂的不便。
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