費用報銷管理規(guī)定（精選26篇）

費用報銷管理規(guī)定 篇1

　　1目的

　　加強公司財務管理,清晰員工費用報銷手續(xù)。

　　2范圍

　　適用于大地通訊及大地集團職能部門、分部職能部門人員借款及報銷，服務店借款及報銷適用《服務店費用支付管理辦法》。

　　3文件執(zhí)行者

　　3.1集團財務管理部：負責制定與修正本制度。

　　3.4會計中心：為費用報銷的監(jiān)控部門。

　　4定義

　　預算外事項：是指未經(jīng)預算管理委員會批準的，但因內(nèi)部或外部因素導致的、必須執(zhí)行的事項及超過預算金額的部分以及不包括在預算項目內(nèi)的新增事項。

　　5正文

　　5.1借款規(guī)定

　　5.1.1借款是因業(yè)務需要的臨時借款，包括出差備用、日常采購、固定資產(chǎn)采購及各種臨時性借款。

　　5.1.2借款原則：當月借款當月報銷，前一次借款在約定還款日期未沖賬或還款的，不得另行借款。

　　5.1.3起借額度規(guī)定：申請借款金額在1000元及以上時，方可借款。

　　5.1.4借款人規(guī)定：

　　(1) 對于需頻繁借支的崗位及部門，可設(shè)立崗位或部門周轉(zhuǎn)備用金，崗位備用金由該崗位人員負責保管，部門備用金由部門負責人負責保管，使用此周轉(zhuǎn)備用金產(chǎn)生的業(yè) 務需依照報銷制度按時報銷，否則按報銷制度給予處罰;日常辦理業(yè)務時，設(shè)立崗位備用金的，該崗位工作事項內(nèi)，原則上不得再另行借款，設(shè)立部門備用金的，部 門不得再另行借款。如遇特殊事項，需借款金額超過核定的崗位或部門備用金額度1000元時，方可申請借款。

　　(2)職能部門人員需對外支付非商品采購款項時，未取得原始發(fā)票而要先付款時，可由業(yè)務人員先到財務部辦理借款，但試用期員工不得借款。

　　(3)其他部門的臨時借款只允許部門經(jīng)理產(chǎn)生，部門其他人員均不得借款。

　　5.1.5還款期限規(guī)定：備用金還款日期為當年末12月31日，其他借款事項借款期不得長于15日，原則上不得跨月，跨月借款的，必須于次月2日前至財務部沖賬，沖賬日期以交單至財務部日期為準。

　　5.1.6任何個人不得私借或私用公-款，公司不辦理任何性質(zhì)的私人借款，特殊情況需借款的，需公司總裁審批同意或授權(quán)審批同意。

　　5.1.7借款時須按“借款單”要求填列各項欄目，出差備用、交際應酬、日常采購、其他等,并按規(guī)定審批權(quán)限審批后，由財務部付款。

　　5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期間;按出差申請單審批金額申請借款。

　　5.1.9借款額度超過5000元以上，須提前1天申請。

　　5.1.10借款對賬單確認：除備用金借款外，每月8-10日為借款確認時間，各借款人必須親至財務部確認上月對賬單，否則視為默認財務賬面余額。

　　5.1.11借款簽批流程：見《借款及報銷流程》。

　　5.2報銷規(guī)定

　　5.2.1報銷時間：每周一、周四提交報銷單據(jù)，周二、周五銀行轉(zhuǎn)賬，周三、六現(xiàn)金付款。

　　5.2.2報銷時限：所有報銷應于業(yè)務發(fā)生后一周內(nèi)提交，特殊情況下超期限借款的，須于約定的借款還款日期前報銷;月底發(fā)生的費用務必在次月初2號前到財務部門報銷，不受前款規(guī)定的報銷時間限制。超過報銷期限按約束辦法中的規(guī)定給予相應處罰，重大節(jié)假日順延。

　　5.2.3報銷單簽批原則：任何人不得自審、自批自己的開支費用，嚴格按照審批流程執(zhí)行。

　　5.2.4報銷票證要求

　　(1)所有費用單據(jù)原則上是稅務局統(tǒng)一印制的正式發(fā)票且須加蓋開出單位的“財務專用章”或“發(fā)票專用章”方為有效。

　　(2)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。

　　(3)凡是購買物資或物品的發(fā)票或清單上要有明確的數(shù)量、單價，否則不予報銷。

　　(4)內(nèi)容要齊全抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準確，大、小寫一致，涂改無效。

　　(5)根據(jù)稅務規(guī)定，禮品發(fā)票不可入帳，因此，自20xx年8月1日起，禮品發(fā)票不予報銷。

　　(6)發(fā)票須寫公司名稱，機打發(fā)票一律不準手寫。

　　5.2.5下列票據(jù)不得報銷

　　(1)無正規(guī)的發(fā)票或收據(jù);

　　(2)審批手續(xù)不全的票據(jù);

　　(3)內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認或有明顯涂改跡象的票據(jù);

　　(4)無公章、無私人簽章(字)的白條收據(jù);

　　(5)數(shù)量、單價、金額不符的票據(jù)。

　　5.2.6費用報銷的其他注意事項

　　(1)報銷憑證必須注明本人所在部門、工作地、及費用歸屬、產(chǎn)品名稱、事由、發(fā)票張數(shù);

　　(2)各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用"0"補齊;

　　(3)報銷費用時必須填寫“費用報銷單”，所有單據(jù)要按性質(zhì)(如招待費、辦公費用)分類、分次、粘貼填制;按發(fā)票內(nèi)容歸類進行粘貼，發(fā)票應與報銷單向左對齊魚鱗狀粘貼(除特小的發(fā)票之外);

　　(4)報銷單用電腦打印或鋼筆、簽字筆填寫完整，并用楷體書寫;報銷單據(jù)下面的簽字欄不能打印，須手簽;

　　(5)費用報銷單上的摘要及原始發(fā)票上不能隨便填寫，不得將說明原因?qū)懹诎l(fā)票上，詳情說明寫在<<用戶訪問工作記錄單>><<支出證明單>>上，如替客戶辦什么事或因什么原因無發(fā)票，用什么發(fā)票代替等,同時注意編號要對應;

　　(6)公司發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務活動，凡與相關(guān)單位簽訂正式合同的相關(guān)費用的報銷，報銷單據(jù)后須附合同復印件;

　　(7)個別報銷項目在經(jīng)財務部核實確無發(fā)票的特殊情況下，可以找其他發(fā)票代替，但填寫費用報銷單時，須根據(jù)實際支出項目在單摘要欄如實填寫，并在備注欄中注明發(fā)票與支出項目不符的原因。

　　5.2.7報銷使用單據(jù)規(guī)定

　　(1)差旅費：使用《差旅費報銷單》，后附《出差申請表》;

　　(2)市內(nèi)交通費：使用《差旅費報銷單》，后附《派工單》，如為到服務店辦事需加蓋服務店銷售章;

　　(3)日常招待費：使用《費用報銷單》，后附《用戶訪問工作記錄單》;

　　(4)凡需事先審批再開支的事項：報銷時需附事項申請單;

　　(5)凡預算外或超預算報銷的事項：報銷時需附預算外事項申請單。

　　5.2.8各項費用報銷內(nèi)容及標準

　　(1)招待費：見《招待費管理辦法》;

　　(2)差旅費及交通費：見《差旅費管理辦法》;

　　(3) 采購人員外出零星采購的物資：凡屬固定資產(chǎn)、低值不易耗品，均需先入庫后報銷，填寫物料采購報銷單，后附倉庫入庫單，采購發(fā)票及采購申請單。采購進來立刻 被相關(guān)部門全部領(lǐng)用并一次性消耗的低值易耗品，則不需入庫，直接做為費用報銷，填寫費用報銷單，后附經(jīng)使用部門簽收的發(fā)票及采購申請單;

　　(4)其他費用：按預算額度或申請額度在合理范圍內(nèi)報銷;

　　5.2.9報銷流程：《借款及報銷流程》。

　　5.3約束

　　5.3.1報銷時弄虛作假、虛報冒領(lǐng)的，除退回所報銷金額外，對當事人處報銷金額3倍罰款。部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導對報銷單的真實性負責，并對其部門經(jīng)理或服務店主管處50元/次罰款并通報;

　　5.3.2借款超出時限，無正當理由不報銷又不還款的，超出時限的天數(shù)處借款人20元/天的罰款。在OA上通報批評并可通過工資扣回;且給予全公司通報批評，并給予50元/次罰款，

　　5.3.3越權(quán)批準用款的，處以批準人當月工資3%的罰款，并承擔由此造成的損失。相關(guān)會計不抵制，不匯報，或流程未完即出憑證要求出納付款的，同時處50元/筆罰款;

　　5.3.4報銷超過報銷期限在一個星期內(nèi)的，對當事人處20元/筆罰款，超兩個星期的，處40元/筆罰款超過20天的不予報銷;

　　5.3.5需事先申請再執(zhí)行的事項，或預算外的事項，不得先斬后奏，否則可給予每筆50-500元的罰款;

　　5.4該規(guī)定經(jīng)公司領(lǐng)導批準發(fā)文之日起實施，解釋權(quán)歸集團財務管理部。

　　6相關(guān)文件

　　《差旅費管理辦法》

　　《招待費管理辦法》

　　《預算執(zhí)行與控制制度》

　　7附件

　　職能部備用金申請流程

　　借款及報銷流程

　　報銷地點及審批權(quán)限表

　　8表單

　　《借款單》

　　《差旅費報銷單》

　　《費用報銷單》

　　《支出證明單》

　　《派工單》

　　《用戶訪問工作記錄單》

費用報銷管理規(guī)定 篇2

　　一、目的

　　為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用

　　成本，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。

　　三、出差管理

　　1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。

　　2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。

　　四、差旅費

　　差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。

　　1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

　　2、特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。

　　3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

　　4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。

　　5、員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

　　6、員工外出期間產(chǎn)生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

　　7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實銷。

　　五、備用金管理

　　1、根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。

　　2、備用金借支后應及時沖帳，備用金占用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。

　　3、對于長期占用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

　　六、報銷管理

　　1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。

　　2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。

　　3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法：

　　差旅費報銷單

　　a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

　　b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。

　　費用報銷單

　　a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費

　　等(不含差旅費)。

　　b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務說明情況�；蛞云渌�票據(jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。

　　c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

　　此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務部。

　　公司費用報銷管理規(guī)定范文

費用報銷管理規(guī)定 篇3

　　一、 目的

　　為了規(guī)范公司費用的使用、報銷、控制管理，本著合理使用，有效控制，的原則，規(guī)范公司費用報銷標準。特制本制度。

　　二、報銷項目

　　日常報銷費用主要包括：差旅費、通訊費、交通費、辦公費、業(yè)務招待費、交通費用、培訓費等。在一個預算期內(nèi)，各項費用的支出原則上不超出預算。

　　三、費用報銷標準：

　　1、差旅費：

　　2、通訊費

　　2.1、手機話費標準為月度話費上限金額，直接補助到工資中。

　　2.2、享受公司通訊補助的手機必須保持24小時開機。

　　2.3、公司根據(jù)崗位工作需要，設(shè)定不同的月度補助標準，具體如下：

　　3、辦公費用

　　3.1、辦公費用主要包括：房租、水電、低值易耗品及備品備件等，原則上辦公用品實施專人采購、保管、發(fā)放等，負責人根據(jù)辦公需要，實報實銷，水電、房租、備品備件由公司財務人員統(tǒng)一處理。

　　4、招待費

　　4.1、一般工程費用在30000元以下的，業(yè)務招待費用不超過300元，30000元以上的。業(yè)務招待費用不超過500元，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　4.2、公司招待費報銷時憑餐飲、副食等發(fā)票報銷，寫明時間、地點、人數(shù)、事由等。

　　5、交通費

　　5.1、公司車輛產(chǎn)生費用：

　　公司因工所配車輛，實行專人管理制，責任人負責該車的維護保養(yǎng)、保險費用交辦、油費管理等工作，具體費用實報實銷。

　　5.2、公司所配車輛加油，統(tǒng)一實行充值卡操作，一車一卡，隨車攜帶。原則上不在采取現(xiàn)金加油。

　　5.3、因公產(chǎn)生的過路費、停車費，報銷時須注明時間、地點，事件等。

　　5.4、其它人員交通費用報銷標準：

　　5.4.1、市場營銷人員因業(yè)務需求產(chǎn)生的交通費用統(tǒng)一在業(yè)務提成中體現(xiàn)，不單獨報銷。

　　5.4.2、其它崗位人員因公產(chǎn)生的交通費用，注明時間、地點、路線、事由后統(tǒng)

　　一貼票報銷。

　　6、培訓費：

　　公司的培訓費用統(tǒng)一由人事部門根據(jù)公司的發(fā)展需求，制定培訓計劃，報總經(jīng)理批準后實施，具體費用實行實報實銷。

　　7、其它費用

　　7.1、午餐補助：午餐補助統(tǒng)一發(fā)放到工資中，不單獨報銷。

　　7.2、公司一般員工午餐補助為100元∕月，在外施工人員為150元∕月。

　　四、本制度從簽字日開始生效，未盡事宜參照公司其它標準執(zhí)行。

費用報銷管理規(guī)定 篇4

　　為加強公司對費用的管理和控制，使日常開支的各種費用納入即定軌道，使各項開支合理化、制度化，特制定本制度。

　　一、費用預算制度

　　1、董事長根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出公司一定時期的總目標，并下達各機構(gòu)指標;

　　2、各機構(gòu)自行根據(jù)下達的指標編制本機構(gòu)預算(含資金預算、成本預算、管理費用預算)，編制的預算應在以收定支的前提下做到可控、符合實際、全面完整;

　　3、預算指標報財務總監(jiān)、董事長，董事長召集有關(guān)人員討論通過或駁回修改;

　　4、批準后的預算下達給各機構(gòu)執(zhí)行;

　　5、各機構(gòu)應于次月5日之前將上月預算的執(zhí)行情況報財務總監(jiān)、董事長;

　　6、根據(jù)公司資金的實際情況，適時修改預算，以便更好的控制資金，避免公司陷入窘困;

　　7、財務部門核算、監(jiān)督各項目預算執(zhí)行情況，避免不必要的超支給公司帶來不利影響。

　　二、費用報銷的基本程序

　　1、每項經(jīng)濟活動發(fā)生后的三天內(nèi)，由經(jīng)辦人將發(fā)票與單據(jù)分類進行粘貼，填制報銷單;

　　2、單據(jù)交部門主管，由部門主管對費用的發(fā)生給予證明后交各機構(gòu)負責人審批;

　　3、交財務部主管審核(審核重點:①預付及應付款項應與合同相核對，看是否與合同相一致。②該項費用是否在預算范圍之內(nèi)，是否超支。③有關(guān)金額是否計算正確。)，如經(jīng)審核費用在預算范圍之內(nèi)且無超支，可以批準報銷付款。(各機構(gòu)負責人發(fā)生的費用必須報財務總監(jiān)審查簽字);

　　4、單次金額超過限額(bbb超過150000元、ccc公司超過1000000元、ddd超過60000元、采購單次金額超過1500000元)交財務總監(jiān)審查簽字后方可報銷;

　　5、單次金額超過限額(bbb超過300000元、ccc公司超過20xx000元、ddd超過100000元、采購單次金額超過20xx000元)經(jīng)財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

　　6、凡現(xiàn)金支付超過100000元、轉(zhuǎn)賬支付超過1500000元的事項，必須經(jīng)財務總監(jiān)審核后交董事長簽字后方可報銷;

　　7、預算外的開支經(jīng)財務總監(jiān)審核后交董事長審查簽字后方可報銷;

　　8、有規(guī)律性報銷如稅金、養(yǎng)路費、車輛保險費等國家明文規(guī)定的開支，經(jīng)各機構(gòu)負責人審批后，財務部門可受理。有明確制度規(guī)定的報銷如業(yè)務招待費、差旅費、通訊費參照附件執(zhí)行;工資性支出應報財務總監(jiān)審批后，財務可受理;

　　9、費用報銷必須是誰發(fā)生誰報銷，嚴禁代報，對發(fā)生的代報費用財務部門應拒絕辦理;

　　10、費用報銷中報銷人、審批人應堅持分權(quán)原則，對報銷人、審批人為同一人簽字的費用財務部門應拒絕報銷。

　　三、財務部門的職責和權(quán)利

　　1、財務有權(quán)拒絕報銷任何不真實的原始單據(jù);

　　2、財務人員應根據(jù)國家的制度和公司的規(guī)定，以及合同、協(xié)議、董事長批示的報告進行審核，對手續(xù)不完整的要求給予補充完整，對不合規(guī)的報銷憑證予以拒絕并退還報銷人;

　　3、財務每月應匯總各機構(gòu)費用明細、費用開支實際情況明細表報董事長、財務總監(jiān)、各機構(gòu)負責人審閱;

　　4、對各項報銷憑證，財務總監(jiān)可再次審查，對可疑經(jīng)濟業(yè)務提出質(zhì)詢，拒絕不合理、不合規(guī)、不合法的報銷憑證;

　　5、出納應對已按規(guī)定程序?qū)徟�的報銷憑證，進行最后一次全面的把關(guān)和審核，對不符合有關(guān)規(guī)定的憑證應予以拒絕;

　　6、對各機構(gòu)的正常性開支實行財務主管負責制，財務人員必須做到一周內(nèi)處理，不得無故拖延各機構(gòu)的票據(jù)報銷，否則給予公開批評和罰款;

　　7、財務部將定期對各公司費用情況進行審查，對錯報費用進行糾正，并分別向董事長、總公司總經(jīng)理、各機構(gòu)負責人提交相關(guān)報告。

　　四、單筆支付金額在150000元以上(含150000元)，須至少提前一天通知財務部門，以便提前做好資金的籌集和準備。

　　五、本制度附件與本制度具同等效力。

　　六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，本制度解釋權(quán)由財務部執(zhí)行，修改權(quán)由財務部修訂后報董事長審批后執(zhí)行。

　　附件一:關(guān)于業(yè)務招待費的規(guī)定

　　一、業(yè)務招待費:包括因生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務的需要，用于招待相關(guān)人員而發(fā)生的接待費、餐費等費用;

　　二、業(yè)務招待費各機構(gòu)內(nèi)部應實行限額使用、不得超支的的原則;機構(gòu)內(nèi)部有關(guān)部門實行“先申請，后執(zhí)行”的原則，申請時應說明招待客人的級別、人數(shù)、預算標準等;

　　三、各機構(gòu)業(yè)務招待費的預算限額:各機構(gòu)應結(jié)合本機構(gòu)的實際情況按年度經(jīng)營經(jīng)營指標收入(不含折扣、折讓)的1%為限額預算業(yè)務招待費并將其分解到各月(鑒于ccc公司于本年剛設(shè)立，其本年業(yè)務招待費的限額定于按經(jīng)營指標收入的5%為限額;2x年1—6月按經(jīng)營指收入的2、5%為限額;2x年7月起按公司業(yè)務招待費的預算限額執(zhí)行);各機構(gòu)業(yè)務招待費限額中的20%由董事長使用;

　　四、業(yè)務招待費按董事長批準的預算規(guī)定的數(shù)額開支，由各機構(gòu)負責人決定執(zhí)行。各部門發(fā)生的招待費，由各機構(gòu)負責人簽字，財務部審查后報銷。各機構(gòu)業(yè)務招待費不可突破預算指標。預算外支出部分一律由各機構(gòu)負責人以書面形式向財務總監(jiān)、董事長匯報后，按董事長批示執(zhí)行;

　　五、一般情況下，只有各機構(gòu)負責人、招待事項所涉相關(guān)人員有權(quán)出面接待客戶。如遇特殊情況:如各機構(gòu)負責人、部門領(lǐng)導均不在的情況下，需經(jīng)辦人員接待的，應先向各機構(gòu)負責人提出口頭申請，經(jīng)同意后方可接待;

　　六、業(yè)務招待費發(fā)生后，必須及時報賬，并在業(yè)務招待費報銷單(此單僅作內(nèi)部核算使用，不對外)上注明接待理由、明確接待對象、時間、地點、參加人數(shù)、接待規(guī)格，否則財務人員有權(quán)拒絕報銷;

　　七、財務部門應在每月底匯總各機構(gòu)業(yè)務招待費發(fā)生明細表，報財務總監(jiān)、董事長審閱;八、各機構(gòu)負責人對業(yè)務招待費使用的合理性、真實性承擔責任。財務人員對費用標準的執(zhí)行及票據(jù)的真實性承擔連帶責任。

費用報銷管理規(guī)定 篇5

　　本制度根據(jù)公司的實際情況，將報銷分為辦公費、招待費、交通費、通訊費等,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。

　　第一條、 報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)。

　　第二條、 費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：

　　1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;

　　2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致，各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應按封面大小折疊好);

　　3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

　　4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;

　　5、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列;

　　6、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

　　7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

　　8、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導有效批準;

　　9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單

　　第三條： 在一個預算期內(nèi)，各項費用的累積支出原則上不得超出預算，超出預算納入對部門負責人的考核，特殊情況需公司負責人審批并執(zhí)行追加預算程序。

　　第四條：費用報銷基本流程：(公司現(xiàn)況：經(jīng)辦人填寫報銷單-公司負責人審批-財務復核付款)

　　第五條：辦公費報銷

　　行政部負責辦公用品統(tǒng)一采購，填寫購買辦公用品借款單，后附“辦公用品請購單”，執(zhí)行公司借款流程。

　　第六條：業(yè)務招待費

　　1.公司級招待費用原則上由行政部統(tǒng)一安排，統(tǒng)一結(jié)算。

　　2.部門因公需招待時，應事先申請，經(jīng)公司負責人批準后方可招待。

　　3.進行招待申請時應填寫“業(yè)務招待申請單”，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

　　4.其它非公招待客人一律由個人承擔

　　第七條：交通費

　　原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況經(jīng)部門經(jīng)理以上(含)事先批準，可以乘坐出租車。報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。

　　第八條：通訊費

　　1.普通員工手機通訊補助每月通過工資發(fā)放，不再報銷;

　　2.凡由公司委托銀行代扣手機費的，由行政部按照實際金額填寫費用報銷單報銷;

　　3.固定電話實行定額制，由行政部統(tǒng)一報銷。

　　報銷時間的具體規(guī)定

　　第十四條：為了方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：

　　1.根據(jù)實際情況在每月30日集中定時進行財務報銷。費用報銷20xx以上均不當日結(jié)算，需經(jīng)財務審核之后，第二日結(jié)清。

　　2.借款不受以上的時間限制，可隨時辦理。

　　借款標準及流程

　　第十五條：借款標準

　　1.員工借款須確有公務需要，個人借款一般不超過其半個月工資額，超過時須有公司擔保人(未特別指明擔保人時，現(xiàn)金借款單上的部門負責人為默認的擔保人，借款人未能償還借款，由擔保人承擔連帶還款責任)。

　　2.試用期員工原則上不允許借款，確需借款的由主管領(lǐng)導擔保，方能辦理手續(xù)，若借款人未能償還借款，主管領(lǐng)導應負連帶責任。

　　3工程借款，不得超過該工程金額50%，應合理預計所需金額并填寫借款單，經(jīng)有效批準后

　　到財務部支取現(xiàn)金。

　　4.辦公人員借用公款，在原有借據(jù)未辦理報銷手續(xù)或未還清欠款的不得再借。

　　5.借款人員完結(jié)事務，在報銷時扣回借款，交回剩余現(xiàn)金。因特殊原因當時不能扣回借款或交回現(xiàn)金的，在本月發(fā)放工資時扣回。

　　6.個人非公原因一律不得向公司借支。

　　第十六條：借款流程 (公司現(xiàn)況：借款人填寫借款單-公司負責人審批-財務審核并付款)

　　第十七條：費用審批管理。

　　1.公司所有貨幣資金支付的審批權(quán)限原則上由公司負責人統(tǒng)一審批。

　　2.公司負責人外出時可以指定授權(quán)人(電話授權(quán))，報財務備案，由公司財務負責人進行復核，對不符合公司財務制度的單據(jù)，財務有權(quán)拒絕辦理，公司負責人回來后要立即補辦批準手續(xù)。

　　3.審批人應當根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準權(quán)限的規(guī)定，嚴格在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批范圍。

　　4.貨幣資金支付的批準方式為書面方式。

　　5.公司對貨幣資金支付的審批建立以 “誰批準，誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應審核人或?qū)徟�人以失職論處，并對由此引起的不良后果負連帶責任。

　　6.報銷人營私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷，對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額5—10倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。

　　7.審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。

　　8.財務人員在收到報銷單據(jù)后應審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準，所附附件是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應及時制作報銷憑證并交與出納處付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由。

　　9.出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司負責人、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。

　　第六章：附 則

　　第十八條：本制度解釋權(quán)歸公司財務部。

費用報銷管理規(guī)定 篇6

　　為了使各項財務支出有章可循，各級人員對各種開支的審批及權(quán)限心中有數(shù)，同時為了加強公司的財務預算管理，并做到各項收支嚴格遵循財務制度，特制定以下規(guī)定:

　　一、費用支出的前提及審批權(quán)限

　　1、費用支出的前提是該費用必須是實際支出并列入預算，對未列入預算的費用，由公司總經(jīng)理提出調(diào)整預算，經(jīng)公司董事會批準后執(zhí)行。

　　2、費用審批權(quán)限:一般費用20xx元以下，部門負責人審批;20xx元以上由部門負責人提出建議，總經(jīng)理審批;業(yè)務費1000元以下部門負責人審批，1000元以上總經(jīng)理審批。

　　3、固定資產(chǎn)購置、員工出國考察、進修學習等費用在一萬元以上由董事會研究審批。

　　4、為加強預算控制，同時保證費用支出及報銷單據(jù)的合法性，公司的各種報銷單據(jù)需經(jīng)財務部經(jīng)理審核，并簽字。未經(jīng)財務部經(jīng)理審核、簽字的單據(jù)，不得報銷。

　　5、公司下屬各控股公司的各種費用由各單位總經(jīng)理審批。

　　二、各種費用列支規(guī)定

　　1、普通辦公用品根據(jù)本公司一個月需要量購入，由經(jīng)手人和驗收人簽字后報批。

　　2、大宗辦公用品、生產(chǎn)資料，必須簽訂購銷合同，方可購置。為減少資金占用，在可能情況下力爭零庫存。

　　3、差旅費報銷，按<浙江華匯建筑設(shè)計咨詢有限公司差旅費報銷辦法>執(zhí)行。

　　4、計劃生育等費用，由計生員簽具意見后再報批。

　　5、各部門需訂報刊、雜志，先報綜合部平衡，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由綜合部統(tǒng)一辦理。

　　6、資料檔案室購置資料情報書籍，年初需列出購置預算，報技術(shù)發(fā)展部審定，總經(jīng)理審批后實施。

　　7、職工所購業(yè)務書籍，應先征得部門負責人同意，到資料室登記，并辦理借閱手續(xù)后，方可報銷，職工離開本單位必須交還所借書籍。

　　8、職工因工作需要配置的低值易耗品(如計算器、繪圖儀、裝訂機等)由綜合部統(tǒng)一購置，在財務部辦理登記手續(xù)，再報批，職工離開本單位必須交還所領(lǐng)工具。

　　9、職工參加各種培訓學習班及職稱職務考試，事先應征得所在部門及公司的同意，在成績合格后，其費用方可報銷。

　　10、職工按規(guī)定報銷的書報費，只能報銷業(yè)務書籍，由部門負責人審批。

　　11、通訊費報銷按<浙江華匯建筑設(shè)計咨詢有限公司通訊費用報銷辦法>執(zhí)行。

　　12、各部門使用臨時工，每月報綜合部，由綜合部報市人事局，市就業(yè)管理局批準后再用工。各部門應嚴格控制臨時工數(shù)量，盡量節(jié)約費用。

　　三、各種費用報批程序:各種費用報銷需填寫<浙江華匯費用報銷單>，有經(jīng)辦人(驗收人)簽字，基層費用承擔部門負責人同意(證明)，財務部經(jīng)理審核，預算部門負責人審批(20xx元以內(nèi))或總經(jīng)理審批(20xx元以上)簽字。

　　四、為簡化手續(xù)下列費用在正常開支范圍內(nèi)無須報批，但當費用開支異常時必須向總經(jīng)理匯報。

　　1、各種應交稅金(不包括印花稅、車輛使用稅);

　　2、各月發(fā)放工資;

　　3、各月應交養(yǎng)老保險金、待業(yè)保險金等;

　　4、向金融機構(gòu)辦理結(jié)算業(yè)務時發(fā)生的郵電、手續(xù)費、貸款息。

　　五、其他需要說明的問題

　　1、以上各種報銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，經(jīng)營 性收款收據(jù)一律不能報銷入賬。

　　2、發(fā)票上抬頭必須和報銷單位一致，否則不能報銷。

　　3、各種開支必須符合國家財稅法規(guī)，報銷時經(jīng)辦人員應盡可能注明用途。

　　4、超過現(xiàn)金結(jié)算限額(1000元)的費用，應通過銀行結(jié)算，特殊情況要使用現(xiàn)金必須由使用人提出申請，財務部經(jīng)理同意后方可支付，對數(shù)額較大應提請總經(jīng)理審批。

　　5、對各種報銷單據(jù)，財務部必須進行審核，對不符合報銷規(guī)定的單據(jù)，財務應要求更換。無法更換的，財務可拒絕報銷。

　　6、自制報銷單據(jù)，由財務部統(tǒng)一設(shè)計格式，做到規(guī)范、整潔。

　　7、報銷單據(jù)一般不得涂改，如有改動，外來發(fā)票應由對方單位加蓋公章，自制憑證應由經(jīng)手人蓋章，否則不得報銷。

　　8、當年費用必須當年報銷，如:通訊費、核定的業(yè)務費、書報費、核定的汽車費等，當年不報銷視作自愿放棄(12月份通訊費除外)。

　　9、對外簽訂的各種合同、協(xié)議及內(nèi)部職工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財務部一份，作為財務收、付款依據(jù)，對無依據(jù)的支付款項，財務部應拒絕支付。

　　六、本制度由財務部負責解釋，自頒布之日起執(zhí)行。此前制訂的公司報銷制度同時廢止。

　　為了加強公司的財務管理工作，規(guī)范公司財務行為，提高財務管理水平，統(tǒng)一公司的報銷程序及規(guī)定，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

　　一、辦公費

　　辦公費主要是指維持日常辦公工作需要而發(fā)生的辦公用品方面的支出。

　　⑴辦公用品由經(jīng)辦人員填寫物資申購單交部門負責人簽批后報行政部，行政部審批后交財務部審批。

　　⑵經(jīng)辦人將審批后的物資申購單交公司行政部統(tǒng)一購買。

　　⑶行政部購買人憑正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人驗收人簽字，并附購買辦公用品清單后報銷。

　　二、差旅費

　　差旅費開支范圍為因公出差期間的住宿費、車船費(含飛機費用，下同)、伙食補助費、市內(nèi)交通費、零星雜支等費用。

　　⑴員工出差應填寫“出差申請表”(見附表1)，并按規(guī)定程序報批后，到財務部門預借差旅費(借款金額超過人民幣5000元的提前一天通知財務部)。

　�、茊T工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷。

　�、菃T工差旅費報銷標準。

　�、賳T工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

　�、诔霾畹攸c區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即:

　　一類區(qū):特區(qū)、上海、北京、天津、南京、廣州及省城市;

　　二類區(qū):除一類區(qū)以外的地區(qū)。

　�、鄢霾钭∷拶M報銷標準:(元/人/天)

　　職務一類區(qū)二類區(qū)港澳臺地區(qū)

　　董事長實報實銷

　　總經(jīng)理30020xx50

　　部門經(jīng)理20xx50250

　　一般職員15080200

　�、艹霾钛a助:指公司員工到深圳以外地區(qū)出差，每天給予50元補貼。

費用報銷管理規(guī)定 篇7

　　第一條：為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司費用報銷流程,合理控制費用支出，特制定本制度。

　　第二條：本制度根據(jù)公司的實際情況，將費用報銷分為行車費、市內(nèi)(郊縣)差旅費、通訊費、住宿費、客情費等。

　　第三條：本制度適用公司各部門。

　　第二章 費用報銷制度及流程

　　第四條：原始憑證有效性的規(guī)定

　　1、報銷人應取得真實合法的原始憑證

　　(1)、有效發(fā)票至少需要印有兩個章：國家或地方稅務局專用章+發(fā)票專用章，如少其中一個章，發(fā)票無效。

　　(2)、財政機關(guān)批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù);

　　(3)、郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單;

　　2、發(fā)票的真假辨別：發(fā)票章的單位名稱需要和網(wǎng)上注冊的名稱一致，可以登錄發(fā)票上提供的查詢網(wǎng)址進行核實，但是在出差中也不太方便隨時核對發(fā)票的信息，建議大家到正規(guī)的地方消費索取發(fā)票，避免出現(xiàn)假票現(xiàn)象。

　　3、經(jīng)辦人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據(jù)報銷(總額不超過報銷金額的5%);對于既沒發(fā)票，也沒收據(jù)的，一律不予報銷; 第五條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求：

　　1、報銷單據(jù)填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;

　　2、業(yè)務員差旅費報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報銷單和粘貼單之外(票據(jù)過大時應按報銷單大小折疊好); 3、各票據(jù)應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;

　　4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;

　　5、報銷單據(jù)金額、類型相同的(如車票等)，應盡量粘貼在一塊，并按金額大小排列;

　　6、報銷票據(jù)在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;

　　7、報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;

　　8、報銷單椐各項目應填寫完整，大小寫金額要一致，并經(jīng)部門領(lǐng)導批準才有效;報銷單據(jù)

　　不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據(jù)金額與填寫金額不符，財務不予報銷。

　　9、有實物的報銷單據(jù)須由驗收人驗收后在發(fā)票背面簽名確認，需入庫的實物單據(jù)應附入庫單;

　　2.2、出差期間招待客戶需要事先經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷招待費，回來后補辦申請手續(xù)。

　　2.3、出差時由對方單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

　　2.4、不同級別的人員一同出差所乘交通工具可享受最高級別所使用的工具。

　　2.5、部門經(jīng)理以下(含部門經(jīng)理)出差確需乘坐飛機的，一律先申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可乘坐飛機。

　　2.6、到達目的地后，除總經(jīng)理外其他員工原則上(市內(nèi))不得乘坐出租車，應乘坐公交汽車。因特殊原因等需乘坐出租車的，應在出租車票背面詳細注明時間、起止地點及事由。

　　2.7、住宿費標準為一個標準間標準。同性兩人一道出差可一同住宿的僅享受一個標準間住宿標準

　　2.8、出差人員報銷差旅費時，需附出差清單(注明出差日期、事由、地點、到達時間、報銷金額)，同時注明有無住宿費，貼上住宿票費用包干部分憑發(fā)票報銷(發(fā)票金額大于費用包干標準的按標準報銷，發(fā)票金額小于費用包干標準的按實際金額報銷)。

　　2.9、報銷差旅費必須在回公司3天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，繳還預支差旅費，否則作為挪用公款處理。

　　第十條：辦公用費用管理

　　1、辦公費用包括印刷各種帳表、打印紙、辦公用品、筆墨、印制名片、郵寄、書報等費用。各部門總監(jiān)對所屬單位發(fā)生的辦公費負責，經(jīng)營管理部對整個公司發(fā)生的辦公費用負有監(jiān)管和控制責任。

　　2、辦公用品采購和印刷各種帳表等由行政負責采購、印刷。

　　3、各部門工作所需用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報部門領(lǐng)導審批后，由行政部統(tǒng)一安排廣告公司印制。

　　4、各部門所需辦公用品，在每月5號前編寫“辦公用品計劃書”，經(jīng)部門和公司領(lǐng)導審批后交由行政統(tǒng)一采購;

　　5、 各部門所需購置的辦公用品，統(tǒng)一到行政部領(lǐng)用，并辦理領(lǐng)用登記，同時記入部門費用;

　　6、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　7、個人領(lǐng)用的辦公用品、工刃量具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作變動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。 8、公司辦公費用報銷必須嚴格按公司費用審批程序執(zhí)行，對各部門每月超出預算的所有辦公費用將不予審批;

　　第十一條：業(yè)務招待費管理

　　1、招待費包括因公請客的餐費、禮品費、旅游費、贈送商品、贈送返利卡開支等。

　　2、各部門因公招待必須事先申請總監(jiān)批準，如有特殊原因，必須事先電話請示批準，原則上不允許先斬后奏。參與招待活動的人員中(總經(jīng)理除外)，以最高級別的人員為報 銷申請人，不得指定下級人員提出申請并自已審批報銷。

　　3、招待費發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，應詳細注明招待時間、地點、對方人員、己方陪同人員等信息。

　　4、其它非公招待客人一律個人承擔 。

　　第十二條：交通費

　　1、市內(nèi)辦理業(yè)務人員原則上應盡量乘坐公交車，特殊情況下需要乘坐出租車的，必須事先取得部門經(jīng)理的批準,報銷憑證上需注明時間、路程起始點、外出工作內(nèi)容。

　　2、業(yè)務員自駕車因公外出辦事，不得超過公司核定標準，超支部分自行承擔;

　　第十三條：通訊費

　　1、員工因公發(fā)生的通信費用實行限額內(nèi)實報實銷制度：總經(jīng)理及公司辦公移動電話的通信費用實行實報實銷制;總監(jiān)通信費用最高限額是300元/月;業(yè)務人員通信費最高限額是200元/月;后臺主管通信費100元/月，其它后勤人員根據(jù)崗位需要報銷標準50元/月，超出限額的部分一律自行承擔;

　　2、報銷人員在進行話費報銷時，必須提供正規(guī)的、實名通信繳費發(fā)票，充值卡發(fā)票一律視為無效發(fā)票;

　　3、各部門要嚴格控制辦公室電話的使用情況，員工除了因公業(yè)務需要之外，不得使用公司電話另作他用。

　　第十四條：配送費用

　　1、配送費用包括：送貨車輛的通行費、停車費、燃料費等;外叫人力車、機動車費用;雇傭搬運工人工費用以及其他有關(guān)倉儲支出等。

　　2、由于配送費用受銷售情況影響較大，公司對配送費用依據(jù)銷售變化情況實行定率管理，計劃物流負責管理所屬配送費用，應提高效率，有效降低配送費用。

　　3、長期外叫車輛應簽訂合同，預收一定數(shù)量的押金，并交公司財務部備案。

　　4、自營貨車、電瓶車以及外叫車輛的運費報銷，附“配送費用明細表”、“送貨單”和費用報銷單，同時提供相應有效票據(jù)。

　　5、托運費報銷，附上物流處托運登記表托運回單，填寫費用報銷單;

　　6、賣場原則上顧客自提和公司統(tǒng)一配送，確需導購自行送貨的，需請示物流批準，同時備案后，方可報銷送貨費用;報銷時需提供“配送費用明細表”、“送貨單”;

　　7、計劃物流因工作確需雇傭搬運工的以及其他有關(guān)費用支出，按公司費用審批程序執(zhí)行。 第十六條：培訓費

　　1.培訓費用由行政部統(tǒng)一進行預算、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排。

　　2.費用發(fā)生前使用部門應向人事行政部門申報員工培訓計劃、培訓時間、所需經(jīng)費，經(jīng)人事行政部門審核總經(jīng)理審批后送一份至財務部門。

　　3.費用使用部門應嚴格按照計劃在申請范圍內(nèi)使用費用。

　　第十七條：會議費

　　1.各部門因工作需要參加各種會議的，應寫申請報告，詳細注明會議性質(zhì)、內(nèi)容、目的、會議地點、參會人數(shù)、會議天數(shù)及所需經(jīng)費，后附“會議邀請函”，經(jīng)部門負責人核實、總經(jīng)理簽字后方可前往，會議結(jié)束后應及時到財務部辦理報銷手續(xù)。

　　2.參會人員應嚴格控制費用開支，不得無故超支和浪費資源，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;

　　3.會議結(jié)束后5日內(nèi)按規(guī)定辦理費用報銷手續(xù)，報銷單據(jù)后附經(jīng)審批的申請報告及“會議邀請函”。

　　第十八條：倉庫、辦公室租賃費、水電費、社保等固定費用，由行政部根據(jù)真實合法單據(jù)申請報銷。

　　第四章 費用審批管理

　　第二十條：費用審批管理

　　1、公司所有貨幣資金收付審批權(quán)限屬公司總經(jīng)理。

　　2、總經(jīng)理外出時可以指定授權(quán)人(或電話授權(quán))，經(jīng)公司財務負責人審核后予以支付，對不符合公司財務制度的單據(jù)，有權(quán)拒絕支付，總經(jīng)理回來后要立即補辦審批手續(xù)。

　　3、審批人應當根據(jù)上述貨幣資金授權(quán)批準權(quán)限的規(guī)定，嚴格在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越審批范圍。

　　4、貨幣資金支付的批準方式為書面形式。

　　5、公司對貨幣資金支付的審批建立以“誰批準、誰負責”為原則的責任追究制度，審核人、批準人要對由本人審核、批準支付的貨幣資金負責任，以防范貨幣資金風險，保證貨幣資金的安全。對于違反公司財務制度的規(guī)定而批準支付的單據(jù)，各相應審核人或?qū)徟�人以失職論處，并對由此引起的不良后果負連帶責任。

　　6、報銷人徇私舞弊、弄虛作假，對違規(guī)違紀金額不予報銷;對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額1—5倍的罰款，情節(jié)嚴重者一律開除并做進一步處理。

　　7、審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽字準予報銷的，對審核人及審批人予以違規(guī)報銷金額10%--50%的罰款。

　　8、因?qū)徍诉^失造成借款人未在規(guī)定期間內(nèi)報帳沖銷借款，或者無法從工資扣回逾期借款者，經(jīng)辦責任人(含：各級審批人)應承擔不低于流失款總額50%的經(jīng)濟責任。按責任人基本工資比例分別承擔相應損失金額，并在壞帳當期應發(fā)工資中扣還。

　　9、財務人員在收到報銷單據(jù)后應審核報銷單據(jù)是否填寫、粘貼規(guī)范，是否經(jīng)過有效批準，所附單據(jù)是否合法合規(guī)等，對符合要求的報銷單據(jù)應及時審核并經(jīng)總經(jīng)理審批后交與出納付款，對不符合要求的應退回報銷人并向報銷人說明退回理由。

　　10、出納收到報銷單后應檢查部門負責人、公司總經(jīng)理、會計簽名是否齊全，對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應及時給予報銷，對于不符合審批手續(xù)的報銷單出納有權(quán)拒絕報銷或付款。

　　第五章 附則

　　第二十一條：本制度從宣布之日起生效，解釋和修改權(quán)屬公司經(jīng)營管理部。

　　第二十二條：各部門可根據(jù)自身實際情況在公司制度的框架內(nèi)，制定本部門費用報銷制度，但需報送總經(jīng)理審批備案后方能生效。

費用報銷管理規(guī)定 篇8

　　1. 目的：為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規(guī)范化管理，管理好本公司的廠服及員工著裝，特制定為本辦法。

　　2. 范圍：本公司除保安人員外所有的廠服管理及著裝管理。

　　3. 內(nèi)容：

　　3.1 廠服的制作與發(fā)放：

　　3.1.1廠服的制作由總務部招商承制，按員工實有人數(shù)加制10% ~ 15%以備新進人員之用。

　　3.1.2 廠服有兩種(不發(fā)褲子)：

　　A. 辦公室人員：冬裝為淺灰色縮腰夾克衫，秋裝為白色長袖T恤衫，夏裝為白色短袖T恤衫。

　　B. 車間人員：冬裝為灰色夾克衫，秋裝為藍色長袖T恤衫，夏裝藍色短袖T恤衫。

　　C. QC人員：

　　3.1.3 新員工入廠發(fā)夏秋冬服各兩套。

　　3.1.4 員工辦理完入廠手續(xù)三天后才可領(lǐng)取廠服。

　　3.1.5 制發(fā)服裝時由總務課依據(jù)入廠手續(xù)登記表予以發(fā)放領(lǐng)。

　　3.1.6 廠服大小尺碼有特大號、大號、中號、小號四種。

　　3.2 使用年限：

　　3.2.1 廠服穿著及保管以3個月為期，按領(lǐng)用之日起算，滿三個月期限者公司則不予扣款。

　　3.2.2 廠服如未達使用期限遺失或故意損壞者，重新領(lǐng)用需按原價付款，其使用期限按原先領(lǐng)用之年限計算。

　　3.3 員工著裝規(guī)定：

　　3.3.1 穿廠服即代表本公司之精神，必須保持整潔，假日可以不穿。

　　3.3.2 為方便工作，廠服可以穿出廠外。

　　3.3.3 員工在上班時間內(nèi)，要注意儀容儀表大方、整潔、得體。

　　3.3.4 員工上班必須戴廠證，廠證應正面戴在左胸前規(guī)定位置上。

　　3.3.5 員工上班應注意將頭發(fā)梳理整齊。男職員頭發(fā)不過耳，不準留胡子，女職員不得濃妝艷抹，金銀或其它飾物的佩戴應得當。

　　3.3.6 員工違反本規(guī)定的通報批評。

　　3.3.7 各部門車間負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。

費用報銷管理規(guī)定 篇9

　　為進一步加強員工餐廳管理，規(guī)范就餐秩序，確保員工吃飽飯、吃熱飯、現(xiàn)就員工相關(guān)規(guī)定重申以下幾點：

　　1、 從7月28日起員工加班用中餐、晚餐一律自費，當天加班到22：00后(22：00前不供應夜宵)公司食堂提供免費夜宵，夜宵申請流程是：由加班部門主管填寫《員工加班用餐申請表》經(jīng)部長審批同意后當天13：00前交到后勤管理員處，后勤管理員通知食堂負責人做好夜宵準備工作，夜宵供應時間：22：00—22：30，用夜宵地點一般設(shè)在食堂，夜宵標準10元/人。

　　2、 日常加班需用餐的員工由加班部門主管統(tǒng)計加班人數(shù)，周六日加班的至少提前一天通知后勤管理員，周一至周五晚上加班到22：00前的當天13：00前通知后勤管理員，以便食堂有更多的時間準備飯菜。

　　3、 文明就餐，餐廳內(nèi)不得隨意吐痰、吸煙、喧嘩，就餐人員要厲行節(jié)約按自需量取用飯菜，做到不剩飯不剩菜。

　　4、 就餐人員用餐時禁止將魚刺、豬骨頭等雜物隨意扔在地上，用餐完畢后要自行整理桌面保持桌面干凈，餐盤餐具放置指定回收處。

費用報銷管理規(guī)定 篇10

　　學校為每個教室配備了空調(diào)，改善了我校教學環(huán)境。為保證節(jié)能與安全，更合理、有效使用空調(diào)，特制訂如下教室空調(diào)使用規(guī)定：

　　一、空調(diào)作為學校固定資產(chǎn)，空調(diào)所在班級班主任為空調(diào)管理責任人，要加強對學生愛護公物的教育，切實負起管理責任。班主任根據(jù)實物清點，然后簽名，一式兩份，一份上墻，一份上交總務處。

　　二、學區(qū)對本學區(qū)班級使用空調(diào)情況列入每日常規(guī)檢查，并有相關(guān)情況記錄，列入班級考核。

　　三、如遇教室調(diào)整和班級變更時，各班應聽從統(tǒng)一調(diào)度，并做好交接時的檢查工作，分清破損原因及責任歸屬。

　　四、總務處每學期對班級空調(diào)進行期初、期中、期末三次定期安全檢查，根據(jù)《校產(chǎn)管理制度》和《賠償考核細則》定損。

　　五、班級要指定空調(diào)管理員，負責日常管理和開關(guān)機。

　　六、空調(diào)在連續(xù)兩天氣溫超過二十八度，當天氣溫超過二十八度以上可以開機且制冷溫度不能低于25度�？照{(diào)在氣溫低于零度時，可以啟用，且制熱溫度不能超過18度。

　　七、切忌在開窗、開門情況下連續(xù)使用空調(diào)，否則將損壞空調(diào)壓縮機。不要長時間運行空調(diào)，應適時停機開窗換氣，保持教室空氣清新。

　　八、嚴禁擅自移動空調(diào)內(nèi)機，不得在空調(diào)邊打鬧推攘，擅自移動空調(diào)內(nèi)機或搖動空調(diào)內(nèi)機將破壞空調(diào)銅管及其他設(shè)備，造成空調(diào)損壞�？照{(diào)人為損壞的，由損壞人賠償。

　　九、嚴禁擅自插拔電源插頭!嚴禁使用電源插座作其他用途取電!

　　十、愛護空調(diào)，不得頻繁開關(guān)機，不得頻繁翻動出風口風葉。

　　十一、嚴禁攀爬空調(diào)外機，嚴禁在空調(diào)內(nèi)外機上擺放任何物品。

　　十二、不得在空調(diào)內(nèi)外機上亂涂亂寫，隨意張貼，保持空調(diào)本身及周邊的清潔衛(wèi)生。

　　十三、及時關(guān)好窗門，做好防水防雨工作。

　　十四、如發(fā)現(xiàn)故障，不要自己處理，馬上報告老師，及時填寫報修單聯(lián)系總務處。

　　十五、德育處將對空調(diào)使用情況進行日常檢查，并納入學區(qū)、班級考核。

費用報銷管理規(guī)定 篇11

　　為加強公司的防火安全，提高公司員工防火安全意識，確保公司財產(chǎn)和人身安全，創(chuàng)建企業(yè)文明生產(chǎn)環(huán)境，特制定本規(guī)定。

　　一、禁煙范圍：

　　1、公司內(nèi)公共場所、道路、廣場等公共區(qū)域禁止吸煙;

　　2、各車間除吸煙區(qū)外的所有區(qū)域禁止吸煙;

　　3、辦公樓所有辦公室、會議室、廁所、樓梯、過道等區(qū)域禁止吸煙;

　　4、食堂、廁所及走廊禁止吸煙;

　　5、有重要客人時，會議室經(jīng)批準后方可吸煙;

　　6、車間、辦公樓根據(jù)具體情況設(shè)置固定吸煙點，。

　　二、禁煙對象：

　　1、公司所有員工;

　　2、進入公司的外來人員。

　　三、管理職責：

　　(一)管理部

　　1、負責本管理規(guī)定的制定和監(jiān)督實施;

　　2、負責對違規(guī)人員(部門)的處理。

　　(二)保安公司

　　1、保安公司負責公司內(nèi)公共場所、道路、廣場等公共區(qū)域的禁煙管理;

　　2、保安人員負責對上述區(qū)域進行不定期巡查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，有權(quán)依照本規(guī)定進行制止和處理(通知管理部開具處罰單)。

　　(三)各部門

　　1、各部門(單位)主管領(lǐng)導，為本部門(單位)禁煙管理的第一責任人;

　　2、各部門(單位)負責本部門(單位)責任區(qū)的禁煙管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，有權(quán)依照本規(guī)定進行制止和處理(通知管理部開具處罰單)。

　　(四)總經(jīng)辦

　　總經(jīng)辦負責會議室，各辦公樓、廁所、樓梯、過道，食堂及走廊等除保安公司和各部門負責以外的公共區(qū)域的禁煙管理;發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，有權(quán)依照本規(guī)定進行制止和處理(通知管理部開具處罰單)。

　　四、處罰條例：

　　1、凡發(fā)現(xiàn)在禁止吸煙場所、區(qū)域內(nèi)吸煙者，第一次罰款20元，以后再發(fā)現(xiàn)加倍處罰(第一次20元，第二次40元，第三次80元)。

　　2、違規(guī)吸煙，不服從管理，態(tài)度惡劣者，另外罰款50元;情節(jié)嚴重者，可根據(jù)具體情況進行：罰款100元、全公司通報批評、停職檢查、留廠查看、解除勞動合同等處罰。

　　3、凡在各部門(單位)禁止吸煙的責任區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)煙頭、煙盒，對責任區(qū)的部門(單位)，每次每個罰款10元。發(fā)現(xiàn)3次以上，對部門(單位)的第一責任人罰款50元。發(fā)現(xiàn)5次以上，對部門(單位)的第一責任人罰款100元，并進行全公司通報批評。

　　4、凡在禁止吸煙的公共場所、道路、廣場，辦公樓走廊、過道，會議室等公共區(qū)域發(fā)現(xiàn)煙頭、煙盒，對保安公司或總經(jīng)辦，每次每個罰款10元。

　　5、對違規(guī)者給予罰款處理的，由各管理口開具罰款通知單，被罰者將罰款交到財務部。三天內(nèi)不交的，在其工資中加倍扣除。

　　6、對部門(單位)給予罰款處理的，由管理部開具罰款通知單，在部門(單位)第一責任人的工資中扣除。

　　五、附則

　　1、本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行，以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的地方，按本規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行以后公司如有新的規(guī)定另行通知。

　　2、本規(guī)定的解釋權(quán)歸管理部。

費用報銷管理規(guī)定 篇12

　　1.目的

　　為進一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費，特制定本規(guī)定。

　　2.適用范圍

　　本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。

　　3.職責

　　3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人，全面負責該站點物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。

　　3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的直接責任人，負責該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負責。

　　4.內(nèi)容

　　4.1物料申請

　　4.1.1各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應切合實際業(yè)務需求，一方面要滿足各階段業(yè)務需求，另外一方面嚴禁浪費。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

　　4.1.2物料申請流程

　　4.1.3物料申請數(shù)量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓)：下月物料申請數(shù)量=本月實際收件量×(1+下月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)

　　如：A站11月份實際收件量為10000件，12月預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應為：10000×(1+15%+7%)=12200。

　　一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷4如：紙質(zhì)文件袋用量(A站11月份實際收件量為10000件，12月份預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗為7%，則下周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數(shù)量=上月實際收件量×(1+當月預計業(yè)務增長率+物料損耗率)÷8如：運單領(lǐng)用量(A站11月份收件量為10000件，12月份預計業(yè)務增長率為15%，物料損耗為7%，則該站半周的可用物料量為：10000×(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每周發(fā)放物料1次(即每周二)，因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。

　　4.1.4注意：物料損耗率暫定為7%，各營業(yè)站的業(yè)務增長率由市場部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準。

　　4.2物料發(fā)放

　　4.2.1總務接到申請表后，要根據(jù)站點的業(yè)務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行審核把關(guān)，對超出限額部分進行合理調(diào)整，特殊情況站點如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)情況說明，否則不予發(fā)放。

　　4.2.2總務給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30，跟交接車一起帶回各站點。

　　4.2.3物料發(fā)放流程：

　　4.2.4總務必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。

　　4.2.5營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領(lǐng)用表》，按日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查�？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。

　　4.3物料盤點

　　4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業(yè)站物料盤點時間，當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交至客服部匯總。

　　4.3.2營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當月結(jié)存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物料進行嚴格管控，要求外務員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時，外務員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關(guān)外務員、站點文員及站主管的責任。

　　4.4表格填制

　　4.4.1站點站點文員負責填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實、準確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。

　　4.4.2填制時間必須及時，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。

　　4.4.3如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實向站點文員報告，站點文員均要按時如實登記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。

　　4.4.4各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務必切實保證數(shù)據(jù)的準確性。

　　4.5獎罰規(guī)定

　　4.5.1每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務量和物料的使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

　　4.5.2各站站點文員每月根據(jù)每位外務員的業(yè)務量和物料使用情況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高于8%以上的，報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。

　　4.5.3對物料損耗率低于3%(不含3%)的站點及個人，公司將給予100-500元不等的獎勵。

　　5解釋

　　本辦法由客服部行政負責解釋。

　　6細則

　　6.1公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。

　　6.2公司各部門、各營業(yè)站(簡稱各單位)根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領(lǐng)和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負責作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費用納入各站的績效考核體系。

　　6.3各單位在行政申領(lǐng)物品時，必須填寫《全一快遞物品申領(lǐng)表》

　　6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在《全一物品領(lǐng)用表》上簽字確認，每月底將表匯總交客服審核備案。

　　6.5公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率

　　6.5.1以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過，各單位需要再次申領(lǐng)的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗確認不能使用者方可領(lǐng)用新品，否則，依照行政部總務按公布價由持有人自行購買

　　6.5.1.1辦公室用：裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡(luò)電話機、文件夾、文件架等

　　6.5.1.2員工個人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

　　6.5.2各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補齊

　　6.5.3員工離職時須將領(lǐng)用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

　　6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后，凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可申領(lǐng)。

　　6.7所有需在當?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品，由各站提出申請經(jīng)批準后自行維修，但維修費用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進入財務報銷流程。

　　注：以上所用表格在客服領(lǐng)取

費用報銷管理規(guī)定 篇13

　　一、值班人員必須遵照規(guī)定的輪班表擔任值班不得擅自調(diào)班或離崗。

　　二、交班人員應事先做好交班準備工作。

　　三、接班人員必須提前10分鐘到達變電所，詳細了解變電所運行情況。

　　四、交接班必須做到“五清三交接”，即：五清：看清、講清、問清、查清、點清。三交接：圖板交接、現(xiàn)場交接、實物交接。

　　五、在交接班時間內(nèi)，一般不可辦理工作票的許可或終結(jié)手續(xù)和一般倒閘操作。

　　六、交接班的內(nèi)容一律以所填寫的交接班記錄和現(xiàn)場交接清楚為準，當遇應交待的事項由交班者負責，凡沒有接清楚的事項，由接班者負責，雙方都未履行交接手續(xù)內(nèi)容，雙方都應負責。

　　七、下列情況不得進行交接班。

　　1、 飲酒后的接班人員。

　　2、 事故處理或正在進行的重要倒閘操作。

　　3、 接班人尚未到齊之前。

費用報銷管理規(guī)定 篇14

　　一、目的：

　　為規(guī)范員工考勤，加強勞動紀律管理，特制訂本規(guī)定。

　　二、范圍：

　　公司所有員工(董事長、總經(jīng)理、顧問除外，以下類同)

　　三、打卡要求

　　1.公司統(tǒng)一實行電子打卡考勤制度，所有員工上下班上

　　狀態(tài)：

　　分發(fā)號：

　　下班必須按規(guī)定打卡(含早、午、晚，每日四次)。未打卡者，保安有權(quán)不予放行。

　　2.新員工入職當日須辦理磁卡并注冊，打卡考勤。

　　3.打卡時間規(guī)定： 制造本部：

　　上午上班打卡時間8:00前，下班打卡時間11:30-12:00，

　　下午上班打卡時間12:10-13:30(五一至十一期間12:10-13:00)，下班打卡時間17：00后

　　后勤部門：

　　上午上班打卡時間8：00前，下班打卡時間12:00-12:20

　　下午上班打卡時間12：30-13：30(五一至十一期間12:30-13:00)，下班打卡時間17:30后(五一至十一期間17:00后)

　　請各部門遵守中午打卡時間，兩次打卡時間間隔不得少于規(guī)定時間(一般不少于10分鐘)，以免數(shù)據(jù)丟失。

　　4. 考勤打卡機安裝在門衛(wèi)，由保安負責監(jiān)督打卡。

　　5.員工考勤以手工記錄和打卡并行。如因停電或其它異常情況無法打卡，以各部門手工記錄為準。

　　6.一線部門延時加班及管理部門公休日、法定節(jié)假日加班，以加班審批為準，無需加班打卡。

　　7.員工請休假或出差須事前審批，經(jīng)權(quán)限批準人批準后，轉(zhuǎn)交人力資源部考勤管理員，以便做考勤單據(jù)錄入。

　　8. 凡異常情況未打卡的(外出辦事，卡未帶、丟失、損壞等)須于當日或次日內(nèi)填寫刷卡異常記錄表，經(jīng)直接上級(課長以上)核準交人力資源部。

　　9.嚴禁月底一次性提交出差審批單、請假單或異常打卡記錄表。

　　10.上班期間因事外出者，其出入均不必打卡，但須向主管領(lǐng)導或指定負責人提出申請，填寫《出入證》經(jīng)總監(jiān)批準后轉(zhuǎn)交門衛(wèi)，門衛(wèi)將記錄出入時間，每天下班前轉(zhuǎn)交人力資源部。

　　11.員工應妥善保管考勤卡，如有遺失、損壞補辦新卡，制卡費本人承擔。

　　12.人力資源部定期下載、匯總考勤刷卡數(shù)據(jù)，并將刷卡異常情況(含漏刷、遲到、早退和曠工等違紀行為)通報各部門，由各部門做異常處理，作為月度考勤依據(jù)。

　　13.考勤卡應隨身佩戴，嚴禁請人代打卡、替人打卡或打卡后未到崗上班。

　　四、打卡紀律

　　1.員工考勤以系統(tǒng)數(shù)據(jù)和手工考勤記錄并行，經(jīng)核對一致無誤后為其最終考勤數(shù)據(jù)。

　　2.員工違規(guī)、違紀嚴格按《員工禁忌行為處理規(guī)定》執(zhí)行。

　　3.門衛(wèi)有權(quán)監(jiān)督員工考勤代打卡、被代打卡(每人僅限一次有效打卡，且只打一張卡)

　　4.如有代打卡，發(fā)生一次，對打卡者與被打卡者同時處理。

　　5.員工未及時辦理磁卡或隨意不打卡考勤，除不計算其考勤外，屬嚴重無視紀律者，按相關(guān)規(guī)定處理。

　　五、附則

　　1.本規(guī)定自發(fā)布之日起試運行，7月1日起正式執(zhí)行。

　　2.本規(guī)定由人力資源部制定并負責解釋。

　　3.本規(guī)定呈總經(jīng)理批準后實施，修改時亦同

　　六、附件

　　1. 刷卡異常記錄表 2.請假單 3.出差單

費用報銷管理規(guī)定 篇15

　　(1)操作機械傳動的斷路器(開關(guān))或隔離開關(guān)(刀閘)時，應戴絕緣手套。沒有機械傳動的斷路器(開關(guān))、隔離開關(guān)(刀閘)和跌落式熔斷器(保險)，應使用合格的絕緣棒進行操作。雨天操作應使用有防雨罩的絕緣棒，并戴絕緣手套。

　　(2)桿塔、配電變壓器和避雷器的接地電阻測量工作，可以在線路和設(shè)備帶電的情況下進行。解開或恢復配電變壓器和避雷器的接地引線時，應戴絕緣手套。嚴禁直接接觸與地斷開的接地線。

　　(3)電纜的試驗過程中，更換試驗引線時，應先對設(shè)備充分放電。作業(yè)人員應戴好絕緣手套。

費用報銷管理規(guī)定 篇16

　　為了保證學校正常的教育教學秩序，切實保證學生上下樓梯的安全，特制定本管理規(guī)定，請全體教師和學生遵守執(zhí)行。

　　第1條：學生平時上下樓的時候，應該靠樓梯右邊行走;學生集體上下樓梯的時候，嚴禁逆向上下：學生集體上樓梯的時候，不允許其他學生下樓梯，集體下樓梯的時候，不允許其他學生上樓梯。在樓梯上如果有學生不慎摔倒，在場的學生教師要示意隊伍停止行進，迅速救治，不得擁擠肆意踐踏并及時有序安全地離開。

　　各班級課間操、升旗儀式前一節(jié)課下課必須及時，不得延誤，上下樓梯時，應以班級為單位，排隊行走�？坑倚凶撸�一步一級臺階，不爭搶，不推擠打鬧，不追逐起哄，不騎跨欄桿、扶手，不將身體過多探出欄桿樓梯。根據(jù)我校上下樓梯安排中規(guī)定的教師維持學生上下樓梯的秩序。(具體見宜昌英杰學校學生上下樓梯安排及要求)

　　第2條：學生上下樓梯要靠右走，不擁擠，不碰撞，不吵鬧，不搞惡作劇，不準一步跨兩個臺階，不準兩人勾肩搭背地走。嚴禁學生在樓梯上、轉(zhuǎn)彎處打鬧、做游戲等。

　　上下樓梯注意事項：①課間午間禁止學生在樓梯上瘋打鬧。

　　② 禁止學生從樓上向下拋撒一切物體。

　�、蹖W生上下樓梯要靠右走，不擁擠，不碰撞，不吵鬧，不搞惡作劇，不準一步跨兩個臺階，不準兩人勾肩搭背地走，不準倚著樓梯扶手向下滑行。

　　第3條：集會時舉止文明，人多的時候不擁擠、不起哄、不制造緊張或恐慌氣氛。

　　平時盡量避免到擁擠的人群中，不得已時，盡量走在人流的邊緣。假如陷入擁擠的人流時，一定要先站穩(wěn)，身體不要傾斜失去重心，即使鞋子被踩掉，也不要彎腰撿鞋子或系鞋帶。有可能的話，可先盡快抓住堅固可靠的東西慢慢走動或停住，待人群過去后再迅速離開現(xiàn)場。

　　第4條：學生由班級到操場參加集體活動(如做廣播操、升降國旗儀式、演出等)，必須由班主任組織，在本班門口走廊上列隊后，按照指定的教學樓的樓梯下去。返回時，也必須由班主任組織學生列隊后，按照指定的樓梯，回到班級。

　　第5條：學生由班級到專用教室上課或者上室外課等，也必須由班級干部組織學生先在班級教室門口列隊，在課任老師帶領(lǐng)下到指定地點上課。

　　第6條：學生上下樓梯的安全管理，由政教處負責，班主任和全體教師都有責任，教育學生遵守規(guī)定。當天值日的領(lǐng)導，在每節(jié)課前，都要到到相應的樓梯處組織指揮學生上下樓梯安全。沒有到崗履行職責導致學生發(fā)生安全事故的，追究有關(guān)責任人的責任，按照有關(guān)制度考核處理。

費用報銷管理規(guī)定 篇17

　　一、制定目的 為了規(guī)范指紋考勤機的使用方法和管理規(guī)定，本著公平、公正、公開的原則，嚴格執(zhí)行考勤管理制度，特制定本制度。 二、適用范圍 運策網(wǎng)全體員工

　　三、刷指紋方法和注意事項 1、按指紋前，應注意手指是否干凈。 手指上不要帶有臟物及可能的化學腐蝕物，按指紋前手指保持清潔，確保指紋考勤的一次成功率。

　　2、將已經(jīng)存檔的手指平放于刷指紋鏡面上，指紋機語音提示“謝謝”即操作成功;如果不成功，就需要再次放入指紋，手指放置中間位置。

　　3、刷指紋要盡可能大面積接觸感應板，不要有翹、刮、滑、晃動、摳鏡面等動作。

　　4、指紋考勤機上其他鍵盤不許隨便按動，刷指紋成功后，不得重復、隨意亂刷。

　　5、指紋考勤機對手指干燥、太冷等會感應失靈，自己要提前處理后再試(可用口呵溫、潤)手不可有水。

　　6、刷指紋時，如考勤機不能識別指紋或不能正常工作，要第一時間向人事行政負責人反映并采取補救措施，否則視為未出勤。

　　7、指紋處脫皮嚴重，十指都無法準確采集指紋的同事可到人事行政處審核領(lǐng)取個人密碼，每天實行密碼考勤，直到指紋可用時終止。

　　8、常用指紋因各類原因刷指紋不順暢時可以到人力資源部重新采集指紋。

　　四、指紋考勤時間及規(guī)定

　　1、刷指紋時間 (執(zhí)行每天兩次指紋考勤)：A.每日早上9:00上班前; B.下午下班6:00后

　　2、指紋機全天候固定位置長期待機,無論是否公私事遲到都必須刷指紋。

　　公事刷后,到人事行政處領(lǐng)取《補簽條》并寫明詳細情況，經(jīng)上級主管確認后，交人事行政處存擋;無《補簽條》者視為無故缺勤。 3、遲早早退問題：上班9:00以后到崗視為遲到;下班前30分鐘內(nèi)未經(jīng)批準離開視為早退。因公情況：遲到者需遞交《補簽條》，早退者須遞交《早退條》來說明情況，可不作處罰。除此之外，均視為無故缺勤。

　　4、所有參與考勤的人員，若當日出現(xiàn)漏刷一次或者2次，必須遞交請假條、補簽條、早退條等文字證明，指紋機凡無當日考勤記錄且沒有文字證明的一律視為無故缺勤處理。

　　5、懲罰：

　　遲到：中午自行覓食(雨雪天氣除外);

　　無故按指紋者，一周超過2次者，自剁;

　　無任何理由無故曠工者，祝你一路順風～～

　　累計每月超過1天以上的請假，需要COO批準;

　　累計每月一天以內(nèi)的直屬leader批準即可 。

　　6、獎勵

　　全勤獎：每月全勤并準時到崗，獎勵100元 !

　　五、本制度自20xx年10月22日起實施。

費用報銷管理規(guī)定 篇18

　　為了落實學校頒發(fā)的“關(guān)于規(guī)范使用空調(diào)的通知”，本著合理、安全、節(jié)能地管理與使用好空調(diào)，延長空調(diào)機的使用壽命的指導思想，特對學生宿舍空調(diào)的使用與管理作出如下規(guī)定。

　　一、學生宿舍內(nèi)空調(diào)安裝的目的是為解決在夏季特別炎熱時，啟動空調(diào)確保同學們晚上有較好睡眠質(zhì)量。

　　二、空調(diào)的開放、使用時的溫度設(shè)置必須嚴格按學校規(guī)定執(zhí)行，嚴禁任何人以其它方式擅自改變。

　　氣溫達到30℃以上才開空調(diào)，溫度設(shè)置定為24℃~28℃之間，風葉一律向上，使用空調(diào)時必須關(guān)閉門窗，拉嚴窗簾，晚上要定時關(guān)機。

　　初中生活處空調(diào)使用時間規(guī)定：

　　修。

　　八、人為損壞空調(diào)或空調(diào)附屬設(shè)施應追究相應的賠償責任，并視其情節(jié)輕重予以相應紀律處分。

　　九、生活老師應按學校兩個統(tǒng)一的要求(統(tǒng)一設(shè)定，統(tǒng)一開關(guān))加強空調(diào)的使用與管理，同時還要經(jīng)常對學生進行空調(diào)管理與保養(yǎng)常識的教育。

　　十、生活處要嚴格督促檢查空調(diào)的使用與管理情況，嚴格落實人走機關(guān)，節(jié)假日留校學生集中住宿統(tǒng)一開關(guān)空調(diào)，嚴禁空房開機、陰雨天開機等制度。同時還要督查各宿舍的開窗通風、清曬被褥和衛(wèi)生清掃等情況，保證學生有一個安全、舒適、衛(wèi)生的休息環(huán)境。

費用報銷管理規(guī)定 篇19

　　為加強空調(diào)的安全使用與管理，切實貫徹節(jié)約用電，降低能耗，按需使用原則，也為更科學合理地使用學�？照{(diào)設(shè)備，延長使用壽命，切實保障空調(diào)能發(fā)揮其應有的作用，為教育教學服務，給全校師生提供一個安全、舒適的工作和學習環(huán)境，現(xiàn)對本校各教室、辦公室、宿舍的空調(diào)使用作出如下規(guī)定：

　　一、學校空調(diào)使用由各班班主任、辦公室負責人負責，并指定專人管理。嚴格保證空調(diào)的日常使用與管理;一旦發(fā)現(xiàn)空調(diào)使用異常，請勿自行拆機，應及時匯報總務處。

　　二、空調(diào)使用條件：

　　1、夏季：室內(nèi)溫度在30℃以上，可使用空調(diào)，空調(diào)溫度應設(shè) 在26℃以上。

　　2、冬季：室內(nèi)溫度在5℃以下，可使用空調(diào)，空調(diào)溫度應設(shè)定在25℃以下.

　　3、如情況特殊需經(jīng)學校同意。

　　三、使用注意事項：

　　1、空調(diào)使用時，應注意門窗關(guān)閉，拉下遮陽窗簾。

　　2、夏季雷雨時，立即拔下空調(diào)插頭，以免遭雷擊導致空調(diào)損壞。

　　3、遙控器由各班、各辦公室專人負責保管，并負責空調(diào)溫度調(diào)節(jié)，空調(diào)使用中不得隨意改變風葉方向或打開機殼等。若人為因素造

　　4、空調(diào)需按使用說明規(guī)定進行操作，如發(fā)生非人為故障應及時向總務處報修，不得自行拆卸，否則責任自負。

　　5、各處室人員要經(jīng)常檢查空調(diào)使用情況，同時做到人走關(guān)閉空調(diào)，并保持室內(nèi)機清潔。辦公室較長時間無人時應關(guān)閉空調(diào)，放學下班前必須關(guān)閉空調(diào)

　　6、全體住宿生要節(jié)約用電，安全用電。不得隨意開啟空調(diào)外殼，不得私自拆裝空調(diào)及空調(diào)開關(guān)，也不得隨意在空調(diào)線路上亂接線，如造成損失由當事人承擔，并進行嚴肅處理。

　　8、宿舍空調(diào)一旦出現(xiàn)故障，寢室長應及時報告宿舍管理老師，由總務處請專人維修�？倓仗帒�經(jīng)常對全校的空調(diào)線路、開關(guān)、接線盒等設(shè)施設(shè)備進行常規(guī)檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時修理。

　　9、學期結(jié)束交宿舍管理老師處統(tǒng)一管理，新學期由宿舍管理老師處統(tǒng)一發(fā)放。

　　10、提高安全用電、節(jié)約用電的意識，以免造成不必要的浪費和安全隱患。

　　11、學期結(jié)束，遙控器上交保管室。

　　綿陽中學英才學校

費用報銷管理規(guī)定 篇20

　　第一章 總則

　　第一條 為加強作業(yè)安全管理，實現(xiàn)作業(yè)受控，減少或避免事故的發(fā)生，依據(jù)煉油與化工分公司《作業(yè)許可管理規(guī)定》制定本規(guī)定。

　　第二條 本規(guī)定適用于大慶石化公司所屬各單位及其承包商。

　　第三條 本規(guī)定規(guī)范了公司以及為公司服務的承包商在生產(chǎn)或施工作業(yè)區(qū)域內(nèi)的工作程序(規(guī)程)未涵蓋的非常規(guī)作業(yè)(指臨時性的、缺乏程序規(guī)定的作業(yè)活動)，也包括有專門程序規(guī)定的高風險作業(yè)(如受限空間、挖掘、高處作業(yè)、吊裝、管線/設(shè)備打開、臨時用電、動火等)。

　　第二章 職責

　　第四條 質(zhì)量安全環(huán)保處組織制定、管理和維護本規(guī)定。

　　第五條 各相關(guān)職能部門具體負責本規(guī)定的執(zhí)行并提供培訓、監(jiān)督與考核。

　　第三章 管理要求 第六條 作業(yè)許可范圍

　　(一)在所轄區(qū)域內(nèi)或已交付的在建裝置區(qū)域內(nèi)，進行下列工作均應實行作業(yè)許可管理(作業(yè)許可管理流程見附錄A)，辦理“作業(yè)許可證”(見附錄B)：

　　1. 非計劃性維修工作(未列入日常維護計劃或無規(guī)程指導的維修工作);

　　2. 承包商作業(yè);

　　3. 偏離安全標準、規(guī)則、程序要求的工作;

　　4. 交叉作業(yè);

　　5. 在承包商區(qū)域進行的工作;

　　6. 缺乏安全程序的工作;

　　7. 對不能確定是否需要辦理許可證的其他工作。

　　(二)以下作業(yè)執(zhí)行專有作業(yè)許可證：

　　1、電氣作業(yè)執(zhí)行《大慶石化公司電氣第一種工作票》、《大慶石化公司電氣第二種工作票》;

　　2、檢維修作業(yè)執(zhí)行大慶石化公司《檢維修風險控制及開工任務通知單》;

　　3、沒有屬地管理單位，由項目建設(shè)部門單獨管理的工程建設(shè)項目開工前執(zhí)行《開工前條件確認單》。

　　(三)如果工作中包含下列作業(yè)，還應按專項作業(yè)管理規(guī)定要求同時辦理專項作業(yè)許可證：

　　1. 進入受限空間;

　　2. 挖掘作業(yè);

　　3. 高處作業(yè);

　　4. 吊裝作業(yè);

　　5. 管線/設(shè)備打開;

　　6. 臨時用電;

　　7. 動火作業(yè);

　　8. 放射性作業(yè);

　　9. 其他有明確要求的作業(yè)。

　　第七條 各單位應按照本規(guī)定的要求，結(jié)合作業(yè)活動特點、風險性質(zhì)，確定需要實行作業(yè)許可管理的范圍、作業(yè)類型，確保對所有高風險的、非常規(guī)的作業(yè)實行作業(yè)許可管理。

　　第八條 作業(yè)前準備

　　(一)布置任務。屬地單位應與作業(yè)單位到作業(yè)現(xiàn)場，就工藝、設(shè)備、環(huán)境、工作任務及內(nèi)容進行充分溝通與交流。

　　(二)風險評估。風險評估是作業(yè)許可審批的基本條件，風險評估由作業(yè)批準人負責組織雙方相關(guān)人員進行，風險評估結(jié)果應向作業(yè)人員、監(jiān)護人員等進行充分溝通;安全專業(yè)人員負責監(jiān)督和指導。風險評估的內(nèi)容應包括工作步驟、存在的風險及危害程度、相應的控制措施等。各單位可結(jié)合實際選擇適宜的方法進行風險評估。 (三)對于一份作業(yè)許可證涵蓋的多種類型作業(yè)，可統(tǒng)籌考慮作業(yè)類型、作業(yè)內(nèi)容、交叉作業(yè)界面、工作時間等各方面因素，統(tǒng)一完成風險評估。

　　(四)作業(yè)單位應根據(jù)風險評估的結(jié)果提出針對性的控制措施，必要時應編制安全工作方案，將風險控制到可接受范圍內(nèi)。

　　第九條 作業(yè)許可證申請

　　(一)作業(yè)前申請人應提出申請，填寫作業(yè)許可證并準備好相關(guān)資料，包括但不限于：

　　1. 作業(yè)許可證;

　　2. 作業(yè)內(nèi)容說明;

　　3. 相關(guān)附圖，如作業(yè)環(huán)境示意圖、工藝流程示意圖、平面布置示意圖等;

　　4. 風險評估結(jié)果;

　　5. 安全措施或安全工作方案。

　　(二)作業(yè)申請人應是實施作業(yè)單位負責人，如項目經(jīng)理、現(xiàn)場作業(yè)負責人或區(qū)域負責人。作業(yè)申請人負責填寫作業(yè)許可證并向批準人提出申請。

　　(三)作業(yè)申請人應實地參與作業(yè)許可證所涵蓋的工作，實地考察作業(yè)環(huán)境、參與作業(yè)風險評估、制定風險削減措施。不同的作業(yè)單位應分別辦理作業(yè)許可。

　　第十條 安全措施

　　(一)屬地單位和作業(yè)單位應嚴格落實風險削減措施。需要系統(tǒng)隔離時，應進行系統(tǒng)隔離、吹掃、置換，交叉作業(yè)時需考慮區(qū)域隔離。

　　(二)許可證審批前，凡是可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、易燃易爆氣體、粉塵的作業(yè)環(huán)境，應進行氣體、粉塵濃度檢測，確認檢測結(jié)果是否合格，制定相應安全措施。同時在作業(yè)許可證中注明工作期間檢測的時間和頻次。工作中包含的動火、受限空間等專項作業(yè)的氣體檢測執(zhí)行相關(guān)專項管理規(guī)定。

　　(三)許可證得到批準后，在作業(yè)實施過程中，屬地單位和作業(yè)單位應按照風險評估的要求落實安全措施，如按照檢測要求進行氣體、粉塵濃度檢測，填寫檢測記錄，注明檢測的時間和檢測結(jié)果。“氣體、粉塵濃度檢測表”見附錄C。 (四)凡是涉及有毒有害、易燃易爆作業(yè)場所的作業(yè)，作業(yè)單位均應按照相應要求配備個人防護裝備，并監(jiān)督相關(guān)人員佩戴齊全，執(zhí)行個人防護裝備管理的要求。

　　第十一條 書面審查

　　在收到申請人的作業(yè)許可申請后，批準人應組織申請人及相關(guān)人員(含相關(guān)方人員)集中對許可證中的安全措施、工作方法進行書面審查。審查內(nèi)容包括：

　　(一)確認作業(yè)的詳細內(nèi)容。

　　(二)確認所有的相關(guān)支持文件，包括風險評估、安全工作方案、作業(yè)區(qū)域相關(guān)示意圖、作業(yè)人員資質(zhì)證書等。

　　(三)確認對作業(yè)所涉及的其他相關(guān)專項作業(yè)規(guī)定的遵循情況，如動火作業(yè)安全管理規(guī)定、受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定等。

　　(四)確認作業(yè)前、作業(yè)過程中、作業(yè)后應采取的所有安全措施，包括應急措施。

　　(五)分析、評估周圍環(huán)境或相鄰工作區(qū)域間的相互影響，并確認安全措施。

　　(六)確認許可證期限及延期次數(shù)。

　　(七)其他。

　　第十二條 現(xiàn)場核查

　　書面審查通過后，所有參加書面審查的人員均應到許可證上所涉及的工作區(qū)域?qū)嵉貦z查，確認各項安全措施的落實情況。確認內(nèi)容包括但不限于：

　　(一)與作業(yè)有關(guān)的設(shè)備、工具、材料等。

　　(二)現(xiàn)場作業(yè)人員資質(zhì)及能力情況。

　　(三)系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測情況。

　　(四)個人防護用品的配備情況。

　　(五)安全消防設(shè)施的配備，應急措施的落實情況。

　　(六)作業(yè)人員的培訓情況。

　　(七)與相關(guān)單位(包括相關(guān)方)的溝通情況。

　　(八)安全工作方案中提出的其他安全措施落實情況。

　　(九)確認安全設(shè)施的完好性。

　　第十三條 許可證審批

　　(一)根據(jù)作業(yè)初始風險的大小，由有權(quán)提供、調(diào)配、協(xié)調(diào)風險控制資源的直線管理人員或其授權(quán)人審批作業(yè)許可證。批準人通常應是企業(yè)主管領(lǐng)導、車間主要負責人或其授權(quán)人。

　　(二)書面審核和現(xiàn)場核查通過之后，批準人或其授權(quán)人、申請方和受影響的相關(guān)各方均應在作業(yè)許可證上簽字。

　　(三)許可證的有效期限一般不超過一個班次。如果在書面審查和現(xiàn)場核查過程中，經(jīng)確認需要更多的時間進行作業(yè)，應根據(jù)作業(yè)性質(zhì)、作業(yè)風險、作業(yè)時間，經(jīng)相關(guān)各方協(xié)商一致確定作業(yè)許可證有效期限和延期次數(shù)。

　　(四)如書面審查或現(xiàn)場核查未通過，對查出的問題應記錄在案，申請人應重新提交一份帶有對該問題解決方案的作業(yè)許可申請。

　　(五)作業(yè)人員、監(jiān)護人員等現(xiàn)場關(guān)鍵人員變更時，應經(jīng)過申請人和批準人的審批。

　　第十四條 許可證取消

　　(一)當發(fā)生下列任何一種情況時，屬地單位和作業(yè)單位都有責任立即終止作業(yè)，取消(相關(guān))作業(yè)許可證，并告知批準人許可證被取消的原因，若要繼續(xù)作業(yè)應重新辦理許可證。

　　1. 作業(yè)環(huán)境和條件發(fā)生變化;

　　2. 作業(yè)內(nèi)容發(fā)生改變;

　　3. 實際作業(yè)與作業(yè)計劃的要求發(fā)生重大偏離;

　　4. 發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生立即危及生命的違章行為;

　　5. 現(xiàn)場作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)重大安全隱患;

　　6. 事故狀態(tài)下。

　　(二)當正在進行的工作出現(xiàn)緊急情況或已發(fā)出緊急撤離信號時，所有的許可證立即失效。重新作業(yè)，應重新辦理作業(yè)許可證。

　　(三)風險評估和安全措施只適用于特定區(qū)域的系統(tǒng)、設(shè)備和一段指定的時間段，如果工作時間超出許可證有效時限或工作地點改變，風險評估失去其效力，應停止作業(yè)，重新辦理作業(yè)許可證。

　　(四)許可證一旦被取消即作廢，如再開始工作，需要重新申請作業(yè)許可證。取消作業(yè)應由提出人和批準人在許可證第一聯(lián)和第三聯(lián)上簽字。

　　第十五條 許可證延期和關(guān)閉

　　(一)如果在許可證有效期內(nèi)沒有完成工作，申請人可申請延期。申請人、批準人及相關(guān)方應重新核查工作區(qū)域，確認所有安全措施仍然有效，作業(yè)條件未發(fā)生變化。若有新的安全要求(如夜間工作的照明)也應在申請上注明。在新的安全要求都落實以后，申請人和批準人方可在作業(yè)許可證上簽字延期。許可證未經(jīng)批準人和申請人簽字，不得延期。

　　(二)在規(guī)定的延期次數(shù)內(nèi)沒有完成作業(yè)，需重新申請辦理作業(yè)許可證。

　　(三)作業(yè)項目完成后應確認其涵蓋的相關(guān)專項作業(yè)許可證均已關(guān)閉，方可關(guān)閉作業(yè)許可證。

　　(四)作業(yè)完成后，申請人與批準人在現(xiàn)場驗收合格，雙方簽字后方可關(guān)閉作業(yè)許可證。

　　第十六條 許可證分發(fā)

　　(一)作業(yè)許可證一式三聯(lián)，許可證應統(tǒng)一編號。

　　1. 第一聯(lián)：懸掛在作業(yè)現(xiàn)場;

　　2. 第二聯(lián)：張貼在控制室或公開處的作業(yè)公示板以示溝通，讓現(xiàn)場所有有關(guān)人員了解現(xiàn)場正在進行的作業(yè)位置和內(nèi)容;

　　3. 第三聯(lián)：保留在批準人處。

　　如涉及相關(guān)方，需將第一聯(lián)復印交相關(guān)方，以示溝通。

　　(二)當作業(yè)許可證分發(fā)后，不得再作任何修改。工作完成后，許可證第三聯(lián)由申請人、批準方簽字關(guān)閉后交批準方存檔。許可證存檔并保存一年(包括已取消、作廢的許可證)。

　　(三)在工作實施期間，申請方應時刻持有有效的作業(yè)許可證的第一聯(lián)，并將作業(yè)許可證第一聯(lián)、附帶的其它專項作業(yè)許可證第一聯(lián)和安全工作方案放置于工作現(xiàn)場的醒目處。 (四)當同一工作有多個施工單位參與時，每個施工單位都應有一份作業(yè)許可證(或復印件)。當工作需要中斷(正常工作期間在現(xiàn)場的休息除外)時，許可證第一聯(lián)應交回批準方保留。

　　(五)其他專項作業(yè)許可證的分發(fā)與延期可參照本規(guī)定執(zhí)行。 第十七條 監(jiān)督

　　項目主管部門、安全監(jiān)管部門及屬地單位，在作業(yè)期間應到現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查，對出現(xiàn)違反相關(guān)要求時，有權(quán)停止作業(yè)，直到整改符合規(guī)定要求為止，并保留相關(guān)記錄。

　　第四章 審核、偏離、培訓和溝通

　　第十八條 各單位應將本規(guī)定納入體系審核，必要時可組織專項審核;發(fā)生偏離應報質(zhì)量安全環(huán)保處批準，每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年;各單位應組織培訓，相關(guān)員工都應接受培訓;本規(guī)定在公司內(nèi)部及相關(guān)方之間進行溝通。

　　第五章 附則

　　第十九條 本規(guī)定由質(zhì)量安全環(huán)保處負責解釋。

　　第二十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

費用報銷管理規(guī)定 篇21

　　第一章 總則

　　第一條 為推進本市戶籍制度改革，規(guī)范戶籍管理，保障公民合法權(quán)益，促進本市人口與經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，結(jié)合本市實際，制定本規(guī)定。

　　第二條 廈門市常住戶口登記、遷移及其管理適用本規(guī)定。 暫住人口登記管理按照《廈門市暫住人口登記管理規(guī)定》執(zhí)行。

　　第三條 建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的戶口登記管理制度，實行以居民合法固定住所、職業(yè)、經(jīng)濟來源等主要生活基礎(chǔ)為戶口遷移落戶依據(jù)，逐步消除本市跨區(qū)戶口遷移的政策差別。

　　第四條 公安機關(guān)是戶籍管理的主管部門，負責組織本規(guī)定的實施。

　　公安派出所為戶口登記機關(guān)，具體負責轄區(qū)內(nèi)戶口登記管理工作。

　　組織、人事、勞動保障、教育、民政和僑務等部門在職責范圍內(nèi)，配合公安機關(guān)做好戶口遷移管理工作。

　　第二章 常住戶口準入條件

　　第五條 本市的機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位以及中央省部屬單位、外地人民政府和企事業(yè)單位的駐廈機構(gòu)，從外地調(diào)動、錄用、招收、聘用的人員，符合本市調(diào)入或人才引進條件的，本人及其配偶、

　　未成年子女戶口可遷入本市。

　　第六條 普通中等以上院校的畢業(yè)生，符合本市接收條件的，其戶口可遷入本市。

　　第七條 來本市創(chuàng)業(yè)、工作或愿來本市工作但單位未落實的留學人員和海外引進人才，本人及其配偶、未成年子女未取得外國籍或外國永久居留權(quán)的，本人、配偶和未成年子女的戶口可遷入本市。

　　第八條 就讀于本市普通大、中專院校和普通高中的學生，按國家、省、市有關(guān)規(guī)定辦理戶口遷移手續(xù)。

　　第九條 獲得“市十佳(優(yōu)秀)來廈務工青年”、“市十佳(優(yōu)秀)外來女員工”或在本市獲得市級以上“五一勞動獎章”、“勞動模范”、“科技重大貢獻獎”、“見義勇為先進分子”、“見義勇為英雄”等榮譽稱號以及獲得其他全國性榮譽稱號的外來人員，本人、配偶和未成年子女戶口可遷入本市。

　　第十條 同時具備下列條件的外來人員，可將戶口遷入本市：

　　(一)持有本市《暫住證》或《居住證》滿規(guī)定年限;

　　(二)參加本市社會養(yǎng)老保險滿規(guī)定年限;

　　(三)有固定職業(yè)并簽訂勞動合同;

　　(四)擁有符合規(guī)定的住所;

　　(五)無違法犯罪記錄和違反計劃生育政策規(guī)定的行為。

　　第十一條 經(jīng)批準成建制遷入本市的單位，其干部和工人分別報市組織人事部門和市勞動保障部門審核后，可將戶口遷入本市。

　　第十二條 華僑、港澳臺同胞、外籍華人以及其他外國人來本市

　　投資興辦企業(yè)，達到本市規(guī)定標準的，可按規(guī)定將國內(nèi)親屬或本企業(yè)骨干員工的戶口遷入本市。本市以外的企業(yè)和個人來本市投資興辦企業(yè)，達到本市規(guī)定標準的，可按規(guī)定將投資者本人、直系親屬或本企業(yè)骨干員工的戶口遷入本市。

　　第十三條 在本市購買商品住房，已取得房屋所有權(quán)證、住房建筑面積達市政府規(guī)定標準的，房屋所有權(quán)人及其符合條件的一定數(shù)量的直系親屬可將戶口遷入本市。

　　第十四條 被投靠人具有本市常住戶口，符合本市親屬投靠規(guī)定的投靠人，可將戶口遷入本市。

　　第十五條 新生嬰兒申報落戶按隨父或隨母的原則辦理�，F(xiàn)役軍人所生子女按規(guī)定申報出生戶口。

　　第十六條 退休、退職、辭職、下崗或無業(yè)的本市上山下鄉(xiāng)知青，可以將本人、配偶和未成年子女戶口遷回本市。

　　男年滿60周歲、女年滿55周歲在本市無子女的本市上山下鄉(xiāng)知青，申請回本市時可以同時申請一個已成年子女及該成年子女的配偶和未成年子女隨遷。現(xiàn)留在廈門市以外的本市上山下鄉(xiāng)知青，其子女戶口均不在本市的，可以選擇其一名子女回本市投靠上山下鄉(xiāng)知青的近親屬，將戶口遷入本市。

　　第十七條 原常住戶口在本市且在本市連續(xù)居住滿20xx年以上、在本市以外的地區(qū)離休、退休，需要返回本市的人員，在本市有合法固定住所的，可以將戶口遷回本市。本人或其配偶原籍為本市或由本市遷出的歸僑，離退休后要求將戶口遷回本市，在本市又有居住條件

　　的，本人、配偶和未成年子女可在本市落戶。落實僑房政策退還產(chǎn)權(quán)的僑房業(yè)主或繼承人要求來本市落戶的，本人、配偶及未成年子女可將戶口遷入本市。

　　第十八條 本市居民收養(yǎng)的子女，符合《中華人民共和國收養(yǎng)法》的規(guī)定，可落戶本市。

　　第十九條 轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員退伍軍人、駐廈部隊隨軍家屬以及軍隊離退休干部、退休士官、離退休無軍籍職工安置入戶本市的，按國務院、及省、市政府有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第二十條 華僑、港澳臺同胞、外籍華人以及其他外國人申請在本市落戶，可向公安機關(guān)出入境管理部門提出申請，經(jīng)核準，可落戶本市。

　　第二十一條 因留學、探親、勞務等事由被注銷本市常住戶口的中國公民及其配偶、未成年子女，未取得外國籍或永久居留權(quán)的，申請在本市落戶，可向公安機關(guān)出入境管理部門提出申請，經(jīng)核準后，可落戶本市。

　　第二十二條 刑滿釋放、解除勞教以及解除少年管教返回本市的人員，按國家和省有關(guān)規(guī)定恢復戶口。

　　第三章 戶口遷移登記管理

　　第二十三條 符合戶口遷入條件的人員，按下列規(guī)定辦理戶口：

　　(一)符合本規(guī)定第五條至第八條、第十一條、第十九條至第二十一條規(guī)定條件的人員申請遷入落戶，由相關(guān)行政部門核準調(diào)入、遷入的人員及其直系親屬，分別持有關(guān)審核部門簽發(fā)的手續(xù)到公安機關(guān)

　　辦理落戶手續(xù)。

　　(二)符合本規(guī)定第九條、第十條、第十二條至第十八條、第二十二條規(guī)定的，到公安機關(guān)辦理落戶手續(xù)。

　　第二十四條 公民應當在實際居住地申報登記常住戶口，一個公民只能登記一個常住戶口。公民有兩處以上合法固定住所的，應當在一處實際居住地登記常住戶口。

　　第二十五條 未成年人不得單獨立戶。但國家和福建省另有規(guī)定的除外。

　　第二十六條 在思明區(qū)、湖里區(qū)之間遷移常住戶口，或在集美區(qū)、海滄區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū)之間遷移常住戶口的，應當在遷入地擁有合法固定住所。

　　從集美區(qū)、海滄區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū)將常住戶口遷入思明區(qū)、湖里區(qū)的，應當符合規(guī)定的條件。

　　第二十七條 本市干部在本市跨區(qū)調(diào)動，經(jīng)組織、人事、教育部門審核，可辦理本人及其符合隨遷條件人員的戶口跨區(qū)遷移手續(xù)。

　　第二十八條 集美區(qū)、海滄區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū)的單位接收的符合條件的人才和畢業(yè)生，在思明區(qū)、湖里區(qū)擁有合法固定住所的，可在思明區(qū)、湖里區(qū)落戶。其中，海外引進人才在思明區(qū)、湖里區(qū)落戶的，不需要具備擁有合法固定住所的條件。

　　第四章 監(jiān)督與責任

　　第二十九條 有關(guān)行政部門在戶籍管理工作中，應文明執(zhí)法、熱情服務，向社會公布審核條件、程序和辦事時限，嚴格按規(guī)定辦事，

　　并自覺接受社會監(jiān)督。

　　第三十條 在申請戶口遷移中弄虛作假的，有關(guān)行政部門不予辦理戶籍關(guān)系遷入，已經(jīng)落戶本市的，由公安機關(guān)責令其將戶口遷回原戶籍地。

　　第三十一條 公安機關(guān)及其工作人員在戶籍管理工作中，玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊的，由其所在單位或上級主管部門給予行政處分。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。

　　第五章 附則

　　第三十二條 本規(guī)定自20xx年 月 日起施行。20xx年5月27日市人民政府令第107號頒布的《廈門市戶籍管理若干規(guī)定》同時廢止。

費用報銷管理規(guī)定 篇22

　　一、員工車輛停放指定車位及區(qū)域：

　　員工食堂正面、側(cè)面停車位，1#、2#倉庫旁停車位，c棟宿舍區(qū)停車位及球會垃圾中轉(zhuǎn)站以上路面右側(cè)順序停放。

　　二、管理細則：

　　1.員工需停放車輛應報員工所在部門，各部門及時更新車主、牌照后以書面形式交物業(yè)管理部備案，獲準后方可停放車輛。

　　2.員工停車位僅供員工車輛免費停放使用，停車場所有人、管理者不負責車輛保管。如停車區(qū)域發(fā)生被盜、車損或遇不可抗力等因素造成使用人相關(guān)損失的，停車場所有人、管理者將不承擔任何責任。

　　3.車輛進入球會后要遵守交通規(guī)則減速慢行，并遵照管理人員的指揮或遵循交通標志線行進。

　　4.員工車輛必須按規(guī)范一車一位停放在指定的停車位及指定區(qū)域內(nèi)。停放在車位上車輛，車頭向外依次停放，停放球會垃圾中轉(zhuǎn)站以上路面車輛，須沿道路右側(cè)順序停放。不得影響車輛通行，阻礙交通。若有違規(guī)停放，經(jīng)查獲或舉報核實，物業(yè)管理部將對違規(guī)停車車輛進行處罰。

　　5.員工車輛嚴禁停放在小巴停車場，大吧停車場優(yōu)先保障客用車輛停放，在客用車輛較多或球會舉辦賽事活動時禁止停放。

　　6.車輛停妥后，在離開前，請再檢查停放是否適當，并確認車窗已關(guān)好，以防物品失竊。車輛內(nèi)請勿放置貴重物品，管理人不負保管及遺失賠償責任。

　　7.進入停車區(qū)域內(nèi)的車輛，如對球會設(shè)施設(shè)備造成損壞，需照價賠償。請勿在停車區(qū)域內(nèi)抽煙，車內(nèi)垃圾應丟棄到垃圾桶內(nèi)，不得隨地拋棄，以保證環(huán)境整潔。煙蒂、火柴等應確認已完全熄滅，方能丟棄在指定處，以免造成災害。

　　8.嚴禁裝載危險物品的車輛進入停車區(qū)域，車內(nèi)不得放置危險物(如易燃物、易爆物等)，管理人員如發(fā)現(xiàn)可疑車輛時，車主應主動開啟車門及行李箱接受檢查。

　　9.停車場內(nèi)禁止沖洗車輛，只能以擦拭方式清潔車輛，以避免地面積水確保場地干凈。

　　10.停車區(qū)域嚴禁喧嘩、亂(急)按喇叭及猛踩油門造成噪音。

　　11.停車場停放的車輛若發(fā)生故障，如需檢修，車主應先將車移離車道，以免妨礙交通。檢修人員或檢修車輛進入，車主應全程陪同至完成修復，場地恢復原狀后方能離開。

　　三、違規(guī)處罰1.員工車輛停放管理部門為物業(yè)管理部。

　　2.物業(yè)管理部對不按規(guī)定停放在車位上或指定區(qū)域內(nèi)，亂停亂放或有違反上述管理規(guī)定的行為，物業(yè)管理部按50元/次予以處罰。

　　3.物業(yè)管理部對處罰車輛采取貼條通知方式，并每天在球會內(nèi)網(wǎng)上予以公布。

　　4.被處罰車輛車主須在5日內(nèi)到物業(yè)管理部辦結(jié)處罰手續(xù)。逾期未繳納罰款，物業(yè)管理部將通知人力資源部予以雙倍處罰。

　　四、其他：

　　本管理規(guī)定從XX年7月1日實施。

費用報銷管理規(guī)定 篇23

　　公司全體員工：

　　為進一步加強對公司食堂的管理，給職工營造一個溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，保證職工安全衛(wèi)生就餐，公司重新對食堂進行裝修布置，現(xiàn)決定于201*年*月*日起正式營業(yè)，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、 食堂管理

　　食堂實行公司與職工共同監(jiān)督的管理機制，由總裁辦代表公司負責對餐廳的監(jiān)督工作，同時廣大職工有權(quán)就餐廳的經(jīng)營、服務等方面問題提出建議、意見及投訴。

　　二、 用餐時間

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，用餐時間安排如下：

　　午餐：11：30—12：00

　　晚餐：17：30—18：00

　　各部門員工要嚴格遵守用餐時間規(guī)定，嚴禁提前用餐。

　　三、 用餐須知

　　1、食堂工作人員不準提前開飯，必須到下班時間后方可開飯。

　　2、打飯必須自覺排隊，任何人不允許插空或讓人替打。

　　3、員工應自覺保持食堂衛(wèi)生，不準隨意在桌上或地上潑水、倒飯、亂扔贓物等。

　　4、伙房內(nèi)，閑人不準進入。

　　5、食堂餐具必須保持清潔，應經(jīng)常刷洗、消毒。

　　6、嚴禁出售變質(zhì)飯菜，必須保證飯菜的質(zhì)量、數(shù)量及價格。

　　7、食堂工作人員應保持個人衛(wèi)生，開飯前要勤洗手。

　　8、食堂剩余飯菜若不變質(zhì)，可以出售，但價格必須減少，且向員工說明。

　　9、員工用餐結(jié)束后，應自覺將餐盤拿到門口，將剩余飯菜倒入垃圾桶，餐 具按指定位置擺放。

　　10、食堂的一切設(shè)備、食具有登記，有帳目，不貪小便宜，對放置在公共場所內(nèi)的任何物件(公家或個人)，不得隨便搬動或拿作它用。對無故損壞各類設(shè)備、食具者，要照價賠償。

　　11、餐廳衛(wèi)生人人有責，以上十條規(guī)定，若有違反視情況嚴重性予以10—100元罰款，對于揭發(fā)，經(jīng)調(diào)查情況屬實的，予以嘉獎10—100元。

　　本規(guī)定由頒布之日起施行，公司總裁辦對員工食堂進行直接管理，為員工提供無質(zhì)量問題的伙食，對員工食堂的人員和環(huán)境衛(wèi)生進行管理，維護員工食堂正常的用餐秩序。

費用報銷管理規(guī)定 篇24

　　(一)入庫：入庫前嚴格檢查供方原料的質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝及生產(chǎn)日期等是否符合《進貨檢驗標準》，經(jīng)公司部門主管審核批準后方可入庫。

　　(二)規(guī)劃區(qū)域：入庫后由倉庫主管按照《常用化學品儲存通則》(GB15603-1995)及公司制定的程序文件《化學品詳細資料清單》科學管理、分類、分區(qū)堆放整齊。填寫《化學品入庫清單》及《原料登記卡》并及時入帳。

　　(三)領(lǐng)料：生產(chǎn)車間接到客戶貨源后，生產(chǎn)主管立即通知化學品倉庫，由發(fā)料員將《化學品領(lǐng)料單》交車間主管師傅填寫所需原料品種及所需數(shù)量，經(jīng)總管或生產(chǎn)主管審核確認簽字后，由發(fā)料員照單發(fā)料。

　　(四)退料：各車間所使用的原料若存放時間過長、過期、變質(zhì)，影響產(chǎn)品質(zhì)量的，或者該批貨已經(jīng)做完，不再使用的原料的，剩余部分要立即封存，再通知倉庫發(fā)料員，由車間主管師傅填寫《退料單》，經(jīng)總管或生產(chǎn)主管審核確認雙方簽字后，由倉庫主管及時入帳并在登記卡上登記，同時通知采購部門與供應商退換。

　　(五)盤點：每月底對化學品倉庫物料進行一次盤點，嚴格檢查倉庫物、帳、卡是否一致，并填寫《化學品月度儲存使用明細表》及《化學品倉庫管理情況報告》、《洗水部每月用藥存量統(tǒng)計表》。

　　(六)注意事項：化學品倉庫安全管理參照《危險化學品安全管理制度》的要求進行管理。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，閑人免入。保持室內(nèi)整潔衛(wèi)生，及時清除污染源。發(fā)現(xiàn)意外情況按照公司《緊急應變處理控制程序》處理。

費用報銷管理規(guī)定 篇25

　　培訓制度是培訓管理的基礎(chǔ);培訓規(guī)劃與計劃是培訓管理的導向;培訓項目實施與管理是培訓成功的關(guān)鍵，它直接體現(xiàn)培訓的效果;崗位培訓課程體系是培訓管理的核心內(nèi)容，它明確地規(guī)定了不同崗位的員工需要什么樣的培訓課程，對整個培訓管理體系而言崗位培訓課程體系起到一個標準化的作用(在五大模塊中崗位培訓課程體系的構(gòu)建技術(shù)含量最高，難度最大，在下文中將作詳細的介紹);培訓師資則是成功實施培訓項目的保證。

　　培訓管理系統(tǒng)五大模塊的內(nèi)容

　　1、培訓管理制度

　　公司于20xx年通過了is09000:20xx質(zhì)量管理體系及qs9000質(zhì)量管理體系雙體系認證，公司的培訓制度也是按體系的要求進行編制。

　　整套制度目前包含一個程序文件:<員工培訓控制程序>及四個支持性文件:<培訓效果評估程序>、<兼職培訓師管理制度>、<員工外培管理制度>、<員工學歷進修管理辦法>。公司的培訓工作分為兩級進行管理，公司級(一級)培訓由培訓發(fā)展科負責實施，部門級(二級)培訓由各部負責實施。

　　在程序文件中我們明確了各部門的培訓管理職責，說明了一、二級培訓項目、臨時培訓項目實施的流程等重要內(nèi)容;而對支持性文件則就培訓管理的某一具體方面做了明確的規(guī)定。合理、完善的培訓管理制度為培訓工作的順利開展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　2、培訓規(guī)劃及計劃

　　公司培訓規(guī)劃是根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略及人力資源規(guī)劃制定，目前已經(jīng)制定了公司未來三年的培訓規(guī)劃。

　　公司每年底要進行全員的培訓需求調(diào)查，下發(fā)員工培訓需求調(diào)查表(該表的設(shè)計包括員工的意見和員工直接主管的意見)，培訓需求調(diào)查的內(nèi)容要考慮以下幾個方面:不同崗位的員工所必須具備的技能要求;員工年度績效情況;公司的年度重點工作。

　　對培訓需求調(diào)查的結(jié)果進行分析、匯總后制定出下一年度的培訓計劃，這樣制定出來的年度培訓計劃具有較強的針對性和實用性。

　　3、培訓項目的實施與管理

　　培訓發(fā)展科根據(jù)年度培訓計劃中設(shè)定的培訓項目開展工作，每一個培訓項目實施按照pdca思想進行控制，力求培訓項目實施的完整性、嚴謹性。具體工作包括整個項目策劃及課前的準備:講師落實、學員的確定、場地器材準備、開展問卷調(diào)查等;課中的支持服務、監(jiān)督;課后培訓效果的評估。

　　公司非常重視培訓效果的評估，目前評估的做法包括:課后的效果調(diào)查問卷的填寫，對問卷進行分析總結(jié);對學員掌握程度的考核，有必要時進行考試;一個月后與學員的直接主管進行訪談，了解學員該項技能掌握的情況及學員在崗位上產(chǎn)生的業(yè)績情況。

　　4、崗位培訓課程體系

　　該模塊是整個培訓體系的核心部分。目前國內(nèi)的許多企業(yè)僅僅是根據(jù)員工提出的培訓要求來編制年度培訓計劃，我們認為這樣的做法存在很大的不足，在實踐中我們發(fā)現(xiàn)，不是所有的員工都能準確地認識自身技能的不足進而提出合理的培訓需求，這樣一來就造成了員工在其職業(yè)生涯的發(fā)展中得不到系統(tǒng)的訓練，同時，公司花費了大量培訓經(jīng)費而實際的培訓效果卻不理想的局面。

　　有些公司還會根據(jù)市場上流行的培訓課題臨時組織培訓，整個培訓開展比較盲目。筆只有崗位培訓課程體系構(gòu)建起來后才能很好地解決以上問題。

　　下面簡單介紹一下柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司構(gòu)建崗位培訓課程體系的思路以及該體系構(gòu)建完成后的應用價值。為了更好地完成這項工作，公司專門成立一個由公司人事經(jīng)理、培訓經(jīng)理、培訓講師(來自公司各個部門)組成的項目小組。項目組開展工作的步驟如下:

　　1)首先編制了一本培訓課程參考手冊，在手冊中對目前企業(yè)培訓的常見課程進行了分類，歸納為:企業(yè)文化類、領(lǐng)導力類、管理技能類、專業(yè)技術(shù)類、精益生產(chǎn)類、從業(yè)資格類等六類課程。然后對每一類課程中的具體科目進行了詳細描述，包括課程名稱、課程內(nèi)容大綱、合適對象、培訓課時等內(nèi)容。手冊中課程信息的來源包括公司現(xiàn)有的課程以及從其他渠道(如互聯(lián)網(wǎng))獲取的課程信息。

　　2)將該手冊發(fā)到各級主管的手中，讓他們了解公司的培訓課程體系、課程的分類及每門課程中包含的知識點。

　　3)項目組花大量的時間與各部門的各級主管進行面談，了解主管對其直接下屬所需掌握的崗位技能以及這些技能對應的培訓課程的意見，項目組要求主管在訪談前必須重新查閱下屬崗位的崗位說明書，進一步明晰這些崗位的技能要求。

　　4)最后項目組對調(diào)查的意見進行匯總、分析、再經(jīng)過項目成員充分的討論，最終確定每一個崗位所需的培訓課程。

　　崗位培訓課程體系構(gòu)建完成后，所有崗位的員工都可以清楚的知道自己所在崗位需要接受什么樣的培訓課程，這樣一來就非常有利于培訓發(fā)展科開展培訓需求調(diào)查活動，從而制定出合理有效的培訓實施計劃，同時也有利于員工職業(yè)生涯的發(fā)展。另外，培訓發(fā)展科每年都會安排一些公開課程，員工可以根據(jù)自己的興趣愛好及職業(yè)發(fā)展方向進行自主選擇，這就使得員工有機會參加一些與自己崗位技能要求無緊密關(guān)系的培訓課題，這樣的做法對實施崗位培訓體系是一種有益的補充。

　　5、培訓師資資源

　　培訓師資資源是否完備是成功實施培訓項目的關(guān)鍵，公司培訓師資資源分為內(nèi)部師資資源和外部師資資源。公司非常重視內(nèi)部培訓講師隊伍的建設(shè)，我們認為建立內(nèi)部培訓師資隊伍是非常必要的，它是一種小投入大收益的做法。目前柳州五菱汽車聯(lián)合發(fā)展有限公司有四十多位培訓師，培訓師團隊由公司領(lǐng)導、部門領(lǐng)導、專業(yè)骨干人才組成，培訓師主要講授與自己業(yè)務相關(guān)的課程，公司只有少數(shù)的專職培訓師，大部分的培訓師都是兼職的。培訓師接受培訓發(fā)展科的統(tǒng)一管理，在授課前須經(jīng)過嚴格的選拔、接受ttt(培訓培訓師)的培訓及專業(yè)課程的培訓;外部的培訓師資也是開展培訓工作必不可少的資源，公司與國內(nèi)許多著名咨詢公司、大專院校、職業(yè)技能學校都建立了良好的合作關(guān)系。

費用報銷管理規(guī)定 篇26

　　一、加強局機關(guān)的財務管理，強化預算約束，規(guī)范財務行為，努力提高財務管理水平和財政經(jīng)費的使用效益。

　　二、局機關(guān)發(fā)生的所有支出必須納入部門預算，年初由財務審計處對各處室提出的支出預算進行初審及綜合平衡，支出預算經(jīng)局黨組批準后實施，杜絕無預算及超預算支出。

　　三、局機關(guān)所有的經(jīng)濟業(yè)務，都必須填制和取得真實、合法的原始憑證，原始憑證的內(nèi)容必須準確、完整。送財務審計處審核時，經(jīng)手人、證明人、支出明細清單等必須齊全。

　　四、必須認真遵守執(zhí)行政府采購有關(guān)規(guī)定。凡列入政府采取目錄范圍內(nèi)的采購項目，均應根據(jù)政府采購操作業(yè)務流程辦理，不得違規(guī)采購。

　　五、局機關(guān)對外簽訂凡涉及收、付款業(yè)務的合同(協(xié)議)，經(jīng)辦者需提供一份留存財務審計處，以作為財務審核付款的依據(jù)。

　　六、辦理經(jīng)費報銷需由相關(guān)處室填寫《市級機關(guān)事務管理局經(jīng)費支出審批表》并附原始發(fā)票及支出明細單，送財務審計處審核。財務審計處在審批表上簽署經(jīng)費列支渠道、該項目的指標及支出情況等審核意見，報分管局長簽署意見后，送局長審批。經(jīng)局長審批后財務審計處方可報銷。

　　七、因公務活動確需預借經(jīng)費，一律填寫正式借據(jù)。1000元以內(nèi)的由處室負責人簽字，分管局長批準;超過1000元的，由局長審批。

　　八、各處室所涉及的收款業(yè)務一律由財務審計處歸口管理，各項收入全部納入部門預算管理。各處室一律不得私設(shè)小金庫。辦理結(jié)算需用支票的，一律由局長審批。

　　九、凡經(jīng)黨組會或局長辦公會討論同意召開(舉辦)的會議(活動)，統(tǒng)一由辦公室填寫會議(活動)預算表，經(jīng)局長審批后操作。