出納人員職責(zé)范圍
出納人員職責(zé)范圍(通用29篇)
出納人員職責(zé)范圍 篇1
行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作
建立并規(guī)范各項(xiàng)管理規(guī)章制度,進(jìn)行日常行政工作的組織與管理
做好材料收集、檔案管理、文書(shū)起草、公文制定、文件收發(fā)等工作
公司人員報(bào)銷流程與支付
登記現(xiàn)金、銀行日記賬每天做到賬實(shí)相符
出納人員職責(zé)范圍 篇2
1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2、 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。
3、 及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
4、 及時(shí)與銀行定期對(duì)賬。
5、 根據(jù)公司需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。
6、 配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。
7、 管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票。
出納人員職責(zé)范圍 篇3
1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控;
2、制造費(fèi)用分?jǐn)偂⒓敖Y(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定;
3、計(jì)算產(chǎn)品成成本;
4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析,尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間;
5、編制成本報(bào)表,為管理層提出成本改進(jìn)簡(jiǎn)易;
6、監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整;
7、與成本相關(guān)的管理工作;
出納人員職責(zé)范圍 篇4
1、妥善保管好各類財(cái)務(wù)印鑒、有價(jià)證券;
2、報(bào)銷單據(jù)的審核及報(bào)銷,日常各種現(xiàn)金的收付;
3、發(fā)票的保管及開(kāi)具;
4、按財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理制度監(jiān)督執(zhí)行情況,并審核單據(jù)合法性及合規(guī)性;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,堅(jiān)持原則,保守財(cái)務(wù)秘密;
出納人員職責(zé)范圍 篇5
1、主要工作是核對(duì)數(shù)據(jù),核對(duì)各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票,核對(duì)/錄入財(cái)務(wù)日記賬。
2、收費(fèi),開(kāi)收據(jù)刷卡。
3、審核報(bào)銷單據(jù)。
4、月底賬目核對(duì)及匯報(bào)總結(jié)。
5、其他的根據(jù)實(shí)際工作情況及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。
出納人員職責(zé)范圍 篇6
1、每月初及時(shí)去銀行打印回單,平時(shí)做好各項(xiàng)票據(jù)的保管與登記,辦理國(guó)內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時(shí)領(lǐng)取銀行回單。對(duì)于要到期的票據(jù)要及時(shí)去銀行辦理承兌。
2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報(bào)銷及報(bào)銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。
3、熟練掌握成本核算各種計(jì)價(jià)方法,負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的審核,進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分,對(duì)所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分配,并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。
4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙,錄入相關(guān)憑證,每日核對(duì)、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符。
5、負(fù)責(zé)個(gè)人所得稅、印花稅、國(guó)稅地稅等涉稅事項(xiàng)的辦理。
6、負(fù)責(zé)保管公司印章,按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán),負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取,開(kāi)具等事宜。
7、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇7
1、填寫(xiě)現(xiàn)金、銀行日記賬,對(duì)每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì),做到日清?月結(jié),保證賬實(shí)相符;
2、按財(cái)務(wù)制度要求,對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核;?
3、對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過(guò)現(xiàn)金、銀行支付并登記;?
4、定期辦理銀行對(duì)賬,歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料;
?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù),設(shè)立明細(xì)進(jìn)行登記;?
6、負(fù)責(zé)銀行賬戶管理,如開(kāi)戶,信息變更等工作;?
7、其他臨時(shí)性工作。?
出納人員職責(zé)范圍 篇8
1、申請(qǐng)票據(jù),準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表,辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對(duì)帳,單據(jù)審核,開(kāi)具與保管發(fā)票;
3、財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;負(fù)責(zé)公司帳目核對(duì)及單據(jù)核銷。
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。
出納人員職責(zé)范圍 篇9
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。;
2、審核和錄入內(nèi)部各類會(huì)計(jì)憑單,協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)工作;
3、辦理報(bào)賬、年檢,協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機(jī)關(guān)的事項(xiàng);
4、領(lǐng)導(dǎo)交給的公司的行政類的工作;
出納人員職責(zé)范圍 篇10
崗位職責(zé):
1、現(xiàn)金管理,日常費(fèi)用報(bào)銷;
2、銀行賬務(wù);
3、往來(lái)發(fā)票管理;
4、稅務(wù)相關(guān);
5、辦公室相關(guān)內(nèi)勤事宜
6、接待工作
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
2、熟練使用各種辦公軟件。
3、工作服從安排,好好工作。
4、有主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)的意識(shí)。
出納人員職責(zé)范圍 篇11
1、負(fù)責(zé)公司日,F(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、核準(zhǔn)公司內(nèi)外部往來(lái)款項(xiàng)、到款確認(rèn)。
3、負(fù)責(zé)客戶收據(jù)開(kāi)具工作;負(fù)責(zé)各銀行回單收取工作;
4、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的申購(gòu)、保管、合法使用及時(shí)繳銷;
5、辦理銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、嚴(yán)格遵守資金管理規(guī)范;
出納人員職責(zé)范圍 篇12
1、負(fù)責(zé)收取車款、購(gòu)置稅款和保險(xiǎn)金款,并按實(shí)收款項(xiàng)向客戶開(kāi)具專用收據(jù);
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等;
3、負(fù)責(zé)收取維修款,并在確認(rèn)款項(xiàng)已收到的情況下,向客戶開(kāi)具發(fā)票;
4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時(shí)任務(wù);
5、配合其它部門開(kāi)展相關(guān)工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇13
1、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),現(xiàn)金收付時(shí),在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據(jù)原始憑證,及時(shí)正確地記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符。
3、 嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。
4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)將情況如實(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào),并要立即認(rèn)真查找原因。
5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險(xiǎn)柜內(nèi),并關(guān)好門鎖,保證金庫(kù)安全。
6、 及時(shí)與銀行對(duì)帳,作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時(shí)與銀行對(duì)賬單逐筆認(rèn)真核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因。必須于每將銀行對(duì)賬單取回,對(duì)上月銀行往來(lái)清理完畢,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,把銀行對(duì)帳明細(xì)表取回放在每月最前憑證上。
7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況,及時(shí)申領(lǐng)發(fā)票不得有誤,以確保公司對(duì)外開(kāi)票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購(gòu)及轉(zhuǎn)帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統(tǒng)一編號(hào)歸檔。
9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇14
1. 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券;
4.及時(shí)做好銀行對(duì)賬工作;
5.填制現(xiàn)金銀行收付款憑證;
6.配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理;
7.開(kāi)銀行承兌匯票;
8.員工工資發(fā)放。
出納人員職責(zé)范圍 篇15
1、按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、收據(jù)等的保管工作;
3、制作記帳憑證,日常對(duì)帳;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)文件的準(zhǔn)備、歸檔與保管;
5、公司交辦的其他工作;
出納人員職責(zé)范圍 篇16
職責(zé):
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);
7、核算員工工資,填報(bào)工資表,發(fā)放工資及工資條;
8、配合上級(jí)工作,完成上級(jí)交代的其他臨時(shí)工作。
任職資格:
1、?埔陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納或財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉操作金蝶等財(cái)務(wù)軟件以及Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);
5、工作認(rèn)真,態(tài)度端正,保密意識(shí)強(qiáng)烈;
6、性格沉穩(wěn),做事細(xì)致認(rèn)真,無(wú)任何不良記錄;
7、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納人員職責(zé)范圍 篇17
1、公司的日常財(cái)務(wù)出納工作;
2、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)及物品領(lǐng)取管理等,固定資產(chǎn)的管理,辦公設(shè)備的維護(hù)及管理等;
3、員工社保、公積金辦理繳納;
4、來(lái)訪的登記、接待,公司快遞、信件的收發(fā),員工考勤,辦公室環(huán)境的維護(hù)等工作;
5、協(xié)助組織員工活動(dòng)等其他辦公室綜合事務(wù)
6、協(xié)助上級(jí)完成其他行政財(cái)務(wù)管理等工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇18
職責(zé):
1. 按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
6、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
7、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù),員工工資發(fā)放;
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1、大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè),有會(huì)計(jì)證;
2、一年以上工作經(jīng)驗(yàn),
3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word、用友等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);
5、工作認(rèn)真,態(tài)度端正;
6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
出納人員職責(zé)范圍 篇19
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。
2、 建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。
3、 嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷費(fèi)用并編制相關(guān)憑證
4、 及時(shí)與公司帳戶對(duì)帳,以確保公司資金安全。
5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。
6、 管理銀行帳戶,及時(shí)上帳、下帳。
7、 配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作。
完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。
出納人員職責(zé)范圍 篇20
1.對(duì)公司忠誠(chéng),服從領(lǐng)導(dǎo);
2.大學(xué)本科學(xué)歷,具有一兩年的工作經(jīng)驗(yàn);
3.要有初級(jí)會(huì)計(jì)證以上專業(yè)證書(shū);
4.對(duì)現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)辦公熟悉。
5.負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;
6.負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;
7.負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);
8.及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;
9.負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;
10.按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)開(kāi)具領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理;
11.配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報(bào)表出具等;
12.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納人員職責(zé)范圍 篇21
職責(zé):
1.嫻熟處男賬務(wù)處理及運(yùn)作流程管理和保密意識(shí)。
2.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)行政及賬務(wù)處理工作
3.對(duì)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目財(cái)務(wù)進(jìn)行整理監(jiān)控,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作。
4.協(xié)助項(xiàng)目主任制定工作計(jì)劃及有關(guān)財(cái)務(wù)制度流程。
任職資格:
1.具有大;蛞陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)及相應(yīng)技術(shù)資格證。
2.熟悉掌握國(guó)家財(cái)政法規(guī)和稅務(wù)政策,嫻熟開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)政策。
3.具有出納財(cái)務(wù)處理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
4.做事細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)責(zé)任心強(qiáng),對(duì)數(shù)據(jù)敏感且懂用函用運(yùn)用,保密意識(shí)強(qiáng)。
出納人員職責(zé)范圍 篇22
1.公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價(jià)證券、公司支票,電匯憑證、特種轉(zhuǎn)賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;
2.財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作,辦理費(fèi)用性日,F(xiàn)金收付,按日盤點(diǎn)現(xiàn)金,核對(duì)賬目定期編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表,確保資金安全;
3.辦理相關(guān)票據(jù)收支業(yè)務(wù)、記錄票據(jù)備查帳,并確保票據(jù)安全;
4.辦理日常的銀行收支業(yè)務(wù)(網(wǎng)銀付款、回單及對(duì)賬單提取、銀行開(kāi)戶、銷戶)等業(yè)務(wù);
5.編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào),確保各賬戶余額無(wú)誤,以便領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排;
6.定期與銀行對(duì)帳,按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,分析未達(dá)賬項(xiàng)原因,及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及相關(guān)核算會(huì)計(jì);
7.檔案管理工作(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表)。
出納人員職責(zé)范圍 篇23
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,確保賬實(shí)相符;
2.審核各類付款單據(jù)是否完整,手續(xù)齊全,及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金銀行日記賬,按公司規(guī)定保管現(xiàn)金及銀行U盾,確保資金收付的準(zhǔn)確性和安全性;
4.每日負(fù)責(zé)收付款的登記,對(duì)應(yīng)___的開(kāi)具;
5.收發(fā)快遞等行政事務(wù)
6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納人員職責(zé)范圍 篇24
1. 負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),以及申報(bào)納稅;
2. 負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,確保原始單據(jù)的合法性和準(zhǔn)確性;
3. 負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)及票據(jù)領(lǐng)購(gòu);
4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商往來(lái)賬款的核對(duì)及相關(guān)事務(wù)處理;
5. 負(fù)責(zé)客戶應(yīng)收賬款的核對(duì)及結(jié)算;
6. 審核費(fèi)用報(bào)銷;
7.協(xié)助完成辦公室其他日常事務(wù);
出納人員職責(zé)范圍 篇25
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、變更、年檢,臺(tái)賬登記及相關(guān)資料的存檔
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的管理。
3、負(fù)責(zé)子公司會(huì)計(jì)憑證的整理和歸檔,確保會(huì)計(jì)資料的完整性;
4、每月協(xié)助會(huì)計(jì)完成結(jié)賬工作;
5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作;
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件,保證會(huì)計(jì)憑證的完整性。
7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購(gòu)買、開(kāi)具及保管,歸檔工作;
8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負(fù)責(zé)子公司庫(kù)存盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作;
10.負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來(lái)的業(yè)務(wù)處理;
11、協(xié)助會(huì)計(jì)完成相差會(huì)計(jì)核算及管理工作;
12.完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)性工作;
出納人員職責(zé)范圍 篇26
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務(wù),妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來(lái)票證。
2、真貫徹國(guó)家現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度,規(guī)范資金流向和流量,不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務(wù)時(shí),堅(jiān)持見(jiàn)票付款、收款開(kāi)票的原則。
4、嚴(yán)格執(zhí)行支票使用管理制度,設(shè)立支票備查簿,完善支票使用審批手續(xù)。
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷和備用金管理。
6、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證逐筆登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記帳,日清日結(jié)。每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào),作出處理。
7、及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù),由核算會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理,簽章確認(rèn)收付款憑證。
8、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,交財(cái)務(wù)主管審核。
9、及時(shí)編制現(xiàn)金支出旬報(bào)表,并報(bào)送給財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出,定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析; 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對(duì)及登記工作。
12、保守本單位的商業(yè)秘密。
出納人員職責(zé)范圍 篇27
1、協(xié)助上級(jí)制定、完成公司的各項(xiàng)收費(fèi)管理制度,明確收費(fèi)管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序;
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)收費(fèi)工作的監(jiān)督、管理、檢核;
3、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目出納的入職引導(dǎo)計(jì)劃及效果反饋;
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)基礎(chǔ)資料維護(hù)、停車收費(fèi)管理、合同收費(fèi)管理,現(xiàn)金管理并實(shí)施監(jiān)督、檢核;
5、與總部對(duì)接財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表
6、財(cái)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)使用錄入;
出納人員職責(zé)范圍 篇28
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料; 任職資格:
出納人員職責(zé)范圍 篇29
1、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)金業(yè)務(wù),現(xiàn)金的收取和銀行交存
2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)部分欠條的整理
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬
4、負(fù)責(zé)部分欠條報(bào)表整理
5、負(fù)責(zé)零星報(bào)銷費(fèi)用的支付
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