第1篇：公司出入庫管理制度

管 理 制 度

出入庫管理制度

目的

為了規(guī)范公司的倉庫管理程序，促進(jìn)倉庫各項(xiàng)工作科學(xué)、高效、有序的運(yùn)作，加強(qiáng)對成品、物資出入庫的有效*和精確統(tǒng)計(jì)，確保成品、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費(fèi)用支出，保障公司生產(chǎn)物料及時(shí)供應(yīng)及成品銷售工作的正常開展， 特制訂本管理制度。

1、適用范圍

本制度詳細(xì)闡明了公司倉庫管理職責(zé)及，基酒、成品、物資出入庫管理程序。適用于習(xí)湖基酒、成品、物資出入庫管理。

2、基酒倉庫管理崗位職責(zé)

2。1。1、負(fù)責(zé)依據(jù)基酒入庫管理程序，對基酒進(jìn)行入庫驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后，按程序辦理物料入庫。對驗(yàn)收不合格的一律不準(zhǔn)進(jìn)庫，一旦入庫，倉庫管理員必須承擔(dān)基酒質(zhì)量的全部責(zé)任；

2。1。2、負(fù)責(zé)進(jìn)行入庫基酒的日常保管、安全及衛(wèi)生工作。分類按規(guī)定掛牌置放，并對倉庫進(jìn)行定期清掃整理，使入庫基酒管理做 到

[十防"(防火種、防雨水、防破裂、防磣透、防漏氣、防變質(zhì)、防盜竊、防破壞、防事故、防損傷)的措施，確保倉庫存儲(chǔ)基酒安全。

2。1。3、負(fù)責(zé)按基酒出庫程序，對基酒進(jìn)行出庫手續(xù)的審核及辦理，確認(rèn)無誤后，按程序辦理成品出庫；

2。1。4、負(fù)責(zé)制作基酒出、入庫流水賬，做到日清月結(jié)。每月、季、年中、年終應(yīng)對所保管的基酒進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬目和實(shí)物相符，庫存物料完整無缺。

2。1。5、負(fù)責(zé)每日做好基酒庫流水臺(tái)帳，并于次日上午11:30前將<基酒日報(bào)表>交相關(guān)部門。(<基酒日報(bào)表>一式5份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)部、三聯(lián)總辦、四聯(lián)車間、五聯(lián)生產(chǎn)部)；

3、成品出入庫職責(zé)分工

3。1、 成品倉庫管理崗位職責(zé)

3。1。1、負(fù)責(zé)依據(jù)成品入庫管理程序，對各類入庫成品進(jìn)行入庫驗(yàn)收((驗(yàn)收內(nèi)容必須包含數(shù)量、品名、規(guī)格、型號(hào)、入庫手續(xù)等要素)，確認(rèn)無誤后， 按程序辦理成品入庫；

3。1。2、負(fù)責(zé)合理進(jìn)行成品倉庫倉位的劃分及日常安全、衛(wèi)生和管理工作，對入庫成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止成品入庫后*號(hào)、品種、規(guī)格等的混淆，成品入庫碼放做到先內(nèi)后外、先下后上；出庫搬運(yùn)時(shí)做到先外后內(nèi)、先上后下，各種成品不得拋擲，無關(guān)人員不得進(jìn)入庫區(qū)，保*成品安全、有序的存放；

3。1。3、負(fù)責(zé)依據(jù)成品出庫管理程序，對各類成品進(jìn)行出庫手續(xù)

的審核及辦理，確認(rèn)無誤后，按程序辦理成品出庫；

3。1。4、負(fù)責(zé)進(jìn)行發(fā)貨裝車時(shí)的現(xiàn)場跟蹤，嚴(yán)格按照<成品出庫單>發(fā)貨，不得隨意改變產(chǎn)品的型號(hào)、編號(hào)、等級(jí)等發(fā)給客戶，特殊原因須知會(huì)銷售公司說明情況，并提前通知客戶。產(chǎn)品裝車時(shí)，成品倉庫管理員必須協(xié)同客戶(物流、司機(jī))對產(chǎn)品數(shù)目、質(zhì)量清點(diǎn)確認(rèn)，核準(zhǔn)后成品出庫單應(yīng)交客戶(物流、司機(jī))簽字確認(rèn)；另根據(jù)實(shí)際出庫內(nèi)容填寫放行單(內(nèi)容包括運(yùn)輸車號(hào)、產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、出庫單號(hào))，依據(jù)公司<進(jìn)出制度>由客戶(物流、司機(jī))交門衛(wèi)處核查無誤后放行；

3。1。5、負(fù)責(zé)每日做好成品庫流水臺(tái)帳，并于次日上午11:30前將<成品日報(bào)表>交相關(guān)部門。(<成品日報(bào)表>一式三份，一聯(lián)倉庫存根、二聯(lián)財(cái)務(wù)部、三聯(lián)總辦、四聯(lián)包裝車間、五聯(lián)生產(chǎn)部)；

3。1。6、負(fù)責(zé)對成品庫進(jìn)行經(jīng)常*自我盤點(diǎn)。財(cái)務(wù)部會(huì)同生產(chǎn)部、銷售公司不定期進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，年終會(huì)同銷售公司、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行盤點(diǎn)工作(生產(chǎn)部、營銷部作為成品入庫或出庫相關(guān)程序的直接參與者和執(zhí)行者，有責(zé)任必須參與盤點(diǎn)，無故不參與的部門，財(cái)務(wù)可視情況對部門負(fù)責(zé)人予以100-300元考核)，盤點(diǎn)結(jié)束后，填寫<盤倉清點(diǎn)表>(一式五份，一份存根、一份報(bào)銷售部、一份報(bào)生產(chǎn)部、一份財(cái)務(wù)部、一份報(bào)總辦)；

3。1。7、負(fù)責(zé)依據(jù)倉庫管理程序，對已發(fā)貨成品退貨的重新入庫處理。其*作程序另行參照<成品倉庫退貨管理程序>；

3。1。8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人交辦的其他相關(guān)工作。

3。2、成品出、入庫(質(zhì)檢室)職責(zé)

3。2。1、負(fù)責(zé)依據(jù)公司最終成品檢驗(yàn)程序，及成品質(zhì)檢判定標(biāo)準(zhǔn)，對成品進(jìn)行取樣質(zhì)檢，填寫<成品質(zhì)檢報(bào)告單>，并將報(bào)告單提交生產(chǎn)部1份、技術(shù)部1份、銷售部1份、質(zhì)檢室存檔1份。對檢驗(yàn)合格產(chǎn)品按批次(或生產(chǎn)日期)頒發(fā)合格*，由生產(chǎn)部在包裝封袋時(shí)裝入袋內(nèi)；

3。2。2、不定期對成品庫的待出廠產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，每月對各類產(chǎn)品至少進(jìn)行一次綜合檢查，對檢查出的不合格品形成報(bào)告，由部門報(bào)公司處理。

3。3、生產(chǎn)部職責(zé)

3。3。1、負(fù)責(zé)依據(jù)成品入庫程序，進(jìn)行入庫手續(xù)的辦理，經(jīng)倉庫審核無誤后，協(xié)助倉庫進(jìn)行成品入庫；

3。3。2、負(fù)責(zé)依據(jù)財(cái)務(wù)提供的入庫單，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月將統(tǒng)計(jì)結(jié)果提交人力資源部1份，作為考核指標(biāo)；

3。3。3、負(fù)責(zé)年終匯同生產(chǎn)部、銷售部、財(cái)務(wù)部對成品倉庫庫存進(jìn)行盤點(diǎn)；

3。2。4、負(fù)責(zé)其他成品出、入庫相關(guān)工作。

3。4、銷售部職責(zé)

3。4。1、負(fù)責(zé)依據(jù)成品出庫程序，依據(jù)銷售需求，對銷售所需各類成品進(jìn)行出庫發(fā)貨手續(xù)的辦理，按程序提交倉庫審核，確認(rèn)無誤后，辦理成品出庫發(fā)貨；

3。4。2、負(fù)責(zé)依據(jù)樣品需求，開具<樣品申領(lǐng)單>，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人

審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交成品倉庫領(lǐng)出樣品(樣品申領(lǐng)單據(jù)一式兩聯(lián)，一聯(lián)交成品倉庫存檔，一聯(lián)營銷部存檔)，并開具放行單交門衛(wèi)放行；

3。4。3、負(fù)責(zé)年終匯同生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部對成品倉庫庫存進(jìn)行盤點(diǎn)；

3。4。4、負(fù)責(zé)依據(jù)倉庫管理程序，進(jìn)行成品退貨重入庫手續(xù)的辦理；

3。4。5、負(fù)責(zé)其他成品出、入庫相關(guān)工作。

4、 物資出入庫職責(zé)分工

4。1、物料倉庫管理崗位職責(zé)

4。1。1、負(fù)責(zé)依據(jù)物料入庫管理程序，對各類物料進(jìn)行入庫驗(yàn)收，確認(rèn)無誤后，按程序辦理物料入庫。對驗(yàn)收不合格的(驗(yàn)收內(nèi)容必須包含數(shù)量、價(jià)格、品名、規(guī)格、型號(hào)、入庫手續(xù)等要素)一律不準(zhǔn)進(jìn)庫，一旦入庫，倉庫管理員必須承擔(dān)物料質(zhì)量的全部責(zé)任；

4。1。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料(燃料)入庫驗(yàn)收管理。

4。1。3、負(fù)責(zé)進(jìn)行入庫物料的日常保管、安全及衛(wèi)生工作。依據(jù)物料特*(品種、大小、形狀、重量、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)保管要求和物理、化學(xué)*質(zhì)等)分類按規(guī)定掛牌置放，并對倉庫進(jìn)行定期清掃整理，使入庫物料管理做 [十防"(防火種、防雨水、防潮濕、防銹蝕、防變形、防變質(zhì)、防盜竊、防破壞、防事故、防損傷)的措施，確保倉庫存儲(chǔ)物料質(zhì)量報(bào)損率在國家規(guī)定的管理范圍之內(nèi)；

4。1。4、負(fù)責(zé)按物料出庫程序，對各類物料進(jìn)行出庫手續(xù)的審核

及辦理，確認(rèn)無誤后，按程序辦理成品出庫；

4。1。5、負(fù)責(zé)制作物料出、入庫流水賬，做到日清月結(jié)。每月、季、年中、年終應(yīng)對所保管的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬目和實(shí)物相符，庫存物料完整無缺。當(dāng)庫存實(shí)物與帳不符時(shí)倉庫管理員應(yīng)以書面形式報(bào)告原因，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能調(diào)整賬簿按實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)。

4。1。6、負(fù)責(zé)對庫存不足或緊張物料通過軟件對相關(guān)進(jìn)行提醒，以便相關(guān)部門按采購程序及時(shí)采購補(bǔ)充(生產(chǎn)原、燃料庫存情況由生產(chǎn)部自行把握)；

4。1。7、負(fù)責(zé)依據(jù)倉庫管理程序，對退庫的物料重新入庫。其*作程序另行參照<倉庫退貨管理程序>；

4。1。8、負(fù)責(zé)物料出、入庫其他相關(guān)工作。

4。2、采購管理崗位職責(zé)

4。2。1、負(fù)責(zé)依據(jù)物料采購程序進(jìn)行物料的采購，物料到貨后依據(jù)物料入庫管理程序，進(jìn)行入庫手續(xù)的辦理，經(jīng)倉庫審核無誤后，協(xié)助倉庫進(jìn)行物料入庫；

4。2。2、負(fù)責(zé)嚴(yán)把物料采購關(guān)，盡量避免不合格物料進(jìn)廠；

4。2。3、負(fù)責(zé)物料出、入庫其他相關(guān)工作。

4。3、物料領(lǐng)用部門職責(zé)

4。3。1、負(fù)責(zé)依據(jù)物料出庫程序，對各類所需物料進(jìn)行出庫領(lǐng)用手續(xù)的辦理，按程序提交倉庫審核，確認(rèn)無誤后，進(jìn)行物料出庫領(lǐng)用(為確保領(lǐng)用物料有效利用，合理控制費(fèi)用，領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人須對領(lǐng)用審核嚴(yán)格把關(guān))；

4。3。2、負(fù)責(zé)依據(jù)倉庫管理程序，對領(lǐng)用未用完物料進(jìn)行退庫，辦理相關(guān)退庫手續(xù)；

4。3。3、負(fù)責(zé)依據(jù)倉庫物料儲(chǔ)存情況提醒，按物料申購程序進(jìn)行物料的申購；

4。3。4、負(fù)責(zé)物料出、入庫其他相關(guān)工作。

5、主要業(yè)務(wù)流程

5。1、成品入庫、出庫程序

5。1。1、成品入庫程序:生產(chǎn)部經(jīng)辦人根據(jù)化驗(yàn)報(bào)告填寫進(jìn)倉單===〉包裝車間主管確認(rèn)===〉倉庫人員與生產(chǎn)部核查無誤的合格成品收貨===〉打印成品入庫單===〉進(jìn)倉經(jīng)辦人簽字確認(rèn)入庫；

5。1。1。2、 相關(guān)單據(jù):成品入庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)留存，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)生產(chǎn)部(考核依據(jù))；

5。1。2、成品出庫程序:銷售部業(yè)務(wù)員或內(nèi)勤憑合同或業(yè)務(wù)訂單填寫銷售預(yù)訂單===〉銷售部負(fù)責(zé)人審核===〉銷售部業(yè)務(wù)員依據(jù)發(fā)成品量填寫銷售發(fā)貨單===〉營銷部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)===〉倉管人員依據(jù)銷售部的銷售發(fā)貨單審查后并確認(rèn)===〉打印成品出庫單===〉*相關(guān)人員簽字確認(rèn)發(fā)貨===〉倉庫根據(jù)實(shí)際內(nèi)容填寫車號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、出庫單號(hào)填寫成品放行單===〉門衛(wèi)依成品放行單核查放行；

5。1。2。1、相關(guān)單據(jù):成品出庫單一式五聯(lián)，白聯(lián)留存，紅聯(lián)財(cái)務(wù)，黃聯(lián)結(jié)算，藍(lán)聯(lián)客戶、綠聯(lián)運(yùn)輸，客戶聯(lián)和結(jié)算聯(lián)若客戶未簽收，

業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤簽收。

5。2、物料采購、入庫、報(bào)賬及出庫程序

5。2。1

、物料采購報(bào)賬程序:

5。2。2、物料入庫*作程序:采購人員依已審批購買后的單據(jù)錄入===〉采購負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)===〉采購人員錄入采購入庫單確認(rèn)到庫===〉倉管員按采購入庫單與申購部門核查確認(rèn)無誤收貨并審核采購入庫單===〉打印物料入庫單===〉相關(guān)人員簽字確認(rèn)；

5。2。2。1、物料入庫相關(guān)單據(jù):入庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)留存，紅聯(lián)財(cái)務(wù)記帳，黃聯(lián)供應(yīng)商或采購(報(bào)銷依據(jù))；

5。2。3、物料出庫程序:

5。2。3。1、 方式一:領(lǐng)用部門經(jīng)辦人制單===〉領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核簽字===〉倉管員依審核后的領(lǐng)料單發(fā)物===〉打印物料出庫單===〉領(lǐng)用人領(lǐng)到物品簽字確認(rèn)。(制單人和領(lǐng)用人可為一人)；

5。2。3。2、方式二:領(lǐng)用經(jīng)辦人在領(lǐng)料登記卡登記===〉倉管員依卡上的領(lǐng)料登記發(fā)物===〉打印物料出庫單===〉領(lǐng)用人出庫單簽字確認(rèn)===〉次日辦理領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)(此方式為特殊情況

下物料領(lǐng)用方式，通常情況下采取第一種方式)；

5。2。3。3、相關(guān)單據(jù):物料出庫單一式三聯(lián)，白聯(lián)留存，紅聯(lián)財(cái)務(wù)(部門或費(fèi)用考核依據(jù))，黃聯(lián)領(lǐng)用部門。

5。2。4、煤采購入庫程序:生產(chǎn)部核算庫存量(庫存不足20天用量的，提前15天通知采購，采購具體指標(biāo)要求由技術(shù)部提供采購部)===〉依據(jù)煤到貨時(shí)間，采購提前1天通知財(cái)務(wù)、生產(chǎn)部準(zhǔn)備過磅、安排卸貨場地===〉煤到廠過磅(過磅單報(bào)采購、財(cái)務(wù)部各1份，供貨單位提供煤的化驗(yàn)單給采購)===〉煤的驗(yàn)收(生產(chǎn)部驗(yàn)收煤的外觀及物理指標(biāo)，技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部化驗(yàn)室取樣化驗(yàn)，總經(jīng)理1份、財(cái)務(wù)部1份、生產(chǎn)部1份、技術(shù)部1份，采購3份)===〉合格后辦理入庫手續(xù)入庫(不合格的由生產(chǎn)部向采購提出，采購與供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理，處理結(jié)果報(bào)董事長審批)

5。3、上述流程是一個(gè)連續(xù)的流程，流程中任何一個(gè)環(huán)節(jié)未通過，將不能進(jìn)行到流程的下一環(huán)節(jié)，倉庫管理人員有權(quán)拒絕成品、物料的出入庫(成品、物料出入庫流程圖見附件)。

6、相關(guān)考核

6。1、成品出入庫管理相關(guān)考核

6。1。1、成品質(zhì)量化驗(yàn)判定考核:成品質(zhì)量判定應(yīng)嚴(yán)格按照化驗(yàn)程序執(zhí)行，把好質(zhì)量關(guān)，并及時(shí)做好化驗(yàn)報(bào)告的傳送，盡量避免因誤判造成不合格品流入成品庫，以及將合格品誤判為不合格品給公司造成不必要的損失。凡是因誤判造成不合格品流入成品庫或?qū)⒑细衿放?/p>

為不合格品給公司造成損失的，損失由當(dāng)班化驗(yàn)員承擔(dān)外，視情況另行給予20-200元考核。如化驗(yàn)人員嚴(yán)把質(zhì)量化驗(yàn)關(guān)，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報(bào)公司予以表彰，核實(shí)后，給予當(dāng)班化驗(yàn)員50-200元獎(jiǎng)勵(lì)；

6。1。2、生產(chǎn)部成品生產(chǎn)合格率考核:生產(chǎn)部成品生產(chǎn)合格率(質(zhì)量指標(biāo))考核將作為關(guān)鍵指標(biāo)之一，納入生產(chǎn)部門月度績效考核體系另行考核；

6。1。3、基酒、成品庫管理人員考核:

6。1。3。1、基酒、成品庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格把好入庫關(guān)，確保入庫成品數(shù)量、質(zhì)量、品名、規(guī)格、型號(hào)和<基酒、成品入庫單>所述一致，一旦入庫，因未嚴(yán)格把關(guān)而造成與實(shí)際不符的，由庫管員承擔(dān)全部實(shí)際責(zé)任，按實(shí)際損失給予處罰；

6。1。3。2、嚴(yán)格按照規(guī)定加強(qiáng)成品倉日常安全、衛(wèi)生管理，確保成品倉內(nèi)成品按規(guī)定分類堆放整齊，衛(wèi)生良好，管理有序，凡因倉庫管理不達(dá)標(biāo)，視情況給予所在倉庫管理人員50-200元考核，并責(zé)令限期整改，造成重大損失的，按實(shí)際損失賠償；

6。1。3。2、嚴(yán)格按基酒、成品出庫程序辦理出庫，做好基酒、成品出庫現(xiàn)場跟蹤，凡因未嚴(yán)格把關(guān)而造成貨物錯(cuò)發(fā)的，實(shí)際損失由當(dāng)事人承擔(dān)，另行給予50-500元考核，如庫管員因嚴(yán)守職責(zé)，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報(bào)公司予以表彰，核實(shí)后，給予當(dāng)班庫管員50-200元獎(jiǎng)勵(lì)；

6。1。3。3、嚴(yán)格按規(guī)定做好倉庫流水賬，并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，未按

規(guī)定執(zhí)行的，可視情況給予50-500元考核；

6。1。4、銷售退貨考核:銷售人員應(yīng)嚴(yán)把產(chǎn)品銷售關(guān)，盡量避免成品出庫后(非因產(chǎn)品質(zhì)量等特殊原因而)造成的退貨，對非因特殊原因而引起的出庫成品退貨，視情況每次當(dāng)事人50-500元考核，損失特別重大的，報(bào)公司另行處理。

6。1。5、門衛(wèi)、司磅考核:門衛(wèi)、司磅人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司制度，做好成品出廠放行管理及司磅管理工作，未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行的，視情況，每次給予50-500元考核，造成損失的，由當(dāng)班人員承擔(dān)責(zé)任。

6。2、物料出入倉庫相關(guān)考核

6。2。1、入庫原料(燃料)司磅考核:司磅人員應(yīng)嚴(yán)格按照公司制度，做好原料(燃料)入廠司磅管理工作，未嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行的，視情況，每次給予50-500元考核，造成損失的，由當(dāng)班人員承擔(dān)責(zé)任；

6。2。2、入庫原料(燃料)質(zhì)量化驗(yàn)判定考核:入庫原料(燃料)質(zhì)量判定應(yīng)嚴(yán)格按照化驗(yàn)程序執(zhí)行，把好質(zhì)量關(guān)，并及時(shí)做好化驗(yàn)報(bào)告的傳送，盡量避免因誤判造成不合格物料流入物料庫造成損失的，損失由當(dāng)班化驗(yàn)員承擔(dān)，視情況另行給予20-200元考核。如化驗(yàn)人員嚴(yán)把質(zhì)量化驗(yàn)關(guān)，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報(bào)公司予以表彰，核實(shí)后，給予當(dāng)班化驗(yàn)員50-200元獎(jiǎng)勵(lì)；

6。2。3、、物料庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格把好入庫關(guān)，確保入庫物料數(shù)量、質(zhì)量、品名、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)等和<物料入庫單>所述一致，一旦入庫，因未嚴(yán)格把關(guān)而造成與實(shí)際不符的，由庫管員承擔(dān)全部責(zé)任，

按實(shí)際損失給予處罰；

6。2。4、嚴(yán)格按照規(guī)定加強(qiáng)物料倉日常安全、衛(wèi)生管理，確保倉內(nèi)物料按規(guī)定分類堆放整齊，衛(wèi)生良好，管理有序，凡因倉庫管理不達(dá)標(biāo)，視情況給予所在倉庫管理人員50-200元考核，并責(zé)令限期整改，造成重大損失的，按實(shí)際損失賠償；

6。2。5、嚴(yán)格按物料出庫程序辦理出庫，凡因未嚴(yán)格把關(guān)而造成貨物錯(cuò)發(fā)的，實(shí)際損失由當(dāng)事人承擔(dān)，另行給予50-500元考核，如庫管員因嚴(yán)守職責(zé)，避免公司造成特別重大損失的，可由部門申報(bào)公司予以表彰，核實(shí)后，給予當(dāng)班庫管員50-200元獎(jiǎng)勵(lì)；

6。2。6、嚴(yán)格按規(guī)定做好倉庫流水賬，并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，未按規(guī)定執(zhí)行的，可視情況給予50-500元考核；

6。2。7、物料領(lǐng)用考核:相關(guān)部門領(lǐng)用物料應(yīng)本著節(jié)約、合理控制、避免浪費(fèi)原則，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人加強(qiáng)物料出庫審核管理，對未合理審核，造成物料浪費(fèi)的，損失由領(lǐng)用人承擔(dān)，視情況，考核相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及領(lǐng)用人50-200元。并將物料消耗(成本指標(biāo))將作為績效考核指標(biāo)之一，納入相關(guān)部門月度績效考核。

本制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)屬財(cái)務(wù)部。

抄送:公司各部門 簽發(fā): 復(fù)核: 擬稿: 貴州習(xí)湖酒廠有限責(zé)任公司 2023年9月25日印發(fā)

第2篇：公司物資出入庫管理制度

公司物資出入庫管理制度

1 目的、職責(zé)和適用范圍 1。1 目的

為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保*公司物資與財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確、完好，規(guī)范物料出入庫流程，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行，提高公司成本核算水平，加強(qiáng)對�；�品、易制毒化學(xué)品的管理，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。 1。2 適用范圍

本制度適用于所有涉及公司庫房物料收發(fā)的部門。 1。3 職責(zé)

1。3。1庫房負(fù)責(zé)物料的所有物料的出入庫及儲(chǔ)存管理。 1。3。2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)物料質(zhì)量檢驗(yàn)工作。

1。3。3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)現(xiàn)場物料的管理與保全，組織退料工作。

1。3。4供銷部負(fù)責(zé)按物料采購申請準(zhǔn)時(shí)采購，物料的銷售出庫及退換貨管理，及時(shí)處理外購不合格品的退料與換料工作，負(fù)責(zé)外購物料的采購價(jià)格錄入與維護(hù)和計(jì)量單位轉(zhuǎn)換系數(shù)的維護(hù)與管理。 2 物料管理基本原則 2。1 帳、物、卡一致*原則

倉庫負(fù)責(zé)做好物料的保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物帳，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)所管轄的物料，確保在每一時(shí)點(diǎn)庫存物料的賬面數(shù)、銷存卡數(shù)與實(shí)物數(shù)相同，對出現(xiàn)的盤盈、盤虧應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理，保*帳、卡、物的一致*。 2。2 安全*原則

2。2。1倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)按照規(guī)定要求做好物料儲(chǔ)存、保管工作，減

少存儲(chǔ)過程中的損耗。

2。2。2倉庫以及車間等物料存放單位應(yīng)加強(qiáng)安全保護(hù)措施，做好防盜、防火、防潮工作。 3 倉庫分類

公司倉庫按原料庫、半成品庫、成品庫進(jìn)行分類管理。 5物料入庫規(guī)定 5。1物料入庫流程

物料入庫按照以下流程*作

5。2 外購件入庫規(guī)定

5。2。1物料到達(dá)倉庫或車間現(xiàn)場后，采購員進(jìn)行收貨工作，點(diǎn)清數(shù)量、型號(hào)，核對送貨單、核對無誤后及時(shí)送檢。

5。2。2入庫單上填寫的數(shù)量一定要與實(shí)物數(shù)量相符，嚴(yán)禁沒見實(shí)物或超實(shí)物數(shù)量開入庫單。

5。2。3倉庫于實(shí)物入庫當(dāng)天填寫一式三聯(lián)的入庫單，庫房留存兩份，采購一份。 5。2。4庫管人員點(diǎn)數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時(shí)，及時(shí)與采購員聯(lián)系，采購員應(yīng)在一天之內(nèi)核對清楚，并及時(shí)反饋給庫管人員，實(shí)際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符，又卻需入庫的，需有供銷部經(jīng)理簽字確認(rèn)。

5。2。5若供應(yīng)商送來的物料種類或規(guī)格型號(hào)與收料通知單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)通知供銷部處理，不得辦理入庫手續(xù)。

5。3盤盈入庫規(guī)定

當(dāng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉庫物料實(shí)際庫存數(shù)大于帳面數(shù)時(shí)，倉管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，若經(jīng)調(diào)查確定為盤盈，必須填寫[物料盤盈報(bào)告"，注明原因報(bào)部門經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，以盤盈入庫方式辦理入庫手續(xù)。 6物料出庫規(guī)定 6。1生產(chǎn)出庫規(guī)定

6。1。1。1生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單由班長填寫一式三聯(lián)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后傳遞到庫房進(jìn)行備料，庫房發(fā)出原料時(shí)，由領(lǐng)料人簽字并將一聯(lián)領(lǐng)料單交領(lǐng)料人進(jìn)行核對，核對無誤后由庫管人員對領(lǐng)料單進(jìn)行審核，一聯(lián)庫房留存?zhèn)洳�，一�?lián)傳遞到財(cái)務(wù)留存。

6。1。1。2技術(shù)部小批量試制產(chǎn)品，需由生產(chǎn)車間生產(chǎn)的，領(lǐng)料時(shí)，由生產(chǎn)車間填制領(lǐng)料單，并應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字，并在用途中標(biāo)明小批量試制。

6。1。2 因物料被人為的損壞或遺失而需重新領(lǐng)料時(shí)，倉庫需憑手續(xù)齊全的[報(bào)廢單"或有責(zé)任部門經(jīng)理簽名的領(lǐng)料單才可進(jìn)行發(fā)料。

6。1。3倉庫放置在車間現(xiàn)場的物料，車間應(yīng)按正常的領(lǐng)料手續(xù)辦理領(lǐng)料，不準(zhǔn)隨意拿料、隨意換料，保持現(xiàn)場的整齊。

6。1。4已經(jīng)出庫存放于車間以及其他各單位現(xiàn)場的物料由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車間主任和班組長需要承擔(dān)責(zé)任。 6。2 外銷出庫規(guī)定 6。2。1銷售出庫

6。2。1。1產(chǎn)成品銷售出庫，由供應(yīng)部根據(jù)銷售合同及產(chǎn)成品入庫單開具銷售出庫單，庫房根據(jù)銷售出庫單，審核后辦理產(chǎn)品出庫。當(dāng)銷售產(chǎn)品退回時(shí)，由供應(yīng)部做退貨通知單，退回的物料要求與原物料型號(hào)規(guī)格一致，并由庫房審核后入成品庫。

6。2。1。2原料銷售出庫，由供應(yīng)部根據(jù)銷售合同填寫銷售出庫單，庫房對銷售出庫單審核出庫。

銷售出庫單一式四聯(lián)，供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、庫房、門衛(wèi)室各執(zhí)一聯(lián)。庫房應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送產(chǎn)成品收發(fā)存報(bào)表和半成品收發(fā)存報(bào)表。 6。3借料出庫規(guī)定

6。5。1外單位需借料時(shí)，借料方需經(jīng)供銷部負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)后，方可到倉庫辦理借料手續(xù)。

6。5。2車間嚴(yán)禁直接對外借出物資。

6。5。3歸還物料時(shí)，必須經(jīng)過質(zhì)檢的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，倉庫注銷原借料記錄；如檢驗(yàn)不合格，由質(zhì)檢開具報(bào)廢單，由借料責(zé)任人按價(jià)賠償。 7物料報(bào)廢規(guī)定

由庫房提出申請，填寫[報(bào)廢單"，主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)后，報(bào)廢。價(jià)值超過500元以上須經(jīng)副總經(jīng)理審批方能辦理報(bào)廢出庫手續(xù)。 8倉庫盤點(diǎn)規(guī)定

8。1為確保倉庫物料帳、物、卡的一致*，倉庫應(yīng)每月組織一次庫存盤點(diǎn)。 8。2為了檢查庫存情況的準(zhǔn)確*，財(cái)務(wù)部不定期的對公司的各個(gè)倉庫的庫存情況進(jìn)行抽查。并將抽查結(jié)果以書面形式上報(bào)總經(jīng)理。盤庫結(jié)果計(jì)入績效考核。 9 物資出入門崗管理

進(jìn)出廠物資需在門衛(wèi)室辦理物資物資出入登記手續(xù)，對物資的名稱數(shù)量做簡單登記，進(jìn)出廠內(nèi)的車輛需登記車牌號(hào)。出廠物資必須要有出門*(或發(fā)貨單承運(yùn)結(jié)算聯(lián))方可放行。

物資出門*

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物資出門*

第3篇：《出入庫管理制度》

物資出入庫管理總 則

第一條 為加強(qiáng)設(shè)備、材料的出入庫管理，降低庫存，完善和規(guī)范物資管理工作，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。

第二章 日常管理

第二條 保管員必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料、產(chǎn)成品的*質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

第三條 保管員必須嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)軟件和物資管理規(guī)程進(jìn)行日常*作，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入并登記臺(tái)帳，做到日清日結(jié)，確保財(cái)務(wù)軟件中物資進(jìn)出與結(jié)存數(shù)據(jù)相一致。

第四條 保管員做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者相一致。

第五條 保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長、過期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送采購中心處理。

第六條 采購負(fù)責(zé)監(jiān)督各分(子)公司物資管理科日常工作。

第三章 物資入庫、存放管理

第七條 原材料、產(chǎn)成品入庫時(shí)，保管員必須憑隨貨清單、采

購訂單、檢驗(yàn)合格*清點(diǎn)入庫物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)目，做到數(shù)量、規(guī)格、類別準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全，質(zhì)量殘次時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。

第八條 原料庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，做好查料、備料工作，嚴(yán)格按照制度領(lǐng)用原料。

第九條 隨設(shè)備、材料配帶的各種文件、資料經(jīng)整理登記后移交公司檔案室統(tǒng)一管理。

第十條 各類原材料及產(chǎn)成品要按照不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能分類放置，并做到賬、物、卡相一致。

第十一條 易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨(dú)存放，并定期檢查。

第十二條 精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，妥善保存。嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置。

第十三條 做好防火、防盜、防潮、防曬、防凍、防鼠工作。 第十四條 倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，確保庫室內(nèi)清潔衛(wèi)生。

第四章 物資出庫管理

第十五條 各類物資的出庫，原則上實(shí)行[先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)

新"的原則，做到不易保管的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

第十六條 物資出庫時(shí)，嚴(yán)格實(shí)行三級(jí)把關(guān)原則。領(lǐng)料員和保管員應(yīng)認(rèn)真核對出庫單上的時(shí)間、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與實(shí)物相一致并查看審批人、審核人是否簽字，核對無誤后方可發(fā)料。

第十七條 施工單位依據(jù)<材料計(jì)劃>填寫<物資出庫單>領(lǐng)取物資。物資存放施工現(xiàn)場后，必須在五個(gè)工作日內(nèi)辦理出庫手續(xù)。

第*條 物資出庫后，保管員要認(rèn)真做好記錄，并在財(cái)務(wù)軟件中及時(shí)下賬，同時(shí)妥善保管出庫*，每月26日將*整理后統(tǒng)一交送公司財(cái)務(wù)管理部，并將庫管聯(lián)及時(shí)裝訂存檔，以便核查。

第十九條 本著[厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)"的原則領(lǐng)用物資，堅(jiān)持專物專用和用多少領(lǐng)多少的原則，杜絕一次*領(lǐng)用、一次*出庫。

第二十條 物資出庫堅(jiān)持一盤點(diǎn)，二核對，三領(lǐng)用，四下賬的原則。對貪圖方便，違反領(lǐng)用原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及錯(cuò)領(lǐng)等損失，保管員應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。

第二十一條 產(chǎn)成品物資出庫必須由銷售部門開具銷售發(fā)貨單據(jù)，保管員憑蓋有財(cái)務(wù)*和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單庫管聯(lián)

發(fā)貨，并造冊登記。

第五章 記賬管理 第二十二條 保管員于每月26日前與生產(chǎn)車間及相關(guān)部門做好物資出入庫的核查工作，同時(shí)將當(dāng)月*整理后統(tǒng)一交送公司財(cái)務(wù)管理部以保障成本核算的及時(shí)*、準(zhǔn)確*。

第二十三條 配合財(cái)務(wù)管理部年中和年末的庫存盤點(diǎn)工作，保

管員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常*動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)工作，做到日清日結(jié)，保持賬物相符。

第二十四條 庫存物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等

現(xiàn)象，保管員不得采取[發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣"的違規(guī)行為。

第六章 附 則

第二十五條 本辦法由集團(tuán)公司采購部門負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起生效。