投資公司工作總結(jié)(合集13篇)

　　總結(jié)是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料，它是增長才干的一種好辦法，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結(jié)了。我們該怎么去寫總結(jié)呢？下面是小編幫大家整理的投資公司工作總結(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

投資公司工作總結(jié) 篇1

　　xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以xxx倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：

　　一、無知

　　xx年xx月xx日買入海普瑞，xxx倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年均利潤增幅xxx%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比xxx%，公司具有FDA認證、獨創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在xx年xx月xx日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預估。xx年xx月xx日的一季報公布利潤同比陡降xxx%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失xxx%。這么好的企業(yè)xxx還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價。

　　二、學習

　　在至元的介紹下我開始xxx我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的'投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

　　三、投資理念

　　我的投資理念：在安全邊際為xxx指導下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～xxx只財務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

　　1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

　　2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。

　　3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Γ�所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，

　　4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè);

　　5、企業(yè)贏利能力強：具有長期穩(wěn)定經(jīng)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

　　6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。

　　7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

　　四、失敗原因

　　根據(jù)投資理念的十個方面分析HPR：公司財務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內(nèi)第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比xxx%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實很強;是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以xxx面。

　　1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經(jīng)營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

　　2、違背了低市盈率買入法：以xxx倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于xxx倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。

　　3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是xxx是非常錯誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

　　4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時醫(yī)藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足xxx年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點xx年的十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達xxx、xxx倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如xx年xx月xx日的xxx啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉xxx個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。

　　總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境突變的一種風險控制策略。

投資公司工作總結(jié) 篇2

　　自6月23號來公司報到，在公司領(lǐng)導的支持、關(guān)心下，同事的幫助下，使我很快適應了和熟悉了我們公司這個環(huán)境。

　　我先前是證券從業(yè)人員，說實話，對于實體投資，我的知識還是很匱乏的，公司領(lǐng)導在學習上給予了我許多幫助，唐總收集的報刊康姐的書都拿給我看，幫助我學習業(yè)務(wù)知識。業(yè)務(wù)上，公司領(lǐng)導幫助我們拓展市場，聯(lián)系中關(guān)村企聯(lián)，王總幫助我們拓寬領(lǐng)域，例如“保利”業(yè)務(wù)，張總為我們提供客戶，幫助我們拉項目，比如礦井那個項目，康姐帶著我會見客戶等等。在日常工作中，公司同事對我們幫助也很大，楊萍、吳羽新助我編輯嘉訊，瑩瑩總能不厭其煩的為我解答拍賣上的一些問題，財務(wù)部雪燕、李深在我們有業(yè)務(wù)需要用車的'時候，總是讓著我們先用車，佳佳幫我接待來訪客戶，我的英語不好，所以呢與英語有關(guān)問題和事情就少不了麻煩我們可愛的小詹同志，很感謝小詹。

　　在這半年之中，我的工作圍繞兩個方面開展的，一是跑項目，找企業(yè)發(fā)貸款、發(fā)信托，在領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，聯(lián)系的新華聯(lián)合冶金，邯鄲遠見鋼構(gòu)等一些項目，目前項目進展還須進一步跟蹤。公司領(lǐng)導親抓的中小企業(yè)集合信托目前有意向發(fā)信托產(chǎn)品企業(yè)6家。有合作意向的銀行有兩家。

　　二是做信托理財產(chǎn)品銷售，盛永嘉華這邊一線業(yè)務(wù)人員少，單依靠一兩個人做銷售，把銷售量做上去是不容易的，我們必須借助外部勢力幫助我們成長，把理財產(chǎn)品銷售做好，渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是當下迫切

　　工作總結(jié)

　　需要解決的事情，在公司領(lǐng)導的指示下，拓展構(gòu)建營銷渠道，經(jīng)過努力，營銷渠道網(wǎng)絡(luò)初步形成，現(xiàn)在有9家機構(gòu)，近百名的合作機構(gòu)一線業(yè)務(wù)人員有意代售我司理財產(chǎn)品。

　　是我這一困擾的新方向，但明年工作，第一是要把渠道做順，明確代銷人員的利益分配，調(diào)動代銷人員積極性，確保代銷渠道人員穩(wěn)定，建立定期走訪制度，及時掌握代銷人員的想法，聽取他們的建議，做到互惠互利。

　　第二，項目，向業(yè)內(nèi)大哥學習，模仿他們的成功經(jīng)驗。

　　俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過20xx年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導正確領(lǐng)導下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

投資公司工作總結(jié) 篇3

　　為切實加強應收賬款的催收工作，加大應收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內(nèi)部機構(gòu)進行了重新設(shè)置，將理財公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業(yè)務(wù)科，同時充實了理財公司的領(lǐng)導力量。

　　為進一步加強內(nèi)部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開展，理財公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責任制，將責任層層落實，做到各盡其能，各負其責。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會議制度等各項管理措施，用制度進行管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序。

　　現(xiàn)將一個月來理財公司工作情況匯報如下：

　　一、資產(chǎn)管理

　　1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。

　　2、閑置資產(chǎn)：

　�、倥浜嫌嘘P(guān)部門辦理**閑置房拍賣事宜：因集團公司決定對公司在**的閑置房屋進行處置，為此，理財公司先期與**市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、咨詢，將了解的情況上報公司后，公司領(lǐng)導決定先拿兩套閑置房進行拍賣，即**花園一套，**苑一套。隨即，理財公司著手進行實質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標辦和理財公司共同了解、對比，選定**拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚，費用收取合理(成交額的1%，且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照，并對房屋進行了評估。

　�、谵k理**閑置房出租事宜：與**科技公司簽訂了房屋(**大廈)續(xù)租合同。

　�、蹖﹂e置房進行管理：對**的5套公司沒有鑰匙的閑置房安排進行了門鎖的更換。

　　二、應收賬款的.催收

　　x月，理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：

　�、�**建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。

　�、�**招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。

　　③**公司**：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。

　　三、內(nèi)部管理工作

　　1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整、打印并分發(fā)各科應收賬款統(tǒng)計資料。

　　2、拷貝xx年x月底財務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應收賬款余額表”，以了解最新的應收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。

　　3、清欠人員外出歸來后，及時進行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記，為統(tǒng)計工作打好基礎(chǔ)。

　　4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

　　5、完成“xx年x月工作匯報”及“xx年x月催款情況統(tǒng)計”工作。

投資公司工作總結(jié) 篇4

　　20xx年，受國家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟發(fā)展，人民越來越富裕，對理財?shù)男枨髤s是越來越大，同時，對理財服務(wù)水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強烈的經(jīng)營環(huán)境之下，為增強我行對外競爭力，行領(lǐng)導果斷決策，通過競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點維護客戶，提升理財隊伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗。

　　在分行黨委和個人金融部主任室的正確領(lǐng)導下，我們緊緊圍繞“建設(shè)省內(nèi)卓越銀行”，20xx年率先實現(xiàn)凈利潤超6。8億的經(jīng)營目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。

　　一、工作績效目標完成情況

　　截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長戶，中高端客戶資產(chǎn)額為萬元，同比增長萬元。重點產(chǎn)品營銷，包括基金營銷萬元，各支產(chǎn)品完成率分別為人民幣理財產(chǎn)品共，同比增長

　　二、主要工作措施及成效

　　按照分行財富經(jīng)理的職責范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個網(wǎng)點。我們的工作主要有加強對片區(qū)內(nèi)理財經(jīng)理的指導，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進高端服務(wù)內(nèi)容。

　　在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現(xiàn)百億利潤目標”的經(jīng)營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點一起營銷客戶，力推重點產(chǎn)品銷售，促進中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長。做培訓，發(fā)短信，多管齊下，千方百計與片區(qū)理財經(jīng)理保持良好有效溝通，促進理財經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財經(jīng)理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領(lǐng)導的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗。

　　（一）立足本職，做好理財經(jīng)理的相關(guān)工作

　　一是做好理財經(jīng)理的培訓工作。財富經(jīng)理團隊協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財經(jīng)理的培訓工作，包括職業(yè)道德教育、風險內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發(fā)送網(wǎng)點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓工作日�；�，對新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時做好培訓工作。

　　二是做好理財經(jīng)理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉(zhuǎn)達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經(jīng)理都能因勢導力，配合分行的各項業(yè)務(wù)順利發(fā)展。

　　三是做好理財經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績初見成效理財經(jīng)理的`肯定好評；在加息信息一出時，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經(jīng)理的個性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對中高端客戶營銷的服務(wù)需求。

　　四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經(jīng)理嘗試實踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點的兩例經(jīng)驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售，同時，也得到了網(wǎng)點客戶對中行財富經(jīng)理的高度認同。

　　五是業(yè)績追蹤，對做得好的理財經(jīng)理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對于業(yè)績暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業(yè)績達到一定目標的優(yōu)秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對業(yè)績優(yōu)秀者，特別邀請主管行長頒發(fā)獎杯，以之鼓勵，形成理財經(jīng)理隊伍銷售氣氛的你追我趕。

　　六是關(guān)心理財經(jīng)理8小時以外的生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點營業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點主任一起，重點關(guān)注理財經(jīng)理做好過渡期間的客戶服務(wù)與日常工作，同時提醒網(wǎng)點主任要關(guān)注其動態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。

　　七是不定期組織理財經(jīng)理班后休閑活動，調(diào)節(jié)理財經(jīng)理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經(jīng)理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經(jīng)理的歸屬感。

　　（二）極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品

　　在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。

　　我們做為服務(wù)我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財經(jīng)理，又與網(wǎng)點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。

　　片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。

　　（三）開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托，引進高端服務(wù)內(nèi)容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度

　　為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實現(xiàn)產(chǎn)品銷售�；I劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，邀請廣東省教育廳下屬出國留學服務(wù)專業(yè)機構(gòu)辦出國留學講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機構(gòu)，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。

　　（四）以實際行動支持分行IT藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經(jīng)理力所能及的貢獻。

　　今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財富經(jīng)理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。

　　三、存在的問題、原因及改進計劃

　　6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過約半年的實踐，財富經(jīng)理在高端客戶維護、理財隊伍培養(yǎng)，專業(yè)知識傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點存在理財經(jīng)理銷售活動量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務(wù)求取得新的突破。

　　在國家十二五規(guī)劃的開年之初，在當前高通脹經(jīng)濟環(huán)境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風向，我們計劃明年再繼續(xù)努力。

投資公司工作總結(jié) 篇5

　　剛才，我們十個分公司的老總們，分別就各自所分管的企業(yè)去年的工作情況和明年的工作計劃向大家一一做了總結(jié)匯報�？傮w來說，12年我們較圓滿的完成了年初所制訂的工作計劃和任務(wù)目標。

　　20xx年，集團先后投資成立了中汽貿(mào)名車總匯、山西xx上通別克4S店、山西xx融通雪佛蘭4S店、山西xx匯通朔州別克4S店，并對山姆士朝陽店，建南店、學府店的設(shè)備設(shè)施進行了投資改造，為我們明年的工作和企業(yè)的發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

　　過去的一年，在各分公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，經(jīng)過全體員工的共同努力，我們的每一個企業(yè)都取得了顯著成績，企業(yè)得到了一定的發(fā)展，這是值得我們欣慰的事情，但是我們也應該清醒地看到，與同業(yè)相比，我們還存在一定的差距，這個差距集中表現(xiàn)在管理的`問題、商品的問題、服務(wù)意識的問題、員工工作情緒的問題等等。這些都是我們在今后的工作中應該重視和思考的問題。所以，針對這些問題我提出我們13年的工作重點和工作計劃：

　　一、加強培訓學習，提升管理能力和管理水平；向管理要效益，山姆士力求通過加強管理，銷售增長10%；各4S店力爭廠家各項考評進入前10%。

　　二、加強制度建設(shè)，使工作中的任何事情都要有章可循；用制度管人，按制度辦事。

　　三、加大考評范圍和考核力度，使各級管理人員能夠真正以身作則，做好表率。

　　四、加強人才培養(yǎng)和管理人員選拔工作；給每一個有能力有進取心的優(yōu)秀員工晉升渠道和發(fā)展的機會。明年我們計劃在公司中選拔30名后備經(jīng)理，調(diào)整、優(yōu)化和充實到我們的管理團隊。

　　五、提升員工收入水平；各公司人力資源部根據(jù)公司制定的績效制度，制訂公平合理的績效考核辦法，使人人績效掛鉤，做到在企業(yè)效益提升的同時員工收入相應提高，把員工收入的提升，作為衡量我們各級管理人員管理能力的一個重要部分。

　　六、提升全員服務(wù)意識和服務(wù)水平，使顧客滿意就是我們永恒的追求；

　　七、加強商品的優(yōu)化和管理；如山姆士應該在商品結(jié)構(gòu)質(zhì)量上下功夫，xx應該在庫存周轉(zhuǎn)率上做文章。

　　以上是我們13年的工作重點，因為我們的企業(yè)分布在不同的行業(yè)和不同的領(lǐng)域，各家面對的主要問題和突出問題不盡相同，所以我對13年的工作只做綱領(lǐng)性的部署，各公司相關(guān)負責人應該圍繞以上工作重點，結(jié)合本公司實際情況，組織討論，制訂目標，拿出具體的工作方案和實施細則。

　　明年我們的發(fā)展計劃是：1、山姆士再建一家門店；2、xx再開一個4S店；3、熱點再開一家酒店。

　　新的一年馬上就要到來了，在這里我衷心祝愿大家在新的一年里工作愉快，身體健康!明年能夠多多拿上獎金，并能夠得到提升。

投資公司工作總結(jié) 篇6

　　上半年，海旅投資公司在區(qū)委、區(qū)政府及各局、委、辦和股東的大力支持下，圍繞公司年度經(jīng)營預算目標做好做實企業(yè)經(jīng)營管理工作，積極努力完成了區(qū)政府各代建項目。上半年完成旅游前期規(guī)劃項目2個，參與政府代建項目7個，完成代建投資1800萬元，企業(yè)經(jīng)營工作實現(xiàn)“雙過半”。上半年實現(xiàn)經(jīng)營收入2125萬元，實現(xiàn)利潤190萬元，分別完成年度預算目標任務(wù)的52.8％和66.7％。下面就上半年工作情況總結(jié)如下：

　　上半年主要工作

　　上半年海旅投資公司確立了加快旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、做實企業(yè)經(jīng)營管理的工作思路，調(diào)整了公司領(lǐng)導分工和人員結(jié)構(gòu)，強化了企業(yè)規(guī)劃設(shè)計人員隊伍，加快了旅游開發(fā)項目前期工作的進度和步伐。

　　一、旅游開發(fā)項目建設(shè)

　　1、天竺山森林公園旅游景區(qū)

　　*年2月2日，該項目正式通過區(qū)發(fā)該局立項審核，3月22日通過專家評審會�，F(xiàn)已委托專業(yè)公司對景區(qū)范圍內(nèi)的地熱資源進行了初步勘探，正在進行景區(qū)內(nèi)的防火防汛道路、旅游步行道、封山育林等基本硬件建設(shè)。

　　2、蔡尖尾山閩臺文化大觀園

　　該項目于去年9月委托同濟大學建筑城市規(guī)劃學院風景科學研究所設(shè)計，現(xiàn)已完成項目建議書的編制、項目的立項、規(guī)劃方案的設(shè)計，并于6月6日通過了專家評審及規(guī)劃審批。把文化大觀園的整體規(guī)劃與蔡尖尾山的林相改造有機結(jié)合，完成了對裸露山體的綠化覆蓋，正在對開發(fā)用地的成本進行測算，并對土地權(quán)屬問題進行調(diào)研。

　　3、火燒嶼、大兔嶼等島嶼群景區(qū)項目

　　該項目將串連小博鰲、海上樂園、明星小島等開發(fā)主題，進一步完善布局、內(nèi)容、形態(tài)的構(gòu)思調(diào)整，待理順土地產(chǎn)權(quán)關(guān)系后會抓緊各項工作的開展。三帆酒店規(guī)劃設(shè)計方案和模型制作獲得了上級領(lǐng)導的認可和好評，現(xiàn)已成功申請商標、酒店形態(tài)及名稱注冊的保護。

　　4、鯉魚城項目

　　已完成項目設(shè)計方案，并根據(jù)用地的調(diào)整對原設(shè)計方案進行了相應細化調(diào)整。

　　5、文圃山陵園項目

　　上半年完成了項目公司的注冊及董事會成員的調(diào)整變更，完成了設(shè)計方案及經(jīng)濟分析的初稿，并已就項目儲備用地進行各項申請。

　　二、代建工程項目建設(shè)

　　1、灘涂整治試驗段

　　由于該實驗段為一期整治工程中地勢最低、距離航道最近、圍堰深度最深、海水沖力較大的地段，在施工中公司嚴格遵照“以泥治泥，清淤疏浚、因地制宜、環(huán)保節(jié)約”的原則，不斷調(diào)查完善施工方案，創(chuàng)新施工組織，嚴格把關(guān)各項開支費用�，F(xiàn)已完成圍堰419米及內(nèi)域吹填的格柵防護，并種植25米寬的紅樹林帶2000米，投入麻袋16萬條、土工布13000平方米，拋砂及回填淤泥7.2立方米。后由于前期手續(xù)問題停工至今。

　　2、廈足訓練基地

　　完成了該項目的用地立項、選址意見書、用地規(guī)劃許可證、方案設(shè)計、預征地、室外工程施工圖、室外工程施工招標、市計委工程咨詢中心概算審核、工程投資分析、周邊配套規(guī)劃設(shè)計等，并完成了沙石回填、道路施工、圍網(wǎng)制作安裝等，進入土質(zhì)基礎(chǔ)施工和草種培育階段，能夠按照中國足協(xié)的質(zhì)量和進度要求如期竣工交付使用。

　　3、過蕓溪流域整治

　　完成了項目可行性研究報告、項目建議書的編制、項目建議書的評審、項目的'立項審批，并正在辦理成立工程指揮部的有關(guān)事宜。

　　4、天竺山防汛防火道路

　　完成了防汛道路的立項、施工圖設(shè)計及施工圖審查；完成了防火道路的立項、設(shè)計委托、現(xiàn)狀測量及設(shè)計方案。

　　三、園林工程經(jīng)營管理

　　1、工程施工

　　完成經(jīng)營收入1920萬元，占年度目標的60％；實現(xiàn)利潤347萬元，占年度目標的86.7％。

　　承接了海滄行政中心、未來海岸碧海灣、廈足訓練基地等13個工程項目，合計造價1900萬元。其中投標中標項目2個，中標金額505萬元，占26.6％，呈穩(wěn)步上升趨勢。

　　行政中心景觀綠化工程景觀面積達7.8萬平方米，造價達1200萬元。通過精心組織和統(tǒng)籌安排以及全體員工的日夜趕工終于使工程于落成大典前順利完成，并獲得了政府領(lǐng)導和業(yè)界的一致好評。

　　未來海岸浪琴灣景觀配套工程5.2萬平方米、工程造價850萬元已順利完成，并根據(jù)甲方要求完成了整改工作。

　　已累計完成的浪琴灣、行政中心、未來之星幼兒園、林相改造灌溉工程等4項工程景觀面積達13.4萬平方米，預算造價達2242萬元。

　　2、工程清理與驗收

　　上半年完成了新陽中學一期、新陽8＃路、出口加工區(qū)4＃路、海滄大道等6個項目的驗收任務(wù)，報送決算價1847萬元。

　　清理歷史遺留工程32項，其中送審30項，合同金額155萬元。

　　四、苗木花卉經(jīng)營

　　完成經(jīng)營收入131萬元，占年度目標的25.69％；實現(xiàn)利潤0.34萬元，占年度目標的3.2％。（由于林相改造項目尚未進行決算，收入無法確認，因此經(jīng)營收入和利潤未能實現(xiàn)年度任務(wù)雙過半。）

　　1、林相改造工程

　　林相改造工程時間緊、任務(wù)重、難度大，通過我司精心組織、統(tǒng)籌安排，上半年完成挖穴9.8萬個、客土3000噸、種植苗木11萬株，完成造林工程量235萬元。現(xiàn)正在進行海滄景觀林相改造工程。

　　2、苗圃基地建設(shè)

　　東孚苗圃基地已累計完成租地198畝，種植各類喬灌木53萬株，種植面積達800畝。日月谷完成圍網(wǎng)2300米，建設(shè)袋苗基地40畝，種植草皮35畝。

　　3、苗木花卉銷售

　　上半年完成工程供苗191萬元，外銷苗木37萬元、花卉銷售21萬元，花木租擺24萬。

　　五、景觀設(shè)計業(yè)務(wù)

　　上半年完成景觀設(shè)計經(jīng)營收入70萬元，占年度目標的36.84％；實現(xiàn)利潤-0.4萬元。

　　完成了廈足訓練基地室外場地設(shè)計、海滄三帆酒店建筑方案設(shè)計、新陽西區(qū)間道路綠化設(shè)計、海滄生活區(qū)區(qū)間道路綠化設(shè)計等13個項目，承接了海滄新陽科創(chuàng)中心、新陽中學二期、湖里佳麗花園等5個設(shè)計項目。

　　六、內(nèi)部管理與企業(yè)文化建設(shè)

　　1、建立并完善了績效考核體系。一季度在各部門及子公司進行試行，并根據(jù)具體情況作了進一步的細化整合。

　　2、加強了子公司的管理控制。特別是在工程質(zhì)量、技術(shù)規(guī)程、費用報銷程序規(guī)范等方面加強了監(jiān)管。

　　3、加強了人力資源的優(yōu)化整合。對各部門及子公司的用人進行統(tǒng)計和清理，對新進人員及老員工有針對性地進行專業(yè)培訓，并特邀了彭心安教授進行“爭創(chuàng)廈門在海峽西岸經(jīng)濟區(qū)的領(lǐng)先優(yōu)勢”專題講座。

　　4、加強了企業(yè)文化和黨工團建設(shè)。主辦《海旅之窗》等各種專欄，創(chuàng)建活動室和企務(wù)公開欄，組織舉辦或參與企業(yè)精神感悟征文活動、“我與海旅共成長”演講比賽、谷文昌學習感悟活動、海滄企業(yè)文化節(jié)活動、“萬人獻愛心”活動、福建突發(fā)水災一日捐活動等。

　　5、加強了安全生產(chǎn)教育宣傳活動。邀請了廈門市質(zhì)檢站的工程師來我司進行安全知識講座，撰寫出臺了《海旅平安單位建設(shè)實施方案》等一系列方案和制度，并受到了區(qū)綜治辦的通報表揚。上半年我司無安全責任事故發(fā)生。

　　當前工作中的問題和困難

　　一、公司資本金不足，難以滿足大規(guī)模旅游投資項目的資金需求。到目前為止，公司實際到位注冊資本金2990萬元，企業(yè)融資能力受到限制。

　　二、公司流動資金不足，工程墊資捉襟見肘。商業(yè)銀行的800萬元短期流動資金貸款因財政未能提供承諾保證被擱置。

　　三、灘涂整治試驗段工程因手續(xù)問題停工，需區(qū)政府大力協(xié)調(diào)，趕在臺風來臨前辦妥復工手續(xù)。

　　四、各子公司所從事的項目基本上是海旅投資公司通過努力爭取獲得的政府代建項目或是各股東輔助支持的項目，其對外市場承攬的項目較少，市場開拓能力有待加強。

　　五、各子公司的成本控制和工作計劃性有待進一步加強，工程質(zhì)量控制、預算審核有待深入整改與規(guī)范，成本控制意識有待加強。

　　下半年工作思路和工作重點

　　圍繞我司年度經(jīng)營目標，抓大促小，以點帶面，保障海旅的持續(xù)、強勁、協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　一、重點推進天竺山綜合開發(fā)和蔡尖尾山閩臺文化大觀園旅游開發(fā)項目。

　　充分利用天竺山交通便利、生態(tài)優(yōu)美、資源豐富的條件，以南亞風情作為主題，突出其瑪瑙、溫泉、辣木等特色，結(jié)合生態(tài)旅游、農(nóng)業(yè)觀光和科技示范，盡快啟動天竺山鄉(xiāng)根俱樂部項目。

　　抓住閩臺兩岸的“五緣”“六求”，作大與臺對接的旅游開發(fā)、文化交流、農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)文章，盡快啟動蔡尖尾山閩臺文化大觀園項目。

　　二、重點保障廈足訓練基地、過蕓溪流域整治、灘涂整治試驗段、天竺山防火防汛道路等重點代建工程項目。

　　今年10月份廈足訓練基地必須竣工并迎接中國足協(xié)的驗收，任務(wù)重，工期短；過蕓溪流域整治工程項目要按市計委、市水利局的要求，因地制宜，結(jié)合景觀、生態(tài)、旅游綜合功能，抓緊資金落實、立項、征地、設(shè)計、招標等工作；在總結(jié)灘涂整治試驗段工程經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，積極嘗試結(jié)合旅游規(guī)劃實現(xiàn)整個灘涂整治工程的吹填工作；今年“9.8”前2.5公里防汛道路要全面建成并投入使用，7公里長的防火道路今年要動工建設(shè)。

　　三、經(jīng)營管理方面，在對外積極拓展市場，對內(nèi)加強管理控制，要使市場招投標業(yè)務(wù)在公司的經(jīng)營收入中所占的比重逐漸提升。要使各子公司加強成本核算、質(zhì)量控制、費用審批，要加強工程施工、花木培育、景觀設(shè)計等方面的原創(chuàng)技術(shù)研發(fā)力度，增強企業(yè)的核心競爭力。

投資公司工作總結(jié) 篇7

　　過去的一年里，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下，在公司各部門的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財務(wù)重點工作，圓滿地完成了部門職責和領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)，為總結(jié)經(jīng)驗更好的完成20xx年的工作，現(xiàn)主要從以下兩個方面予以總結(jié)：

　　一、財務(wù)核算和財務(wù)管理方面

　　組織財務(wù)核算和處理各方面財務(wù)關(guān)系是我部門的本職工作。財務(wù)部本年擔任公司本部及下屬四個子公司的會計核算與管理工作。我部緊緊圍繞公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時,認真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。我部財務(wù)核算與財務(wù)管理在去年基礎(chǔ)上進一步加強，核算內(nèi)容更加細化。比如,對××公司成本核算上，采用分項目核算方式，根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點不設(shè)立庫存，采用隨采購隨發(fā)貨的方式，這種零庫存的方式大大節(jié)省了庫存占用的空間。同時，又與供貨商簽訂一定時期內(nèi)同類商品價格不變的供貨協(xié)議，以降低成本；對費用的核算，采取分部門核算方式，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用。在日常工作中，我部在財務(wù)收支、賬務(wù)處理、費用的結(jié)報上都做了明確規(guī)定。在財務(wù)核算方面，嚴格按照董事會批準的預算支出范圍和標準。一年來，我們嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，絕不應個人情面而放松政策。資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)，會計報表的編制，稅務(wù)申報等各項工作開展都能有序進行，按時完成。年終決算工作我們克服人手少、任務(wù)重等困難，加班加點完成決算任務(wù)，并保證財務(wù)決算的準確性和財務(wù)報表的.有用性，正確反映當年的資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況。

　　財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動，處理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。本年我部加強公司財務(wù)管理，體現(xiàn)在以下方面：

　�。ㄒ唬┰谪攧�(wù)分析方面。

　　我們每季度根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對收入、支出項目進行分解，編制成本費用明細表。在分析表的格式上與預算口徑相一致，為領(lǐng)導及時掌握公司財務(wù)信息提供依據(jù)。

　�。ǘ�）在資產(chǎn)管理方面。

　　1、在貨幣資金的管理上，能夠認真做到現(xiàn)金日清月結(jié)，銀行存款結(jié)算準確，保證帳實相符。我部門人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，保證各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。

　　2、在應收賬款的管理上，今年我們與業(yè)務(wù)部門溝通加大應收賬款的回收力度，對往年的應收賬款逐一進行清理、催收。在領(lǐng)導的支持與各位同仁的努力下，收回多筆往年應收貨款。

　　3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，進行定期盤點，做到帳帳、帳證、帳實相符。

　　4、在對公司的固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理上，財務(wù)部會

　　同綜合部對固定資產(chǎn)進行了一年一度的全面清查工作，對實物的管理責任到人，并對新增資產(chǎn)及時建立臺帳，做到帳實相符。保證公司資產(chǎn)的完整安全性。

　　5、在對外投資管理上，我們認真審核相關(guān)協(xié)議、文件，積極配合投資部辦理對外投資項目的相關(guān)財務(wù)事宜。

　�。ㄈ�）在稅收籌劃方面。我們本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦。　�。ㄋ模﹨f(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系方面。

　　在與稅務(wù)部門的溝通方面，首先我們與國地稅的稅收管理員都保持良好的聯(lián)系，有新政策或新規(guī)定時，我們總能及時得到稅務(wù)人員的幫助。在今年接受的宣武地稅關(guān)于“房產(chǎn)稅”繳納工作的檢查也順利通過。

　　在配合審計檢查工作方面。本年，我公司本部及分公司作為局被投資企業(yè)接受了審計署關(guān)于“20xx年財務(wù)預算執(zhí)行情況及是否設(shè)立小金庫”的延伸審計，在審計過程中我們積極配合審計署人員工作，資料提供及時、準確，順利通過檢查。

　　在內(nèi)部單位的溝通方面。公司本年度下屬子公司三家、分公司一家，每旬我部門要匯總編制分子公司貨幣資金情況表，每月匯總編制分、子公司財務(wù)狀況表，每季度匯總分公司編制企業(yè)所得稅季報及統(tǒng)計報表，每年合并編報企業(yè)決算會計報表，在各分、子公司財務(wù)部的積極配合下，我們編報的數(shù)據(jù)準確無誤且及時。

　　二、工作體會

　　第一，愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德。

　　做好財務(wù)工作，首先要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以會計準則為依據(jù)，遵守財經(jīng)紀律。認真履行部門職責，一絲不茍，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高業(yè)務(wù)技能，盡管工作任務(wù)再繁忙，都要保質(zhì)、保量按時完成，給領(lǐng)導當好參謀。要合理合法處理好每一筆財會業(yè)務(wù)，對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，為領(lǐng)導審批把好第一關(guān)，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報，認真做好會計基礎(chǔ)工作。

　　第二，發(fā)揚團隊精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有密切的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，我部門在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導下，根據(jù)工作職責要求，對各自工作職責進行分工落實，每個人嚴格按照自己的崗位職責工作。財務(wù)部的工作是一個整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，共同把這一年的工作做好。

　　第三，加強相關(guān)學科知識學習。財會是是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理的要求的提升，我們財務(wù)人員除了要鞏固原有的財務(wù)專業(yè)知識，更重要的還要有相關(guān)的經(jīng)營以及管理方面的知識。俗話說，只會記賬的財務(wù)不是一個好的財務(wù)。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當中，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。這就體現(xiàn)出財務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一個好的財務(wù)人員一定是一個懂經(jīng)營、會管理、精財務(wù)的復合型人才。這就需要我們不斷的加強各個相關(guān)學科的學習。

　　三、明年的工作思路

　　一、強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)。加強預算管理，以降低成本費用，將成本費用嚴格控制在董事會批準的預算方案內(nèi)，以確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

　　二、做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有效的參考依據(jù)。

　　三、加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點，結(jié)合法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。

　　四、加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

　　總之，感謝領(lǐng)導與各部門對我們工作的支持，在20xx年我部一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的成績付出應有的一點微薄之力。

　　謝謝大家！

投資公司工作總結(jié) 篇8

　　20xx年，財務(wù)工作在董事長的直接領(lǐng)導下，做了以下幾方面工作：

　　一、完善了財務(wù)核算工作，調(diào)整了會計報表，為門店和公司管理層提供了準確、細致的財務(wù)數(shù)據(jù)

　　1、制定了分店財務(wù)核算辦法，成本核算細化到了每一個環(huán)節(jié)。

　　2、會計分析由原來的文字說明調(diào)整為現(xiàn)在的表格說明，更直觀更系統(tǒng)的表現(xiàn)了每項收入成本的準確數(shù)據(jù)和分析對比情況。

　　3、順利的完成了財務(wù)核算充公司“統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算”到“公司統(tǒng)一管理，門店分散核算”的結(jié)賬體制，建立健全了各門店獨立支付平臺。

　　4、建立和完善了財務(wù)制度和工作流程，使財產(chǎn)的管理和財務(wù)流程環(huán)環(huán)相扣，有章可循。

　　5、建立了耕食記八曲河店“店長操作手冊”、“農(nóng)業(yè)公司財務(wù)操作流程”。

　　6、完善了事業(yè)部店長操作手冊、“投資公司財務(wù)操作程序。

　　制定了“會計崗位職責”。

　　二、組織多種形式培訓，使門店會計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能得到了大幅提升

　　1、利用每月的財務(wù)人員月度例會，對門店會計人員進行培訓。

　　2、鼓勵會計人員參加專業(yè)知識的培訓和專業(yè)職稱的考證。

　　3、在“集中核算”向“分散核算”過渡期間，公司財務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)會計主管對門店會計進行了系統(tǒng)全面的核算業(yè)務(wù)集中培訓，同時經(jīng)常下門店指導，使門店會計人員短時間內(nèi)掌握了公司統(tǒng)一的核算方法和技能，并能較好完成會計工作。

　　4、建立了嚴格的.財務(wù)督導檢查體系，為門店管理提供有效的依據(jù)，對門店的帳務(wù)核算進行有效的監(jiān)督。

　　5、制定了門店“財物流程相關(guān)檢查細則”，公司財務(wù)定期、定人下店檢查，將檢查結(jié)果報告事業(yè)部和門店，對制度執(zhí)行不力的敦促其及時整改，并將納入門店考核。

　　6、制定了“門店會計考核細則”，公司財務(wù)定期、定人下店檢查財務(wù)制度的執(zhí)行和財務(wù)核算的準確性，每月進行一次綜合評分，評分結(jié)果作為會計人員提薪晉級重要依據(jù)。

　　三、20xx年工作目標

　　1、完善公司財務(wù)中心職能，建立完整的財務(wù)管理體系。

　　2、根據(jù)公司新投資實體經(jīng)營項目制定與之相匹配的核算辦法和財務(wù)制度。

　　3、與公司人力資源管理部門道做好財務(wù)人員的儲備，為公司業(yè)務(wù)的擴大和新店開張準備后備力量。

投資公司工作總結(jié) 篇9

　　時間一晃而過，彈指之間，一年的時間已接近尾聲，過去的一年在領(lǐng)導和同事們的悉心關(guān)懷和指導下，通過和同事的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足�；仡欉^去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

　　一、能夠積極參與到公司的投資理財推廣中去

　　公司門店所有的員工都非常的積極。但是關(guān)于這個方面由于門店的開張，我們門店的客戶群體大多來源于親戚和朋友，這對公司長遠發(fā)展并不是很理想的，我個人認為我們應該面向大眾的客戶，因為親戚朋友畢竟是有限的，其實這一年我的下家發(fā)展并沒有自己的朋友，這也是我做得很差的一方面，并沒有用心去維護這個客戶群體。各方面的原因吧，其實工作沒有借口，做得不好就是做得不好，在來年的工作中我自己調(diào)整和改正。

　　二、改良管理模式以及提成方式

　　在門店里大家配合的其實都不錯，而且處得也很好，要知道一個好的團隊必須齊心合力，相互協(xié)作，相互幫助。且做到公平，公開，公正。當然也需要有人起帶頭作用，效果更好。提成方式這塊，坦率說，公司對員工的提成也是相當不錯的，但是在競爭力巨大的現(xiàn)實社會，提成也實實在在的成為原動力，又要考慮團隊協(xié)作，也要考慮一分耕耘，一分收獲，作為一為員工，我只能按照公司所定的制度去遵守。

　　三、公司的業(yè)務(wù)方面

　　作為員工來說，不管有沒有提成，我們首先想到的應該是給公司創(chuàng)造利益。可是，我們的提成制度產(chǎn)生了一些矛盾，我個人認為這并不是提成多少的問題，應該有一個合理的規(guī)定。

　　我個人并不為此的提成有什么意見，只是感覺從制度上來說有一點些許的矛盾。當然公司如何定，我完全遵守公司的規(guī)定。公司可以加大廣告的投入，我們公司對客戶維護這塊非常好，但是在廣告投入這方面?zhèn)�人認為可以加大，且我們的門店以及公司的員工可能在告推廣這方面做不到很好，這是多方面的原因，個人認為做不好等于不足，還不如外面請專門的人發(fā)放，成本是高了點，效果肯定有，我們公司的.目前外來客戶量是很少，這塊不跟上，對公司未來的發(fā)展壯大，我個人認為有一定的影響。

　　在工作的這些日子里，我個人也有很多的不足，個人瑣事太多，不能全身心的投入到工作中去，有待來年自己的改正。上班工作時間，不能有效的利用，除了完成本質(zhì)工作，沒有新的提議和償式。個人還有待于加強投資理財方面的學習，和總結(jié)。平時多在其他投資了解他們的產(chǎn)品，還有銀行也有一些相關(guān)的理財經(jīng)驗的'產(chǎn)品，以及當今的多種投資理財模式，向業(yè)內(nèi)大哥學習，模仿他們的成功經(jīng)驗。

　　俗話說磨刀不誤砍柴工，經(jīng)過一年的沉淀與洗禮，我們相信在公司領(lǐng)導正確領(lǐng)導下，在同事們齊心協(xié)力之下，我們公司一定能夠跨越式的發(fā)展。

投資公司工作總結(jié) 篇10

　　一年來，按照投資公司承包責任制的要求，分解任務(wù)、落實責任，力爭通過全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達的任務(wù)目標�，F(xiàn)對這一年的工作總結(jié)如下。

　　一、多措并舉，積極推進市場開發(fā)

　　充分發(fā)揮XX的品牌優(yōu)勢，大力做好宣傳工作，提高當?shù)鼐用竦恼J知度和安裝積極性。按照優(yōu)先發(fā)展規(guī)模較大小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展離管網(wǎng)較近小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展管理水平較高小區(qū)、優(yōu)先發(fā)展收入水平較高小區(qū)的“四優(yōu)先”原則，優(yōu)化市場開發(fā)結(jié)構(gòu)順序，變?nèi)�面開發(fā)為滾動開發(fā)，降低資金占有率，降低居民用戶開發(fā)成本。

　　按照規(guī)劃局的統(tǒng)一規(guī)劃，做好新城區(qū)居民區(qū)的XX管網(wǎng)規(guī)劃啟動銜接，積極做好準備工作，為進入新城區(qū)創(chuàng)造條件。利用資源優(yōu)勢，為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展積極做貢獻，引進用氣量較大的工業(yè)用戶，實現(xiàn)合作雙贏。把鍋爐、餐飲用戶做為開發(fā)重點，同時著力發(fā)展XX等可中斷用戶，拓寬銷氣渠道，培植新的用氣增長點。

　　二、強化安全管理，確保運營安全

　　牢固樹立“安全就是政治，安全就是穩(wěn)定，安全就是市場，安全就是質(zhì)量，安全就是效益”的觀點不動搖，進一步強化措施、細化管理，為公司圓滿完成各項任務(wù)目標提供強力安全支撐。

　　繼續(xù)實行安全例會制度，每周召開一次安全生產(chǎn)例會，總經(jīng)理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領(lǐng)導小組成員會議，每季度召開一次XX體系建設(shè)會議，對各類安全隱患及時研究解決。強化應急值班，加大崗位值班人員的責任，加倍巡檢密度，在確保日常檢查不放松的情況下，領(lǐng)導帶隊，組織安全員、工程技術(shù)、運營、巡線人員不定期對輸氣管網(wǎng)和施工現(xiàn)場進行檢查，確保運營不出事故。進一步完善XX管理體系，對值班、學習、巡檢、安全教育內(nèi)容、外來人員進站流程等進行進一步規(guī)范完善，不定組織人員進行演練，鍛煉廣大干部員工的應急能力，確保出現(xiàn)問題隊伍能“拉的出、沖的上、打的.贏”。

　　三、充分發(fā)揮堡壘作用，提升干部員工素質(zhì)水平

　　根據(jù)上級公司的培訓計劃列出切實可行的公司干部員工培訓計劃，把政治理論和業(yè)務(wù)培訓作為首要任務(wù)，全面加強干部、員工政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識、文化素養(yǎng)培訓和技能訓練；把干部教育培訓的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結(jié)合起來，大幅度提高公司干部員工的素質(zhì)水平，充分調(diào)動干部員工的積極性和主動性。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業(yè)余文化生活，活躍氣氛，凝聚力量。

　　四、構(gòu)建和諧，創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境

　　堅持以人為本，細心體察用戶需求，切實為用戶提供個性化服務(wù)，通過細致的服務(wù)，贏得客戶、贏得信賴、贏得市場。工作堅持民主集中制，會前交換意見、溝通思想，對會上提出的問題，及時落實整改措施，對員工普遍關(guān)心的問題，將整改措施向員工公布，接受員工監(jiān)督，增強員工企業(yè)的歸屬感，穩(wěn)定隊伍。力所能及的參與地方的公益活動，履行社會責任，進一步展示XX旗幟形象。

　　五、努力提升公司效益水平

　　堅持增效節(jié)支兩手抓，兩手都要硬，確保公司效益穩(wěn)步增長。堅持對用戶初裝費全額收齊后再施工原則不動搖，確保資金回收率。按照“八統(tǒng)一”的要求，認真做好工程投資、物資采購、財務(wù)管理等規(guī)章的落實，大力壓縮管理、運營、工程成本。認真學習研究稅收政策，合理避稅，減少不必要的稅務(wù)交納。加快工程建設(shè)，已開發(fā)小區(qū)爭取盡早完成安裝，盡早通氣，盡早見效益。

投資公司工作總結(jié) 篇11

　　三年來，松銀擔保公司擔保業(yè)務(wù)、隊伍不斷發(fā)展壯大，與銀行金融機構(gòu)的合作層次不斷加深。在促進擔保業(yè)的發(fā)展和推動銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績。截止20xx年第二季度，我擔保公司共為融資訴求企業(yè)實行貨幣擔保70家，擔保金額3億元。

　　公司注冊資本總金額9900萬元，擴資增股5100萬元，后續(xù)儲備資金2700萬元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔保資金2400萬元。在保貸款余額8500萬元。公司在發(fā)展的同時，不忘回饋社會，支付用于幫扶助困13.8萬元。

　　松銀擔保十分注重合作金融機構(gòu)資本運作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營者。在控制風險的前提下，利益捆綁、實力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應，強強聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎(chǔ)上：

　　今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導下，市中小企業(yè)信用擔保協(xié)會的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競爭的方向邁進。著實、更加有效地改善服務(wù)理念和意識為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。

　　一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續(xù)為銀企合作搭建可持續(xù)性良好互信、寬松平臺，促進“三方”共創(chuàng)雙贏。

　　近期來，松銀擔保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱。20xx年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟綜合部門的督導下，一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計劃在市潤州區(qū)朱方路長江西路受讓商業(yè)

　　(二、三級)地塊35畝，籌建松銀擔保租賃大夏，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴大合作范圍、合作規(guī)模。

　　二是積極參與擔保機構(gòu)信用評選。以市中小企業(yè)組織牽頭擔保機構(gòu)參加全省開展的信用評級工作為契機，通過規(guī)范和完善將級別結(jié)果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，進而提升我擔保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學者就目前國內(nèi)金融形勢，探索把控風險的有限最佳機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，并研究不斷改進和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。

　　二、進一步加強擔保公司與金融機構(gòu)的合作。

　　目前，國際金融危機對相關(guān)實體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊�？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構(gòu)溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—�！�企”三方合作，才能共克時艱。一方面擔保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進一步推動金融機構(gòu)與信用擔保機構(gòu)加強合作的`指導意見》精神，通過擔保公司甄別，擇優(yōu)選擇實力底子較強，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財務(wù)較之健全、誠實守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。

　　另一方面，我們擔保公司應樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔保作為主營業(yè)務(wù)，進一步加強與金融機構(gòu)的合作，并針對主管部門和評級機構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實現(xiàn)自身發(fā)展。

　　三、持續(xù)改善對中小企業(yè)融資、拓寬金融渠道的服務(wù)。

　　在鞏固市松川鋼貿(mào)內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時，需內(nèi)部建立健全機構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進和優(yōu)化擔保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。

　　在當前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔保公司要樹立大局意識和責任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財務(wù)困難的中小企業(yè)特點的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔保融資手段，進一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財服務(wù)。要加強中小企業(yè)金融統(tǒng)計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度，及時掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。

投資公司工作總結(jié) 篇12

　　為切實加強應收賬款的催收工作，加大應收賬款的催收力度，本月集團公司對理財公司的內(nèi)部機構(gòu)進行了重新設(shè)置，將理財公司劃分為四個科，即綜合科和三個清欠業(yè)務(wù)科，同時充實了理財公司的領(lǐng)導力量。

　　為進一步加強內(nèi)部管理，保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開展，理財公司著手制定了各科科長及工作人員崗位責任制，將責任層層落實，做到各盡其能，各負其責。同時，建立完善了檔案資料借閱登記制度、會議記錄紀要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會議制度等各項管理措施，用制度進行管理，使各項工作的開展有條不紊、井然有序。

　　現(xiàn)將一個月來理財公司工作情況匯報如下：

　　一、資產(chǎn)管理

　　1、廢舊物資處理：本月理財公司對燒成車間廢耐火磚，機修廢鐵屑，物資公司廢油桶組織了集中招標處理。共收回資金19573.40元。

　　2、閑置資產(chǎn)：

　　①配合有關(guān)部門辦理xx閑置房拍賣事宜：因集團公司決定對公司在xx的閑置房屋進行處置，為此，理財公司先期與xx市的一些房屋中介公司、拍賣公司進行了接觸、咨詢，將了解的情況上報公司后，公司領(lǐng)導決定先拿兩套閑置房進行拍賣，即xx花園一套，xx苑一套。隨即，理財公司著手進行實質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評標辦和理財公司共同了解、對比，選定xx拍賣公司作為拍賣方。該公司實力較為雄厚，費用收取合理(成交額的1%，且流標免費。其它拍賣公司則收取成交額的3%~5%)。隨后，又協(xié)同拍賣公司人員到房屋進行實地勘測、拍照，并對房屋進行了評估。

　　②辦理xx閑置房出租事宜：與xx科技公司簽訂了房屋(xx大廈)續(xù)租合同。

　�、蹖﹂e置房進行管理：對xx的5套公司沒有鑰匙的閑置房安排進行了門鎖的'更換。

　　二、應收賬款的催收

　　x月，理財公司向集團公司報送了50萬元的催款計劃，通過全體人員的共同努力，到月底已基本完成。分別是：①xx建材公司：賬齡2年，欠款金額12275.67元，已全部催回。②xx招待所：賬齡3年，欠款金額2182132.93元，本月催回欠款5萬元。③xx公司xx：賬齡3年，欠款金額4xx690元，本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計，截止五月底，理財公司已為集團公司催回欠款2425965.77元(詳見附表二)。

　　三、內(nèi)部管理工作

　　1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要，調(diào)整、打印并分發(fā)各科應收賬款統(tǒng)計資料。

　　2、拷貝xx年x月底財務(wù)數(shù)據(jù)，并據(jù)此整理、編制完成了“營銷公司xx年4月應收賬款余額表”，以了解最新的應收賬款余額變化情況，并核對查找出余額有變化的單位，提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。

　　3、清欠人員外出歸來后，及時進行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記，為統(tǒng)計工作打好基礎(chǔ)。

　　4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要，協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

　　5、完成“xx年x月工作匯報”及“xx年x月催款情況統(tǒng)計”工作。

投資公司工作總結(jié) 篇13

　　投資運營部負責為集團選取符合產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的運營管理。一年來在集團領(lǐng)導的支持下，在集團相關(guān)部門的密切配合下，我們完成了各項工作，現(xiàn)對一年的工作總結(jié)如下：

　　一、收集各類信息，尋找有投資價值的項目

　　一年來，總計為集團推薦了xx多個有價值的投資項目。這些項目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。

　　二、組織對擬投資項目進行調(diào)研、論證

　　評估企業(yè)或項目的市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進行財務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風險。

　　三、投資企業(yè)或項目的投資方案設(shè)計

　　包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風險的預測等。根據(jù)集團的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設(shè)計。

　　四、投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作

　　按集團公司決策，工作總結(jié)及計劃投資運營部以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數(shù)xxxx萬元。

　　五、對集團公司投資形成的資產(chǎn)進行交割和管理

　　包括資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況;市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況;組織結(jié)構(gòu)、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的'企業(yè)進行資產(chǎn)交割，并在過渡期進行資產(chǎn)和人員的管理。完成集團公司領(lǐng)導交辦的其它工作。包括集團領(lǐng)導安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報告的撰寫等。

　　在新的一年，投資運營部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)尋找合適的投資項目;對立項的投資項目撰寫投資分析報告;對決定收購的企業(yè)進行盡職調(diào)查;對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項目，實施并購和交割;對已投資的企業(yè)進行資產(chǎn)管理;選擇適合集團特點的短期投資產(chǎn)品;發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。