利潤中心資金預(yù)計表
利潤中心資金預(yù)計表
日期 月 日|
中 心 目 項(xiàng) |
月 日 |
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月 日 |
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| 收 入 金 額 | 應(yīng)收票據(jù) | 已收 | ||||||
| 應(yīng)收票據(jù) | 預(yù)計 | |||||||
| 押匯收入 | 預(yù)計 | |||||||
| 銷售收入 | 預(yù)計 | |||||||
| 貼現(xiàn)貸款 | 預(yù)計 | |||||||
| 其他借款 | 預(yù)計 | |||||||
| 支 付 金 額 | 資本支出 | 已開票 | ||||||
| 資本支出 | 預(yù)計 | |||||||
| 材料支出 | 已開票 | |||||||
| 材料支出 | 預(yù)計 | |||||||
| 薪資支付 | 預(yù)計 | |||||||
| 制造費(fèi)用 | 已開票 | |||||||
| 制造費(fèi)用 | 預(yù)計 | |||||||
| 銷管費(fèi)用 | 已開票 | |||||||
| 銷管費(fèi)用 | 預(yù)計 | |||||||
| 財務(wù)支出 | 預(yù)計 | |||||||
| 收入金額預(yù)計 | ||||||||
| 支付金額預(yù)計 | ||||||||
| 差額 | ||||||||
| 現(xiàn)金銀行存款 | ||||||||
總經(jīng)理 經(jīng)理 會計 填表
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