資金調(diào)度計(jì)劃表
資金調(diào)度計(jì)劃表 年 月 單位：元 摘 要合計(jì)現(xiàn)金銀 行 存 款 本月（ 周）結(jié)存 加：預(yù)計(jì)票兌收入 預(yù)計(jì)現(xiàn)銷收入 預(yù)計(jì)其他收入 減：預(yù)計(jì)票據(jù)到期 預(yù)計(jì)薪工支出 預(yù)計(jì)水電 預(yù)計(jì)稅捐支付 預(yù)計(jì)利息支出 預(yù)計(jì)經(jīng)常支出 預(yù)計(jì)購料還款 預(yù)計(jì)償還借款 預(yù)計(jì)其他支出 下月（ 周）余缺 經(jīng)調(diào)度后結(jié)存 資金調(diào)度計(jì)劃
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