差旅費管理規(guī)定（通用13篇）

差旅費管理規(guī)定 篇1

　　第一條 為了加強(qiáng)公司差旅費管理，提高出差辦事效率，結(jié)合公司實際情況，本著“勤儉、節(jié)約、合理、必須”的原則，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用范圍：公司所有因公出差的員工。

　　第二條 員工出差審批

　　公司員工因公出差，實行逐級審批制度，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理按以下權(quán)限審批：部門負(fù)責(zé)人出差，應(yīng)事先填寫“出差申請單”，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并委托一位副職代理主持本部門工作，同時報綜合辦公室備案;部門人員出差，應(yīng)事先經(jīng)部門正職同意，填寫“出差申請單”，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報綜合辦公室備案。

　　第三條 差旅費用管理

　　(一)差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費。

　　(二)員工出差需要借支差旅費的，應(yīng)當(dāng)辦理借款手續(xù)，借款事由要寫明出差時間、地點，借款金額原則上按往返費加住宿費、預(yù)計要繳納的費用和伙食補(bǔ)助等。本著前款不清后款不借原則，前次借支差旅費用，出差返回后未報銷者，不得再借。

　　(三)員工出差回來后，應(yīng)當(dāng)在5天內(nèi)辦理完差旅費報銷手續(xù)。職工報銷差旅費填寫《差旅費報銷單》，按財務(wù)審批流程經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。城市間交通費和住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過報銷標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)說明緣由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可給予報銷，否則自行承 擔(dān)超過標(biāo)準(zhǔn)的費用。

　　第四條 選乘交通工具和交通費用補(bǔ)貼的規(guī)定

　　(一)出差人員要按照規(guī)定等級選擇出行的交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分自理。

　　(二)出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制。公司中層副職及以上級別人員出差省外經(jīng)請示總經(jīng)理批準(zhǔn)可以乘坐飛機(jī)并報銷經(jīng)濟(jì)艙機(jī)票。若未經(jīng)請示批準(zhǔn)、擅自選擇乘坐飛機(jī)的，最高按火車硬臥票全價標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　(三)乘坐火車時間段包含夜間或日間連續(xù)乘車超過6小時以上時，可購買硬席臥鋪票。

　　(四)乘坐飛機(jī)，往返機(jī)場的專線客車費用、民航機(jī)場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費，限每人每次一份。

　　(五)交通費用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：

　　1.到區(qū)外省會城市、一線城市出差，市內(nèi)交通費補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每天50元(除在途天數(shù)按日歷出差天數(shù)計算，下同)，其他地區(qū)每人每天40元。如確需據(jù)實報銷市內(nèi)交通費的，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意的，則不再享受市內(nèi)交通費補(bǔ)貼。

　　2.員工出差期間，公司派車隨行的，不予報銷交通費及發(fā)放交通補(bǔ)貼。

　　3.員工乘坐飛機(jī)出差的，公司未派車至機(jī)場接送的，可按單程每人80元的標(biāo)準(zhǔn)，限額內(nèi)憑票據(jù)實報銷往返機(jī)場交通費。

　　第五條 住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)住宿標(biāo)準(zhǔn)：住宿費應(yīng)在以下標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑據(jù)報銷，超標(biāo)部

　　(二) 除總經(jīng)理外，其他人員無特殊情況時，在可以安排住標(biāo)準(zhǔn)雙人間的情況下應(yīng)安排住標(biāo)準(zhǔn)雙人間,不得住單人間。

　　第六條 伙食補(bǔ)助費

　　員工出差伙食補(bǔ)助費實行包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)的辦法。不分途中和住宿，按每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)與出差實際日歷天數(shù)計算。

　　(一)伙食補(bǔ)助費區(qū)外出差按每人每天100元，區(qū)內(nèi)出差地級市按每人每天80元發(fā)放。

　　(二)公司中層副職及以上人員出差可報銷招待餐費，其他人員確因工作或業(yè)務(wù)需要進(jìn)行招待的，應(yīng)提前請示本單位負(fù)責(zé)人及部門分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷餐費。出差人員報銷招待餐費的，發(fā)票日期當(dāng)天的伙食補(bǔ)助費報銷一餐的按每人每天50元發(fā)放，如當(dāng)日餐費已報銷兩餐的，不再發(fā)放當(dāng)日伙食補(bǔ)助費。

　　(三)出差人員若已報銷會務(wù)費或履行合同中規(guī)定由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不再享受伙食補(bǔ)助。

　　第七條 參加會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等的差旅費

　　(一)公司人員外出參加會議，會議統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間的住宿費、交通費和伙食費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。在途期間的住宿費、交通和伙食補(bǔ)助費按照單位差旅費規(guī)定報銷。會議不統(tǒng)一安排交通食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、交通和伙食補(bǔ)助費按照差旅費規(guī)定報銷。

　　(二)員工由公司委派參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：經(jīng)公司批準(zhǔn)的離職帶薪短期學(xué)習(xí)，期間在學(xué)習(xí)單位統(tǒng)一就餐的，一個月內(nèi)的按一般出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)60%發(fā)給;一至三個月內(nèi)的，按一般出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)50%發(fā)放;在三個月以上的，按一般出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的40%發(fā)給伙食補(bǔ)助費。

　　第八條 其他規(guī)定

　　(一) 員工出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、交通補(bǔ)貼和伙食補(bǔ)助費。

　　(二)員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

　　(三)出差報銷填寫《差旅費報銷單》，報銷時只報銷差旅費用，不得將其他無關(guān)的發(fā)票夾在其中報銷。

　　(四)本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸財務(wù)審計部。

差旅費管理規(guī)定 篇2

　　第一章 總則

　　第一條 為加強(qiáng)公司差旅費用報銷管理，規(guī)范差旅費支出審批程序，根據(jù)《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范-貨幣資金》等財會規(guī)章，結(jié)合公司實際，制定本辦法。 第二條 差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助、會議費、培訓(xùn)費、公雜費等。

　　第三條 差旅費報銷要嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)聯(lián)簽辦法，據(jù)實報銷。各單位(部門)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差報銷審批制度，嚴(yán)格控制出差人數(shù)和天數(shù)。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。

　　第二章 城市間交通費

　　第四條 員工要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑票據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　(一)公司中層及以下人員出差乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急，需要乘坐飛機(jī)的，事前經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)方可乘坐，并在機(jī)票上簽字后方可報銷。

　　(二)兩人及兩人以上人員出差，可按職務(wù)高的人員標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具。

　　(三)人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，由公司經(jīng)營部按年度統(tǒng)一辦理。

　　(四)出差人員乘坐火車，從晚8時至次日晨7時在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車超過8小時的，可購?fù)�席臥鋪票，憑據(jù)報銷。乘坐硬座時，按硬座票價的60%發(fā)放補(bǔ)助�？梢猿俗�軟臥而改乘硬臥的，不再給予補(bǔ)助。

　　(五)非特殊情況不得租賃公司以外車輛出差。

　　第三章 住宿費

　　第五條 住宿費

　　(一)凡在省內(nèi)出差，可以住延安市車村煤礦在延安和西安辦事處，若辦事處員滿，辦事處主管應(yīng)出據(jù)相關(guān)證明，方可在外住宿。西安辦事處住宿標(biāo)準(zhǔn)50元/人，出據(jù)西安辦事處住宿收款收據(jù)，回本單位予以報銷。

　　(二)住宿費要按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，憑住宿發(fā)票報銷(注：住宿發(fā)票需填寫住宿人單位名稱、住宿人數(shù)、住宿天數(shù)),高于標(biāo)準(zhǔn)部分自理。確因特殊情況住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)后方可據(jù)實報銷。

　　參加會議出差的員工，如果會議統(tǒng)一安排住宿，住宿費超標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)公司副總指揮批準(zhǔn)并憑會議組織單位出具的有效憑證據(jù)實報銷。

　　(二)辦事處員滿時住宿標(biāo)準(zhǔn)：

　　單位：元/間/天

　　(三)公司中層及以下人員出差住宿，原則上兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單個人員可選擇單間住宿或標(biāo)準(zhǔn)間包住，其住宿費按照不超過上述規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。

　　(四)兩人及兩人以上出差，職務(wù)低的員工可隨同職務(wù)高的住同一檔次的酒店或賓館。

　　第四章 伙食補(bǔ)助

　　第六條 伙食補(bǔ)助

　　伙食補(bǔ)助主要用于員工出差期間就餐開支。

　　(一)員工的伙食補(bǔ)助費，以城市間交通費票據(jù)和住宿費

　　票據(jù)為憑據(jù)，按出差自然(日歷)天數(shù)計算。

　　(二)不分途中、住勤和職務(wù)級別，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：遠(yuǎn)離縣城城區(qū)以外進(jìn)入項目地的野外補(bǔ)助35元;一般地區(qū)50元;省會城市60元;直轄市、特殊地區(qū)(指深圳、廈門、珠海、汕頭市及海南省，下同)80元。

　　(三)連續(xù)乘坐車船超過8小時(含8小時)的，途中伙食補(bǔ)助費50元。

　　(四)發(fā)放伙食補(bǔ)助后出差期間就餐費不予報銷，因工作需要所發(fā)生的招待費報公司副總指揮批準(zhǔn)方可招待。

　　(五)經(jīng)工會組織安排到外地療養(yǎng)、休假的人員(途中實行包干)，持療養(yǎng)證明，按療養(yǎng)天數(shù)每天全額發(fā)放20元補(bǔ)貼。

　　第五章 公雜費

　　第七條 公雜費主要用于員工的訂票費、退票費、寄存費、市內(nèi)交通費等。

　　(一)公雜費除市內(nèi)交通費外，其他費用憑票據(jù)實報銷。

　　(二)市內(nèi)交通費實行每人每天費用包干辦法。

　　標(biāo)準(zhǔn)為：公司領(lǐng)導(dǎo)60元;公司中層人員40元;公司主管及以下人員30元。

　　(三)出差地車站(或機(jī)場)至賓館往返一次的交通費據(jù)實報銷，不在包干費用以內(nèi)。

　　(四)員工自帶交通工具或由其他單位免費提供交通工具的，應(yīng)如實申報，不再補(bǔ)助市內(nèi)交通費。

　　第六章 會議、培訓(xùn)差旅費

　　第八條 會議、培訓(xùn)期間差旅費

　　(一)員工外出參加會議，比照出差標(biāo)準(zhǔn)報銷。凡交納會議費的，會議期間不發(fā)放伙食補(bǔ)助費，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費按照規(guī)定報銷。

　　會議費需憑領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的會議通知和合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出會議通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。

　　(二)員工外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，培訓(xùn)費中包括食宿費的，學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間(不包括途中)不發(fā)伙食補(bǔ)助費，乘車途中按正常出差發(fā)放。培訓(xùn)費中明確不包括食宿費的，可發(fā)放伙食補(bǔ)助。學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間公雜費不予報銷。培訓(xùn)資料費和培訓(xùn)費憑培訓(xùn)通知及合法票據(jù)報銷，報銷費用不得超出培訓(xùn)通知中所列標(biāo)準(zhǔn)。

　　(三)員工出差、培訓(xùn)期間，因游覽或非因工作需要的參觀而發(fā)生的一切費用，均由個人自理。出差人員不準(zhǔn)接受以任何名義、任何方式用公款進(jìn)行的請客、送禮、游覽等。

　　(四)所有的學(xué)習(xí)班、研討班、培訓(xùn)班等，必須經(jīng)副總指揮批準(zhǔn)后方可參加。

　　第七章 調(diào)動、錄用等人員發(fā)生的差旅費

　　第九條 調(diào)動、搬遷發(fā)生的差旅費

　　(一)員工調(diào)動工作，由單位(部門)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，可報單程交通費、托運費、住宿費，費用不得超過出差人員標(biāo)準(zhǔn)。

　　(二)新錄用來公司的高校畢業(yè)生、安置的退伍轉(zhuǎn)業(yè)軍人等只報銷來單位的單程路費。

　　(三)赴外地支援工作等人員，在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費，回原單位(部門)按照上述差旅費規(guī)定報銷;工作期間的生活待遇、出差差旅費等由接受單位承擔(dān)。

　　(四)被借用人員，公司只負(fù)擔(dān)借出人員在途期間(僅指首次前往和期滿返回)的城市間交通費及伙食補(bǔ)助。

　　第八章 探親旅費

　　第十條 探親旅費

　　(一)探親人員應(yīng)按直線乘車路線購買車票，繞道的路費自理，由于交通不便，必須中途轉(zhuǎn)車、轉(zhuǎn)船的，可按出差規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷一天的住宿費，超過規(guī)定天數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)的住宿費自理。

　　(二)職工因家屬來單位，本人不再回家探親，經(jīng)單位(部門)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可將其家屬來單位的往返路費視同職工本人探親報銷。

　　(三)符合探親條件的職工，應(yīng)以其父母或配偶戶口所在地為準(zhǔn)，如到其它地方探望，超支部分由個人自理。

　　第九章 附則

　　第十一條 其他事項

　　(一)差旅費單據(jù)和差旅費以外單據(jù)必須分別粘貼，差旅費報銷憑證不得粘貼其他與差旅費無關(guān)票據(jù)。同時必須按照財務(wù)部門的要求粘貼差旅期間的費用原始單據(jù)。

　　(二)員工出差，可按財務(wù)聯(lián)簽辦法等規(guī)定到財務(wù)部門辦理預(yù)支借款。借款應(yīng)限制在辦理出差事項所需開支的額度內(nèi)。

　　(三)員工出差歸來，應(yīng)于十天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費用報銷。前款不清，無特殊理由可拒絕其辦理再次借款。出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷。

　　(四)員工的短途差旅費按月度歸集、統(tǒng)一報銷。

　　第十二條 工作人員公出應(yīng)遵守公司關(guān)于職工外出的相關(guān)管理規(guī)定。

　　第十三條 本辦法由公司經(jīng)營部門負(fù)責(zé)解釋。

　　第十四條 本辦法自打印之日起執(zhí)行。

差旅費管理規(guī)定 篇3

　　為規(guī)范中心差旅費管理，貫徹務(wù)實、節(jié)儉的精神，根據(jù)勝利油田分公司有關(guān)差旅費開支管理規(guī)定的要求，結(jié)合中心實際制定本規(guī)定。

　　第一條 本規(guī)定所指差旅費包括住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)和伙食

　　補(bǔ)助費三部分。出差工作人員的住宿費、交通費(非市內(nèi)交通)實行標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)按實報銷，

　　第二條 伙食補(bǔ)助費按實際出差日歷天數(shù)計發(fā)，在出差歸來日起一個月

　　內(nèi)報銷，原則上不得跨年報銷。

　　第三條 出差工作人員的住宿費、伙食補(bǔ)助費標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、處級干部(含副高職稱)住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天300元，伙食補(bǔ)助費每人每天70元;

　　2、科級干部(含中級職稱)住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天220元，伙食補(bǔ)助費每人每天60元;

　　3、其它工作人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)為每人每天140元，伙食補(bǔ)助費每人每天50元。

　　第四條 油田以外出差、參加會議、探親、學(xué)習(xí)(含培訓(xùn))、調(diào)動工作(含新安置人員)、就醫(yī)等按下列規(guī)定執(zhí)行。

　　(一)出差

　　出差工作人員可根據(jù)旅途的遠(yuǎn)近與工作需要選乘交通工具。乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制，外出出差一般不能乘坐飛機(jī)，對因路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急需乘坐飛機(jī)的，須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由計劃財務(wù)科統(tǒng)一訂票。對未經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機(jī)的，按同地點乘坐火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。職工出差一般不

　　得乘坐火車軟臥，如乘坐軟臥按硬臥標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　(二)參加會議

　　工作人員到外地參加會議(含訂貨、產(chǎn)品驗收、評比、研討等)，憑單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)的會議通知單報銷。對統(tǒng)一安排食宿并交納會務(wù)費的，住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷，不計發(fā)會議期間伙食補(bǔ)助費。

　　(三)探親

　　工作人員根據(jù)有關(guān)規(guī)定正常探親，憑人力資源科開具的證明，只報銷往返車(船)費，對往返途中必須轉(zhuǎn)乘并在中轉(zhuǎn)地住宿的，每中轉(zhuǎn)一次，可在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷一次住宿費，對同站中轉(zhuǎn)停留時間原則上不得超過一天，超過一天，按一天的住宿標(biāo)準(zhǔn)報銷。

　　(四)學(xué)習(xí)培訓(xùn)

　　工作人員參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí),通常包含差旅費、培訓(xùn)費兩項費用。差旅費包括住宿費、交通費、伙食補(bǔ)助費;培訓(xùn)費包括學(xué)費、機(jī)具儀器使用費等。

　　1、工作人員到油田以外參加各種非學(xué)歷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修，應(yīng)填寫《工作人員外出學(xué)習(xí)申請單》，經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)和人力資源科批準(zhǔn)同意后方可參加。學(xué)習(xí)期間伙食補(bǔ)助費按每人每天15元計發(fā)，住宿費在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)按實報銷，車(船)費原則上每月不得超過一次往返。油田內(nèi)部培訓(xùn)由人力資源科統(tǒng)一安排食宿，計劃財務(wù)科統(tǒng)一進(jìn)行結(jié)算。

　　2、工作人員參加組織部門委派的有學(xué)歷教育，只報銷往返車(船)費和往返途中住宿費，不計發(fā)伙食補(bǔ)助費。非組織部門委派的培訓(xùn)為取得學(xué)歷所發(fā)生的一切費用由個人自理。

　　3、學(xué)習(xí)培訓(xùn)費報銷應(yīng)參照油田培訓(xùn)改革的要求執(zhí)行，職工外出培訓(xùn)，必須先經(jīng)中心人力資源科上報組織部、人力資源處批準(zhǔn)。同一次外出開會或培訓(xùn)，不能同時開具會議費和培訓(xùn)費單據(jù)。

　　4、培訓(xùn)所發(fā)生的培訓(xùn)費用及住宿費用，由人力資源科統(tǒng)一安排，個人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的費用不予報銷。

　　(五)調(diào)動工作

　　調(diào)動和新安置到油田工作的人員，報到時一律不得乘坐飛機(jī)，如乘坐飛機(jī)按同等火車硬臥標(biāo)準(zhǔn)只報銷單程的車(船)費和住宿費，計發(fā)單程天數(shù)的伙食補(bǔ)助費，其行李、家具等托運費，據(jù)實報銷。

　　(六)油田以外就醫(yī)

　　中心職工經(jīng)中心醫(yī)院或勝利醫(yī)院檢查提出轉(zhuǎn)診意見，報主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)后住院就診的，執(zhí)行七個部門聯(lián)合下發(fā)的勝油工發(fā)[20xx]32號工傷伙食補(bǔ)助規(guī)定“按照油田伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)70%發(fā)給伙食補(bǔ)助費”(注處級、副高級職稱及以上49元， 科級、中級職稱42元,其它工作人員35元)。工傷外出就醫(yī)需由單位委派陪護(hù)人員的，只報銷一個人的陪護(hù)費用，陪護(hù)人員每人每天伙食補(bǔ)助30元，住宿標(biāo)準(zhǔn)100元。凡未經(jīng)主管衛(wèi)生部門批準(zhǔn)，自行外出就醫(yī)的，一切費用自理。

　　中心職工出差或駐外期間住院就診，參照出差或駐外補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　(七)現(xiàn)場監(jiān)督補(bǔ)貼

　　1、牛莊、東辛、現(xiàn)河、勝采、萊州灣、永安、萬全莊、草橋等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天70元。

　　2、沾化、利津、純梁、濱南、河口、孤島、孤東、樁西、墾東、等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天80元。

　　3、臨盤、高青、惠民、昌邑、大王北、車鎮(zhèn)、萊陽、陽信等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天90元。

　　4、海上補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天130元。

　　5、新疆、青海、寧夏等地區(qū)，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)每人每天120元，上井補(bǔ)助每人每天100元。

　　6、機(jī)關(guān)科室管理人員巡井按照相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補(bǔ)助。

　　7、新疆、青海、寧夏等地區(qū)未上井時間按照相應(yīng)差旅費標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)補(bǔ)助，勝利油區(qū)內(nèi)不再計發(fā)差旅費補(bǔ)助。

　　(八)其它費用

　　1、過路過橋費等交通費經(jīng)用車單位統(tǒng)一匯總，由中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，交計劃財務(wù)科審核報銷(出差過路過橋費應(yīng)隨差旅費報銷，單純發(fā)生過路過橋費的由單位匯總報銷)。

　　2、在沒有接送站的情況下，出差人員可報銷從出發(fā)地至機(jī)場機(jī)場至目的地的交通費用。

　　3、乘坐飛機(jī)購買的人身保險一律不予報銷;訂票費用不予報銷。

　　第四條 審批權(quán)限

　　1、工作人員因公外出，在出差前填寫《出差申請單》，需乘坐飛機(jī)的還要填寫《飛機(jī)乘坐申請表》，經(jīng)各單位(科室)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù);科室負(fù)責(zé)人出差，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后作為報銷憑據(jù)。

　　2、工作人員報銷時，填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)各單位(科室)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報中心主要領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，交計劃財務(wù)科審核報銷。同時參加會議的附會議通知單(文件)，外出就醫(yī)的附外出就醫(yī)證明，回家探親的附探親證明，外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和進(jìn)修的附外出學(xué)習(xí)證明。

　　第五條 報銷規(guī)定

　　1、工作人員出差、學(xué)習(xí)所需費用由自己墊付，計劃財務(wù)科不辦理借款手續(xù);工作人員出差回來10日內(nèi)，最遲不超過30日，到計劃財務(wù)科辦理報銷手續(xù)。

　　2、工作人員自帶交通工具的，必須經(jīng)中心主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);非司機(jī)工作人員不能報銷過路過橋費、停車費等費用。

　　3、出差工作人員必須取得合法的原始票據(jù)，票據(jù)上各項目應(yīng)填寫清楚、完整;住宿發(fā)票必須清楚地反映出差人的單位、姓名、人數(shù)和天數(shù)，否則不予報銷;對取得的票據(jù)不能與出差時間、地點、內(nèi)容相符的票據(jù)不予報銷;出差人員嚴(yán)格執(zhí)行住宿標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)部分由出差人員個人負(fù)擔(dān);每次出差單據(jù)應(yīng)分別粘貼，做到單據(jù)與實際相符，不相關(guān)單據(jù)不予報銷。

　　4、不同級別人員一起出差，因工作需要入住同一賓館，隨行人員(不分職級)可入住超過本人級別標(biāo)準(zhǔn)房間，但不能超過隨同領(lǐng)導(dǎo)的入住級別。隨行人員報銷時，超標(biāo)住宿發(fā)生的住宿票據(jù)須經(jīng)當(dāng)事領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則，超過規(guī)定限額部分不予報銷。

　　5、對本規(guī)定中限乘飛機(jī)、只報銷往返車(船)費的，如乘坐飛機(jī)則按照乘坐火車硬臥的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報銷，超出部分費用自理。

　　第六條 各級工作人員應(yīng)以身作則，模范執(zhí)行本規(guī)定。對違反上述規(guī)定的，計劃財務(wù)科一律不予報銷。

　　第七條 本規(guī)定由計劃財務(wù)科負(fù)責(zé)解釋，自下文之日起執(zhí)行

差旅費管理規(guī)定 篇4

　　為規(guī)范集團(tuán)差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)代企業(yè)管理，健全內(nèi)部運行機(jī)制，在充分考慮目前市場物價不斷上漲的基礎(chǔ)上，本著既勤儉節(jié)約開支又保證出差人員工作與生活需要的原則，特制定本辦法。

　　一、外出人員伙食補(bǔ)助、住宿、業(yè)務(wù)津貼、市區(qū)交通費開支標(biāo)準(zhǔn)

　　二、乘用交通工具標(biāo)準(zhǔn)

　　所有職員因公出差，提倡乘坐公共交通工具(大客、火車)，需要公司派車的由各公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團(tuán)總部人員需要公司派車的報集團(tuán)總裁辦統(tǒng)一調(diào)度。

　　一般人員出差乘坐火車時間超過12小時可乘坐硬臥列車，遇有

　　特殊情況需乘坐火車軟臥、高鐵或飛機(jī)的，須由各公司負(fù)責(zé)人向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)報告批準(zhǔn)，否則費用差額由乘坐人自理。

　　集團(tuán)高中級管理層外出乘坐火車軟臥、動車、高鐵或飛機(jī)，必須向集團(tuán)總裁報告。

　　三、報銷辦法

　　集團(tuán)高中級管理人員出差應(yīng)本著節(jié)約的原則，費用按實報支，不享受以上各項補(bǔ)助;住宿費在上述標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，集團(tuán)中層副職可上浮50%、集團(tuán)中層正職可上浮100%、集團(tuán)高層副職可上浮200%、集團(tuán)高層正職可上浮300%。

　　(一)住宿費報銷辦法

　　一般人員出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)按實際住宿的天數(shù)計算報銷，超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷，低于標(biāo)準(zhǔn)的按實報銷。跟隨集團(tuán)高中級管理人員出差或有特殊業(yè)務(wù)情況的，經(jīng)請示批準(zhǔn)可按實報銷。

　　出差人員由接待單位安排住宿或住在親友家的，不予報銷住宿費。

　　住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，集團(tuán)高中級管理層出差，可單獨住宿。

　　外出培訓(xùn)人員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)安排住宿的按實報支。各單位駐外人員統(tǒng)一安排住宿，不予報銷住宿費。

　　(二)伙食補(bǔ)助費報銷辦法

　　一般人員出差確因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費用(需經(jīng)公司負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)并附審批后的就餐申請單)或跟隨集團(tuán)高中級管理人員外出就餐的，不享受伙食補(bǔ)助，發(fā)生餐費依有效票據(jù)實報實銷。集團(tuán)高中級管理人員在外自行就餐每餐每人標(biāo)準(zhǔn)不得超過50元，省會城市和直轄市可上浮40%，需要招待客人的按蘇中集辦〔20xx〕51號文件執(zhí)行。

　　外出培訓(xùn)人員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)統(tǒng)一安排就餐的在培訓(xùn)費中按實報支，各單位駐外人員伙食補(bǔ)助參照蘇中集辦〔20xx〕11號文件執(zhí)行。

　　(三)交通費報銷辦法

　　一般人員乘坐本集團(tuán)車輛不予報支交通費，出租車費用經(jīng)請示批準(zhǔn)按實報支(填寫差旅費報銷單時須列明具體的路線流程)。

　　出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

　　(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;

　　(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

　　四、審批流程

　　一般人員外出應(yīng)在出差前填寫《出差申請單》，注明出差天數(shù)、人數(shù)、時間、路線、交通工具，履行好審批手續(xù)，回來后要履行核實確認(rèn)手續(xù)，同時填寫差旅費報銷單(正常為回來后3日內(nèi)，特殊情況最遲不超過5日)，先交各公司財務(wù)人員審核(差旅費報銷單后附審核完畢的出差申請單)，再交公司負(fù)責(zé)人審批，最后報送集團(tuán)總裁審批。

　　五、補(bǔ)充規(guī)定

　　外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食宿費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

　　出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。審核人員根據(jù)有效出差單據(jù)，按費用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定審核;報公司、集團(tuán)批準(zhǔn)

　　后方可報支差旅費。

　　凡與出差地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需報各單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可報銷。

　　六、罰則

　　1、一次出差費用不允許分次報銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消票據(jù)報銷資格，并對報銷人處以票據(jù)報支金額的2倍罰款，票據(jù)審核人、財務(wù)負(fù)責(zé)人各罰款50元。

　　2、以虛假票據(jù)報支出差費用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消票據(jù)報銷資格，并對報銷人處以虛假票據(jù)金額的2倍罰款，票據(jù)審核人、財務(wù)負(fù)責(zé)人各罰款100元。

　　特此通知，本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

　　二〇xx年十二月五日

差旅費管理規(guī)定 篇5

　　一、簡介

　　差旅費，是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。不同單位或部門對差旅費的具體開支范圍的規(guī)定可能會有所不同。根據(jù)一個單位或部門的具體規(guī)章制度，規(guī)定限額內(nèi)的差旅費可以按照一定的程序憑據(jù)報銷。

　　二、報銷范圍

　　1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的 差旅費費用支出，包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費、住宿費、伙食補(bǔ)助費及其他方面的支出。

　　2、一般情況下，單位補(bǔ)助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補(bǔ)助出差伙食費。

　　3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。 差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

　　三、報銷原則

　　1、差旅費必須在各部門預(yù)算總額內(nèi)控制開支，差旅費超預(yù)算不得開支。

　　2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經(jīng)其直屬上級批準(zhǔn)。凡未得事先批準(zhǔn)的，一律不予報銷。

　　3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經(jīng)出差簽批人書面/郵件確認(rèn)后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續(xù)計算

　　4、出差標(biāo)準(zhǔn):員工出差乘坐交通工具、住宿、補(bǔ)助基本標(biāo)準(zhǔn)見集團(tuán)差旅費報銷管理制度(管字007)。

　　四、費用標(biāo)準(zhǔn)

　　總體原則：對出差人員的補(bǔ)助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補(bǔ)”。

　　(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同)：

　　(2)伙食補(bǔ)助費：

　　(3)市內(nèi)交通費：

　　(4)交通工具標(biāo)準(zhǔn)：

　　五、報銷辦法

　　(一)住宿費報銷辦法

　　1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

　　2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。 3、出差人員住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下，可按實報銷。

　　4、住宿費標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

　　(二)伙食補(bǔ)助費報銷辦法

　　中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

　　(三)交通費報銷辦法

　　1、乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的，可按第四條標(biāo)準(zhǔn)購臥鋪票。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi))。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。

　　2、符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員到省內(nèi)有班機(jī)通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的，按飛機(jī)票價或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

　　3、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補(bǔ)助費。

　　4、符合乘坐飛機(jī)條件的出差人員改乘火車的，連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補(bǔ)助。

　　5、對于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

　　6、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外： (

　　1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的;

　　(2) 攜有巨款或重要文件須確保安全的;

　　(3) 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的;

　　(4)陪同重要客人外出的;

　　(5) 執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

　　7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

　　(四)通訊費報銷辦法

　　除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補(bǔ)助10元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　(五)其他

　　1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

　　2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

　　3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助，行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。 六、補(bǔ)充規(guī)定

　　1、兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　2、去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補(bǔ)助費。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

　　3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

　　4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費。

差旅費管理規(guī)定 篇6

　　第一條 差旅費的報銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)

　　1.1 報銷范圍

　　本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開

　　發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會、學(xué)習(xí)的活動

　　差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內(nèi)交通費，出差補(bǔ)貼費等項目;

　　不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務(wù)、聯(lián)絡(luò)關(guān)系所需的招待費及購買材料、配件的費用。

　　差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷;

　　1.2 費用標(biāo)準(zhǔn)

　　1.2.1城際交通費：

　　1.2.2住宿費

　　住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。

　　費用標(biāo)準(zhǔn) 單位：元

　　1.2.3 市內(nèi)交通費

　　市內(nèi)交通費指出差期間的市內(nèi)交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產(chǎn)生的相應(yīng)的過橋、停車等費用。

　　費用標(biāo)準(zhǔn) ： 單位：元/天

　　1.2.4 出差補(bǔ)貼

　　該補(bǔ)貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補(bǔ)貼，實行包干制，即以規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)按出差的時間給予補(bǔ)貼

　　費用標(biāo)準(zhǔn) 單位：元/天

　　第二條 差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定

　　1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預(yù)計時間、出差目的，出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、副總審批，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)其出差費用不予報銷;如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后出差，并在出差當(dāng)日補(bǔ)填《出差申請單》;

　　2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預(yù)借差旅費;對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務(wù)有權(quán)不予借款;

　　3. 出差期間需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認(rèn)真填寫，須就業(yè)務(wù)招待預(yù)期目標(biāo)及額度做出預(yù)計;出差期間的業(yè)務(wù)招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷;

　　4. 出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務(wù)需延長，必須以書面報上級審批，并交人事行政、財務(wù)部備案;

　　5. 出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余的款項。

　　第三條 差旅費報銷單的填寫及票據(jù)的粘貼

　　1. 報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù); 2. “報銷時間”為填寫報銷單的時間;

　　3. “附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于A4紙的1/2的紙上;為節(jié)約費用，請盡量使用廢舊的紙張;

　　4. “出差事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫;

　　5. 出發(fā)、到達(dá)的“時間”、“地點”，基本以票面為準(zhǔn);時間填寫到X月X日即可;

　　6. 出差補(bǔ)貼根據(jù)出差的實際天數(shù)及相應(yīng)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)填寫;

　　7. “住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費;如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應(yīng)的“費用說明”欄中說明原因;

　　8. 差旅期間如有宴請費用，應(yīng)在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說明應(yīng)扣除的出差補(bǔ)助;

　　9. 訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫; 10. “預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金;

　　11. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不

　　能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機(jī)票外，一律不報銷;飛機(jī)票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。

　　第四條 差旅費的報銷審批程序

　　出差人員報銷，費用額度在總經(jīng)理審批的《出差申請單》費用范圍內(nèi)的，應(yīng)先交其部門領(lǐng)導(dǎo)，再由行政審核，財務(wù)經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)總監(jiān)審核后可予以報銷，超過額度的，須經(jīng)副總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后報銷。

　　第五條 差旅費額度

　　差旅費在各部門預(yù)算額度內(nèi)實報實銷，如超出本年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴(yán)掌握的原則上申請追加預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

　　第六條 特別說明事項

　　1. 長期駐外工作人員可享受駐外津貼，津貼由人力資源部負(fù)責(zé)考核計算，原則

　　上與工資一起發(fā)放，津貼標(biāo)準(zhǔn)由人力資源部申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字生效;其中長期駐外工作指連續(xù)出差時間在1個月以上(含1個月)的工作，長期駐外人員出差前必須持經(jīng)總經(jīng)理審批的《出差申請》到人力資源部備案，如在出差期間臨時延長出差時間以致實際出差一個月以上的，需補(bǔ)填《出差申請》并向人力資源部備案，報銷時須經(jīng)人力資源部審核;

　　2. 長期駐外工作人員在當(dāng)?shù)匕l(fā)生的相關(guān)費用不適用差旅費制度管理，除城際交通費外，不再計報市內(nèi)交通費、出差補(bǔ)貼費用及住宿費;駐外人員的住宿原則上由當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人提前以簽呈形式向總部申請宿舍安排住宿，特殊情況需要發(fā)生住宿費的需提前申請;

　　3. 駕駛員出車去外地，除住宿費、伙食補(bǔ)貼費外、不再報支其它費用。自備車出差，不發(fā)生市內(nèi)、外交通費。其過橋、過路、修車、燃油費等另行規(guī)定，均不適用本差旅費管理范圍;

　　第七條 出差人員申報差旅費用應(yīng)以誠信為原則，如從中弄虛作假，一經(jīng)查出就按虛報金額的2—5倍處罰;對于出具偽證的公司員工及審核人包庇作假的行為,按違紀(jì)人處罰金額的50%處以罰款;

　　第八條 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。

　　第九條 本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后生效，與本制度相抵觸的相關(guān)條款自動作廢。

差旅費管理規(guī)定 篇7

　　1、 夜班值班時間每天晚上7:00至次日早上8:00;

　　2、 值班人員每日需按時到崗，逾期未到者，且未履行請假手續(xù)視為曠工。第一次曠工扣罰50元，第二次曠工扣罰100元，第三次曠工遣回總公司人教處;

　　3、 值班人員值班期間需保持通訊暢通;

　　4、 值班人員當(dāng)班期間嚴(yán)禁酗酒或帶與工作無關(guān)的人員進(jìn)入熱力站;

　　5、 值班人員需保持站內(nèi)衛(wèi)生，不得在站內(nèi)隨意丟棄生活用品;

　　6、 值班人員不得擅自調(diào)崗;

　　7、 值班人員在值班期間如遇特殊情況，需第一時間聯(lián)系熱力站站長。

　　8、 值班人員每日需按時簽到，每月最后一名值班人員需將簽到表送回分公司管理所，并領(lǐng)取下月簽到表。

差旅費管理規(guī)定 篇8

　　考勤是公司管理的基礎(chǔ)性工作，為了維持良好的工作秩序，提高工作效率，保證生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進(jìn)行，加強(qiáng)公司勞動紀(jì)律，力求做到有章可循的考勤管理，特制定以下規(guī)定： 員工上下班考勤實行指紋打卡制，以考勤機(jī)打出時間為準(zhǔn)，每天上下班各打卡二次。不按規(guī)定打卡者均按曠工處理;上下班因公或特殊原因未能打卡者，應(yīng)于次日由本人填寫“公勤單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、行政副總審批后方可按出勤或視為不遲到或不早退處理。

　　一、作息時間

　　員工每周工作時間為六天。

　　冬季(10月1日—4月30日)：上午8：30---12：00 下午13：00--17：30 夏季(05月1日—9月30日)：上午8：00---12：00 下午14：00--17：30

　　二、管理規(guī)定

　　1、打卡規(guī)定：公司員工考勤實行上、下班指紋打卡制度，每日打卡四次，即每天上午上下班各打一次，下午上下班各打一次，以打卡記錄作為考勤登記的依據(jù)。全體員工從董事長以下，全部按時自覺打卡，嚴(yán)禁不打卡和代打卡現(xiàn)象。

　　2、打卡時間：每天上班前30分鐘內(nèi)，下班后30分鐘內(nèi)的打卡視為有效打卡。超出30分鐘的打卡為無效打卡。 每日工作時間開始30分鐘后到崗及每日工作時間結(jié)束前30分鐘以上離崗者視為曠工半日。

　　3、員工每次打卡須得到考勤機(jī)確認(rèn)方為有效。在沒有確認(rèn)打卡有效情況下放棄打卡或因疏忽忘記打卡、無故不打卡者，以考勤機(jī)記錄為準(zhǔn)。凡是出現(xiàn)下列情況之一：(1)上班時打卡，下班時不打卡的;(2)上班時不打卡，下班時打卡的;(3)上下班都不打卡的;均按照曠工處理。

　　4、經(jīng)多次打卡考勤機(jī)不予確認(rèn)者，須在本班次內(nèi)及時通知行政部重新錄入指紋，由此產(chǎn)生的遲到、早退或缺勤記錄，本人應(yīng)在本班次內(nèi)向行政部辦理缺勤核銷登記。工作人員不主動向行政部打招呼重新錄入指紋或辦理核銷登記手續(xù)的，造成的遲到早退或曠工責(zé)任由本人承擔(dān)。員工因個人失誤，在非打卡時間打卡或打卡次數(shù)不夠、操作不當(dāng)，導(dǎo)致考勤機(jī)錯誤記錄的，造成的責(zé)任由本人承擔(dān)。遇停電或考勤機(jī)發(fā)生故障不能正常打卡時，行政部負(fù)責(zé)人工考勤和在本月《員工缺勤記錄核銷登記表》中登記，統(tǒng)一辦理缺勤核銷手續(xù)。行政部專人負(fù)責(zé)整理員工考勤情況并做好記錄。

　　5、員工因公短時外出不能打卡:公司原則上要求員工須先到人事部打卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)。因公外出未能按時打卡的，應(yīng)于當(dāng)天由本人填寫“出勤單”，注明外出日期、事由、外勤起止時間，經(jīng)部門經(jīng)理 ﹑行政副總審批后，方可按出勤處理，即視為不遲到不早退不曠工。出勤單應(yīng)在出勤發(fā)生一日內(nèi)送交行政部。

　　6、員工因公長時間出差或需連續(xù)在外工作不能打卡產(chǎn)生的遲到、早退或缺勤記錄，應(yīng)由本人于當(dāng)月考勤期內(nèi)(1-30日)持部門負(fù)責(zé)人和行政副總簽批的《員工缺勤記錄核銷登記表》向行政部辦理缺勤核銷登記。未及時辦理核銷登記的，造成的責(zé)任由本人承擔(dān)：

　　7、經(jīng)調(diào)查核實，工作人員確因疏忽忘記打卡的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人﹑行政副總審批后以《員工缺勤記錄核銷登記表》辦理更正。

　　8、有關(guān)請假規(guī)定：

　　(1)請假批準(zhǔn)權(quán)限：

　　1).請假半天以內(nèi)者，部門經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，方可休假。

　　2).請假2天(含)以內(nèi)者，報請公司行政副總批準(zhǔn)同意后，方可休假。

　　3).請假2天以上， 報請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4).各部門經(jīng)理以上人員請假，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　(2)員工因事或因病請假，均應(yīng)提前向其上級領(lǐng)導(dǎo)提出申請，并填寫“請假單”，待安排

　　好替崗人員，并按權(quán)限得到批準(zhǔn)后方可離崗，否則按曠工處理。如因工作需要或請假理由不充分時，主管領(lǐng)導(dǎo)可以不批或少批請假天數(shù)，不服從審批擅自不到崗或延長休假者，按曠工處理。如遇突發(fā)情況不能提前請假者，應(yīng)于當(dāng)日上班時間半個小時內(nèi)，迅速用電話向其上級領(lǐng)導(dǎo)說明情況，經(jīng)同意后方可生效，上班后再補(bǔ)辦請假手續(xù)。

　　(3)請假批準(zhǔn)后，請假單一律當(dāng)日由本人送行政部留存。上班后必須立即到行政部銷假。如行政部崗位抽查發(fā)現(xiàn)員工不在工作崗位，又沒有請假單的，一律按曠工處理!

　　(4) 請假期間扣發(fā)日平均工資;沒有正當(dāng)理由，當(dāng)月請假累計超過七天者予以解聘。

　　9、工作人員在休息日、工作時間以外自行加班的，不用打卡，不計考勤。經(jīng)單位統(tǒng)一安排，工作人員在節(jié)假日加班，執(zhí)行正常作息時間，公司承諾兌現(xiàn)加班工資的，應(yīng)按規(guī)定打卡，并以打卡記錄兌現(xiàn)加班費。沒有打卡記錄的，不予兌現(xiàn)加班費。加班期間的工作內(nèi)容.工作范圍.工作量應(yīng)經(jīng)分管副總核準(zhǔn)后才認(rèn)可為加班。

　　10、處罰規(guī)定：遲到、早退一次扣績效考核工資10元。曠工半天扣一天日工資，曠工半天以上扣發(fā)三倍日平均工資，并給警告處分;當(dāng)月累計曠工二天以上扣發(fā)全月工資，并給予記過處分;當(dāng)月累計曠工三天以上或全年累計曠工達(dá)七天以上者予以解除勞動關(guān)系。凡被公司解除勞動關(guān)系的，一律沒有年終獎。

　　三、管理部門

　　本考勤制度由行政部制定并監(jiān)督實施，解釋權(quán)歸行政部，考勤結(jié)果作為兌現(xiàn)工資和績效考核工資.員工考核、晉級晉職的重要依據(jù)。

　　四 本考勤制度從下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

　　漢中錦湖房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

差旅費管理規(guī)定 篇9

　　第一章 總 則

　　為深化學(xué)校內(nèi)部管理制度改革，進(jìn)一步加強(qiáng)教育教學(xué)管理，構(gòu)建具有良好思想品德修養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的教師隊伍，提高辦學(xué)效益，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國教師法》及有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合我校實際，制訂本細(xì)則。

　　本細(xì)則包括總則、聘任、行為規(guī)范、教學(xué)工作要求及考核辦法、附則五項內(nèi)容。

　　第二章 聘 任

　　一、教師實行聘任制。聘任教師堅持公開、公正、公平、擇優(yōu)的原則。

　　二、教師聘任工作由校長負(fù)責(zé)，在聘任過程中應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮校委會的監(jiān)督作用。

　　三、教師任職的基本條件

　　1.對中國傳統(tǒng)文化具有一定的認(rèn)識和感悟，并能身體力行。

　　2. 依法持有教師資格證書。

　　3.具有良好的思想政治素質(zhì)和職業(yè)道德，忠于黨的教育事業(yè)。

　　4.男性教師年齡在60周歲以下，女性教師年齡在55周歲以下，身體健康 。

　　5.具有符合任職資格條件的教育教學(xué)能力。

　　四、聘任工作的基本程序

　　教師聘任工作根據(jù)上級要求一般每學(xué)年進(jìn)行一次，實行雙向選擇，時間一般安排在暑假期間�；�本程序如下：

　　1.學(xué)校向教師公布教學(xué)崗位設(shè)置情況和任職條件，供教師選擇。

　　2.教師根據(jù)自己的能力和意愿，提出應(yīng)聘申請。

　　3.教學(xué)管理部門根據(jù)崗位職責(zé)要求和教師意愿以考試方式進(jìn)行初選，報校長室審批。

　　4.學(xué)校根據(jù)工作需要，參考個人意愿以講課形式進(jìn)行再選，確定聘任。

　　5.公布聘任結(jié)果，簽定聘任合同。

　　五、學(xué)校根據(jù)上年度考核情況，可以對教師不予聘用;在學(xué)期中途，可以根據(jù)教學(xué)管理考核情況對責(zé)任教師予以解聘;教師可以應(yīng)聘也可以拒聘或辭去教師職務(wù)。

　　六、學(xué)校解聘教師或教師辭聘，應(yīng)當(dāng)提前30天以書面形式通知對方。

　　第三章 教師日常行為規(guī)范

　　一、禮儀規(guī)范

　　1.在校衣著整齊，化妝自然得體，不濃妝艷抹。

　　2.舉止端莊，語言文明，禮貌待人。謙虛謹(jǐn)慎，尊重同志，同事間應(yīng)搞好團(tuán)結(jié)，不打架吵嘴，相互學(xué)習(xí)，相互幫助，關(guān)心集體，維護(hù)集體榮譽(yù)，共創(chuàng)文明組，不打擊誹謗在教育教學(xué)上作出成績積極向上的教師。友愛同事，團(tuán)結(jié)合作，真誠待人，同事見面主動鞠躬問好。

　　3.尊重、關(guān)心、愛護(hù)學(xué)生，學(xué)生問好應(yīng)還禮，自覺使用普通話。

　　4.進(jìn)入教室、參加各類會議均應(yīng)把手機(jī)調(diào)至震動檔，不得接聽手機(jī)。

　　二、教育教學(xué)規(guī)范

　　1.教書育人，為人師表。每位教職工都要主動關(guān)心每位學(xué)生及各種校內(nèi)突發(fā)事件。

　　2.課前準(zhǔn)備要充分，提前一分鐘站到教室門口，上課鈴響準(zhǔn)時進(jìn)入教室(專用教室教師必須帶領(lǐng)學(xué)生進(jìn)入)，中途不得離開課堂，不接待家長。

　　3.上下課規(guī)范行禮、問好、道別，準(zhǔn)時下課不得拖堂。

　　4.上課精神飽滿，教態(tài)自然親切，教學(xué)語言規(guī)范，使用普通話，板書字跡工整清晰。

　　5.面向全體學(xué)生，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和實踐能力，及時抓差缺。嚴(yán)禁體罰與變相體罰學(xué)生。

　　6.重視德育在學(xué)科中的滲透，多渠道，全方位地抓好學(xué)生思想道德。

　　7.活動課兼任教師要落實好崗位職責(zé)，保證四到位(場地、人員、器材、輔導(dǎo))，切實抓出效果。

　　8.嚴(yán)禁工作時間、工作場所上網(wǎng)聊天或玩游戲等與教學(xué)天關(guān)的娛樂活動。

　　9.主動與學(xué)生家長聯(lián)系，做好家訪工作，增強(qiáng)教育合力。

　　10.樹立良好學(xué)風(fēng)，刻苦磚研業(yè)務(wù)，探索教育規(guī)律，改進(jìn)教育方法，提高教育教學(xué)水平。

　　三、生活規(guī)范：

　　1.上下班不遲到、不早退、中途外出要請假，回來要銷假。

　　2.按時參加各類會議及教研活動，做好筆記。

　　3.值日教師每天做好辦公室清潔衛(wèi)生工作，保持辦公室整齊、美觀、舒適。

　　4.多層次、多渠道關(guān)注學(xué)生，主動糾正學(xué)生不良衛(wèi)生習(xí)慣。

　　5.愛護(hù)學(xué)校公物，節(jié)約用水用電。

　　6.食堂排隊打飯，安靜就餐。

　　四.學(xué)習(xí)規(guī)范:

　　嚴(yán)格按照學(xué)校安排的學(xué)習(xí)任務(wù)和學(xué)習(xí)內(nèi)容參加學(xué)習(xí),具體參見《蘭州大方經(jīng)典學(xué)校德育學(xué)習(xí)方案》和《蘭州大方經(jīng)典學(xué)校德育培訓(xùn)方案》。

　　第四章 教學(xué)工作要求及考核制度

　　一、教學(xué)工作要求

　　(一)備課：備課是根據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)的要求深入把握教材的首要環(huán)節(jié)，是上好課的前提，具體包括備學(xué)生與備教材兩部分。

　　1.備學(xué)生：學(xué)生是學(xué)習(xí)的主體，全面了解學(xué)生、貼近學(xué)生是整個教學(xué)的核心。學(xué)生的心理、身體狀況、興趣趨向及意志力等諸多方面都不同程度地影響著教學(xué)的正常進(jìn)行與教學(xué)效果的彰顯，因而教師備課時首先要結(jié)合學(xué)生原有的基礎(chǔ)制定切合實際的學(xué)科教學(xué)計劃，經(jīng)過備課組共同研究修改、教研組通過和教務(wù)處審批后實施。如中途需要變更授課計劃，須經(jīng)教務(wù)處批準(zhǔn)。

　　2.備教材：教師必須反復(fù)認(rèn)真地學(xué)習(xí)課程標(biāo)準(zhǔn)，鉆研教材，并根據(jù)教學(xué)要求，須超前一周備課并寫好教案，上課前對教案反復(fù)修改，嚴(yán)禁無教案上課。經(jīng)驗比較豐富的中老年教師可寫簡案，其他教師寫詳案。不論詳案簡案，每節(jié)課都必須制訂明確的教學(xué)目標(biāo)和清晰的教學(xué)過程，要提出突出重點、把握關(guān)鍵和分散難點的措施，合理安排教學(xué)結(jié)構(gòu)，選擇恰當(dāng)?shù)慕虒W(xué)方法，教有反思，改有記錄。

　　3.備課組全體教師要及時集體備課，共同研究相關(guān)教學(xué)段的要求、教學(xué)內(nèi)容中的重點、難點及其處理方法，共同探索在教學(xué)過程中對學(xué)生進(jìn)行啟發(fā)思維的手段，統(tǒng)一教學(xué)進(jìn)度、教學(xué)要求、基本達(dá)標(biāo)檢測試題。

　　附：比較規(guī)范教案基本內(nèi)容

　　1.教學(xué)課題 2.教學(xué)達(dá)標(biāo)要求 3.課型 4.教學(xué)重點、難點 5.教具準(zhǔn)備

　　6.教學(xué)過程(包含備學(xué)生) 7.小結(jié) 8.板書設(shè)計 9.作業(yè)設(shè)置 10.教學(xué)反思

　　(二)上課：上課是整個教學(xué)工作的中心環(huán)節(jié)，上好課是提高教學(xué)質(zhì)量的關(guān)鍵。

　　教學(xué)目標(biāo)明確。要根據(jù)教學(xué)目標(biāo)安排好教學(xué)的各個環(huán)節(jié)，使每節(jié)課的教學(xué)目的和要求符合課程標(biāo)準(zhǔn)要求，符合學(xué)生的實際。

　　教學(xué)內(nèi)容正確。教學(xué)內(nèi)容要注意科學(xué)性和思想性的統(tǒng)一，對概念、定義的表述，對原理、定律的論證，以及對事例的引用，都要準(zhǔn)確無誤。要抓住關(guān)鍵，突出重點，并注意新舊知識的銜接，把握教材的內(nèi)在聯(lián)系，符合學(xué)生的認(rèn)知規(guī)律。要挖掘教材的思想性，將德育滲透于教學(xué)之中;重視非智力因素的培養(yǎng)，管教管導(dǎo)，教書育人。

　　教學(xué)方法恰當(dāng)。教學(xué)方法既是科學(xué)，又是藝術(shù);既要符合認(rèn)知規(guī)律，又要充分發(fā)揮學(xué)生的創(chuàng)造性。要貫徹教師為主導(dǎo)、學(xué)生為主體的原則，要正確處理好兩者的關(guān)系。要充分利用現(xiàn)代化的教育手段，提高課堂教學(xué)效益。

　　教學(xué)基本功扎實。教師要努力提高演講、解題、示范、實驗操作、制作教具等方面的基本功。語言要準(zhǔn)確、規(guī)范、精練、生動，富有啟發(fā)性和吸引力，用普通話授課。板書要正確、工整、清楚、簡潔，布局結(jié)構(gòu)合理，體現(xiàn)講課的重點和過程。要注意儀表美，教師儀表要端正大方，教態(tài)要親切、自然，表情、動作要自然生動。體育教師上室外課要穿運動鞋。

　　嚴(yán)格上課規(guī)范。教師應(yīng)該在上課前1分鐘到教室門口候課，隱性督促學(xué)生做好上課準(zhǔn)備。上下課要嚴(yán)肅師生禮儀。上課不遲到、不早退、不拖堂，不擅自調(diào)課、不提前下課，不中途離開教室;嚴(yán)禁體罰或變相體罰學(xué)生;要重視教學(xué)衛(wèi)生，注意糾正學(xué)生的坐立姿勢。

　　(三)作業(yè)的布置和處理：作業(yè)是課堂教學(xué)的延續(xù)，是鞏固和檢查教學(xué)效果的重要手段。

　　布置作業(yè)要依據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)和教材要求進(jìn)行精選，作業(yè)量要適當(dāng)，注意減輕學(xué)生過重的負(fù)擔(dān)，每天的課外作業(yè)總量不超過1.5小時。

　　凡布置的作業(yè)，教師必須先行鉆研，對各種解法都要心中有數(shù)，并根據(jù)作業(yè)的難易和容易出現(xiàn)的問題，都要心中有數(shù)。

　　教師應(yīng)要求學(xué)生認(rèn)真、按時完成作業(yè)，做到字跡端正、整齊清潔，過程完整，格式規(guī)范。不準(zhǔn)抄襲作業(yè)。

　　要認(rèn)真及時批改作業(yè)，不錯改、漏批，批注要工整，符號要統(tǒng)一，記分要客觀公正、規(guī)范。作業(yè)成績以優(yōu)、良、中、差評定，并注明批改日期。評語要鼓勵性，批改方式可多種多樣，但要講究實效。對基礎(chǔ)差的學(xué)生，提倡面批;對作業(yè)中出現(xiàn)的問題，教師要做好記錄，并及時評講;對做錯者，要令其課后訂正。

　　關(guān)于作業(yè)要做到“四有四必”：有發(fā)必收，有收必批，有批必評，有評必改。

　　(四)輔導(dǎo)：輔導(dǎo)是課堂教學(xué)的必要補(bǔ)充，是實行分類指導(dǎo)、提優(yōu)補(bǔ)差不可缺少的環(huán)節(jié)。

　　輔導(dǎo)應(yīng)針對學(xué)生的不同程度。因人制宜。對基礎(chǔ)差的學(xué)生要熱情關(guān)懷，重點輔導(dǎo)，幫助他們端正學(xué)習(xí)態(tài)度，掌握學(xué)習(xí)方法，提高學(xué)習(xí)能力，培養(yǎng)好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，使他們能完成學(xué)習(xí)任務(wù)。對學(xué)習(xí)成績優(yōu)異者，應(yīng)充分發(fā)揮其特長和優(yōu)勢，組織好課外學(xué)習(xí)小組，以促進(jìn)其進(jìn)一步提高。

　　輔導(dǎo)可采用集體輔導(dǎo)、個別輔導(dǎo)、同學(xué)間互幫互助及組織學(xué)習(xí)“一幫一”小組等多種形式進(jìn)行。

　　課外輔導(dǎo)要有計劃，有準(zhǔn)備，有目的，有記載。輔導(dǎo)時要有全局觀念，兼顧其他學(xué)科。

　　(五)練習(xí)：

　　(六)成績考核與評定：考核是對學(xué)生的知識、能力的綜合檢查，是教學(xué)評價的一個重要手段。

　　各科教學(xué)要加強(qiáng)平時的學(xué)業(yè)考查，應(yīng)該把課堂提問記分、課堂練習(xí)記分、作業(yè)記分、周末考查折算為平時成績。

　　考前教師要幫助學(xué)生進(jìn)行復(fù)習(xí)，考試命題要依據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn)和教材，從學(xué)生實際出發(fā)，著重考查基礎(chǔ)知識和靈活運用知識的能力。試卷要難易適當(dāng)，分量適中，內(nèi)容科學(xué)，卷面整潔。

　　要認(rèn)真監(jiān)考，嚴(yán)肅考試紀(jì)律，嚴(yán)禁作弊，及時認(rèn)真地處理考試中出現(xiàn)的違紀(jì)事件，實事求是的反映學(xué)生的真實成績。

　　期中、期末考試后，應(yīng)該認(rèn)真閱卷，并及時做好成績(等級)統(tǒng)計和質(zhì)量分析工作，認(rèn)真研究并改進(jìn)教學(xué)措施。

　　二、教學(xué)工作考核制度

　　為切實提高教學(xué)質(zhì)量，實行“教師自查、教研組集中查、學(xué)校(教務(wù)處)統(tǒng)一查”，定期檢查教師的教案、學(xué)生作業(yè)，每日進(jìn)行上課巡查，對檢查中出現(xiàn)的問題及時通報，情節(jié)嚴(yán)重者將予以處罰。如以下行為則屬于扣分項目：

　　1.體罰或變相體罰學(xué)生。

　　2.有私定教輔材料并違反規(guī)定亂收費行為。

　　3.曠職一天或曠課一節(jié)。

　　4.不積極參加集體備課和校本培訓(xùn)。

　　5.在學(xué)校組織的考試中，監(jiān)考、閱卷老師違反有關(guān)規(guī)定。

　　6.上班遲到、早退，上課遲到、早退、中途離開課堂、擅自調(diào)課，擅自停課。

　　7. 私自隨意變動上課時間或地點。

　　8.未按規(guī)定完成教學(xué)工作。

　　9.未參加政治學(xué)習(xí)、升旗儀式、教研活動、備課活動等。

　　10.未履行請假手續(xù)離崗。

　　11.值日工作不及時到位。

　　12.上課、集體活動時間、會議時間接打手機(jī)。

　　13.未按照規(guī)定完成學(xué)校布置的其它工作。

　　14.搞有償家教。

　　15.其他違法行為。

　　第五章 附 則

　　本細(xì)則適用于全校所有教學(xué)人員(含教師、教學(xué)輔助人員、教學(xué)管理人員)。

　　本細(xì)則解釋權(quán)在校長室。

差旅費管理規(guī)定 篇10

　　為切實加強(qiáng)學(xué)校空調(diào)的使用管理，保障學(xué)�？照{(diào)使用的合理性，增強(qiáng)使用學(xué)�？照{(diào)的規(guī)范意識，創(chuàng)建節(jié)約型校園，進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)能意識，延長空調(diào)的使用壽命，特對學(xué)校空調(diào)使用作如下規(guī)定：

　　1.實行專人負(fù)責(zé)。各場所空調(diào)管理負(fù)責(zé)人具體明確如下：教師辦公室確定一人負(fù)責(zé);行政辦公室為所在人員;行政樓會客室、會議室、報告廳為活動主持人;微機(jī)教室為上課教師;教室為各班主任和上課教師;學(xué)生宿舍為當(dāng)值宿管員;傳達(dá)室為當(dāng)值保安。

　　2.溫度控制規(guī)定。按本市發(fā)布的當(dāng)天天氣報告和具體通知，夏季室外氣溫在攝氏30℃以上或冬季室外氣溫在攝氏2℃以下，方可開機(jī)使用空調(diào);空調(diào)使用時溫度設(shè)置的規(guī)定：制冷最低不低于26℃，制熱最高不高于20℃。教室空調(diào)和特定場所的空調(diào)使用由學(xué)校統(tǒng)一安排。學(xué)生宿舍空調(diào)使用由學(xué)校政教處具體安排通知。

　　3.節(jié)約安全用電。辦公室和教室無人時應(yīng)及時關(guān)機(jī)。不得隨意開啟空調(diào)外殼，不得私自拆裝空調(diào)及空調(diào)開關(guān)，也不得隨意在空調(diào)線路上亂接線，如造成損失由當(dāng)事人與負(fù)責(zé)人共同承擔(dān)。

　　4.遙控器領(lǐng)用保管�？照{(diào)遙控器由負(fù)責(zé)人領(lǐng)用保管，當(dāng)負(fù)責(zé)人搬離本辦公室時，應(yīng)及時辦理空調(diào)遙控器移交手續(xù)。長期不使用空調(diào)時，應(yīng)取出遙控器電池，以免損壞遙控器。

　　5.做好空調(diào)維護(hù)�？照{(diào)一旦出現(xiàn)故障，各負(fù)責(zé)人應(yīng)及時報告總務(wù)處，由總務(wù)處請專人維修�？倓�(wù)處應(yīng)經(jīng)常對全校的空調(diào)線路、開關(guān)、接線盒等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行常規(guī)檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)故障及時修理。

　　6.加強(qiáng)巡視檢查�？倓�(wù)處和值周值日教師加強(qiáng)巡視，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)使用應(yīng)及時處理并記錄匯報。違反空調(diào)溫度控制規(guī)定的、無人情況下空調(diào)未關(guān)的等情況，給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰。情節(jié)嚴(yán)重的影響其學(xué)期考核。本條規(guī)定適用于學(xué)校其它所有用電設(shè)備的日常管理。

差旅費管理規(guī)定 篇11

　　1、使用洗衣機(jī)時,應(yīng)按照先后順序進(jìn)行使用,嚴(yán)禁相互間爭搶洗衣機(jī)或其它不文明行為。

　　2、使用洗衣機(jī)過程中,應(yīng)嚴(yán)格遵守洗衣機(jī)操作規(guī)程,進(jìn)行熟練操作,嚴(yán)禁亂擰、亂按、亂拆或其它損壞洗衣機(jī)的行為。

　　3、洗衣時嚴(yán)禁用水管直接沖洗洗衣機(jī)的開關(guān)控制部分,以免造成短路、漏電或觸電事故。

　　4、使用洗衣時,應(yīng)根據(jù)洗衣機(jī)的容量,適當(dāng)放置需洗衣物的數(shù)量,避免洗衣機(jī)超負(fù)荷運行。

　　5、使用洗衣機(jī)的過程中應(yīng)掌握控制好時間,并自備盛放衣物的盆(桶),洗凈后應(yīng)及時將衣物取出,以免在衣物洗凈未能及時取出時,影響他人使用。

　　6、洗衣洗凈后進(jìn)行脫水時,衣物要放平,不要將衣物亂扔進(jìn)脫水桶。

　　7、在使用洗衣機(jī)的過程中,不得隨意將他人未洗完的衣物取出,如發(fā)現(xiàn)有已洗凈的衣物,應(yīng)及時幫其取出裝入準(zhǔn)備好的盛衣盆(桶)內(nèi);如使用半自動洗衣機(jī)選定程序完成后10分鐘內(nèi)無洗衣的人操作洗衣流程,可將未洗完的衣物取出裝入準(zhǔn)備好的盛衣盆(桶)內(nèi)。

　　8、以上注意事項要嚴(yán)格遵守,如發(fā)現(xiàn)在洗衣時違反上述操作程序,造成洗衣機(jī)損壞除賠償維修洗衣機(jī)的費用外,并將嚴(yán)肅處理。

　　9、洗滌衣物時要注意個人衛(wèi)生，禁止使用洗衣機(jī)洗滌鞋、襪、內(nèi)褲等，如果發(fā)現(xiàn)違反此條規(guī)定，罰款20元/次。

　　10、本管理規(guī)定在實際執(zhí)行中逐步完善。

　　11、本管理規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

　　河南安棚鐵路貨運有限公司

　　二○xx年一月一日

差旅費管理規(guī)定 篇12

　　中小企業(yè)公司管理制度

　　目錄

　　第一部分：綜合辦管理制度

　　第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)

　　第二節(jié)、綜合辦公室管理制度

　　第三節(jié)、公司人員的聘用

　　第四節(jié)、職務(wù)任免

　　第五節(jié)、職、辭退

　　第六節(jié)、教育與培訓(xùn)

　　第七節(jié)、考勤辦法管理

　　第八節(jié)、員工請假管理辦法

　　第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

　　第十節(jié)、獎罰制度

　　第十一節(jié)、檔案管理

　　第二部分 財務(wù)部管理制度

　　第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)人員的崗位職責(zé)

　　第二節(jié)、財務(wù)工作管理

　　第三節(jié)、資金管理

　　第四節(jié)、會計檔案管理

　　第五節(jié)、結(jié)算與審批制度

　　第六節(jié)、出差管理制度

　　第七節(jié)、財務(wù)紀(jì)律

　　第三部分 銷售部管理制度

　　第一節(jié)、總則

　　第二節(jié)、銷售部崗位職責(zé)

　　第三節(jié)、銷售人員管理制度

　　第四分、公司考核制度

　　第一節(jié)、核目的、原則和實施

　　第二節(jié)、合辦工作考核標(biāo)準(zhǔn)

　　第三節(jié)、務(wù)室考核

　　第四節(jié)、目部考核標(biāo)準(zhǔn)

　　第一部分：綜合辦管理制度

　　第一節(jié)、綜合管理辦公室職責(zé)

　　一、綜合管理辦公室主任的崗位職責(zé)

　　1、 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、財務(wù)、文秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)公司辦公財產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。

　　2、 主持綜合辦公室的日常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)公司本部員工做好本職工作。

　　3、 負(fù)責(zé)對公司領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協(xié)調(diào)、完成。

　　4、 代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)與各部門簽訂目標(biāo)管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、落實目標(biāo)管理完成情況。

　　5、 協(xié)助總經(jīng)理對各部門的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。

　　6、 負(fù)責(zé)組織開展對新員工的招聘工作，對公司員工的工作進(jìn)行檢查、考核、評定。

　　7、 負(fù)責(zé)公司的來訪接待工作，并將接待情況及時向總經(jīng)理匯報。

　　8、 制定并實施行政管理費用計劃，力求節(jié)約開支，講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進(jìn)行審核。

　　9、 認(rèn)真完成總經(jīng)理交辦的其他臨時性工作。

　　二、辦公室干事崗位職責(zé)

　　1、 建立健全人事檔案，按照人事檔案管理的范圍，實行一人一檔制，隨時向主管提供人事檔案資料。

　　2、 協(xié)助部門主管做好辦公室日常工作。

　　3、 協(xié)助部門主管做好新聘員工的招聘工作。

　　4、 認(rèn)真做好公司內(nèi)員工的技術(shù)等級評定等有關(guān)人事的具體事務(wù)。

　　5、 配合相關(guān)人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。

　　6、 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

　　7、 做好公司的文秘、打印等工作。

　　8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。

　　第二節(jié)、綜合辦公室管理制度

　　一、印鑒管理

　　1、 本公司印鑒由綜合辦主任負(fù)責(zé)保管。

　　2、 綜合辦要對需蓋印簽的介紹信、證明及對外出具的任何公文，都要仔細(xì)核實，并有詳細(xì)的登記記錄。

　　3、 公司內(nèi)不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況需要開具時，應(yīng)經(jīng)綜合辦主管簽字后方可開出。

　　二、辦公財產(chǎn)管理

　　1、 綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴(yán)格控制辦公費用支出。

　　2、 辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意購置(特殊情況例外)。

　　3、 綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)約，遵循領(lǐng)用定時、限額、限量原則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)約使用辦公用品。

　　4、 各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊保管。

　　5、 各部門辦公用品或財產(chǎn)要認(rèn)真管理，實行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財產(chǎn)在保修期內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負(fù)責(zé)。

　　6、 單位任何辦公用品及財產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究相關(guān)人員責(zé)任。

　　7、 因工作需要配備給個人的用品，在工作調(diào)動或離崗之前，必須歸還單位。

　　8、 綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經(jīng)理。

　　三、會務(wù)管理

　　1、 綜合辦須及時發(fā)出會議通知，并向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容、目的以及與會人員須攜帶的文件材料和其它相關(guān)事項。

　　2、 綜合辦須認(rèn)真做好會議記錄，并做到會議結(jié)束后的文件退收工作，會議文件的立卷歸檔，會議文件匯編，完善會務(wù)工作。

　　3、 對相關(guān)部門執(zhí)行會議決議情況進(jìn)行督辦，并將其執(zhí)行結(jié)果注冊歸檔。

　　4、 內(nèi)部會議必須做到保密。

　　5、 若舉辦大型會議，必須事先開好工作人員會，讓其明確與會者的各自分工，以便各負(fù)其責(zé)，相互銜接，密切配合，保證會議順利進(jìn)行。

　　6、 愛護(hù)會議室的設(shè)施，保持會議室清潔，任何人不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等財產(chǎn)帶出去。

　　四、公司日常支出的核準(zhǔn)

　　1、各部門辦公費由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計劃中的數(shù)額核定，差旅費用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《財務(wù)管理制度》中的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、各種費用的報銷先由部門負(fù)責(zé)人簽字、會計審核票據(jù)，然后由綜合辦主任核準(zhǔn)、簽字，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后支付。

　　五、公司小車的使用規(guī)定

　　1、對車輛使用的要求：

　　(1)凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員

　　必須持有相應(yīng)車型的駕駛證，并由專職司機(jī)駕駛。

　　(2)、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參加第三者責(zé)任險和司乘險。

　　(3)、員工購買車輛不準(zhǔn)以公司的名義領(lǐng)取牌照。

　　(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時，對車輛的手續(xù)、保險費等加以確認(rèn)，并記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。 2、小車司機(jī)的費用報銷：小車司機(jī)只能報銷本人的旅差票據(jù)。

　　第三節(jié)、公司人員的聘用

　　一、 填寫本公司新聘職員履歷表。

　　二、 各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任，綜合辦整理綜合后，將人員招聘計劃表上報總經(jīng)理。

　　三、 應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。

　　四、 新員工應(yīng)有職前介紹書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單的留存。

　　五、 凡有以下情形之一者，除因情況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不得任用。

　　1、 剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。

　　2、 受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。

　　3、 吸食毒品或其他代用品者。

　　4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

　　5、未滿十五歲者。

　　第四節(jié)、職務(wù)任免

　　一、各級主管任務(wù)的委派分為實授、代理兩種。

　　二、職務(wù)的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理依照應(yīng)聘上崗制度任命并簽發(fā)相關(guān)文件，交綜合辦備案。

　　三、職務(wù)委派經(jīng)核定后，自任職之日評定工資后加發(fā)職務(wù)工資，數(shù)額依照《公司薪金規(guī)定》執(zhí)行。

　　第五節(jié)、辭退和辭職

　　一、為加強(qiáng)本公司勞動紀(jì)律，提高員工隊伍素質(zhì)，增強(qiáng)公司的活力，促進(jìn)公司的發(fā)展，特制定本條例。

　　二、公司對有下列行為之一者，給予辭退：

　　1、一年之內(nèi)記過三次者。

　　2、連續(xù)曠工4日或月累計曠工4日及以上者，全年累計曠工14日者。

　　3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

　　4、工作疏忽，貽誤要務(wù)，致使公司蒙受重大損失者。

　　5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。

　　6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。

　　7、仿效上級主管人員簽字，盜用印鑒或涂改公司文件者。

　　8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿公司設(shè)施、財物及文件資料等行為，使公司業(yè)務(wù)遭受損失者。

　　9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

　　10、擅自離職為其它公司工作者。

　　11、違背國家法令或公司規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。

　　12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。

　　13、為個人利益虛報工單、冒領(lǐng)各項費用者。

　　14、年終考績不合格者。

　　15、工作期間因受刑事處分者。

　　16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄用條件者。

　　17、嚴(yán)重?fù)p毀公司形象，影響惡劣者。

　　三、本公司辭退員工時，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。

　　四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響本公司正常生產(chǎn)和工作秩序的，本公司將報公安部門，按照《治安管理處罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

　　五、綜合部在辭退員工后，應(yīng)及時登記《員工調(diào)整通知單》。

　　六、公司各部門辭退員工必須經(jīng)綜合辦備案，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。

　　七、本公司員工因故辭職時，應(yīng)首先向綜合辦索要《辭職申請書》，填寫后交上級主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。

　　八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)工作一個月。

　　九、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，在離開公司前應(yīng)填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。

　　十、員工辭職申請被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《辭退通知書》并及時填寫《人員調(diào)整登記表》。

　　十一、員工辭退、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，公司有關(guān)部門應(yīng)視其情況，按有關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。

　　第六節(jié)、教育與培訓(xùn)

　　一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為公司打造高績效的團(tuán)隊。

　　二、 有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓(xùn)計劃》辦理。

　　三、 本公司為了教育與培訓(xùn)的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔(dān)任講師，被指派者不得借故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。

　　四、 員工培訓(xùn)分為：

　　1、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實施職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，具體內(nèi)容為：

　　(1) 公司簡介及《人事管理制度》的講解。

　　(2) 業(yè)務(wù)特點、作業(yè)規(guī)定及工作需求的說明。

　　(3) 指定有經(jīng)驗的專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。

　　2、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不斷研究學(xué)習(xí)本職技能，各級主管應(yīng)隨機(jī)施教，以求精進(jìn)。

　　3、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)�；毓�司后就“理論與實踐的結(jié)合”提交書面報告，開課講授，使本公司同事共享其利;或邀請專業(yè)學(xué)者來本公司做系列專題講座，以增進(jìn)員工專業(yè)綜合素質(zhì)。

　　五、 員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)

　　1、公司委派專職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費、旅差費按公司規(guī)定給予報銷。

　　2、凡參加各類短期培訓(xùn)者，需由本人向公司綜合辦公室提出申請，根據(jù)公司需要，由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可參加。

　　3、員工參加培訓(xùn)其計劃表、記錄表、考核表如實填寫后存檔。

　　第七節(jié)、考勤管理辦法

　　為了使本公司員工養(yǎng)成守時出勤的習(xí)慣，遵守勞動紀(jì)律，提高工作效率，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

　　一、公司員工工作日上下班時間規(guī)定：

　　公司本部員工：

　　夏季：上午：8：30——11：30 下午：1：00——17: 00

　　冬季：上午：8：30——12：00 下午：1：00——17：00

　　二、公司員工周工作天數(shù)規(guī)定：

　　1、公司員工每周工作時間原則上不少與40小時。

　　2、公司本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)公司的工作情況而定，通常為五天制。特殊情況下具體工作天數(shù)由綜合辦公室擬定，呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　三、一般出勤規(guī)定：

　　1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時未到視為曠工半天。有偶發(fā)事件遲到需報主管部門核準(zhǔn)，辦理請假手續(xù)。遲到次數(shù)的計算以月為限。累計遲到三次(不含三次)不滿六次按曠工半天計，累計遲到超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

　　2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早退累計超過三次，未滿六次按曠工半天計，累計超過六次按曠工一天計，以后每遲到三次按曠工半天計。

　　3、曠工：請假未批準(zhǔn)或假期已滿未續(xù)(續(xù)假需請部門主管呈報總經(jīng)理批準(zhǔn))而擅自不到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。連續(xù)曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。

　　四、公司員工加班：

　　員工每日應(yīng)辦事項，應(yīng)當(dāng)日完成。如遇特殊情況或緊急事務(wù)，必須在上班時間外完成，須填寫《加班申請單》，并在下班前半小時送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且必須在規(guī)定時間內(nèi)完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自愿無償為公司服務(wù)。因故不能加班者，應(yīng)填寫請假單，事先征得部門主管同意，方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應(yīng)認(rèn)真核實。員工在加班時間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加班費外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時間內(nèi)的工作內(nèi)容。公司員工在國家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。

　　五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：

　　哺乳期間女員工上下班時間：上班前可晚半小時簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。

　　六、公司所屬員工的考勤，從已聘用并通知上班之日起開始，月底由部門主管將考勤表呈報總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后交財務(wù)主管，依公司相關(guān)規(guī)定辦理。

　　第八節(jié)、員工請假管理辦法

　　為了使公司內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使公司員工請假時有章可循，特制定本辦法。凡本公司員工請假，均依照本辦法之規(guī)定執(zhí)行。

　　一、請假手續(xù)

　　公司本部員工請假，先到綜合辦公室領(lǐng)取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關(guān)項目，報請部門主管核準(zhǔn)，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項目部員工請假到項目經(jīng)理處領(lǐng)取《員工請假單》，填制完畢后，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可請假離開工作崗位。項目經(jīng)理需將員工請假單存檔。

　　二、請假權(quán)限

　　公司本部員工請假三天〔含三天〕之內(nèi) 部門主管批準(zhǔn)，四天及四天以上向總經(jīng)理請假，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到綜合辦公室辦理請假手續(xù)。

　　三、請假須知：

　　1、 公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理，公司員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請假手續(xù)，必須在當(dāng)日委托同事或以電話口頭請假，假滿返回后補(bǔ)辦請假手續(xù)，不得超過兩天。

　　2、 員工請病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報總經(jīng)理處，辦理病假手續(xù)。

　　3、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮短假期。

　　4、 請假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

　　5、 員工若發(fā)現(xiàn)請假記載有誤(只限當(dāng)月)，應(yīng)即時向部門主管查詢更正。

　　四、請假管理：

　　1、 公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合公司的實際情況如期休假或推遲休假。

　　2、 事假需本人親自辦理，提前申請，一般一次不超過三天，全年一般不超過二十天。超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。

　　3、 工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實無法工作者，準(zhǔn)請工傷假。

　　4、 婚假：公司員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。

　　5、 女員工分娩，給假1個月，特殊情況適當(dāng)延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。

　　6、 員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后的時間段，工資停發(fā)。

　　合辦，憑此結(jié)算薪資。

　　第九節(jié)、物品采購、入庫、出庫、歸還管理辦法

　　為了切實使公司在物品采購、使用方面節(jié)省支出、降低消耗、提高物品的使用效率，特制定本辦法。

　　一、物品的采購：

　　1、 凡公司購買的工作所需用品，原則上均納入公司年度購物計劃，并填制年度購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)備簽字后，方可購買。

　　2、 臨時急需購買之物品，在保證質(zhì)量的前提下，價格要低于或等于市場價，不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可購買。項目部采購人員采購物品，也要在采購前填寫購物呈報表，報經(jīng)項目經(jīng)理、綜合辦核準(zhǔn)，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買，并作為到財務(wù)部報賬的原始憑證之一。

　　3、 物品的采購原則上由物品采購人員和出納(會計)一起購買，不得由一個人購買。

　　4、 如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨，若給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購人員照價賠償。

　　二、物品的入庫與出庫：

　　1、 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務(wù)部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項目部負(fù)責(zé)人簽字和綜合辦主管的認(rèn)可簽字。物品入庫后，保管、會計要及時填寫臺帳。

　　2、 出庫：物品出庫時，項目部經(jīng)理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在物品出庫單上同時簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況，同時注明領(lǐng)用事由，歸還時間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時，物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并簽名，公司本部報綜合辦主管簽字認(rèn)可;項目部報項目部經(jīng)理簽字認(rèn)可。

　　三、物品的歸還：

　　1、 領(lǐng)用人將所用的物品歸還時，物品保管員要對物品的完好狀況，損毀程度仔細(xì)檢查，并將檢查情況計入物品歸還記錄單，報綜合辦主管或項目部經(jīng)理復(fù)檢，同意入庫后方可入庫。

　　2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴(yán)重超出正常使用時磨損、折舊的范圍，物品保管員按照公司的相關(guān)規(guī)定，有權(quán)要求物品領(lǐng)用人做出相應(yīng)的賠償，并將情況上報綜合辦主管或項目部經(jīng)理。

　　四、如領(lǐng)用之物品價格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將情況如實上報總經(jīng)理，由總經(jīng)理做出處理。

　　第十一節(jié)、獎罰制度

　　一、獎勵機(jī)制

　　公司每年年底將成立評選小組，評選本年度先進(jìn)集體、先進(jìn)個人及有特殊貢獻(xiàn)者，并在全體職工大會上進(jìn)行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。

　　1、先進(jìn)集體

　　1)評選范圍：公司內(nèi)的職能部門、項目經(jīng)理部。

　　2)評定原則：

　　(1)能夠圓滿完成公司下達(dá)的各項工作。

　　(2)部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團(tuán)結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。

　　(3)在完成生產(chǎn)(工作)任務(wù)，節(jié)約財資等方面做出貢獻(xiàn)的。

　　(4)在改進(jìn)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著的成績，對公司貢獻(xiàn)較大的。

　　(5)辦公環(huán)境清潔、整齊、文明。

　　(6)與上級管理部門及公司各部門工作關(guān)系配合和諧。

　　2、先進(jìn)個人

　　1)評選范圍：公司內(nèi)部全體員工。

　　2)評定原則：

　　(1)在完成生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)約財資和能源等方面，做出成績的。

　　(2)在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化建議，取得顯著成績的。

　　(3)在改進(jìn)公司經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著成績，對公司貢獻(xiàn)較大的。

　　(4)保護(hù)公共財產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受損失的。

　　(5)長期遵守紀(jì)律，有帶動作用的。

　　(6)一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。

　　3、其他獎勵

　　1)獎項內(nèi)容：杰出貢獻(xiàn)獎、發(fā)明創(chuàng)新獎、勤儉節(jié)約獎、勞動競賽優(yōu)勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進(jìn)度獎、質(zhì)量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報，辦公室評定。

　　2)評定原則

　　(1)工作中對公司或社會做出突出貢獻(xiàn)的員工，得到社會或公司認(rèn)可的。

　　(2)有發(fā)明創(chuàng)造的、被社會或公司認(rèn)可并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會效益的。

　　(3)在工作中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)約能源的。

　　(4)參加社會或公司內(nèi)部競賽獲獎?wù)摺?/p>

　　(5)為公司提出合理化建議，被采納的。

　　(6)在精神文明建設(shè)中獲得社會或公司認(rèn)可的。

　　(7)見義勇為、舍己救人，得到社會或公司的認(rèn)可的。

　　(8)能夠提前完成任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得公司或業(yè)主嘉獎的。

　　二、懲罰機(jī)制

　　1. 違紀(jì)過失

　　1)評定原則：違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失的。

　　2. 處理辦法：

　　(1)凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。

　　(2)違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成名譽(yù)上損失的，罰當(dāng)事人200元。

　　(3)違反公司有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給公司造成經(jīng)濟(jì)上損失的，罰當(dāng)事人造成經(jīng)濟(jì)損失的10%。

　　(4) 凡在公司證實有偷盜行為的，視其情節(jié)輕重予以罰款。

　　(5) 凡在公司酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。

　　(6) 凡在公司吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。

　　(7) 凡在公司打架者，雙方罰款100—200元。

　　(8) 凡單方打人、罵人，對方不還者，對其罰款200—300元。

　　(9) 凡在社會上打架者，罰款200元。

　　(10) 凡在公司沒有請假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。

　　(11) 凡在公司請假，未獲批準(zhǔn)而不上班者，每1日扣1天考勤。超假無特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。

　　(12) 嚴(yán)禁在公司做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場價雙倍對當(dāng)事人處罰。

　　(13) 嚴(yán)禁將公司的財產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對當(dāng)事人罰款100-500元。

　　(14) 對于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會議決定給予其經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。

　　(15) 違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟(jì)損失的，對當(dāng)事人處以損失的10%的罰款。

　　(16) 對于在開工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等金額贓款外，罰當(dāng)事人2倍于贓款的金額。

　　(17) 對于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額并除名。

　　(18) 對于招待、差旅、購買原料中所發(fā)生的同類事情也適用于以上條款。

　　(19) 凡其他責(zé)任過失者，公司根據(jù)責(zé)任過失輕重進(jìn)行處罰

　　第十二節(jié)、檔案管理

　　一、 檔案管理要由專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級檔案必須保證安全。

　　二、 任何組織或個人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀公司檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須由綜合辦主任請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

　　第二部分 財務(wù)部管理制度

　　第一節(jié)、財務(wù)部的職能及財務(wù)人員的崗位職責(zé)

　　(一)財務(wù)部的職能：

　　1、 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

　　2、 建立、健全公司財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強(qiáng)經(jīng)營管理，反映財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律。

　　3、 積極為公司經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

　　4、 合理使用資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

　　5、 對政府財務(wù)、稅務(wù)、審計、銀行等部門及有關(guān)部門，如實反映情況。

　　6、 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，堅決抵制不合理、不合法支出。

　　7、 完成公司交予的其他工作。

　　(二)會計的崗位職責(zé)：

　　1、按照國家會計制度，依法進(jìn)行會計日常核算、記帳、復(fù)帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。定期報帳，登記會計帳簿，編制會計報表，及時交主管審核，主管審核完交總經(jīng)理。

　　2、科學(xué)地設(shè)置會計核算程序，正確使用會計帳簿，合理運用會計科目，按時完成記帳，結(jié)帳，報帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容真實，帳面整潔，帳帳相符，帳證相符，帳款相符，帳物相符，日記月結(jié)。

　　1、 嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和國家財務(wù)制度，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，對不合理的未經(jīng)批準(zhǔn)的單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報銷。

　　2、 按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報表等檔案資料，并及時整理入檔，不得隨意亂扔或丟失。

　　3、 把好報支關(guān)，報支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。

　　4、 幫助各工地保管建立健全實物臺帳，定期進(jìn)行盤查。

　　5、 遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財務(wù)室的機(jī)密。

　　6、 加強(qiáng)支金的管理，負(fù)責(zé)對出納的監(jiān)督，定期對庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進(jìn)行盤查，寫出盤查表報總經(jīng)理審核。

　　7、 每月、每年度終結(jié)時，及時、準(zhǔn)確、完整的編制會計報表，并且對費用，成本進(jìn)行分析，寫成書面報告，報總經(jīng)理審閱。

　　10、經(jīng)常聯(lián)系項目部，準(zhǔn)確核算施工單位的各項費用，應(yīng)撥工程款項，以及各施工隊的計價工作。

　　11、與項目部，材料管理部門緊密聯(lián)系，協(xié)助項目部做好材料管理工作，嚴(yán)把成本、質(zhì)量控制關(guān)。

　　12、每月按期申報稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。

　　13、對不符合國家《會計法》和公司規(guī)定的有權(quán)拒絕執(zhí)行。

　　14、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

　　(三)出納的崗位職責(zé)：

　　1、 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務(wù)會計審核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證返回會計處。

　　2、 建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

　　3、 嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，在負(fù)責(zé)日�？铐椀牡闹Ц稌r，把好報支關(guān)，對不合法、不合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。

　　4、 每日終了時，對所發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進(jìn)行核對，以保證帳款相符，月終與會計的總帳進(jìn)行核對，以保證帳帳相符。

　　5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對，如有未達(dá)帳項，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并寫出對帳單交會計處，同時附銀行對帳單。

　　6、 定期編制簡易現(xiàn)金流量表報公司總經(jīng)理。

　　7、 對已付的款項，需要報帳的必須及時督促有關(guān)人員報帳，需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。

　　8、 加強(qiáng)資金管理，對企業(yè)的資金要做到心中有數(shù)，定期報告總經(jīng)理企業(yè)的資金情況。

　　9、 為了企業(yè)的正常運行，當(dāng)企業(yè)資金不足時，要及時上報總經(jīng)理。

　　10、 每次支付款項時，必須做好財務(wù)報銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。

　　11、 按照國家會計制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日記帳，票據(jù)報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

　　12、 未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。

　　13、 保守公司財務(wù)秘密。

　　14、 對不符合國家《會計法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。

　　15、 完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

　　第二節(jié)、財務(wù)工作管理

　　一、財務(wù)管理制度。

　　1、 會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

　　2、 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準(zhǔn)確，并符合會計制度的規(guī)定。

　　3、 財務(wù)人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。

　　4、 財務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會計應(yīng)按月編制會計報表，上報總經(jīng)理和有關(guān)部門。

　　5、 財務(wù)人員對公司實行會計監(jiān)督，財務(wù)人員對不真實、不合法的原始票證不予受理，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

　　6、 財務(wù)人員應(yīng)及時核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。

　　7、 財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。

　　8、 財務(wù)人員調(diào)動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部門主管監(jiān)交。

　　第三節(jié)、資金管理

　　一、銀行存款管理：

　　1、公司及各項目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個人名義公款私存，開戶及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。

　　2、任何人不得擅自借用公司賬戶，不得利用公司賬戶替其他單位或個人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，否則一切后果自負(fù)。

　　3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書面通知。

　　4、支票由出納員管理，財務(wù)印鑒應(yīng)由出納和會計分別保管(會計保管部門主管印鑒，出納保管財務(wù)專用章)。支票使用時必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。

　　5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報賬，并在登記薄上注銷。

　　6、財務(wù)人員月底時憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資不足者延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。

　　二、現(xiàn)金管理

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”，現(xiàn)金必須限額存放，如遇特殊情況，財務(wù)人員應(yīng)請示部門主管，妥善保管。

　　2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。

　　3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費，個人勞務(wù)報酬，總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算的，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。

　　4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數(shù)量無誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取款憑證上同時簽字。

　　5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時，應(yīng)有2人以上同往，必要時請求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派保衛(wèi)人員。

　　6、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

　　第四節(jié)、會計檔案管理

　　一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件及其它有保存價值的資料，均應(yīng)存盤。

　　二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份年度、起止號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保存。

　　三、會計賬簿和報表按年歸檔，專人保管。

　　四、會計檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第五節(jié)、結(jié)算與審批制度

　　一、管理費和財務(wù)費的報銷

　　1. 財務(wù)人員按要求將所報票據(jù)粘貼整齊，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報銷憑證最后應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。

　　2. 由會計審核下列內(nèi)容：

　　(1) 重審票據(jù)的合法性、真實性。、

　　(2) 對數(shù)量、單價進(jìn)行核對，并核對票物的相符性，負(fù)責(zé)人對會計意見有異議時，應(yīng)同會計協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。

　　(3) 不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會計和負(fù)責(zé)人不予審批。

　　二、人工費及材料費結(jié)算

　　1、 項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等，同時在財務(wù)聯(lián)簽字。由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項目負(fù)責(zé)人簽字后交核算員進(jìn)行核算，核算完的票據(jù)及時交財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　2、 外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。

　　3、 如發(fā)生工、料、運卡有弄虛作假行為的，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度對當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時追究項目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

　　4、 外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。

　　5、 民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項目經(jīng)理檢查核準(zhǔn)。

　　三、借款及其它

　　1、 公司職員私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等情況由本人提出書面申請，經(jīng)調(diào)查情況屬實，可借給適當(dāng)金額。由部門負(fù)責(zé)人審核后，需綜合辦主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

　　2、 業(yè)務(wù)人員必需的備用金，由項目經(jīng)理、會計審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核準(zhǔn)金額。

　　3、 對伙管員、小車司機(jī)、采購員等人員實行流動資金定額限制，各項目部及公司財務(wù)人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。

　　4、 借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報帳，否則不予二次借款。對于長期借款不清者，從借款之日起一個月后至年底期間計息，利率2%，扣發(fā)借款未還一個月后的后幾月工資，直至借款扣清為止。

　　5、 民工借生活費，由施工負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、會計審批后方能辦理，審批人應(yīng)根據(jù)借款人所完成的工作量和單位資金情況審批，發(fā)生超借情況，由審批人員負(fù)責(zé)償還。

　　6、 員工工資調(diào)整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊，總經(jīng)理審批后發(fā)放。

　　7、 項目經(jīng)理的報支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。

　　8、 由公司總經(jīng)理審批下列支出：

　　公司各部門的業(yè)務(wù)費及招待費。

　　(1) 由公司決定購入的價值較大的固定資產(chǎn)。

　　(2) 外部有關(guān)單位借款及各項預(yù)付款數(shù)額較大的。

　　(3) 其它計劃支出金額較大的。

　　第六節(jié)、出差管理制度

　　一、 為加強(qiáng)出差管理，根據(jù)我公司業(yè)務(wù)性質(zhì)特制訂本制度，本公司職員出差依據(jù)本制度報銷旅差費及補(bǔ)貼費。

　　二、 公司本部員工出差，每日補(bǔ)貼工作餐費50元，住宿費一百元，不得超標(biāo)準(zhǔn)食宿，超出部分自負(fù)。

　　三、 因公出差宴客，費用應(yīng)先征得部門主管同意，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑票據(jù)報銷。

　　四、 如系投標(biāo)、高級會議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿標(biāo)準(zhǔn)，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可據(jù)實報銷。

　　五、 由公司派遣出差的職工，可以依據(jù)公司外派時的具體規(guī)定報銷汽車票、火車票、飛機(jī)票及相關(guān)票據(jù)。

　　第七節(jié)、財務(wù)紀(jì)律

　　財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行《會計法》和有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務(wù)，成績顯著者公司給與表揚(yáng)和獎勵;對工作失職造成不良后果的給與必要的處罰。

　　一、出現(xiàn)下列情況之一的對財務(wù)人員予以警告并扣本人1個月工資。

　　1. 超出規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超出核定的庫存現(xiàn)金金額的。

　　2. 用不符合財務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的。

　　3. 未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

　　4. 利用賬戶為其它單位和個人進(jìn)行套取現(xiàn)金的。

　　5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。

　　6. 其它較嚴(yán)重違反財務(wù)管理辦法的。

　　二、出現(xiàn)下列情況之一財務(wù)人員應(yīng)予解聘。

　　1.財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的。

　　2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、文件資料的。

　　3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證，會計賬薄的。

　　4用職務(wù)便利，虛報、冒領(lǐng)、收取賄賂的。

　　5.作假、營私舞弊、非法謀私、泄露公司財務(wù)秘密及挪用公款的。

　　6.作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的。

　　7.他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤的。

　　第三部分 銷售部管理制度

　　總 則

　　一、根據(jù)公司加強(qiáng)部門內(nèi)部管理的要求，特制定銷售部管理制度。

　　二、本制度制定的原則是：公正、公平、對己對人、對上對下。

　　三、本制度的內(nèi)容包括：銷售部組織架構(gòu)及崗位職責(zé)、行為規(guī)范、資料管理、合同管理、銷售指標(biāo)管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領(lǐng)用管理、銷售提成制度，銷售人員的績效管理方案。

　　四、制度的目的是為了提高工作效率、規(guī)范工作流程，使每個人的才能得到充分的發(fā)揮。

　　五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處，在正式制度出臺之前，銷售團(tuán)隊成員必須服從和遵守。

　　六、本制度適用于銷售部全體員工

　　七、本制度自制定之日起開始執(zhí)行。

　　銷售部崗位職責(zé)

　　一、銷售部崗位職責(zé)

　　(一)銷售副總崗位職責(zé)

　　1、業(yè)務(wù)職責(zé)

　　(1)參與制訂公司營銷戰(zhàn)略。根據(jù)營銷戰(zhàn)略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

　　(2)負(fù)責(zé)重大公關(guān)、促銷活動的總體、現(xiàn)場指揮。

　　(3)定期對市場營銷環(huán)境、目標(biāo)、計劃、業(yè)務(wù)活動進(jìn)行核查分析，及時調(diào)整營銷策略和計劃，制訂預(yù)防和糾正措施，確保完成營銷目標(biāo)和營銷計劃。

　　(4)根據(jù)市場及同業(yè)情況制訂公司新產(chǎn)品市場價格，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　(5)負(fù)責(zé)重大營銷合同的談判與簽訂。

　　(6)主持制訂、修訂營銷系統(tǒng)主管的工作程序和規(guī)章制度，經(jīng)批準(zhǔn)后施行。

　　(7)制定營銷系統(tǒng)年度專業(yè)培訓(xùn)計劃并協(xié)助培訓(xùn)部實施。

　　(8)協(xié)助總經(jīng)理建立調(diào)整公司營銷組織，細(xì)分市場建立、拓展、調(diào)整市場營銷網(wǎng)絡(luò)。

　　(9)負(fù)責(zé)分解下達(dá)年度的工作目標(biāo)和市場營銷預(yù)算，并根據(jù)市場和公司實際情況及時調(diào)整和有效控制。

　　(10)定期和不定期拜訪重點客戶，及時了解和處理問題。

　　(11)代表公司與政府對口部門和有關(guān)社會團(tuán)體、機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。

　　2、管理職責(zé)

　　(1)組織建設(shè)

　　①參與討論公司部門級以上組織結(jié)構(gòu);

　�、诖_定下級部門的組織結(jié)構(gòu);

　�、郛�(dāng)發(fā)現(xiàn)下級部門的崗位設(shè)置或崗位分工不合理時，要及時指出問題，作出調(diào)整，并通知人事管理部門。

　　(2)招聘及任免

　�、儆萌诵枨�

　　Ⅰ 提出直接下級崗位的用人需求，并編寫該崗位的崗位職責(zé)和任職資格，提交給總經(jīng)理確認(rèn);

　�、� 確認(rèn)直接下級提交的用人需求(含崗位職責(zé)和任職資格)，并提交總經(jīng)理確認(rèn)。

　�、诿嬖�

　�、� 進(jìn)行直接下級崗位的初試;

　　Ⅱ 進(jìn)行直接下級的直接下級崗位復(fù)試，并做最后確定;

　�、� 組織參與面試的人員。

　�、鄄缓细駟T工處理

　�、� 提出對不合格直接下級的處理建議，提交總經(jīng)理確認(rèn);

　�、� 確認(rèn)直接下級提出的對不合格員工的處理建議，提交給人事部。

　　(3)培訓(xùn)

　　①提出對直接下級的培訓(xùn)計劃，提交總經(jīng)理確認(rèn);

　�、诖_認(rèn)直接下級提出的培訓(xùn)計劃，提交人事部門。

　　(4)績效考評

　�、偬岢鲋苯酉录壍目冃Э荚u原則，提交總經(jīng)理確認(rèn);

　�、诟鶕�(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的績效考評原則，與人事經(jīng)理商討并確定績效考評方法;

　�、蹖χ苯酉录夁M(jìn)行考評，并進(jìn)行考評溝通。將考評結(jié)果提交人事部。

　　(5)工作溝通

　　①匯總工作報告，并與總經(jīng)理進(jìn)行信息溝通，同時將這些信息傳遞到直接下級;

　　②負(fù)責(zé)將公司的政策、原則、策略等信息，快速、清晰、準(zhǔn)確地傳達(dá)給直接下級;

　　③確定書面的交互式的工作通報制度，與直接下屬進(jìn)行溝通。

　　(6)激勵

　　①提議下級部門和直接下級的激勵原則，提交總經(jīng)理確認(rèn);

　　②根據(jù)總經(jīng)理確認(rèn)的激勵原則，與人力管理部門商討并確定激勵方法。

　　(7)經(jīng)費審核與控制

　�、僖罁�(jù)財務(wù)制度審批下級部門的各項花費，并確認(rèn)支出的合理性;

　　②監(jiān)督并控制下級部門的費用支出，并向總經(jīng)理進(jìn)行費用月報。

　　(8)工作報告

　�、俣ㄆ趯⒆约旱母黜椆ぷ骷跋录壊块T工作以書面的形式向總經(jīng)理報告。

　　(9)表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)能力

　�、僦笇�(dǎo)、鼓勵、鞭策下級，使下級能努力工作;

　�、谟修k法提升下級的工作效果和工作效率;

　�、勰転橄录壝枥L公司的戰(zhàn)略意圖和遠(yuǎn)大前景。

　　(二)銷售部門主管崗位職責(zé)

　　(1)負(fù)責(zé)國內(nèi)市場開發(fā)及公司產(chǎn)品銷售

　　(2)負(fù)責(zé)國內(nèi)部行政管理，組織協(xié)調(diào)國內(nèi)部各項日常工作。

　　(3)負(fù)責(zé)本部門工作時間管理、人員安排，管理、監(jiān)督本部門工作紀(jì)律。

　　(4)負(fù)責(zé)本部門員工工作行為、形象規(guī)范管理。

　　(5)制定各階段銷售目標(biāo)，根據(jù)市場狀況及時調(diào)整銷售策略及銷控計劃，策劃組織實施各項銷售工作。

　　(6)組織安排銷售動態(tài)分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據(jù)。

　　(7) 根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃，制定詳細(xì)的營銷策略，并組織實施。

　　(8)協(xié)調(diào)配合銷售代表與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審核合同條款。

　　(9)組織每周銷售例會，總結(jié)銷售情況。

　　(10)負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核。

　　(11)制定并組織銷售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實施。

　　(12)負(fù)責(zé)促銷活動的組織與管理工作，并對促銷效果進(jìn)行評估

　　(13)制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。

　　(14)處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

　　(15)負(fù)責(zé)銷售工作的具體推進(jìn)，并監(jiān)督檢查銷售計劃的執(zhí)行

　　(16)負(fù)責(zé)銷售回款的管理，確保銷售回款及時

　　(17)負(fù)責(zé)組織銷售渠道的拓展與維護(hù)工作

　　(18)負(fù)責(zé)根據(jù)銷售計劃制定銷售費用預(yù)算并進(jìn)行銷售費用控制

　　(19)負(fù)責(zé)組織客戶關(guān)系管理工作

　　2、銷售代表崗位職責(zé)

　　(1)遵守公司一切管理規(guī)章制度，通知，通告，辦法和工作程序。

　　(2)維護(hù)公司利益，樹立公司形象，在于客戶交往中保持誠實可靠，不亢不卑的態(tài)度。

　　(3)義務(wù)實誠信的工作態(tài)度從事本職工作，認(rèn)真及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)和銷售部經(jīng)理下達(dá)的任務(wù)和計劃。

　　(4)根據(jù)銷售部經(jīng)理整體工作安排和銷售計劃，科學(xué)，合理制定每周，每月工作和銷售計劃，努力實現(xiàn)和超越預(yù)定目標(biāo)，并及時做好相應(yīng)工作總結(jié)，以便改善下一階段工作。

　　(5)嚴(yán)格按照銷售部經(jīng)理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關(guān)系，在工作中不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和談判技巧。

　　(6)根據(jù)銷售部經(jīng)理要求積極開拓新市場，縮小產(chǎn)品覆蓋的盲區(qū)，不斷完善產(chǎn)品的銷售網(wǎng)絡(luò)。協(xié)助經(jīng)理確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。

　　(7)在銷售部經(jīng)理規(guī)定的時間內(nèi)，將產(chǎn)品銷入所轄區(qū)域各級市場，各種渠道，并深度分銷。

　　(8)密切關(guān)注所轄區(qū)域客戶的經(jīng)營狀況和資訊情況，并及時采取有效的防范措施，最大限度地降低公司經(jīng)營風(fēng)險和供應(yīng)商風(fēng)險。

　　(9)做好所轄區(qū)各級市場的維護(hù)工作，按照上級要求做好產(chǎn)品陳列工作，協(xié)助經(jīng)理確保每月的項目回款、發(fā)票正常收回，并根據(jù)產(chǎn)品銷售狀況和客戶回款狀況控制好發(fā)貨數(shù)量。

　　(10)明確所轄區(qū)域?qū)�賬，結(jié)款流程和賬期，并將變更情況及時反饋給供應(yīng)商，準(zhǔn)時對賬，結(jié)款，做到準(zhǔn)確無誤，避免供應(yīng)商出現(xiàn)少款現(xiàn)象。

　　(11)與客戶簽訂合同時要謹(jǐn)慎，不要因出現(xiàn)文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。

　　(12)在與客戶洽談業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格遵循公司價格政策，不得自作主張超越公司制定的標(biāo)準(zhǔn)，以免出現(xiàn)市場價格混亂和沖貨現(xiàn)象。

　　(14)根據(jù)市場情況向經(jīng)理提出促銷申請和方案，在得到批準(zhǔn)后，認(rèn)真做好促銷的執(zhí)行和管理工作，以免造成公司營銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區(qū)域促銷計劃，并把效果反饋給上司。

　　(15)不得泄露和出賣公司業(yè)務(wù)機(jī)密。

　　(16)協(xié)助部門經(jīng)理完成標(biāo)書制作。

　　(17)積極完成新產(chǎn)品推廣任務(wù)。

　　(18)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關(guān)工作，以及協(xié)調(diào)處理各類市場問題。

　　(19)匯總與協(xié)調(diào)貨源需求計劃，以及制定貨源調(diào)配計劃。

　　.(20)接待來訪客戶，以及綜合協(xié)調(diào)日常銷售事務(wù)。

　　3、銷售助理崗位職責(zé)

　　(1)負(fù)責(zé)公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

　　(2)負(fù)責(zé)各類銷售指標(biāo)的月度、季度、年度統(tǒng)計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復(fù)領(lǐng)導(dǎo)對銷售動態(tài)情況的質(zhì)詢。

　　(3)負(fù)責(zé)整理、歸納市場行情、價格，以及新產(chǎn)品、替代品、客源等信息資料，配合銷售代表完成產(chǎn)品分析報告，為部門銷售代表、領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。

　　(4)協(xié)助銷售代表做好客戶的接待和電話來訪工作;在銷售人員缺席時，及時轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。

　　(5)負(fù)責(zé)客戶、顧客的投訴記錄，協(xié)助有關(guān)部門妥善處理。

　　(6)協(xié)助部門經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作。

　　(7)妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。

　　(8)負(fù)責(zé)錄入銷售人員員工檔案信息并及時更新，隨時更新本部門員工的聯(lián)系方式。

　　(9)配合人事部門做好本部門員工的績效考核。

　　(10)完成銷售部領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

　　(11)將合同中的相關(guān)資料及時、準(zhǔn)確的錄入電腦(同時作復(fù)核)，以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯(lián)系方式、價格等資料;同時還應(yīng)在財務(wù)的協(xié)作下將客戶的交款情況錄入電腦，便于銷售部在掌握客戶的應(yīng)交、已交款情況后及時催款。

　　(12) 完成合同結(jié)束前的所有準(zhǔn)備工作，如：設(shè)備說明書、合格證、相關(guān)鑒定報告、各種附件資料等。

　　4、跟單員崗位職責(zé)

　　(1)在公司業(yè)務(wù)流程運作過程中以客戶定單為依據(jù)，跟蹤產(chǎn)品(服務(wù))運作流向并督促定單落實的情況，

　　(2)嚴(yán)格把握“報價單”，精確地報出產(chǎn)品國際銷售價格。如發(fā)現(xiàn)報價單上有疑問時，應(yīng)及時上報。

　　(3)負(fù)責(zé)定單在企業(yè)內(nèi)部計劃、生產(chǎn)、包裝、運輸?shù)冗^程的跟蹤;

　　(4)生產(chǎn)過程應(yīng)跟蹤、驗貨，做到質(zhì)量保證。

　　(5)能夠獨立制作整套單據(jù)和相關(guān)的檢驗證明等，做好租車，申請開證，催交裝運，辦理保險及接貨驗收等，并獨立聯(lián)系貨代，將貨物安全送入倉庫

　　(6)及時通知客戶和貨代有關(guān)貨物裝運的情況

　　(7)在接到客戶需求后及時安排好生產(chǎn)打樣工作。要按照客戶的要求，并以書面的形式詳細(xì)列出打樣明細(xì)單。打樣單上應(yīng)嚴(yán)格注明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產(chǎn)品圖片、等。

　　(8)如打樣需新購原料或輔料，應(yīng)書面通知采購部申請購買，，需要總經(jīng)理簽字同意方能答應(yīng)客戶。(總經(jīng)理不在時，由總經(jīng)理指定人員簽字)。

　　(9)樣品完成后，應(yīng)仔細(xì)審核樣品，寄出前，必須先拍照存入電腦檔案。做好產(chǎn)品留樣工作。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預(yù)付還是到付，都需要按照公司規(guī)定特殊情況需由總經(jīng)理決定。

　　(10)積極主動與客戶保持聯(lián)系，促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之后，應(yīng)及時查詢客戶是否已經(jīng)收到樣品，確認(rèn)客戶樣品收到后，應(yīng)立即和客戶聯(lián)系，非常客氣地詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。

　　(11)對客戶在銷售和使用過程中提出或出現(xiàn)的問題 ,應(yīng)做好記錄，接收客戶的投訴信息。幫助或聯(lián)系有關(guān)部門妥善解決，以保證客戶滿意。

　　(12)催收應(yīng)收回的款項。

　　(13)退稅核銷要及時，將所需全套資料送給財務(wù)辦理

　　(14)掌握、了解市場信息，開發(fā)新的客源，做好售后服務(wù)。

　　第四分、公司考核制度

　　第一節(jié) 考核目的、原則和實施

　　一、考核的目的：為了長期、穩(wěn)定、規(guī)范地執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，并使之行之有效的貫穿于公司的全面管理工作中，不斷提高企業(yè)內(nèi)部管理水平，防遺補(bǔ)缺，逐步形成企業(yè)自身獨有的管理體系和文化精神，全面提高企業(yè)的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益，特制定本考核辦法。

　　考核評定的結(jié)果將用于以下各方面：1、教育培訓(xùn);2、晉升提薪;3、獎勵與處罰;4、合理配置人力資源;5、福利待遇;6、其它關(guān)系員工利益的事項。

　　一、 考核的原則

　　1、 須根據(jù)日常業(yè)務(wù)工作情況的觀察，了解到的具體事實作出評價。

　　2、 必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見，排除各種顧慮，客觀公正地作出評價。

　　3、 不對職務(wù)工作之外的事實和行為進(jìn)行評價。

　　4、 考評成員對和自身有利益關(guān)聯(lián)的事件應(yīng)予以回避。

　　5、 考評成員對未做定論的工作內(nèi)容公布前，應(yīng)嚴(yán)守秘密。

　　6、 考核標(biāo)準(zhǔn)必須符合各規(guī)章制度的規(guī)定。

　　7、 考核標(biāo)準(zhǔn)以外的具體共性問題由考核小組另行評定。

　　二、 考核的實施：

　　1、 公司成立考核小組，組長由總經(jīng)理擔(dān)任，成員由總工程師和綜合辦主任擔(dān)任，對公司各部門的部門主管和普通員工進(jìn)行考核。

　　2、 公司實行部門內(nèi)考核與考核小組考核相結(jié)合的辦法，對部門主管和員工進(jìn)行綜合考核。

　　3、 部門內(nèi)考核由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，由3人組成部門內(nèi)考核小組，按層次考核。

　　4、 考核依據(jù)考核表內(nèi)容進(jìn)行考核，不同的員工適用不同內(nèi)容的考核表。

　　5、 公司考核小組根據(jù)公司需要對部門及員工每年進(jìn)行不定期考核，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)配合考核小組的全面工作。部門內(nèi)部對員工的考核定期考核，每月底一次，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)排定時間，完成考核工作。

　　6、 考核結(jié)果由考核小組負(fù)責(zé)整理、匯總、 審核。

　　7、 考核成績分優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個檔次。

　　8、 考核為優(yōu)秀的獎 元，良好的獎 元，合格不獎，不合格的處罰。

　　9、 公司員工對考核小組的工作有監(jiān)督權(quán)和舉報權(quán)，對考核工作可提出個人的建議和意見。

　　第二節(jié) 綜合辦工作考核標(biāo)準(zhǔn)

　　一、工作考核(100分)

　　1各項規(guī)章制度健全，各級各類部門崗位職責(zé)定位準(zhǔn)確，表述簡潔、清楚、準(zhǔn)確。(10分)

　　2、負(fù)責(zé)公司各類文件、材料的起草和各部門上報材料的匯總、上報。根據(jù)公司需要，以公司名義簽發(fā)有關(guān)文件，并做好審核、修改、校對和發(fā)送等工作。(10分)

　　3、秘書應(yīng)負(fù)責(zé)公文的及時處理，負(fù)責(zé)建立文書檔案管理工作，堅持編寫公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章和介紹信、專用信紙、信封等。(5分)

　　4、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的管理。負(fù)責(zé)低值易耗辦公用品的發(fā)放、使用和離職回繳。負(fù)責(zé)各類辦公用品、公司本部固定資產(chǎn)的保管，倉庫要定期清點，年終盤存、統(tǒng)計存檔。(10分)

　　5、負(fù)責(zé)考勤、各類通知的發(fā)送;安排迎來送往;負(fù)責(zé)文件、郵件、報紙收發(fā);負(fù)責(zé)公司保衛(wèi)工作;負(fù)責(zé)公司保潔工作。(5分)

　　6、負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備、辦公品、勞保用品等的采購工作。負(fù)責(zé)公司信紙、信封、名片、業(yè)務(wù)禮品和企業(yè)形象所需的印制工作并確保質(zhì)量和時間要求。(5分)

　　7、向有關(guān)部門申報、年檢、申領(lǐng)各類證照、完成批文手續(xù)。(5分)

　　8、負(fù)責(zé)公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律咨詢，完成與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作有關(guān)的國家及地方性法律法規(guī)的收集、備查工作，參與公司規(guī)章制度的起草并對其合法性負(fù)責(zé)。(5分)

　　9、負(fù)責(zé)公司會議的安排，明確規(guī)定各類會議的時間安排，固定人員安排及臨時列席人員的安排，會議地點的安排。公司主要會議有全體員工大會、總經(jīng)理辦公會、部門協(xié)調(diào)會等。(5分)

　　10、根據(jù)經(jīng)理的指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作;嚴(yán)格控制行政辦公經(jīng)費的支出。(5分)

　　11、負(fù)責(zé)電話管理，每月按時定額充值。(5分)

　　12、鑰匙管理，應(yīng)隨員監(jiān)督，不得遺失，不得隨意借給外人。離職時鑰匙應(yīng)交回綜合部。(10分)

　　13、建立公司保密工作制度，對保密文件應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行發(fā)送傳閱，不得擅自復(fù)印、摘抄、轉(zhuǎn)借或損壞。發(fā)現(xiàn)泄密應(yīng)及時采取補(bǔ)救措施，盡量避免或減少損失。(5分)

　　14、公司所有的小車，按照公司規(guī)定時間抄報里程，核定各車的保養(yǎng)維修費用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指標(biāo)詳實細(xì)致，能夠如實反映每輛車的情況，便于公司考核了解。(5分)

　　15、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。(10分)

　　二、機(jī)關(guān)事務(wù)(共100分，每項10分，定期檢查與不定期抽查相結(jié)合，酌情給分)

　　1、辦公場所需有良好的工作秩序，所有員工應(yīng)衣著整潔，行為舉止端莊，保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進(jìn)入公司，不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。

　　2、員工應(yīng)保持辦公場所的整潔、舒適，辦公室裝飾美觀，辦公用品擺放整齊，未經(jīng)許可不準(zhǔn)張貼廣告、宣傳畫、標(biāo)語、不準(zhǔn)堆放或懸掛物品。

　　3、辦公場所的分配、布局、裝潢風(fēng)格符合公司統(tǒng)一規(guī)劃，不準(zhǔn)隨意改變辦公室布局，挪動辦公桌或辦公設(shè)備。

　　4、員工入住集體公寓手續(xù)應(yīng)齊全，使用的公司財物應(yīng)有明細(xì)清單，并有領(lǐng)用手續(xù)，僅限員工個人使用，不得留宿外人 ，每月要不定期檢查。

　　5、室內(nèi)不能燒烤煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器，宿舍按時就寢，不準(zhǔn)大聲喧鬧影響他人。

　　6、員工要保持宿舍的良好衛(wèi)生，有衛(wèi)生作息制度，洗曬物品按指定位置晾曬。

　　7、公司應(yīng)有明確的衛(wèi)生規(guī)范，不能有下列情形發(fā)生：隨手亂仍紙屑、果皮垃圾，垃圾盛放有死角，公共場所亂涂亂畫，飲水不衛(wèi)生，有灰塵刺激性氣味，個人儀容不整不凈，廁所衛(wèi)生臟亂差，使用不舒適 ，玻璃、內(nèi)外強(qiáng)、辦公設(shè)施不潔凈。

　　8、對職業(yè)病危害有專門規(guī)定。對有毒、有害氣體、液體、固體物質(zhì)的散發(fā)采取措施，保潔人員的工作安排有書面的規(guī)定，不能影響公司正常工作。按照地方衛(wèi)生防疫部門的的要求做好流行病、傳染病的防疫治理工作。

　　9、號召勤儉節(jié)約，對水電使用進(jìn)行人性化管理，利用各種人性化方式進(jìn)行節(jié)水、節(jié)電宣傳，提出限時、限量指標(biāo)，并努力做到。

　　三、人事工作(100分)

　　1、應(yīng)有明確的人事管理制度。對人員的招聘錄用、任免、解聘、職前培訓(xùn)、教育培訓(xùn)、考核評定、員工福利、獎懲資金、臨時工、人事檔案等均有明確規(guī)定，缺少1項扣一分。(10分)

　　2、依據(jù)業(yè)務(wù)需要，經(jīng)公司辦公會批準(zhǔn)，按照明確的職位、崗位職責(zé)和學(xué)歷、經(jīng)歷、技能、年齡的要求進(jìn)行人員招聘。負(fù)責(zé)招聘的人員應(yīng)有書面的聘用意見書，未按規(guī)定聘用的人，可隨時停用并處分當(dāng)事人。負(fù)責(zé)為被聘用的人員建立個人檔案。(10分)

　　3.依照《公司章程》的規(guī)定，公司決定內(nèi)部人事任免，分為實授和代理兩種。由總經(jīng)理簽任(免)令，任免令必須存檔，送達(dá)被任免人員，從任職之日起調(diào)整薪資和其它相應(yīng)的待遇。(10分)

　　4、辭退員工必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并有直屬主管的辭退意見書。辭退理由和程序必須符合規(guī)章制度的規(guī)定。辭職員工應(yīng)持直屬主管簽字的《辭職申請書》經(jīng)綜合辦審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦完交接手續(xù)，方可辭職。員工的辭職、辭退須謹(jǐn)慎處理，不得損害公司的利益。(10分)

　　5、員工按崗位描述的內(nèi)容開展工作，不畏難規(guī)避、互相推諉、無故拖延。部門主管應(yīng)給予員工明確的分工，創(chuàng)造相應(yīng)的工作條件;員工應(yīng)明確的知道自己受誰領(lǐng)導(dǎo)，在什么時間、什么地點、從事什么工作以及對自己工作質(zhì)量的評價標(biāo)準(zhǔn)，相應(yīng)的責(zé)、權(quán)、利等。(10分)

　　6、各部門有臨時性工作，需雇傭臨時人員，應(yīng)填寫《人員增補(bǔ)申請書》，注明工作內(nèi)容、時間、報酬，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，到綜合辦辦理相關(guān)手續(xù)。綜合辦應(yīng)有書面的審核意見書，要符合公司對臨時雇工的條件要求。特殊情況雇傭的從事與管理經(jīng)濟(jì)有關(guān)的工作人員，須有擔(dān)保人的書面擔(dān)保。終止雇傭，應(yīng)有臨時人員填寫的離職申請單，報綜合辦批準(zhǔn)并據(jù)此付薪。(10分)

　　7、要有嚴(yán)格的考勤制度。正常上班，全員考勤。員工考勤由各部門負(fù)責(zé)，干部由綜合辦負(fù)責(zé)，每月底由綜合辦匯總。員工按規(guī)定的權(quán)限請假，應(yīng)有書面的請假手續(xù)，工地加班執(zhí)行調(diào)休制度，有書面的登記表。如有違反規(guī)定的員工，綜合辦應(yīng)有書面的處理意見，按公司的規(guī)定進(jìn)行處理，必須保證處理結(jié)果的公正性。(10分)

　　8、綜合辦派一員工參加公司考核小組。綜合辦應(yīng)配合考核小組完成對本部門的工作考核，力求提供的資料真實可靠，對本部門的規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行。(10分)

　　9、凡公司內(nèi)由獎懲機(jī)制運行產(chǎn)生的結(jié)果，均報綜合辦統(tǒng)計匯總，公司內(nèi)評選的先進(jìn)集體、先進(jìn)個人及各單項獎材料、鑒定表，均有綜合辦存檔，并計入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀(jì)過失單、責(zé)任過失單、處理意見書，均由綜合辦統(tǒng)一存檔。(10分)

　　10、公司員工的培訓(xùn)與教育必須經(jīng)公司部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合辦應(yīng)根據(jù)各部門內(nèi)部培訓(xùn)計劃，制定每年的員工培訓(xùn)計劃表。應(yīng)根據(jù)有益于公司利益和企業(yè)形象的原則，進(jìn)行培訓(xùn)。所有參加培訓(xùn)的員工，由綜合辦按照總經(jīng)理的批示簽署培訓(xùn)通知并下發(fā)。(10分)

　　四、綜合辦得分按行政、人事等評分的平均值計算。

　　第三節(jié) 財務(wù)室考核

　　一、組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)(20分)

　　1.按照國家有關(guān)財務(wù)工作的法律、法規(guī)，建立健全公司財務(wù)管理的規(guī)章制度，并完成制度的貫徹與落實，保證財務(wù)工作合法、準(zhǔn)確、細(xì)致、縝密的開展。(3分)

　　2.編制部門財務(wù)計劃，按照公司總體預(yù)算方案，執(zhí)行嚴(yán)格的財務(wù)管理，保證預(yù)算方案的順利實施，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。(3分)

　　3.與財政、稅務(wù)、工商、審計、銀行等相關(guān)部門進(jìn)行溝通，了解各部門的辦事程序，熟悉他們的組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)，確切地掌握他們的權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)，積極配合他們的工作，向他們提供有關(guān)資料，如實反映情況，保護(hù)公司的合法權(quán)益。(3分)

　　4.做好財務(wù)室員工的考核工作，按公司規(guī)定填報工作報告，內(nèi)容詳實，建議合理，反映問題真實、準(zhǔn)確，財務(wù)工作上下貫通，渠道順暢，管理體系正常運轉(zhuǎn)。能夠有效的執(zhí)行財務(wù)制度。(3分)

　　5.堅決抵制不合理、不合法支出。使用資金，厲行節(jié)約。及時上交應(yīng)繳的稅費及各級管理費用。(3分)

　　6.每個崗位有明確的崗位職責(zé)，并且能夠按照崗位職責(zé)完成本職工作。(2分)

　　7.對公司資金進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)財產(chǎn)的盤盈、盤虧、報廢、清理，貸款結(jié)算、債權(quán)債務(wù)工作以及財務(wù)報表的審核等。所有業(yè)務(wù)一定要做到手續(xù)完備、資料準(zhǔn)確、處理及時，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的財務(wù)事務(wù)必須按催辦的時間辦妥回復(fù)，并嚴(yán)格保密，不得泄露公司財務(wù)機(jī)密。(3分)

　　二、規(guī)范化工作(60分)

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)工作規(guī)范化管理的規(guī)定，各項簽字必須齊全，原始票據(jù)必須合法、有效，原始憑證必須準(zhǔn)確完整。出錯，每例扣1分。(6分)

　　2..建立內(nèi)部稽核制度、做好內(nèi)部審計，財務(wù)人員不得兼職、對規(guī)定的稽核科目、稽核對象、稽核手續(xù)，進(jìn)行審計，必須有準(zhǔn)確的書面材料并提出稽核意見，否則扣分。(5分)

　　3.公司帳戶必須合法，不得替其它單位或個人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規(guī)定的，每發(fā)生一例扣2分。(5分)

　　4.會計檔案是有保存價值的公司財務(wù)資料，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)檔案管理的規(guī)定，不得攜帶外出，不得擅自查閱、復(fù)制、摘錄。凡不符合規(guī)定的，每發(fā)生1例扣2分。(6分)

　　5.嚴(yán)格執(zhí)行行政費用支出的報帳程序，按逐級審核逐級簽名完成報。誰的審核內(nèi)容出了錯，除按規(guī)定處理外，要扣2分。(5分)

　　6.嚴(yán)格履行工料費用結(jié)算的程序，按逐級審核、逐級簽名完成結(jié)算。誰的審核內(nèi)容出了錯，除按規(guī)定處理外，要扣2分。(6分)

　　7.嚴(yán)格控制私人借款，確由公司批準(zhǔn)的借款，應(yīng)從工資報酬中扣回，業(yè)務(wù)員、小車司機(jī)等實行流動資金定額限制。凡公司內(nèi)發(fā)生挪占公司資金的情況，每發(fā)生1例扣1分。(6分)

　　8.員工出差，執(zhí)行公司規(guī)定的住宿、交通補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)，凡超標(biāo)部分均自理。有隱瞞、虛報、冒領(lǐng)者，經(jīng)查實后按規(guī)定給予處罰。財務(wù)審批人員也負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每發(fā)生1例扣2分。(5分)

　　9.項目部財務(wù)人員由公司委派，定期報送財務(wù)報表，匯總后由財務(wù)室報總經(jīng)理參考。未按期報送扣2分。(6分)

　　10.項目部的財務(wù)、財產(chǎn)管理，嚴(yán)格按財務(wù)管理制度執(zhí)行。凡未按規(guī)定執(zhí)行，每發(fā)生1項扣1分。(5分)

　　11.財務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，嚴(yán)格遵守公司財務(wù)紀(jì)律，凡違反此項規(guī)定，每發(fā)生1項扣1分，另按公司規(guī)定處理。(5分)

　　三、財產(chǎn)管理(20分)

　　1.固定資產(chǎn)購置，必須按規(guī)定的審批程序執(zhí)行。到位后由使用單位驗收并填寫“固定資產(chǎn)驗收單”，另交一份回單位保存。固定資產(chǎn)報廢必須按規(guī)定填寫“報廢出售單”，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，手續(xù)逐項檢查。凡違反規(guī)定扣2分。(4分)

　　2.固定資產(chǎn)盤點，每半年盤點一次。由公司考核小組和使用單位負(fù)責(zé)人、保管及有關(guān)人員組成。盤點后填制“固定資產(chǎn)盤點表”，移交財產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人。每年年終，財產(chǎn)主管填寫“固定資產(chǎn)盤點盈虧表”并附書面說明，經(jīng)總經(jīng)理辦公會研究后作為價值評估報告。逐物檢查打分。(4分)

　　3.流動資產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格履行采購驗收、入庫、出庫、歸還、核算等手續(xù)，對于直接列支的財產(chǎn)，及時進(jìn)行清點，填制“賬外財產(chǎn)清點表”，保管員每月應(yīng)有明確的財產(chǎn)報告，報公司匯總。(4分)

　　4.對于不構(gòu)成固定資產(chǎn)，又連續(xù)使用并一次列支的小型工器具、測量儀器、實驗儀器等，應(yīng)加強(qiáng)管理，避免財產(chǎn)損失。保管員應(yīng)有明確的“賬外財產(chǎn)明細(xì)賬”，做到賬物相等、手續(xù)齊全。凡未按規(guī)定辦理扣2分。(4分)

　　5.對于工作必須的手頭工具，實行一次性配給，當(dāng)年丟失不再補(bǔ)發(fā)。按公司規(guī)定執(zhí)行，不執(zhí)行者扣1分。(4分)

差旅費管理規(guī)定 篇13

　　一、目的：

　　按照公司“整合渠道，重心下移，劃地為牢，精耕細(xì)作”的營銷思想，為了更好地服務(wù)客戶和服務(wù)市場,公司實施內(nèi)勤客戶服務(wù)與業(yè)務(wù)徹底分離，客戶的帳務(wù)由內(nèi)勤主辦實行分區(qū)域管理，為了更好地規(guī)范客戶服務(wù)工作,同時為了進(jìn)一步加強(qiáng)對營銷活動全過程的監(jiān)督，確保公司業(yè)務(wù)健康有序的進(jìn)行，特制訂本內(nèi)勤客戶服務(wù)操作流程：

　　二、營銷部內(nèi)勤客戶服務(wù)流程圖

　　發(fā)貨流程 退貨流程

　　(一)客戶評審

　　客戶評審包括新增客戶評審和老客戶評審;評審的主要內(nèi)容包括以下三方面：

　　1、意識：認(rèn)同三春的經(jīng)營理念和政策，具有較強(qiáng)的市場開拓意識和先進(jìn)理念;

　　2、經(jīng)營能力：整體的經(jīng)營狀況及客戶對三春市場在該區(qū)域的貢獻(xiàn)狀況，主要包括銷售指標(biāo)、費用指標(biāo)、回款指標(biāo)、市場開拓指標(biāo);

　　3、信譽(yù)度：誠信經(jīng)營。

　　(二)合同管理

　　合同管理包括合同要素審核、錄入及歸檔管理

　　1、合同要素審核包括品種、數(shù)量、單價及金額;按照合同要素業(yè)務(wù)經(jīng)理在與客戶草簽合同后，交與主管大區(qū)經(jīng)理審核(大賣場的合同及非我公司格式合同簽訂前需要交公司法律顧問審核);內(nèi)勤對收到的合同檢查合同審核表的審核程序是否完成，并核對合同要素進(jìn)行核查;如無誤后進(jìn)行合同錄入。

　　2、錄入及歸檔管理。合同按照合同審核表中的審核過程全部完成后，對應(yīng)的內(nèi)勤主辦收到合格的合同后在三個工作日內(nèi)按照合同條款錄入用友系統(tǒng)，并由對應(yīng)內(nèi)勤主辦按照“合同管理辦法”歸檔備查。

　　(三)訂單管理

　　訂單管理包括訂單審核和訂單執(zhí)行，包括以下內(nèi)容：

　　1、訂單處理時效：每日下午14:00以前的訂單，必須在當(dāng)日處理;每日下午14:00以后的訂單次日處理。(大賣場訂單管理另作規(guī)定)

　　2、對于公司直供賣場系統(tǒng)的訂單處理作如下的特殊說明：收到直供賣場訂單后，對應(yīng)內(nèi)勤主辦首先檢查該賣場的帳款執(zhí)行情況是否與合同有異常;如無異常則按照該賣場的合同或促銷辦法核對品項、價格，按照該賣場的送貨要求進(jìn)行預(yù)約、開票送貨處理訂單;如有帳款執(zhí)行的異常情況，應(yīng)立即匯報請示內(nèi)勤經(jīng)理是否處理送貨。賣場的訂單要求當(dāng)日16:00以前的訂單當(dāng)日處理，16:00以后的訂單次日處理;個別特殊加急訂單按照營銷部加急訂單的處理辦法處理。

　　3、客戶根據(jù)合同及市場需求按照公司訂單的規(guī)范式樣，填寫要貨訂單，負(fù)責(zé)該客戶的內(nèi)勤主辦接到訂單后先根據(jù)合同要素審核是否相符，查詢該客戶的付款及欠款的帳務(wù)情況，若該訂單在合同約定的信用額度內(nèi)，對應(yīng)的內(nèi)勤主辦在一個工作日內(nèi)執(zhí)行該訂單。

　　4、內(nèi)勤主辦在開具送貨單前需確認(rèn)訂單所需品種、數(shù)量與公司庫存結(jié)構(gòu)是否相符，不相符內(nèi)勤應(yīng)立即與客戶溝通對訂單進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的訂單如符合第一條在一個工作日執(zhí)行。

　　5、如訂單與第3、4兩條相符的條件下，內(nèi)勤主辦應(yīng)對季末要貨訂單的要貨數(shù)量合理性進(jìn)行審核，并與客戶及片區(qū)經(jīng)理進(jìn)行充分的溝通確認(rèn)后執(zhí)行訂單。

　　6、配送管理。內(nèi)勤主辦收到的訂單需要由客戶或分子公司協(xié)助配送公司統(tǒng)一結(jié)算的賣場送貨情況，內(nèi)勤主辦應(yīng)立即(當(dāng)日處理)通知配送客戶或分子公司，按照訂單中的要素協(xié)助送貨;客戶或分子公司需按照當(dāng)月發(fā)生次月10號前的原則，將賣場的訂單號碼、收貨單原件和當(dāng)月配送匯總表傳遞到相應(yīng)的內(nèi)勤主辦處;內(nèi)勤主辦接收后在2個工作日內(nèi)完成轉(zhuǎn)單調(diào)撥工作。調(diào)撥單上需注明訂單號碼，調(diào)出價格為賣場合同價格，同時沖銷物流配客戶的退貨價格為該客戶合同價格(注明賣場訂單號碼)。內(nèi)勤主辦按月與配送客戶核對賣場轉(zhuǎn)單沖票情況，及時糾正轉(zhuǎn)單差異。

　　7、信用額度管理。對超過信用額度的訂單，內(nèi)勤主辦將此訂單核算并填寫超額度的比例，交內(nèi)勤經(jīng)理處理。內(nèi)勤經(jīng)理按照相應(yīng)的額度控制辦法審核后交相應(yīng)的內(nèi)勤主辦執(zhí)行。額度控制審核辦法為：超出額度20%由內(nèi)勤經(jīng)理簽字審批執(zhí)行;超過額度20%-50%由大區(qū)經(jīng)理簽字審批執(zhí)行;超過額度50-100%由營銷部付總簽字執(zhí)行;超出額度100%以上由營銷部總經(jīng)理簽字執(zhí)行。

　　8、內(nèi)勤主辦依據(jù)審核合格后的訂單開具正確的出庫/送貨單(特殊貨物需手工備注說明)，并填寫訂單/回單管理表，交儲運部或發(fā)運員簽收并發(fā)運。

　　9、內(nèi)勤主辦在按照合格訂單開具出庫/送貨單時，如該批貨物中涉及促銷贈品或本時間段內(nèi)該客戶有需要發(fā)出的促銷贈品，應(yīng)提請促銷贈品管理的內(nèi)勤主辦按照公司促銷贈品政策開具促銷品出庫/送貨單，一并交與發(fā)貨人員發(fā)貨，并在相應(yīng)的出庫/送貨單上注明促銷贈品發(fā)放情況。

　　10、內(nèi)勤主辦在處理訂單時如需客戶間調(diào)撥時，需交內(nèi)勤經(jīng)理簽字審核，確認(rèn)調(diào)出地點，由內(nèi)勤主辦通知調(diào)出方并監(jiān)督以下工作(見附見3：客戶調(diào)撥管理規(guī)定、調(diào)撥申請單、調(diào)撥收貨單)：

　�、拧⒍酱僬{(diào)出方在兩個工作日內(nèi)將貨物調(diào)出;

　�、�、督促調(diào)撥雙方當(dāng)月調(diào)撥單據(jù)原件寄回主管內(nèi)勤主辦，內(nèi)勤主辦接單后2個工作日內(nèi)完

　　成調(diào)撥調(diào)帳手續(xù);

　�、�、嚴(yán)禁發(fā)生未經(jīng)公司批準(zhǔn)的調(diào)撥。

　　(四)物流管理(執(zhí)行物流管理流程)

　　1、發(fā)運員接到出庫/送貨單后負(fù)責(zé)按照該批貨物的總件數(shù)、體積立方數(shù)、噸位數(shù)，并與公司確認(rèn)的區(qū)域運輸合格服務(wù)方聯(lián)系貨物發(fā)運工作，要求接單后在24小時內(nèi)將貨物發(fā)出。(儲運部按照公司規(guī)定執(zhí)行)

　　2、成品庫需按照出庫單的提貨聯(lián)的品種、數(shù)量出庫，嚴(yán)格按照公司成品庫管理程序文件執(zhí)行出庫;實行條碼管理的貨品需出庫掃碼，必要時需在外箱貼客戶地區(qū)碼，確保掃碼貨物和發(fā)運貨物的一致性。

　　3、發(fā)運員在發(fā)運貨物時應(yīng)確認(rèn)該客戶是否有促銷宣傳品需要發(fā)運，如有則應(yīng)及時發(fā)運并與客戶電話確認(rèn)收到情況。

　　4、發(fā)貨員收到回單后及時傳遞內(nèi)勤主辦簽收;公司對于未收回回單的運輸費用不予以結(jié)算�？蛻艉炇张c原單有誤的短少由發(fā)貨員負(fù)責(zé)追賠。

　　(五)、回單管理

　　1、內(nèi)勤主辦按照訂單/回單管理表登記回單，每月1號、16號(周末順延)清理一次回單，將未回回單書面報告發(fā)貨員或儲運部催收。(回單時效：市內(nèi)三日內(nèi)回單、省內(nèi)十日內(nèi)回單、省外回單二十日內(nèi));

　　2、內(nèi)勤主辦接收回單時需審核客戶的簽收品種、數(shù)量是否與出庫單一致，若不一致立即查明原因予以糾正;對于賣場客戶電腦收貨單的品種、數(shù)量、單價應(yīng)與公司出庫單(退貨單)一一對應(yīng)，兩單合一，作為結(jié)算依據(jù)，若不一致立即查明原因予以糾正;超過時間不見回單，必須追查原因并書面報告內(nèi)勤經(jīng)理。

　　3、內(nèi)勤主辦負(fù)責(zé)登記、清理客戶配送發(fā)貨回單(調(diào)撥)、發(fā)貨的出庫/送貨回單，回單由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)提供，回單不齊造成的損失由相應(yīng)客戶承擔(dān)。

　　(六)、退貨流程

　　1、退貨申請。客戶依據(jù)公司退貨管理要求，按A、B、C三類分類填寫退貨申請單，外地客戶需注明退貨所需的運費，交內(nèi)務(wù)審核同意方可退貨。

　　2、退貨執(zhí)行。客戶退貨達(dá)到公司退貨庫后，退貨庫保管憑審核后的退貨單清點退貨物品，按實收貨物開具手工退貨單在兩個工作日內(nèi)傳遞給相應(yīng)的內(nèi)勤主辦;實收貨物與退貨申請單有出入的由退貨保管聯(lián)系告之客戶。內(nèi)勤主辦接收保管簽收的手工退貨單后在一個工作日內(nèi)辦理正式退貨單，內(nèi)勤主辦必須核對客戶原進(jìn)貨單價(注意特價數(shù)量、單價、時間段)，并按照核對后的單價沖銷退貨，作為退貨沖票依據(jù)。

　　(七)結(jié)算管理

　　1、開票管理。

　　內(nèi)勤主辦在收到回單后，在15天內(nèi)與客戶確認(rèn)，并按照按照公司要求開具銷售發(fā)票;開具銷售發(fā)票時應(yīng)注意：

　�、�、內(nèi)勤主辦整理客戶開票依據(jù)時，需注意單據(jù)號、單據(jù)類型、開票類型、開票金額;開票應(yīng)憑客戶簽收的送貨回單、退貨單，價差、贈品、短少、特價、折扣等原因開票需特別注明，要求簽字手續(xù)齊全;依據(jù)整理齊備后要求在一個工作日內(nèi)開票，大賣場的發(fā)票集中時可在兩個工作日內(nèi)開票完成;銷貨清單需將產(chǎn)品分開提單，特殊票據(jù)單獨打清單，并備注原因;

　�、�、KA賣場的開票，內(nèi)勤主辦按照相應(yīng)KA賣場的合同賬期結(jié)算管理辦法提單開票;開票結(jié)算客戶的調(diào)撥銷售退貨單按月轉(zhuǎn)單沖銷開票，不同單位的單據(jù)分別開清單，并加以備注說明。

　�、恰�發(fā)票所附銷貨清單超過3張并且品種出現(xiàn)重復(fù)時，為方便客戶，開票時應(yīng)單獨附表統(tǒng)計該批發(fā)票所開產(chǎn)品的品種、數(shù)量，便于客戶核對和上帳。

　�、取�內(nèi)勤主辦負(fù)責(zé)每月清理客戶未開票情況，超期3月末開票的要查明原因，季末清空客戶未開票。 ⑸、發(fā)票直接交客戶簽收，如經(jīng)客戶同意可由特快轉(zhuǎn)遞郵寄客戶，客戶簽收回執(zhí)應(yīng)附記帳憑證后歸檔。

　　2、帳務(wù)管理。

　�、�、 內(nèi)勤主辦應(yīng)及時敦促客戶按照合同要求及時付款，先款后貨的款不到賬不發(fā)貨;對于未按照合同規(guī)定時間回款的情況，內(nèi)勤主辦應(yīng)及時書面告知內(nèi)勤經(jīng)理，內(nèi)勤經(jīng)理可安排內(nèi)勤主辦加大催款力度并要求大區(qū)經(jīng)理和片區(qū)經(jīng)理協(xié)助催款、或者停止發(fā)貨;內(nèi)勤主辦收到客戶付款憑據(jù)后應(yīng)將該憑據(jù)及時交與財務(wù)，并督促財務(wù)及時登帳處理。

　�、�、 內(nèi)勤主辦負(fù)責(zé)按月內(nèi)與所服務(wù)的所有客戶核對客戶當(dāng)月的發(fā)貨、退貨明細(xì)、開票明細(xì)、未開票數(shù)量、應(yīng)收往來明細(xì)，發(fā)郵件、電傳或郵寄給對方并要求對方收到對帳確認(rèn)函后5個工作日內(nèi)簽章確認(rèn)回復(fù)，并將對帳確認(rèn)函回執(zhí)歸檔備查。

　　⑶、 客戶結(jié)帳截止日為次年5月31日,內(nèi)勤主辦應(yīng)敦促客戶及要求片區(qū)經(jīng)理協(xié)助在此時間前完成清帳工作。內(nèi)勤主辦負(fù)責(zé)對已簽定對帳單且已結(jié)清當(dāng)季貨款的客戶按政策核算折扣，經(jīng)內(nèi)勤經(jīng)理審核，履行簽字手續(xù)后將折扣在發(fā)票里沖減。

　　⑷、 內(nèi)勤主辦應(yīng)對信譽(yù)額度超標(biāo)、帳務(wù)不清的客戶做為重點清帳對象。對超合同期限的異常欠款(180天以上無發(fā)生往來的欠款)馬上書面報內(nèi)務(wù)經(jīng)理;每年1月份，內(nèi)勤主辦向內(nèi)勤經(jīng)理書面匯報所服務(wù)的所有客戶上一年度的合作記錄，以便為每年的客戶評審提供數(shù)據(jù)資料。內(nèi)勤主辦按年清理所管區(qū)域客戶的應(yīng)收呆、死帳，書面報內(nèi)務(wù)經(jīng)理，需法律起訴上報營銷部總經(jīng)理采取措施協(xié)調(diào)處理，規(guī)避貨款風(fēng)險。

　　四、信息化管理、激勵與考核：

　　1、內(nèi)勤客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)按公司規(guī)定提供日報、周報、月報、年報及公司管理層臨時需要的查詢和臨時報表;按月統(tǒng)計客戶應(yīng)收帳款統(tǒng)計表，分區(qū)域傳遞數(shù)據(jù)給業(yè)務(wù)員、區(qū)域經(jīng)理、銷售付總經(jīng)理、總經(jīng)理，作為參考。

　　2、內(nèi)勤主辦在與客戶溝通過程中應(yīng)將收集到的業(yè)務(wù)方面的信息及時傳遞給內(nèi)勤經(jīng)理或大區(qū)經(jīng)理，供業(yè)務(wù)分析。

　　3、內(nèi)勤的激勵與考核。根據(jù)公司業(yè)務(wù)與內(nèi)務(wù)分離的原則，要求內(nèi)勤更高的工作責(zé)任心和更大的工作量;內(nèi)勤采用基本工資+業(yè)績提成的激勵機(jī)制，根據(jù)所服務(wù)的區(qū)域業(yè)績情況和流程操作的完成情況，業(yè)績提成采用所服務(wù)區(qū)域業(yè)績提成獎的1%作為考核;采用過錯扣分，結(jié)合崗位職責(zé)由營銷部按月綜合考核評定業(yè)績提成獎。

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