第1篇：經(jīng)濟(jì)活動分析報告該怎么寫

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經(jīng)濟(jì)活動分析報告該怎

經(jīng)濟(jì)活動分析報告該

(一)概念

經(jīng)濟(jì)活動分析是以一定的經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)策為指導(dǎo)，根據(jù)計劃指標(biāo)、會計核算、統(tǒng)計料以及經(jīng)濟(jì)調(diào)查集的其他相關(guān)信息，對已經(jīng)發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動及其成果或問進(jìn)行的析究。將這一研究過程和結(jié)果通過書面文字表述出來，就是經(jīng)濟(jì)活動分析報告。經(jīng)濟(jì)活動析是對經(jīng)濟(jì)活動的認(rèn)識和推理，是企業(yè)現(xiàn)代化管理的重要環(huán)節(jié)和手段，是國家濟(jì)部門和企業(yè)位經(jīng)常*的職工作。經(jīng)濟(jì)

濟(jì)活動分析報告與總結(jié)都是回顧*公務(wù)書。它們的*質(zhì)能在本質(zhì)上是一致的，即都要探討事變化發(fā)展的規(guī)律，為實供論指導(dǎo)。但是這兩文體是有明顯區(qū)別的:?從文書分類的角度，前者屬經(jīng)濟(jì)專用文書，后者屬理通文書。?從述內(nèi)容看，前者以數(shù)據(jù)指標(biāo)為核心展開分析，后者以人物、事件為重點進(jìn)行總結(jié)。?從論述問題的方式看，經(jīng)濟(jì)活動分析告將數(shù)據(jù)的計算、比較、分析貫穿整個分析論*過程，數(shù)據(jù)分析成為基本的論述方法;總結(jié)則將相關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為論據(jù)使用;論述問過程主要靠邏推展開。?經(jīng)濟(jì)活析報告?zhèn)戎赜诙�量分析，剖析問題、概括觀脫離具體的對象;總結(jié)側(cè)重

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往往將對象的經(jīng)驗提升到一定的理高度，闡明較為普遍的參考、借意

圍繞某一方面的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行的分析研究而，由財政、金融、務(wù)、審計等部門用第三人稱寫作的經(jīng)濟(jì)活析報告，與問題調(diào)查報告相。不過兩種文體還是以區(qū)別來的:?從使用范圍上看，作為管理通用文書一種的調(diào)查報告，其范圍可以涉及政、經(jīng)、文等諸領(lǐng)域，而經(jīng)濟(jì)活動分析報告只用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)部門和企業(yè)自身。?從制作時間上看，經(jīng)濟(jì)活動分析報告時間*強(qiáng)，大多分析告都有定*，而調(diào)查報告是不定期的。?從流通傳播方式上，只有涉及國民經(jīng)濟(jì)全局*和帶有行業(yè)*的宏觀經(jīng)濟(jì)活動分析報告才可公開發(fā)表，而關(guān)于特定企產(chǎn)經(jīng)營活動的分報都具有近期(一般年內(nèi))的保密*，不宜公開。調(diào)查報告則由其新聞定了它可以借助新聞傳媒和刊

(二)作用

經(jīng)濟(jì)活動分析告的作用主要有三個

(1)有助于科學(xué)決策的實現(xiàn)和生產(chǎn)經(jīng)營劃的制訂。經(jīng)濟(jì)活動分析報告從宏觀上看，訂國民經(jīng)濟(jì)計劃和發(fā)展綱要的重要依據(jù);從觀上看，是各企業(yè)面向市場、參與競、進(jìn)行學(xué)決策的必

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決策的制訂、執(zhí)行、成的全過程發(fā)揮著重

(2)有助于企業(yè)改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)理的主要職能在于對生產(chǎn)經(jīng)營活動計劃、決策、組織和。經(jīng)濟(jì)活動分析作為現(xiàn)代企業(yè)管理的環(huán)節(jié)之一，可以幫助業(yè)自覺按經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，做到組織合理化，規(guī)范科化，及時效地檢查和控制經(jīng)營，從而提高管

(3)有助于*經(jīng)濟(jì)職能部門及時有效地發(fā)揮宏調(diào)控作用。經(jīng)濟(jì)活動分析報告映國民經(jīng)濟(jì)及其成分乃至各個環(huán)節(jié)的動態(tài)，使相關(guān)職能部門和各級政針對經(jīng)濟(jì)活動中出現(xiàn)的脫節(jié)、失調(diào)、混亂現(xiàn)，及時整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和

(三)分類

根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，濟(jì)活動分析報告的分類以

(1)按分析對象的范圍劃分，有宏觀經(jīng)濟(jì)分析報告和微觀經(jīng)分析報告。前者反映國民經(jīng)濟(jì)全局*問題和行業(yè)共*問題，者研分析個

(2)按分析對象的內(nèi)容劃分，有綜合分報告和專題分析報告。綜合分析報告也稱全析報告，是對一定時期內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動全面、系地分析研究后寫成的書面報告，多用定期分。專題分析

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鍵*的問題分析，或就某專項經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行研究。專題分析報告可定或

(3)按分析對象的行業(yè)部劃分，有工業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分析報、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分析報告、商業(yè)經(jīng)濟(jì)活動分析報告等，行業(yè)部還可

(四)經(jīng)濟(jì)活動分析的常

1比較分

比較分析法此法又稱對比分析法。它是同一基礎(chǔ)上(時間、內(nèi)容、項目、條件等)的可比數(shù)字資料進(jìn)行對比，從而找出生產(chǎn)管理中的問題與差距，并分析原因，出改的方法。比

(1)比計劃，即以本期實際完成的指標(biāo)與劃指標(biāo)相比較，以檢查計劃執(zhí)行情況，分析完或未

(2)比歷史，即用本期完成指標(biāo)數(shù)上期或上年的同期完成指標(biāo)數(shù)相比較，單位歷史最高水平、平均水平、最低水相比較，以此反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的展和化趨勢，以

(3)比先進(jìn)，即以本單位完成數(shù)與客觀條件大體相同的同業(yè)先進(jìn)單位在同期的完成數(shù)相比較，發(fā)現(xiàn)本單位的差距，析差產(chǎn)生的

2因素分

如果說對比分析法重于發(fā)現(xiàn)問題、揭露矛

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么因素分析法則著重于剖析、探究問題的成原因，著重于分析、把握多種矛盾中要

3預(yù)測分

預(yù)測分析法又叫動態(tài)分析，即根據(jù)本單位過去和現(xiàn)指標(biāo)預(yù)測推算其未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的方法。預(yù)測分析法包經(jīng)驗預(yù)

(五)編制格式與

經(jīng)濟(jì)活動分析報告在結(jié)構(gòu)上一般要求標(biāo)題、正文、結(jié)尾三部分。有的在標(biāo)題還寫上主送單位的名稱，這是考慮到該體的[報告"特點而安排的�？煽繑�(shù)據(jù)、分析過程和

1標(biāo)題

經(jīng)濟(jì)活動分析報告的標(biāo)題，一般標(biāo)明分析報告的時限、范圍和分析，如<關(guān)于××商場2009年度經(jīng)濟(jì)活動分析報告>、<關(guān)于××廠2023年

全面綜合分析報告的標(biāo)題，一般都標(biāo)出分范圍和活動時限，如<××廠2023年度濟(jì)活

專題分析報告的標(biāo)題標(biāo)明分范圍和專題內(nèi)容，如<自行重點生產(chǎn)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況分析>、<[超常規(guī)增階段"*蘇農(nóng)

有時也將主要觀點建議作為分析報告的標(biāo)

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從削價損失中吸取教訓(xùn)>、<關(guān)于增收節(jié)支、扭虧為盈

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第2篇：年度經(jīng)濟(jì)活動分析報告

在分析企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動中，往往要聯(lián)系企業(yè)的素質(zhì)，從經(jīng)營決策，指揮調(diào)度，人員設(shè)備保*上，研究其對取得生產(chǎn)經(jīng)營成果和效益的影響。如下是*人才網(wǎng)給大家整理的關(guān)于年度經(jīng)濟(jì)活動分析報告，希望對大家有所作用。

一、模擬利潤

(一)本月完成情況：

本月預(yù)算399萬元，本月實際完成483萬元，比本月預(yù)算增利84萬元。其中：電力模擬利潤本月預(yù)算126萬元，本月實際完成213萬元，比本月預(yù)算增利87萬元。熱力模擬利潤本月預(yù)算273萬元，本月實際完成270萬元，比本月預(yù)算減利3萬元。

1、電力模擬利潤本月實際完成與本月預(yù)算比增加43萬元的原因分析：

1)平均上網(wǎng)電價本月預(yù)算258.02元/千千瓦時,本月實際完成255.51元/千千瓦時,比本月預(yù)算減少2.51元/千千瓦時,使電力模擬利潤減少15萬元。

2)發(fā)電量本月預(yù)算7,200萬千瓦時,本月實際完成7,457萬千瓦時,比本月預(yù)算增加257萬千瓦時,使電力模擬利潤增加69萬元。

3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗本月預(yù)算305.00克/千瓦時,本月實際完成306.13克/千瓦時,比本月預(yù)算增加1.13克/千瓦時,使電力模擬利潤減少2萬元。

4)發(fā)電標(biāo)煤單價本月預(yù)算193.85元/噸,本月實際完成199.10元/噸,比本月預(yù)算增加5.25元/噸,使電力模擬利潤減少12萬元。

5)固定成本本月預(yù)算588萬元,本月實際完成586萬元,比本月預(yù)算減少2萬元,使電力模擬利潤增加2萬元。

6)主營業(yè)務(wù)稅金及附加本月預(yù)算5萬元,本月實際完成6萬元,比本月預(yù)算增加0萬元,使電力模擬利潤減少0萬元。

7)財務(wù)費用本月預(yù)算335萬元,本月實際完成335萬元,與本月預(yù)算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。

8)銷售費用本月預(yù)算53萬元,本月實際完成53萬元,與本月預(yù)算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。

2、熱力模擬利潤本月實際完成與本月預(yù)算比減少3萬元的原因分析：

1)平均售熱單價本月預(yù)算22.05元/吉焦,本月實際完成20.36元/吉焦,比本月預(yù)算減少1.69元/吉焦,使熱力模擬利潤減少96萬元。

2)供熱量本月預(yù)算570,000吉焦,本月實際完成635,000吉焦,比本月預(yù)算增加65,000吉焦,使熱力模擬利潤增加71萬元。

3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗本月預(yù)算39.80公斤/吉焦,本月實際完成39.80公斤/吉焦,與本月預(yù)算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。

4)供熱標(biāo)煤單價本月預(yù)算237.68元/噸,本月實際完成233.47元/噸,比本月預(yù)算減少4.21元/噸,使熱力模擬利潤增加11萬元。

5)固定成本本月預(yù)算445萬元,本月實際完成433萬元,比本月預(yù)算減少12萬元,使熱力模擬利潤增加12萬元。

(二)1-11月份累計完成情況：

累計預(yù)算-2,548萬元，累計實際完成-1,053萬元，比累計預(yù)算減虧1,495萬元。其中：電力模擬利潤累計預(yù)算-1,464萬元，累計實際完成-597萬元，比累計預(yù)算減虧867萬元。熱力模擬利潤累計預(yù)算-1,084萬元，累計實際完成-456萬元，比累計預(yù)算減虧628萬元。

1、電力模擬利潤累計實際完成與累計預(yù)算比減虧866萬元的原因分析：

1)平均上網(wǎng)電價累計預(yù)算259.92元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比累計預(yù)算減少0.16元/千千瓦時,使電力模擬利潤減少9萬元。

2)發(fā)電量累計預(yù)算66,420萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比累計預(yù)算增加1,021萬千瓦時,使電力模擬利潤增加277萬元。

3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計預(yù)算357.37克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比累計預(yù)算減少1.90克/千瓦時,使電力模擬利潤增加27萬元。

4)發(fā)電標(biāo)煤單價累計預(yù)算210.67元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比累計預(yù)算減少4.31元/噸,使電力模擬利潤增加103萬元。

5)固定成本累計預(yù)算6,594萬元,累計實際完成6,332萬元,比累計預(yù)算減少262萬元,使電力模擬利潤增加262萬元。

6)主營業(yè)務(wù)稅金及附加累計預(yù)算52萬元,累計實際完成50萬元,比累計預(yù)算減少2萬元,使電力模擬利潤增加2萬元。

7)財務(wù)費用累計預(yù)算3,662萬元,累計實際完成3,674萬元,比累計預(yù)算增加12萬元,使電力模擬利潤減少12萬元。

8)銷售費用累計預(yù)算580萬元,累計實際完成580萬元,與累計預(yù)算持平,使電力模擬利潤減少0萬元。

2、熱力模擬利潤累計實際完成與累計預(yù)算比減虧628萬元的原因分析：

1)平均售熱單價累計預(yù)算20.99元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比累計預(yù)算增加1.02元/吉焦,使熱力模擬利潤增加335萬元。

2)供熱量累計預(yù)算3,300,447吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比累計預(yù)算增加84,760吉焦,使熱力模擬利潤增加102萬元。

3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗累計預(yù)算39.80公斤/吉焦,累計實際完成39.80公斤/吉焦,與累計預(yù)算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。

4)供熱標(biāo)煤單價累計預(yù)算250.04元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比累計預(yù)算減少11.42元/噸,使熱力模擬利潤增加154萬元。

5)固定成本累計預(yù)算4,729萬元,累計實際完成4,691萬元,比累計預(yù)算減少37萬元,使熱力模擬利潤增加37萬元。

(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析

同期-1,957萬元，累計實際完成-1,053萬元，比同期減虧904萬元。其中：電力模擬利潤同期-1,486萬元，累計實際完成-597萬元，比同期減虧889萬元。熱力模擬利潤同期-472萬元，累計實際完成-456萬元，比同期減虧16萬元。

1、電力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧766萬元的原因分析：

1)平均上網(wǎng)電價同期258.27元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比同期增加1.49元/千千瓦時,使電力模擬利潤增加71萬元。

2)發(fā)電量同期56,939萬千瓦時,累計實際完成67,441萬千瓦時,比同期增加10,501萬千瓦時,使電力模擬利潤增加1,598萬元。

3)發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗同期363.01克/千瓦時,累計實際完成355.47克/千瓦時,比同期減少7.54克/千瓦時,使電力模擬利潤增加107萬元。

4)發(fā)電標(biāo)煤單價同期211.15元/噸,累計實際完成206.36元/噸,比同期減少4.79元/噸,使電力模擬利潤增加115萬元。

5)固定成本同期5,530萬元,累計實際完成6,332萬元,比同期增加801萬元,使電力模擬利潤減少801萬元。

6)主營業(yè)務(wù)稅金及附加同期42萬元,累計實際完成50萬元,比同期增加8萬元,使電力模擬利潤減少8萬元。

7)財務(wù)費用同期3,358萬元,累計實際完成3,674萬元,比同期增加316萬元,使電力模擬利潤減少316萬元。

8)銷售費用同期580萬元,累計實際完成580萬元,與同期持平,使電力模擬利潤減少0萬元。

2、熱力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧16萬元的原因分析：

1)平均售熱單價同期20.93元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力模擬利潤增加313萬元。

2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力模擬利潤增加619萬元。

3)供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗同期39.80公斤/吉焦,累計實際完成39.80公斤/吉焦,與同期持平使熱力模擬利潤減少0萬元。

4)供熱標(biāo)煤單價同期241.53元/噸,累計實際完成238.62元/噸,比同期減少2.91元/噸,使熱力模擬利潤增加39萬元。

5)固定成本同期3,737萬元,累計實際完成4,691萬元,比同期增加955萬元,使熱力模擬利潤減少955萬元。

二、主營業(yè)務(wù)收入

(一)本月完成情況：

本月預(yù)算2,790萬元，本月實際完成2,894萬元，比本月預(yù)算增加105萬元，增加3.76%，完成本月預(yù)算的103.76%。其中：電力銷售收入比本月預(yù)算增加69萬元，熱力銷售收入比本月預(yù)算增加36萬元。

1、電力銷售收入比本月預(yù)算增加69萬元，原因是：

1)平均上網(wǎng)電價本月預(yù)算258.02元/千千瓦時,本月實際完成255.51元/千千瓦時,比本月預(yù)算減少2.51元/千千瓦時,使電力銷售收入減少15萬元。

2)上網(wǎng)電量本月預(yù)算5,940萬千瓦時,本月實際完成6,269萬千瓦時,比本月預(yù)算增加329萬千瓦時,使電力銷售收入增加84萬元。

2、熱力銷售收入比本月預(yù)算增加36萬元，原因是：

1)平均熱價本月預(yù)算22.05元/吉焦,本月實際完成20.36元/吉焦,比本月預(yù)算減少1.69元/吉焦,使熱力銷售收入減少96萬元。

2)供熱量本月預(yù)算570,000吉焦,本月實際完成635,000吉焦,比本月預(yù)算增加65,000吉焦,使熱力銷售收入增加132萬元。

(二)1-11月份累計完成情況：

累計預(yù)算21,398萬元，累計實際完成22,264萬元，比累計預(yù)算增加866萬元，增加4.05%，完成累計預(yù)算的104.05%。其中：電力銷售收入比累計預(yù)算增加345萬元，熱力銷售收入比累計預(yù)算增加521萬元。

1、電力銷售收入比累計預(yù)算增加345萬元，原因是：

1)平均上網(wǎng)電價累計預(yù)算259.92元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比累計預(yù)算減少0.16元/千千瓦時,使電力銷售收入減少10萬元。

2)上網(wǎng)電量累計預(yù)算55,665萬千瓦時,累計實際完成57,027萬千瓦時,比累計預(yù)算增加1,362萬千瓦時,使電力銷售收入增加354萬元。

2、熱力銷售收入比累計預(yù)算增加521萬元，原因是：

1)平均熱價累計預(yù)算20.99元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比累計預(yù)算增加1.02元/吉焦,使熱力銷售收入增加337萬元。

2)供熱量累計預(yù)算3,300,447吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比累計預(yù)算增加84,760吉焦,使熱力銷售收入增加187萬元。

(三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析

同期18,379萬元，累計實際完成22,264萬元，比同期增加3,885萬元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：電力銷售收入比同期增加2,474萬元，熱力銷售收入比同期增加1,411萬元。

1、電力銷售收入比同期增加2,474萬元，原因是：

1)平均上網(wǎng)電價同期258.27元/千千瓦時,累計實際完成259.76元/千千瓦時,比同期增加1.49元/千千瓦時,使電力銷售收入增加72萬元。

2)上網(wǎng)電量同期47,778萬千瓦時,累計實際完成57,027萬千瓦時,比同期增加9,249萬千瓦時,使電力銷售收入增加2,403萬元。

2、熱力銷售收入比同期增加1,411萬元，原因是：

1)平均熱價同期20.93元/吉焦,累計實際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力銷售收入增加312萬元。

2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力銷售收入增加1,099萬元。

第3篇：經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告怎么寫

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告怎

:分析報告經(jīng)濟(jì)運(yùn)行縣*經(jīng)運(yùn)行分析會我的班主任作文400字濟(jì)運(yùn)

篇一:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

****年對于化公司來說是充滿商機(jī)、極具，戰(zhàn)的一年。由于受際銨價格和海運(yùn)費上漲帶以及國內(nèi)市場需求的增長，預(yù)期*銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭;而原料供應(yīng)輸緊張、格上漲和電力不足嚴(yán)制約業(yè)生產(chǎn)。如何，住機(jī)遇，把握商，去年底鹿公對外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部況進(jìn)行了充分研究，提出以[管重嚴(yán)、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營重效、挖潛重實、員工重責(zé)、發(fā)重謀"作****經(jīng)營工方針，定了年經(jīng)營計劃。經(jīng)董事批準(zhǔn)，****年度的經(jīng)營目標(biāo)是生產(chǎn)*銨22萬噸，現(xiàn)銷售收入4。13億元，年度虧損額控制在8，500萬元以內(nèi)。季度在股單位和府有關(guān)部門的支下，公司董事會確領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)營班子積極組織實施，克服了原材料供應(yīng)緊張電力不足等困難，*抓工藝、設(shè)備管理，做好平衡調(diào)度，方設(shè)法解決原材料供應(yīng)和電力不足等問題，使生產(chǎn)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時抓住*市場價格機(jī)遇，加大產(chǎn)品出口力度，得了好的銷售收益。一季度共計產(chǎn)銨64，197。55噸，完成年度目標(biāo)任務(wù)的30%;銷售*銨70，806。01萬噸，實現(xiàn)銷售收入13，280。63

收的32%;經(jīng)營虧損957。32萬元。與上年一季相比，*銨產(chǎn)量增長72%，銷增長43%;虧損下74。07%。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達(dá)110%，資金回籠率100%，實現(xiàn)開門紅，為全完成年度營目標(biāo)帶來了良

一、一季度經(jīng)營

(一)生產(chǎn)穩(wěn)、產(chǎn)量增加、消

一季度強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備理和工藝指標(biāo)分析、控制，針對上年四季度生產(chǎn)運(yùn)行出現(xiàn)一些列問題，多次召開專題會議，決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時加員的崗位培訓(xùn)和安全教育，強(qiáng)調(diào)員工重責(zé)，提高員工責(zé)任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設(shè)備好率、開車率、工藝指標(biāo)合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定行，產(chǎn)量大幅上，消耗明顯下。除*化鋁，液氨、硫*、**、*銨全部達(dá)產(chǎn)

1、產(chǎn)量

1、*銨生產(chǎn)64，197。55噸，完成年計劃的29。18%。*銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26，966。90噸，增長72%。

2、**生產(chǎn)30，440。86噸，完年計劃的28。99%。**開車率比上年提高27%，產(chǎn)量增加11，884。76，增長64%。礦耗(*礦)由上年期的4。3467噸

3、硫*生產(chǎn)101，280。00噸，完成年計劃的27。52%。硫*開車率

比上年同期提高4%，產(chǎn)量加25，014。94噸，增

4、液氨生產(chǎn)14，417。59噸，完成年計劃的26。21%。合成氨開車

率比上年同期降低3%，產(chǎn)增加5，447。79噸，增

5、*化鋁生產(chǎn)393。55噸，完成年計劃的13。12%。*化鋁開車

率比上年同期降低--%，產(chǎn)量增(減)--噸，增長(下降)-

-%。

產(chǎn)品產(chǎn)量對

項目產(chǎn)品上年一季度際本年度計劃本年一

比

實際完成年計%增減量(噸)

液氨8，969。8055，00014，417。5926。21+5，447。79+60。73

硫*76，265。06368，000101，280。0027。52+25，014。94+32。8

**18，556。10105，00030，440。8628。99+11，884。76+64。05

*化鋁450。933，000393。5513。12-57。38-12。72

*銨37，230。65220，00064，197。5529。18+26，966。90+72。43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同

10。74%，;耗蒸氣由上年的3。2023噸降至2。9814，

電耗由上年的1，975。09度降至1，737。66噸，下

2、硫*電耗由上年的142。36度至131。38度，

3、**礦耗(*礦)由上

下降9%，;*耗(硫*)由上

9。62%;電耗由上年的279。52度降至204。17度，下

4、*銨氨耗由上年同期的0。2283降至0。2253噸，下降1。3%，;(**)由上年的0。4908噸降至0。4721噸，下降3。81%;電耗上年的41。4度降

5、*化鋁--

(二)原材料供應(yīng)緊張、價

一季度兩煤兩礦供應(yīng)因路運(yùn)輸緊張，原材料采購格

(1)*煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/，

(2)無*煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，

(3)硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，

(4)*礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%;

(5)*氧化鋁由上年同期1，390元/噸升至2，240元/噸，增850元/噸，上漲61%;以上主要材料采購價格與上年同期相，綜

(三)產(chǎn)品銷量及銷售收入大

在銷售方面，由于今年**銨價格和海運(yùn)費漲及國內(nèi)需求增長影響，帶動國內(nèi)*銨市場，銷加，

銨內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度長。尤其是*銨出口價格幅較大，一季度岸價與上年同的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，平均達(dá)220。5/，3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機(jī)，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大增長，*銨出口量由上年同期的2。54萬噸增加至3。31萬噸，增加0。77噸，增長31%;出口創(chuàng)匯由

1、*銨銷售70，806。01噸(其中出口33，115。36噸)，

2、*化鋁銷售934噸，成年度任務(wù)的31%，與上年期比增長112。27%;實現(xiàn)銷售收入374。09萬，年同期

3、硫*銷售13，271。48噸，完年度任務(wù)的18%，與上年同期比下降20。43%，(銷量下降的主要原因是*銨增使自用硫*量增加所至);實現(xiàn)銷售

4、液氨因今年電力不足而限產(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿足*銨生產(chǎn)需要，沒

5、其他產(chǎn)品(粉煤、*硅*和煤灰等副產(chǎn)品)銷收入231。39萬元，與上年期的335。43相比，減少104。04萬元，下降31。02%，他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所(公司粉成球項目正在

減少粉煤銷售)。

產(chǎn)品銷售收入對

品名銷售****年一季實際****年一季度實際

同期比

銷量(t)單價(元/t)銷售收入(萬元)銷量(t)

售收入(萬元)量單價銷

增減數(shù)?%減額?%增減

液氨253。751，548。6739。30-253。75-100-39。30-100。00

硫*16，679。84243。85406。7313，271。48282。18374。49-3，408。36-20。43+38。33+15。72-32。24-7。93

*化鋁440。004，470。28196。69934。004，005。28374。09+494。00+112。27-465。00-10。40+177。40+90。19

*銨49，677。611，375。676，834。0270，806。011，737。2312，300。65+21，128。40+42。53+361。56+26。28+5，466。63+79。99

其它收入335。43231。39-104。04-31。02

合計7，812。1713，280。62+5，468。45+70。00

(四)成本持續(xù)

一季度由于生產(chǎn)實現(xiàn)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行，生

較好，除*化鋁因原材料格上漲較大、產(chǎn)量下降等

幅上升外，*銨、**等造成本均比去年同期有較大

在原材料采購價格上漲15%的狀況下，主要產(chǎn)品*銨

降至1472。47元/噸，與年同比降低258。35元/，

*銨工廠完全成本降至1，735。48元/噸，與上同

237。62元/噸，下降12%，同時消化原材料漲價因素57。90元。

1、制造成本大幅

(1)硫*制造成本為258。06元/噸，與年同期的309。98元/噸相比，降低51。92元，下

(2)**制造成本為2，016。41元/噸，與上年同期的2，410。58元/噸相比，降低394。16元/噸，下降16。35%，時消礦價格上

(3)液氨制造成本為1，898。16元/噸，與上年同期的2，072。47元/噸相比，降低174。31元/噸，下降8。41%，同時化原煤價格上漲

(4)*銨制造成本為1，472。47元/噸，與上年同期的1，730。82元相比，降低258。35元/噸，下降14。93%，時消在材料價

(5)*化鋁制造成本為10，393。01元/噸，與上年同期的7，589。42元/噸相比，增加2，803。59元/噸，上升36。94%，其中材料價影響成本增

產(chǎn)品平均制造成本對比

品名直接材料直接人工直接造費用減副產(chǎn)品折舊單位造成

03年一季度04年一季03年一季度04年一度03年一季度04年一季度03年一季度04年

季度03年一季度04年一季度增減金額升降%

硫*202。90203。765。596。2412。0515。08-45。18-68。13134。61101。12309。98258。06-51。92-16。75

**1625。191519。187。226。8453。1828。42-15。69-12。48740。67474。462410。582023。41-394。16-16。35

液氨1323。661349。7363。5862。4090。22104。45595。01381。592072。471898。16-174。31-8。41

*銨1162。481114。126。795。737。8810。09553。67342。531730。821472。47-258。35-14。93*化鋁2988。684627。44163。32

283。72268。23742。924169。194738。937589。4210393。01+2803。59-36。94

2、管理費用

一季度管理費用總計支出1，091。32萬元，與上年同

萬元相比，增加370。40元，上升51。38%。管費

加，原因是新增費用較多，主要有:預(yù)提技術(shù)開發(fā)費133萬元，

預(yù)提排，費48萬元，預(yù)提積金42萬元，效能工

資附加費26。31萬元、產(chǎn)稅和土地使用稅34萬

計321。31萬元，占增加總的87%。平均每噸*銨產(chǎn)品

元(按*銨、*化鋁產(chǎn)量硫*、液氨銷售量計算分擔(dān)

上年同期132。64

3、銷售費用

一季度銷售費用總計支255。29萬元(其中

181。94萬元)，與上年286。75萬

(其中自營出口運(yùn)雜費140。80萬元)相比減少31。46元，下降11%。平均每噸*銨產(chǎn)品負(fù)9。72元(計依據(jù)費，自營出口每噸負(fù)擔(dān)為64。72元，多55元廠內(nèi)至港口運(yùn)雜)與上年的25。75元(自營出口每噸負(fù)擔(dān)為80。75元，多55廠內(nèi)至港口運(yùn)雜費)

4、財務(wù)費用

一季度財務(wù)費用支出(含預(yù)提未付)628。56萬元，與上年同期309。99元相比增加增加318。57萬元，上升102。77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產(chǎn)品負(fù)擔(dān)8。37元(計算據(jù)同管理

(五)財務(wù)成果顯著，減虧幅

一季度累計實現(xiàn)銷售收入13，280。63萬元，與去同期7，762。77萬元相比，加收入5，468。46萬元，增長111。74%，累計虧損957。32萬元，年度控虧指標(biāo)的11。26%，與上年同期3，691。39元相比減少虧損2，734。07萬元，

二、資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益變

至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197，611。25萬元，比年初的198，764。68萬元減1，153。43元，中:固定資產(chǎn)凈值171，743。78萬元，流動資產(chǎn)16，546。92萬元，無形及遞延資產(chǎn)9，320。55萬元;負(fù)債總為172，846。61萬元，比

萬，其中:長期負(fù)債162，986。93萬元(長期借款154，869。32萬元，期應(yīng)付款8，117。61萬元)，流動負(fù)債9，859。68萬元;所者權(quán)益額24，764。63萬元，比年初的25，206。02萬元減少441。39萬元。其中:股本70，175萬元(廣西投資(集團(tuán))公司50，175萬元，投資產(chǎn)管理公司20，000元)，資本

三、現(xiàn)金流量分

今年上半年公司的現(xiàn)金入量為21，743。34元，現(xiàn)金流出量為21，641。24萬元，凈現(xiàn)金

四、財務(wù)指標(biāo)綜合

(一)償債能力

1、長期償債

3月底，公司的資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)87。47%，所者權(quán)益比率只有12。53%，債務(wù)權(quán)益比率698。08%;與年初資產(chǎn)負(fù)債率86。73%、所有者權(quán)益率13。27%、債務(wù)權(quán)比653。58%相比，負(fù)債率增加，權(quán)益率減少。主要原因:一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負(fù)債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營虧損額957。32萬元，導(dǎo)致所有者權(quán)益率和下降。分析示負(fù)債率過，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，長期償債能力太低，融

2、短期償債

3月底的流動比率為167。82%，速動比率為100。15%，營運(yùn)資金

只6，687。24萬元。這三項指標(biāo)與年初139。30%、67%、4，809。34萬元，有較大幅度提。流動比率由年初的139。30%升至167。82%，高了20%;動比率由年初的67%上升至100。15%，提高了49%。這兩項指標(biāo)已接近和達(dá)到理想態(tài)(正常指標(biāo):流動比率為200%，速動比率為100%)，營運(yùn)資金也比年初增加1，877。90元，增長39%，分析顯示司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能

(二)營運(yùn)能力

****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1。64次，與上年同期0。94次相比，周度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢。3月底帳面反映存資金占6，672。36元，其中:庫存*銨還有1。20萬噸，占用資金1，798多萬，其他中間產(chǎn)品(*化鋁、硫*、**、液氨)占用資金1，172萬元，產(chǎn)品占用資金計2，970萬元。原占用資金1，283萬元，其

元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品*銨占資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期出，產(chǎn)品積壓在口所至。二是原材料占用資金太少，主是由于鐵路運(yùn)輸緊張，造成煤礦嚴(yán)不足，影響正常生產(chǎn);三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占資金2，000多萬元，應(yīng)想方設(shè)法盤活變現(xiàn)。一季度應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率達(dá)5。04次，與上同期的3。51次比，周轉(zhuǎn)速度提了44%，說公司的資金回籠較上年同期要快，

萬，資金回籠率超過100%。一季度的動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0。83次，與上年的0。44次比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)然較慢。分析顯示我司的在年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企營運(yùn)能力與上年同比，有較大提高，但原料供應(yīng)不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)較慢，也說基建期積2000多萬元存貨資金占用

(三)盈利能力

3月底的總資產(chǎn)酬率為-0。47%、所有者權(quán)益報酬率為-3。87%、銷售毛利率為8。26%、銷售凈利率為-7。21%、成本費用利潤率為-6。82%，與上同期的總資產(chǎn)報率-1。74%、所有者權(quán)益報酬率-8。77、銷毛率-26。78%、銷售利率-47。55%、成本費利潤率-33。08%相比，各項指標(biāo)都有較大幅上升，顯企業(yè)的能力提。影響利能提高的因素，一今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2。7萬噸，增長72%;造成本降237。62元/噸，降12%;二是產(chǎn)品銷售量大幅增加，價格上升。銷售量比上年同期加2。11萬噸，增長42。53%;銷售價格上升361。56元/噸，上漲33%。值得提的是以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)年，次出現(xiàn)銷售毛利。分顯示業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越，增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年了大提高，說明企業(yè)已逐步走向良*循環(huán)，著好

五、其他指標(biāo)說明

(一)稅金繳納

一季度共計繳納增值稅10。62萬元，房產(chǎn)20萬元，城建稅及教育費附0。53萬元;批準(zhǔn)出口退稅339。52萬元，獲取批準(zhǔn)免抵款318。78萬元，3月底已申報待審批稅款3。53萬元;3

(二)工業(yè)總產(chǎn)、期末職工人數(shù)及勞

1、一季度按90年不價計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14，587。96萬元，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人(上年同

3、一季度全員勞動生產(chǎn)率分為9。45萬元/人(產(chǎn)值按90年不變價)、7。52萬元/人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價)、實物銨41。63

六、主要管理

(一)業(yè)總

工業(yè)總產(chǎn)值(90年不變價)17，000萬元

(二)產(chǎn)品產(chǎn)量

1、硫*180，000噸

2、液氨27，000噸

3、**54，000噸

4、*化鋁1，320噸

5、**二銨108，000噸

(三)產(chǎn)品銷售

1、銷售*銨100，000噸(中出口40，000噸)，銷售收

萬元;

篇二:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報告

附件2:

××××單位2023年×月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析(模板)

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成

對差異進(jìn)行析。二、資金收

1、資金收入情況(單位:

2、資金支出情況(單位:

三、資產(chǎn)變化情況單

四、分產(chǎn)品制造成本分(長治車廠、遵義車廠、發(fā)

報)

××××產(chǎn)品單位成本

對各產(chǎn)品成本差進(jìn)行分析產(chǎn)品總成

對總成本差異進(jìn)行分析??????

五、期間費用析1、管理費

對費用差異進(jìn)行

2、銷售費用

3財務(wù)費用分析

六、制造費

制造費用分析中應(yīng)分開變動費用和固定費，變化幅度較大的要詳細(xì)分析原因。、資

支出中應(yīng)列清技改資金和生資金(生產(chǎn)資金中列明*、力、

八、資產(chǎn)現(xiàn)狀和資產(chǎn)變情況分析九、各項財務(wù)

篇三:經(jīng)濟(jì)分析報告

2023國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)分

概述:*經(jīng)濟(jì)向好態(tài)勢的確立和歐洲債務(wù)問題的緩和，對的一年來說，可謂是[雙喜臨門"。但好事多磨，目前國財崖問題尚未解決，令市場憂心。而在希臘問題告一段落的背后，元區(qū)繼續(xù)衰退，復(fù)蘇停滯不前，對我國經(jīng)濟(jì)形成壓力。不隨著我國、投資和工業(yè)的恢增長，新年我國經(jīng)濟(jì)仍

一、兩架馬車+工業(yè)顯復(fù)蘇持續(xù)，外需不振仍拖累出口從最新?lián)�來看�?經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的態(tài)勢越發(fā)明顯，12月中旬開始股市也出反，市場對

從數(shù)據(jù)上看，在拉動經(jīng)濟(jì)增長的[三駕馬"中，消費、投資的表現(xiàn)可圈可點。11社會消費品零售總額18477億元，同名義增長14。9%，這一增幅較10月增幅大0。4個

目前來看，8月以來消費增速的企穩(wěn)回升具有強(qiáng)的持續(xù)*，考慮到當(dāng)前消費旺季已經(jīng)來臨，同濟(jì)企

信心，春節(jié)前后消費增有望回升至15%以上

另一方面，1-11月，全國固定資投資326236億元，同比增長20。7%，增速與1-10月持平，其中新工項目計劃總投資287332億，同

*經(jīng)濟(jì)工作會議12月15日至16日在京舉行。本屆*經(jīng)濟(jì)工作會議不僅未對增長提出目標(biāo)，也未提主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，只調(diào)做好明年經(jīng)濟(jì)工作要以提高經(jīng)濟(jì)增長量和為中心，穩(wěn)

與2023年經(jīng)濟(jì)工作的五項任務(wù)相比，2023年增至六項。其中新增[積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，力提

于此相對應(yīng)的是，一年一度發(fā)改委工作會議除了和往年一繼續(xù)強(qiáng)調(diào)要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長等內(nèi)容以外，工作內(nèi)容也新加積極穩(wěn)

今年1-11月，*項目投資同比增長6。1%，增速比1-10月份提高1個百點。考慮到城鎮(zhèn)化動，以及今年審批的大批基建項目會在明年進(jìn)入集施工期，且**明年仍會實施積極的財政政，對于建的支持力度不

而房地產(chǎn)開發(fā)投資則在連續(xù)4月增幅維持15%之后，再次沖16%的高點，其環(huán)比增速更是從上月的提高0。3個百分，擴(kuò)到了本

另外，在剛剛過去的11月里，我國規(guī)模以上工增

量兩項指標(biāo)雙雙回升，表現(xiàn)最為突出。其中規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10。1%，創(chuàng)今年4月以來新高。而11月發(fā)電量4011億千瓦時，同比

著我國當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行正在由筑底企穩(wěn)到企穩(wěn)回升轉(zhuǎn)變，進(jìn)第三季度后，包括工業(yè)品出廠價格指數(shù)、制造業(yè)采購經(jīng)指數(shù)、以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤等工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)均出現(xiàn)了筑底企穩(wěn)的勢。在四季度，各項經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也保持著明顯企穩(wěn)回升的勢，這對在年年初處于困難時的工業(yè)經(jīng)濟(jì)來講起到了十

但值得注意的是，在大部分經(jīng)濟(jì)據(jù)企穩(wěn)反*的背景下，11月貿(mào)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了明顯的回落，當(dāng)月出口增速由10月份的11。6%降至2。9%，

作為經(jīng)濟(jì)增長的驅(qū)動因素之一，出口同增速在九、十兩個月連續(xù)維持雙位數(shù)之后再次下滑。主要是由于近期海外經(jīng)復(fù)蘇形勢并不明朗。在美國經(jīng)濟(jì)復(fù)較為穩(wěn)的背后，歐

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前11月，中歐、中日雙邊貿(mào)易均呈降勢。1-11，中歐雙邊貿(mào)易總值4957。5億美元，下降4。1%。中日雙邊貿(mào)總值

與歐日市場相比，1-11，*與美國、東盟、俄羅斯巴西等雙邊貿(mào)易則延續(xù)增勢。其中，中美雙邊貿(mào)易總值4386。2

對于明年的外貿(mào)形勢，近期反映制造業(yè)外貿(mào)況的新出口訂單指數(shù)呈回升走勢，表明制造外貿(mào)

在歐洲經(jīng)濟(jì)下滑放、美國經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的大

明年外貿(mào)形勢可能略好于今年。但*出口競力的下滑以及較高的基數(shù)，將阻礙*出口重新到兩

二、cpi有溫和回升貨*政策穩(wěn)

國家統(tǒng)計局最新公布的數(shù)據(jù)顯示，11月份cpi同比上漲2%，較10月份1。7%的漲

11月份cpi回升主要是受品價格上漲和翹尾因素回升影響。數(shù)據(jù)顯示，11月份，食品價格環(huán)比上漲0。4個百分點，翹尾素則小

實際上，12月乃至春節(jié)前，天氣因?qū)⒗^續(xù)推動蔬菜、水果等食品價格的上;與此同時，臨近年底，消費旺季的到也會在一定程度上推高物價水平，此，底通脹水平

基于天氣原因和消費旺季，以農(nóng)品為代表的國內(nèi)物價年底將繼續(xù)出季

本輪通脹下行周期已結(jié)，12月cpi將繼續(xù)運(yùn)于2%上方;不過基于翹尾因素不高，明年上半年cpi的回

不過需要指出的是，在今年下半年，在cpi下筑底的階段，央行卻仍采取謹(jǐn)慎思路，并沒有利率

但是目前貨*層面寬松卻是顯而易見的，

顯示，1-11月**貸款增加7。75萬億元，同比多增9191億元。由2023年全年新增貸款規(guī)模為7。47萬億元。至此，今年前11個月信貸投總量已經(jīng)

11月末，m2同比增長13。9%，比上月末低0。2個百分點，年同期高1。2個百分點;m1同比增長5。5%，分別比上月和上

對于未來的貨*政策走向，*經(jīng)濟(jì)工作會議指出，要續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨*政策，充分發(fā)揮逆周節(jié)和

[實施穩(wěn)健的貨*政策，要注意握好度，增強(qiáng)*作的靈活*。要擴(kuò)大社會融資總規(guī)模，保持貸款適度增加，保持**匯率基本穩(wěn)，降低實

[適當(dāng)擴(kuò)大社會融資總規(guī)模，保持貸款適度增加"意味著，2023年的*貨*政策雖然繼續(xù)保持[穩(wěn)健"的基調(diào)，是今年有

2023年公開市場*作已經(jīng)結(jié)，今年公開市場全年凈投放逾1。4萬億，較2023年縮減逾兩成，盡管如此，今年年末資金面并未現(xiàn)

在今年降準(zhǔn)和利率市場化的大背景下，資面持續(xù)寬松主要得益于逆回購的持續(xù)精準(zhǔn)投，有效