醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,制度使用的情況越來越多,制度是國(guó)家法律、法令、政策的具體化,是人們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度,僅供參考,大家一起來看看吧。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度1
1、在院黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院性的秘書、黨務(wù)管理工作。
2、及時(shí)傳達(dá)院黨委會(huì)的`決定,了解全院各項(xiàng)常務(wù)工作情況,隨時(shí)進(jìn)行綜合分析,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)準(zhǔn)確地向院黨委反映。并注意收集職工對(duì)執(zhí)行院黨委決定的反應(yīng)情況。
3、負(fù)責(zé)同上級(jí)黨委和院外有關(guān)方面的工作聯(lián)系,做好醫(yī)院黨務(wù)信息的收集、整理、反饋工作。
4、協(xié)調(diào)院黨委領(lǐng)導(dǎo)安排各種常務(wù)會(huì)議,負(fù)責(zé)召集院黨委會(huì)議等,并做好會(huì)議記錄,督促檢查會(huì)議、決議的執(zhí)行情況。
5、負(fù)責(zé)擬訂院黨委的工作計(jì)劃、總結(jié),草擬院黨委領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件,負(fù)責(zé)院黨委公文的核稿和催辦,并及時(shí)上報(bào)下發(fā)。
6、按照黨務(wù)公函的處理程序,做好黨委文件的收發(fā)、登記、傳遞、傳閱、立卷、歸檔、保管、利用和保密工作。
7、按照印鑒及黨委介紹信管理制度,做好院黨委印鑒和常務(wù)介紹信的使用和管理工作。
8、嚴(yán)格遵守黨委各項(xiàng)規(guī)章制度,經(jīng)常深入科室,做好調(diào)查研究。協(xié)調(diào)各科室工作聯(lián)系,根據(jù)院黨委領(lǐng)導(dǎo)指示,承辦有關(guān)綜合性、臨時(shí)性工作。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度2
1、認(rèn)真履行辦公室職責(zé),執(zhí)行合作醫(yī)療的各項(xiàng)方針政策,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
2、愛崗敬業(yè),工作踏實(shí)、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),按時(shí)按質(zhì)完成本職工作,做到忠于職守、通曉業(yè)務(wù)、熱情服務(wù)。
3、嚴(yán)禁以職謀私,優(yōu)親厚友。
4、認(rèn)真遵守作息時(shí)間和考勤制度,堅(jiān)守工作崗位,提高辦事效率。工作人員的請(qǐng)假制度與醫(yī)院的'一致。
5、對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限完成醫(yī)療費(fèi)用的審核、上報(bào)工作,接待群眾熱情禮貌。
6、工作時(shí)間嚴(yán)禁干私活、打牌、玩游戲等娛樂活動(dòng)。
7、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理,不準(zhǔn)私自更改程序。凡人為或過失造成系統(tǒng)癱瘓者,追究當(dāng)事人的責(zé)任。
8、關(guān)心集體,愛護(hù)公共財(cái)物,厲行節(jié)約,對(duì)浪費(fèi),凡破壞公共財(cái)物者,必須照價(jià)賠償。
9、維護(hù)團(tuán)結(jié)和睦的人際關(guān)系,同事之間要互相尊重、互相愛護(hù)、互相助。
10、工作中因不負(fù)責(zé)任或故意違上述規(guī)定,造成責(zé)任事故的,視情節(jié)輕重,不予相應(yīng)處分。
11、本制度由合作醫(yī)療管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度3
第一節(jié)總則
第一條為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理,理順公司內(nèi)部關(guān)系,使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化,提高工作效率,特制定本制度。
第二條本規(guī)定所指行政事務(wù)包括印章管理,公文管理,辦公事務(wù)用品管理,公務(wù)車管理,郵發(fā)管理、檔案管理等。
第二節(jié)印章管理
第三條公司印章包括:公司公章、財(cái)務(wù)專用章、合同章、法定代表人私章、財(cái)務(wù)主管私章等涉及公司對(duì)外交往使用的印章。
第四條公司印章由總經(jīng)理辦公室主任或指定專人負(fù)責(zé)保管。
第五條公司印章的使用一律由各單位負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字許可后,管理印章人方可蓋章,如違此項(xiàng)規(guī)定造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。
第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、說明以及對(duì)外開出的任何公文,應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記,以備查詢、存盤。
第七條公司不允許開具空白介紹信、證明,如因工作需要或其它特殊情況確需開具時(shí),必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可開出,持空白介紹信外出工作歸來必須向公司匯報(bào)其介紹信的用途,未使用者必須交回。
第八條需簽章的經(jīng)濟(jì)文本審批權(quán)限參照“經(jīng)濟(jì)合同管理制度”和“資金管理制度”的規(guī)定執(zhí)行,蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。
第三節(jié)公文管理
第九條公司的公文格式應(yīng)規(guī)范化,公文處理程序應(yīng)嚴(yán)肅、正確。
第十條公司公文的發(fā)行由公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。包括公司各類紅頭文件、總經(jīng)理辦公例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、規(guī)章制度、通知、指示等。
第十一條各單位、各部門自行打印的.涉及公司權(quán)益的外發(fā)文稿必須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽字,交總經(jīng)理辦公室審核后發(fā)送。
第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內(nèi)部規(guī)章制度和下行文稿必須報(bào)總經(jīng)理辦公室留底存檔。
第四節(jié)辦公事務(wù)用品的管理
第十三條辦公事務(wù)用品類別規(guī)定如下:
(一)辦公用品(桌椅等)
(二)事務(wù)器具(活頁夾、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)紙張(復(fù)印紙、傳真紙、打印紙等)
(五)雜物器具(杯子、茶葉等)
(六)辦公自動(dòng)化用品(計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等)
(七)其它
第十四條辦公事務(wù)用品的購(gòu)發(fā):
(一)辦公事務(wù)用品的購(gòu)發(fā)由各部門在每月15日間造好用品需求計(jì)劃,由部門負(fù)責(zé)人簽署后報(bào)總經(jīng)理辦公室,總經(jīng)理辦公室根據(jù)實(shí)際工作需要有計(jì)劃購(gòu)買、分發(fā)給各部門,由部門負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)回。低值易耗辦公事務(wù)用品可由總經(jīng)理辦公室確定購(gòu)買。單件價(jià)格超過1000元以上的物品必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。
(二)計(jì)劃外辦公事務(wù)用品的申請(qǐng)領(lǐng)用,必須經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)與辦公室主任會(huì)簽后方可購(gòu)發(fā)。
(三)公司新聘工作人員辦公用品,總經(jīng)理辦公室根據(jù)部門負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單,負(fù)責(zé)為其配齊,以保證新聘人員正常工作。
(四)公司辦公事務(wù)用品應(yīng)建立帳簿,購(gòu)發(fā)手續(xù)清晰、規(guī)范。
第五節(jié)公務(wù)車管理
第十五條公務(wù)車的使用范圍主要包括:部門主管級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)外出聯(lián)系工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關(guān)單位來廠辦事的工作人員;其它人員的緊急和特殊用車。
第十六條車輛調(diào)度由總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé),駕乘人員憑其簽發(fā)的用車通知單用車。
第十七條申請(qǐng)用車一般應(yīng)提前一天通知總經(jīng)理辦公室,總經(jīng)理辦公室應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定派車,不得隨意擴(kuò)用車范圍;向同一方向的用車,以節(jié)約為本,能合用車的就合用車,不另派車。
第十八條公司的司機(jī)應(yīng)服從調(diào)度,安全駕駛,愛護(hù)車輛,文明行車。
第十九條公司在無車或車輛不足時(shí),申請(qǐng)人應(yīng)依照上述原則向公司總經(jīng)理辦公室提出申請(qǐng),由總經(jīng)理辦公室與集團(tuán)公司車隊(duì)協(xié)調(diào)派車。
第六節(jié)郵發(fā)管理
第二十條公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)為各部門收發(fā)信件、郵件。所有公發(fā)信件、郵件都由文書登記、收發(fā)。
第二十一條各部門的報(bào)刊訂閱由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。公費(fèi)報(bào)刊的征訂由各部門負(fù)責(zé)人上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo),由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一報(bào)批處理。
第七節(jié)檔案管理
第二十二條檔案管理由公司辦公室文書負(fù)責(zé)。要認(rèn)真做好文件收發(fā)、登記、傳閱和歸檔工作,對(duì)涉及機(jī)密的文件、資料,檔案要做好保密工作,防止泄密。
第二十三條歸檔范圍:
公司的規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決議、決定、任書、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件材料。
第二十四條檔案的借閱與索取:
(一)總經(jīng)理、公司部門負(fù)責(zé)人借閱非密級(jí)檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續(xù),直接提檔。
(二)公司其它人員需借閱檔案時(shí),需經(jīng)部門主管批準(zhǔn),并辦理借閱手續(xù)。
(三)借閱檔案必須愛護(hù),保持整潔,嚴(yán)禁涂改,注意安全和保密,嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失,如確屬工作需要摘錄和復(fù)制,凡屬密級(jí)檔案,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制,一般內(nèi)部檔案由公司總經(jīng)理辦公室主任批準(zhǔn)方可摘錄和復(fù)制。
第八節(jié)附則
第二十五條本規(guī)定如有未盡事宜或隨公司的發(fā)展,有不適應(yīng)工作需要的,各部門可提出修改意見,總經(jīng)理辦公室研究并呈請(qǐng)總經(jīng)理批示。
第二十六條本規(guī)定解釋權(quán)歸總經(jīng)理辦公室。
第二十七條本規(guī)定從發(fā)布之日起生效。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度4
流動(dòng)資金管理制度
1、酒店的流動(dòng)資金既要保證需要又要節(jié)約使用,在保證按批準(zhǔn)計(jì)劃供應(yīng)營(yíng)業(yè)活動(dòng)正常需要的前提下,以較少的占用資金,取得較的經(jīng)濟(jì)效益。
2、要求各業(yè)務(wù)部門在編制流動(dòng)資金計(jì)劃時(shí),嚴(yán)格控制庫存物品,物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定。
3、除經(jīng)批準(zhǔn)為特殊儲(chǔ)備者外,超儲(chǔ)物資商品原則上不得使用流動(dòng)資金,只能壓縮超儲(chǔ)的商品、物料,以減少占用流動(dòng)資金。
4、嚴(yán)格遵守不得挪用流動(dòng)進(jìn)行基建工程的規(guī)定,嚴(yán)格遵守有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和制度。
5、使用的基本要求
(1)在符合國(guó)家政策和酒店總經(jīng)理室、總經(jīng)理要求的前提下,加速資金周轉(zhuǎn),擴(kuò)經(jīng)營(yíng),以減少流動(dòng)資金的占用。
(2)加速托銀行收款和應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算,減少對(duì)流動(dòng)資金的占用。
(3)各業(yè)務(wù)部門應(yīng)辦理流動(dòng)資金存貨的報(bào)批手續(xù),并在每月上報(bào)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報(bào)表的同時(shí),上報(bào)流動(dòng)資金使用效率的實(shí)績(jī),即流動(dòng)資金周次數(shù)和流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)一次所需的天數(shù)。
(4)對(duì)商品資金的占用,應(yīng)本著勤儉節(jié)約的精神,盡量壓縮。
(5)盡量減少家具、用具的購(gòu)置。
外匯管理制度
1、酒店?duì)I業(yè)收入中的外匯,收款員必須詳細(xì)記錄在營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表中,連同收費(fèi)單據(jù)一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會(huì)計(jì)部特殊保險(xiǎn)柜中,于第二天上午繳總出納入庫。
2、營(yíng)業(yè)收入中的外匯轉(zhuǎn)賬憑證,從收到憑證的第二天即托銀行轉(zhuǎn)賬。
3、必須在雙方協(xié)商下以簽訂合同或協(xié)議的形式加以肯定和約束才能進(jìn)行外匯結(jié)算辦理。訂立業(yè)務(wù)合同時(shí),除摸清信譽(yù)和償付能力外,還必須事先預(yù)存一次業(yè)務(wù)往來所需費(fèi)用,在酒店銀行賬戶內(nèi)作為每次(項(xiàng))業(yè)務(wù)的結(jié)算資金。
4、負(fù)責(zé)外匯結(jié)算工作的人員必須及時(shí)把對(duì)外結(jié)算單證按合同或協(xié)議辦理結(jié)算,并在托銀行結(jié)算后的.第六天核對(duì)是否要收,凡在上述的時(shí)期內(nèi)未接獲銀行收款通知單的,應(yīng)即通知銷售部工餐飲部協(xié)協(xié)助辦理催收,同時(shí)向財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)。
5、必須將當(dāng)天的外匯現(xiàn)金送存銀行,一切營(yíng)業(yè)收入的外匯現(xiàn)金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。
6、使用外匯必須編制使用外匯計(jì)劃,除商品、食品、原材料外,要使用外匯購(gòu)置的一切物料、包裝、備用品、設(shè)備、工具、零配件、燃料、能源等必須經(jīng)財(cái)務(wù)部審查,報(bào)總經(jīng)理審批后方可購(gòu)置。
7、用外匯購(gòu)進(jìn)的商品、原材料、備用品、工具等,在出售、調(diào)撥調(diào)劑時(shí),必須收回外匯。用外匯購(gòu)進(jìn)的上述物品不得以本幣出售或調(diào)撥,特殊情況需收取本幣的,須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
8、嚴(yán)格執(zhí)行外幣兌換制度,客人交外匯付賬單者,一律按當(dāng)天的匯率折算本幣,嚴(yán)禁擅自變更匯率的比值,也不得取整舍零作匯率折算外匯。
9、客人付外幣者,一律按當(dāng)天兌換現(xiàn)鈔的匯率減貼息折算本幣。
10、使用信用卡簽付賬單者,一律按賬單實(shí)際金額填列“認(rèn)購(gòu)單”,并讓客人簽付,不另收手續(xù)費(fèi)。
11、以記賬或轉(zhuǎn)賬方式結(jié)付業(yè)務(wù)款項(xiàng)者,本幣與外幣的折算率按結(jié)賬當(dāng)天的銀行匯總牌價(jià)的買賣中間價(jià)為結(jié)賬的折算率。
12、不準(zhǔn)外單位或人個(gè)借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進(jìn)行結(jié)算。
外幣結(jié)算管理制度
1、酒店在收到外幣時(shí),應(yīng)折合成記賬本位幣全額入賬,公司全年外匯的記賬匯率是每年年初下發(fā)的通知中指明的匯率。
2、凡因經(jīng)營(yíng)需要調(diào)入和調(diào)出外匯及確定調(diào)劑匯率,均需經(jīng)酒店總經(jīng)理審定,發(fā)生的匯兌損益計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用。
3、購(gòu)置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)發(fā)生的匯兌損益在購(gòu)置期間計(jì)入資產(chǎn)的價(jià)值;提供各項(xiàng)服務(wù)、銷售商品與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的匯兌損益計(jì)入或沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用;清算期間發(fā)生的匯兌損益計(jì)入清算損益。
4、酒店收到投資者用外幣付出的投資,按投資當(dāng)日的外匯牌價(jià)折合成記賬本位幣。
5、酒店經(jīng)評(píng)估后有關(guān)資產(chǎn)賬戶與實(shí)收資本賬戶因采用折合匯率不同而產(chǎn)生的折合記賬本位幣差額,作為資本公積。
6、酒店應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家外匯管理部門的有關(guān)規(guī)定,并按時(shí)報(bào)送外匯收支情況申報(bào)表。
前臺(tái)稽查操作制度
1、酒店各營(yíng)業(yè)點(diǎn)的報(bào)表與收入要一致,報(bào)表左右要平衡,賬單齊全并蓋上會(huì)計(jì)處收款章,賬單要付款方式,如果客人要底單,底單要蓋上結(jié)算章。
2、收取外匯要按當(dāng)天牌價(jià)折算,收旅行支票要扣除貼息。
3、房租折扣要由部門經(jīng)理簽字認(rèn)可,免費(fèi)住房必須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽名。
4、做報(bào)表要按訂單所指房間兩種類、天數(shù),包括加床和餐費(fèi),報(bào)賬單位的報(bào)表一定要資料齊全(訂單、底單)。
5、數(shù)額減少要經(jīng)主管簽名,而客人拒付則要有堂副經(jīng)理簽名認(rèn)可。
6、輸單必須單據(jù)齊全,缺少單據(jù)要說明具體原因。
7、退款要按財(cái)務(wù)部的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作,一定要有主管簽名和客人簽名。
8、團(tuán)體的房租一定要當(dāng)天輸入電腦,如發(fā)現(xiàn)有團(tuán)體未輸房租,要立刻通知收款處采取補(bǔ)救措施。
利潤(rùn)管理制度
1、年初時(shí)總經(jīng)理室下達(dá)各部門的利潤(rùn)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo),各部門必須按計(jì)劃完成。遇特殊情況影響任務(wù)完成時(shí),必須說明原因,取得總經(jīng)理批準(zhǔn)后,才能核減指標(biāo)。
2、經(jīng)酒店平衡下達(dá)的各部門費(fèi)用開支額或費(fèi)用水平,各部門務(wù)必用于擴(kuò)營(yíng)業(yè)額,爭(zhēng)取資金周轉(zhuǎn)次數(shù)的增加來降低費(fèi)用水平,不得突破酒店下達(dá)的費(fèi)用額。
3、各部門使用的原材料和出售商品的購(gòu)進(jìn),必須事前做出計(jì)劃,確定合理的庫存和購(gòu)進(jìn)適銷對(duì)路的商品,防止資金積壓。
4、各部門應(yīng)繳酒店財(cái)務(wù)部的利潤(rùn),不得遲于月后十天。
5、各部門應(yīng)負(fù)責(zé)利潤(rùn)的明細(xì)核算,根據(jù)有關(guān)憑證,正確計(jì)算銷售收入、成本、費(fèi)用、稅金及利潤(rùn)。
營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)及分配管理制度
1、確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入,必須以酒店各項(xiàng)服務(wù)已經(jīng)提供,同時(shí)已經(jīng)收回相應(yīng)的足額價(jià)款或取得收取價(jià)款的合法證據(jù)為標(biāo)志。
2、營(yíng)業(yè)收入按實(shí)際價(jià)款計(jì)算,發(fā)生的各種折扣、回扣沖減當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的折扣權(quán)限簽單。需對(duì)外付出傭金的,應(yīng)由經(jīng)辦部門以書面報(bào)告的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示,經(jīng)同意再報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可支付,如需代領(lǐng),代領(lǐng)人應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定。
3、酒店的一切營(yíng)業(yè)性收入均需經(jīng)財(cái)務(wù)部收入賬核算,各收銀點(diǎn)當(dāng)日收到現(xiàn)金、支票、信用卡消費(fèi)單等票據(jù)經(jīng)夜間核算員核準(zhǔn)后,于次日上午應(yīng)全部上交財(cái)務(wù)部;各營(yíng)業(yè)部門預(yù)收的包餐、包房定金在及時(shí)如數(shù)上交財(cái)務(wù)部。
4、營(yíng)業(yè)收入應(yīng)按照配比的原則記賬,與同期發(fā)生的營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)稅金及管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用一起映,預(yù)收的房租等應(yīng)按預(yù)付期分期計(jì)入當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入中。
5、嚴(yán)格按照國(guó)家法令計(jì)提各項(xiàng)稅金、基金,并按時(shí)納稅。
6、酒店的利潤(rùn)總額計(jì)算公為:利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)收入+投資凈收益+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)稅金-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)費(fèi)用-管理費(fèi)用-營(yíng)業(yè)外支出-匯總損失
(1)營(yíng)業(yè)外收入包括:固定資產(chǎn)盤盈和出售凈收益、罰款凈收入、禮品折價(jià)收入、因債權(quán)人原因確實(shí)無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)及其他收入;
(2)營(yíng)業(yè)外支出包括:固定資產(chǎn)盤虧和毀損、報(bào)廢、出售凈損失、賠償金、違約金、罰款、捐贈(zèng)以及其他支出。
7、按照公司規(guī)定,全年應(yīng)上交的利潤(rùn)按年計(jì)劃數(shù)分四個(gè)季度預(yù)交,到年終結(jié)算時(shí)經(jīng)年審后,再多抵少補(bǔ),保證全年計(jì)劃數(shù)。
8、酒店每年交納所得稅后的利潤(rùn),按照旅游財(cái)務(wù)制度的規(guī)定,依下列順序分配:
(1)支付各項(xiàng)稅金的滯納金、罰金和被沒收的財(cái)物損失;
(2)彌補(bǔ)上一年的虧損;
(3)按公司和酒店總經(jīng)理室規(guī)定的`比例,提取法定盈余公積金和公益金;
(4)按公司規(guī)定的金額,上交未分配利潤(rùn)。
9、酒店的公益金只能用于職工住房的購(gòu)建、集體福利設(shè)施支出等項(xiàng)開支,且預(yù)先應(yīng)通過總經(jīng)理批準(zhǔn)。
收銀機(jī)使用制度
1、酒店商品柜臺(tái)設(shè)置收銀機(jī)付款,記錄商品銷售金額,匯總商品銷售總金額,監(jiān)督核對(duì)商品銷售情況;
2、出售的商品都必須將金額輸入收銀機(jī),按日銷售匯總,總金額必須和“商品銷售日?qǐng)?bào)表”的匯總金額相符;
3、每日繳款時(shí),必須把日銷售總額打出,然后將記錄紙撕下連日?qǐng)?bào)表統(tǒng)一交給繳款員。由專人負(fù)責(zé)核對(duì)“銷售日?qǐng)?bào)表”明細(xì)賬是否和記錄紙上的相符,如果有差錯(cuò),要立即查清楚;
4、在使用收銀機(jī)時(shí),不能將收銀機(jī)作為計(jì)算器使用,隨便其他數(shù)字輸入或做其他計(jì)算,如果由此造成記錄、匯總金額和日?qǐng)?bào)表、明細(xì)賬不符,由當(dāng)班營(yíng)業(yè)員負(fù)責(zé)。
收銀處早班操作制度
1、主要處理酒店客人退房手續(xù);
2、接到客人的房間鑰匙,認(rèn)清房號(hào),準(zhǔn)確、清楚地電話通知管家部的樓層服務(wù)員該房退房,管家部員工接到電話后盡快檢查房間;
3、準(zhǔn)備好客帳單,給客人查核是否正確,該步驟完成時(shí),樓層服務(wù)員必須知會(huì)房間檢查結(jié)果,如有無客房酒吧消費(fèi)、短缺物品等,為互相監(jiān)督,收銀員應(yīng)記下樓層服務(wù)員的工號(hào)記在客人登記表上,樓層服務(wù)員也記錄下收銀員的工號(hào);
4、客人核對(duì)帳單無誤并在帳單上簽名確認(rèn)后,收銀處方可收款,收款時(shí)做到認(rèn)真、迅速、不錯(cuò)收、不漏收;
5、付款、帳單附在登記表后面,以備日后查帳核對(duì);
6、為避免走數(shù),應(yīng)核對(duì)當(dāng)班單據(jù)是正確,以及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)單、漏單;
7、下班前打印出客人押金余額報(bào)表,檢查客人押金余額是否足夠,對(duì)押金不足的要列出名單以便中班追收押金。
收銀處中班操作制度
1、負(fù)責(zé)收取新入住客人的押金,注意客人登記表上的人住天數(shù),保證收足押金;
2、追收早班列出欠款客人的押金,晚上10時(shí)仍未交押金的交堂副經(jīng)理協(xié)助追收;
3、檢查信用卡止付黑名單,發(fā)現(xiàn)黑名單或者信用卡賬戶上無款的客人,應(yīng)及時(shí)通知客人改以其他方式付款,如不能解決則交給堂副經(jīng)理處理;
4、下班前打印出客人押金額,以備核查。
收銀處晚班操作制度
1、負(fù)責(zé)核對(duì)當(dāng)天的所有單據(jù)是否正確,如有錯(cuò)誤應(yīng)立即改正。
2、應(yīng)與接待處核對(duì)所有出租房間數(shù)、房號(hào)、房租。
3、制作報(bào)表:
(1)會(huì)計(jì)科目活動(dòng)簡(jiǎn)表。
(2)會(huì)計(jì)科目明細(xì)報(bào)表。
(3)房間出租報(bào)表。
(4)夜間核數(shù)報(bào)表。
4、制作繳款單,按單繳款,不得長(zhǎng)款、短款。
5、夜間核對(duì)過房租、清洗電腦后,做好夜間核數(shù)。
6、每次交接班應(yīng)該交接清楚款賬等事項(xiàng),并在交接簿上作簡(jiǎn)明的工作情況記錄,交辦本班未完之事。
收銀處結(jié)賬管理制度
1、應(yīng)辨別收取現(xiàn)金的真?zhèn)危冻,防止出現(xiàn)不必要的爭(zhēng)執(zhí)。
2、信用卡必須核對(duì)卡主簽名,簽名應(yīng)與卡上原有的簽名相同,信用卡上的名字應(yīng)與卡上原有的簽名相同;信用卡上的名字應(yīng)與身份證明的名字相同;身份證的相片應(yīng)與持卡人相同。
3、收取支票應(yīng)注意以下兩點(diǎn):
(1)對(duì)好印鑒,印鑒不模糊,不過底線,并且有開戶行名稱;
(2)限額、簽發(fā)日期等。
收銀處員工管理制度
1、熱情有禮,吐字清晰,唱收唱付,將找款遞給顧客,不允許扔、摔、甩、丟等;
2、嚴(yán)禁套取外匯、外幣;
3、嚴(yán)禁向收銀處借款和未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽批將錢款外借他人;
4、嚴(yán)禁收半日租或全日租而不計(jì)入營(yíng)業(yè)收入;
5、嚴(yán)禁打筏作電話,不準(zhǔn)長(zhǎng)時(shí)間接私人電話;
6、長(zhǎng)、短款項(xiàng)要向上級(jí)映、匯報(bào)及解釋原因;
7、不得以白條沖款賬;
8、由于工作失誤造成的損失由當(dāng)事人全額賠償;
9、下班時(shí)做好交接班工作。
信用卡使用管理制度
1、接收信用卡時(shí),核對(duì)清楚信用卡是否是本商場(chǎng)可以使用的信用卡;
2、核查接受使用的信用卡日期是否在有效期內(nèi)。如果信用卡過期或未到期,應(yīng)婉告訴客人此卡不能接受使用;
3、核查接受的信用卡編號(hào)、發(fā)卡銀行通告的“止付名單”號(hào)碼,如查出此碼在“止付名單”上,就要扣留此信用卡。并將該卡交回發(fā)卡銀行;
4、注意金額的限制。每種信用卡都有最高使用限額。如果購(gòu)買商品金額超過此信用卡的最高金額時(shí)必須聯(lián)系發(fā)卡中心,取回授權(quán)號(hào)碼;
5、核查完畢,按照各種信用卡的簽購(gòu)單上的各個(gè)項(xiàng)目要求,填寫信用卡票據(jù)。填寫時(shí)一定要仔細(xì)看清各項(xiàng)目的要求,認(rèn)真填寫,字跡清楚,做到準(zhǔn)確無誤;
6、票據(jù)填寫完后,請(qǐng)持卡人簽名,認(rèn)真核對(duì)持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發(fā)果筆跡不一樣,可以請(qǐng)顧客出示護(hù)照(身份證明)核實(shí)。如果是冒充簽名使用信用卡,應(yīng)扣留信用卡;
7、票據(jù)填寫完畢,將“持卡人留存”聯(lián)撕下交回顧客;
8、未按信用卡使用原則去做,造成的經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。
旅行支票使用管理制度
1、客人到商場(chǎng)購(gòu)買商品,可以使用旅行支票,但不接受私人支票。
2、檢查旅行支票:
(1)旅行支票具有一定面額;
(2)支票正同上方簽名處已留持票人的簽名;
(3)支票在燈光下有折光映,票面有凹凸花紋。
3、接受前,請(qǐng)持票人當(dāng)面在支票下方簽名,否則,支票無效,并與上方已留簽名核對(duì)是否相符。
4、如對(duì)簽名有疑義,可請(qǐng)持票人在支票背面再次簽名核對(duì)。
5、請(qǐng)客人出示護(hù)照,核對(duì)護(hù)照姓名與支票上簽名是否相符,并把護(hù)照國(guó)籍、號(hào)碼抄錄在支票北面。同時(shí)婉請(qǐng)客人留下地址。
6、對(duì)旅行支票真?zhèn)斡袘岩,?yīng)請(qǐng)銀行兌換處鑒定。
7、對(duì)于外幣旅行支票,銀行要收取貼息。
8、當(dāng)支票實(shí)際價(jià)值不于所購(gòu)商品價(jià)值時(shí),應(yīng)以現(xiàn)鈔退回差額。
9、請(qǐng)?jiān)凇稗D(zhuǎn)賬支票報(bào)表”上匯總旅行支票的繳款數(shù),并注明何種貨幣和買入價(jià)。
核數(shù)操作制度
1、整理歸檔上一天的單據(jù)、報(bào)表等,落實(shí)上一天稽查出來的問題;
2、將經(jīng)理核準(zhǔn)的考核通知書送到有關(guān)部門簽收;
3、核對(duì)各收款點(diǎn)的營(yíng)業(yè)報(bào)表,包括餐廳收款處、商務(wù)中心、電傳室、娛樂、洗衣、客房酒水等;
4、稽核人員應(yīng)抽查餐單,核對(duì)點(diǎn)菜單與賬單是否相符;
5、檢查當(dāng)天到達(dá)的客人房租情況,檢查房租折扣是否符合規(guī)定,檢查前臺(tái)接待處交來的批條是否齊全;
6、檢查客人住宿登記卡是否齊全;
7、將各收款點(diǎn)營(yíng)業(yè)額輸入電腦;
8、將輸入電腦的各收款點(diǎn)的現(xiàn)金總數(shù)以及信用卡數(shù)與營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表進(jìn)行平衡后,應(yīng)與營(yíng)業(yè)報(bào)表總合計(jì)數(shù)一致;
9、檢查無誤后,將上列報(bào)表裝訂在一起,分送到各部門。
辦公用品財(cái)務(wù)處理制度
1、酒店各部門用于辦公所需的筆、紙張、筆墨、計(jì)算器具、賬冊(cè)、憑證以及其他辦公用品,每季度編報(bào)領(lǐng)用計(jì)劃,統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部購(gòu)進(jìn),交倉(cāng)庫保管,各部門按月領(lǐng)用;
2、酒店的辦公用品除個(gè)別零星急需外,各部門不得自行采購(gòu)和復(fù)印;
3、各部門領(lǐng)用辦公用品,必須填寫領(lǐng)用單一式二聯(lián),并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
4、領(lǐng)用人領(lǐng)取物品后,由倉(cāng)管員簽名,領(lǐng)用部門取回一聯(lián)作為部門財(cái)務(wù)或文員記錄之用,另一聯(lián)由倉(cāng)庫按月裝訂,作為便查簿,以備檢查;
5、倉(cāng)庫保管員在收到辦公用品并經(jīng)驗(yàn)收無誤后,在進(jìn)倉(cāng)辦公用品的發(fā)票上簽收,并立即登記商品貨卡和便查簿,不必填進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單;
6、財(cái)務(wù)部對(duì)辦公用品的賬力結(jié)算,可憑采購(gòu)員進(jìn)貨交倉(cāng)庫驗(yàn)收后的原始發(fā)貨票,經(jīng)審查票面汽、規(guī)格、數(shù)量、金額,以及倉(cāng)管員驗(yàn)收和經(jīng)手人簽名,即準(zhǔn)予辦理報(bào)賬;
7、辦公用品財(cái)務(wù)核算處理,直接攤?cè)胭M(fèi)用列支,即應(yīng)以“管理費(fèi)-辦公用品”科目列支,不必通過庫存物料科目的重復(fù)核算;
8、在各部門逐步確立為立核算后,辦公用品同財(cái)務(wù)部在管理費(fèi)科目列支,但應(yīng)分部門設(shè)立明細(xì)賬戶,以便按部門實(shí)際領(lǐng)用分?jǐn)傎M(fèi)用。
將售品、贈(zèng)品、樣品管理制度
1、將售品、贈(zèng)品、樣品的范圍:
(1)獎(jiǎng)售品:外單位推銷某項(xiàng)商品及物料,由該單位按其規(guī)定撥出所售商品、物料的一部分或小部分將給職工;
(2)贈(zèng)品:外單位對(duì)酒店某部門或人個(gè)的酬謝物品;
(3)樣品:外單位推銷他們的商品、產(chǎn)品,免費(fèi)送一些給酒店有關(guān)部門作為樣品。
2、獎(jiǎng)售品、樣品、贈(zèng)品經(jīng)批準(zhǔn)作出處理后的收入,由酒店管理部門統(tǒng)一分配。
3、任何部門或人個(gè)均不得私自占有獎(jiǎng)售品、樣品和贈(zèng)品,否則按所價(jià)值價(jià)格加倍罰款,并建議人事部作出扣發(fā)浮動(dòng)工資的處理。
成本損耗、控制管理制度
1、原材物料、商品及備用品,屬供貨方因包裝不符合規(guī)定而造成破損或數(shù)量不足而產(chǎn)生的損耗,應(yīng)由運(yùn)輸部門作出鑒定意見,酒店儲(chǔ)運(yùn)部門協(xié)同業(yè)務(wù)部門填制“商品、原材物料損耗查詢報(bào)告書”,發(fā)往供貨方追索損失。在供貨方未償付損失金額前,所損耗數(shù)量、金額,列入“待處理損失”科目,收到供貨方賠償款項(xiàng)后,沖銷該科目的余額;
2、原材物料、商品等在運(yùn)輸中所發(fā)生的損耗,由有關(guān)部門報(bào)財(cái)務(wù)部加具意見呈總經(jīng)理審批,經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)損的金額在“壞賬損失”科目列支;
3、原材物料、商品等在運(yùn)輸過程中,由于儲(chǔ)運(yùn)部門裝卸不負(fù)責(zé)任造成破損或丟失所產(chǎn)生的損耗,應(yīng)查明原因,根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況,由經(jīng)辦人員擔(dān)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任或擔(dān)負(fù)部分經(jīng)濟(jì)責(zé)任,再由有關(guān)部門經(jīng)理審查,會(huì)同財(cái)務(wù)部審批,報(bào)總經(jīng)理審閱批示;
4、營(yíng)業(yè)部門結(jié)合國(guó)家對(duì)旅游部門規(guī)定的毛利率控制標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)前實(shí)際情況,制定各部門、各營(yíng)業(yè)項(xiàng)目的毛率指標(biāo),并按旬、按月逐期予以追蹤映和分析考核;
5、對(duì)各職能部門可控的變動(dòng)費(fèi)用,按年計(jì)劃分解,建立費(fèi)用責(zé)任中心,采用控制費(fèi)用或其他有效形式,進(jìn)行有效地控制。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度5
1、認(rèn)真履行辦公室職責(zé),執(zhí)行合作醫(yī)療的各項(xiàng)方針政策,努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)。
2、愛崗敬業(yè),工作踏實(shí)、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn),按時(shí)按質(zhì)完成本職工作,做到忠于職守、通曉業(yè)務(wù)、熱情服務(wù)。
3、嚴(yán)禁以職謀私,優(yōu)親厚友。
4、認(rèn)真遵守作息時(shí)間和考勤制度,堅(jiān)守工作崗位,提高辦事效率。工作人員的請(qǐng)假制度與醫(yī)院的一致。
5、對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)限完成醫(yī)療費(fèi)用的審核、上報(bào)工作,接待群眾熱情禮貌。
6、工作時(shí)間嚴(yán)禁干私活、打牌、玩游戲等娛樂活動(dòng)。
7、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管理,不準(zhǔn)私自更改程序。凡人為或過失造成系統(tǒng)癱瘓者,追究當(dāng)事人的責(zé)任。
8、關(guān)心集體,愛護(hù)公共財(cái)物,厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),凡破壞公共財(cái)物者,必須照價(jià)賠償。
9、維護(hù)團(tuán)結(jié)和睦的人際關(guān)系,同事之間要互相尊重、互相愛護(hù)、互相幫助。
10、工作中因不負(fù)責(zé)任或故意違反上述規(guī)定,造成責(zé)任事故的.,視情節(jié)輕重,不予相應(yīng)處分。
11、本制度由合作醫(yī)療管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、落實(shí)。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度6
為了進(jìn)一步加強(qiáng)辦公室的管理,確保各項(xiàng)工作的順利展開,營(yíng)造一個(gè)良好的.辦公室環(huán)境,特制定本制度:
一、基本制度
1、進(jìn)入辦公室必須著裝整潔。
2、在辦公室自覺講普通話,禁止喧嘩、說笑、打鬧,說粗話、臟話。
3、愛護(hù)辦公室的各項(xiàng)設(shè)施,隨時(shí)保持辦公室干凈、整潔、營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境。
4、不得利用辦公室會(huì)客、聚會(huì)、不得在辦公室吃飯,更不允許吸煙。
5、各部門務(wù)必及時(shí)、認(rèn)真遞交下個(gè)月的工作計(jì)劃和上一月的工作總結(jié)。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負(fù)責(zé),其他部門予以配合。
7、不準(zhǔn)私自動(dòng)用辦公室物品,如需應(yīng)向辦公室登記并做好領(lǐng)取記錄。
二、會(huì)議制度
1、參會(huì)時(shí),不遲到、不早退;有病、有事的確不能出席會(huì)議者應(yīng)先請(qǐng)假,同意后方有效。
2、開會(huì)時(shí),務(wù)必做好會(huì)議記錄,以便及時(shí)安排和布置工作。
3、每次例會(huì)后,各部須交書面報(bào)告和工作計(jì)劃。
4、各項(xiàng)會(huì)議制度應(yīng)充分堅(jiān)持、認(rèn)真、廣泛聽取每位成員的意見。
三、值班制度
1、值班人員必須按時(shí)到辦公室。
2、接待來同學(xué),處理當(dāng)日事務(wù),了解同學(xué)宿舍管理的意見,巡視各宿舍樓,處理各宿舍樓的一般問題,及時(shí)向?qū)W生宿舍管理科報(bào)告情況。
3、工作中必須熱情、禮貌、認(rèn)真的原則。
4、在值班記錄本上詳細(xì)的記錄當(dāng)日的值班情況。
5、做好辦公室清潔衛(wèi)生。
醫(yī)院辦公室的規(guī)章制度7
1、在院長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全院的行政管理和綜合協(xié)調(diào)工作。
2、負(fù)責(zé)起草全院性的行政工作計(jì)劃、總結(jié)和報(bào)告。
3、負(fù)責(zé)文秘工作。做好各種文件的收發(fā)、登記、傳遞、傳閱、立卷、歸檔、保管、利用和文件保密等工作。文件的.傳遞、傳閱要及時(shí),擬辦意見要恰當(dāng),領(lǐng)導(dǎo)閱批后的文件,要認(rèn)真落實(shí)和催辦;處理后要及時(shí)將結(jié)果、情況向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),必要時(shí)要向來文的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)匯報(bào)。
4、負(fù)責(zé)醫(yī)院行政文件的草擬、審核、印發(fā)工作。負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門及業(yè)務(wù)科、所、室以院的名義草擬的公文進(jìn)行具體審核,所有院發(fā)文必須經(jīng)院辦核稿后,由院長(zhǎng)簽發(fā)。
5、負(fù)責(zé)情況綜合工作。經(jīng)常深入各部門,了解各項(xiàng)工作的情況,加以綜合分析,向院長(zhǎng)匯報(bào),并提出意見和建議,供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。負(fù)責(zé)起草、印發(fā)情況映、工作簡(jiǎn)報(bào)、調(diào)查報(bào)告等材料。
6、具體安排各種行政會(huì)議,做好會(huì)議記錄。及時(shí)傳達(dá)院長(zhǎng)及各種行政會(huì)議做出的決定,并對(duì)具體執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。做到上情下達(dá)和下情上達(dá),溝通行政科室之間某些工作方面的聯(lián)系,做好協(xié)調(diào)工作。
7、嚴(yán)格按照印鑒及介紹信管理制度,做好醫(yī)院印鑒和介紹信的使用和管理工作。
8、做好醫(yī)院的宣傳報(bào)道工作。負(fù)責(zé)院宣傳報(bào)道稿的采寫、審核、編發(fā),醫(yī)院院訊及其他宣傳資料的編印。負(fù)責(zé)與各新聞媒體聯(lián)系,并處理各種有關(guān)醫(yī)院公眾形象方面的事務(wù)。
9、負(fù)責(zé)安排行政總值班和節(jié)假日行政值班,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)牽挺理。
10、負(fù)責(zé)醫(yī)院文印、內(nèi)外勤務(wù)、郵電通訊、接待等工作。
11、承辦日常行政事務(wù)和院長(zhǎng)交辦的其他臨時(shí)性工作。
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