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財(cái)務(wù)文員的工作職責(zé)

財(cái)務(wù)文員的工作職責(zé)

  文員分很多類,比如行政文員、人事文員、采購(gòu)文員、工程文員、辦公室文員,行政文員的工作職責(zé)。文員的級(jí)別又分為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)。行政文員一般來(lái)說(shuō)做的是行政方面的工作,如文檔管理、收發(fā)文件、打印存檔、接聽(tīng)電話等各種行政類的工作,下面一起跟著小編來(lái)看看財(cái)務(wù)文員的工作職責(zé)吧!

  財(cái)務(wù)部文員的工作職責(zé)

  1.受會(huì)計(jì)主管直接領(lǐng)導(dǎo),協(xié)助會(huì)計(jì)主管完成對(duì)現(xiàn)金、財(cái)產(chǎn)的管理工作,財(cái)務(wù)部文員的工作職責(zé)。

  2.每天按時(shí)段到各收銀點(diǎn)收取營(yíng)業(yè)現(xiàn)金。

  3.做好擔(dān)保付款、簽單、記帳的統(tǒng)計(jì)整理工作,及時(shí)催繳應(yīng)收款。

  4.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度管理現(xiàn)金,沒(méi)有主管人員的'簽章不得支付任何款項(xiàng)。

  5.負(fù)責(zé)全酒店各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記核對(duì)和抽查、調(diào)撥。根據(jù)財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)周期,定期清點(diǎn)財(cái)產(chǎn)。

  6.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜,對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失,由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。

  7.負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶,嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。

  8.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用支付證明單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金,不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。

  9.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作,防止呆壞賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

  10.完成上級(jí)交派的其它工作任務(wù)。

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