篇一:《出納工作交接清單》

出納工作交接清單

公司出納工作交接如下：

一、 辦公用品交接

1、現(xiàn)金日記賬，兩本，現(xiàn)金賬一余額為:*****,現(xiàn)金賬二余額為：******。

2、銀行日記賬：建設(shè)銀行（賬號(hào)）余額為：******

工商銀行（賬號(hào)）余額為：******

中國銀行（賬號(hào)）余額為：******

國民村鎮(zhèn)銀行（賬號(hào)）余額為：*******

3、現(xiàn)金：********（大寫）*

4、支票叁本：建設(shè)銀行現(xiàn)金支票：票號(hào)（張數(shù)）

建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號(hào)（張數(shù)）

工商銀行轉(zhuǎn)賬支票: 票號(hào)（張數(shù)）

5、網(wǎng)銀U盾，中行（序列號(hào)），建行（序列號(hào)），工行（lcd型號(hào)，序列號(hào)）。密碼器一個(gè)。

6、個(gè)人銀行卡，四張，及對(duì)應(yīng)賬本：

姓名——農(nóng)村信用合作聯(lián)社，余額為：*****

姓名——中國農(nóng)業(yè)銀行，余額為：******

姓名——中國工商銀行，余額為：******

姓名——中國銀行，余額為：******

姓名——中國建設(shè)銀行，余額為：*****

工商銀行他人卡*****

7、工商銀行電匯憑證：票號(hào)，及密碼紙一張。（電匯憑證張數(shù)）

8、工商銀行回單箱IC卡。

9、辦公室鑰匙2把（財(cái)務(wù)室1把，辦公室大門1把），保險(xiǎn)柜鑰匙（1把）.

10、興業(yè)銀行、昌吉國民村鎮(zhèn)銀行、建設(shè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國銀行開戶信息及印鑒卡。建設(shè)銀行基本戶年檢合格證明。

11、收據(jù)：自帶復(fù)寫壹本（單號(hào)，合計(jì)份數(shù)），自行印制收據(jù)壹本（單號(hào)，合計(jì)份數(shù)）

二、辦理業(yè)務(wù)相關(guān)事宜

1、購買支票，需要帶上期購買支票領(lǐng)用單，蓋財(cái)務(wù)印鑒，及相關(guān)辦理

人員簽名。

2、工資卡辦理，表格模版一份及文檔模版兩份，需加蓋公章。工資卡發(fā)放填工資卡簽收單。

3、出納日?qǐng)?bào)表，出納周報(bào)表，出納月報(bào)表的按時(shí)發(fā)送。

4、發(fā)工資，電子版工資表格數(shù)據(jù)拷貝，兩份紙質(zhì)版（一份蓋章，一份簽字）。每筆工資的手續(xù)費(fèi)為0.3元。

5、收支票，填寫進(jìn)賬單。

6、回款的登記及與銷運(yùn)部的核對(duì)。

7、月初各賬戶對(duì)賬單。

三：交接前后工作責(zé)任的劃分：

2023年8月21日前（包含21日）的出納責(zé)任事項(xiàng)由******負(fù)責(zé)；

2023年8月22日起的出納工作由*****負(fù)責(zé)。以上事項(xiàng)均由交接人員確認(rèn)無誤。

四、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人： （簽名蓋章） 接管人： （簽名蓋章） 監(jiān)交人： （簽名蓋章）

公司財(cái)務(wù)處

2023年8月21日

出納工作交接清單

移交原出納xx，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給XX接管。現(xiàn)辦理如下交接：

（一） 交接日期：

XX年X月X日

（二） 具體業(yè)務(wù)的移交：

1. 庫存現(xiàn)金：X月X日賬面余額XXX元，實(shí)存相符。

2. 銀行存款賬面余額：XX元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”后，銀行存款余額為XX元，以上核對(duì)相符。

（三） 移交的會(huì)計(jì)憑證、賬薄、文件及其他：

1. 本年度現(xiàn)金日記賬X本；

2. 本年度銀行存款日記賬X本；

3. 空白X銀行現(xiàn)金支票X張（X號(hào)至X號(hào)）；{出納交接清單表格}.

4. 空白X銀行轉(zhuǎn)賬支票X賬（X號(hào)至X號(hào)）；

5. 空白X銀行電匯X張（X號(hào)至X號(hào)）；

6. 空白X銀行X轉(zhuǎn)賬支票X張（X號(hào)至X號(hào)）

7. X銀行電匯X張（X號(hào)至X號(hào)）

8. X銀行轉(zhuǎn)賬支票X張（X號(hào)至X號(hào)）

9. 作廢電匯、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票后附明細(xì)X份。 10.

11.

12.

13.

14.

15. X銀行對(duì)賬單X月份X份；X月份貸款對(duì)賬單X份；。 統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)購薄X本。 收據(jù)X本。（后附明細(xì)） 貸款卡X張。 u盤X個(gè)。 財(cái)務(wù)門鑰匙X把、保險(xiǎn)柜鑰匙X把、保險(xiǎn)箱鑰匙X把、抽屜鑰匙X吧、桌柜鑰匙X把、文件柜鑰匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四） 印鑒：

1. X公司財(cái)務(wù)章X枚；

2. X公司發(fā)票專用章X枚。

（五） 交接后工作的劃分：

X年X月X日起的出納工作責(zé)任由XX負(fù)責(zé)。 以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

（六）

移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

X X

。

本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。 X簽名蓋章） X（簽名蓋章） X（簽名蓋章） 公司財(cái)務(wù)處（公章）年X月 X日

會(huì)計(jì)資料移交清冊(cè)

依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)：

一、 會(huì)計(jì)賬簿、憑證及報(bào)表等會(huì)計(jì)檔案：{出納交接清單表格}.

二、保管印鑒：

三、保管相關(guān)證件：

四、稅務(wù)方面： 1、發(fā)票領(lǐng)購簿資料：

2、防偽稅控設(shè)備壹套（含金稅卡、IC卡）； 3、國稅網(wǎng)上電子申報(bào)資料壹套（注：用戶口令： 用戶密碼： ）；

4、地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶名： 密碼：

5、發(fā)票情況：

①本月已繳銷的銷貨清單共 份，發(fā)票代碼： 發(fā)票號(hào)碼： ； ②尚未開出的空白票及票號(hào)：

其中增值稅專用發(fā)票 份，發(fā)票代碼： 發(fā)票號(hào)

碼： ；增值稅普通發(fā)票 份，發(fā)票代碼： 發(fā)票號(hào)碼： 。 五、其他移交事項(xiàng)：

1、20 年 月年前所有增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)； 2、本公司開具所有的增值稅專用發(fā)票底聯(lián)；

3、其他有關(guān)財(cái)務(wù)資料（廠地租賃協(xié)議、合同、發(fā)貨清單等） 六、未了事項(xiàng)： 1、需要開具的發(fā)票： 2、其它未結(jié)清的事項(xiàng)。

七、交接基準(zhǔn)日的確定、會(huì)計(jì)責(zé)任的劃分與承擔(dān)

1、接交人到任開始接管移交人會(huì)計(jì)崗位之日確定為會(huì)計(jì)交接基準(zhǔn)日。即20 年 月 日。

2、移交人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)交接基準(zhǔn)日之前（不含本日）已受理會(huì)計(jì)事

項(xiàng)的處理，接交人負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)交接基準(zhǔn)日之前移交人員未了的和會(huì)計(jì)交接基準(zhǔn)日之后的會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理。

八、以上交接事項(xiàng)均經(jīng)交接各方確認(rèn)無誤。請(qǐng)接交人按相關(guān)法律法規(guī)妥善保管會(huì)計(jì)資料。

九、交接前后工作責(zé)任的劃分：

20 年 月 日前的會(huì)計(jì)責(zé)任事項(xiàng)由 負(fù)責(zé)；20 年 月 日起的會(huì)計(jì)工作由 負(fù)責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

十、本交接書一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，監(jiān)交人一份。

移交人：（簽章） 接交人：（簽章）

監(jiān)交人：（簽章）

時(shí)間：二零 年 月 日

出納移交工作明細(xì)表

原出納人員

接管。依據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定，辦理如下交接事項(xiàng)： 一、 交接日期

年 月 日 二、具體業(yè)務(wù)的移交

1.庫存現(xiàn)金: 月 日賬面余額 元，借支單 張 元（借支人員確認(rèn)表附1），實(shí)存相符，日記賬余額與總賬相符；

2.銀行存款余額明細(xì)如下:

以上數(shù)據(jù)與2023年 月 日銀行提供的銀行對(duì)賬單余額表核對(duì)相符。 三、移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件

1.本年度現(xiàn)金日記賬 本。分別有 公司 本， 公司 本， 公司 本；

2.本年度銀行存款日記賬 本。分別有 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本；

3. （賬戶名稱）空白現(xiàn)金支票 張（ 號(hào)至 號(hào)），作廢現(xiàn)金支票 張（號(hào)碼分別為 ）；

4. （賬戶名稱）空白轉(zhuǎn)賬支票 張（ 號(hào)至 號(hào)），作廢轉(zhuǎn)帳支票 張（號(hào)碼分別為 ）；

5.空白收據(jù) 本（ 號(hào)至 號(hào)）； 6．未兌現(xiàn)銀行支票 張，金額 元； 7、支票登記簿 本。 四、保簽箱、銀行物件交接 1.保簽箱 個(gè)，鎖匙 把；

2.網(wǎng)上銀行U盤 個(gè)，網(wǎng)上銀行驗(yàn)證器 個(gè)； 3.銀行預(yù)留印鑒卡 個(gè)； 4．支票購買證 本； 5．銀行開戶許可證 本； 6．電子回單柜IC卡 五、印鑒

1. 公司財(cái)務(wù)印章一枚； 2. 私章一枚; 3. 私章一枚;

4. 個(gè)銀行預(yù)留印鑒章。 六、暫存物品明細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符；{出納交接清單表格}.

1. ； 2. ; 3. ; 4. 。 七、未了事項(xiàng)：

1. ； 2. ; 3. ;{出納交接清單表格}.

4. 。

八、交接前后工作責(zé)任的劃分

2023年 月 日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由 負(fù)責(zé)；2023年 月 日起的出納工作由 負(fù)責(zé)。以上移交項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。請(qǐng)接交人按相關(guān)法律法規(guī)妥善保管會(huì)計(jì)資料。

九、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份

移交人： 接管人： 監(jiān)交人：

（公章）

二〇一二年 月 日{(diào)出納交接清單表格}.

附1：

借支現(xiàn)金人員確認(rèn)表

制表：

××單位出納工作交接清單{出納交接清單表格}.

移交原出納××，因××××請(qǐng)假，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給××接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

（一） 交接日期：

2023年8月8日

（二） 具體業(yè)務(wù)的移交：

1. 庫存現(xiàn)金：2023年8月8日賬面余額××元，賬實(shí)相符。

2. 銀行存款賬面余額：××元，賬實(shí)相符。

（三） 移交的會(huì)計(jì)憑證、賬薄、文件及其他：

1. 保險(xiǎn)柜鑰匙××把；

2. 現(xiàn)金支票××張：

3. 支票密碼器××個(gè)；

（四） 交接后工作的劃分：

2023年8月8日起的出納工作責(zé)任由××負(fù)責(zé)。

以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

（五） 本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

××財(cái)務(wù)部

2023年8月 8日