公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告 物業(yè)公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告
公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告
一、分析報(bào)告主體
主體是分析報(bào)告的主要部分,一般是寫調(diào)查分析的主要情況、做法、經(jīng)驗(yàn)或問題。如果內(nèi)容多、篇幅長(zhǎng),最好把它分成若干部分,各加上一個(gè)小標(biāo)題;難以用文字概括其內(nèi)容的,可用序碼來標(biāo)明順序。主體部分有以下四種基本構(gòu)筑形式。
(1)分述式。這種結(jié)構(gòu)多用來描述對(duì)事物作多角度、多側(cè)面分析的結(jié)果,是多向思維在謀篇布局中的反映。其特點(diǎn)是反映業(yè)務(wù)范圍寬、概括面廣。
(2)層進(jìn)式。這種結(jié)構(gòu)主要用來表現(xiàn)對(duì)事物的逐層深化的認(rèn)識(shí),是收斂性思維在文章謀篇布局中的反映。其特點(diǎn)是概括業(yè)務(wù)面雖然不廣,開掘卻很深。
(3)三段式。主體部分由三個(gè)段落組成:現(xiàn)狀;原因;對(duì)策。如此三段,是三個(gè)層次,故稱三段結(jié)構(gòu)。
(4)綜合式。主體部分將上述各種結(jié)構(gòu)形式融為一體,加以綜合運(yùn)用,即為綜合式。例如,用“分述結(jié)構(gòu)”來寫“三段結(jié)構(gòu)”中的“現(xiàn)狀”;用“三段結(jié)構(gòu)”來寫“層進(jìn)結(jié)構(gòu)”中的一個(gè)層次;用“總分結(jié)構(gòu)”來寫“分述結(jié)構(gòu)”中的某一方面內(nèi)容,等等。
二、公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(通用5篇)
在學(xué)習(xí)、工作生活中,報(bào)告有著舉足輕重的地位,報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎?下面是小編整理的公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告(通用5篇),希望對(duì)大家有所幫助。
公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告1
本公司為三產(chǎn)商貿(mào)企業(yè),主要從事工業(yè)生產(chǎn)資料和工業(yè)產(chǎn)品的購(gòu)銷業(yè)務(wù),本公司各業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均屬民用產(chǎn)業(yè)。20XX年上半年,按照年度計(jì)劃開展業(yè)務(wù),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好,完成營(yíng)業(yè)收入13428.8萬元,利潤(rùn)81.6萬元,連續(xù)多年實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析如下:
一、上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況
1、營(yíng)業(yè)收入
13428.8萬元,同比增長(zhǎng)73.9%;年計(jì)劃18600萬元,完成率72.2%。
本公司主要業(yè)務(wù)板塊完成情況為:物資業(yè)務(wù)6638.7萬元;進(jìn)出口(含部分內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù))6043.9萬元;汽車銷售業(yè)務(wù)701.9萬元。
2、利潤(rùn)總額
81.6萬元,同比增長(zhǎng)447.7%;年計(jì)劃240萬元,完成率34%。按照公司的行業(yè)特點(diǎn),很多費(fèi)用在下半年結(jié)算,因此下半年利潤(rùn)將會(huì)增長(zhǎng)。
3、進(jìn)出口貿(mào)易收入
530.18萬美元,其中出口367.5萬美元。
4、存貨及應(yīng)收賬款情況
存貨558萬元,應(yīng)收賬款4672萬元,均比去年同期大幅提高。
二、本期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)
1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展逐步增速。一季度因剛起步并受兩節(jié)影響,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況一般,1、2月單月完成營(yíng)業(yè)收入皆為1500萬元左右。三月份開始恢復(fù),二季度逐步進(jìn)入狀態(tài),增速顯著,連續(xù)4個(gè)月皆在2500萬元以上,二季度環(huán)比增長(zhǎng)40.3%。
2、出口業(yè)務(wù)逐步成熟,增長(zhǎng)迅速。半年完成367.5萬美元,同比增長(zhǎng)了11.7倍,成為公司增長(zhǎng)的主要因素之一。
3、增長(zhǎng)快,投入大,造成存貨和應(yīng)收賬款同比大幅提高,加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),須高度防范。
三、存在問題
1、利潤(rùn)總額完成率不高。主要原因?yàn)椋罕拘袠I(yè)信息透明,競(jìng)爭(zhēng)激烈,購(gòu)銷差價(jià)空間極為有限,從近年來的實(shí)踐看,營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率不足1%,在確定年度指標(biāo)時(shí),高估了完成情況。同時(shí)本公司經(jīng)營(yíng)資金絕大部分為融資而來,利息成本大幅稀釋了利潤(rùn),即使下半年多項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算后,如營(yíng)業(yè)收入在2億左右,利潤(rùn)總額也不會(huì)超過200萬元。
2、發(fā)展不平衡。汽車銷售業(yè)務(wù)從去年滑坡以來,至今未能實(shí)現(xiàn)好轉(zhuǎn),年初提出的調(diào)整目標(biāo)也未能完全實(shí)現(xiàn),主要原因?yàn)槿狈Y源,基地原定給我們的原XXXXX場(chǎng)地至今未能落實(shí),導(dǎo)致發(fā)展汽車衍生產(chǎn)品的設(shè)想落空,而資金、場(chǎng)地的制約,導(dǎo)致爭(zhēng)取中端汽車品牌代理的努力很難實(shí)現(xiàn)。
四、應(yīng)對(duì)措施
1、針對(duì)利潤(rùn)總額完成率低的問題,一是,盡快結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)收入,提高利潤(rùn);二是抓緊貨款回收,加快資金流轉(zhuǎn),提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率和經(jīng)濟(jì)效益。
2、積極與有關(guān)部門協(xié)調(diào),爭(zhēng)取解決發(fā)展需要的場(chǎng)地和資金問題。
五、三季度工作重點(diǎn)
1、努力發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù),力爭(zhēng)完成6000萬元營(yíng)業(yè)收入,60萬元利潤(rùn),為完成全年目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。
2、重點(diǎn)抓好進(jìn)出口工作,一是根據(jù)基地領(lǐng)導(dǎo)的指示,努力搭建好基地的國(guó)際貿(mào)易平臺(tái);二是加大資金和人才的投入,進(jìn)一步發(fā)展出口貿(mào)易,發(fā)展多品種、多渠道出口,爭(zhēng)取季度出口額超過300萬美元。
3、高度防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),確保資金安全,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。
六、全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分析預(yù)測(cè)
1、XX市公路建設(shè)的發(fā)展,給我們帶來的商機(jī)加大,如果有大的投入,目前經(jīng)營(yíng)的建材項(xiàng)目有很大潛力。同時(shí)出口業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,業(yè)務(wù)量逐步增加,預(yù)計(jì)全年出口有望達(dá)1000萬美元。如這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)按預(yù)期發(fā)展,公司全年?duì)I業(yè)收入有望達(dá)2.3億以上。
2、根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和融資經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況看,利潤(rùn)率難以提高,利潤(rùn)總額的提高,須大幅提高營(yíng)業(yè)收入來實(shí)現(xiàn),而公司目前的條件,也只能達(dá)到2億多水平,預(yù)計(jì)全年利潤(rùn)總額難以超過200萬元。
公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2
一、 總體評(píng)述:
(一)公司財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)概況
根據(jù)公司發(fā)布的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的數(shù)據(jù),我們運(yùn)用比率分析法和圖表分析法等方法分析數(shù)據(jù)可以看出該公司2006年財(cái)務(wù)狀況基本處于一般盈利狀態(tài),相比去年有一定的增長(zhǎng)。
(二)各經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
本年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45077995.4元,比去年同期有較大的提高,凈利潤(rùn)也有較大的增加基本上完成了相應(yīng)的指標(biāo)。
二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析
(一) 資產(chǎn)負(fù)債表
1、企業(yè)自身資產(chǎn)狀況及資產(chǎn)變化說明:
公司本期的資產(chǎn)比去年同期增長(zhǎng)33.76%.資產(chǎn)的變化中固定資產(chǎn)增長(zhǎng)最多,為1155032.02元。企業(yè)將資金的重點(diǎn)向固定資產(chǎn)方向轉(zhuǎn)移。應(yīng)該隨時(shí)注意企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化,這種變化不但決定了企業(yè)的收益能力和發(fā)展?jié)摿,也決定了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形式。因此,建議投資者對(duì)其變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤與研究。
流動(dòng)資產(chǎn)中,存貨資產(chǎn)增長(zhǎng)的比重最大,為43.66%, 在流動(dòng)資產(chǎn)各項(xiàng)目變化中,貨幣類資產(chǎn)和短期投資類資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度小于流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度,說明企業(yè)應(yīng)付市場(chǎng)變化的能力將減弱。信用類資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度明顯大于流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng),說明企業(yè)的貨款的回收不夠理想,企業(yè)受第三者的制約增強(qiáng),企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)貨款的回收工作。存貨類資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度明顯大于流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng),說明企業(yè)存貨增長(zhǎng)占用資金過多,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)將增大,企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)存貨管理和銷售工作?傊,企業(yè)的支付能力和應(yīng)付市場(chǎng)的變化能力一般。
2、企業(yè)自身負(fù)債及所有者權(quán)益狀況及變化說明:
從負(fù)債與所有者權(quán)益占總資產(chǎn)比重看,企業(yè)的流動(dòng)負(fù)債比率為1.56長(zhǎng)期負(fù)債和所有者權(quán)益的比率為0.066說明企業(yè)資金結(jié)構(gòu)位于正常的水平。
本期和上期的長(zhǎng)期負(fù)債占結(jié)構(gòu)性負(fù)債的比率分別為11.75%,13.09%,該項(xiàng)數(shù)據(jù)比去年有所降低,說明企業(yè)的長(zhǎng)期負(fù)債結(jié)構(gòu)比例有所降低。盈余公積比重提高,說明企業(yè)有強(qiáng)烈的留利增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)實(shí)力的愿望。未分配利潤(rùn)比去年增長(zhǎng)了355%,表明企業(yè)當(dāng)年增加較多的盈余。未分配利潤(rùn)所占結(jié)構(gòu)性負(fù)債的比重比去年也有所提高,說明企業(yè)籌資和應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)的能力比去年有所提高。總體上,企業(yè)長(zhǎng)期和短期的融資活動(dòng)比去年有所減弱。企業(yè)是以所有者權(quán)益資金為主來開展經(jīng)營(yíng)性活動(dòng),資金成本相對(duì)比較低。
(二) 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表(附后)
1、利潤(rùn)分析
(1) 利潤(rùn)構(gòu)成情況
本期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2015039.24元,利潤(rùn)總額2016217.24元。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1506451.59元。
(2) 利潤(rùn)增長(zhǎng)情況
本期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2016217.24元,較上年同期增長(zhǎng)19.3%。其中,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng)18.4%,增加利潤(rùn)總額326217.24元。
2、收入分析
本期公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入45077995.4元。與去年同期相比增長(zhǎng)5.9%,說明公司業(yè)務(wù)規(guī)模處于較快發(fā)展階段,產(chǎn)品與服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng),市場(chǎng)推廣工作成績(jī)很大,公司業(yè)務(wù)規(guī)模很快擴(kuò)大。
3、成本費(fèi)用分析
本期公司發(fā)生成本費(fèi)用共計(jì)43156921.12元。其中,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本38240729.96元,占成本費(fèi)用總額0.89;營(yíng)業(yè)費(fèi)用430998.04元,占成本費(fèi)用總額0.9%;管理費(fèi)用3951383.13元,占成本費(fèi)用總額9.2%;財(cái)務(wù)費(fèi)用273588.97元,占成本費(fèi)用總額0.6%。
4、利潤(rùn)增長(zhǎng)因素分析
本期公司利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率為19.3%,公司在產(chǎn)品與服務(wù)的獲利能力和公司整體的成本費(fèi)用控制等方面都取得了很大的成績(jī),提請(qǐng)分析者予以高度重視,因?yàn)楣纠麧?rùn)積累的極大提高為公司壯大自身實(shí)力,將來迅速發(fā)展壯大打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5、經(jīng)營(yíng)成果總體評(píng)價(jià)
公司與上年同期相比主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)率為18.4%,其中,主營(yíng)收入增長(zhǎng)率為0.06 ,說明公司綜合成本費(fèi)用率有所下降,收入與利潤(rùn)協(xié)調(diào)性很好,未來公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)成本與費(fèi)用的控制水平。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增長(zhǎng)率較低,說明公司綜合成本率有所下降,毛利貢獻(xiàn)率有所提高,成本與收入?yún)f(xié)調(diào)性很好。未來公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)成本的控制水平。營(yíng)業(yè)費(fèi)用增長(zhǎng)率較去年底,說明公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用率有所下降,營(yíng)業(yè)費(fèi)用與收入?yún)f(xié)調(diào)性很好,未來公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的控制水平。管理費(fèi)用少,說明公司管理費(fèi)用率有所下降,管理費(fèi)用與利潤(rùn)協(xié)調(diào)性很好,未來公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)管理費(fèi)用的控制水平,財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)率為XX%。說明公司財(cái)務(wù)費(fèi)用率有所下降,財(cái)務(wù)費(fèi)用與利潤(rùn)協(xié)調(diào)性很好,未來公司應(yīng)盡可能保持對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的控制水平。
公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告3
20XX年,我公司在分公司黨委總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,以“嚴(yán)管控,防風(fēng)險(xiǎn),抓隊(duì)伍,促發(fā)展,優(yōu)結(jié)構(gòu),增效益”的十八字方針為指引,很抓業(yè)務(wù)發(fā)展,和公司文化建設(shè),公司和各項(xiàng)工作均取得了一定的成績(jī),現(xiàn)將公司20XX年度的分析報(bào)告上報(bào):
一、 業(yè)務(wù)完成情況分析:
從柱狀圖上分析,我公司20XX年的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)除短險(xiǎn)外,均出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng),其中增幅較大的為:總量全年實(shí)現(xiàn)XXXX萬元,增幅為18.9%,首年新單實(shí)現(xiàn)XXXX萬元,增幅為XXXX,首年期交實(shí)現(xiàn)XXXX萬,增幅達(dá)到XX%,躉繳業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)XXX萬,增幅達(dá)到XX%。
但是短險(xiǎn)業(yè)務(wù)令人感到惋惜,出現(xiàn)了負(fù)的增長(zhǎng),短險(xiǎn)全年實(shí)現(xiàn)XXX萬元,這是公司業(yè)務(wù)發(fā)展上的一個(gè)名顯的不足,也是公司影響公司長(zhǎng)期發(fā)展的`一個(gè)短板,我公司將在今年的工作中,克服這一不足。公司短險(xiǎn)賠款XXXX萬,培付率為XXX%。
二、 公司費(fèi)用完成及執(zhí)行情況
費(fèi)用提取情況
費(fèi)用支付情況
從費(fèi)用提取和支付情況分析公司的經(jīng)營(yíng)情況,公司今年虧損XX萬元,但今年公司短險(xiǎn)僅只完成XX萬元,公司提取費(fèi)用為XX萬余元,若公司短險(xiǎn)多發(fā)展XXX萬元,在賠付率不變的情況下,公司經(jīng)營(yíng)就可以實(shí)現(xiàn)不虧的狀態(tài)。因此公司在新的一年中要正確規(guī)劃好自已的短險(xiǎn)目標(biāo),為公司經(jīng)營(yíng)扭虧為盈打下良好的基礎(chǔ)。
從公司的工資性及統(tǒng)籌來分析,公司今年為XXXX萬元。而20XX年為XXX萬,增長(zhǎng)了XXXX%,其中工資XXX年為XXXX萬,20XX年為XXXX萬。增長(zhǎng)了XXX%,社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)20XX年為XX萬,20XX年為XXX萬,增長(zhǎng)了XXX%。在公司發(fā)展的同時(shí),讓全體員工享受到發(fā)展的成果。
三、人力發(fā)展情況分析
公司人力去年也呈現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),總?cè)肆_(dá)到XXX人,較去年增長(zhǎng)了36%,其中個(gè)險(xiǎn)XXX人,增長(zhǎng)了24%,中介XXX人,增長(zhǎng)了470%,實(shí)現(xiàn)了中介隊(duì)伍的大發(fā)展。
在和同業(yè)隊(duì)伍的比較上,我公司盡管在數(shù)量上仍占優(yōu)勢(shì),但我們?nèi)匀桓械綁毫,下同是同業(yè)人力的餅狀圖;從圖上我們可以分析出,其它同業(yè)的發(fā)展也快,我們只有時(shí)刻保持對(duì)市場(chǎng)的警醒態(tài)度,敢于拼搏,千萬不可麻痹大意,以老大自居,否則我們很快就會(huì)落后。
四、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展及隊(duì)伍現(xiàn)狀分析
1、業(yè)務(wù)發(fā)展月線狀圖
從線狀圖上分析個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展,表現(xiàn)在月發(fā)展上極不均衡,3月份,6月份的業(yè)務(wù)呈高峰狀態(tài),而4月,7月,10月份的業(yè)務(wù)發(fā)展又表現(xiàn)為低谷,反映出業(yè)務(wù)發(fā)展的不均衡。分析其原因在于業(yè)務(wù)的發(fā)展依賴于公司推動(dòng),團(tuán)隊(duì)自主發(fā)展的意愿和建立良性的.業(yè)務(wù)發(fā)展循環(huán)系統(tǒng)是我們必須重視的問題。
2 、個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)傭金及津貼柱狀圖
從柱狀圖上分析,我公司直接傭金和津貼的絕對(duì)值不是最多的,但其增長(zhǎng)率在全區(qū)卻是最高的,分別達(dá)到18%和52%,反映出公司全體伙伴在致富的路上又邁進(jìn)一步。
在公司伙伴的收入中,高績(jī)效XX人,人均首年傭金收入XXXX元,中級(jí)效人員為XXX人,人均首年傭金收入XXX元,低績(jī)效XXX,人均首年傭金收入XXX元,其中農(nóng)村業(yè)務(wù)員低績(jī)效人力占比過大人均產(chǎn)能過低,公司業(yè)務(wù)員人均收入達(dá)到XXX元。關(guān)注低績(jī)效人力的產(chǎn)能提升將是我們常抓不懈的工作。
公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告4
一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng),產(chǎn)銷基本平衡。
1-2月份,呢絨生產(chǎn)與上年同比增長(zhǎng)較快,增幅明顯高于上年水平,毛紗線生產(chǎn)累計(jì)同比增長(zhǎng)3.37%,增幅略有下降(-2.78個(gè)百分點(diǎn))。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計(jì)同比呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。1-2月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計(jì)產(chǎn)銷率分別為96.35%(+3.63個(gè)百分點(diǎn))、99.49%(-1.67個(gè)百分點(diǎn))和96.18%,產(chǎn)銷基本平衡。
二、固定資產(chǎn)投資。
初步統(tǒng)計(jì),1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實(shí)際完成投資同比均有較快增長(zhǎng),顯然隨著兩個(gè)市場(chǎng)的復(fù)蘇,行業(yè)投資升溫。
三、內(nèi)外銷市場(chǎng)。
1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升
內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境,提高自身應(yīng)對(duì)能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計(jì),1-2月份全行業(yè)內(nèi)銷市場(chǎng)與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn),規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升,與上年相比分別增長(zhǎng)34.85和29.86個(gè)百分點(diǎn),顯現(xiàn)出較好回升勢(shì)頭。其中,毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)11.7%,比上年同期增長(zhǎng)6.59個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進(jìn)一步提高,內(nèi)銷市場(chǎng)的拉動(dòng)作用進(jìn)一步增強(qiáng)。觀察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)銷售情況,全國(guó)重點(diǎn)大型百貨商場(chǎng)的男西裝銷售同比提高3.12%,比上年提高了41.49個(gè)百分點(diǎn);羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%,回落.54個(gè)百分點(diǎn),與上年基本持平。
2、外銷明顯復(fù)蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢(shì)極為嚴(yán)峻,出現(xiàn)了嚴(yán)重下滑,因此,與較低基數(shù)相比較,今年1-2月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長(zhǎng)15.58%和13.5%,但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長(zhǎng)17.6%的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),1-2月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長(zhǎng)27.3%,提高41.57個(gè)百分點(diǎn)。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢(shì)頭?偟膩碚f,由于上年基數(shù)較低,1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn),以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長(zhǎng)幅度尤為明顯,只有羊毛地毯等個(gè)別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長(zhǎng)7.84%,回落了19.43個(gè)百分點(diǎn),單價(jià)同比增長(zhǎng)32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價(jià)繼續(xù)下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場(chǎng)除日本外,出口金額同比提高顯著,歐盟、美國(guó)主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。
但主要出口市場(chǎng)出口份額萎縮,歐盟、美國(guó)、日本、香港等主要出口市場(chǎng)所占總份額為54.57%,比上年下跌了近1個(gè)百分點(diǎn)。從出口地區(qū)觀察,出口額排在前五位、總額占比達(dá)67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長(zhǎng),其中浙江省回升速度最快,同比增長(zhǎng)45.64%。
四、全行業(yè)效益。
1-2月份規(guī)模以上3841戶企業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9.6億元,同比增長(zhǎng)11.25%,高于紡織業(yè)83.14%的增幅,行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元,同比減少了22.82%,比上年同期下降了47.99個(gè)百分點(diǎn),虧損面為27.2%,仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的.水平。
1、毛紡織行業(yè)
1-2月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入182億元,同比增長(zhǎng)27.97%;利潤(rùn)總額5.71億元,同比增加2.89億元(+12.12%),效益明顯提高。
2、毛針織行業(yè)
1-2月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入126億元,同比增長(zhǎng)18.54%;生產(chǎn)與銷售增長(zhǎng)較快,相應(yīng)的企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用及管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)。產(chǎn)成品同比下降了1.29%,應(yīng)收賬款同比減少了2.9%,資金周轉(zhuǎn)加快。規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3.21億元,同比增加1.54億元(+92.13%),行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量同期顯著提高,回升勢(shì)頭進(jìn)一步增強(qiáng)。
3、毛紡制品行業(yè)
1-2月份規(guī)模以上238戶毛紡制品企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19.62億元,同比增長(zhǎng)32.51%;利潤(rùn)總額.68億元,同比漲幅高達(dá)147.9%。該行業(yè)復(fù)蘇并恢復(fù)快速增長(zhǎng),效益提高。
五、毛紡業(yè)原材料市場(chǎng)。
今年1-2月份國(guó)際市場(chǎng)羊毛價(jià)格增長(zhǎng)較快,隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn),主要羊毛出口國(guó)匯率走高,也助長(zhǎng)了羊毛價(jià)格上漲。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù),1-2月進(jìn)口羊毛4.94萬噸,同比增加29.48%(+49.24個(gè)百分點(diǎn)),市場(chǎng)需求旺盛。
六、上半年行業(yè)運(yùn)行走勢(shì)展望。
1、利好因素
1)內(nèi)外銷市場(chǎng)回升向好。內(nèi)銷市場(chǎng)潛力巨大,國(guó)際市場(chǎng)明顯復(fù)蘇,一季度全行業(yè)運(yùn)行各項(xiàng)指標(biāo)均明顯好于上年同期。
2)圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺(tái)的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設(shè)等指導(dǎo)意見得到推進(jìn)落實(shí)。有利于行業(yè)進(jìn)一步加快調(diào)整步伐。
3)企業(yè)積極應(yīng)對(duì)危機(jī),增強(qiáng)了自身的應(yīng)對(duì)能力。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改造、營(yíng)銷渠道建設(shè)、科學(xué)管理和信息化建設(shè),注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺行動(dòng)。
2、不確定因素
1)隨著出口形勢(shì)的好轉(zhuǎn),國(guó)內(nèi)通脹預(yù)期增加,人民幣升值壓力將不斷加大。
2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊,有可能影響企業(yè)融資。
3)羊毛生產(chǎn)供應(yīng)不足,羊毛價(jià)格可能繼續(xù)上漲。隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的進(jìn)一步恢復(fù),煤、電供應(yīng)緊張,企業(yè)燃料動(dòng)力方面的成本壓力較上年明顯上升。
4)勞動(dòng)力成本進(jìn)一步上升。進(jìn)入新的一年,行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升,運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定。一季度運(yùn)行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。但就當(dāng)前情況看,由于國(guó)際市場(chǎng)變化難以預(yù)測(cè)等不確定因素的存在,上半年整體情況仍需進(jìn)一步觀望。毛紡企業(yè)應(yīng)密切關(guān)注兩個(gè)市場(chǎng)的變化,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品,不斷開拓新的銷售市場(chǎng),努力擴(kuò)大內(nèi)需,轉(zhuǎn)變營(yíng)銷方式,加快市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)模式形成,進(jìn)一步鞏固取得成果,確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告5
一、主要業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況
(一)歸集方面。
當(dāng)年新增歸集額97,938萬元,較上年同期增加18,930萬元,增長(zhǎng)23.96%。住房公積金繳存余額501,976萬元,全市住房公積金繳存總額80.31億元。
全市建制單位3,654個(gè),人數(shù)243,969人。當(dāng)年新建制單位95個(gè),新增建制人數(shù)9,866人,月增歸集額350萬元。
(二)提取方面。
當(dāng)年為31,673人次辦理提取41,531萬元,較上年同期減少1,466萬元,降幅3.41%。其中:購(gòu)房提取5,270萬元,償還貸款本息提取23,588萬元,退休提取6,171萬元,裝修自住住房提取1,698萬元,大病提取141萬元,其他銷戶提取4,663萬元。
。ㄈ┵J款方面。
當(dāng)年為3,512戶職工發(fā)放48,568萬元住房貸款,較上年同期減少337萬元,降幅達(dá)到0.69%。當(dāng)年個(gè)貸本金回籠21,738萬元,個(gè)貸余額已達(dá)429,113萬元,個(gè)貸比為85.48%。個(gè)人貸款逾期額75.60萬元,逾期率為0.18‰。全市個(gè)人住房貸款總額626,829萬元。
。ㄋ模I(yè)務(wù)收支方面。
業(yè)務(wù)收入11,414萬元,較上年同期增加3,501萬元,增長(zhǎng)44.24%;業(yè)務(wù)支出5,012萬元,較上年同期減少1,114萬元,降幅達(dá)18.18%。
(五)增值收益。
實(shí)現(xiàn)增值收益6,402萬元,較上年同期增加4,615萬元,增幅達(dá)258.25%。
二、主要業(yè)務(wù)的運(yùn)行特點(diǎn)
。ㄒ唬w集方面:住房公積金歸集額平穩(wěn)增長(zhǎng)。主要是由于:一是公積金繳存基數(shù)上調(diào),歸集額有所增加;二是新增單位和繳存人數(shù)較大。
。ǘ┨崛》矫妫荷习肽晏崛☆~相比去年同期下降了1,466萬元,是因?yàn)槿ツ晟习肽隇橹С制辽娇h移民搬遷購(gòu)房提取7,300萬元,而今年已無此項(xiàng)提取。今年的還貸提取額度較上年同期增加了5,770萬元。
。ㄈ┵J款方面:個(gè)貸率平穩(wěn)回落,貸款發(fā)放力度相比以前年度有所下降,資金的使用風(fēng)險(xiǎn)降低,可控程度提高。主要是與整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)的限購(gòu)等抑制投資性需求的政策有關(guān),再加上今年上半年我市樓盤放量較少,導(dǎo)致貸款發(fā)放勢(shì)頭減緩。
。ㄋ模┰鲋凳找娣矫:今年上半年增值收益相比去年同期增加了4,615萬元,增幅達(dá)到258.25%,主要在于6月8日存、貸款利率下調(diào)了0.25個(gè)百分點(diǎn),調(diào)整了上年度7月到今年5月預(yù)提的“應(yīng)付職工利息”達(dá)1,000萬元左右。
三、公積金運(yùn)行中存在的主要問題
。ㄒ唬┵J款發(fā)放量的萎縮導(dǎo)致資金盈余量增加。
近期,宜賓樓盤放量較小,開發(fā)商捂盤、購(gòu)房者持幣觀望,導(dǎo)致了宜賓樓市成交量下降,公積金貸款發(fā)放量出現(xiàn)萎縮。相比前幾年資金屢屢出現(xiàn)缺口的情況,今年上半年資金結(jié)余達(dá)2.96億元。
。ǘ┱咭蛩貙(duì)增值收益的影響。
應(yīng)付職工住房公積金利息按每年6月30日的掛牌利率計(jì)付。6月8日,央行下調(diào)了存、貸利率,因?yàn)槔收{(diào)整時(shí)間點(diǎn)的原因,上年度7月到今年5月預(yù)提的“應(yīng)付職工利息”做了一次性調(diào)整,比預(yù)計(jì)的利息少付1,000萬元左右,使增值收益相應(yīng)增加了1,000萬元左右。預(yù)計(jì)年內(nèi)還有1-2次降息,年末將會(huì)較大幅度地超計(jì)劃完成增值收益。
四、下半年的工作建議
(一)關(guān)注國(guó)家調(diào)控政策的走勢(shì),評(píng)估對(duì)中心可能產(chǎn)生的影響。從資金的使用方向和政策方面入手,積極穩(wěn)妥地制定出相應(yīng)措施,在未來有計(jì)劃地降低資金的使用風(fēng)險(xiǎn)。
。ǘw集方面:一是有重點(diǎn)、有步驟地推行非公企業(yè)的建制;二是抓住經(jīng)濟(jì)效益好,在崗人數(shù)多的民營(yíng)企業(yè),加大行政執(zhí)法的力度,敦促經(jīng)濟(jì)效益好的民營(yíng)企業(yè)建立住房公積金制度;三是加大公積金催繳力度,杜絕三期以上的欠繳情況發(fā)生。
(三)資金使用方面:預(yù)計(jì)年內(nèi)還有1-2次降息,利差空間進(jìn)一步加大,增值收益會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期情況,應(yīng)提前做好對(duì)增值收益的分配方案,高度關(guān)注利率走勢(shì),加強(qiáng)對(duì)全市資金使用方面的統(tǒng)籌安排,確保資金高效、安全運(yùn)作。
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