應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作崗位職責(zé)內(nèi)容

　　應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)是公司不可或缺的員工，那么應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作內(nèi)容是什么?今天小編為你整理了應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)崗位職責(zé)，希望對你有用。

　　應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作內(nèi)容篇1

　　首先解釋應(yīng)收、應(yīng)付的概念。這里的應(yīng)收指的是面向客戶與銷售的，應(yīng)付是面向供應(yīng)商(也包括員工，即將員工視為內(nèi)部供應(yīng)商)和采購的。這里的概念是指是來源于對企業(yè)經(jīng)營管理的認(rèn)識，在ERP系統(tǒng)中就是以這樣的認(rèn)識對會計(jì)部門內(nèi)部職責(zé)進(jìn)行分工。切不可從字面上理解，以為是什么應(yīng)收款、應(yīng)付款。

　　其次其具體的職責(zé)：應(yīng)收會計(jì),主要負(fù)責(zé)銷售業(yè)務(wù)及客戶的管理。其中包括銷售貨款尤其是對未達(dá)賬的管理和對帳的工作,協(xié)調(diào)與出貨倉的管理工作,如出貨單本單位發(fā)票收入的核對,做好與出納的溝通協(xié)調(diào);向直接主管會計(jì)負(fù)責(zé).

　　應(yīng)付會計(jì),主要負(fù)責(zé)對外部供應(yīng)商主要是物資采購、內(nèi)部供應(yīng)商主要是費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放方面的管理。其中主要有貨款的管理和對帳的工作,協(xié)調(diào)與收貨倉的管理工作,如入倉單供應(yīng)商發(fā)票貨款的核對;員工費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放以及借款;做好與出納的溝通協(xié)調(diào);向直接主管會計(jì)負(fù)責(zé).

　　1.公司每月往來要分客戶明細(xì), 及業(yè)務(wù)也就是發(fā)票種類明細(xì)，進(jìn)行設(shè)置帳簿。 通俗點(diǎn)就是你的任務(wù)就知道你開了多少發(fā)票給誰并沒有收到錢 或者你收到別人的錢卻沒有給到對方的發(fā)票。

　　2.你要每月分類有個(gè)整理 你要給主辦會計(jì)提供他所需要的數(shù)字。便于他進(jìn)行當(dāng)月或者最近的財(cái)務(wù)分析。這些數(shù)字包括：我有哪些客戶欠了多少?我們又欠了別人多少?

　　哪天是公司合同的到期日。如果到期了我們還沒有收到或者付出款項(xiàng)，就要提示主辦會計(jì)或者老板。

　　3.應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)在一個(gè)大型企業(yè)有很重要的責(zé)任。也就是說應(yīng)收應(yīng)付的數(shù)字你可以做出分析，來看看公司最近的運(yùn)營情況。

　　4.應(yīng)收是債權(quán), 應(yīng)付是債務(wù)。

　　5.在做應(yīng)收應(yīng)付時(shí)候你可能需要其他的報(bào)表及其材料來輔佐，就涉及到上面你說的。應(yīng)收到期貨款明細(xì)和應(yīng)付到期貨款明，原始憑證:入/出庫單,供應(yīng)商發(fā)票，預(yù)收賬款,預(yù)付賬。這些是按自己需要，并不是每一個(gè)人都要用的。你可卡一根主辦會計(jì)協(xié)調(diào)商量做出一個(gè)適合你公司的應(yīng)手應(yīng)付流程。

　　6.電腦賬和手工帳都要有一份。

　　應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作內(nèi)容篇2

　　1、收入、應(yīng)收確認(rèn)及內(nèi)部交易核對;

　　2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

　　3、協(xié)助解決OM模塊及AR模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題，并得出解決方案;

　　4、編制AR相關(guān)分析報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào);

　　6、每月末按時(shí)完成應(yīng)收帳款分析報(bào)告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解，做到有的放矢，增強(qiáng)責(zé)任感;

　　7、對有掛帳協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時(shí)注意審核檢查、防止串戶、錯(cuò)記現(xiàn)象發(fā)生;

　　8、應(yīng)收帳款的收款員，應(yīng)及時(shí)按協(xié)議簽定，及時(shí)到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收;

　　9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;

　　10、協(xié)助審計(jì)等事項(xiàng)。

　　應(yīng)收應(yīng)付會計(jì)工作內(nèi)容篇3

　　1、根據(jù)銷售合同對每個(gè)客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的.管理，每月初及時(shí)同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實(shí)相符。

　　2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計(jì)劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報(bào)表;

　　3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號);

　　4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

　　5、負(fù)責(zé)編制并報(bào)送應(yīng)收與計(jì)劃成本等各項(xiàng)相關(guān)報(bào)表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報(bào)送總經(jīng)理與財(cái)務(wù)主管各一份);

　　6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價(jià)進(jìn)行報(bào)價(jià)，對低于公司訂價(jià)的合同及時(shí)進(jìn)行上報(bào);

　　7、負(fù)責(zé)審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入EXCLE合同管理與計(jì)劃收入、成本明細(xì)表;

　　8、負(fù)責(zé)配合制定計(jì)劃成本核算方法;

　　9、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

　　10、負(fù)責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;

　　11、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用;

　　12、負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;

　　13、負(fù)責(zé)按時(shí)完成工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作;

　　14、負(fù)責(zé)協(xié)同康平核算會計(jì)共同辦理好公司員工各項(xiàng)保險(xiǎn)與相關(guān)年審等各項(xiàng)工作;

　　15、負(fù)責(zé)編稅務(wù)工資表、個(gè)人所得稅申報(bào)表，并進(jìn)行申報(bào);做到金額與稅務(wù)帳面相符;

　　16、按稅法要求及時(shí)編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項(xiàng)地稅申報(bào)表與地稅所需各項(xiàng)報(bào)表，做好納稅申報(bào)工作;

　　17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細(xì);

　　18、負(fù)責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細(xì)表的錄入工作;

　　19、負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計(jì)劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;

　　20、負(fù)責(zé)內(nèi)部報(bào)表的編制與上報(bào)工作，每月十八號前，將內(nèi)部報(bào)表報(bào)送到財(cái)務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;

　　21、按稅法要求負(fù)責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表，檢查備案報(bào)的合理與歸檔情況;

　　22、對公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須保密，認(rèn)真完成總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管安排的其它工作。