第1篇：對賬管理制度.

對賬管理制度 目的:規(guī)范公司與客戶往來對賬流程管理，明確市場部及財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)，確保公司對外賬單的有效運(yùn)行，特制定此制度。

一、對賬單流程

對賬單制作部門為市場部。

后勤員結(jié)合客戶送貨單制作臺帳--根據(jù)客戶賬單需求時間制作對賬單--財(cái)務(wù)對對賬單進(jìn)行確認(rèn)--傳至客戶并要求回簽--根據(jù)客戶需求開具*--*回簽單、對賬單、臺帳、送貨單、訂單同步歸檔；

二、市場部后勤員職責(zé)

1、制作往來賬務(wù)臺帳及對賬單；

2、賬單的單價及數(shù)量必須有書面依據(jù)，如報價單、送貨單、退貨單等；

3、對客戶往來賬進(jìn)行前后跟進(jìn)對接，具體流程為報價單--訂單--送貨單--臺帳--對賬單--賬單回簽--*簽收單--按月按客戶歸檔；

4、所有往來單據(jù)必須為客戶簽字蓋章原件或傳真件；

5、將客戶報價單抄送一份予財(cái)務(wù)部出納，供財(cái)務(wù)部核單及存檔。

三、財(cái)務(wù)部出納職責(zé)

1、對臺帳及對賬單單價、數(shù)量、金額進(jìn)行核實(shí)；

2、臺帳及對賬單核實(shí)依據(jù)為報價單、送貨單、退貨單等；

3、根據(jù)客戶需求開具*。

四、其他

客戶往來報價單及對賬單直接對接部門為財(cái)務(wù)部及市場部，公司僅授權(quán)此兩部門共享對外報價單，其他任何部門均不涉及，財(cái)務(wù)部及市場部負(fù)往來售價的保密*。

以上制度自公布之日起執(zhí)行，各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按照以上規(guī)定進(jìn)行*作，如不能按照制度執(zhí)行的，將視情節(jié)輕重給予當(dāng)事人問責(zé)處罰。

第2篇：臺賬的管理制度

臺賬管理制度（一）

（1）社區(qū)服務(wù)站工作臺帳是真實(shí)反映社區(qū)服務(wù)站工作實(shí)績，記載社區(qū)服務(wù)站開展各項(xiàng)工作情況的工作工具，是加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)站工作基礎(chǔ)管理的具體措施。

（2）臺帳由各成員按月針對業(yè)務(wù)分類填寫，交服務(wù)站站長審閱后，統(tǒng)一收集交專人管理。

（3）各類臺帳必須嚴(yán)格按照記錄內(nèi)容，及時、準(zhǔn)確、規(guī)范填寫。

（4）社區(qū)服務(wù)站成員要把臺帳作為社區(qū)服務(wù)站建設(shè)的重要內(nèi)容，在服務(wù)站站長的支持下，準(zhǔn)確、及時、完整地收集工作實(shí)績，如實(shí)填寫、記載在臺帳記錄內(nèi)容中。

（5）實(shí)行臺帳管理的工作，每年進(jìn)行年度考核，考核工作由站長牽頭負(fù)責(zé)。凡應(yīng)建立臺帳而未建立臺帳的，取消相關(guān)責(zé)任人參加當(dāng)年評先評優(yōu)的資格。對臺帳工作做得較好社區(qū)服務(wù)站成員，在年度工作考核時予以適當(dāng)?shù)募臃帧?/p>

臺賬管理制度（二）

一、目的

1、規(guī)范安全管理，有章可循、有據(jù)可查、有責(zé)可究。

2、健全完善安全檔案，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高管理水平。

二、責(zé)任

1、安全科負(fù)責(zé)執(zhí)行本制度；

2、有關(guān)部門履行本制度。

三、適用范圍：本制度適用于本企業(yè)有關(guān)部門

四、本企業(yè)應(yīng)建安全帳

（一）基礎(chǔ)管理臺帳責(zé)任部門協(xié)助部門

1、企業(yè)基本情況安全科人事/財(cái)務(wù)

2、安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)和組織網(wǎng)絡(luò)安全科

3、安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人安全科

（1）各級人員安全職責(zé)

（2）各機(jī)構(gòu)或職能部門安全職責(zé)

4、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度主要負(fù)責(zé)人安全科

5、安全*作規(guī)程技術(shù)/生產(chǎn)科安全科

6、應(yīng)急救援預(yù)案主要負(fù)責(zé)人安全科

（二）安全教育臺帳

1、企業(yè)人員花名冊人事科安全科

2、從業(yè)人員信息表人事科安全科

3、從業(yè)人員三級安全教育卡安全科車間/班組

4、持*上崗人員一覽表安全科人事科

5、安全生產(chǎn)會議（活動）記錄分管付職安全科

（三）安全檢查臺帳

1、安全檢查表安全科車間/班組

2、安全獎勵記錄安全科人事科

3、安全處罰記錄安全科人事科

4、安全生產(chǎn)資金投入、使用情況表財(cái)務(wù)科安全科

（四）設(shè)備管理臺帳

1、特種設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科

2、特種設(shè)備登記表設(shè)備科安全科

3、普通設(shè)備一覽表設(shè)備科安全科

4、普通設(shè)備登記表設(shè)備科安全科

5、消防器材一覽表保衛(wèi)科安全科

6、消防器材布置平面圖保衛(wèi)科安全科

（五）綜合管理臺帳

1、事故匯總表安全科車間/班組

2、事故情況登記表安全科車間/班組

3、勞動防護(hù)用品發(fā)放情況表供銷科安全科

4、勞動防護(hù)領(lǐng)用清單供銷科安全科

5、職業(yè)衛(wèi)生健康檔案人事科安全科

6、危險源（重大隱患）登記表安全科有關(guān)責(zé)任部門

五、管理要求

1、安全臺帳的建立要本著規(guī)范、嚴(yán)格分類的原則進(jìn)行；

2、安全臺帳必須真實(shí)，依據(jù)資料來源的時間先后順序來進(jìn)行；

3、安全臺帳由責(zé)任部門負(fù)責(zé)登記，有關(guān)部門協(xié)助，每月一次由安全科統(tǒng)一匯總，按季、年定期整理保管。

4、安全臺帳檔案內(nèi)資料保存時間視資料重要*而定，一般*安全資料至少要保存二年時間，重要資料至少要保存五年以上備查；事故處理資料要作為長期檔案保存。

5、安全檔案必須保持清潔干凈；

6、安全檔案內(nèi)保存的資料，一般要求是原始資料，盡量不保存復(fù)印資料。

7、安全檔案借閱時，必須辦理借閱登記手續(xù)，及時歸還，原則上不得借出企業(yè)外；

第3篇：賬戶管理制度2[1].26

賬戶管理制度

公司賬戶管理遵循<銀行賬戶管理辦法>規(guī)定執(zhí)行。

第一款、 開、銷戶制度

總公司及子公司開立或撤銷賬戶須填寫統(tǒng)一[開、銷戶審批表"逐級審批，并在表格的[備注"欄中詳細(xì)說明開、銷戶原因。嚴(yán)禁不經(jīng)審批擅自開、銷戶，或先行開、銷戶后補(bǔ)審批手續(xù)。

一、總公司及子公司開立銀行一般賬戶必須符合以下原則:

1、開戶行一般為中、農(nóng)、工、建四大國有銀行中的一家；

2、開戶行需便于公司辦理業(yè)務(wù)，并能與公司建立良好的合作關(guān)系；

3、結(jié)算量比例較大或作用突出；

4、同意與子公司簽訂協(xié)定存款戶協(xié)議，協(xié)議須傳真至總公司資金部備案。

第二款、私人賬戶管理制度

一、總公司及子公司不得擅自開立收入私人賬戶、不得收取現(xiàn)金，所有貨款須由客戶直接匯回子公司指定的對公賬戶。

二、 總公司及子公司如需開設(shè)私人賬戶(含個人*)，須報總公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意，以公司負(fù)責(zé)人的名義開戶。須填寫[對私賬戶說明"經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，交總公司財(cái)務(wù)部留存。

1、私人賬戶開戶后，存折交由財(cái)務(wù)經(jīng)理或主辦會計(jì)妥善保管，密碼由

出納設(shè)置保管。

2、私人賬戶在當(dāng)日工作日結(jié)束前將私人存折上的金額悉數(shù)轉(zhuǎn)入該公

司對公帳戶；如出現(xiàn)私人賬戶資金滯留現(xiàn)象，必須報總公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。

3、私人賬戶只能發(fā)揮臨時*收入戶的作用，即只能收，不得提現(xiàn)，轉(zhuǎn)

帳必須轉(zhuǎn)至公司對公賬戶。

第三款、 賬戶使用制度

1、各公司資金的使用嚴(yán)格實(shí)行收支二條線，收入、支出帳戶均分別立

戶。即各公司營業(yè)收入單設(shè)銀行帳戶，不得挪用。另單設(shè)一個帳戶用以本公司的日常費(fèi)用開支；

2、不得出租、出借賬戶。

第四款、 賬戶情況報送制度

1、公司賬戶及使用情況須按統(tǒng)一格式于每季度末，即28日前以

e-mail形式及時報送財(cái)務(wù)部。報送時須將電子表格文件名統(tǒng)一表示，如[**2023一季度"(前兩個中文為公司簡稱，數(shù)字代表年份，最后三個中文代表季度)，保*內(nèi)容準(zhǔn)確，詳盡。

2、各公司每季度作一次賬戶及銀行情況分析，詳細(xì)說明當(dāng)?shù)劂y行環(huán)

境，包括與公司業(yè)務(wù)往來中所遇問題及解決辦法，由宗公司財(cái)務(wù)部對匯總內(nèi)容進(jìn)行整合，以便將經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)進(jìn)行資源共享，整體提高各公司與銀行的合作質(zhì)量。

3、私人賬戶每月匯總一次明細(xì)，須將當(dāng)月存折(或卡)中的進(jìn)出明細(xì)

清單復(fù)印傳真至總公司財(cái)務(wù)部。